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Steakholder Foods Ltd
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FY2017H2
FY2017H1
FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016H2
FY2016Q1
FY2016H1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
---4.08M
42.20%-4.38M
---7.57M
--2.40M
---4.61M
---2.84M
-236.94%-4.95M
-770.98%-2.36M
-229.37%-1.47M
34.24%-271.19K
31.09%-446.30K
-229.58%-412.36K
-106.37%-647.68K
-1094.46%-125.12K
-1152.52%-313.85K
-169.59%-17.25K
123.84%29.98K
166.16%40.69K
--12.58K
92.71%-10.25K
--29.82K
14.25%24.78K
-3045.31%-125.73K
-3646.50%-61.50K
-2788.23%-140.70K
116.78%21.69K
103.52%4.27K
101.14%1.73K
98.32%-4.87K
76.76%-129.26K
---121.28K
84.29%-152.59K
77.10%-290.51K
---556.27K
---971.33K
---1.27M
継続事業の当期純利益
---4.19M
54.46%-4.33M
---9.52M
----
---4.17M
---4.99M
47.41%-6.82M
-123.19%-5.56M
-2133.91%-12.96M
-86.87%-2.49M
-87.52%-580.33K
-80.02%-1.33M
6.36%-309.48K
-213.41%-740.52K
-888.10%-330.51K
194.93%618.28K
218.00%32.87K
-51.40%-40.69K
--652.93K
100.86%6.66K
---33.45K
123.93%209.64K
-237.85%-27.85K
97.64%-26.87K
-8268.57%-772.46K
-372.89%-876.07K
124.85%20.21K
-527.66%-1.14M
108.41%9.46K
177.72%321.03K
---81.32K
86.36%-181.29K
90.70%-112.42K
---413.03K
---1.33M
---1.21M
営業損益
--239.00K
-10.94%228.00K
--256.00K
----
--340.00K
--382.00K
280.82%278.00K
-86.68%140.00K
1157.91%73.00K
25593.84%1.05M
-29.65%5.80K
-79.06%4.09K
4.14%8.25K
148.39%19.53K
-1.45%7.92K
19.08%5.23K
26.26%2.63K
306.33%4.20K
--7.86K
1416.50%3.84K
--8.04K
109.91%4.39K
--2.08K
--1.03K
-11.53%253.51
--2.09K
--0.00
100.00%0.00
100.25%286.56
-100.00%0.00
--0.00
-109.63%-12.69K
-233.66%-113.23K
--463.82K
--131.87K
--84.71K
その他非資金項目
--38.00K
31.67%-41.00K
---60.00K
----
---505.00K
---340.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
85634.61%10.16M
21.52%12.26K
96.40%-11.88K
-91.53%10.09K
-1106.64%-329.96K
-28.96%119.17K
12741.20%32.78K
553.49%173.78K
-460.74%-6.57K
187.07%1.57K
--167.75K
-100.24%-1.79K
---259.29
1230.50%26.59K
-35.97%1.82K
-169.54%-1.81K
128821.37%737.72K
99.46%-2.35K
--2.85K
109.24%2.60K
95.07%-573.12
-2540.66%-433.25K
--0.00
-194.17%-28.15K
-56.28%-11.62K
---16.41K
--29.89K
---7.44K
運転資本の増減
---410.00K
-236.36%-570.00K
--418.00K
----
---573.00K
--1.44M
-22.18%-325.00K
390.55%733.00K
-365.00%-266.00K
232.98%149.42K
74.74%-57.20K
-216.06%-112.36K
-163.15%-226.42K
-62.27%96.81K
-168.14%-86.04K
314.31%252.43K
107.77%3.68K
227.33%71.40K
--256.61K
153.41%55.10K
--126.28K
70.16%60.93K
-674.05%-47.38K
-200.53%-56.07K
-1814.60%-103.18K
310.06%35.81K
120.65%8.25K
-19.46%55.78K
111.30%6.02K
97.11%-17.05K
---39.96K
-61.38%69.26K
60.92%-53.24K
---590.64K
--179.32K
---136.23K
-売上債権の増減
----
----
----
----
---946.00K
--1.20M
----
-96.15%5.00K
----
379.85%129.75K
---93.41K
38.66%-46.36K
100.00%0.00
-168.98%-75.58K
-11793.11%-30.32K
53.31%135.36K
-448.30%-26.29K
35.90%-30.97K
--109.56K
132.25%30.50K
--259.29
61.64%88.30K
-63.16%7.55K
-281.73%-48.32K
-946.12%-94.56K
19327.19%54.62K
193.30%20.49K
340.91%26.59K
-70.67%11.18K
-101.24%-284.10
--6.99K
