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Oncology Institute Inc

TOI

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4.860USD

-0.210-4.14%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

485.92M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Oncology Institute Inc

4.860

-0.210-4.14%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

TOI キャッシュフロー計算書

Oncology Institute Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q1

FY2020Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

55.59%-2.21M

-22.77%3.23M

-1642.12%-12.63M

34.85%-10.20M

68.60%-4.99M

207.53%4.19M

109.86%819.00K

-77.89%-15.66M

-2.79%-15.88M

72.80%-3.89M

59.39%-8.31M

15.18%-8.80M

9.00%-15.45M

38.66%-14.31M

---20.46M

---10.38M

-3759.70%-16.98M

-2564.73%-23.34M

--464.00K

---875.71K

継続事業の当期純利益

87.28%-2.49M

43.04%-7.51M

-2.43%-16.50M

-9.88%-17.01M

1.53%-19.59M

29.71%-13.18M

7.50%-16.11M

8.39%-15.48M

33.70%-19.89M

-70.38%-18.75M

-551.42%-17.42M

-209.87%-16.90M

-255.54%-30.00M

-8.38%-11.01M

---2.67M

---5.45M

2036.35%19.29M

-110.78%-10.16M

---996.00K

---4.82M

営業損益

-9.42%1.62M

-4.39%1.63M

9.54%1.72M

18.91%1.80M

19.81%1.78M

8.24%1.71M

-7.36%1.57M

14.22%1.52M

-91.79%1.49M

-85.84%1.58M

49.74%1.70M

21.04%1.33M

1737.49%18.14M

1111.19%11.14M

--1.13M

--1.10M

27.03%987.00K

16.41%919.42K

--777.00K

--789.78K

繰延税金

----

--0.00

---32.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

71.75%-126.00K

53.85%80.00K

91.84%-4.00K

-114.44%-26.00K

-119.43%-446.00K

--52.00K

---49.00K

-18.55%180.00K

604.49%2.30M

--221.00K

---455.10K

その他非資金項目

-75.15%1.21M

-24.36%1.21M

-23.85%1.17M

145.27%3.53M

294.66%4.87M

-2.98%1.59M

-37.84%1.54M

64.91%1.44M

104.47%1.23M

158.58%1.64M

146.12%2.48M

730.48%872.00K

2182.76%604.00K

102.26%635.00K

--1.01M

--105.00K

-261.11%-29.00K

-760.95%-28.10M

--18.00K

--4.25M

運転資本の増減

-70.34%928.00K

-39.90%7.65M

-153.84%-6.17M

3.55%-3.29M

214.53%3.13M

97.55%12.73M

1131.77%11.46M

-289.12%-3.41M

42.81%-2.73M

223.53%6.45M

85.38%-1.11M

564.58%1.80M

40.24%-4.78M

58.85%-5.22M

---7.60M

--271.00K

-2088.31%-7.99M

-1610.53%-12.68M

--402.00K

---741.26K

-売上債権の増減

86.80%-130.00K

-89.35%658.00K

-720.08%-4.04M

-272.48%-8.21M

93.93%-985.00K

54.24%6.18M

75.90%-493.00K

1040.91%4.76M

-172.46%-16.22M

178.12%4.01M

66.74%-2.05M

86.26%-506.00K

-26.58%-5.95M

-435.78%-5.13M

---6.15M

---3.68M

-724.91%-4.70M

157.17%1.53M

---570.00K

---2.67M

-棚卸資産の増減

-226.80%-7.42M

2895.52%2.01M

-354.61%-3.10M

-1599.14%-3.48M

-206.83%-2.27M

104.55%67.00K

20366.67%1.22M

112.12%232.00K

313.90%2.12M

-272.77%-1.47M

99.29%-6.00K

-377.31%-1.91M

25.45%-993.00K

269.62%852.00K

---851.00K

---401.00K

-13420.00%-1.33M

-258.32%-502.31K

--10.00K

--317.28K

-前払費用の増減

113.36%144.00K

-80.57%230.00K

453.00%553.00K

346.83%2.33M

-71.38%-1.08M

196.00%1.18M

-93.89%100.00K

-53.27%521.00K

-2520.83%-629.00K

-45.73%400.00K

-31.59%1.64M

60.20%1.11M

-105.26%-24.00K

108.08%737.00K

--2.39M

--696.00K

714.29%456.00K

-2158.34%-9.12M

--56.00K

---403.98K

-その他流動資産の増減

-100.97%-14.00K

-101.54%-20.00K

100.00%0.00

-451.71%-1.44M

-17.24%1.45M

-4.20%1.30M

-107.35%-97.00K

-75.81%410.00K

29.33%1.75M

-18.65%1.36M

-10.45%1.32M

