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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2018Q2

FY2018Q1

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FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

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FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-10.00%-1.77M

-51.93%-2.59M

-1.05%-1.63M

-8.35%-2.02M

-0.78%-1.61M

-17.31%-1.71M

-31.68%-1.61M

-29.08%-1.86M

4.66%-1.60M

8.53%-1.45M

35.36%-1.22M

6.50%-1.44M

14.04%-1.67M

-105.14%-1.59M

-34.13%-1.89M

-137.59%-1.54M

-102.86%-1.95M

-15.86%-774.82K

-88.66%-1.41M

4.23%-649.29K

-107.73%-959.53K

-120.09%-668.78K

-119.01%-747.75K

-1916.57%-677.99K

-707.32%-461.92K

-172.06%-303.87K

-102123.65%-341.43K

-873.11%-33.62K

-53.18%-57.22K

-452.62%-111.69K

98.45%-334.00

87.41%-3.46K

38.49%-37.35K

61.79%-20.21K

16.87%-21.49K

-7.45%-27.45K

-35.79%-60.72K

-49.59%-52.90K

78.74%-25.85K

-149.47%-25.55K

-49.85%-44.72K

-68.57%-35.36K

50.28%-121.56K

380.64%51.63K

1.46%-29.84K

-18.23%-20.98K

-134.34%-244.49K

88.17%-18.40K

38.55%-30.28K

86.91%-17.74K

-79.84%-104.33K

-250.53%-155.56K

66.68%-49.28K

13.17%-135.54K

---58.01K

---44.38K

---147.91K

---156.10K

継続事業の当期純利益

-53.43%-3.06M

-22.03%-2.29M

-32.28%-2.89M

-18.76%-2.19M

3.94%-2.00M

25.02%-1.88M

14.05%-2.18M

16.21%-1.84M

27.72%-2.08M

3.68%-2.51M

27.34%-2.54M

29.09%-2.20M

-1425.60%-2.87M

53.29%-2.60M

-5.88%-3.50M

-53.29%-3.10M

87.79%-188.38K

-455.62%-5.57M

-204.88%-3.30M

-174.05%-2.02M

94.43%-1.54M

-122.83%-1.00M

-46.43%-1.08M

-241.31%-737.60K

-17555.48%-27.71M

-223.52%-449.87K

-459.52%-740.04K

-62.68%-216.11K

-4.07%-156.96K

2.79%-139.06K

-91.33%-132.26K

-260.35%-132.84K

-233.24%-150.81K

70.68%-143.05K

-9.64%-69.13K

82.89%-36.87K

70.13%-45.26K

-195.38%-487.83K

79.99%-63.05K

-136.75%-215.43K

9.46%-151.50K

-39.69%-165.15K

-56.22%-315.18K

32.24%-91.00K

19.68%-167.33K

40.94%-118.23K

-335.29%-201.76K

-167.89%-134.28K

65.48%-208.33K

54.34%-200.19K

107.89%85.75K

204.43%197.81K

-192.32%-603.49K

78.91%-438.48K

---1.09M

---189.41K

---206.45K

---2.08M

営業損益

1121.90%1.18M

-24.82%72.44K

475.57%554.65K

1.98%98.27K

0.00%96.37K

-2.29%96.37K

-3.96%96.37K

-99.62%96.37K

--96.37K

--98.62K

--100.34K

--25.35M

----

-100.00%0.00

-78.87%41.00

-77.32%44.00

-4.64%185.00

-5.15%184.00

-0.51%194.00

0.00%194.00

135.65%195.00

--194.00

28.48%194.00

-80.64%194.00

---547.00

--0.00

--151.00

--1.00K

その他非資金項目

632.87%183.10K

48.71%36.16K

-79.87%33.10K

52.66%35.16K

11.37%24.98K

-96.00%24.31K

606.69%164.46K

9.84%23.03K

21.41%22.43K

2598.78%607.93K

--23.27K

449.45%20.97K

101.21%18.48K

-98.25%22.53K

--0.00

---6.00K

---1.53M

--1.29M

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

---44.98K

--0.00

--297.71K

---28.57K

----

100.00%0.00

----

--2.25K

---2.25K

----

-100.00%0.00

99.59%-475.00

-59.95%1.67K

-101.04%-1.19K