-107.43%-11.04K
241.63%38.10K
--22.92K
--148.65K
--11.15K
-棚卸資産の増減
----
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--351.31K
--161.50K
---197.31K
-前払費用の増減
--228.00K
-1328.57%-258.00K
--21.00K
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
---12.82K
--13.37K
----
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----
-支払債務および未払費用の増減
---379.00K
-167.43%-530.00K
--786.00K
----
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-その他流動資産の増減
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----
--0.00
----
----
----
-100.00%0.00
----
-49.09%3.98K
---20.68K
123.82%15.18K
-88.33%11.62K
--7.81K
---63.71K
--99.59K
-その他流動負債の増減
----
----
----
----
---233.00K
--615.00K
----
--336.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
102.07%15.34K
---18.44K
-81.20%41.39K
-306.99%-48.37K
---740.91K
--220.22K
--23.37K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
---4.08M
42.20%-4.38M
---7.57M
--2.40M
---4.61M
---2.84M
-236.94%-4.95M
-770.98%-2.36M
-229.37%-1.47M
34.24%-271.19K
31.09%-446.30K
-229.58%-412.36K
-106.37%-647.68K
-1094.46%-125.12K
-1152.52%-313.85K
-169.59%-17.25K
123.84%29.98K
166.16%40.69K
--12.58K
92.71%-10.25K
--29.82K
14.25%24.78K
-3045.31%-125.73K
-3646.50%-61.50K
-2788.23%-140.70K
116.78%21.69K
103.52%4.27K
101.14%1.73K
98.32%-4.87K
76.76%-129.26K
---121.28K
84.29%-152.59K
77.10%-290.51K
---556.27K
---971.33K
---1.27M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--637.00K
78.53%316.00K
--177.00K
----
--1.54M
--800.00K
433.73%902.00K
--512.00K
--169.00K
-100.00%0.00
--0.00
622.58%4.09K
--0.00
100.88%566.14
--0.00
-8399.84%-64.28K
-100.00%0.00
-102.19%-787.49
---64.48K
-66.30%768.90
--0.00
-1.22%774.52
21395.27%61.18K
--35.92K
--2.28K
--784.07
--284.60
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---19.79K
---6.03K
--0.00
設備投資
--669.00K
94.35%344.00K
--177.00K
----
--1.54M
--800.00K
433.73%902.00K
--512.00K
--169.00K
-100.00%0.00
--0.00
622.58%4.09K
--0.00
-46.00%566.14
--0.00
34.96%1.05K
-100.00%0.00
----
--1.05K
-66.30%768.90
--0.00
-1.22%774.52
21395.27%61.18K
--35.92K
--2.28K
--784.07
--284.60
--0.00
--0.00
----
----
----
----
--0.00
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--637.00K
78.53%316.00K
--177.00K
----
--1.54M
--800.00K
433.73%902.00K
--512.00K
--169.00K
-100.00%0.00
--0.00
622.58%4.09K
--0.00
100.88%566.14
--0.00
-8399.84%-64.28K
-100.00%0.00
-102.19%-787.49
---64.48K
-66.30%768.90
--0.00
-1.22%774.52
21395.27%61.18K
--35.92K
--2.28K
--784.07
--284.60
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---19.79K
---6.03K
--0.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
--188.00K
---188.00K
---4.85M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--14.20K
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
--65.00K
100.00%0.00
---390.00K
----
---115.00K
----
----
40.49%-1.19M
----
---2.00M
--81.52K
----
----
100.00%0.00
--0.00
68.98%-4.97K
--0.00
--0.00
---4.98K
--0.00
--0.00
---16.01K
----
----
----
----
----
----
----
---37.22K
--80.20K
889.39%4.14K
3563.41%19.46K
--0.00
---524.34
