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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
542.36%146.86M
-47.31%173.67M
1181.74%289.12M
393.82%262.41M
-76.74%22.86M
158.17%329.57M
-78.13%22.56M
-5.65%53.14M
360.77%98.27M
388.13%127.66M
42.13%103.16M
-2.81%56.32M
-82.34%21.33M
-1164.05%-44.31M
440.50%72.58M
168.50%57.95M
358.54%120.75M
-90.04%4.16M
-129.31%-21.32M
-191.72%-84.60M
-37.34%-46.70M
66.12%41.80M
-67.36%72.74M
593.56%92.24M
72.75%-34.01M
-55.19%25.16M
706.88%222.85M
20.65%13.30M
-70.00%-124.78M
-65.26%56.16M
-24.38%27.62M
721.01%11.02M
-123.48%-73.40M
743.22%161.65M
-59.23%36.52M
84.39%-1.77M
-306.00%-32.84M
390.37%19.17M
70.87%89.59M
61.38%-11.37M
786.06%15.94M
-107.61%-6.60M
163.95%52.43M
-44.96%-29.43M
94.35%-2.32M
40.40%86.75M
-398.02%-81.99M
-144.25%-20.30M
51.30%-41.13M
254.52%61.79M
589.52%27.51M
771.91%45.88M
-237.31%-84.45M
---39.99M
--3.99M
---6.83M
---25.04M
継続事業の当期純利益
-7.53%39.53M
145.14%34.40M
121.04%18.85M
194.86%47.09M
55.44%42.75M
-111.23%-76.21M
-246.94%-89.60M
195.26%15.97M
156.21%27.50M
58.85%-36.08M
-7.30%-25.83M
72.97%-16.76M
-160.08%-48.93M
-312.82%-87.67M
-191.73%-24.07M
-249.05%-62.02M
-174.94%-18.81M
-10.48%41.19M
-46.80%26.24M
34.84%41.61M
-3.95%25.11M
160.37%46.02M
84.59%49.32M
109.78%30.86M
453.54%26.14M
-237.62%-76.23M
5.05%26.72M
-1230.77%-315.44M
143.15%4.72M
-33.14%55.39M
0.54%25.44M
-14.52%27.90M
-179.50%-10.94M
173.77%82.85M
-12.16%25.30M
52.78%32.63M
-10.62%13.76M
247.35%30.26M
46.37%28.80M
81.37%21.36M
200.43%15.40M
-68.57%8.71M
-44.93%19.68M
-58.74%11.78M
-67.84%5.13M
-16.65%27.72M
50.39%35.73M
84.42%28.55M
7.70%15.94M
-20.12%33.26M
-44.22%23.76M
104.44%15.48M
1330.26%14.80M
--41.63M
--42.59M
---348.42M
---1.20M
営業損益
-8.77%11.47M
-4.42%12.13M
-9.61%12.21M
-7.89%12.90M
-7.42%12.57M
-4.19%12.69M
20.29%13.51M
35.38%14.01M
30.50%13.58M
28.46%13.24M
-27.70%11.23M
-43.41%10.35M
-48.57%10.41M
-60.40%10.31M
-48.33%15.53M
-48.15%18.28M
-24.69%20.24M
-4.99%26.03M
-2.58%30.06M
35.80%35.26M
17.81%26.87M
33.64%27.40M
90.16%30.86M
-93.42%25.96M
66.30%22.81M
49.81%20.50M
30.68%16.23M
3493.51%394.46M
34.65%13.72M
19.35%13.69M
27.94%12.42M
12.45%10.98M
-51.48%10.19M
-42.69%11.47M
-44.03%9.71M
-43.07%9.76M
63.92%21.00M
119.71%20.01M
56.29%17.34M
58.18%17.15M
20.91%12.81M
-83.73%9.11M
-8.22%11.09M
-29.70%10.84M
-27.73%10.59M
217.23%55.97M
-14.88%12.09M
11.95%15.42M
6.28%14.66M
389.58%17.64M
-2.54%14.20M
-96.49%13.77M
-12.65%13.79M
---6.09M
--14.57M
--392.89M
--15.79M
繰延税金
67.13%14.88M
119.66%7.59M
131.67%14.37M
546.42%16.00M
154.84%8.90M
-950.95%-38.61M
-738.05%-45.37M
-86.26%2.48M
104.05%3.49M
85.91%-3.67M
-8.61%7.11M
129.48%18.01M
-165794.23%-86.27M
-86.17%-26.08M
472.43%7.78M
-2984.47%-61.09M
-154.74%-52.00K
-153.65%-14.01M
-112.50%-2.09M
