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31.34M시가총액
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TELA 현금흐름표
TELA Bio Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-14.86%-11.17M
35.33%-4.87M
36.34%-5.72M
26.10%-7.91M
32.39%-9.72M
31.85%-7.53M
-28.92%-8.98M
5.03%-10.70M
-24.28%-14.38M
-0.62%-11.05M
8.90%-6.97M
3.61%-11.26M
-10.97%-11.57M
-14.55%-10.98M
-15.37%-7.65M
-107.60%-11.69M
-21.49%-10.43M
-34.97%-9.59M
-79.67%-6.63M
11.42%-5.63M
-17.49%-8.59M
1.11%-7.10M
31.12%-3.69M
-22.09%-6.36M
6.04%-7.31M
-24.16%-7.18M
-61.70%-5.36M
---5.21M
---7.78M
---5.79M
---3.31M
계속 영업 순이익
-8.96%-12.27M
1.81%-9.04M
17.06%-8.60M
21.25%-9.92M
-98.98%-11.26M
28.56%-9.21M
5.34%-10.37M
-16.77%-12.60M
52.93%-5.66M
-29.17%-12.89M
-2.27%-10.96M
15.31%-10.79M
-10.73%-12.03M
-15.78%-9.98M
-29.62%-10.71M
-54.34%-12.74M
-33.51%-10.86M
-10.64%-8.62M
-7.31%-8.27M
-35.75%-8.26M
-12.69%-8.14M
-19.26%-7.79M
-65.09%-7.70M
-15.59%-6.08M
-21.02%-7.22M
11.62%-6.53M
-66.29%-4.67M
---5.26M
---5.97M
---7.39M
---2.81M
영업 손익
-1.12%264.00K
-15.41%225.00K
-5.70%248.00K
8.43%270.00K
14.10%267.00K
65.22%266.00K
20.64%263.00K
16.36%249.00K
8.84%234.00K
-22.22%161.00K
6.34%218.00K
-65.54%214.00K
39.61%215.00K
51.09%207.00K
61.42%205.00K
374.05%621.00K
10.00%154.00K
-1.44%137.00K
-8.63%127.00K
13.91%131.00K
6.06%140.00K
-6.08%139.00K
-5.44%139.00K
-18.44%115.00K
-9.59%132.00K
1.37%148.00K
-8.13%147.00K
--141.00K
--146.00K
--146.00K
--160.00K
이연 세금
----
40.97%-85.00K
--0.00
--33.00K
--52.00K
---144.00K
----
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----
기타 비현금 항목
48.41%935.00K
22.56%1.71M
-3.51%632.00K
-19.54%280.00K
12.50%630.00K
229.86%1.39M
127.43%655.00K
171.88%348.00K
-2.78%560.00K
640.35%422.00K
-53.25%288.00K
-91.88%128.00K
-31.83%576.00K
-46.73%57.00K
-5.52%616.00K
1476.00%1.58M
45.19%845.00K
0.94%107.00K
43.61%652.00K
-72.38%100.00K
43.70%582.00K
-78.71%106.00K
156.50%454.00K
104.52%362.00K
-45.20%405.00K
-69.45%498.00K
27.34%177.00K
--177.00K
--739.00K
--1.63M
--139.00K
운전자본의 변동
-102.98%-1.23M
204.07%1.12M
223.07%939.00K
424.62%341.00K
81.03%-605.00K
-764.00%-1.08M
-138.87%-763.00K
102.88%65.00K
-97.77%-3.19M
94.91%-125.00K
83.63%1.96M
3.67%-2.26M
2.00%-1.61M
-11.13%-2.46M
2423.91%1.07M
-385.63%-2.34M
18.56%-1.65M
-675.79%-2.21M
-101.69%-46.00K
158.98%821.00K
-67.44%-2.02M
83.25%-285.00K
328.09%2.73M
-167.69%-1.39M
57.49%-1.21M
-255.11%-1.70M
-30.71%-1.20M
---520.00K
---2.84M
---479.00K
---915.00K
-채권 변동
247.51%593.00K
-5.19%932.00K
94.67%-107.00K
-207.24%-533.00K
-71.79%-402.00K
161.36%983.00K
-747.26%-2.01M
141.38%497.00K
-1200.00%-234.00K
-80.00%-1.60M
43.03%-237.00K
-16.60%-1.20M
78.82%-18.00K
-35.46%-890.00K
-1123.53%-416.00K
-37.33%-1.03M
24.11%-85.00K
-1502.44%-657.00K
29.17%-34.00K
-38.12%-750.00K
-114.34%-112.00K
92.48%-41.00K
87.50%-48.00K
-2615.00%-543.00K
234.89%781.00K
-725.76%-545.00K
---384.00K
---20.00K
---579.00K
---66.00K
--0.00
-재고 자산 변동
-60.33%-2.16M
55.36%-275.00K
-3.33%-838.00K
1800.87%1.96M
5.87%-1.35M
-178.47%-616.00K
-43.03%-811.00K
-112.45%-115.00K
62.95%-1.43M
68.09%785.00K
77.79%-567.00K
291.70%924.00K
-10.13%-3.86M
131.28%467.00K
-5.23%-2.55M
-667.06%-482.00K
-157.72%-3.50M
-3493.18%-1.49M
-2920.93%-2.43M
163.91%85.00K
-120.42%-1.36M
