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キャッシュフロー計算書

Solaris Resources Inc

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-0.050-0.69%

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1.20B時価総額

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Solaris Resources Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

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FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

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FY2021Q3

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FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-44.43%47.12M

72.34%-4.70M

62.57%-7.12M

28.87%-11.34M

819.80%84.80M

-77.33%-17.00M

-164.78%-19.01M

-105.15%-15.94M

-3.29%-11.78M

15.31%-9.59M

46.83%-7.18M

35.09%-7.77M

31.28%-11.41M

28.78%-11.32M

5.48%-13.51M

2.54%-11.97M

-54.59%-16.60M

-78.05%-15.89M

-98.25%-14.29M

-379.36%-12.29M

-480.38%-10.74M

-272.07%-8.93M

-439.04%-7.21M

-142.25%-2.56M

-49.92%-1.85M

-156.58%-2.40M

-95.47%-1.34M

-64.54%-1.06M

-114.98%-1.23M

6.97%-935.00K

---684.00K

---643.00K

---574.00K

---1.00M

継続事業の当期純利益

9.03%-3.51M

69.05%-4.98M

63.88%-9.35M

41.22%-12.23M

78.16%-3.85M

-26.16%-16.09M

-157.55%-25.88M

-129.64%-20.80M

-76.50%-17.64M

-6.46%-12.75M

26.29%-10.05M

34.77%-9.06M

34.20%-10.00M

25.15%-11.98M

29.27%-13.63M

-8.60%-13.89M

-29.64%-15.19M

-22.39%-16.00M

-52.99%-19.27M

-9.25%-12.79M

-1346.60%-11.72M

-274.21%-13.07M

-1316.12%-12.60M

-2088.04%-11.71M

183.11%940.00K

-2368.83%-3.49M

4416.67%1.04M

-9.63%-535.00K

-90.08%-1.13M

116.13%154.00K

---24.00K

---488.00K

---595.00K

---955.00K

営業損益

-84.75%27.00K

-92.66%16.00K

90.51%522.00K

-29.18%182.00K

-28.05%177.00K

-7.23%218.00K

-43.15%274.00K

-2.28%257.00K

15.49%246.00K

6.33%235.00K

125.23%482.00K

28.92%263.00K

4.93%213.00K

36.42%221.00K

50.70%214.00K

59.38%204.00K

103.00%203.00K

326.32%162.00K

407.14%142.00K

611.11%128.00K

809.09%100.00K

245.45%38.00K

211.11%28.00K

1700.00%18.00K

450.00%11.00K

1000.00%11.00K

125.00%9.00K

0.00%1.00K

100.00%2.00K

--1.00K

--4.00K

--1.00K

--0.00

その他非資金項目

30.81%-1.58M

-136.15%-124.00K

-40.30%1.07M

-126.09%-144.00K

-446.28%-2.28M

35.04%343.00K

856.91%1.80M

1051.72%552.00K

1959.38%659.00K

78.87%254.00K

135.95%188.00K

-190.63%-58.00K

-41.82%32.00K

-52.03%142.00K

-1125.49%-523.00K

-30.43%64.00K

-76.89%55.00K

61.75%296.00K

-93.05%51.00K

-45.88%92.00K

11800.00%238.00K

815.00%183.00K

334.50%734.00K

44.07%170.00K

102.35%2.00K

--20.00K

-3030.00%-313.00K

1080.00%118.00K

---85.00K

----

---10.00K

--10.00K

----

運転資本の増減

-43.71%49.67M

42.99%-2.35M

-196.73%-1.90M

-171.78%-1.12M

2672.04%88.23M

-595.43%-4.12M

68.01%1.96M

786.84%1.57M

205.29%3.18M

161.18%832.00K

559.06%1.17M

-124.76%-228.00K

-45.90%-3.02M

-61.90%-1.36M

-107.44%-254.00K

-61.96%921.00K

-293.46%-2.07M

-1515.38%-840.00K

578.33%3.41M

11.11%2.42M

344.52%1.07M

-112.18%-52.00K

131.80%503.00K

2658.23%2.18M

-2676.47%-438.00K

109.31%427.00K

23.30%217.00K

165.29%79.00K

-15.00%17.00K

508.00%204.00K

--176.00K

---121.00K

--20.00K

---50.00K

-売上債権の増減

----

140.97%59.00K

---96.00K

--50.00K

--107.00K

---144.00K

----

-棚卸資産の増減

---12.00K

----

-前払費用の増減

-4825.00%-197.00K

-453.19%-166.00K

-60.48%166.00K

-175.46%-123.00K

85.19%-4.00K

107.00%47.00K

94.44%420.00K

75.27%163.00K