-28.18%2.12M
-96.16%95.00K
212.13%26.12M
734.45%16.71M
105.84%2.95M
1642.25%2.47M
-3315.10%-23.29M
1611.97%2.00M
-71990.00%-50.46M
-23.66%142.00K
97.13%-682.00K
-81.80%117.00K
-113.33%-70.00K
135.36%186.00K
-1448.47%-23.74M
107.78%643.00K
343.06%525.00K
-239.35%-526.00K
-109.67%-1.53M
-226.32%-8.27M
-22.03%-216.00K
---155.00K
189.62%15.85M
-59.24%6.54M
-62.39%-177.00K
-100.00%0.00
-42.47%5.47M
1700.40%16.05M
-171.71%-109.00K
-87.07%45.00K
-42.01%9.51M
-342.86%-1.00M
100.32%152.00K
-93.89%348.00K
--16.40M
--413.00K
---48.11M
--5.69M
その他非資金項目
-86.49%322.00K
-15.97%2.86M
-164.49%-770.00K
693.26%4.59M
446.79%2.38M
-72.01%3.40M
3511.43%1.19M
-62.52%579.00K
-79.16%436.00K
486.39%12.15M
98.17%-35.00K
344.46%1.54M
81.60%2.09M
-13.20%2.07M
-257.28%-1.92M
-127.83%-632.00K
-45.45%1.15M
21.72%2.39M
-104.21%-536.00K
-57.19%2.27M
246.23%2.11M
-47.87%1.96M
343.15%12.74M
40.05%5.30M
-81.23%610.00K
13.38%3.76M
-30.58%2.87M
67.24%3.79M
18.31%3.25M
165.25%3.32M
-28.31%4.14M
-76.48%2.27M
-33.05%2.75M
-346.37%-5.08M
159.78%5.78M
558.82%9.63M
32.96%4.10M
-49.74%2.06M
190.48%2.22M
222.45%1.46M
238.57%3.09M
110.18%4.11M
-174.83%-2.46M
-160.03%-1.19M
-421.55%-2.23M
-714.27%-40.35M
-260.50%-894.00K
831.25%1.99M
-116.75%-427.00K
---4.96M
179.69%557.00K
47.08%-272.00K
-119.11%-197.00K
--0.00
---699.00K
---514.00K
--1.03M
運転資本の増減
200.71%50.77M
-79.96%85.63M
47.71%186.62M
5350.65%129.45M
-205.10%-50.41M
207.89%427.35M
17.79%126.34M
-94.16%2.38M
-67.13%47.96M
150.76%138.80M
48.14%107.25M
-74.90%40.68M
26.96%145.93M
199.53%55.35M
190.83%72.40M
196.01%162.05M
211.20%114.94M
9.92%-55.61M
-117.12%-79.71M
-845.28%-168.78M
-15.07%-103.36M
-145.30%-61.74M
-121.46%-36.71M
201.80%22.65M
40.91%-89.82M
776.98%136.29M
974.89%171.09M
38.25%-22.25M
-82.86%-152.01M
-122.49%-20.13M
-86.09%-19.56M
40.17%-36.03M
-10.32%-83.13M
355.10%89.53M
-122.72%-10.51M
-10.80%-60.22M
-293.96%-75.36M
-1.14%-35.10M
222.50%46.26M
0.83%-54.35M
22.56%-19.13M
-202.62%-34.70M
109.57%14.34M
24.33%-54.81M
68.01%-24.70M
460.67%33.81M
-1156.24%-149.92M
-573.00%-72.43M
33.56%-77.20M
106.43%6.03M
78.39%-11.93M
410.46%15.31M
-121.81%-116.20M
---93.78M
---55.21M
---4.93M
---52.39M
-売上債権の増減
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---186.38M
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-その他流動資産の増減
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---170.60M
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-その他流動負債の増減
183.83%5.39M
75.53%18.47M
98.15%6.32M
477.64%2.30M
-913.54%-6.43M
56.34%10.52M
486.89%3.19M
282.69%398.00K
135.02%790.00K
94.79%6.73M
-127.68%-824.00K
-98.07%104.00K
-190.64%-2.26M
-2.43%3.46M
-32.71%2.98M
204.17%5.40M
-50.49%2.49M
681.68%3.54M
69.89%4.42M
658.12%1.77M
373.80%5.03M
121.41%453.00K
238.18%2.60M
-77.33%234.00K
