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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-14.86%-11.17M
35.33%-4.87M
36.34%-5.72M
26.10%-7.91M
32.39%-9.72M
31.85%-7.53M
-28.92%-8.98M
5.03%-10.70M
-24.28%-14.38M
-0.62%-11.05M
8.90%-6.97M
3.61%-11.26M
-10.97%-11.57M
-14.55%-10.98M
-15.37%-7.65M
-107.60%-11.69M
-21.49%-10.43M
-34.97%-9.59M
-79.67%-6.63M
11.42%-5.63M
-17.49%-8.59M
1.11%-7.10M
31.12%-3.69M
-22.09%-6.36M
6.04%-7.31M
-24.16%-7.18M
-61.70%-5.36M
---5.21M
---7.78M
---5.79M
---3.31M
継続事業の当期純利益
-8.96%-12.27M
1.81%-9.04M
17.06%-8.60M
21.25%-9.92M
-98.98%-11.26M
28.56%-9.21M
5.34%-10.37M
-16.77%-12.60M
52.93%-5.66M
-29.17%-12.89M
-2.27%-10.96M
15.31%-10.79M
-10.73%-12.03M
-15.78%-9.98M
-29.62%-10.71M
-54.34%-12.74M
-33.51%-10.86M
-10.64%-8.62M
-7.31%-8.27M
-35.75%-8.26M
-12.69%-8.14M
-19.26%-7.79M
-65.09%-7.70M
-15.59%-6.08M
-21.02%-7.22M
11.62%-6.53M
-66.29%-4.67M
---5.26M
---5.97M
---7.39M
---2.81M
営業損益
-1.12%264.00K
-15.41%225.00K
-5.70%248.00K
8.43%270.00K
14.10%267.00K
65.22%266.00K
20.64%263.00K
16.36%249.00K
8.84%234.00K
-22.22%161.00K
6.34%218.00K
-65.54%214.00K
39.61%215.00K
51.09%207.00K
61.42%205.00K
374.05%621.00K
10.00%154.00K
-1.44%137.00K
-8.63%127.00K
13.91%131.00K
6.06%140.00K
-6.08%139.00K
-5.44%139.00K
-18.44%115.00K
-9.59%132.00K
1.37%148.00K
-8.13%147.00K
--141.00K
--146.00K
--146.00K
--160.00K
繰延税金
----
40.97%-85.00K
--0.00
--33.00K
--52.00K
---144.00K
----
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----
その他非資金項目
48.41%935.00K
22.56%1.71M
-3.51%632.00K
-19.54%280.00K
12.50%630.00K
229.86%1.39M
127.43%655.00K
171.88%348.00K
-2.78%560.00K
640.35%422.00K
-53.25%288.00K
-91.88%128.00K
-31.83%576.00K
-46.73%57.00K
-5.52%616.00K
1476.00%1.58M
45.19%845.00K
0.94%107.00K
43.61%652.00K
-72.38%100.00K
43.70%582.00K
-78.71%106.00K
156.50%454.00K
104.52%362.00K
-45.20%405.00K
-69.45%498.00K
27.34%177.00K
--177.00K
--739.00K
--1.63M
--139.00K
運転資本の増減
-102.98%-1.23M
204.07%1.12M
223.07%939.00K
424.62%341.00K
81.03%-605.00K
-764.00%-1.08M
-138.87%-763.00K
102.88%65.00K
-97.77%-3.19M
94.91%-125.00K
83.63%1.96M
3.67%-2.26M
2.00%-1.61M
-11.13%-2.46M
2423.91%1.07M
-385.63%-2.34M
18.56%-1.65M
-675.79%-2.21M
-101.69%-46.00K
158.98%821.00K
-67.44%-2.02M
83.25%-285.00K
328.09%2.73M
-167.69%-1.39M
57.49%-1.21M
-255.11%-1.70M
-30.71%-1.20M
---520.00K
---2.84M
---479.00K
---915.00K
-売上債権の増減
247.51%593.00K
-5.19%932.00K
94.67%-107.00K
-207.24%-533.00K
-71.79%-402.00K
161.36%983.00K
-747.26%-2.01M
141.38%497.00K
-1200.00%-234.00K
-80.00%-1.60M
43.03%-237.00K
-16.60%-1.20M
78.82%-18.00K
-35.46%-890.00K
-1123.53%-416.00K
-37.33%-1.03M
24.11%-85.00K
-1502.44%-657.00K
29.17%-34.00K
-38.12%-750.00K
-114.34%-112.00K
92.48%-41.00K
87.50%-48.00K
-2615.00%-543.00K
234.89%781.00K
-725.76%-545.00K
---384.00K
---20.00K
---579.00K
---66.00K
--0.00
-棚卸資産の増減
-60.33%-2.16M
55.36%-275.00K
-3.33%-838.00K
1800.87%1.96M
5.87%-1.35M
-178.47%-616.00K
-43.03%-811.00K
-112.45%-115.00K
62.95%-1.43M
68.09%785.00K
77.79%-567.00K
291.70%924.00K
-10.13%-3.86M
131.28%467.00K
-5.23%-2.55M
-667.06%-482.00K
-157.72%-3.50M
-3493.18%-1.49M
-2920.93%-2.43M
