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TE Connectivity PLC
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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-0.17%1.19B
45.02%947.00M
-1.48%865.00M
36.37%1.42B
17.99%1.19B
-8.03%653.00M
22.11%878.00M
-8.44%1.04B
29.14%1.01B
11.99%710.00M
23.75%719.00M
20.55%1.14B
34.54%779.00M
53.51%634.00M
9.21%581.00M
21.96%944.00M
-15.10%579.00M
-28.79%413.00M
-16.88%532.00M
7.65%774.00M
79.47%682.00M
20.58%580.00M
55.72%640.00M
-18.20%719.00M
-45.09%380.00M
-13.33%481.00M
25.30%411.00M
13.57%879.00M
-13.50%692.00M
53.31%555.00M
15.90%328.00M
-6.07%774.00M
52.67%800.00M
-30.52%362.00M
-29.95%283.00M
22.80%824.00M
-26.71%524.00M
233.97%521.00M
3.32%404.00M
20.47%671.00M
36.45%715.00M
-60.80%156.00M
32.54%391.00M
-15.86%557.00M
144.86%524.00M
12.75%398.00M
-23.77%295.00M
105.59%662.00M
-65.15%214.00M
-20.85%353.00M
-1.53%387.00M
-54.90%322.00M
23.29%614.00M
-6.30%446.00M
89.86%393.00M
--714.00M
--498.00M
--476.00M
--207.00M
継続事業の当期純利益
17.24%748.00M
6476.92%855.00M
42.05%750.00M
140.22%663.00M
11.34%638.00M
-97.60%13.00M
-70.72%528.00M
-50.00%276.00M
8.52%573.00M
24.94%541.00M
354.16%1.80B
-22.03%552.00M
-11.11%528.00M
-22.68%433.00M
-29.86%397.00M
-10.83%708.00M
2.41%594.00M
10.67%560.00M
48.56%566.00M
245.22%794.00M
1514.63%580.00M
210.96%506.00M
1365.38%381.00M
-38.17%230.00M
-105.42%-41.00M
-203.87%-456.00M
-90.58%26.00M
-77.60%372.00M
66.74%757.00M
-10.41%439.00M
790.00%276.00M
282.72%1.66B
4.37%454.00M
20.99%490.00M
-109.78%-40.00M
-0.69%434.00M
-48.15%435.00M
6.58%405.00M
15.86%409.00M
-57.98%437.00M
171.52%839.00M
-36.56%380.00M
-25.21%353.00M
56.86%1.04B
-23.33%309.00M
65.47%599.00M
33.71%472.00M
70.88%663.00M
20.30%403.00M
30.69%362.00M
27.44%353.00M
-2.02%388.00M
68.34%335.00M
7.36%277.00M
5.73%277.00M
--396.00M
--199.00M
--258.00M
--262.00M
営業損益
18.52%256.00M
26.56%243.00M
39.25%259.00M
5.17%244.00M
3.85%216.00M
0.00%192.00M
-4.12%186.00M
12.08%232.00M
4.00%208.00M
-29.93%192.00M
3.74%194.00M
10.11%207.00M
-2.44%200.00M
41.24%274.00M
-5.56%187.00M
5.03%188.00M
-2.38%205.00M
0.52%194.00M
5.88%198.00M
-1.10%179.00M
19.32%210.00M
-82.13%193.00M
7.47%187.00M
3.43%181.00M
1.15%176.00M
524.28%1.08B
3.57%174.00M
14.38%175.00M
0.58%174.00M
3.59%173.00M
3.70%168.00M
7.75%153.00M
10.19%173.00M
9.87%167.00M
1.25%162.00M
16.39%142.00M
6.08%157.00M
5.56%152.00M
9.59%160.00M
-24.22%122.00M
0.00%148.00M
9.09%144.00M
-16.57%146.00M
12.59%161.00M
7.25%148.00M
9.09%132.00M
17.45%175.00M
81.01%143.00M
-6.12%138.00M
-23.42%121.00M
-1.97%149.00M
-49.36%79.00M
-15.52%147.00M
16.18%158.00M
6.29%152.00M
--156.00M
--174.00M
--136.00M
--143.00M
繰延税金
43.66%102.00M
-86.40%82.00M
-21.43%77.00M
-58.60%166.00M
222.73%71.00M
11960.00%603.00M
108.05%98.00M
811.36%401.00M
143.14%22.00M
104.76%5.00M
-3577.14%-1.22B
134.11%44.00M
15.00%-51.00M
-376.32%-105.00M
775.00%35.00M
55.82%-129.00M
-328.57%-60.00M
733.33%38.00M
109.52%4.00M
-484.21%-292.00M
-112.28%-14.00M
87.76%-6.00M
-110.66%-42.00M
5.56%76.00M
143.51%114.00M
-188.24%-49.00M
3681.82%394.00M
105.82%72.00M
-403.85%-262.00M
-30.77%-17.00M
-102.16%-11.00M
-31050.00%-1.24B
-85.71%-52.00M
73.47%-13.00M
839.13%510.00M
115.38%4.00M
-113.08%-28.00M
-916.67%-49.00M
-18.97%-69.00M
-117.81%-26.00M