-51.26%1.06M
-453.26%-2.12M
-71.16%770.00K
116.09%1.03M
91.13%2.18M
-90.83%599.00K
3660.00%2.67M
-556.60%-6.42M
162.45%1.14M
-82.23%6.53M
98.42%-75.00K
-490.80%-977.00K
55.08%-1.82M
21.37%36.77M
-233.85%-4.74M
110.69%250.00K
-270.56%-4.06M
-43.41%30.29M
66.98%-1.42M
-213.27%-2.34M
-31.85%2.38M
923.50%53.53M
-145.64%-4.30M
-68.70%2.06M
88.76%3.49M
58.73%5.23M
314.61%9.43M
256.35%6.60M
764.95%1.85M
--3.29M
---4.39M
---4.22M
--214.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
542.36%146.86M
-47.31%173.67M
1181.74%289.12M
393.82%262.41M
-76.74%22.86M
158.17%329.57M
-78.13%22.56M
-5.65%53.14M
360.77%98.27M
388.13%127.66M
42.13%103.16M
-2.81%56.32M
-82.34%21.33M
-1164.05%-44.31M
440.50%72.58M
168.50%57.95M
358.54%120.75M
-90.04%4.16M
-129.31%-21.32M
-191.72%-84.60M
-37.34%-46.70M
66.12%41.80M
-67.36%72.74M
593.56%92.24M
72.75%-34.01M
-55.19%25.16M
706.88%222.85M
20.65%13.30M
-70.00%-124.78M
-65.26%56.16M
-24.38%27.62M
721.01%11.02M
-123.48%-73.40M
743.22%161.65M
-59.23%36.52M
84.39%-1.77M
-306.00%-32.84M
390.37%19.17M
70.87%89.59M
61.38%-11.37M
786.06%15.94M
-107.61%-6.60M
163.95%52.43M
-44.96%-29.43M
94.35%-2.32M
40.40%86.75M
-398.02%-81.99M
-144.25%-20.30M
51.30%-41.13M
254.52%61.79M
589.52%27.51M
771.91%45.88M
-237.31%-84.45M
---39.99M
--3.99M
---6.83M
---25.04M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-47.95%15.41M
871.37%71.22M
788.72%48.05M
128.41%23.10M
201.94%29.61M
16.25%7.33M
-57.49%5.41M
-19.80%10.11M
-12.88%9.81M
-58.26%6.31M
-6.79%12.72M
6.58%12.61M
6.25%11.26M
60.35%15.11M
104.01%13.65M
101.93%11.83M
12.97%10.59M
-7.21%9.42M
3033.77%6.69M
-69.47%5.86M
-15.59%9.38M
-23.29%10.15M
-101.01%-228.00K
-10.75%19.19M
-21.82%11.11M
12.83%13.24M
53.46%22.66M
-21.84%21.51M
-14.74%14.21M
-39.09%11.73M
936.21%14.77M
1818.83%27.52M
207.91%16.67M
309.00%19.26M
-7.77%1.43M
-61.41%1.43M
39.76%5.41M
2311.27%4.71M
-43.26%1.54M
-84.21%3.72M
-20.85%3.87M
-100.57%-213.00K
-65.09%2.72M
31.53%23.53M
-29.44%4.89M
1419.81%37.05M
-32.11%7.80M
29.37%17.89M
-41.92%6.94M
-67.95%2.44M
17.10%11.49M
151.74%13.83M
78.72%11.94M
--7.61M
--9.81M
--5.49M
--6.68M
設備投資
-40.23%17.99M
719.90%74.96M
608.00%48.95M
145.80%26.84M
188.52%30.10M
24.17%9.14M
-53.81%6.91M
-14.88%10.92M
-41.37%10.43M
-56.61%7.36M
7.18%14.97M
-23.73%12.83M
47.95%17.80M
48.45%16.97M
68.20%13.96M
86.34%16.82M
22.30%12.03M
0.41%11.43M
-30.87%8.30M
-54.17%9.03M
-15.89%9.84M
-47.09%11.38M
-48.52%12.01M
-21.02%19.69M
-18.87%11.69M
70.00%21.52M
44.84%23.33M
-12.00%24.93M
-27.83%14.41M
-38.46%12.66M
953.50%16.11M
1028.36%28.33M
252.08%19.97M
276.01%20.57M
-3.96%1.53M
-35.10%2.51M
17.87%5.67M
114.76%5.47M
-58.34%1.59M
-83.78%3.87M
-15.45%4.81M
-93.16%2.55M
-65.41%3.82M
29.79%23.85M
-31.86%5.69M
1360.20%37.23M
-5.44%11.05M
15.24%18.38M