-92.70%32.78K

-1253.84%-116.38K

--4.17K

-93.90%115.27K

--448.83K

--10.09K

--0.00

--1.89M

運転資本の増減

-148.30%-73.02K

-378.42%-415.27K

86.07%559.29K

73.08%-87.30K

190.92%151.18K

10.28%-86.80K

-53.38%300.57K

-8836.29%-324.30K

-160.08%-166.28K

-261.69%-96.75K

288.13%644.75K

-100.59%-3.63K

177.02%276.78K

-94.11%59.84K

-15.75%-342.71K

6.95%615.88K

-450.43%-359.34K

1021.89%1.02M

-359.17%-296.09K

759.20%575.83K

1841.87%102.54K

7.45%90.57K

-6.02%114.25K

-174.39%-87.35K

-107.07%-5.89K

492.48%84.29K

5.60%121.57K

2.34%117.42K

-5.04%83.22K

-87.43%14.23K

58.08%115.12K

7.44%114.73K

3.56%87.64K

5.71%113.14K

-41.59%72.82K

-5.88%106.79K

-9.98%84.62K

-14.91%107.03K

-35.31%124.67K

-14.07%113.46K

-22.43%94.00K

25.72%125.79K

286.22%192.73K

64.60%132.04K

-28.28%121.19K

-38.52%100.06K

-211.90%-103.49K

29.15%80.22K

-15.42%168.97K

1002.78%162.74K

-42.47%92.48K

-28.05%62.11K

1561.25%199.78K

-14.66%14.76K

--160.77K

--86.32K

---13.67K

--17.29K

-売上債権の増減

85.34%-2.69K

203.26%4.28K

-164.70%-10.24K

147.03%5.11K

-90.23%-18.38K

-8721.28%-4.15K

-151.43%-3.87K

-301.43%-10.87K

-648.91%-9.66K

92.75%-47.00

92.96%-1.54K

174.56%5.39K

-72.00%-1.29K

-29.60%-648.00

---21.84K

---7.23K

-126.86%-750.00

82.09%-500.00

----

--2.79K

---2.79K

----

-棚卸資産の増減

-100.00%0.00

-86.13%4.30K

93.92%-4.29K

297.63%47.53K

-89.38%4.11K

39.80%31.01K

6.53%-70.63K

410.17%11.95K

383.72%38.66K

164.78%22.18K

-303.48%-75.57K

84.24%-3.85K

79.77%-13.63K

47.72%-34.24K

52.54%-18.73K

---24.45K

---67.36K

---65.49K

---39.46K

----

-前払費用の増減

19.24%133.47K

1812.46%60.34K

-76.90%45.76K

572.35%37.08K

68.96%111.93K

-78.69%3.15K

134.81%198.12K

-96.80%5.51K

-71.94%66.24K

-90.89%14.81K

129.22%84.38K

-72.11%172.61K

203.88%236.04K

1071.00%162.48K

-566.15%-288.76K

1982.57%618.95K

-2955.23%-227.22K

-401.01%-16.73K

2357.20%61.95K

-2402.38%-32.88K

495.53%7.96K

252.28%5.56K

628.61%2.52K

-8.81%1.43K

-228.56%-2.01K

243.04%1.58K

103.04%346.00

-82.39%1.57K

-77.31%1.56K

132.55%460.00

-345.64%-11.37K

59373.33%8.89K

516.68%6.90K

76.31%-1.41K

--4.63K

---15.00

---1.66K

---5.96K

----

-その他流動資産の増減

-11.91%16.07K

-78.50%5.09K

90.99%-2.21K

3.30%-15.02K

96.20%18.24K

254.74%23.68K

-233.21%-24.53K

-526.29%-15.53K

158.36%9.30K

---15.30K

1841200.00%18.41K

-139.37%-2.48K

-405.59%-15.93K

----

99.99%-1.00

188.16%6.30K

---3.15K

----

---14.75K

---7.15K

----

--0.00

---8.68K

----

-その他流動負債の増減

-178.39%-10.72K

--24.65K

---3.49K

---3.59K

--13.68K

----

--0.00

----

100.00%0.00

-102.47%-1.89K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-7.01%-90.52K

26.45%76.50K

-349.86%-79.41K

-87.05%12.44K

-410.19%-84.59K

354.31%60.50K

60.87%-17.65K

467.19%96.00K

-53.28%27.27K

-152.11%-23.79K

-191.51%-45.11K

751.00%16.93K

-2.00%58.37K

-71.21%45.65K

21.87%49.30K

-101.54%-2.60K

197.00%59.56K

230.50%158.59K

135.16%40.45K

206.40%168.66K