511.54%214.00M
-53.85%6.00M
13.43%-58.00M
143.84%146.00M
-750.00%-52.00M
0.00%13.00M
-316.13%-67.00M
-326.92%-333.00M
900.00%8.00M
146.43%13.00M
-74.38%31.00M
47.30%-78.00M
-104.55%-1.00M
-207.69%-28.00M
132.69%121.00M
---148.00M
--22.00M
--26.00M
--52.00M
その他非資金項目
-68.29%26.00M
-72.88%16.00M
-1.15%86.00M
41.03%55.00M
121.62%82.00M
-15.71%59.00M
-25.00%87.00M
18.18%39.00M
-43.94%37.00M
-2.78%70.00M
-14.07%116.00M
-50.00%33.00M
200.00%66.00M
-11.11%72.00M
145.45%135.00M
135.71%66.00M
37.50%22.00M
1925.00%81.00M
-3.51%55.00M
-3.45%28.00M
-75.76%16.00M
-83.33%4.00M
0.00%57.00M
-9.38%29.00M
3200.00%66.00M
26.32%24.00M
39.02%57.00M
52.38%32.00M
-80.00%2.00M
733.33%19.00M
272.73%41.00M
200.00%21.00M
-41.18%10.00M
-123.08%-3.00M
37.50%11.00M
600.00%7.00M
-97.49%17.00M
-63.89%13.00M
-73.33%8.00M
-97.67%1.00M
8362.50%677.00M
50.00%36.00M
-78.42%30.00M
--43.00M
104.65%8.00M
318.18%24.00M
892.86%139.00M
100.00%0.00
-418.52%-172.00M
-161.11%-11.00M
-94.83%14.00M
-177.78%-7.00M
31.71%54.00M
157.14%18.00M
1405.56%271.00M
--9.00M
--41.00M
--7.00M
--18.00M
運転資本の増減
-89.58%15.00M
-17.34%-291.00M
-539.29%-358.00M
270.15%248.00M
6.67%144.00M
-86.47%-248.00M
73.58%-56.00M
-75.46%67.00M
3275.00%135.00M
-104.62%-133.00M
-3.92%-212.00M
241.25%273.00M
101.92%4.00M
86.68%-65.00M
37.04%-204.00M
81.82%80.00M
-54.07%-208.00M
-234.25%-488.00M
-836.36%-324.00M
-76.22%44.00M
-307.69%-135.00M
-6.57%-146.00M
116.99%44.00M
-9.76%185.00M
3150.00%65.00M
-114.06%-137.00M
6.16%-259.00M
44.37%205.00M
-98.96%2.00M
78.81%-64.00M
30.13%-276.00M
-59.77%142.00M
341.25%193.00M
-1158.33%-302.00M
-216.00%-395.00M
67.30%353.00M
92.99%-80.00M
91.84%-24.00M
-71.23%-125.00M
348.94%211.00M
-2477.08%-1.14B
-42.03%-294.00M
83.74%-73.00M
-78.54%47.00M
138.40%48.00M
-140.70%-207.00M
-144.02%-449.00M
338.00%219.00M
-298.41%-125.00M
-8700.00%-86.00M
59.20%-184.00M
-82.33%50.00M
493.75%63.00M
-97.22%1.00M
-64.00%-451.00M
--283.00M
---16.00M
--36.00M
---275.00M
-売上債権の増減
-34.55%-296.00M
106.31%20.00M
-154.11%-79.00M
123.15%50.00M
-2300.00%-220.00M
-476.36%-317.00M
14.96%146.00M
-485.71%-216.00M
-54.55%10.00M
80.22%-55.00M
135.19%127.00M
-81.82%56.00M
143.14%22.00M
-35.61%-278.00M
-63.51%54.00M
156.67%308.00M
28.17%-51.00M
23.51%-205.00M
149.50%148.00M
148.98%120.00M
-122.05%-71.00M
-131.03%-268.00M
-1145.83%-299.00M
-280.15%-245.00M
16000.00%322.00M
-43.21%-116.00M
7.69%-24.00M
183.33%136.00M
-90.00%2.00M
65.82%-81.00M
81.29%-26.00M
-14.29%48.00M
144.44%20.00M
-28.11%-237.00M
-363.33%-139.00M
-30.00%56.00M
-850.00%-45.00M
18.86%-185.00M
-112.66%-30.00M
194.12%80.00M
105.66%6.00M
-94.87%-228.00M
141.84%237.00M
-466.67%-85.00M
-68.25%-106.00M
13.33%-117.00M
262.96%98.00M
57.14%-15.00M
20.25%-63.00M
-82.43%-135.00M
-78.05%27.00M
-181.40%-35.00M
-690.00%-79.00M
28.85%-74.00M
39.77%123.00M
--43.00M
---10.00M
---104.00M
--88.00M
-棚卸資産の増減
79.64%-34.00M
-114.29%-30.00M
-155.08%-301.00M
43.30%139.00M
-246.49%-167.00M
-134.15%-14.00M
58.16%-118.00M
-65.11%97.00M
328.00%114.00M
-19.61%41.00M
12.96%-282.00M
-30.15%278.00M
-78.57%-50.00M
134.69%51.00M
-22.73%-324.00M
637.84%398.00M
89.63%-28.00M
-119.40%-147.00M
-82.07%-264.00M
-129.25%-74.00M
-41.36%-270.00M
-368.00%-67.00M
17.61%-145.00M
105.69%253.00M
-1836.36%-191.00M
-48.98%25.00M
