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Ryan Specialty Holdings Inc

RYAN

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終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

5.72B時価総額

51.65直近12ヶ月PER

Ryan Specialty Holdings Inc

44.160

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

RYAN キャッシュフロー計算書

Ryan Specialty Holdings Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-17.13%293.03M

-17.21%-167.41M

1.39%263.25M

68.08%169.66M

30.56%353.58M

-22.56%-142.82M

14.45%259.64M

-4.32%100.94M

-10.93%270.83M

26.80%-116.54M

22.94%226.87M

868.55%105.50M

32.09%304.05M

-143.18%-159.21M

54.91%184.53M

-129.42%-13.73M

26.11%230.18M

12.48%-65.47M

-10.52%119.12M

170.62%46.66M

81.87%182.52M

-133.58%-74.81M

--133.13M

---66.07M

--100.36M

---32.02M

継続事業の当期純利益

-13.09%108.38M

1024.97%40.60M

-26.59%31.24M

118.56%62.60M

5.65%124.70M

-110.79%-4.39M

-27.26%42.55M

82.40%28.64M

40.83%118.04M

11.58%40.68M

27.79%58.50M

-46.37%15.70M

19.53%83.82M

101.69%36.46M

54.59%45.78M

189.84%29.28M

10.59%70.12M

575.56%18.08M

949.08%29.62M

-401.87%-32.59M

27.10%63.41M

-128.54%-3.80M

---3.49M

--10.80M

--49.89M

--13.32M

営業損益

-5.56%68.52M

2.63%69.40M

16.55%73.54M

77.18%73.80M

121.11%72.56M

124.90%67.62M

109.34%63.10M

31.08%41.65M

23.62%32.81M

9.83%30.07M

12.37%30.14M

17.11%31.77M

-3.34%26.55M

-1.78%27.38M

-0.60%26.82M

-3.66%27.13M

-3.78%27.46M

-3.86%27.87M

-10.20%26.99M

68.94%28.16M

186.30%28.54M

168.24%28.99M

--30.05M

--16.67M

--9.97M

--10.81M

繰延税金

157.98%17.14M

-93.82%3.14M

-46.27%15.19M

111.41%1.97M

-49.56%6.64M

2276.58%50.84M

507.79%28.28M

-183.97%-17.27M

46.75%13.18M

-25.60%2.14M

-257.99%-6.93M

79.46%20.57M

548.23%8.98M

134.84%2.88M

-6.74%4.39M

296.96%11.46M

3362.50%1.39M

-10213.75%-8.25M

1716.99%4.71M

-10292.86%-5.82M

-84.25%40.00K

-37.93%-80.00K

--259.00K

---56.00K

--254.00K

---58.00K

その他非資金項目

13.77%19.45M

8.11%16.12M

43.94%9.64M

-59.32%14.76M

61.71%17.10M

145.83%14.91M

-64.34%6.70M

279.74%36.28M

47.74%10.57M

-13.22%6.07M

297.21%18.79M

-30.20%9.55M

-42.49%7.16M

-65.42%6.99M

-67.01%4.73M

-12.95%13.69M

-27.26%12.44M

89.35%20.21M

16.51%14.34M

152.62%15.72M

259.41%17.11M

231.11%10.68M

--12.30M

--6.22M

--4.76M

--3.22M

運転資本の増減

-44.67%65.18M

-7.59%-308.49M

14.05%121.35M

234.91%10.30M

49.03%117.81M

-38.39%-286.74M

-6.35%106.40M

-160.79%-7.64M

-50.75%79.05M

16.72%-207.19M

31.48%113.61M

111.10%12.56M

62.18%160.52M

-69.05%-248.79M

302.89%86.41M

-1627.16%-113.20M

40.17%98.97M

-28.04%-147.17M

-76.06%21.45M

93.65%-6.55M

107.47%70.61M

-85.65%-114.94M

--89.58M

---103.22M

--34.03M

---61.91M

-売上債権の増減

-63.20%-132.63M

-355.29%-77.80M

-17.57%-51.17M

-9.04%91.96M

-8.58%-81.27M

-259.67%-17.09M

9.44%-43.52M

41.61%101.11M

-12.86%-74.84M

-292.00%-4.75M

-7.49%-48.06M

22.90%71.40M

-22.13%-66.31M

-105.90%-1.21M

-25.38%-44.71M

65.55%58.10M

-12.47%-54.30M

7.07%20.54M

26.99%-35.66M

-16.65%35.09M

-39.59%-48.28M

89.02%19.19M

---48.84M

--42.10M

---34.59M

--10.15M

-その他流動資産の増減

164.18%2.88M

-54.96%18.52M

-132.91%-18.27M

-1.68%-17.13M

-329.24%-4.48M

1895.63%41.13M

---7.84M

---16.84M

--1.96M

--2.06M

----

-その他流動負債の増減

-4.88%173.10M

23.83%-227.75M

20.94%168.93M

55.13%-42.27M

15.21%181.99M

-42.06%-298.98M

--139.69M

---94.22M

--157.96M

---210.46M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-17.13%293.03M

-17.21%-167.41M

1.39%263.25M

68.08%169.66M

30.56%353.58M

-22.56%-142.82M

14.45%259.64M

-4.32%100.94M

-10.93%270.83M

26.80%-116.54M

22.94%226.87M

868.55%105.50M

32.09%304.05M

-143.18%-159.21M

54.91%184.53M

-129.42%-13.73M

26.11%230.18M

12.48%-65.47M