44.38%1.69M

45.01%1.35M

-81.52%1.67M

--1.47M

--1.17M

338.72%931.00K

101208.57%9.02M

---390.00K

---8.93K

-その他流動負債の増減

-100.00%0.00

8300.00%84.00K

105.41%2.00K

-15.29%-98.00K

101.22%1.00K

102.04%1.00K

50.00%-37.00K

86.64%-85.00K

-125.95%-82.00K

41.67%-49.00K

93.12%-74.00K

-31900.00%-636.00K

--316.00K

-130.85%-84.00K

---1.07M

--2.00K

-100.00%0.00

213.05%272.33K

--362.00K

--86.99K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

55.59%-2.21M

-22.77%3.23M

-1642.12%-12.63M

34.85%-10.20M

68.60%-4.99M

207.53%4.19M

109.86%819.00K

-77.89%-15.66M

-2.79%-15.88M

72.80%-3.89M

59.39%-8.31M

15.18%-8.80M

9.00%-15.45M

38.66%-14.31M

---20.46M

---10.38M

-3759.70%-16.98M

-2564.73%-23.34M

--464.00K

---875.71K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

415.84%1.04M

-39.60%1.06M

250.25%604.00K

-33.84%1.21M

-66.89%202.00K

103.83%1.75M

-143.23%-402.00K

94.88%1.83M

-66.83%610.00K

-56.84%861.00K

-21.85%930.00K

-30.18%937.00K

83.53%1.84M

128.95%2.00M

--1.19M

--1.34M

61.87%1.00M

143.09%871.37K

--619.00K

--358.46K

設備投資

217.68%1.04M

-39.60%1.06M

--604.00K

-33.84%1.21M

-46.23%328.00K

103.83%1.75M

----

94.88%1.83M

-66.83%610.00K

-56.84%861.00K

-21.85%930.00K

-30.18%937.00K

83.53%1.84M

128.95%2.00M

--1.19M

--1.34M

61.87%1.00M

143.09%871.37K

--619.00K

--358.46K

固定資産売却による純キャッシュフロー

415.84%1.04M

-39.60%1.06M

250.25%604.00K

-33.84%1.21M

-66.89%202.00K

103.83%1.75M

-143.23%-402.00K

94.88%1.83M

-66.83%610.00K

-56.84%861.00K

-21.85%930.00K

-30.18%937.00K

83.53%1.84M

128.95%2.00M

--1.19M

--1.34M

61.87%1.00M

143.09%871.37K

--619.00K

--358.46K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

----

66.81%-156.00K

-100.00%0.00

51.79%-4.30M

----

94.32%-470.00K

--813.00K

---8.92M

100.00%0.00

---8.28M

---827.00K

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

15.75%10.00M

-33.95%20.00M

-1.20%20.00M

142.44%12.64M

109.89%8.64M

--30.28M

--20.24M

---29.79M

---87.34M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-415.84%-1.04M

39.60%-1.06M

-105.81%-604.00K

-106.65%-1.21M

-101.04%-202.00K

-115.09%-1.75M

34.93%10.40M

-27.43%18.18M

5.36%19.39M

136.05%11.63M

108.79%7.71M

344.07%25.05M

1936.43%18.40M

-252.48%-32.26M

---87.72M

---10.26M

30.71%-1.00M

-2452.83%-9.15M

---1.45M

---358.46K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

99.41%-28.00K

2376.83%3.73M

4462.14%10.60M

191.43%1.96M

-405.33%-4.74M

90.79%-164.00K

67.86%-243.00K

17.45%-2.15M

45.11%-938.00K

-110.27%-1.78M

-100.72%-756.00K

75.66%-2.60M

-3.14%-1.71M

-100.62%-847.00K

--105.39M

---10.69M

-107.40%-1.66M

280735.25%136.13M

--22.40M

---48.51K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

99.96%-9.00K

10.00%-9.00K

27.27%-8.00K

-11.11%-10.00K

-222233.33%-20.01M

0.00%-10.00K

-10.00%-11.00K

85.71%-9.00K

50.00%-9.00K

47.37%-10.00K

-100.01%-10.00K

-384.62%-63.00K

-38.46%-18.00K

99.63%-19.00K

--106.32M

---13.00K

-100.54%-13.00K

-5137.65%-5.13M

--2.40M

---98.01K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---125.00K

90.07%-894.00K

----

--0.00

---9.00M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--20.00M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-84.67%21.00K