163.91%85.00K
-120.42%-1.36M
105.39%44.00K
-41.10%86.00K
63.76%-133.00K
23.07%-617.00K
44.49%-816.00K
120.86%146.00K
---367.00K
---802.00K
---1.47M
---700.00K
-前払費用の増減
28.33%231.00K
48.48%-153.00K
0.37%272.00K
26.55%-166.00K
-62.42%180.00K
32.81%-297.00K
6.69%271.00K
22.34%-226.00K
20.35%479.00K
-316.98%-442.00K
-36.82%254.00K
-168.79%-291.00K
-19.92%398.00K
90.96%-106.00K
20.36%402.00K
184.10%423.00K
42.41%497.00K
14.70%-1.17M
-45.87%334.00K
-280.29%-503.00K
-35.85%349.00K
29.25%-1.37M
409.92%617.00K
241.62%279.00K
1226.83%544.00K
-7369.23%-1.94M
384.00%121.00K
---197.00K
--41.00K
---26.00K
--25.00K
-その他流動負債の増減
-51.52%32.00K
132.03%41.00K
-144.04%-48.00K
112.50%17.00K
375.00%66.00K
1.54%-128.00K
-33.13%109.00K
103.14%8.00K
74.47%-24.00K
62.10%-130.00K
-54.72%163.00K
-184.44%-255.00K
-193.07%-94.00K
-2758.33%-343.00K
778.05%360.00K
--302.00K
694.12%101.00K
84.42%-12.00K
207.89%41.00K
-100.00%0.00
-144.74%-17.00K
-266.67%-77.00K
---38.00K
--7.00K
--38.00K
---21.00K
----
----
--0.00
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-14.86%-11.17M
35.33%-4.87M
36.34%-5.72M
26.10%-7.91M
32.39%-9.72M
31.85%-7.53M
-28.92%-8.98M
5.03%-10.70M
-24.28%-14.38M
-0.62%-11.05M
8.90%-6.97M
3.61%-11.26M
-10.97%-11.57M
-14.55%-10.98M
-15.37%-7.65M
-107.60%-11.69M
-21.49%-10.43M
-34.97%-9.59M
-79.67%-6.63M
11.42%-5.63M
-17.49%-8.59M
1.11%-7.10M
31.12%-3.69M
-22.09%-6.36M
6.04%-7.31M
-24.16%-7.18M
-61.70%-5.36M
---5.21M
---7.78M
---5.79M
---3.31M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-37.68%-190.00K
-201.05%-192.00K
-355.74%-312.00K
-204.48%-204.00K
97.06%-138.00K
-1.55%190.00K
-8.96%122.00K
-142.68%-67.00K
-4183.48%-4.70M
-81.55%193.00K
-53.79%134.00K
-21.50%157.00K
-65.77%115.00K
261.94%1.05M
-0.34%290.00K
700.00%200.00K
1427.27%336.00K
660.53%289.00K
781.82%291.00K
-10.71%25.00K
-67.65%22.00K
15.15%38.00K
-98.41%33.00K
-31.71%28.00K
-87.59%68.00K
65.00%33.00K
18763.64%2.08M
--41.00K
--548.00K
--20.00K
--11.00K
設備投資
271.88%119.00K
-65.53%91.00K
72.95%211.00K
-61.87%114.00K
-89.47%32.00K
28.78%264.00K
-8.96%122.00K
90.45%299.00K
164.35%304.00K
-80.40%205.00K
-53.79%134.00K
-21.50%157.00K
-65.77%115.00K
261.94%1.05M
-0.34%290.00K
700.00%200.00K
1427.27%336.00K
660.53%289.00K
781.82%291.00K
-10.71%25.00K
-67.65%22.00K
15.15%38.00K
-98.41%33.00K
-31.71%28.00K
-87.59%68.00K
65.00%33.00K
18763.64%2.08M
--41.00K
--548.00K
--20.00K
--11.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-37.68%-190.00K
-201.05%-192.00K
-355.74%-312.00K
-204.48%-204.00K
97.06%-138.00K
-1.55%190.00K
-8.96%122.00K
-142.68%-67.00K
-4183.48%-4.70M
319.57%193.00K
-53.79%134.00K
-21.50%157.00K
-65.77%115.00K
-84.08%46.00K
-0.34%290.00K
700.00%200.00K
1427.27%336.00K
660.53%289.00K
781.82%291.00K
-10.71%25.00K
-67.65%22.00K
15.15%38.00K
-56.00%33.00K
-31.71%28.00K
41.67%68.00K
65.00%33.00K
581.82%75.00K
--41.00K
--48.00K
--20.00K
--11.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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--1.00M
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-100.00%0.00
--0.00
--2.00M
--0.00
--500.00K
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--5.29M