105.39%44.00K
-41.10%86.00K
63.76%-133.00K
23.07%-617.00K
44.49%-816.00K
120.86%146.00K
---367.00K
---802.00K
---1.47M
---700.00K
-선급 비용 변경
28.33%231.00K
48.48%-153.00K
0.37%272.00K
26.55%-166.00K
-62.42%180.00K
32.81%-297.00K
6.69%271.00K
22.34%-226.00K
20.35%479.00K
-316.98%-442.00K
-36.82%254.00K
-168.79%-291.00K
-19.92%398.00K
90.96%-106.00K
20.36%402.00K
184.10%423.00K
42.41%497.00K
14.70%-1.17M
-45.87%334.00K
-280.29%-503.00K
-35.85%349.00K
29.25%-1.37M
409.92%617.00K
241.62%279.00K
1226.83%544.00K
-7369.23%-1.94M
384.00%121.00K
---197.00K
--41.00K
---26.00K
--25.00K
-기타 유동 부담 변동
-51.52%32.00K
132.03%41.00K
-144.04%-48.00K
112.50%17.00K
375.00%66.00K
1.54%-128.00K
-33.13%109.00K
103.14%8.00K
74.47%-24.00K
62.10%-130.00K
-54.72%163.00K
-184.44%-255.00K
-193.07%-94.00K
-2758.33%-343.00K
778.05%360.00K
--302.00K
694.12%101.00K
84.42%-12.00K
207.89%41.00K
-100.00%0.00
-144.74%-17.00K
-266.67%-77.00K
---38.00K
--7.00K
--38.00K
---21.00K
----
----
--0.00
----
----
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-14.86%-11.17M
35.33%-4.87M
36.34%-5.72M
26.10%-7.91M
32.39%-9.72M
31.85%-7.53M
-28.92%-8.98M
5.03%-10.70M
-24.28%-14.38M
-0.62%-11.05M
8.90%-6.97M
3.61%-11.26M
-10.97%-11.57M
-14.55%-10.98M
-15.37%-7.65M
-107.60%-11.69M
-21.49%-10.43M
-34.97%-9.59M
-79.67%-6.63M
11.42%-5.63M
-17.49%-8.59M
1.11%-7.10M
31.12%-3.69M
-22.09%-6.36M
6.04%-7.31M
-24.16%-7.18M
-61.70%-5.36M
---5.21M
---7.78M
---5.79M
---3.31M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-37.68%-190.00K
-201.05%-192.00K
-355.74%-312.00K
-204.48%-204.00K
97.06%-138.00K
-1.55%190.00K
-8.96%122.00K
-142.68%-67.00K
-4183.48%-4.70M
-81.55%193.00K
-53.79%134.00K
-21.50%157.00K
-65.77%115.00K
261.94%1.05M
-0.34%290.00K
700.00%200.00K
1427.27%336.00K
660.53%289.00K
781.82%291.00K
-10.71%25.00K
-67.65%22.00K
15.15%38.00K
-98.41%33.00K
-31.71%28.00K
-87.59%68.00K
65.00%33.00K
18763.64%2.08M
--41.00K
--548.00K
--20.00K
--11.00K
자본 지출
271.88%119.00K
-65.53%91.00K
72.95%211.00K
-61.87%114.00K
-89.47%32.00K
28.78%264.00K
-8.96%122.00K
90.45%299.00K
164.35%304.00K
-80.40%205.00K
-53.79%134.00K
-21.50%157.00K
-65.77%115.00K
261.94%1.05M
-0.34%290.00K
700.00%200.00K
1427.27%336.00K
660.53%289.00K
781.82%291.00K
-10.71%25.00K
-67.65%22.00K
15.15%38.00K
-98.41%33.00K
-31.71%28.00K
-87.59%68.00K
65.00%33.00K
18763.64%2.08M
--41.00K
--548.00K
--20.00K
--11.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-37.68%-190.00K
-201.05%-192.00K
-355.74%-312.00K
-204.48%-204.00K
97.06%-138.00K
-1.55%190.00K
-8.96%122.00K
-142.68%-67.00K
-4183.48%-4.70M
319.57%193.00K
-53.79%134.00K
-21.50%157.00K
-65.77%115.00K
-84.08%46.00K
-0.34%290.00K
700.00%200.00K
1427.27%336.00K
660.53%289.00K
781.82%291.00K
-10.71%25.00K
-67.65%22.00K
15.15%38.00K
-56.00%33.00K
-31.71%28.00K
41.67%68.00K
65.00%33.00K
581.82%75.00K
--41.00K
--48.00K
--20.00K
--11.00K
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
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----
----
--1.00M
----
----
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-100.00%0.00
--0.00
--2.00M
--0.00
--500.00K
----
----
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
----
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----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--5.29M
