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Talos Energy Inc

TALO

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15.180USD

+0.585+4.01%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

2.53B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Talos Energy Inc

15.180

+0.585+4.01%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

TALO キャッシュフロー計算書

Talos Energy Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

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FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

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FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-35.13%174.00M

-42.24%201.78M

-49.81%114.17M

21.52%351.64M

178.18%268.24M

98.20%349.34M

246.07%227.47M

35.07%289.36M

53.41%96.43M

3.19%176.26M

-64.39%65.73M

-11.02%214.23M

-44.67%62.86M

38.04%170.81M

108.42%184.56M

82.20%240.75M

69.68%113.61M

210.47%123.74M

25.69%88.55M

62.37%132.14M

-39.26%66.96M

-35.00%39.86M

-52.96%70.45M

-42.49%81.38M

168.06%110.23M

-48.80%61.32M

309.54%149.79M

109.73%141.50M

3.73%41.12M

131.99%119.76M

--36.58M

9.46%67.47M

67.80%39.65M

89.25%51.62M

--61.64M

--23.63M

--27.28M

継続事業の当期純利益

-2494.28%-256.00M

-215.64%-203.61M

-208.77%-95.91M

-1601.79%-185.94M

91.22%-9.87M

-175.10%-64.51M

4292.72%88.17M

-9.48%12.38M

-225.13%-112.44M

3023.56%85.90M

-100.84%-2.10M

-92.99%13.68M

235.25%89.86M

-96.61%2.75M

1600.60%250.47M

255.14%195.14M

45.31%-66.44M

118.81%81.01M

67.90%-16.69M

10.55%-125.78M

-177.02%-121.49M

-141791.78%-430.74M

-170.94%-52.00M

-248.38%-140.61M

243.88%157.75M

-99.90%304.00K

459.13%73.30M

226.50%94.76M

-377.86%-109.64M

457.14%306.29M

--13.11M

-404.43%-74.91M

-166.57%-22.94M

-42.09%-85.76M

--24.61M

--34.46M

---60.35M

営業損益

31.68%410.34M

45.92%445.21M

16.45%353.61M

81.36%525.63M

28.46%311.61M

48.27%305.11M

64.49%303.67M

50.52%289.82M

45.48%242.57M

54.66%205.78M

74.99%184.62M

61.33%192.55M

47.93%166.74M

-7.38%133.05M

3.17%105.50M

3.52%119.36M

-3.36%112.72M

-62.42%143.65M

11.06%102.26M

12.78%115.30M

9.88%116.64M

269.16%382.23M

-4.93%92.08M

-13.44%102.24M

43.07%106.15M

8.63%103.54M

-1.14%96.86M

52.96%118.11M

37.91%74.19M

97.49%95.32M

--97.97M

86.17%77.22M

19.24%53.80M

24.02%48.27M

--41.48M

--45.12M

--38.92M

その他非資金項目

1837.26%153.64M

-348.30%-56.23M

69.44%-53.16M

-414.98%-113.49M

-77.38%7.93M

121.30%22.65M

-320.15%-173.93M

63.45%-22.04M

154.03%35.07M

-386.58%-106.32M

160.29%79.01M

-225.89%-60.29M

-124.53%-64.90M

446.96%37.10M

-308.16%-131.05M

-70.84%47.89M

84.07%264.61M

-88.49%6.78M

1132.05%62.96M

185.38%164.20M

157.95%143.75M

47.08%58.93M

107.91%5.11M

200.86%57.54M

-332.21%-248.05M

114.13%40.07M

-615.64%-64.63M

-204.04%-57.05M

127.14%106.82M

-463.24%-283.52M

--12.53M

219.22%54.83M

197.62%47.03M

216.73%78.05M

---45.99M

---48.18M

