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USCB Financial Holdings Inc

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終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

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14.90直近12ヶ月PER

USCB Financial Holdings Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

USCB キャッシュフロー計算書

USCB Financial Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

9.04%163.78M

72.68%140.10M

256.52%44.13M

-13.52%150.19M

333.01%44.34M

919.40%81.13M

-127.64%-28.20M

1605.77%173.68M

-66.55%10.24M

-88.53%7.96M

155.52%102.02M

-92.08%10.18M

-70.62%30.61M

24.76%69.38M

-9.94%39.93M

-4.72%128.52M

437.55%104.19M

-8.52%55.61M

-63.43%44.34M

99.88%134.89M

--19.38M

--60.79M

--121.23M

--67.48M

継続事業の当期純利益

22.11%9.35M

28.64%8.94M

31.10%8.14M

66.05%7.66M

153.73%6.90M

81.96%6.95M

47.97%6.21M

-20.61%4.61M

-38.63%2.72M

-31.29%3.82M

-20.76%4.20M

19.67%5.81M

-21.52%4.43M

-15.70%5.56M

30.64%5.29M

1.53%4.85M

33.35%5.65M

93.68%6.59M

180.68%4.05M

175.56%4.78M

--4.24M

--3.40M

--1.44M

--1.73M

営業損益

12.16%166.00K

5.33%158.00K

2.74%150.00K

5.71%148.00K

2.72%151.00K

3.45%150.00K

-1.35%146.00K

-6.67%140.00K

-6.96%147.00K

-13.17%145.00K

-15.43%148.00K

-20.21%150.00K

-16.40%158.00K

-17.33%167.00K

-44.09%175.00K

-42.86%188.00K

-41.67%189.00K

-37.65%202.00K

-0.63%313.00K

6.47%329.00K

--324.00K

--315.00K

--309.00K

繰延税金

-123.81%-581.00K

65.03%2.87M

32.05%2.60M

71.35%2.44M

230.28%2.60M

38.77%1.74M

47.71%1.97M

-24.30%1.42M

-44.49%786.00K

-36.24%1.25M

-22.00%1.33M

1.24%1.88M

-19.13%1.42M

-6.08%1.96M

35.42%1.71M

24.03%1.86M

289.98%1.75M

89.05%2.09M

168.51%1.26M

165.60%1.50M

--449.00K

--1.10M

--470.00K

--564.00K

その他非資金項目

-90.06%660.00K

988.03%1.04M

225.18%1.03M

1177.44%6.64M

-29.17%-744.00K

94.21%-117.00K

-42.96%-822.00K

17.32%-616.00K

1.37%-576.00K

-50.11%-2.02M

-480.79%-575.00K

39.82%-745.00K

43.52%-584.00K

1.32%-1.34M

118.48%151.00K

46.84%-1.24M

-202.07%-1.03M

58.10%-1.36M

28.83%-817.00K

-399.79%-2.33M

--1.01M

---3.25M

---1.15M

---466.00K

運転資本の増減

15.60%152.50M

77.46%126.19M

182.53%30.41M

-21.17%131.92M

641.80%33.38M

2379.39%71.11M

-138.15%-36.85M

6012.16%167.35M

-79.73%4.50M

-95.33%2.87M

204.19%96.59M

-97.77%2.74M

-77.47%22.20M

28.03%61.44M

-19.96%31.75M

-6.14%122.75M

637.99%98.50M

-18.89%47.98M

-66.48%39.67M

103.72%130.78M

--13.35M

--59.16M

--118.35M

--64.20M

-その他流動資産の増減

94.36%-174.00K

73.99%-1.64M

-454.40%-3.84M

-127.60%-3.08M

349.87%1.89M

-165.48%-6.32M

-207.94%-693.00K

-251.04%-1.35M

-186.36%-756.00K

10.86%-2.38M

-40.61%642.00K

87.81%-386.00K

-147.48%-264.00K

-14.83%-2.67M

-9.46%1.08M

-49.20%-3.17M

185.54%556.00K

-377.62%-2.33M

-77.41%1.19M

62.60%-2.12M

---650.00K

---487.00K

--5.29M

---5.67M

-その他流動負債の増減

-18.59%5.40M

24.89%9.38M

0.94%10.03M

117.44%6.63M

-45.01%-15.89M

33.51%7.51M

94.60%9.94M

57.03%3.05M

-7.67%-10.96M

-9.02%5.63M

-2.63%5.11M

-35.23%1.94M

-29.73%-10.18M

37.53%6.19M

33.49%5.25M

44.86%3.00M

-15.65%-7.85M

16.17%4.50M

527.80%3.93M

-32.87%2.07M

---6.79M

--3.87M

--626.00K

--3.08M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

9.04%163.78M

72.68%140.10M

256.52%44.13M

-13.52%150.19M

333.01%44.34M

919.40%81.13M

-127.64%-28.20M

1605.77%173.68M

-66.55%10.24M

-88.53%7.96M

155.52%102.02M

-92.08%10.18M

-70.62%30.61M

