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Vertex Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
156.50%37.98M
2.76%42.27M
50.90%62.47M
-20.31%46.00M
-39.73%14.80M
-13.65%41.13M
50.02%41.40M
854.29%57.73M
603.70%24.57M
18.35%47.64M
83.83%27.59M
-227.70%-7.65M
34.53%3.49M
6.99%40.25M
-42.71%15.01M
-79.64%5.99M
187.52%2.59M
-4.75%37.62M
3780.20%26.20M
8.31%29.43M
53.79%-2.96M
--39.50M
---712.00K
--27.17M
-164.82%-6.42M
--9.90M
継続事業の当期純利益
-122.55%-2.51M
89.67%-7.00M
-43.98%4.04M
-118.61%-961.00K
314.68%11.13M
-542.14%-67.80M
312.44%7.22M
174.88%5.16M
114.80%2.68M
388.83%15.33M
-197.90%-3.40M
-24.93%-6.90M
-5328.74%-18.13M
-746.73%-5.31M
71.10%-1.14M
-783.17%-5.52M
-114.60%-334.00K
-115.35%-627.00K
81.23%-3.95M
102.78%808.00K
107.87%2.29M
--4.09M
---21.03M
---29.07M
-496.78%-29.06M
--7.33M
営業損益
20.70%28.09M
20.98%26.98M
22.97%25.97M
14.36%24.45M
6.06%23.27M
9.77%22.30M
9.30%21.12M
19.56%21.38M
29.51%21.94M
28.37%20.31M
30.64%19.33M
1.42%17.88M
31.27%16.94M
22.86%15.82M
4.14%14.79M
98.50%17.63M
46.39%12.91M
49.26%12.88M
73.87%14.21M
11.29%8.88M
18.56%8.82M
--8.63M
--8.17M
--7.98M
24.47%7.44M
--5.97M
繰延税金
294.83%1.81M
-103.96%-2.37M
-227.69%-1.39M
89.99%-712.00K
64.10%-929.00K
3975.52%59.68M
-52.68%1.09M
-1189.43%-7.11M
80.07%-2.59M
-16.23%-1.54M
3277.94%2.30M
535.33%653.00K
-21041.94%-12.98M
-3131.71%-1.32M
125.86%68.00K
93.17%-150.00K
110.08%62.00K
97.26%-41.00K
99.18%-263.00K
---2.20M
---615.00K
---1.50M
---32.00M
----
----
----
その他非資金項目
125.97%3.39M
-75.67%4.70M
208.95%1.17M
1147.97%3.60M
-1235.30%-13.06M
244.09%19.32M
-82.31%380.00K
-141.70%-344.00K
-31.63%1.15M
168.58%5.62M
-30.12%2.15M
5.36%825.00K
-10.53%1.68M
62.98%2.09M
341.67%3.07M
-51.58%783.00K
32.77%1.88M
--1.28M
103.22%696.00K
372.81%1.62M
457.48%1.42M
--0.00
---21.64M
--342.00K
135.03%254.00K
---725.00K
運転資本の増減
79.09%-5.58M
370.78%9.04M
1517.03%23.45M
-73.34%7.63M
-78.35%-26.66M
-1611.31%-3.34M
363.64%1.45M
205.55%28.64M
-428.56%-14.95M
-99.06%221.00K
92.19%-550.00K
-147.98%-27.14M
126.99%4.55M
29.67%23.62M
-187.00%-7.04M
-177.96%-10.94M
21.30%-16.85M
-14.34%18.22M
440.84%8.09M
124.58%14.04M
-7.26%-21.41M
--21.27M
--1.50M
--6.25M
-400.95%-19.96M
---3.98M
-売上債権の増減
98.74%23.40M
-29.28%-48.70M
426.30%13.50M
-30.84%10.55M
162.89%11.77M
-160.47%-37.67M
-1568.15%-4.14M
151.32%15.25M
663.27%4.48M
-78.83%-14.46M
96.29%-248.00K
-118.70%-29.72M
-129.58%-795.00K
11.69%-8.09M
-692.55%-6.68M
-382.36%-13.59M
-80.54%2.69M
16.02%-9.16M
138.20%1.13M
-19.36%-2.82M
46.09%13.81M
---10.90M
---2.95M
---2.36M
-19.42%9.45M
--11.73M
-前払費用の増減
-62.87%-21.45M
319.18%8.68M
90.34%-1.08M
-102.85%-237.00K
-79.54%-13.17M
42.36%-3.96M
-6896.36%-11.21M
237.01%8.30M
-96.12%-7.33M
-2438.10%-6.87M
-74.96%165.00K
221.20%2.46M
-242.80%-3.74M
119.30%294.00K
343.17%659.00K
-120.25%-2.03M
91.88%-1.09M
-149.58%-1.52M
89.84%-271.00K
2192.01%10.04M
-539.25%-13.44M
--3.07M
---2.67M
