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FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
88.70%-1.69M
62.67%-4.54M
163.73%7.66M
42.10%-2.13M
-7.59%-14.93M
-264.67%-12.17M
-263.54%-12.02M
-125.73%-3.68M
-226.36%-13.88M
70.81%-3.34M
626.71%7.35M
132.15%14.32M
29.88%-4.25M
60.29%-11.43M
103.53%1.01M
-93.09%-44.53M
43.79%-6.06M
-264.58%-28.79M
-307.16%-28.63M
-39.38%-23.06M
3.91%-10.79M
45.69%-7.90M
--13.82M
---16.55M
---11.23M
---14.54M
継続事業の当期純利益
48.06%-5.64M
88.93%-4.45M
71.60%-3.24M
36.81%-6.27M
-135.83%-10.86M
-422.41%-40.18M
-246.15%-11.42M
-28.49%-9.92M
55.50%-4.61M
41.79%-7.69M
84.57%-3.30M
70.24%-7.72M
59.56%-10.35M
43.51%-13.21M
17.60%-21.39M
2.75%-25.95M
-154.59%-25.59M
-152.44%-23.39M
-142.87%-25.96M
-206.83%-26.68M
3.80%-10.05M
-27.36%-9.27M
---10.69M
---8.70M
---10.45M
---7.28M
営業損益
10.89%2.29M
-91.73%2.22M
25.78%2.22M
33.88%2.20M
30.35%2.07M
1690.27%26.87M
14.46%1.77M
17.85%1.64M
18.11%1.58M
19.70%1.50M
-54.46%1.54M
-62.10%1.40M
9.37%1.34M
206.60%1.25M
2016.25%3.39M
2731.54%3.68M
1219.35%1.23M
411.25%409.00K
105.13%160.00K
35.42%130.00K
-2.11%93.00K
207.69%80.00K
--78.00K
--96.00K
--95.00K
--26.00K
繰延税金
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-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--169.00K
--0.00
---1.04M
---4.84M
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----
その他非資金項目
-13.66%733.00K
-162.26%-518.00K
51.11%-906.00K
-34.45%3.06M
-66.38%849.00K
-86.26%832.00K
-148.67%-1.85M
122.92%4.67M
719.81%2.52M
3936.67%6.05M
1450.00%3.81M
222.65%2.09M
-3.14%308.00K
-74.32%150.00K
-112.11%-282.00K
-89.54%649.00K
-32.20%318.00K
42.44%584.00K
-51.40%2.33M
1388.49%6.21M
221.23%469.00K
-2.61%410.00K
--4.79M
--417.00K
--146.00K
--421.00K
運転資本の増減
73.71%-2.34M
-90.98%-4.89M
494.53%7.86M
-5.68%-3.24M
46.53%-8.89M
61.99%-2.56M
-205.40%-1.99M
-120.20%-3.07M
-2105.07%-16.62M
-32.14%-6.74M
-86.91%1.89M
154.41%15.18M
-93.79%829.00K
5.10%-5.10M
277.32%14.44M
-297.39%-27.90M
873.60%13.36M
-1283.48%-5.37M
-142.35%-8.14M
26.45%-7.02M
49.30%-1.73M
105.08%454.00K
--19.22M
---9.54M
---3.41M
---8.94M
-売上債権の増減
81.19%-1.60M
14.11%10.75M
77.96%5.05M
134.24%6.96M
-15.03%-8.53M
248.91%9.42M
194.30%2.84M
183.56%2.97M
-594.75%-7.41M
-22.45%2.70M
-41.12%965.00K
81.35%-3.56M
-106.18%-1.07M
122.07%3.48M
114.00%1.64M
-215.55%-19.07M
928.84%17.27M
-281.99%-15.78M
-187.95%-11.71M
64.74%-6.04M
-274.10%-2.08M
62.08%-4.13M
--13.31M
---17.14M
--1.20M
---10.89M
-棚卸資産の増減
596.65%2.52M
32.57%2.50M
49.26%1.11M
149.33%2.01M
85.73%-507.00K
-66.41%1.89M
-85.93%741.00K
-136.31%-4.08M
-156.95%-3.55M
-37.29%5.61M
136.49%5.27M
614.89%11.23M
136.70%6.24M
197.28%8.95M
-34.03%-14.43M
-204.75%-2.18M
-324.84%-17.00M
-3039.59%-9.20M
-190.24%-10.77M
37.85%-716.00K
58.32%-4.00M
-108.69%-293.00K
---3.71M
---1.15M
---9.60M
--3.37M
-前払費用の増減
-16.88%-2.85M
-47.11%-559.00K
16594.03%11.19M
-128.45%-1.80M
-11.56%-2.44M