--4.00M
---9.28M
----
----
--0.00
----
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
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----
---1.50M
----
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
37.68%190.00K
201.05%192.00K
355.74%312.00K
204.48%204.00K
-97.06%138.00K
1.55%-190.00K
8.96%-122.00K
142.68%67.00K
4183.48%4.70M
81.55%-193.00K
53.79%-134.00K
21.50%-157.00K
65.77%-115.00K
-261.94%-1.05M
0.34%-290.00K
-700.00%-200.00K
-1427.27%-336.00K
-660.53%-289.00K
-781.82%-291.00K
-100.48%-25.00K
-100.56%-22.00K
99.59%-38.00K
98.41%-33.00K
12931.71%5.26M
817.52%3.93M
-514.58%-9.32M
-18763.64%-2.08M
---41.00K
---548.00K
---1.52M
---11.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-156.90%-298.00K
-39.77%25.84M
-75.51%24.00K
40.00%-3.00K
-307.14%-116.00K
194936.36%42.91M
38.03%98.00K
-100.01%-5.00K
123.83%56.00K
110.05%22.00K
-99.79%71.00K
598.09%46.41M
-60.96%-235.00K
-225.86%-219.00K
13247.10%34.57M
5631.03%6.65M
-505.56%-146.00K
278.26%174.00K
192.83%259.00K
-99.74%116.00K
107.00%36.00K
-99.91%46.00K
-112.34%-279.00K
286.54%45.16M
-206.20%-514.00K
125.68%51.10M
12661.11%2.26M
--11.68M
--484.00K
--22.64M
---18.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
----
--17.58M
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--10.00M
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---9.24M
---10.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
-55.00%27.00K
-72.45%11.82M
-61.54%45.00K
--0.00
-63.41%60.00K
--42.92M
50.00%117.00K
-100.00%0.00
--164.00K
100.00%0.00
-99.78%78.00K
--46.35M
----
-692.11%-225.00K
--34.67M
----
----
11.76%38.00K
--0.00
-100.00%0.00
----
-99.93%34.00K
----
--45.12M
----
--51.15M
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우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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100.00%0.00
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-100.00%0.00
-101.83%-48.00K
25177.78%2.26M
--11.68M
--481.00K
--2.63M
---9.00K
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
0.00%1.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-99.55%1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-89.29%6.00K
400.00%220.00K
333.33%26.00K
0.00%1.00K
1020.00%56.00K
528.57%44.00K
-95.59%6.00K
-99.61%1.00K
-95.69%5.00K
-80.56%7.00K
1033.33%136.00K
117.65%259.00K
222.22%116.00K
350.00%36.00K
500.00%12.00K
2875.00%119.00K
620.00%36.00K
166.67%8.00K
300.00%2.00K
300.00%4.00K
--5.00K
--3.00K
---1.00K
--1.00K
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
-84.18%-326.00K
-32245.45%-3.56M
-10.53%-21.00K
72.73%-3.00K
46.04%-177.00K
-175.00%-11.00K
-137.50%-19.00K
-1000.00%-11.00K
-17.56%-328.00K
---4.00K
92.52%-8.00K
99.97%-1.00K
-82.35%-279.00K
--0.00
---107.00K
---3.36M
---153.00K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---398.00K
--0.00
---522.00K
-100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
--29.26M
--0.00
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-156.90%-298.00K
-39.77%25.84M
-75.51%24.00K
40.00%-3.00K
-307.14%-116.00K
194936.36%42.91M
38.03%98.00K
-100.01%-5.00K
123.83%56.00K
110.05%22.00K
-99.79%71.00K
598.09%46.41M
-60.96%-235.00K
-225.86%-219.00K
13247.10%34.57M