-10.52%119.12M

170.62%46.66M

81.87%182.52M

-133.58%-74.81M

--133.13M

---66.07M

--100.36M

---32.02M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-13.37%17.17M

-23.74%13.27M

-0.12%17.27M

132.14%16.48M

32.31%19.82M

128.03%17.39M

25.67%17.30M

-33.34%7.10M

482.99%14.98M

173.11%7.63M

28.25%13.76M

103.69%10.65M

-43.82%2.57M

25.58%2.79M

220.14%10.73M

-98.49%5.23M

163.88%4.57M

0.72%2.22M

76.24%3.35M

12524.03%345.65M

-31.99%1.73M

-79.06%2.21M

--1.90M

--2.74M

--2.55M

--10.55M

設備投資

-13.37%17.17M

-23.74%13.27M

-0.12%17.27M

132.14%16.48M

32.31%19.82M

128.03%17.39M

25.67%17.30M

-33.34%7.10M

482.99%14.98M

173.11%7.63M

28.25%13.76M

103.69%10.65M

-43.82%2.57M

25.58%2.79M

220.14%10.73M

-98.49%5.23M

163.88%4.57M

0.72%2.22M

76.24%3.35M

12524.03%345.65M

-31.99%1.73M

-79.06%2.21M

--1.90M

--2.74M

--2.55M

--10.55M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-13.37%17.17M

-23.74%13.27M

-0.12%17.27M

132.14%16.48M

32.31%19.82M

128.03%17.39M

25.67%17.30M

-33.34%7.10M

482.99%14.98M

173.11%7.63M

28.25%13.76M

103.69%10.65M

-43.82%2.57M

25.58%2.79M

220.14%10.73M

-98.49%5.23M

163.88%4.57M

0.72%2.22M

76.24%3.35M

12524.03%345.65M

-31.99%1.73M

-79.06%2.21M

--1.90M

--2.74M

--2.55M

--10.55M

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

75.76%-109.56M

93.11%-71.79M

95.57%-9.49M

---555.64M

-461.27%-452.00M

-297.62%-1.04B

-11361.08%-214.09M

100.00%0.00

---80.53M

---262.22M

---1.87M

---102.06M

----

-220.20%-108.88M

----

--90.58M

---808.55M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---1.56M

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-35.45%213.00K

-97.02%15.00K

100.00%0.00

-5.71%330.00K

-86.69%504.00K

---497.00K

91.90%-251.00K

118.10%350.00K

3034.88%3.79M

100.00%0.00

---3.10M

---1.93M

---129.00K

---4.15M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

59.25%-18.72M

97.69%-13.27M

72.97%-126.83M

91.60%-88.20M

79.94%-45.95M

-7412.26%-573.03M

-397.69%-469.30M

-285.00%-1.05B

-5080.24%-229.07M

92.72%-7.63M

-778.73%-94.30M

-5465.63%-272.66M

-8.68%-4.42M

-3753.44%-104.85M

90.46%-10.73M

98.58%-4.90M

-298.20%-4.07M

-23.23%-2.72M

-231.43%-112.49M

57.54%-345.30M

176.69%2.05M

94.22%-2.21M

--85.58M

---813.22M

---2.68M

---38.20M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

103.87%3.96M

-74.38%86.28M

-86.56%72.80M

-141.41%-229.05M

-224.38%-102.47M

3403.97%336.84M

2698.78%541.51M

402.64%553.16M

-54.34%82.39M

65.58%-10.20M

-64.45%19.35M

-53.05%-182.78M

154.04%180.44M

-109.59%-29.62M

-59.86%54.42M

-132.67%-119.42M

-40.19%71.03M

323.45%308.73M

21.49%135.59M

-62.84%365.54M

261.19%118.75M

-233.34%-138.17M

--111.61M

--983.75M

---73.67M

--103.62M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

114.50%34.88M

-42.52%241.32M

-109.60%-56.87M

-109.67%-67.98M

-2815.85%-240.56M

--419.81M

14456.36%592.20M

17138.18%702.83M

-100.00%-8.25M

100.00%0.00

0.00%-4.13M

-101.06%-4.13M

0.00%-4.13M

21.17%-4.13M

50.00%-4.13M

--389.88M

0.00%-4.13M

-100.54%-5.23M

-109.76%-8.25M

100.00%0.00

---4.13M

--973.74M

--84.49M

---1.71M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---260.16M

---40.02M

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-262.30%-183.62M

45.51%-3.88M

----

---106.80M

--113.14M

---7.12M

---32.03M

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---78.26M

----

--0.00

----

配当金支払額

9.78%16.95M

11.42%16.80M

13.00%15.51M

20.99%16.32M

18.73%15.44M

-62.33%15.07M

--13.73M

--13.48M

--13.00M

--40.02M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

58.62%254.28M

-47.55%-90.15M

582.17%151.92M

-5.53%-137.91M

46.71%160.31M

-272.38%-61.10M