-208.88%-380.00K
-77.74%67.00K
-7.81%6.31M
-269.59%-2.19M
106.10%349.00K
146.81%301.00K
3925.70%6.85M
-128.70%-592.00K
-250.78%-5.72M
-109.53%-643.00K
98.25%-179.00K
141.05%2.06M
235.46%3.79M
8.53%6.75M
-2289.48%-10.20M
-389.02%-5.03M
62.19%-2.80M
--6.21M
--466.00K
--1.74M
---7.41M
-その他流動負債の増減
-92.30%-5.72M
36.80%-8.36M
86.12%-1.28M
37.09%-5.64M
42.69%-2.97M
-1429.48%-13.23M
18.59%-9.24M
-242.94%-8.96M
-234.47%-5.19M
-113.72%-865.00K
-192.73%-11.35M
-313.45%-2.61M
-64.68%3.86M
-44.13%6.30M
124.31%12.24M
-108.78%-632.00K
20.34%10.92M
42.90%11.29M
-40.25%5.46M
46.14%7.20M
101.55%9.08M
38.64%7.90M
--9.13M
--4.93M
--4.50M
--5.70M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
88.70%-1.69M
62.67%-4.54M
163.73%7.66M
42.10%-2.13M
-7.59%-14.93M
-264.67%-12.17M
-263.54%-12.02M
-125.73%-3.68M
-226.36%-13.88M
70.81%-3.34M
626.71%7.35M
132.15%14.32M
29.88%-4.25M
60.29%-11.43M
103.53%1.01M
-93.09%-44.53M
43.79%-6.06M
-264.58%-28.79M
-307.16%-28.63M
-39.38%-23.06M
3.91%-10.79M
45.69%-7.90M
--13.82M
---16.55M
---11.23M
---14.54M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-21.97%1.86M
-68.64%1.09M
-34.58%1.68M
-63.97%1.09M
128.72%2.38M
262.87%3.47M
459.57%2.57M
207.41%3.03M
-54.76%1.04M
3440.74%956.00K
47.91%460.00K
-15.88%985.00K
11.37%2.30M
-88.41%27.00K
-49.84%311.00K
129.16%1.17M
736.44%2.07M
150.54%233.00K
2483.33%620.00K
340.52%511.00K
116.67%247.00K
111.36%93.00K
--24.00K
--116.00K
--114.00K
--44.00K
設備投資
-21.97%1.86M
-68.64%1.09M
-34.58%1.68M
-63.97%1.09M
128.72%2.38M
262.87%3.47M
459.57%2.57M
207.41%3.03M
-54.76%1.04M
3440.74%956.00K
47.91%460.00K
-15.88%985.00K
11.37%2.30M
-88.41%27.00K
-49.84%311.00K
129.16%1.17M
736.44%2.07M
150.54%233.00K
2483.33%620.00K
340.52%511.00K
116.67%247.00K
111.36%93.00K
--24.00K
--116.00K
--114.00K
--44.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-82.45%225.00K
-98.62%30.00K
-99.92%1.00K
-63.86%90.00K
431.95%1.28M
6311.76%2.18M
3909.68%1.24M
271.64%249.00K
995.45%241.00K
25.93%34.00K
-90.03%31.00K
-79.82%67.00K
-90.72%22.00K
-88.41%27.00K
-49.84%311.00K
-35.03%332.00K
-4.05%237.00K
150.54%233.00K
2483.33%620.00K
340.52%511.00K
116.67%247.00K
111.36%93.00K
--24.00K
--116.00K
--114.00K
--44.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
48.59%1.63M
-17.92%1.06M
26.45%1.68M
-63.98%1.00M
37.38%1.10M
39.80%1.29M
210.26%1.33M
202.72%2.78M
-64.90%800.00K
--922.00K
--429.00K
9.42%918.00K
24.60%2.28M
----
----
--839.00K
--1.83M
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----
事業取引による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
87.75%-723.00K
--0.00
---11.42M
---117.53M
---5.90M
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
---2.38M
投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
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--0.00
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---2.25M
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--0.00