-31.42%8.35M
-66.51%2.55M
-2.23%11.68M
43.17%15.95M
14.37%12.18M
--7.62M
--11.95M
--11.14M
--10.65M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-47.95%15.41M
871.37%71.22M
788.72%48.05M
128.41%23.10M
201.94%29.61M
16.25%7.33M
-57.49%5.41M
-19.80%10.11M
-12.88%9.81M
-58.26%6.31M
-6.79%12.72M
6.58%12.61M
6.25%11.26M
60.35%15.11M
104.01%13.65M
101.93%11.83M
12.97%10.59M
-7.21%9.42M
3033.77%6.69M
-69.47%5.86M
-15.59%9.38M
-23.29%10.15M
-101.01%-228.00K
-10.75%19.19M
-21.82%11.11M
12.83%13.24M
53.46%22.66M
-21.84%21.51M
-14.74%14.21M
-39.09%11.73M
936.21%14.77M
1818.83%27.52M
207.91%16.67M
309.00%19.26M
-7.77%1.43M
-61.41%1.43M
39.76%5.41M
2311.27%4.71M
-43.26%1.54M
-84.21%3.72M
-20.85%3.87M
-100.57%-213.00K
-65.09%2.72M
31.53%23.53M
-29.44%4.89M
1419.81%37.05M
-32.11%7.80M
29.37%17.89M
-41.92%6.94M
-67.95%2.44M
17.10%11.49M
151.74%13.83M
78.72%11.94M
--7.61M
--9.81M
--5.49M
--6.68M
事業取引による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
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--6.61M
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100.00%0.00
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--1.19M
---1.19M
投資商品による純キャッシュフロー
-594.74%-28.38M
-810.05%-55.14M
-816.63%-15.21M
-478.71%-20.71M
1213.79%5.74M
78.74%-6.06M
236.26%2.12M
62.96%-3.58M
-111.79%-515.00K
-144.80%-28.50M
-158.18%-1.56M
-694.65%-9.66M
202.22%4.37M
-474.61%-11.64M
278.65%2.68M
89.48%-1.22M
-207.93%-4.27M
193.17%3.11M
-228.01%-1.50M
-1104.26%-11.56M
213.63%3.96M
-0.03%-3.34M
79.07%-457.00K
332.06%1.15M
30.76%-3.48M
-25753.85%-3.33M
-312.35%-2.18M
-73.43%-496.00K
-1691.10%-5.03M
100.12%13.00K
102.61%1.03M
96.92%-286.00K
---281.00K
---10.94M
---39.36M
---9.30M
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--44.50M
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--16.02M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
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3383.67%9.65M
-192.10%-9.65M
75.57%-1.78M
-21.06%727.00K
-106.39%-294.00K
-1293.14%-3.31M
-378.11%-7.28M
121.12%921.00K
616.51%4.60M
141.04%277.00K
-46.26%2.62M
-875.62%-4.36M
135.91%642.00K
89.64%-675.00K
28758.82%4.87M
-2693.75%-447.00K
44.71%-1.79M
-50007.69%-6.51M
---17.00K
---16.00K
---3.23M
---13.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-83.44%-43.79M
-843.63%-126.36M
-1826.52%-63.27M
-219.98%-43.81M
-131.30%-23.87M
61.53%-13.39M
77.00%-3.28M
38.53%-13.69M
-49.86%-10.32M
-30.11%-34.81M
-30.17%-14.28M
-70.71%-22.27M
53.68%-6.89M
-323.64%-26.75M
-33.95%-10.97M
25.09%-13.05M
-174.42%-14.87M
53.19%-6.32M
-3475.55%-8.19M
3.46%-17.42M
62.88%-5.42M
-35.37%-13.49M
99.08%-229.00K
17.99%-18.04M
24.16%-14.60M
14.97%-9.97M
-80.83%-24.84M
20.86%-22.00M
-13.55%-19.24M
61.20%-11.72M
66.32%-13.74M