--4.00M
---9.28M
----
----
--0.00
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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---1.50M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
37.68%190.00K
201.05%192.00K
355.74%312.00K
204.48%204.00K
-97.06%138.00K
1.55%-190.00K
8.96%-122.00K
142.68%67.00K
4183.48%4.70M
81.55%-193.00K
53.79%-134.00K
21.50%-157.00K
65.77%-115.00K
-261.94%-1.05M
0.34%-290.00K
-700.00%-200.00K
-1427.27%-336.00K
-660.53%-289.00K
-781.82%-291.00K
-100.48%-25.00K
-100.56%-22.00K
99.59%-38.00K
98.41%-33.00K
12931.71%5.26M
817.52%3.93M
-514.58%-9.32M
-18763.64%-2.08M
---41.00K
---548.00K
---1.52M
---11.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-156.90%-298.00K
-39.77%25.84M
-75.51%24.00K
40.00%-3.00K
-307.14%-116.00K
194936.36%42.91M
38.03%98.00K
-100.01%-5.00K
123.83%56.00K
110.05%22.00K
-99.79%71.00K
598.09%46.41M
-60.96%-235.00K
-225.86%-219.00K
13247.10%34.57M
5631.03%6.65M
-505.56%-146.00K
278.26%174.00K
192.83%259.00K
-99.74%116.00K
107.00%36.00K
-99.91%46.00K
-112.34%-279.00K
286.54%45.16M
-206.20%-514.00K
125.68%51.10M
12661.11%2.26M
--11.68M
--484.00K
--22.64M
---18.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
--17.58M
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--10.00M
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---9.24M
---10.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-55.00%27.00K
-72.45%11.82M
-61.54%45.00K
--0.00
-63.41%60.00K
--42.92M
50.00%117.00K
-100.00%0.00
--164.00K
100.00%0.00
-99.78%78.00K
--46.35M
----
-692.11%-225.00K
--34.67M
----
----
11.76%38.00K
--0.00
-100.00%0.00
----
-99.93%34.00K
----
--45.12M
----
--51.15M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
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----
-100.00%0.00
-101.83%-48.00K
25177.78%2.26M
--11.68M
--481.00K
--2.63M
---9.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
0.00%1.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-99.55%1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-89.29%6.00K
400.00%220.00K
333.33%26.00K
0.00%1.00K
1020.00%56.00K
528.57%44.00K
-95.59%6.00K
-99.61%1.00K
-95.69%5.00K
-80.56%7.00K
1033.33%136.00K
117.65%259.00K
222.22%116.00K
350.00%36.00K
500.00%12.00K
2875.00%119.00K
620.00%36.00K
166.67%8.00K
300.00%2.00K
300.00%4.00K
--5.00K
--3.00K
---1.00K
--1.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-84.18%-326.00K
-32245.45%-3.56M
-10.53%-21.00K
72.73%-3.00K
46.04%-177.00K
-175.00%-11.00K
-137.50%-19.00K
-1000.00%-11.00K
-17.56%-328.00K
---4.00K
92.52%-8.00K
99.97%-1.00K
-82.35%-279.00K
--0.00
---107.00K
---3.36M
---153.00K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---398.00K
--0.00
---522.00K
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--29.26M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-156.90%-298.00K
-39.77%25.84M
-75.51%24.00K
40.00%-3.00K
-307.14%-116.00K
194936.36%42.91M
38.03%98.00K
-100.01%-5.00K
123.83%56.00K
110.05%22.00K
-99.79%71.00K
598.09%46.41M
-60.96%-235.00K
-225.86%-219.00K
13247.10%34.57M
5631.03%6.65M
-505.56%-146.00K
278.26%174.00K
192.83%259.00K
-99.74%116.00K