-112.02%-61.40K

-4.68%47.98K

-492.27%-115.05K

1619.62%55.05K

35.91%510.86K

67.80%50.34K

-2.24%29.33K

-89.15%3.20K

2325.02%375.88K

-66.67%30.00K

--30.00K

--29.50K

--15.50K

--90.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-10.00%-1.77M

-51.93%-2.59M

-1.05%-1.63M

-8.35%-2.02M

-0.78%-1.61M

-17.31%-1.71M

-31.68%-1.61M

-29.08%-1.86M

4.66%-1.60M

8.53%-1.45M

35.36%-1.22M

6.50%-1.44M

14.04%-1.67M

-105.14%-1.59M

-34.13%-1.89M

-137.59%-1.54M

-102.86%-1.95M

-15.86%-774.82K

-88.66%-1.41M

4.23%-649.29K

-107.73%-959.53K

-120.09%-668.78K

-119.01%-747.75K

-1916.57%-677.99K

-707.32%-461.92K

-172.06%-303.87K

-102123.65%-341.43K

-873.11%-33.62K

-53.18%-57.22K

-452.62%-111.69K

98.45%-334.00

87.41%-3.46K

38.49%-37.35K

61.79%-20.21K

16.87%-21.49K

-7.45%-27.45K

-35.79%-60.72K

-49.59%-52.90K

78.74%-25.85K

-149.47%-25.55K

-49.85%-44.72K

-68.57%-35.36K

50.28%-121.56K

380.64%51.63K

1.46%-29.84K

-18.23%-20.98K

-134.34%-244.49K

88.17%-18.40K

38.55%-30.28K

86.91%-17.74K

-79.84%-104.33K

-250.53%-155.56K

66.68%-49.28K

13.17%-135.54K

---58.01K

---44.38K

---147.91K

---156.10K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--38.17K

----

---951.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-128.87%-1.02K

--0.00

110.67%511.00

--3.54K

--0.00

---4.79K

設備投資

----

--38.17K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--511.00

--3.54K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--38.17K

----

---951.00

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-128.87%-1.02K

--0.00

110.67%511.00

--3.54K

--0.00

---4.79K

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---970.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

---38.17K

----

--951.00

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

128.87%1.02K

--0.00

-113.38%-511.00

---3.54K

--0.00

--3.82K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

9100100.00%91.00K

-101.82%-61.70K

-82.71%1.68M

---1.70M

-100.00%-1.00

--3.40M

8801.25%9.69M

100.00%0.00

357.79%2.43M

-100.00%0.00

-103.46%-111.36K

-102.16%-109.03K

-116.83%-940.84K

--1.30M

2891.31%3.22M

126.51%5.04M

538.91%5.59M

-100.00%0.00

--107.73K

139.25%2.23M

10.81%875.00K

5036.36%1.13M

-100.00%0.00

2120.90%930.00K

1194.53%789.66K

-80.49%22.00K

--1.01M

--41.88K

48.78%61.00K

455.42%112.75K

-100.00%0.00

16.48%41.00K

-68.77%20.30K

6.22%21.24K

-38.61%26.95K

-19.54%35.20K

114.68%65.00K

-82.22%20.00K

226.15%43.90K

791.95%43.75K

-33.27%30.28K

-53.98%112.50K

-282.99%-34.80K

-83.80%4.91K

155.71%45.37K

140.43%244.49K

-87.84%19.02K

-39.51%30.28K

-86.88%17.74K

70.91%101.69K

232.77%156.40K

-66.18%50.06K

204.76%135.27K

--59.50K

--47.00K

--148.00K

--44.39K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

38.79%-61.76K

55.01%-90.35K

---59.16K

--0.00

---100.91K

-80.32%-200.81K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-14.97%-111.36K