-2481.43%-27.80M
-12.48%-16.95M
-365.46%-30.20M
-4885.94%-40.78M
73.14%-1.08M
-109.91%-15.07M
8.19%-6.49M
54.61%-818.00K
78.82%-4.01M
-55.50%-7.18M
79.47%-7.07M
85.18%-1.80M
-169.46%-18.93M
39.34%-4.62M
-1514.75%-34.44M
-1.88%-12.16M
274.50%27.25M
58.76%-7.61M
131.93%2.43M
-21.46%-11.94M
-107.14%-15.62M
-326.82%-18.45M
---7.62M
---9.83M
---7.54M
--8.14M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
68.25%-46.48M
77.05%-35.20M
-663.57%-14.85M
108.79%11.69M
-33.60%-146.39M
-409.71%-153.39M
108.39%2.63M
-113.74%-133.01M
-862.61%-109.58M
-23784.13%-30.09M
-3.54%-31.42M
-18.49%-62.23M
250.98%14.37M
-100.66%-126.00K
-201.90%-30.35M
18.92%-52.52M
280.48%4.09M
429.08%19.09M
-106.08%-10.05M
25.36%-64.78M
-97.87%1.08M
78.10%-5.80M
218.74%165.34M
-252.92%-86.78M
-61.31%50.58M
42.76%-26.49M
-307.25%-139.24M
388.83%56.75M
83.80%130.74M
73.27%-46.27M
-283.97%-34.19M
-127.10%-19.65M
973.54%71.13M
-363.79%-173.10M
259.53%18.59M
293.69%72.51M
4.12%6.63M
-380.21%-37.32M
80.79%-11.65M
97.58%18.42M
-63.25%6.36M
85.60%-7.77M
-166.27%-60.65M
6273.51%9.32M
-72.02%17.32M
25.27%-53.96M
401.56%91.52M
99.24%-151.00K
-7.88%61.88M
-306.95%-72.20M
-2567.48%-30.35M
-313.16%-19.91M
2083.71%67.17M
--34.89M
--1.23M
--9.34M
--3.08M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
92.62%-9.56M
95.65%-6.76M
-302.76%-7.35M
112.50%12.84M
-29.25%-129.49M
-2659.57%-155.34M
116.32%3.63M
-86.00%-102.73M
-568.19%-100.19M
-60.92%-5.63M
-178.83%-22.21M
-55.49%-55.23M
147.62%21.40M
-114.07%-3.50M
-161.21%-7.97M
37.83%-35.52M
611.97%8.64M
840.84%24.86M
-101.67%-3.05M
17.28%-57.14M
-102.61%-1.69M
155.24%2.64M
248.97%183.05M
-226.34%-69.07M
-51.77%64.77M
88.76%-4.78M
-412.49%-122.88M
1751.37%54.67M
71.22%134.31M
73.24%-42.57M
-214.82%-23.98M
-96.61%2.95M
348.44%78.44M
-327.58%-159.07M
289.41%20.88M
220.64%87.01M
42.20%17.49M
-378.67%-37.20M
81.82%-11.03M
196.16%27.14M
-31.99%12.30M
85.61%-7.77M
-152.19%-60.65M
146.65%9.16M
-71.95%18.09M
7.79%-54.01M
1109.97%116.20M
117.89%3.71M
-4.22%64.49M
-261.50%-58.57M
-210.93%-11.51M
-269.22%-20.77M
1884.38%67.33M
--36.27M
--10.37M
--12.27M
--3.39M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---20.00M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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配当金支払額
--3.29M
--3.17M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-10.15%-18.62M
-92.33%-25.39M
-596.38%-7.50M
71.43%-8.65M
-79.95%-16.90M
39.91%-13.20M
90.80%-1.08M
-332.52%-30.28M
-4.01%-9.39M
-1521.03%-21.96M
47.69%-11.71M
58.82%-7.00M
-6.12%-9.03M
76.50%-1.35M
-123.76%-22.38M
-122.54%-17.00M
-588.43%-8.51M
49.60%-5.77M
43.53%-10.00M
56.87%-7.64M
91.29%-1.24M
54.23%-11.44M
-1.21%-17.71M
-3420.87%-17.71M
-123.04%-14.19M
-284.62%-25.00M
-71.35%-17.50M
97.87%-503.00K