82.35%-27.00K

-281.25%-671.00K

30.91%216.00K

-83.03%93.00K

-578.13%-153.00K

35.06%-176.00K

-40.22%165.00K

1117.78%548.00K

107.41%32.00K

55.21%-271.00K

2200.00%276.00K

-50.55%45.00K

-180.52%-432.00K

-511.11%-605.00K

--12.00K

--91.00K

---154.00K

---99.00K

----

--3.00K

--2.00K

-支払債務および未払費用の増減

96.56%-59.00K

47.61%-2.21M

-240.60%-2.05M

-166.91%-928.00K

-153.59%-1.72M

-378.13%-4.22M

55.27%1.46M

532.09%1.39M

211.84%3.20M

232.00%1.52M

427.18%939.00K

-189.17%-321.00K

-46.75%-2.86M

-72.93%-1.15M

-109.66%-287.00K

-84.88%360.00K

-229.72%-1.95M

-207.43%-665.00K

517.67%2.97M

12.90%2.38M

682.95%1.50M

32.55%619.00K

253.68%481.00K

10445.00%2.11M

-328.32%-258.00K

203.25%467.00K

97.10%136.00K

-13.04%20.00K

564.71%113.00K

396.15%154.00K

--69.00K

--23.00K

--17.00K

---52.00K

-その他流動負債の増減

-44.49%49.94M

-47.17%28.00K

-113.58%-11.00K

-556.25%-73.00K

1124325.00%89.95M

453.33%53.00K

636.36%81.00K

--16.00K

214.29%8.00K

55.88%-15.00K

108.33%11.00K

-100.00%0.00

95.42%-7.00K

-135.42%-34.00K

-180.00%-132.00K

360.00%13.00K

-15200.00%-153.00K

245.45%96.00K

1550.00%165.00K

76.19%-5.00K

96.15%-1.00K

-211.86%-66.00K

-87.65%10.00K

---21.00K

---26.00K

--59.00K

--81.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-44.43%47.12M

72.34%-4.70M

62.57%-7.12M

28.87%-11.34M

819.80%84.80M

-77.33%-17.00M

-164.78%-19.01M

-105.15%-15.94M

-3.29%-11.78M

15.31%-9.59M

46.83%-7.18M

35.09%-7.77M

31.28%-11.41M

28.78%-11.32M

5.48%-13.51M

2.54%-11.97M

-54.59%-16.60M

-78.05%-15.89M

-98.25%-14.29M

-379.36%-12.29M

-480.38%-10.74M

-272.07%-8.93M

-439.04%-7.21M

-142.25%-2.56M

-49.92%-1.85M

-156.58%-2.40M

-95.47%-1.34M

-64.54%-1.06M

-114.98%-1.23M

6.97%-935.00K

---684.00K

---643.00K

---574.00K

---1.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-54.13%272.00K

-68.72%239.00K

-57.34%462.00K

-41.67%462.00K

105.19%593.00K

215.70%764.00K

3510.00%1.08M

3500.00%792.00K

1505.56%289.00K

1173.68%242.00K

-71.96%30.00K

0.00%22.00K

-94.97%18.00K

-96.98%19.00K

374.36%107.00K

-94.81%22.00K

36.64%358.00K

44.60%629.00K

-109.80%-39.00K

90.13%424.00K

495.45%262.00K

2189.47%435.00K

39700.00%398.00K

3616.67%223.00K

--44.00K

--19.00K

0.00%1.00K

100.00%6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--3.00K

--0.00

--4.00K

設備投資

-54.13%272.00K

-68.72%239.00K

-57.34%462.00K

-41.67%462.00K

105.19%593.00K

215.70%764.00K

3510.00%1.08M

3500.00%792.00K

1505.56%289.00K

1173.68%242.00K

-71.96%30.00K

0.00%22.00K

-94.97%18.00K

-96.98%19.00K

-82.74%107.00K

-94.81%22.00K

36.64%358.00K

44.60%629.00K

34.78%620.00K

90.13%424.00K

495.45%262.00K

2189.47%435.00K

45900.00%460.00K

3616.67%223.00K

--44.00K

--19.00K

0.00%1.00K

100.00%6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--3.00K

--0.00

--4.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-54.13%272.00K

-68.72%239.00K

-57.34%462.00K

-41.67%462.00K

105.19%593.00K

215.70%764.00K

3510.00%1.08M

3500.00%792.00K

1505.56%289.00K

1173.68%242.00K

-71.96%30.00K

0.00%22.00K

-94.97%18.00K

-96.98%19.00K

374.36%107.00K

-94.81%22.00K

36.64%358.00K

44.60%629.00K

-109.80%-39.00K

90.13%424.00K

495.45%262.00K

2189.47%435.00K

39700.00%398.00K

3616.67%223.00K

--44.00K

--19.00K

0.00%1.00K

100.00%6.00K

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--3.00K

--0.00