-47.90%-176.00M
295.24%123.00M
-81.67%11.00M
198.00%49.00M
32.77%-119.00M
16.00%-63.00M
147.62%60.00M
-400.00%-50.00M
-200.00%-177.00M
-148.08%-75.00M
-313.56%-126.00M
-126.32%-10.00M
40.40%-59.00M
7900.00%156.00M
255.26%59.00M
480.00%38.00M
41.76%-99.00M
80.00%-2.00M
-642.86%-38.00M
-183.33%-10.00M
-75.26%-170.00M
44.44%-10.00M
-12.50%7.00M
130.00%12.00M
-246.43%-97.00M
-120.00%-18.00M
-82.98%8.00M
-154.05%-40.00M
66.27%-28.00M
--90.00M
--47.00M
--74.00M
---83.00M
-前払費用の増減
147.71%52.00M
-147.22%-34.00M
-70.59%20.00M
361.54%60.00M
-938.46%-109.00M
53.19%72.00M
241.67%68.00M
-72.34%13.00M
360.00%13.00M
142.34%47.00M
-155.81%-48.00M
771.43%47.00M
-123.81%-5.00M
-593.75%-111.00M
65.38%86.00M
-40.00%-7.00M
31.25%21.00M
-128.07%-16.00M
159.77%52.00M
-120.83%-5.00M
700.00%16.00M
18.75%57.00M
-278.26%-87.00M
-31.43%24.00M
-88.89%2.00M
100.00%48.00M
-134.33%-23.00M
418.18%35.00M
-67.27%18.00M
140.00%24.00M
248.89%67.00M
80.36%-11.00M
244.74%55.00M
-6100.00%-60.00M
-245.16%-45.00M
-166.67%-56.00M
---38.00M
-99.65%1.00M
93.75%31.00M
-2200.00%-21.00M
-100.00%0.00
2300.00%286.00M
-33.33%16.00M
-93.33%1.00M
340.00%24.00M
69.05%-13.00M
4.35%24.00M
150.00%15.00M
-123.26%-10.00M
10.64%-42.00M
109.09%23.00M
-64.71%6.00M
386.67%43.00M
-156.63%-47.00M
-38.89%11.00M
--17.00M
---15.00M
--83.00M
--18.00M
-その他流動負債の増減
----
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-132.67%-49.00M
65.67%-23.00M
----
----
581.82%150.00M
-239.58%-67.00M
-2500.00%-24.00M
16.90%-59.00M
175.00%22.00M
-42.86%48.00M
104.17%1.00M
-26.79%-71.00M
-86.89%8.00M
35.48%84.00M
---24.00M
---56.00M
--61.00M
933.33%62.00M
----
----
----
-75.00%6.00M
-140.00%-6.00M
100.00%0.00
--31.00M
--24.00M
--15.00M
---39.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-0.17%1.19B
45.02%947.00M
-1.48%865.00M
36.37%1.42B
17.99%1.19B
-8.03%653.00M
22.11%878.00M
-8.44%1.04B
29.14%1.01B
11.99%710.00M
23.75%719.00M
20.55%1.14B
34.54%779.00M
53.51%634.00M
9.21%581.00M
21.96%944.00M
-15.10%579.00M
-28.79%413.00M
-16.88%532.00M
7.65%774.00M
79.47%682.00M
20.58%580.00M
55.72%640.00M
-18.20%719.00M
-45.09%380.00M
-13.33%481.00M
25.30%411.00M
13.57%879.00M
-13.50%692.00M
53.31%555.00M
15.90%328.00M
-6.07%774.00M
52.67%800.00M
-30.52%362.00M
-29.95%283.00M
22.80%824.00M
-26.71%524.00M
233.97%521.00M
3.32%404.00M
20.47%671.00M
36.45%715.00M
-60.80%156.00M
32.54%391.00M
-15.86%557.00M
144.86%524.00M
12.75%398.00M
-23.77%295.00M
105.59%662.00M
-65.15%214.00M
-20.85%353.00M
-1.53%387.00M
-54.90%322.00M
23.29%614.00M
-6.30%446.00M
89.86%393.00M
--714.00M
--498.00M
--476.00M
--207.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
34.22%302.00M
16.59%267.00M
25.98%257.00M
27.75%267.00M
61.87%225.00M
37.13%229.00M
36.91%204.00M
8.29%209.00M
-15.76%139.00M
-11.17%167.00M
-18.13%149.00M
-5.39%193.00M
-2.94%165.00M
10.59%188.00M
54.24%182.00M
-13.19%204.00M
18.88%170.00M
102.38%170.00M
-16.90%118.00M
113.64%235.00M
12.60%143.00M
-35.38%84.00M
-19.32%142.00M
-27.63%110.00M
-23.49%127.00M
-26.97%130.00M
-16.19%176.00M
-37.96%152.00M
-26.87%166.00M
-8.72%178.00M
-11.39%210.00M
11.36%245.00M
42.77%227.00M
25.81%195.00M
88.10%237.00M
23.60%220.00M
7.43%159.00M
18.32%155.00M
-8.70%126.00M
5.95%178.00M
13.85%148.00M
-11.49%131.00M
0.73%138.00M
95.35%168.00M