12.92%-6.36M
58.38%-6.50M
-344.62%-10.21M
-49.83%-23.60M
32.74%-7.31M
-12915.83%-15.62M
-267.52%-2.30M
-80.66%-15.75M
-83.02%-10.87M
---120.00K
-7712.50%-625.00K
-5583.65%-8.72M
-668.05%-5.94M
-100.00%0.00
99.97%-8.00K
104.11%159.00K
70.34%-773.00K
100.38%52.00K
-30.94%-24.68M
-550.58%-3.87M
-1538.99%-2.61M
-888.11%-13.63M
-106.16%-18.84M
129.26%858.00K
49.84%-159.00K
---1.38M
---9.14M
---2.93M
---317.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
68.25%-46.48M
77.05%-35.20M
-663.57%-14.85M
108.79%11.69M
-33.60%-146.39M
-409.71%-153.39M
108.39%2.63M
-113.74%-133.01M
-862.61%-109.58M
-23784.13%-30.09M
-3.54%-31.42M
-18.49%-62.23M
250.98%14.37M
-100.66%-126.00K
-201.90%-30.35M
18.92%-52.52M
280.48%4.09M
429.08%19.09M
-106.08%-10.05M
25.36%-64.78M
-97.87%1.08M
78.10%-5.80M
218.74%165.34M
-252.92%-86.78M
-61.31%50.58M
42.76%-26.49M
-307.25%-139.24M
388.83%56.75M
83.80%130.74M
73.27%-46.27M
-283.97%-34.19M
-127.10%-19.65M
973.54%71.13M
-363.79%-173.10M
259.53%18.59M
293.69%72.51M
4.12%6.63M
-380.21%-37.32M
80.79%-11.65M
97.58%18.42M
-63.25%6.36M
85.60%-7.77M
-166.27%-60.65M
6273.51%9.32M
-72.02%17.32M
25.27%-53.96M
401.56%91.52M
99.24%-151.00K
-7.88%61.88M
-306.95%-72.20M
-2567.48%-30.35M
-313.16%-19.91M
2083.71%67.17M
--34.89M
--1.23M
--9.34M
--3.08M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
65.92%770.19M
151.52%758.08M
95.74%547.08M
-15.08%316.79M
17.61%464.19M
-9.20%301.40M
1.83%279.49M
23.27%373.05M
44.13%394.68M
-3.80%331.92M
-12.52%274.46M
-5.83%302.64M
29.53%273.83M
77.43%345.02M
34.07%313.75M
-19.82%321.37M
-53.22%211.40M
-54.71%194.46M
22.21%234.01M
96.40%400.81M
123.58%451.85M
101.20%429.34M
23.84%191.49M
91.48%204.08M
68.61%202.10M
75.35%213.39M
8.89%154.62M
-40.27%106.58M
-39.36%119.86M
-49.15%121.69M
-36.88%142.00M
14.88%178.43M
35.28%197.65M
40.15%239.30M
140.30%224.98M
71.47%155.32M
93.64%146.10M
76.22%170.74M
-12.43%93.62M
-37.94%90.58M
-44.35%75.45M
-29.39%96.89M
-23.55%106.92M
9.69%145.96M
13.06%135.58M
7.29%137.23M
-1.98%139.86M
0.56%133.06M
-28.64%119.92M
-29.25%127.90M
-23.04%142.68M
-30.51%132.32M
-17.72%168.06M
--180.78M
--185.39M
--190.41M
--204.24M
当期キャッシュフロー増減
138.40%56.60M
-92.56%12.11M
863.14%211.00M
346.14%230.29M
-581.57%-147.40M
159.40%162.79M
-61.88%21.91M
-232.00%-93.56M
-175.07%-21.63M
188.16%62.76M
83.80%57.46M
-269.99%-28.18M
-73.80%28.81M
-520.25%-71.19M
179.04%31.27M
95.43%-7.62M
315.44%109.97M
-24.76%16.94M
-116.63%-39.56M
-1225.12%-166.79M
-2681.99%-51.05M
299.40%22.51M
304.73%237.85M
-126.20%-12.59M
114.88%1.98M
-516.60%-11.29M
389.37%58.77M
231.90%48.05M
30.87%-13.29M
95.60%-1.83M
-241.78%-20.31M
-152.29%-36.43M
53.45%-19.22M
-69.04%-41.65M
-81.43%14.32M
2191.35%69.66M
-372.88%-41.29M
-14.92%-24.64M
869.45%77.12M
107.79%3.04M
45.83%15.13M