--4.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---5.66M

---7.40M

---2.14M

----

100.00%0.00

----

--0.00

---250.00K

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---258.00K

---235.00K

--0.00

0.00%-4.00K

----

--0.00

---4.00K

----

---70.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-900.00%-5.93M

-900.13%-7.64M

-140.07%-2.60M

41.67%-462.00K

-10.02%-593.00K

-215.70%-764.00K

-3510.00%-1.08M

-3500.00%-792.00K

-2894.44%-539.00K

12.64%-242.00K

91.23%-30.00K

0.00%-22.00K

95.03%-18.00K

55.96%-277.00K

-976.92%-342.00K

94.81%-22.00K

-36.09%-362.00K

-44.60%-629.00K

109.80%39.00K

-90.13%-424.00K

-504.55%-266.00K

-2189.47%-435.00K

-460.56%-398.00K

-3616.67%-223.00K

---44.00K

---19.00K

-7000.00%-71.00K

-100.00%-6.00K

--0.00

100.00%0.00

---1.00K

---3.00K

--0.00

---4.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

99.90%-52.00K

-124.69%-60.00K

-117.50%-63.00K

-100.43%-64.00K

-238.31%-51.91M

205.19%243.00K

-99.08%360.00K

37879.49%14.73M

2298.47%37.54M

-101.11%-231.00K

132.70%39.34M

-112.26%-39.00K

-93.37%1.56M

2076200.00%20.76M

1487.51%16.91M

-55.40%318.00K

3306.35%23.61M

-99.98%1.00K

-98.31%1.06M

11.06%713.00K

-95.96%693.00K

1292.58%4.32M

895.23%62.96M

--642.00K

3648.25%17.17M

-91.49%310.00K

867.28%6.33M

-100.00%0.00

-8.40%458.00K

247.61%3.64M

--654.00K

--861.00K

--500.00K

--1.05M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

99.88%-52.00K

-5.26%-60.00K

4.48%-64.00K

-100.43%-64.00K

-71431.75%-45.06M

-29.55%-57.00K

-100.22%-67.00K

38392.31%14.93M

-53.66%-63.00K

-10.00%-44.00K

73168.29%29.96M

-8.33%-39.00K

-7.89%-41.00K

0.00%-40.00K

67.97%-41.00K

66.04%-36.00K

-153.33%-38.00K

-150.00%-40.00K

-700.00%-128.00K

-960.00%-106.00K

-66.67%-15.00K

-77.78%-16.00K

-166.67%-16.00K

---10.00K

---9.00K

---6.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--244.00K

-96.45%355.00K

--0.00

--39.27M

----

--10.00M

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

----

890.77%63.12M

--0.00

3268.34%15.43M

----

--6.37M

-100.00%0.00

-8.40%458.00K

181.49%2.95M

----

--861.00K

--500.00K

--1.05M

ワラント発行による収入

-100.00%0.00

-50.00%1.00K

--0.00

1750.00%407.00K

2700.00%56.00K

0.00%2.00K

--0.00

-98.56%22.00K

-99.99%2.00K

-100.00%0.00

-93.52%1.53M

50639.02%20.80M

1315.59%16.89M

-53.48%354.00K

3239.55%23.64M

-99.05%41.00K

147.51%1.19M

16.72%761.00K

-59.52%708.00K

1258.31%4.33M

--482.00K

--652.00K

--1.75M

--319.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-328.65%-7.26M

100.00%0.00

100.49%3.00K

---200.00K

---1.69M

---189.00K

---617.00K

----

100.00%0.00

----

-1935.90%-794.00K

--0.00

----

---39.00K

--0.00

--693.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

99.90%-52.00K

-124.69%-60.00K

-117.50%-63.00K

-100.43%-64.00K

-238.31%-51.91M

205.19%243.00K

-99.08%360.00K

37879.49%14.73M

2298.47%37.54M

-101.11%-231.00K

132.70%39.34M

-112.26%-39.00K

-93.37%1.56M

2076200.00%20.76M

1487.51%16.91M

-55.40%318.00K

3306.35%23.61M

-99.98%1.00K

-98.31%1.06M

11.06%713.00K

-95.96%693.00K

1292.58%4.32M

895.23%62.96M

--642.00K

3648.25%17.17M

-91.49%310.00K

867.28%6.33M

-100.00%0.00

-8.40%458.00K

247.61%3.64M

--654.00K

--861.00K

--500.00K

--1.05M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-9.46%12.89M

-20.57%25.21M

-33.08%35.14M

-13.09%47.05M

-50.50%14.24M