24.76%69.38M

-9.94%39.93M

-4.72%128.52M

437.55%104.19M

-8.52%55.61M

-63.43%44.34M

99.88%134.89M

--19.38M

--60.79M

--121.23M

--67.48M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

595.65%320.00K

46.15%114.00K

-44.83%48.00K

-49.45%46.00K

81.25%58.00K

9.86%78.00K

128.95%87.00K

313.64%91.00K

-93.57%32.00K

3450.00%71.00K

111.11%38.00K

-85.81%22.00K

137.36%498.00K

-97.30%2.00K

-67.86%18.00K

-15.76%155.00K

-1877.33%-1.33M

8.82%74.00K

-50.44%56.00K

102.20%184.00K

--75.00K

--68.00K

--113.00K

--91.00K

設備投資

595.65%320.00K

46.15%114.00K

-44.83%48.00K

-49.45%46.00K

81.25%58.00K

9.86%78.00K

128.95%87.00K

313.64%91.00K

-93.57%32.00K

3450.00%71.00K

111.11%38.00K

-85.81%22.00K

56.11%498.00K

-97.30%2.00K

-67.86%18.00K

-15.76%155.00K

325.33%319.00K

8.82%74.00K

-50.44%56.00K

102.20%184.00K

--75.00K

--68.00K

--113.00K

--91.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

595.65%320.00K

46.15%114.00K

-44.83%48.00K

-49.45%46.00K

81.25%58.00K

9.86%78.00K

128.95%87.00K

313.64%91.00K

-93.57%32.00K

3450.00%71.00K

111.11%38.00K

-85.81%22.00K

137.36%498.00K

-97.30%2.00K

-67.86%18.00K

-15.76%155.00K

-1877.33%-1.33M

8.82%74.00K

-50.44%56.00K

102.20%184.00K

--75.00K

--68.00K

--113.00K

--91.00K

投資商品による純キャッシュフロー

561.30%32.58M

-193.82%-30.63M

-126.76%-7.51M

76.97%-7.06M

-134.88%-7.38M

-164.52%-10.43M

192.94%28.05M

-563.38%-30.66M

194.23%21.16M

-4.17%16.16M

-186.26%-30.18M

149.92%6.62M

107.10%7.19M

154.07%16.86M

164.36%34.99M

-0.81%-13.25M

30.84%-101.22M

-189.20%-31.19M

-765.55%-54.37M

-186.61%-13.15M

---146.36M

---10.79M

---6.28M

--15.18M

その他投資活動による純キャッシュフロー

22.87%-52.06M

71.09%-18.09M

-63.32%-77.96M

-67.51%-67.49M

58.68%-41.32M

31.50%-62.56M

-209.37%-47.74M

44.48%-40.29M

-32.47%-99.99M

-58.32%-91.33M

86.54%-15.43M

-8.07%-72.57M

-174.05%-75.48M

-93.21%-57.69M

-183.10%-114.61M

-6.28%-67.15M

-667.68%-27.54M

-336.22%-29.86M

40.52%-40.48M

-464.22%-63.18M

--4.85M

--12.64M

---68.07M

--17.35M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

79.28%-14.95M

40.85%-44.22M

-332.52%-85.52M

-8.63%-72.16M

38.47%-50.89M

2.65%-74.77M

55.32%-19.77M

4.06%-66.42M

-18.55%-82.72M

-95.31%-76.80M

45.22%-44.25M

14.25%-69.23M

45.25%-69.77M

35.66%-39.33M

14.90%-80.77M

-6.37%-80.73M

11.07%-127.44M

-1691.67%-61.12M

-29.07%-94.91M

-321.89%-75.90M

---143.29M

--3.84M

---73.53M

--34.21M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-89.78%-108.34M

-108.00%-93.89M

-35.16%-1.78M

-162.19%-57.09M

-43.69%45.11M

-400.91%-45.14M

96.10%-1.32M

-131.96%-21.77M

300.53%80.11M

137.50%15.00M

-212.49%-33.75M

66697.06%68.13M

15973.02%20.00M

-242.91%-40.00M

463.46%30.00M

113.06%102.00K

97.82%-126.00K

840.08%27.99M

60.28%-8.25M

98.37%-781.00K

---5.77M

---3.78M

---20.78M

---47.78M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-91.36%-105.25M

-31.22%-57.74M

--0.00

-161.90%-55.00M

-44.44%45.00M

-393.33%-44.00M

100.00%0.00

-128.38%-21.00M

305.00%81.00M

137.50%15.00M

-210.00%-33.00M

--74.00M

--20.00M

---40.00M

--30.00M

----

100.00%0.00

---5.00M

---3.00M

---20.00M

---47.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-887.80%-810.00K

-28114.05%-34.14M

175.00%225.00K

-133.74%-82.00K

211.28%996.00K

---121.00K

59.79%-300.00K

104.14%243.00K

---895.00K

--0.00

---746.00K