107.00%36.00K
-99.91%46.00K
-112.34%-279.00K
286.54%45.16M
-206.20%-514.00K
125.68%51.10M
12661.11%2.26M
--11.68M
--484.00K
--22.64M
---18.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-3.48%51.09M
70.57%29.96M
31.69%35.24M
15.21%43.10M
12.64%52.94M
-69.82%17.57M
-59.00%26.76M
24.18%37.41M
11.84%46.99M
7.33%58.20M
135.40%65.27M
-8.76%30.12M
-4.35%42.02M
1.10%54.23M
-54.02%27.73M
-49.85%33.02M
-40.95%43.93M
-34.16%53.64M
-29.46%60.29M
58.97%65.83M
64.22%74.39M
661.30%81.47M
--85.47M
339.05%41.41M
162.19%45.30M
--10.70M
-100.00%0.00
--9.43M
--17.28M
----
--5.25M
当期キャッシュフロー増減
-14.91%-11.30M
-40.25%21.13M
42.59%-5.28M
26.21%-7.86M
-2.62%-9.84M
415.57%35.37M
-30.17%-9.20M
-130.30%-10.65M
19.41%-9.59M
8.18%-11.21M
-126.66%-7.06M
764.18%35.14M
-8.98%-11.89M
-25.78%-12.21M
498.15%26.50M
4.44%-5.29M
-27.44%-10.91M
-37.21%-9.71M
-66.23%-6.66M
-112.57%-5.54M
-120.12%-8.56M
-120.44%-7.07M
22.58%-4.00M
584.06%44.06M
50.41%-3.89M
125.19%34.60M
-54.76%-5.17M
--6.44M
---7.85M
--15.37M
---3.34M
為替変動の影響
80.60%-26.00K
-119.23%-35.00K
155.32%104.00K
-1166.67%-152.00K
-391.30%-134.00K
1200.00%182.00K
-469.70%-188.00K
-107.79%-12.00K
58.62%46.00K
-65.85%14.00K
74.42%-33.00K
390.57%154.00K
1066.67%29.00K
2150.00%41.00K
-2250.00%-129.00K
-5400.00%-53.00K
-150.00%-3.00K
-108.70%-2.00K
400.00%6.00K
150.00%1.00K
400.00%6.00K
866.67%23.00K
-100.00%-2.00K
-140.00%-2.00K
60.00%-2.00K
---3.00K
---1.00K
--5.00K
---5.00K
----
----
現金および現金同等物の期末残高
-7.67%39.79M
-3.48%51.09M
70.57%29.96M
31.69%35.24M
15.21%43.10M
12.64%52.94M
-69.82%17.57M
-59.00%26.76M
24.18%37.41M
11.84%46.99M
7.33%58.20M
135.40%65.27M
-8.76%30.12M
-4.35%42.02M
1.10%54.23M
-54.02%27.73M
-49.85%33.02M
-40.95%43.93M
-34.16%53.64M
-29.46%60.29M
58.97%65.83M
64.22%74.39M
1675.15%81.47M
438.47%85.47M
339.05%41.41M
162.19%45.30M
-370.36%-5.17M
--15.87M
--9.43M
--17.28M
--1.91M
フリーキャッシュフロー
-15.70%-11.29M
36.36%-4.96M
34.87%-5.93M
27.07%-8.02M
33.57%-9.76M
30.75%-7.79M
-28.20%-9.11M
3.72%-11.00M
-25.66%-14.69M
6.43%-11.26M
10.54%-7.10M
3.91%-11.42M
-8.57%-11.69M
-21.79%-12.03M
-14.71%-7.94M
-110.22%-11.89M
-25.08%-10.77M
-38.29%-9.88M
-85.90%-6.92M
11.42%-5.65M
-16.71%-8.61M
1.04%-7.14M
49.91%-3.72M
-21.67%-6.38M
11.41%-7.38M
-24.30%-7.22M
-123.59%-7.43M
---5.25M
---8.32M
---5.81M
---3.32M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
TELA Bio Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
TELA Bio Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -28.22M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
TELA Bio Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
TELA Bio Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 32.16% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
TELA Bio Inc の資本支出はいくらでしたか？
TELA Bio Inc は最近の四半期において資本支出として 448.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
TELA Bio Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
TELA Bio Inc は最近の四半期に財務活動で 25.75M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TELA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
TELA Bio Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -28.67M であり、前年同期比で 32.68% の変化を反映しています。