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USCB Financial Holdings Inc

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재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

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금융

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예상

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토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

USCB 현금흐름표

USCB Financial Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-137.75%-16.66M

9.04%163.78M

72.68%140.10M

256.52%44.13M

-13.52%150.19M

333.01%44.34M

919.40%81.13M

-127.64%-28.20M

1605.77%173.68M

-66.55%10.24M

-88.53%7.96M

155.52%102.02M

-92.08%10.18M

-70.62%30.61M

24.76%69.38M

-9.94%39.93M

-4.72%128.52M

437.55%104.19M

-8.52%55.61M

-63.43%44.34M

99.88%134.89M

--19.38M

--60.79M

--121.23M

--67.48M

계속 영업 순이익

11.52%9.08M

22.11%9.35M

28.64%8.94M

31.10%8.14M

66.05%7.66M

153.73%6.90M

81.96%6.95M

47.97%6.21M

-20.61%4.61M

-38.63%2.72M

-31.29%3.82M

-20.76%4.20M

19.67%5.81M

-21.52%4.43M

-15.70%5.56M

30.64%5.29M

1.53%4.85M

33.35%5.65M

93.68%6.59M

180.68%4.05M

175.56%4.78M

--4.24M

--3.40M

--1.44M

--1.73M

영업 손익

19.33%179.00K

12.16%166.00K

5.33%158.00K

2.74%150.00K

5.71%148.00K

2.72%151.00K

3.45%150.00K

-1.35%146.00K

-6.67%140.00K

-6.96%147.00K

-13.17%145.00K

-15.43%148.00K

-20.21%150.00K

-16.40%158.00K

-17.33%167.00K

-44.09%175.00K

-42.86%188.00K

-41.67%189.00K

-37.65%202.00K

-0.63%313.00K

6.47%329.00K

--324.00K

--315.00K

--309.00K

이연 세금

-32.73%1.75M

-123.81%-581.00K

65.03%2.87M

32.05%2.60M

71.35%2.44M

230.28%2.60M

38.77%1.74M

47.71%1.97M

-24.30%1.42M

-44.49%786.00K

-36.24%1.25M

-22.00%1.33M

1.24%1.88M

-19.13%1.42M

-6.08%1.96M

35.42%1.71M

24.03%1.86M

289.98%1.75M

89.05%2.09M

168.51%1.26M

165.60%1.50M

--449.00K

--1.10M

--470.00K

--564.00K

기타 비현금 항목

-181.05%-834.00K

-90.06%660.00K

988.03%1.04M

225.18%1.03M

1177.44%6.64M

-29.17%-744.00K

94.21%-117.00K

-42.96%-822.00K

17.32%-616.00K

1.37%-576.00K

-50.11%-2.02M

-480.79%-575.00K

39.82%-745.00K

43.52%-584.00K

1.32%-1.34M

118.48%151.00K

46.84%-1.24M

-202.07%-1.03M

58.10%-1.36M

28.83%-817.00K

-399.79%-2.33M

--1.01M

---3.25M

---1.15M

---466.00K

운전자본의 변동

-195.28%-28.97M

15.60%152.50M

77.46%126.19M

182.53%30.41M

-21.17%131.92M

641.80%33.38M

2379.39%71.11M

-138.15%-36.85M

6012.16%167.35M

-79.73%4.50M

-95.33%2.87M

204.19%96.59M

-97.77%2.74M

-77.47%22.20M

28.03%61.44M

-19.96%31.75M

-6.14%122.75M

637.99%98.50M

-18.89%47.98M

-66.48%39.67M

103.72%130.78M

--13.35M

--59.16M

--118.35M

--64.20M

-기타 유동 자산 변동

184.33%3.24M

94.36%-174.00K

73.99%-1.64M

-454.40%-3.84M

-127.60%-3.08M

349.87%1.89M

-165.48%-6.32M

-207.94%-693.00K

-251.04%-1.35M

-186.36%-756.00K

10.86%-2.38M

-40.61%642.00K

87.81%-386.00K

-147.48%-264.00K

-14.83%-2.67M

-9.46%1.08M

-49.20%-3.17M

185.54%556.00K

-377.62%-2.33M

-77.41%1.19M

62.60%-2.12M

---650.00K

---487.00K

--5.29M

---5.67M

-기타 유동 부담 변동

-9.33%9.10M

-18.59%5.40M

24.89%9.38M

0.94%10.03M

117.44%6.63M

-45.01%-15.89M

33.51%7.51M

94.60%9.94M

57.03%3.05M

-7.67%-10.96M

-9.02%5.63M

-2.63%5.11M

-35.23%1.94M

-29.73%-10.18M

37.53%6.19M

33.49%5.25M

44.86%3.00M

-15.65%-7.85M

16.17%4.50M

527.80%3.93M

-32.87%2.07M

---6.79M

--3.87M

--626.00K

--3.08M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-137.75%-16.66M

9.04%163.78M

72.68%140.10M

256.52%44.13M

-13.52%150.19M

333.01%44.34M

919.40%81.13M

-127.64%-28.20M

1605.77%173.68M

-66.55%10.24M

-88.53%7.96M