-18.34%31.74M

679.99%52.51M

268.72%54.14M

18.93%28.77M

163.13%38.87M

-41.44%6.73M

-38.91%14.68M

37.72%24.19M

-56.43%14.77M

-75.40%11.49M

-60.05%24.03M

-74.67%17.57M

-53.94%33.90M

168.81%46.72M

214.63%60.16M

1832.79%69.37M

1107.83%73.59M

1439.50%17.38M

764.86%19.12M

21.70%3.59M

2428.22%6.09M

330.92%1.13M

3778.95%2.21M

2151.15%2.95M

1238.89%241.00K

--262.00K

--57.00K

--131.00K

--18.00K

当期キャッシュフロー増減

25.35%41.12M

29.61%-12.32M

52.21%-9.93M

-632.02%-11.91M

29.34%32.80M

-73.37%-17.50M

-164.64%-20.77M

79.53%-1.63M

366.64%25.36M

-207.09%-10.09M

881.16%32.13M

36.59%-7.95M

-247.13%-9.51M

157.71%9.42M

125.54%3.27M

6.73%-12.54M

170.23%6.46M

-286.49%-16.33M

-122.81%-12.82M

-672.09%-13.44M

-159.26%-9.21M

-68.73%-4.22M

1032.39%56.21M

-60.91%-1.74M

2204.74%15.53M

-192.47%-2.50M

23738.10%4.96M

-627.80%-1.08M

-897.30%-738.00K

6843.59%2.71M

---21.00K

--205.00K

---74.00K

--39.00K

為替変動の影響

-104.29%-22.00K

262.50%87.00K

85.73%-148.00K

-111.47%-43.00K

248.98%513.00K

172.73%24.00K

-103800.00%-1.04M

420.51%375.00K

-57.64%147.00K

-112.84%-33.00K

-99.53%1.00K

86.40%-117.00K

291.71%347.00K

33.85%257.00K

-40.28%215.00K

40.48%-860.00K

-116.38%-181.00K

-76.56%192.00K

-58.09%360.00K

-458.56%-1.45M

325.00%1.10M

306.82%819.00K

1767.39%859.00K

2338.89%403.00K

584.21%260.00K

---396.00K

360.00%46.00K

-80.00%-18.00K

--38.00K

--0.00

--10.00K

---10.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

14.81%54.01M

-9.46%12.89M

-20.57%25.21M

-33.08%35.14M

-13.09%47.05M

-50.50%14.24M

-18.34%31.74M

679.99%52.51M

268.72%54.14M

18.93%28.77M

163.13%38.87M

-41.44%6.73M

-38.91%14.68M

37.72%24.19M

-56.43%14.77M

-75.40%11.49M

-60.05%24.03M

-74.67%17.57M

-53.94%33.90M

168.81%46.72M

214.63%60.16M

1832.79%69.37M

1107.83%73.59M

1439.50%17.38M

764.86%19.12M

21.70%3.59M

2428.22%6.09M

330.92%1.13M

3778.95%2.21M

5073.68%2.95M

--241.00K

--262.00K

--57.00K

フリーキャッシュフロー

-44.36%46.85M

72.18%-4.94M

62.29%-7.58M

29.48%-11.80M

797.66%84.21M

-80.74%-17.76M

-178.70%-20.09M

-114.73%-16.74M

-5.65%-12.07M

13.32%-9.83M

47.03%-7.21M

35.03%-7.79M

32.63%-11.42M

31.38%-11.34M

8.69%-13.61M

5.62%-12.00M

-54.16%-16.96M

-76.50%-16.52M

-94.44%-14.91M

-356.21%-12.71M

-480.73%-11.00M

-287.14%-9.36M

-473.02%-7.67M

-161.84%-2.79M

-53.48%-1.89M

-158.61%-2.42M

-95.33%-1.34M

-64.71%-1.06M

-114.98%-1.23M

7.33%-935.00K

---685.00K

---646.00K

---574.00K

---1.01M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Solaris Resources Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Solaris Resources Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 49.34M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Solaris Resources Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Solaris Resources Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 187.31% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Solaris Resources Inc の資本支出はいくらでしたか？



Solaris Resources Inc は最近の四半期において資本支出として 2.28M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Solaris Resources Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Solaris Resources Inc は最近の四半期に財務活動で -51.80M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SLSR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Solaris Resources Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 47.06M であり、前年同期比で 179.88% の変化を反映しています。