-18.75%130.00M
6.47%148.00M
13.22%137.00M
-48.19%86.00M
11.11%160.00M
11.20%139.00M
-2.42%121.00M
20.29%166.00M
32.11%144.00M
-9.42%125.00M
-0.80%124.00M
--138.00M
--109.00M
--138.00M
--125.00M
設備投資
32.17%304.00M
17.39%270.00M
25.85%258.00M
27.23%271.00M
54.36%230.00M
37.72%230.00M
35.76%205.00M
9.79%213.00M
-10.24%149.00M
-11.64%167.00M
-17.49%151.00M
-8.49%194.00M
-19.02%166.00M
5.59%189.00M
6.40%183.00M
-10.17%212.00M
20.59%205.00M
26.06%179.00M
21.13%172.00M
95.04%236.00M
30.77%170.00M
6.77%142.00M
-19.32%142.00M
-32.40%121.00M
-23.08%130.00M
-30.37%133.00M
-16.19%176.00M
-28.11%179.00M
-29.29%169.00M
-5.45%191.00M
-11.39%210.00M
9.69%249.00M
46.63%239.00M
27.04%202.00M
82.31%237.00M
24.04%227.00M
8.67%163.00M
21.37%159.00M
-6.47%130.00M
4.57%183.00M
11.94%150.00M
-12.08%131.00M
-2.11%139.00M
-7.89%175.00M
-18.29%134.00M
0.68%149.00M
6.77%142.00M
12.43%190.00M
3.14%164.00M
16.54%148.00M
5.56%133.00M
14.19%169.00M
38.26%159.00M
-9.29%127.00M
-3.08%126.00M
--148.00M
--115.00M
--140.00M
--130.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
34.22%302.00M
16.59%267.00M
25.98%257.00M
27.75%267.00M
61.87%225.00M
37.13%229.00M
36.91%204.00M
8.29%209.00M
-15.76%139.00M
-11.17%167.00M
-18.13%149.00M
-5.39%193.00M
-2.94%165.00M
10.59%188.00M
54.24%182.00M
-13.19%204.00M
18.88%170.00M
102.38%170.00M
-16.90%118.00M
113.64%235.00M
12.60%143.00M
-35.38%84.00M
-19.32%142.00M
-27.63%110.00M
-23.49%127.00M
-26.97%130.00M
-16.19%176.00M
-37.96%152.00M
-26.87%166.00M
-8.72%178.00M
-11.39%210.00M
11.36%245.00M
42.77%227.00M
25.81%195.00M
88.10%237.00M
23.60%220.00M
7.43%159.00M
18.32%155.00M
-8.70%126.00M
5.95%178.00M
13.85%148.00M
-11.49%131.00M
0.73%138.00M
95.35%168.00M
-18.75%130.00M
6.47%148.00M
13.22%137.00M
-48.19%86.00M
11.11%160.00M
11.20%139.00M
-2.42%121.00M
20.29%166.00M
32.11%144.00M
-9.42%125.00M
-0.80%124.00M
--138.00M
--109.00M
--138.00M
--125.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
--0.00
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-5100.00%-200.00M
100.00%0.00
--0.00
-11085.71%-2.31B
-60.00%4.00M
-4.50%-325.00M
100.00%0.00
800.00%21.00M
-80.77%10.00M
-185.32%-311.00M
98.08%-2.00M
78.57%-3.00M
388.89%52.00M
-29.76%-109.00M
64.98%-104.00M
26.32%-14.00M
---18.00M
21.50%-84.00M
-2600.00%-297.00M
-161.29%-19.00M
100.00%0.00
6.96%-107.00M
---11.00M
110.95%31.00M
-2811.11%-244.00M
-139.93%-115.00M
100.00%0.00
---283.00M
--9.00M
--288.00M
11.56%-153.00M
----
--0.00
--0.00
48.36%-173.00M
92.09%-73.00M
-100.00%0.00
----
-111.33%-335.00M
-30866.67%-923.00M
216.97%255.00M
----
686.90%2.96B
--3.00M
-1111.11%-218.00M
---1.51B
-8300.00%-504.00M
-100.00%0.00
---18.00M
----
---6.00M
101.41%14.00M
----
----
--0.00
---990.00M
----
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
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----
----
----
----
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----
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----
----
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----
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----
----
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----
----
----
----
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----
--0.00
----
----