--24.64M

運転資本の増減

-115.12%-110.17M

-134.00%-16.83M

-1649.40%-111.53M

237.03%87.52M

32.69%-51.21M

345.83%49.50M

105.70%7.20M

-51.33%25.97M

32.67%-76.08M

-139.93%-20.14M

-436.72%-126.25M

12.01%53.36M

-54.03%-113.01M

631.91%50.42M

322.79%37.49M

5.44%47.63M

-183.12%-73.37M

-138.35%-9.48M

128.32%8.87M

272.63%45.18M

-146.03%-25.91M

129.86%24.71M

-89.49%3.88M

-287.75%-26.17M

297.55%56.30M

-579.60%-82.78M

178.88%36.96M

-115.88%-6.75M

-59.06%-28.50M

83.41%17.26M

---46.86M

32.25%42.50M

-43.03%-17.92M

332.00%9.41M

--32.13M

---12.53M

---4.06M

-売上債権の増減

-140.73%-13.05M

187.99%13.73M

-62.75%7.86M

743.71%31.82M

299.48%32.04M

-194.41%-15.61M

167.42%21.11M

-191.85%-4.94M

-78.22%8.02M

286.66%16.53M

-138.57%-31.31M

-193.59%-1.69M

164.81%36.82M

86.26%-8.86M

94.62%81.18M

-112.89%-577.00K

-232.11%-56.82M

-95.87%-64.47M

1114.29%41.71M

-30.23%4.47M

-47.76%-17.11M

-260.43%-32.92M

-80.25%3.44M

118.63%6.41M

-602.30%-11.58M

458.44%20.52M

172.69%17.39M

-301.30%-34.42M

-2.41%2.31M

121.18%3.67M

---23.92M

1.57%17.10M

-78.48%2.36M

55.70%-17.35M

--16.84M

--10.98M

---39.16M

-その他流動資産の増減

240.22%3.00M

-71.04%8.02M

44.12%-16.48M

3866.62%26.50M

63.29%-2.14M

38.02%27.68M

-373.19%-29.50M

102.12%668.00K

-175.22%-5.82M

351.70%20.06M

277.68%10.80M

12.28%-31.52M

71.70%7.74M

-246.03%-7.97M

1.71%2.86M

-123.80%-35.94M

234.48%4.50M

-116.33%-2.30M

-58.09%2.81M

-403.42%-16.06M

-118.29%-3.35M

153.21%14.10M

866.51%6.71M

-458.83%-3.19M

61.11%18.32M

-322.67%-26.50M

7.70%-875.00K

107.31%889.00K

902.40%11.37M

396.24%11.90M

---948.00K

-425.28%-12.16M

45.73%-1.42M

-106.96%-4.02M

--3.74M

---2.61M

---1.94M

-その他流動負債の増減

50.07%-41.59M

-98.63%583.00K

1.85%-57.90M

-10.78%74.05M

-27.66%-83.29M

671.03%42.54M

11.34%-58.99M

-11.39%83.00M

44.06%-65.25M

-109.29%-7.45M

-66.48%-66.54M

56.87%93.66M

-341.42%-116.64M

65.71%80.21M

-24.11%-39.97M

37.99%59.71M

-595.93%-26.42M

275.22%48.41M

-303.98%-32.20M

1501.37%43.27M

-60.05%5.33M

-217.32%-27.63M

51.64%15.79M

124.06%2.70M

151.43%13.34M

-4.06%-8.71M

185.81%10.41M

-120.42%-11.23M

-952.90%-25.93M

-245.98%-8.37M

---12.13M

1847.80%55.01M

87.55%-2.46M

-77.21%5.73M

--2.82M

---19.79M

--25.14M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-35.13%174.00M

-42.24%201.78M

-49.81%114.17M

21.52%351.64M

178.18%268.24M

98.20%349.34M

246.07%227.47M

35.07%289.36M

53.41%96.43M

3.19%176.26M

-64.39%65.73M

-11.02%214.23M

-44.67%62.86M

38.04%170.81M

108.42%184.56M

82.20%240.75M

69.68%113.61M

210.47%123.74M

25.69%88.55M

62.37%132.14M

-39.26%66.96M

-35.00%39.86M

-52.96%70.45M

-42.49%81.38M

168.06%110.23M

-48.80%61.32M

309.54%149.79M

109.73%141.50M

3.73%41.12M

131.99%119.76M

--36.58M

9.46%67.47M

67.80%39.65M

89.25%51.62M

--61.64M

--23.63M

--27.28M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