-20.02%-109.03K

69.69%-940.84K

--1.84M

---96.86K

-103.63%-90.85K

-454.73%-3.10M

-100.00%0.00

--0.00

--2.50M

2000.08%875.00K

--1.13M

-100.00%0.00

-31.70%41.66K

-100.00%0.00

--10.00K

--41.88K

48.78%61.00K

263.30%73.75K

-100.00%0.00

310.00%41.00K

-49.25%20.30K

-52.79%21.24K

-38.61%26.95K

-46.67%10.00K

32.11%40.00K

-59.46%45.00K

--43.90K

--18.75K

-33.27%30.28K

-54.60%111.00K

----

155.71%45.37K

63.88%244.49K

-86.46%14.75K

-39.51%30.28K

-86.88%17.74K

752.51%149.19K

98.00%108.90K

-33.25%50.06K

597.78%135.27K

--17.50K

--55.00K

--75.00K

--19.39K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-75.61%2.00M

----

--8.20M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--6.00M

--10.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--39.00K

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

0.80%25.20K

--25.00K

-1764.45%-25.00K

--0.00

--25.00K

----

--1.50K

----

-100.00%0.00

----

--0.00

-248.44%-47.50K

693.75%47.50K

-100.00%0.00

--32.00K

---8.00K

--73.00K

--25.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--930.00K

--748.00K

--22.00K

--1.00M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--19.26K

----

ワラント発行による収入

--91.00K

-100.00%68.00

-100.00%0.00

-554.60%-1.64M

-100.00%0.00

--3.68M

--2.55M

--360.76K

--2.43M

----

3661.89%3.33M

----

--88.47K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---1.64M

----

--0.00

100.00%0.00

---537.75K

---8.80K

-215.31%-867.10K

---1.31M

----

--0.00

---275.00K

----

-915.56%-34.80K

--4.91K

----

--4.27K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--10.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