--531.13
その他投資活動による純キャッシュフロー
---9.00K
-6000.00%-59.00K
--1.00K
----
---1.00K
---19.00K
-1023.33%-337.00K
--24.00K
---30.00K
100.00%0.00
--0.00
---68.18K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---581.00K
33.75%-375.00K
---566.00K
--200.00K
---1.47M
---1.01M
-2958.79%-6.09M
16.05%-1.68M
-344.11%-199.00K
-2662.35%-2.00M
327.76%81.52K
-12665.63%-72.27K
--19.06K
-100.95%-566.14
--0.00
453.48%59.32K
100.00%0.00
102.19%787.49
--59.50K
-106.45%-768.90
--0.00
-2040.27%-16.78K
-21395.27%-61.18K
---35.92K
--11.92K
97.89%-784.07
-100.35%-284.60
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-288.04%-37.22K
--80.20K
-24.82%4.14K
3563.41%19.46K
--19.79K
--5.51K
--531.13
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
--399.00K
3.14%5.99M
--5.80M
--5.00M
---287.00K
---27.00K
425.39%29.13M
14522.00%11.80M
134.35%5.54M
0.65%80.70K
98.43%2.37M
-36.49%80.18K
340.50%1.19M
504.75%126.25K
879.07%270.69K
85.54%-1.31K
-116.04%-29.98K
-147.39%-42.00K
---31.19K
-95.34%6.66K
---34.75K
40.39%-9.04K
3227.38%186.91K
7766.71%88.63K
8216.02%142.98K
-110.65%-15.16K
---5.98K
-102.79%-1.16K
-96.82%1.72K
--142.33K
--0.00
--41.39K
-97.51%54.05K
--0.00
--0.00
--2.17M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
---249.00K
---118.00K
-143.64%-134.00K
-205.33%-85.00K
-40.16%-55.00K
1283.62%80.70K
-122.51%-39.24K
-105.40%-6.82K
-104.92%-17.64K
504.75%126.25K
1132.21%358.65K
85.54%-1.31K
-116.04%-29.98K
-147.39%-42.00K
---31.19K
-95.34%6.66K
---34.75K
-964.34%-9.04K
3227.38%186.91K
7766.71%88.63K
8216.02%142.98K
-94.74%1.05K
---5.98K
-102.79%-1.16K
-96.82%1.72K
--19.89K
--0.00
--41.39K
--54.05K
----
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--422.00K
-100.00%0.00
--6.50M
----
--0.00
--53.00K
437.83%30.34M
--9.47M
134.52%5.64M
-100.00%0.00
98.78%2.41M
--87.00K
--1.21M
----
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---16.20K
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.91M
従業員によるストックオプション行使による収入
--6.60M
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-100.00%0.00
--3.05M
--75.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--259.72K
ワラント発行による収入
---6.60M
--6.60M
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---23.00K
11.19%-619.00K
---697.00K
----
---38.00K
--38.00K
-824.14%-1.07M
---632.00K
---116.00K
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100.00%0.00
----
---87.95K
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--122.45K
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--0.00
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
--399.00K
3.14%5.99M
--5.80M
--5.00M
---287.00K
---27.00K
425.39%29.13M
14522.00%11.80M
134.35%5.54M
0.65%80.70K
98.43%2.37M
-36.49%80.18K
340.50%1.19M
504.75%126.25K
879.07%270.69K
85.54%-1.31K
-116.04%-29.98K
-147.39%-42.00K
---31.19K
-95.34%6.66K
---34.75K
40.39%-9.04K
3227.38%186.91K
7766.71%88.63K
8216.02%142.98K
-110.65%-15.16K
---5.98K
-102.79%-1.16K
-96.82%1.72K
--142.33K
--0.00
--41.39K
-97.51%54.05K
--0.00
--0.00
--2.17M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