5631.03%6.65M
-505.56%-146.00K
278.26%174.00K
192.83%259.00K
-99.74%116.00K
107.00%36.00K
-99.91%46.00K
-112.34%-279.00K
286.54%45.16M
-206.20%-514.00K
125.68%51.10M
12661.11%2.26M
--11.68M
--484.00K
--22.64M
---18.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-3.48%51.09M
70.57%29.96M
31.69%35.24M
15.21%43.10M
12.64%52.94M
-69.82%17.57M
-59.00%26.76M
24.18%37.41M
11.84%46.99M
7.33%58.20M
135.40%65.27M
-8.76%30.12M
-4.35%42.02M
1.10%54.23M
-54.02%27.73M
-49.85%33.02M
-40.95%43.93M
-34.16%53.64M
-29.46%60.29M
58.97%65.83M
64.22%74.39M
661.30%81.47M
--85.47M
339.05%41.41M
162.19%45.30M
--10.70M
-100.00%0.00
--9.43M
--17.28M
----
--5.25M
당기 현금흐름 변동
-14.91%-11.30M
-40.25%21.13M
42.59%-5.28M
26.21%-7.86M
-2.62%-9.84M
415.57%35.37M
-30.17%-9.20M
-130.30%-10.65M
19.41%-9.59M
8.18%-11.21M
-126.66%-7.06M
764.18%35.14M
-8.98%-11.89M
-25.78%-12.21M
498.15%26.50M
4.44%-5.29M
-27.44%-10.91M
-37.21%-9.71M
-66.23%-6.66M
-112.57%-5.54M
-120.12%-8.56M
-120.44%-7.07M
22.58%-4.00M
584.06%44.06M
50.41%-3.89M
125.19%34.60M
-54.76%-5.17M
--6.44M
---7.85M
--15.37M
---3.34M
환율 변화의 영향
80.60%-26.00K
-119.23%-35.00K
155.32%104.00K
-1166.67%-152.00K
-391.30%-134.00K
1200.00%182.00K
-469.70%-188.00K
-107.79%-12.00K
58.62%46.00K
-65.85%14.00K
74.42%-33.00K
390.57%154.00K
1066.67%29.00K
2150.00%41.00K
-2250.00%-129.00K
-5400.00%-53.00K
-150.00%-3.00K
-108.70%-2.00K
400.00%6.00K
150.00%1.00K
400.00%6.00K
866.67%23.00K
-100.00%-2.00K
-140.00%-2.00K
60.00%-2.00K
---3.00K
---1.00K
--5.00K
---5.00K
----
----
기말 현금 잔액
-7.67%39.79M
-3.48%51.09M
70.57%29.96M
31.69%35.24M
15.21%43.10M
12.64%52.94M
-69.82%17.57M
-59.00%26.76M
24.18%37.41M
11.84%46.99M
7.33%58.20M
135.40%65.27M
-8.76%30.12M
-4.35%42.02M
1.10%54.23M
-54.02%27.73M
-49.85%33.02M
-40.95%43.93M
-34.16%53.64M
-29.46%60.29M
58.97%65.83M
64.22%74.39M
1675.15%81.47M
438.47%85.47M
339.05%41.41M
162.19%45.30M
-370.36%-5.17M
--15.87M
--9.43M
--17.28M
--1.91M
자유 현금 흐름
-15.70%-11.29M
36.36%-4.96M
34.87%-5.93M
27.07%-8.02M
33.57%-9.76M
30.75%-7.79M
-28.20%-9.11M
3.72%-11.00M
-25.66%-14.69M
6.43%-11.26M
10.54%-7.10M
3.91%-11.42M
-8.57%-11.69M
-21.79%-12.03M
-14.71%-7.94M
-110.22%-11.89M
-25.08%-10.77M
-38.29%-9.88M
-85.90%-6.92M
11.42%-5.65M
-16.71%-8.61M
1.04%-7.14M
49.91%-3.72M
-21.67%-6.38M
11.41%-7.38M
-24.30%-7.22M
-123.59%-7.43M
---5.25M
---8.32M
---5.81M
---3.32M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
TELA Bio Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
TELA Bio Inc 종목은 2025 회계연도에 -28.22M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
TELA Bio Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
TELA Bio Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 32.16% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
TELA Bio Inc의 자본 지출은 얼마입니까?
TELA Bio Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 448.00K를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
TELA Bio Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
TELA Bio Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 25.75M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, TELA에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
TELA Bio Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 -28.67M였으며, 이는 전년 대비 32.68% 변동을 반영합니다.