--438.00K
7.28%-2.10M
---2.27M
-その他流動資産の増減
1935.71%1.03M
37.33%-3.10M
-58.64%-1.07M
63.99%-202.00K
12.50%-56.00K
-19.27%-4.94M
-83.47%-677.00K
30.22%-561.00K
86.06%-64.00K
-142.79%-4.14M
76.78%-369.00K
-64.75%-804.00K
-152.46%-459.00K
-6192.86%-1.71M
-53.08%-1.59M
-429.73%-488.00K
1650.00%875.00K
102.04%28.00K
-6205.88%-1.04M
-14.45%148.00K
-92.11%50.00K
---1.37M
--17.00K
--173.00K
7.09%634.00K
--592.00K
-その他流動負債の増減
0.82%11.25M
1.85%42.46M
-773.38%-9.16M
-19.87%-8.98M
-0.19%11.16M
53.54%41.69M
113.39%1.36M
-136.15%-7.49M
156.82%11.18M
6.39%27.15M
-878.42%-10.16M
-131.71%-3.17M
217.05%4.35M
-4.29%25.52M
-38.22%-1.04M
161.53%10.01M
26.32%-3.72M
3.31%26.66M
16.37%-751.00K
225.61%3.83M
-17.16%-5.05M
--25.81M
---898.00K
---3.05M
-232.40%-4.31M
--3.25M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
156.50%37.98M
2.76%42.27M
50.90%62.47M
-20.31%46.00M
-39.73%14.80M
-13.65%41.13M
50.02%41.40M
854.29%57.73M
603.70%24.57M
18.35%47.64M
83.83%27.59M
-227.70%-7.65M
34.53%3.49M
6.99%40.25M
-42.71%15.01M
-79.64%5.99M
187.52%2.59M
-4.75%37.62M
3780.20%26.20M
8.31%29.43M
53.79%-2.96M
--39.50M
---712.00K
--27.17M
-164.82%-6.42M
--9.90M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
12.05%30.32M
38.44%32.17M
-63.57%32.31M
-1.64%26.42M
34.84%27.05M
23.64%23.24M
378.51%88.71M
97.75%26.86M
42.74%20.06M
13.31%18.79M
15.37%18.54M
23.69%13.58M
-16.26%14.06M
43.42%16.59M
48.95%16.07M
-12.84%10.98M
99.44%16.79M
34.84%11.56M
68.59%10.79M
48.36%12.60M
-9.87%8.42M
--8.58M
--6.40M
--8.49M
15.07%9.34M
--8.12M
設備投資
12.05%30.32M
38.44%32.17M
-63.57%32.31M
-1.64%26.42M
34.84%27.05M
23.64%23.24M
378.51%88.71M
97.75%26.86M
42.74%20.06M
13.31%18.79M
15.37%18.54M
23.69%13.58M
-16.26%14.06M
43.42%16.59M
48.95%16.07M
-12.84%10.98M
99.44%16.79M
34.84%11.56M
68.59%10.79M
48.36%12.60M
-9.87%8.42M
--8.58M
--6.40M
--8.49M
15.07%9.34M
--8.12M
固定資産売却による純キャッシュフロー
15.27%24.66M
47.37%26.89M
-68.32%26.44M
0.64%21.51M
48.07%21.39M
31.25%18.25M
518.25%83.45M
150.12%21.38M
43.79%14.45M
16.00%13.90M
15.30%13.50M
7.28%8.55M
-27.56%10.05M
53.53%11.99M
46.14%11.71M
-17.82%7.97M
123.94%13.87M
30.70%7.81M
81.37%8.01M
96.49%9.69M
10.00%6.20M
--5.97M
--4.42M
--4.93M
34.10%5.63M
--4.20M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-0.09%5.66M
5.75%5.27M
11.77%5.88M
-10.54%4.90M
0.82%5.66M
2.00%4.99M
4.34%5.26M
8.88%5.48M
40.13%5.62M
6.28%4.89M
15.57%5.04M
67.05%5.04M
37.60%4.01M
22.41%4.60M
57.08%4.36M
3.79%3.01M
31.11%2.91M
44.32%3.76M
40.11%2.78M
-18.38%2.90M
-40.07%2.22M
--2.60M
--1.98M
--3.56M
-5.34%3.71M
--3.92M
事業取引による純キャッシュフロー
---21.97M
----
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----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
92.23%-474.00K
-100.00%0.00
---57.82M
---187.49M
50.48%-6.10M
--748.00K
--0.00
--0.00
---12.32M
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-2802.70%-15.00M
1640.83%9.21M
-47.85%-1.65M