--5.44M
-32.40%4.25M
--6.28M
----
--15.26M
--19.18M
964.05%13.56M
131.90%5.20M
807.01%1.27M
322.27%2.24M
25568.74%140.46K
--531.12K
-98.79%547.21
-100.00%0.00
731.96%45.36K
-91.92%519.41
-91.63%534.00
-93.37%1.04K
--519.41
642.45%5.60K
--5.45K
231.66%6.43K
134.52%6.38K
571.23%15.67K
-86.18%754.58
-114.60%-4.88K
-96.36%2.72K
-98.70%2.33K
-98.65%5.46K
-96.47%33.46K
--74.66K
-91.71%179.36K
-70.39%403.46K
--946.71K
--2.16M
--1.36M
当期キャッシュフロー増減
---4.18M
150.08%1.19M
---2.37M
----
---6.82M
---3.92M
334.96%17.08M
482.05%8.36M
96.22%3.93M
-440.71%-2.19M
254.99%2.00M
-71539.37%-404.45K
1406.30%563.77K
-98.62%566.14
-776.01%-43.16K
4047.48%40.77K
--0.00
94.02%-524.99
--40.89K
-130.69%-4.36K
---4.93K
-117.96%-1.03K
100.00%0.00
-1619.93%-8.79K
550.38%14.20K
128.51%5.75K
95.15%-1.99K
100.54%578.05
98.57%-3.15K
96.24%-20.17K
---41.08K
88.66%-107.34K
-124.51%-220.79K
---536.22K
---946.16K
--900.79K
為替変動の影響
--88.00K
-136.80%-46.00K
--125.00K
----
---459.00K
---45.00K
-2084.31%-1.01M
--593.00K
--51.00K
----
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1427.25%3.98K
--0.00
-101.40%-275.94
-42.47%-3.78K
--260.43
--19.66K
---2.66K
現金および現金同等物の期末残高
--1.26M
38.96%5.44M
--3.91M
----
--8.43M
--15.26M
489.06%30.64M
63144.24%13.56M
139.58%5.20M
-84.02%21.43K
299.91%2.17M
23221.21%134.12K
--542.83K
-98.60%575.09
-100.00%0.00
659.63%41.03K
-91.63%534.00
-92.18%519.29
--41.03K
-92.81%1.07K
--519.29
600.43%5.40K
681.74%6.38K
127.54%6.64K
545.34%14.84K
-94.06%771.21
-97.52%815.82
-95.97%2.92K
-98.72%2.30K
-96.71%12.98K
--32.93K
-94.15%72.35K
-92.14%179.07K
--394.19K
--1.24M
--2.28M
フリーキャッシュフロー
---4.75M
39.08%-4.72M
---7.75M
----
---6.15M
---3.64M
-257.23%-5.86M
-959.78%-2.87M
-267.24%-1.64M
34.88%-271.19K
31.09%-446.30K
-231.35%-416.45K
-106.37%-647.68K
-1189.77%-125.68K
-1152.52%-313.85K
-176.19%-18.29K
116.04%29.98K
141.76%40.69K
--11.53K
92.29%-11.02K
--29.82K
14.83%24.01K
-4791.07%-186.91K
-5717.78%-97.42K
-2835.07%-142.98K
116.18%20.91K
103.29%3.98K
101.14%1.73K
98.32%-4.87K
76.76%-129.26K
---121.28K
84.29%-152.59K
77.10%-290.51K
---556.27K
---971.33K
---1.27M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Steakholder Foods Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Steakholder Foods Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -6.75M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Steakholder Foods Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Steakholder Foods Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 20.25% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Steakholder Foods Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Steakholder Foods Ltd は最近の四半期において資本支出として 113.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Steakholder Foods Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Steakholder Foods Ltd は最近の四半期に財務活動で 9.79M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ STKH にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Steakholder Foods Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -6.86M であり、前年同期比で 27.37% の変化を反映しています。