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--0.00
---2.00M
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
21.97%-1.86M
68.64%-1.09M
34.58%-1.68M
63.97%-1.09M
-128.72%-2.38M
-262.87%-3.47M
5.02%-2.57M
-207.41%-3.03M
54.76%-1.04M
-3440.74%-956.00K
-162.09%-2.71M
15.88%-985.00K
82.94%-2.30M
99.98%-27.00K
84.15%-1.03M
53.37%-1.17M
-5359.11%-13.48M
-126532.26%-117.77M
-27075.00%-6.52M
-2064.66%-2.51M
-116.67%-247.00K
96.17%-93.00K
---24.00K
---116.00K
---114.00K
---2.43M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
6.54%-3.52M
126.11%393.00K
93.32%-448.00K
90.07%-1.73M
-58.22%-3.76M
76.71%-1.50M
-1556.54%-6.71M
-2338.30%-17.41M
-460.61%-2.38M
-248.54%-6.46M
-46.74%-405.00K
104.20%778.00K
87.48%-424.00K
-486.25%-1.85M
94.01%-276.00K
-99.91%381.00K
-711.99%-3.39M
-98.60%480.00K
-3212.95%-4.61M
10374.25%444.57M
-103.35%-417.00K
-14.58%34.38M
---139.00K
---4.33M
--12.44M
--40.25M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
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----
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
-2970.50%-4.27M
90.36%-417.00K
---417.00K
91.22%-417.00K
---139.00K
---4.33M
--0.00
---4.75M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
8.50%-3.40M
----
100.57%29.00K
100.00%0.00
-85.06%-3.72M
72.51%-1.20M
---5.10M
---17.08M
---2.01M
---4.37M
----
----
----
----
----
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--0.00
--500.63M
----
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--0.00
--0.00
----
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
239.34%207.00K
-100.00%0.00
-22.68%34.79M
--61.00K
--61.00K
--12.44M
--45.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
--55.00K
--856.00K
----
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-10800.00%-1.50M
-100.00%0.00
--0.00
-97.18%2.00K
--14.00K
567.74%828.00K
--0.00
14.52%71.00K
--0.00
--124.00K
--0.00
--62.00K
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ワラント発行による収入
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--3.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
--5.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
-277.78%-170.00K
-52.81%-463.00K
-345.79%-477.00K
-419.52%-1.73M
87.80%-45.00K
85.51%-303.00K
74.46%-107.00K
-566.00%-333.00K
12.97%-369.00K
-8.62%-2.09M
-51.81%-419.00K
-119.46%-50.00K
87.49%-424.00K
-560.53%-1.93M
18.10%-276.00K
100.46%257.00K
---3.39M
--418.00K
-452.46%-337.00K
-91459.02%-55.85M
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---61.00K
---61.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
6.54%-3.52M
126.11%393.00K
93.32%-448.00K
90.07%-1.73M
-58.22%-3.76M
76.71%-1.50M
-1556.54%-6.71M
-2338.30%-17.41M
-460.61%-2.38M
-248.54%-6.46M
-46.74%-405.00K
104.20%778.00K
87.48%-424.00K
-486.25%-1.85M
94.01%-276.00K
-99.91%381.00K
-711.99%-3.39M
-98.60%480.00K
-3212.95%-4.61M