-5851.96%-5.87M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--102.00K

----

--39.95M

----

--15.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

----

--0.00

---11.42M

---7.50M

----

--0.00

----

配当金支払額

13.82%2.28M

97.64%2.01M

97.15%2.00M

97.34%2.00M

--890.00K

--1.02M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-76.89%542.00K

--754.00K

----

--2.34M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

--39.26M

----

100.00%0.00

83.89%-126.00K

----

0.00%-781.00K

---782.00K

--1.56M

---782.00K

---781.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-89.78%-108.34M

-108.00%-93.89M

-35.16%-1.78M

-162.19%-57.09M

-43.69%45.11M

-400.91%-45.14M

96.10%-1.32M

-131.96%-21.77M

300.53%80.11M

137.50%15.00M

-212.49%-33.75M

66697.06%68.13M

15973.02%20.00M

-242.91%-40.00M

463.46%30.00M

113.06%102.00K

97.82%-126.00K

840.08%27.99M

60.28%-8.25M

98.37%-781.00K

---5.77M

---3.78M

---20.78M

---47.78M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-50.05%38.48M

-29.05%54.82M

-22.57%97.98M

87.61%77.03M

15.11%38.49M

-11.48%77.26M

100.07%126.55M

-24.20%41.06M

-54.40%33.44M

4.81%87.28M

-32.79%63.25M

17.18%54.17M

5.36%73.33M

76.73%83.27M

-11.16%94.11M

-3.15%46.23M

-60.77%69.60M

-59.58%47.12M

18.17%105.94M

33.56%47.73M

--177.41M

--116.57M

--89.65M

--35.74M

当期キャッシュフロー増減

93.26%40.49M

105.14%1.99M

12.42%-43.16M

-75.49%20.95M

405.43%38.55M

27.99%-38.77M

-305.11%-49.28M

841.14%85.48M

139.81%7.63M

-441.37%-53.84M

321.65%24.03M

-81.03%9.08M

18.02%-19.16M

-144.24%-9.95M

81.57%-10.84M

-17.73%47.88M

81.98%-23.37M

-63.05%22.48M

-318.53%-58.82M

7.97%58.21M

---129.68M

--60.84M

--26.92M

--53.91M

現金および現金同等物の期末残高

-19.41%78.96M

47.61%56.81M

-29.05%54.82M

-22.57%97.98M

87.61%77.03M

15.11%38.49M

-11.48%77.26M

100.07%126.55M

-24.20%41.06M

-54.40%33.44M

4.81%87.28M

-32.79%63.25M

17.18%54.17M

5.36%73.33M

76.73%83.27M

-11.16%94.11M

-3.15%46.23M

-60.77%69.60M

-59.58%47.12M

18.17%105.94M

--47.73M

--177.41M

--116.57M

--89.65M

フリーキャッシュフロー

8.86%163.46M

72.70%139.99M

255.87%44.08M

-13.50%150.15M

333.80%44.28M

927.59%81.06M

-127.73%-28.28M

1608.56%173.59M

-66.11%10.21M

-88.63%7.89M

155.54%101.99M

-92.08%10.16M

-71.01%30.12M

24.92%69.38M

-9.87%39.91M

-4.71%128.36M

437.98%103.87M

-8.53%55.54M

-63.44%44.28M

99.88%134.70M

--19.31M

--60.72M

--121.11M

--67.39M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

USCB Financial Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



USCB Financial Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 213.88M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

USCB Financial Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



USCB Financial Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -21.06% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

USCB Financial Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



USCB Financial Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 303.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

USCB Financial Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



USCB Financial Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で -7.03M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ USCB にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

USCB Financial Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 213.58M であり、前年同期比で -21.08% の変化を反映しています。