--3.96M

--10.31M

110050.00%2.20M

87.67%137.00K

-100.00%0.00

--2.00K

--73.00K

-74.43%113.00K

-83.54%13.00K

----

--442.00K

--79.00K

--337.00K

----

--50.00K

ワラント発行による収入

----

--132.00K

--385.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-100.26%-40.00K

-127.27%-350.00K

63.79%-84.00K

89.25%-230.00K

1610.28%15.13M

91.83%-154.00K

63.41%-232.00K

-30.17%-2.14M

40.75%-1.00M

-48.35%-1.88M

37.10%-634.00K

18.17%-1.64M

-2.86%-1.69M

-100.90%-1.27M

---1.01M

---2.01M

---1.64M

28252300.00%141.26M

--0.00

---500.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

99.41%-28.00K

2376.83%3.73M

4462.14%10.60M

191.43%1.96M

-405.33%-4.74M

90.79%-164.00K

67.86%-243.00K

17.45%-2.15M

45.11%-938.00K

-110.27%-1.78M

-100.72%-756.00K

75.66%-2.60M

-3.14%-1.71M

-100.62%-847.00K

--105.39M

---10.69M

-107.40%-1.66M

280735.25%136.13M

--22.40M

---48.51K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-32.42%33.56M

-100.00%0.00

-16.84%30.29M

10.22%39.74M

48.32%49.67M

72.15%47.40M

26.07%36.42M

136.43%36.05M

139.03%33.49M

-55.17%27.54M

-55.00%28.89M

-84.04%15.25M

-87.84%14.01M

432.63%61.42M

--64.21M

--95.53M

1820.21%115.17M

58.40%11.53M

--6.00M

--7.28M

当期キャッシュフロー増減

66.92%-3.29M

160.56%5.91M

-123.99%-2.63M

-2660.16%-9.45M

-486.83%-9.93M

-61.92%2.27M

908.99%10.98M

-97.30%369.00K

107.02%2.57M

112.56%5.95M

51.24%-1.36M

143.55%13.64M

106.31%1.24M

-145.75%-47.41M

---2.78M

---31.33M

-191.72%-19.64M

8180.08%103.64M

--21.41M

---1.28M

現金および現金同等物の期末残高

-23.80%30.28M

-88.11%5.91M

-41.65%27.66M

-16.84%30.29M

10.22%39.74M

48.32%49.67M

72.15%47.40M

26.07%36.42M

136.43%36.05M

139.03%33.49M

-55.17%27.54M

-55.00%28.89M

-84.04%15.25M

-87.84%14.01M

--61.42M

--64.21M

248.51%95.53M

1820.21%115.17M

--27.41M

--6.00M

フリーキャッシュフロー

38.73%-3.26M

-10.61%2.17M

-1715.87%-13.23M

34.75%-11.41M

67.77%-5.32M

151.14%2.43M

108.86%819.00K

-79.53%-17.49M

4.62%-16.49M

70.85%-4.75M

57.32%-9.24M

16.90%-9.74M

3.85%-17.29M

32.63%-16.31M

---21.65M

---11.72M

-11501.94%-17.98M

-1861.37%-24.21M

---155.00K

---1.23M

通貨単位

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監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？

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営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Oncology Institute Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？

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Oncology Institute Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -24.59M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Oncology Institute Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Oncology Institute Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 7.35% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Oncology Institute Inc の資本支出はいくらでしたか？



Oncology Institute Inc は最近の四半期において資本支出として 3.20M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Oncology Institute Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Oncology Institute Inc は最近の四半期に財務活動で 11.56M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TOI にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Oncology Institute Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -27.79M であり、前年同期比で 8.38% の変化を反映しています。