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
-20.00%-6.00M
-400.00%-3.00M
137.50%3.00M
-200.00%-3.00M
-600.00%-5.00M
150.00%1.00M
0.00%-8.00M
--3.00M
200.00%1.00M
33.33%-2.00M
-130.77%-8.00M
100.00%0.00
0.00%-1.00M
-175.00%-3.00M
766.67%26.00M
75.00%-2.00M
91.67%-1.00M
-42.86%4.00M
0.00%3.00M
-300.00%-8.00M
-180.00%-12.00M
275.00%7.00M
50.00%3.00M
500.00%4.00M
400.00%15.00M
-200.00%-4.00M
-50.00%2.00M
---1.00M
16.67%-5.00M
300.00%4.00M
--4.00M
-100.00%0.00
33.33%-6.00M
-116.67%-2.00M
100.00%0.00
57.14%22.00M
-800.00%-9.00M
0.00%12.00M
-264.71%-28.00M
0.00%14.00M
---1.00M
1100.00%12.00M
666.67%17.00M
333.33%14.00M
100.00%0.00
-50.00%1.00M
-50.00%-3.00M
-700.00%-6.00M
-180.00%-4.00M
200.00%2.00M
-110.53%-2.00M
150.00%1.00M
--5.00M
66.67%-2.00M
2000.00%19.00M
---2.00M
--0.00
---6.00M
---1.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
87.86%-308.00M
-109.82%-470.00M
52.70%-254.00M
-31.07%-270.00M
-2068.38%-2.54B
-40.88%-224.00M
-14.74%-537.00M
-5.64%-206.00M
30.77%-117.00M
-14.39%-159.00M
-76.60%-468.00M
37.10%-195.00M
8.65%-169.00M
24.46%-139.00M
-33.17%-265.00M
42.59%-310.00M
-6.32%-185.00M
-138.96%-184.00M
19.11%-199.00M
-361.54%-540.00M
-114.81%-174.00M
79.63%-77.00M
14.88%-246.00M
23.53%-117.00M
82.16%-81.00M
-129.09%-378.00M
-452.44%-289.00M
61.56%-153.00M
-94.85%-454.00M
16.24%-165.00M
134.60%82.00M
-7.28%-398.00M
3.32%-233.00M
-37.76%-197.00M
-53.90%-237.00M
25.65%-371.00M
77.52%-241.00M
-205.15%-143.00M
-27.27%-154.00M
-117.80%-499.00M
-744.09%-1.07B
137.26%136.00M
92.67%-121.00M
570.47%2.80B
22.56%-127.00M
-135.48%-365.00M
-1242.28%-1.65B
-248.54%-596.00M
-31.20%-164.00M
-22.05%-155.00M
-17.14%-123.00M
-22.14%-171.00M
88.63%-125.00M
11.81%-127.00M
16.67%-105.00M
---140.00M
---1.10B
---144.00M
---126.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-39.48%-749.00M
-170.77%-615.00M
-55.95%-616.00M
43.06%-566.00M
9.14%-537.00M
261.22%869.00M
46.98%-395.00M
-144.23%-994.00M
-55.53%-591.00M
-40.00%-539.00M
-19.97%-745.00M
-14.97%-407.00M
-19.50%-380.00M
16.30%-385.00M
-12.50%-621.00M
20.09%-354.00M
62.23%-318.00M
-404.64%-460.00M
-119.05%-552.00M
-228.15%-443.00M
-34.72%-842.00M
587.10%151.00M
19.75%-252.00M
59.58%-135.00M
-143.19%-625.00M
90.69%-31.00M
56.33%-314.00M
20.48%-334.00M
23.96%-257.00M
-0.91%-333.00M
-13.41%-719.00M
-1809.09%-420.00M
-12.67%-338.00M
-16.61%-330.00M
-203.35%-634.00M
89.95%-22.00M
-209.28%-300.00M
79.31%-283.00M
84.76%-209.00M
72.07%-219.00M
78.73%-97.00M
-2636.00%-1.37B
-555.98%-1.37B
-209.65%-784.00M
-204.00%-456.00M
78.81%-50.00M
20.83%-209.00M
368.80%715.00M
48.10%-150.00M
-9.26%-236.00M
70.86%-264.00M
11.33%-266.00M
69.32%-289.00M
-118.86%-216.00M
-1106.67%-906.00M
---300.00M
---942.00M
--1.15B
--90.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-100.07%-1.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
-352.94%-43.00M
4396.67%1.35B
228.57%90.00M
-233.33%-56.00M
466.67%17.00M
188.24%30.00M
51.05%-70.00M
-68.42%42.00M
-98.73%3.00M
-132.08%-34.00M
-88.16%-143.00M
6750.00%133.00M
155.63%237.00M
-74.21%106.00M
-153.33%-76.00M
---2.00M
-21.02%-426.00M
7.31%411.00M
-233.33%-30.00M
100.00%0.00
-1077.78%-352.00M
1318.52%383.00M
67.86%-9.00M
-3000.00%-31.00M
-21.74%36.00M
268.75%27.00M
91.95%-28.00M
-100.30%-1.00M
--46.00M
80.72%-16.00M