8.39%139.25M

-22.03%119.75M

-0.04%84.98M

19.42%147.00M

-12.06%128.46M

27.26%153.57M

30.43%85.01M

-39.42%123.09M

30.71%146.08M

6.49%120.68M

-19.95%65.18M

178.90%203.18M

108.38%111.76M

38.89%113.33M

-4.80%81.42M

28.22%72.85M

-16.74%53.63M

-1.30%81.59M

-31.94%85.52M

-20.02%56.82M

-22.94%64.42M

-8.64%82.67M

-12.33%125.64M

-41.69%71.04M

-18.37%83.59M

35.94%90.49M

329.34%143.32M

9.81%121.84M

241.18%102.40M

5.29%66.56M

--33.38M

186.23%110.96M

26.26%30.01M

128.53%63.22M

--38.77M

--23.77M

--27.66M

設備投資

18.15%152.42M

-21.76%120.27M

0.17%86.17M

19.54%147.15M

-11.69%129.00M

20.56%153.72M

-38.49%86.03M

-39.42%123.09M

30.71%146.08M

12.26%127.50M

68.27%139.85M

174.19%203.18M

107.04%111.76M

38.92%113.57M

-3.06%83.11M

20.63%74.10M

-16.63%53.98M

-1.11%81.75M

-31.76%85.73M

-13.53%61.43M

-22.54%64.75M

-8.64%82.67M

-12.33%125.64M

-44.15%71.04M

-18.37%83.59M

35.94%90.49M

329.34%143.32M

14.64%127.20M

241.18%102.40M

5.29%66.56M

--33.38M

186.23%110.96M

26.26%30.01M

128.53%63.22M

--38.77M

--23.77M

--27.66M

固定資産売却による純キャッシュフロー

8.39%139.25M

-22.03%119.75M

-0.04%84.98M

19.42%147.00M

-12.06%128.46M

32.27%153.57M

30.43%85.01M

-39.42%123.09M

40.51%146.08M

2.45%116.11M

-19.95%65.18M

178.90%203.18M

93.84%103.96M

38.89%113.33M

-4.80%81.42M

28.22%72.85M

-16.74%53.63M

-1.30%81.59M

-31.94%85.52M

-20.02%56.82M

-22.94%64.42M

-8.64%82.67M

-12.33%125.64M

-41.69%71.04M

-18.37%83.59M

35.94%90.49M

329.34%143.32M

9.81%121.84M

241.18%102.40M

5.29%66.56M

--33.38M

186.23%110.96M

26.26%30.01M

128.53%63.22M

--38.77M

--23.77M

--27.66M

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--4.57M

--0.00

--7.80M

----

事業取引による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-229.07%-6.04M

-35.87%-27.40M

--0.00

98.08%-14.85M

--4.68M

---20.17M

--0.00

-4493.76%-774.05M

--0.00

603.34%17.62M

--0.00

----

-100.00%0.00

57.94%-3.50M

100.00%0.00

175.51%2.92M

97.16%-8.32M

-121.66%-11.08M

---7.91M

---3.87M

-790.43%-293.10M

---5.00M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---32.92M

100.00%0.00

---14.59M

49178.89%293.00M

100.00%0.00

99.74%-221.00K

---597.00K

---1.65M

---85.79M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

---13.71M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

37.49%-89.58M

6.70%-142.06M

-6.85%-112.38M

-19.00%-149.00M

84.72%-143.31M

-26.09%-152.25M

-32.65%-105.18M

39.11%-125.20M

-776.50%-937.64M

-6.55%-120.75M

2.61%-79.29M

-255.40%-205.61M

-80.15%-106.98M

-38.89%-113.33M

4.80%-81.42M

-7.34%-57.85M

18.36%-59.38M

12.97%-81.59M

35.97%-85.52M

28.05%-53.90M

80.69%-72.74M

1.82%-93.75M

6.81%-133.56M

38.51%-74.91M

-178.38%-376.68M

-43.45%-95.49M

-198.75%-143.32M

-166.93%-121.84M

-350.86%-135.31M

-4.92%-66.56M

---47.97M

562.49%182.04M

-18.08%-30.01M

44.08%-63.44M

---39.36M

---25.42M