155.52%102.02M

-92.08%10.18M

-70.62%30.61M

24.76%69.38M

-9.94%39.93M

-4.72%128.52M

437.55%104.19M

-8.52%55.61M

-63.43%44.34M

99.88%134.89M

--19.38M

--60.79M

--121.23M

--67.48M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

820.83%442.00K

595.65%320.00K

46.15%114.00K

-44.83%48.00K

-49.45%46.00K

81.25%58.00K

9.86%78.00K

128.95%87.00K

313.64%91.00K

-93.57%32.00K

3450.00%71.00K

111.11%38.00K

-85.81%22.00K

137.36%498.00K

-97.30%2.00K

-67.86%18.00K

-15.76%155.00K

-1877.33%-1.33M

8.82%74.00K

-50.44%56.00K

102.20%184.00K

--75.00K

--68.00K

--113.00K

--91.00K

자본 지출

820.83%442.00K

595.65%320.00K

46.15%114.00K

-44.83%48.00K

-49.45%46.00K

81.25%58.00K

9.86%78.00K

128.95%87.00K

313.64%91.00K

-93.57%32.00K

3450.00%71.00K

111.11%38.00K

-85.81%22.00K

56.11%498.00K

-97.30%2.00K

-67.86%18.00K

-15.76%155.00K

325.33%319.00K

8.82%74.00K

-50.44%56.00K

102.20%184.00K

--75.00K

--68.00K

--113.00K

--91.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

820.83%442.00K

595.65%320.00K

46.15%114.00K

-44.83%48.00K

-49.45%46.00K

81.25%58.00K

9.86%78.00K

128.95%87.00K

313.64%91.00K

-93.57%32.00K

3450.00%71.00K

111.11%38.00K

-85.81%22.00K

137.36%498.00K

-97.30%2.00K

-67.86%18.00K

-15.76%155.00K

-1877.33%-1.33M

8.82%74.00K

-50.44%56.00K

102.20%184.00K

--75.00K

--68.00K

--113.00K

--91.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-447.50%-41.10M

561.30%32.58M

-193.82%-30.63M

-126.76%-7.51M

76.97%-7.06M

-134.88%-7.38M

-164.52%-10.43M

192.94%28.05M

-563.38%-30.66M

194.23%21.16M

-4.17%16.16M

-186.26%-30.18M

149.92%6.62M

107.10%7.19M

154.07%16.86M

164.36%34.99M

-0.81%-13.25M

30.84%-101.22M

-189.20%-31.19M

-765.55%-54.37M

-186.61%-13.15M

---146.36M

---10.79M

---6.28M

--15.18M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-4.75%-81.67M

22.87%-52.06M

71.09%-18.09M

-63.32%-77.96M

-67.51%-67.49M

58.68%-41.32M

31.50%-62.56M

-209.37%-47.74M

44.48%-40.29M

-32.47%-99.99M

-58.32%-91.33M

86.54%-15.43M

-8.07%-72.57M

-174.05%-75.48M

-93.21%-57.69M

-183.10%-114.61M

-6.28%-67.15M

-667.68%-27.54M

-336.22%-29.86M

40.52%-40.48M

-464.22%-63.18M

--4.85M

--12.64M

---68.07M

--17.35M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-54.51%-132.13M

79.28%-14.95M

40.85%-44.22M

-332.52%-85.52M

-8.63%-72.16M

38.47%-50.89M

2.65%-74.77M

55.32%-19.77M

4.06%-66.42M

-18.55%-82.72M

-95.31%-76.80M

45.22%-44.25M

14.25%-69.23M

45.25%-69.77M

35.66%-39.33M

14.90%-80.77M

-6.37%-80.73M

11.07%-127.44M

-1691.67%-61.12M

-29.07%-94.91M

-321.89%-75.90M

---143.29M

--3.84M

---73.53M

--34.21M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

10660.96%187.99M

-89.78%-108.34M

-108.00%-93.89M

-35.16%-1.78M

-162.19%-57.09M

-43.69%45.11M

-400.91%-45.14M

96.10%-1.32M

-131.96%-21.77M

300.53%80.11M

137.50%15.00M

-212.49%-33.75M

66697.06%68.13M

15973.02%20.00M

-242.91%-40.00M

463.46%30.00M

113.06%102.00K

97.82%-126.00K

840.08%27.99M

60.28%-8.25M

98.37%-781.00K

---5.77M

---3.78M

---20.78M

---47.78M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--187.90M

-91.36%-105.25M

-31.22%-57.74M

--0.00

-161.90%-55.00M

-44.44%45.00M

-393.33%-44.00M

100.00%0.00

-128.38%-21.00M

305.00%81.00M

137.50%15.00M

-210.00%-33.00M

--74.00M

--20.00M

---40.00M

--30.00M

----

100.00%0.00

---5.00M

---3.00M

---20.00M

---47.00M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

957.78%2.38M

-887.80%-810.00K

-28114.05%-34.14M

175.00%225.00K

-133.74%-82.00K

211.28%996.00K

---121.00K