-234.23%-31.51M

26.85%-130.68M

-40.79%109.27M

239.02%35.44M

-59.91%23.47M

-54.95%-178.65M

145.59%184.56M

68.58%-25.50M

-58.10%58.55M

-118.22%-115.30M

-42.58%75.15M

41.27%-81.14M

12.53%139.72M

713.46%632.64M

186.65%130.88M

-200.59%-138.17M

--124.15M

---103.13M

---151.04M

--137.36M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

103.87%3.96M

-74.38%86.28M

-86.56%72.80M

-141.41%-229.05M

-224.38%-102.47M

3403.97%336.84M

2698.78%541.51M

402.64%553.16M

-54.34%82.39M

65.58%-10.20M

-64.45%19.35M

-53.05%-182.78M

154.04%180.44M

-109.59%-29.62M

-59.86%54.42M

-132.67%-119.42M

-40.19%71.03M

323.45%308.73M

21.49%135.59M

-62.84%365.54M

261.19%118.75M

-233.34%-138.17M

--111.61M

--983.75M

---73.67M

--103.62M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

----

-5.73%1.58B

1.31%1.37B

-12.92%1.52B

-19.09%1.31B

-4.30%1.68B

-15.40%1.36B

-10.70%1.74B

10.01%1.62B

-0.63%1.76B

4.23%1.60B

16.42%1.95B

6.72%1.47B

55.08%1.77B

54.30%1.54B

70.62%1.68B

103.17%1.38B

27.24%1.14B

77.06%996.75M

816.44%983.31M

717.79%679.74M

1621.98%895.70M

--562.94M

--107.30M

--83.12M

--52.02M

当期キャッシュフロー増減

34.37%278.00M

73.01%-99.58M

-35.14%210.60M

62.66%-144.89M

68.50%206.90M

-173.25%-368.94M

111.76%324.69M

-10.82%-387.99M

-74.38%122.79M

54.01%-135.02M

-33.15%153.33M

-150.66%-350.11M

61.56%479.32M

-221.65%-293.60M

60.49%229.37M

-311.78%-139.67M

-2.27%296.67M

211.76%241.36M

-57.05%142.91M

-37.48%65.95M

1155.59%303.56M

-794.35%-215.96M

--332.77M

--105.50M

--24.18M

--31.10M

為替変動の影響

-115.87%-274.00K

-151.49%-5.19M

119.40%1.39M

-64.71%2.70M

227.57%1.73M

1634.40%10.08M

-606.73%-7.16M

4574.27%7.65M

-82.35%-1.35M

-872.94%-657.00K

23.00%1.41M

89.48%-171.00K

-59.91%-742.00K

-89.58%85.00K

66.14%1.15M

-71.34%-1.63M

-287.85%-464.00K

204.08%816.00K

-71.77%691.00K

-191.69%-949.00K

51.53%247.00K

65.81%-784.00K

--2.45M

--1.03M

--163.00K

---2.29M

現金および現金同等物の期末残高

16.07%1.76B

13.19%1.48B

-5.73%1.58B

1.31%1.37B

-12.92%1.52B

-19.09%1.31B

-4.30%1.68B

-15.40%1.36B

-10.70%1.74B

10.01%1.62B

-0.63%1.76B

4.23%1.60B

16.42%1.95B

6.72%1.47B

55.08%1.77B

46.58%1.54B

70.62%1.68B

103.17%1.38B

27.24%1.14B

393.09%1.05B

816.44%983.31M

717.79%679.74M

--895.70M

--212.79M

--107.30M

--83.12M

フリーキャッシュフロー

-17.35%275.86M

-12.77%-180.68M

1.50%245.97M

63.23%153.18M

30.45%333.77M

-29.04%-160.22M

13.72%242.34M

-1.06%93.84M

-15.13%255.85M

23.36%-124.17M

22.62%213.10M

600.36%94.85M

33.63%301.48M

-139.32%-162.00M

50.13%173.80M

93.66%-18.96M

24.79%225.61M

12.10%-67.69M

-11.78%115.77M

-334.52%-298.99M

84.83%180.79M

-80.90%-77.01M

--131.23M

---68.81M

--97.81M

---42.57M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Ryan Specialty Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Ryan Specialty Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 643.67M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Ryan Specialty Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Ryan Specialty Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 25.02% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Ryan Specialty Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？



Ryan Specialty Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 70.97M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Ryan Specialty Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Ryan Specialty Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 78.12M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ RYAN にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Ryan Specialty Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 572.70M であり、前年同期比で 22.41% の変化を反映しています。