---113.45M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-105.68%-60.46M

78.19%-29.14M

48.50%-58.46M

67.53%-47.53M

-103.54%-29.39M

-282.82%-133.59M

-1185.78%-113.51M

-1915.69%-146.36M

608.34%829.58M

55.16%-34.90M

107.10%10.45M

95.25%-7.26M

356.09%117.12M

-145.36%-77.83M

-1541.97%-147.14M

-96.19%-152.77M

-225.20%-45.73M

-156.90%-31.72M

27.59%-8.96M

-1298.98%-77.87M

-87.25%36.53M

82.74%55.75M

-152.76%-12.38M

-124.78%-5.57M

5727520.00%286.38M

1054.60%30.51M

-121.80%-4.90M

112.21%22.46M

100.02%5.00K

4.85%-3.20M

--22.46M

-3172.99%-183.95M

-59.74%-28.52M

-103.77%-3.36M

--5.99M

---17.86M

--89.19M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-9.39%-5.22M

96.11%-5.04M

95.28%-4.93M

95.36%-4.85M

-101.01%-4.77M

-279.06%-129.60M

-1057.84%-104.49M

-754.24%-104.42M

194.11%473.56M

56.09%-34.19M

107.42%10.91M

110.46%15.96M

490.28%161.01M

-152.12%-77.85M

-2540.69%-146.93M

-117.12%-152.64M

-164.83%-41.26M

-101.19%-30.88M

30.39%-5.56M

-1182.20%-70.30M

-78.50%63.64M

-149.17%-15.35M

-122.96%-7.99M

-121.01%-5.48M

4397.74%295.95M

1080.24%31.21M

-116.31%-3.58M

115.67%26.09M

123.07%6.58M

5.21%-3.18M

--21.98M

-2881.16%-166.48M

-59.74%-28.52M

-24.18%-3.36M

--5.99M

---17.86M

---2.71M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-120.94%-38.20M

---16.46M

-724.37%-48.27M

4.78%-37.45M

-104.46%-17.29M

--0.00

---5.86M

-76.10%-39.33M

1640.21%387.72M

--0.00

---22.33M

---25.17M

----

--71.10M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-132.32%-17.04M

-91.02%-7.64M

-66.53%-5.26M

-100.65%-5.24M

76.86%-7.33M

-464.03%-4.00M

-594.73%-3.16M

-192.93%-2.61M

-69.29%-31.70M

-3322.73%-709.00K

-117.70%-455.00K

-590.70%-891.00K

-318.32%-18.72M

102.61%22.00K

93.85%-209.00K

98.29%-129.00K

83.49%-4.48M

---842.00K

22.48%-3.40M

-9013.25%-7.56M

-183.30%-27.11M

100.00%0.00

-234.25%-4.38M

97.71%-83.00K

-45.55%-9.57M

-5750.00%-702.00K

-373.70%-1.31M

79.23%-3.63M

---6.58M

---12.00K

--479.00K

---17.47M

--0.00

----

--91.89M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-105.68%-60.46M

78.19%-29.14M

48.50%-58.46M

67.53%-47.53M

-103.54%-29.39M

-282.82%-133.59M

-1185.78%-113.51M

-1915.69%-146.36M

608.34%829.58M

55.16%-34.90M

107.10%10.45M

95.25%-7.26M

356.09%117.12M

-145.36%-77.83M

-1541.97%-147.14M

-96.19%-152.77M

-225.20%-45.73M

-156.90%-31.72M

27.59%-8.96M

-1298.98%-77.87M

-87.25%36.53M

82.74%55.75M

-152.76%-12.38M

-124.78%-5.57M

5727520.00%286.38M

1054.60%30.51M

-121.80%-4.90M

112.21%22.46M

100.02%5.00K

4.85%-3.20M

--22.46M

-3172.99%-183.95M

-59.74%-28.52M

-103.77%-3.36M

--5.99M

---17.86M

--89.19M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

104.72%438.99M

170.57%408.41M

227.14%465.08M

149.25%309.97M

57.67%214.43M

30.81%150.94M

19.97%142.16M

6.16%124.36M

208.07%136.00M

78.93%115.39M

9.23%118.50M

49.51%117.14M