59.79%-300.00K

104.14%243.00K

---895.00K

--0.00

---746.00K

-5851.96%-5.87M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--102.00K

----

--39.95M

----

--15.00K

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

--0.00

---11.42M

---7.50M

----

--0.00

----

현금 배당 지급

14.46%2.29M

13.82%2.28M

97.64%2.01M

97.15%2.00M

97.34%2.00M

--890.00K

--1.02M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-76.89%542.00K

--754.00K

----

--2.34M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--39.26M

----

100.00%0.00

83.89%-126.00K

----

0.00%-781.00K

---782.00K

--1.56M

---782.00K

---781.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

10660.96%187.99M

-89.78%-108.34M

-108.00%-93.89M

-35.16%-1.78M

-162.19%-57.09M

-43.69%45.11M

-400.91%-45.14M

96.10%-1.32M

-131.96%-21.77M

300.53%80.11M

137.50%15.00M

-212.49%-33.75M

66697.06%68.13M

15973.02%20.00M

-242.91%-40.00M

463.46%30.00M

113.06%102.00K

97.82%-126.00K

840.08%27.99M

60.28%-8.25M

98.37%-781.00K

---5.77M

---3.78M

---20.78M

---47.78M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-19.41%78.96M

-50.05%38.48M

-29.05%54.82M

-22.57%97.98M

87.61%77.03M

15.11%38.49M

-11.48%77.26M

100.07%126.55M

-24.20%41.06M

-54.40%33.44M

4.81%87.28M

-32.79%63.25M

17.18%54.17M

5.36%73.33M

76.73%83.27M

-11.16%94.11M

-3.15%46.23M

-60.77%69.60M

-59.58%47.12M

18.17%105.94M

33.56%47.73M

--177.41M

--116.57M

--89.65M

--35.74M

당기 현금흐름 변동

190.79%39.19M

93.26%40.49M

105.14%1.99M

12.42%-43.16M

-75.49%20.95M

405.43%38.55M

27.99%-38.77M

-305.11%-49.28M

841.14%85.48M

139.81%7.63M

-441.37%-53.84M

321.65%24.03M

-81.03%9.08M

18.02%-19.16M

-144.24%-9.95M

81.57%-10.84M

-17.73%47.88M

81.98%-23.37M

-63.05%22.48M

-318.53%-58.82M

7.97%58.21M

---129.68M

--60.84M

--26.92M

--53.91M

기말 현금 잔액

115.53%118.15M

-19.41%78.96M

47.61%56.81M

-29.05%54.82M

-22.57%97.98M

87.61%77.03M

15.11%38.49M

-11.48%77.26M

100.07%126.55M

-24.20%41.06M

-54.40%33.44M

4.81%87.28M

-32.79%63.25M

17.18%54.17M

5.36%73.33M

76.73%83.27M

-11.16%94.11M

-3.15%46.23M

-60.77%69.60M

-59.58%47.12M

18.17%105.94M

--47.73M

--177.41M

--116.57M

--89.65M

자유 현금 흐름

-138.79%-17.10M

8.86%163.46M

72.70%139.99M

255.87%44.08M

-13.50%150.15M

333.80%44.28M

927.59%81.06M

-127.73%-28.28M

1608.56%173.59M

-66.11%10.21M

-88.63%7.89M

155.54%101.99M

-92.08%10.16M

-71.01%30.12M

24.92%69.38M

-9.87%39.91M

-4.71%128.36M

437.98%103.87M

-8.53%55.54M

-63.44%44.28M

99.88%134.70M

--19.31M

--60.72M

--121.11M

--67.39M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

USCB Financial Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



USCB Financial Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 213.88M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

USCB Financial Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



USCB Financial Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -21.28% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

USCB Financial Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



USCB Financial Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 303.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

USCB Financial Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



USCB Financial Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -7.03M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, USCB에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

USCB Financial Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 213.58M였으며, 이는 전년 대비 -21.30% 변동을 반영합니다.