-57.38%1.28M
34.06%555.00K
319.50%529.00K
77.84%-1.11M
268.01%3.00M
105.96%414.00K
---241.00K
---5.03M
--816.00K
---6.94M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
---52.28M
----
-100.00%0.00
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--2.00M
---2.00M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-192.97%-52.28M
-29.28%-32.17M
62.17%-32.31M
-46.34%-41.42M
8.65%-17.85M
-25.00%-24.88M
-449.89%-85.43M
-114.95%-28.30M
-36.64%-19.54M
7.89%-19.91M
-1.86%-15.54M
26.54%-13.17M
17.16%-14.30M
-86.88%-21.61M
77.77%-15.25M
91.04%-17.92M
-18.90%-17.26M
-47.72%-11.56M
-972.18%-68.61M
-2256.47%-200.09M
32.97%-14.52M
---7.83M
---6.40M
---8.49M
-166.86%-21.66M
---8.12M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-158.21%-53.33M
-268.59%-10.54M
84.11%-2.08M
-99.79%496.00K
-1691.24%-20.65M
130.53%6.25M
-420.26%-13.12M
12370.72%239.28M
24.69%-1.15M
-130.54%-20.48M
70.37%-2.52M
63.14%-1.95M
-103.85%-1.53M
-182.36%-8.88M
42.07%-8.51M
-131.34%-5.29M
588.70%39.78M
-362.82%-3.15M
-106.41%-14.69M
114.03%16.88M
-107.85%-8.14M
--1.20M
--229.05M
---120.27M
936.46%103.65M
---12.39M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-66.67%-20.00K
-13.04%-26.00K
99.44%-22.00K
-100.01%-16.00K
98.16%-12.00K
96.47%-23.00K
-481.19%-3.92M
47069.34%298.73M
-97.87%-651.00K
58.56%-651.00K
-88.02%-675.00K
-75.69%-636.00K
-100.66%-329.00K
-463.08%-1.57M
---359.00K
-2485.71%-362.00K
7551.56%50.00M
-25.68%-279.00K
100.00%0.00
-143.75%-14.00K
-100.54%-671.00K
---222.00K
---175.02M
--32.00K
6679.56%123.96M
---1.88M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---20.04M
---10.09M
----
----
----
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--0.00
--423.02M
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--0.00
--0.00
配当金支払額
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--32.00K
--5.71M
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
-91.68%97.00K
-53.92%2.45M
-98.66%19.00K
158.90%8.30M
-22.78%1.17M
74.59%5.33M
65.69%1.42M
66.08%3.21M
1.34%1.51M
101.05%3.05M
49.82%854.00K
77.97%1.93M
148.33%1.49M
-10.61%1.52M
-30.57%570.00K
-13.48%1.08M
308.16%600.00K
-54.65%1.70M
-86.25%821.00K
2311.54%1.25M
--147.00K
--3.74M
--5.97M
--52.00K
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
-53.00%-33.36M
-402.53%-2.87M
80.38%-2.08M
87.56%-7.79M
-983.85%-21.81M
104.15%950.00K
-292.93%-10.61M
-1830.76%-62.65M
25.26%-2.01M
-159.12%-22.88M
69.04%-2.70M
46.04%-3.25M
75.12%-2.69M
-93.45%-8.83M
43.77%-8.72M
-138.45%-6.01M
-42.07%-10.82M
-99.21%-4.56M
19.27%-15.51M
112.99%15.64M
62.49%-7.62M
---2.29M
---19.22M
---120.36M
-93.23%-20.30M
---10.51M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-158.21%-53.33M
-268.59%-10.54M
84.11%-2.08M
-99.79%496.00K
-1691.24%-20.65M
130.53%6.25M
-420.26%-13.12M
12370.72%239.28M
24.69%-1.15M
-130.54%-20.48M
70.37%-2.52M
63.14%-1.95M
-103.85%-1.53M
-182.36%-8.88M
42.07%-8.51M