-36.80%44.15M

8.52%64.49M

65.99%108.48M

20.57%78.35M

104.05%69.85M

83.55%59.43M

-39.41%65.35M

-39.24%64.98M

-60.66%34.23M

-64.30%32.38M

21.04%107.86M

127.67%106.95M

-38.35%87.02M

-0.53%90.68M

11.24%89.11M

223.04%46.98M

322.22%141.16M

87.54%91.17M

--80.10M

5.48%14.54M

0.00%33.43M

59.80%48.61M

--13.79M

--33.43M

--30.42M

当期キャッシュフロー増減

-74.92%23.96M

-51.83%30.58M

-745.50%-56.67M

771.23%155.11M

920.92%95.54M

208.07%63.49M

382.59%8.78M

1212.98%17.80M

-115.94%-11.64M

201.29%20.61M

92.94%-3.11M

-95.50%1.36M

759.19%73.00M

-295.16%-20.34M

-642.21%-43.99M

7935.47%30.13M

-72.37%8.50M

461.69%10.43M

92.15%-5.93M

-58.47%375.00K

54.27%30.75M

150.71%1.86M

-4886.18%-75.48M

-97.86%903.00K

121.16%19.93M

-107.32%-3.66M

-85.74%1.58M

-35.74%42.13M

-398.57%-94.19M

429.38%50.00M

--11.06M

132.00%65.56M

3.84%-18.89M

-603.78%-15.18M

--28.26M

---19.65M

--3.01M

現金および現金同等物の期末残高

49.35%462.95M

104.72%438.99M

170.57%408.41M

227.14%465.08M

149.25%309.97M

57.67%214.43M

30.81%150.94M

19.97%142.16M

6.16%124.36M

208.07%136.00M

78.93%115.39M

9.23%118.50M

49.51%117.14M

-36.80%44.15M

8.52%64.49M

65.99%108.48M

20.57%78.35M

104.05%69.85M

83.55%59.43M

-39.41%65.35M

-39.24%64.98M

-60.66%34.23M

-64.30%32.38M

21.04%107.86M

127.67%106.95M

-38.35%87.02M

-0.53%90.68M

11.24%89.11M

223.04%46.98M

322.22%141.16M

--91.17M

90.51%80.10M

5.48%14.54M

0.00%33.43M

--42.05M

--13.79M

--33.43M

フリーキャッシュフロー

-84.50%21.58M

-58.33%81.51M

-80.21%27.99M

22.99%204.49M

380.43%139.24M

301.19%195.62M

290.82%141.44M

1405.81%166.27M

-1.53%-49.65M

-14.81%48.76M

-173.06%-74.12M

-93.37%11.04M

-182.00%-48.90M

36.32%57.24M

3497.73%101.46M

135.69%166.65M

2597.06%59.63M

198.08%41.99M

105.11%2.82M

583.82%70.71M

-91.70%2.21M

-46.78%-42.81M

-952.62%-55.19M

-27.66%10.34M

143.48%26.64M

-154.84%-29.17M

102.60%6.47M

132.87%14.29M

-736.08%-61.27M

558.60%53.19M

--3.19M

-290.15%-43.49M

6836.36%9.63M

-2897.16%-11.60M

--22.87M

---143.00K

---387.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Talos Energy Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Talos Energy Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 935.83M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Talos Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Talos Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -2.78% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Talos Energy Inc の資本支出はいくらでしたか？



Talos Energy Inc は最近の四半期において資本支出として 481.90M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Talos Energy Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Talos Energy Inc は最近の四半期に財務活動で -164.52M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TALO にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Talos Energy Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 453.92M であり、前年同期比で 0.05% の変化を反映しています。