-3580.00%-348.00M
970.97%332.00M
-100.00%0.00
---83.00M
--10.00M
123.66%31.00M
242.86%150.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-113.77%-131.00M
---105.00M
171.43%5.00M
1040.00%47.00M
--951.00M
100.00%0.00
---7.00M
99.25%-5.00M
100.00%0.00
99.88%-1.00M
-100.00%0.00
-470.95%-664.00M
---50.00M
---861.00M
--1.14B
--179.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-75.75%-529.00M
-35.29%-414.00M
-33.66%-405.00M
42.58%-437.00M
27.64%-301.00M
25.18%-306.00M
36.34%-303.00M
-180.81%-761.00M
-100.00%-416.00M
-128.49%-409.00M
-65.85%-476.00M
16.87%-271.00M
44.97%-208.00M
55.69%-179.00M
5.59%-287.00M
-4.15%-326.00M
-45.95%-378.00M
-188.57%-404.00M
-155.46%-304.00M
---313.00M
-125.22%-259.00M
47.96%-140.00M
14.39%-119.00M
100.00%0.00
33.91%-115.00M
-22.27%-269.00M
73.22%-139.00M
33.58%-178.00M
24.35%-174.00M
-2.80%-220.00M
-210.78%-519.00M
-12.61%-268.00M
-29.21%-230.00M
-103.81%-214.00M
-79.57%-167.00M
-83.08%-238.00M
-32.84%-178.00M
91.76%-105.00M
92.55%-93.00M
74.61%-130.00M
40.71%-134.00M
-880.00%-1.27B
-705.81%-1.25B
-306.35%-512.00M
-276.67%-226.00M
28.57%-130.00M
26.19%-155.00M
44.25%-126.00M
76.28%-60.00M
8.08%-182.00M
-25.75%-210.00M
-34.52%-226.00M
---253.00M
---198.00M
-882.35%-167.00M
---168.00M
--0.00
--0.00
---17.00M
配当金支払額
6.60%226.00M
7.77%208.00M
10.58%209.00M
6.63%209.00M
6.53%212.00M
6.04%193.00M
3.28%189.00M
6.52%196.00M
6.99%199.00M
2.82%182.00M
2.81%183.00M
2.79%184.00M
3.33%186.00M
8.59%177.00M
9.20%178.00M
9.15%179.00M
9.09%180.00M
2.52%163.00M
2.52%163.00M
3.14%164.00M
3.77%165.00M
3.92%159.00M
3.25%159.00M
3.25%159.00M
2.58%159.00M
2.68%153.00M
2.67%154.00M
0.65%154.00M
0.65%155.00M
6.43%149.00M
6.38%150.00M
8.51%153.00M
8.45%154.00M
6.87%140.00M
6.82%141.00M
6.82%141.00M
7.58%142.00M
11.02%131.00M
3.94%132.00M
0.00%132.00M
-1.49%132.00M
0.00%118.00M
7.63%127.00M
10.92%132.00M
12.61%134.00M
15.69%118.00M
14.56%118.00M
15.53%119.00M
14.42%119.00M
15.91%102.00M
15.73%103.00M
15.73%103.00M
15.56%104.00M
15.79%88.00M
15.58%89.00M
--89.00M
--90.00M
--76.00M
--77.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
-64.29%15.00M
-20.00%20.00M
29.41%44.00M
118.92%81.00M
121.05%42.00M
13.64%25.00M
209.09%34.00M
270.00%37.00M
46.15%19.00M
144.44%22.00M
0.00%11.00M
-50.00%10.00M
225.00%13.00M
12.50%9.00M
-50.00%11.00M
-45.95%20.00M
-63.64%4.00M
-81.82%8.00M
-70.67%22.00M
42.31%37.00M
450.00%11.00M
238.46%44.00M
435.71%75.00M
-13.33%26.00M
-94.74%2.00M
30.00%13.00M
100.00%14.00M
650.00%30.00M
1800.00%38.00M
-75.00%10.00M
-87.04%7.00M
-87.10%4.00M
-90.91%2.00M
2.56%40.00M
116.00%54.00M
138.46%31.00M
37.50%22.00M
44.44%39.00M
-26.47%25.00M
116.67%13.00M
77.78%16.00M
-62.50%27.00M
112.50%34.00M
-62.50%6.00M
-70.97%9.00M
38.46%72.00M
-71.93%16.00M
-73.77%16.00M
-53.73%31.00M
-25.71%52.00M
256.25%57.00M
662.50%61.00M
1575.00%67.00M
94.44%70.00M
33.33%16.00M
--8.00M
--4.00M
--36.00M
--12.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
60.87%-9.00M
-100.00%-12.00M
-70.37%-46.00M
94.44%-1.00M
-91.67%-23.00M
---6.00M
0.00%-27.00M
-350.00%-18.00M
-500.00%-12.00M
100.00%0.00
-12.50%-27.00M
-100.00%-4.00M
-100.00%-2.00M
42.86%-4.00M
22.58%-24.00M
-100.00%-2.00M
66.67%-1.00M
-40.00%-7.00M
-63.16%-31.00M
50.00%-1.00M
-200.00%-3.00M
0.00%-5.00M
26.92%-19.00M