-1203.47%-21.44M
-281.10%-10.02M
-674.64%-39.04M
-21.05%10.38M
79.38%-1.65M
82.20%-2.63M
-34.42%6.79M
136.77%13.14M
37.28%-7.98M
-220.59%-14.78M
306.05%10.36M
-158.48%-35.74M
---12.72M
---4.61M
---5.03M
---13.83M
現金および現金同等物の期末残高
160.99%826.79M
65.92%770.19M
151.52%758.08M
95.74%547.08M
-15.08%316.79M
17.61%464.19M
-9.20%301.40M
1.83%279.49M
23.27%373.05M
44.13%394.68M
-3.80%331.92M
-12.52%274.46M
-5.83%302.64M
29.53%273.83M
77.43%345.02M
34.07%313.75M
-19.82%321.37M
-53.22%211.40M
-54.71%194.46M
22.21%234.01M
96.40%400.81M
123.58%451.85M
101.20%429.34M
23.84%191.49M
91.48%204.08M
68.61%202.10M
75.35%213.39M
8.89%154.62M
-40.27%106.58M
-39.36%119.86M
-49.15%121.69M
-36.88%142.00M
70.23%178.43M
35.28%197.65M
40.15%239.30M
140.30%224.98M
15.72%104.82M
93.64%146.10M
76.22%170.74M
-12.43%93.62M
-37.94%90.58M
-44.35%75.45M
-29.39%96.89M
-23.55%106.92M
9.69%145.96M
13.06%135.58M
7.29%137.23M
-1.98%139.86M
0.56%133.06M
-28.64%119.92M
-29.25%127.90M
-23.04%142.68M
-30.51%132.32M
--168.06M
--180.78M
--185.39M
--190.41M
フリーキャッシュフロー
1879.71%128.87M
-69.20%98.71M
1435.32%240.17M
457.96%235.58M
-108.24%-7.24M
166.37%320.43M
-82.26%15.64M
-2.93%42.22M
2386.98%87.84M
296.31%120.30M
50.46%88.19M
5.74%43.49M
-96.75%3.53M
-743.12%-61.28M
297.91%58.62M
143.94%41.13M
292.29%108.72M
-123.89%-7.27M
-148.77%-29.62M
-229.06%-93.62M
-23.72%-56.54M
734.31%30.42M
-69.56%60.73M
723.50%72.54M
67.17%-45.70M
-91.62%3.65M
1633.30%199.52M
32.78%-11.63M
-49.08%-139.20M
-69.16%43.51M
-67.11%11.51M
-303.87%-17.31M
-142.42%-93.37M
929.77%141.08M
-60.23%34.99M
71.87%-4.29M
-446.00%-38.52M
249.74%13.70M
81.02%88.00M
71.41%-15.24M
238.89%11.13M
-118.48%-9.15M
152.25%48.61M
-37.75%-53.29M
83.80%-8.02M
-16.42%49.51M
-687.77%-93.04M
-229.21%-38.68M
48.79%-49.48M
224.44%59.24M
298.88%15.83M
266.61%29.94M
-170.78%-96.63M
---47.60M
---7.96M
---17.97M
---35.69M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Tutor Perini Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Tutor Perini Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 748.07M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Tutor Perini Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Tutor Perini Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 48.56% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Tutor Perini Corp の資本支出はいくらでしたか？
Tutor Perini Corp は最近の四半期において資本支出として 180.85M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Tutor Perini Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Tutor Perini Corp は最近の四半期に財務活動で -184.75M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TPC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Tutor Perini Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 567.21M であり、前年同期比で 21.68% の変化を反映しています。