10374.25%444.57M
-103.35%-417.00K
-14.58%34.38M
---139.00K
---4.33M
--12.44M
--40.25M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-21.32%98.82M
-26.62%104.55M
-38.88%100.02M
-44.03%105.04M
-38.72%125.60M
-33.95%142.48M
-22.62%163.65M
-4.95%187.68M
0.25%204.95M
-0.92%215.71M
-2.72%211.49M
-24.97%197.46M
-28.62%204.43M
-49.67%217.71M
-53.99%217.42M
--263.16M
--286.38M
1020.21%432.60M
1791.45%472.50M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
80.26%38.62M
--24.98M
--45.88M
--44.69M
--21.42M
当期キャッシュフロー増減
70.04%-6.16M
66.06%-5.73M
121.39%4.53M
79.10%-5.02M
-19.05%-20.56M
-56.88%-16.88M
-602.21%-21.17M
-271.29%-24.03M
-147.97%-17.27M
19.00%-10.76M
1323.99%4.21M
130.67%14.03M
70.00%-6.96M
90.91%-13.29M
100.74%296.00K
-110.92%-45.75M
-104.16%-23.21M
-656.30%-146.23M
-392.57%-39.90M
2104.44%418.97M
-1056.27%-11.37M
12.96%26.29M
--13.64M
---20.90M
--1.19M
--23.27M
為替変動の影響
74.61%901.00K
-288.12%-491.00K
-866.92%-997.00K
-172.34%-68.00K
1679.31%516.00K
4450.00%261.00K
864.71%130.00K
216.05%94.00K
107.14%29.00K
-122.22%-6.00K
-102.86%-17.00K
81.03%-81.00K
105.02%14.00K
117.65%27.00K
525.00%595.00K
-1481.48%-427.00K
-440.24%-279.00K
-44.34%-153.00K
-566.67%-140.00K
-131.03%-27.00K
-9.89%82.00K
-657.14%-106.00K
---21.00K
--87.00K
--91.00K
---14.00K
現金および現金同等物の期末残高
-11.79%92.66M
-21.32%98.82M
-26.62%104.55M
-38.88%100.02M
-44.03%105.04M
-38.72%125.60M
-33.95%142.48M
-22.62%163.65M
-4.95%187.68M
0.25%204.95M
-0.92%215.71M
-2.72%211.49M
-24.97%197.46M
-28.62%204.43M
-49.67%217.71M
-48.11%217.42M
2414.54%263.16M
341.23%286.38M
1020.21%432.60M
1577.15%418.97M
-124.78%-11.37M
45.22%64.90M
--38.62M
--24.98M
--45.88M
--44.69M
フリーキャッシュフロー
79.52%-3.54M
63.99%-5.63M
140.94%5.97M
51.97%-3.22M
-16.04%-17.31M
-264.27%-15.64M
-311.83%-14.59M
-150.34%-6.71M
-127.65%-14.92M
62.54%-4.29M
883.86%6.89M
129.18%13.33M
19.40%-6.55M
60.51%-11.46M
102.39%700.00K
-93.87%-45.70M
26.33%-8.13M
-263.25%-29.02M
-312.01%-29.25M
-41.47%-23.57M
2.70%-11.04M
45.21%-7.99M
--13.80M
---16.66M
---11.34M
---14.58M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
SmartRent Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
SmartRent Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -21.57M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
SmartRent Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
SmartRent Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 34.45% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
SmartRent Inc の資本支出はいくらでしたか？
SmartRent Inc は最近の四半期において資本支出として 8.62M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
SmartRent Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
SmartRent Inc は最近の四半期に財務活動で -7.44M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SMRT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
SmartRent Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -30.20M であり、前年同期比で 25.45% の変化を反映しています。