-100.00%-2.00M
50.00%-1.00M
-400.00%-5.00M
10.34%-26.00M
50.00%-1.00M
0.00%-2.00M
---1.00M
9.38%-29.00M
66.67%-2.00M
0.00%-2.00M
100.00%0.00
-68.42%-32.00M
-500.00%-6.00M
-166.67%-2.00M
0.00%-3.00M
34.48%-19.00M
93.33%-1.00M
--3.00M
-102.48%-3.00M
-3000.00%-29.00M
-114.29%-15.00M
100.00%0.00
3933.33%121.00M
133.33%1.00M
-450.00%-7.00M
-200.00%-2.00M
--3.00M
-50.00%-3.00M
300.00%2.00M
-60.00%2.00M
-100.00%0.00
71.43%-2.00M
---1.00M
--5.00M
--47.00M
---7.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-39.48%-749.00M
-170.77%-615.00M
-55.95%-616.00M
43.06%-566.00M
9.14%-537.00M
261.22%869.00M
46.98%-395.00M
-144.23%-994.00M
-55.53%-591.00M
-40.00%-539.00M
-19.97%-745.00M
-14.97%-407.00M
-19.50%-380.00M
16.30%-385.00M
-12.50%-621.00M
20.09%-354.00M
62.23%-318.00M
-404.64%-460.00M
-119.05%-552.00M
-228.15%-443.00M
-34.72%-842.00M
587.10%151.00M
19.75%-252.00M
59.58%-135.00M
-143.19%-625.00M
90.69%-31.00M
56.33%-314.00M
20.48%-334.00M
23.96%-257.00M
-0.91%-333.00M
-13.41%-719.00M
-1809.09%-420.00M
-12.67%-338.00M
-16.61%-330.00M
-203.35%-634.00M
89.95%-22.00M
-209.28%-300.00M
79.31%-283.00M
84.76%-209.00M
72.07%-219.00M
78.73%-97.00M
-2636.00%-1.37B
-555.98%-1.37B
-209.65%-784.00M
-204.00%-456.00M
78.81%-50.00M
20.83%-209.00M
368.80%715.00M
48.10%-150.00M
-9.26%-236.00M
70.86%-264.00M
11.33%-266.00M
69.32%-289.00M
-118.86%-216.00M
-1106.67%-906.00M
---300.00M
---942.00M
--1.15B
--90.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-56.54%1.11B
-0.24%1.25B
-4.85%1.25B
-54.25%672.00M
117.18%2.55B
7.18%1.25B
-20.59%1.32B
29.89%1.47B
29.94%1.18B
47.54%1.17B
52.67%1.66B
37.93%1.13B
20.83%905.00M
-19.25%793.00M
-9.56%1.09B
-42.09%820.00M
-57.15%749.00M
-10.56%982.00M
27.30%1.20B
198.73%1.42B
119.60%1.75B
47.98%1.10B
1.94%945.00M
-13.19%474.00M
40.88%796.00M
46.93%742.00M
9.32%927.00M
-29.09%546.00M
1.07%565.00M
-28.27%505.00M
-30.38%848.00M
1.99%770.00M
-27.68%559.00M
5.86%704.00M
88.25%1.22B
8.79%755.00M
-32.78%773.00M
-70.09%665.00M
-80.56%647.00M
-1.00%694.00M
64.99%1.15B
156.11%2.22B
35.49%3.33B
-56.54%701.00M
-51.22%697.00M
-37.87%868.00M
75.12%2.46B
27.81%1.61B
33.18%1.43B
43.72%1.40B
-11.71%1.40B
-3.07%1.26B
-62.56%1.07B
-30.02%972.00M
30.35%1.59B
--1.30B
--2.87B
--1.39B
--1.22B
当期キャッシュフロー増減
106.85%129.00M
-110.85%-141.00M
93.85%-4.00M
488.67%583.00M
-742.32%-1.88B
21566.67%1.30B
86.76%-65.00M
-128.30%-150.00M
29.65%293.00M
-94.64%6.00M
-66.44%-491.00M
97.76%530.00M
218.31%226.00M
148.07%112.00M
-33.48%-295.00M
225.82%268.00M
121.39%71.00M
-135.85%-233.00M
-244.44%-221.00M
-145.22%-213.00M
-3.11%-332.00M
1103.70%650.00M
182.70%153.00M
23.62%471.00M
-1594.74%-322.00M
-10.00%54.00M
46.06%-185.00M
388.46%381.00M
-109.00%-19.00M
141.38%60.00M
33.27%-343.00M
-83.15%78.00M
1272.22%211.00M
-234.26%-145.00M
-2955.56%-514.00M
1085.11%463.00M
96.05%-18.00M
110.07%108.00M
101.63%18.00M
-101.79%-47.00M
-11500.00%-456.00M
-527.49%-1.07B
30.40%-1.11B
211.37%2.63B
-97.83%4.00M
-634.38%-171.00M
-26383.33%-1.59B
498.58%844.00M
-2.65%184.00M
-68.32%32.00M
99.03%-6.00M
-50.87%141.00M
112.08%189.00M
-93.16%101.00M
-460.82%-617.00M
--287.00M
---1.56B
--1.48B
--171.00M
為替変動の影響
-80.00%1.00M
-250.00%-3.00M
109.09%1.00M
-125.00%-2.00M
200.00%5.00M
133.33%2.00M
-466.67%-11.00M
233.33%8.00M