-131.34%-5.29M
588.70%39.78M
-362.82%-3.15M
-106.41%-14.69M
114.03%16.88M
-107.85%-8.14M
--1.20M
--229.05M
---120.27M
936.46%103.65M
---12.39M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
3.75%338.30M
10.94%338.79M
-13.90%310.76M
227.67%303.68M
265.75%326.07M
276.45%305.39M
401.16%360.94M
-2.05%92.68M
-16.48%89.15M
-15.68%81.12M
-31.73%72.02M
-23.23%94.61M
8.70%106.75M
27.70%96.21M
-20.48%105.49M
-56.97%123.24M
-68.55%98.21M
-73.00%75.34M
131.57%132.65M
80.34%286.43M
274.00%312.27M
--279.02M
--57.28M
--158.83M
41.10%83.50M
--59.17M
当期キャッシュフロー増減
-204.42%-68.14M
-102.41%-498.00K
150.45%28.03M
-97.36%7.08M
-734.29%-22.38M
157.57%20.68M
-710.45%-55.56M
1287.32%268.26M
129.09%3.53M
-23.81%8.03M
198.08%9.10M
-27.29%-22.59M
-148.47%-12.13M
-53.91%10.54M
83.81%-9.28M
88.46%-17.75M
196.85%25.03M
-31.25%22.86M
-125.85%-57.31M
-51.43%-153.77M
-134.31%-25.85M
--33.26M
--221.73M
---101.54M
811.55%75.33M
---10.59M
為替変動の影響
-138.55%-505.00K
96.82%-58.00K
-102.25%-36.00K
553.86%2.00M
475.36%1.31M
-333.89%-1.82M
467.59%1.60M
-350.00%-440.00K
-271.08%-349.00K
-0.76%779.00K
17.14%-435.00K
133.27%176.00K
345.78%204.00K
1844.44%785.00K
-146.48%-525.00K
-10680.00%-529.00K
63.27%-83.00K
-111.54%-45.00K
-2.40%-213.00K
-88.89%5.00K
9.24%-226.00K
--390.00K
---208.00K
--45.00K
-1285.71%-249.00K
--21.00K
現金および現金同等物の期末残高
-11.04%270.15M
3.75%338.30M
10.94%338.79M
-13.90%310.76M
227.67%303.68M
265.75%326.07M
276.45%305.39M
401.16%360.94M
-2.05%92.68M
-16.48%89.15M
-15.68%81.12M
-31.73%72.02M
-23.23%94.61M
8.70%106.75M
27.70%96.21M
-20.48%105.49M
-56.97%123.24M
-68.55%98.21M
-73.00%75.34M
131.57%132.65M
80.34%286.43M
--312.27M
--279.02M
--57.28M
226.89%158.83M
--48.59M
フリーキャッシュフロー
162.52%7.66M
-43.57%10.10M
163.73%30.15M
-36.55%19.59M
-372.10%-12.25M
-37.95%17.90M
-622.53%-47.31M
245.38%30.87M
142.61%4.50M
21.89%28.84M
955.86%9.05M
-325.79%-21.23M
25.55%-10.56M
-9.18%23.66M
-106.86%-1.06M
-129.63%-4.99M
-24.68%-14.19M
-15.74%26.06M
316.78%15.41M
-9.90%16.83M
27.76%-11.38M
--30.92M
---7.11M
--18.68M
-983.13%-15.76M
--1.78M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Vertex Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Vertex Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 165.54M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Vertex Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Vertex Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 0.44% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Vertex Inc の資本支出はいくらでしたか？
Vertex Inc は最近の四半期において資本支出として 117.95M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Vertex Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Vertex Inc は最近の四半期に財務活動で -32.78M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VERX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Vertex Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 47.59M であり、前年同期比で 699.41% の変化を反映しています。