9100100.00%91.00K

-101.82%-61.70K

-82.71%1.68M

---1.70M

-100.00%-1.00

--3.40M

8801.25%9.69M

100.00%0.00

357.79%2.43M

-100.00%0.00

-103.46%-111.36K

-102.16%-109.03K

-116.83%-940.84K

--1.30M

2891.31%3.22M

126.51%5.04M

538.91%5.59M

-100.00%0.00

--107.73K

139.25%2.23M

10.81%875.00K

5036.36%1.13M

-100.00%0.00

2120.90%930.00K

1194.53%789.66K

-80.49%22.00K

--1.01M

--41.88K

48.78%61.00K

455.42%112.75K

-100.00%0.00

16.48%41.00K

-68.77%20.30K

6.22%21.24K

-38.61%26.95K

-19.54%35.20K

114.68%65.00K

-82.22%20.00K

226.15%43.90K

791.95%43.75K

-33.27%30.28K

-53.98%112.50K

-282.99%-34.80K

-83.80%4.91K

155.71%45.37K

140.43%244.49K

-87.84%19.02K

-39.51%30.28K

-86.88%17.74K

70.91%101.69K

232.77%156.40K

-66.18%50.06K

204.76%135.27K

--59.50K

--47.00K

--148.00K

--44.39K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-79.09%2.11M

-43.23%4.76M

1447.16%4.71M

290.80%8.47M

653.90%10.07M

200.49%8.38M

-92.62%304.54K

-61.83%2.17M

-83.88%1.34M

-67.48%2.79M

-43.10%4.12M

51.30%5.68M

7615.36%8.29M

872.38%8.58M

231.71%7.25M

515.46%3.75M

-84.52%107.45K

278.91%882.27K

123.06%2.19M

-16.23%609.53K

--694.06K

-65.85%232.84K

7329.97%979.64K

14656.30%727.63K

-100.00%0.00

765921.35%681.76K

3017.02%13.19K

27.15%4.93K

396.97%1.15K

-37.32%89.00

--423.00

339.18%3.88K

-99.13%231.00

-99.01%142.00

-100.00%0.00

-50.92%883.00

854.35%26.41K

82.21%14.30K

19.16%20.15K

2148.75%1.80K

-88.94%2.77K

1160.19%7.85K

2632.31%16.91K

--80.00

--25.02K

--623.00

-61.77%619.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-42.91%1.62K

-100.00%0.00

-720.63%-782.00

-99.28%782.00

--2.84K

--215.00

--126.00

--108.02K

当期キャッシュフロー増減

-4.34%-1.68M

-256.98%-2.65M

-99.41%47.71K

-101.66%-3.75M

-293.66%-1.61M

216.24%1.69M

705.47%8.08M

-20.01%-1.86M

131.76%830.15K

-403.09%-1.45M

-200.31%-1.33M

-144.36%-1.55M

-171.74%-2.61M

62.70%-288.99K

202.10%1.33M

121.95%3.50M

4410.57%3.64M

-267.99%-774.82K

-74.47%-1.30M

525.26%1.58M

-125.79%-84.53K

263.63%461.22K

-211.70%-746.80K

2953.16%252.01K

8563.55%327.74K

-26716.43%-281.87K

200271.86%668.57K

338.90%8.25K

3.73%3.78K

1089.89%1.06K

-37.45%-334.00

-593.78%-3.46K

114.29%3.65K

-99.26%89.00

95.85%-243.00

-102.71%-498.00

-2536.78%-25.52K

338.04%12.10K

35.46%-5.85K

9.04%18.36K

96.12%-968.00

-120.84%-5.08K

-226650.00%-9.06K

2619.39%16.83K

---24.94K

--24.39K

100.25%4.00

-26.05%619.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

21.18%-1.62K

-68.07%837.00

778.65%782.00

99.28%-782.00

---2.05K

--2.62K

--89.00

---107.89K

現金および現金同等物の期末残高

-94.93%429.07K

-79.09%2.11M

-43.23%4.76M

1447.16%4.71M

290.80%8.47M

653.90%10.07M

200.49%8.38M

-92.62%304.54K

-61.83%2.17M

-83.88%1.34M

-67.48%2.79M

-43.10%4.12M

51.30%5.68M

7615.36%8.29M

872.38%8.58M

231.71%7.25M

515.46%3.75M

-84.52%107.45K

278.91%882.27K

123.06%2.19M

85.98%609.53K

73.56%694.06K

-65.85%232.84K

7329.97%979.64K

6546.56%327.74K

34733.71%399.89K

765921.35%681.76K

3017.02%13.19K

27.15%4.93K

396.97%1.15K

136.63%89.00

9.87%423.00

339.18%3.88K

-99.13%231.00

-101.70%-243.00

-98.09%385.00

-50.92%883.00

854.35%26.41K

82.21%14.30K

19.16%20.15K

2148.75%1.80K

-88.94%2.77K

1160.19%7.85K

2632.31%16.91K

--80.00

--25.02K

--623.00

-26.05%619.00

--0.00

-100.00%0.00

-70.49%837.00

-100.00%0.00

--782.00

--2.84K

--215.00

--126.00

フリーキャッシュフロー

----

---2.06M

----

---747.75K

----

50.28%-121.56K

380.64%51.63K

----

-134.34%-244.49K

88.17%-18.40K

38.55%-30.28K

86.96%-17.74K

-69.50%-104.33K

-250.53%-155.56K

66.68%-49.28K

12.84%-136.05K

---61.55K

---44.38K

---147.91K

---156.10K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Sobr Safe Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Sobr Safe Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -6.96M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Sobr Safe Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Sobr Safe Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -6.69% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Sobr Safe Inc の資本支出はいくらでしたか？



Sobr Safe Inc は最近の四半期において資本支出として 38.17K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Sobr Safe Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Sobr Safe Inc は最近の四半期に財務活動で 3.37M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SOBR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。