-25.00%-5.00M
-400.00%-6.00M
-70.00%3.00M
50.00%-6.00M
20.00%-4.00M
200.00%2.00M
600.00%10.00M
-200.00%-12.00M
-350.00%-5.00M
50.00%-2.00M
-118.18%-2.00M
-233.33%-4.00M
-50.00%2.00M
77.78%-4.00M
57.14%11.00M
130.00%3.00M
300.00%4.00M
-1000.00%-18.00M
800.00%7.00M
-42.86%-10.00M
105.56%1.00M
-77.78%2.00M
-109.09%-1.00M
-200.00%-7.00M
-1700.00%-18.00M
-30.77%9.00M
147.83%11.00M
-36.36%7.00M
50.00%-1.00M
333.33%13.00M
-360.00%-23.00M
136.67%11.00M
-100.00%-2.00M
118.75%3.00M
79.17%-5.00M
-87.50%-30.00M
-114.29%-1.00M
-300.00%-16.00M
-300.00%-24.00M
-633.33%-16.00M
163.64%7.00M
-100.00%-4.00M
-700.00%-6.00M
-76.92%3.00M
47.62%-11.00M
-120.00%-2.00M
133.33%1.00M
--13.00M
---21.00M
--10.00M
---3.00M
現金および現金同等物の期末残高
84.38%1.24B
-56.54%1.11B
-0.24%1.25B
-4.85%1.25B
-54.25%672.00M
117.18%2.55B
7.18%1.25B
-20.59%1.32B
29.89%1.47B
29.94%1.18B
47.54%1.17B
52.67%1.66B
37.93%1.13B
20.83%905.00M
-19.25%793.00M
-9.56%1.09B
-42.09%820.00M
-57.15%749.00M
-10.56%982.00M
27.30%1.20B
198.73%1.42B
119.60%1.75B
47.98%1.10B
1.94%945.00M
-13.19%474.00M
40.88%796.00M
46.93%742.00M
9.32%927.00M
-29.09%546.00M
1.07%565.00M
-28.27%505.00M
-30.38%848.00M
1.99%770.00M
-27.68%559.00M
5.86%704.00M
88.25%1.22B
8.79%755.00M
-32.78%773.00M
-70.09%665.00M
-80.56%647.00M
-1.00%694.00M
64.99%1.15B
156.11%2.22B
35.49%3.33B
-56.54%701.00M
-51.22%697.00M
-37.87%868.00M
75.12%2.46B
27.81%1.61B
33.18%1.43B
43.72%1.40B
-11.71%1.40B
-3.07%1.26B
-62.56%1.07B
-30.07%972.00M
--1.59B
--1.30B
--2.87B
--1.39B
フリーキャッシュフロー
-7.94%881.00M
60.05%677.00M
-9.81%607.00M
38.72%1.15B
11.67%957.00M
-22.10%423.00M
18.49%673.00M
-12.18%829.00M
39.80%857.00M
22.02%543.00M
42.71%568.00M
28.96%944.00M
63.90%613.00M
90.17%445.00M
10.56%398.00M
36.06%732.00M
-26.95%374.00M
-46.58%234.00M
-27.71%360.00M
-10.03%538.00M
104.80%512.00M
25.86%438.00M
111.91%498.00M
-14.57%598.00M
-52.20%250.00M
-4.40%348.00M
99.15%235.00M
33.33%700.00M
-6.77%523.00M
127.50%364.00M
156.52%118.00M
-12.06%525.00M
55.40%561.00M
-55.80%160.00M
-83.21%46.00M
22.34%597.00M
-36.11%361.00M
1348.00%362.00M
8.73%274.00M
27.75%488.00M
44.87%565.00M
-89.96%25.00M
64.71%252.00M
-19.07%382.00M
680.00%390.00M
21.46%249.00M
-39.76%153.00M
208.50%472.00M
-89.01%50.00M
-35.74%205.00M
-4.87%254.00M
-72.97%153.00M
18.80%455.00M
-5.06%319.00M
246.75%267.00M
--566.00M
--383.00M
--336.00M
--77.00M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
TE Connectivity PLC はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
TE Connectivity PLC は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 4.14B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
TE Connectivity PLC の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
TE Connectivity PLC の営業キャッシュフローは前年同期比で 19.04% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
TE Connectivity PLC の資本支出はいくらでしたか？
TE Connectivity PLC は最近の四半期において資本支出として 936.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
TE Connectivity PLC の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
TE Connectivity PLC は最近の四半期に財務活動で -629.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TEL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
TE Connectivity PLC の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 3.20B であり、前年同期比で 14.52% の変化を反映しています。