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Transocean Ltd
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FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
530.77%164.00M
69.42%349.00M
26.80%246.00M
-3.76%128.00M
130.23%26.00M
110.20%206.00M
540.91%194.00M
-15.29%133.00M
-82.98%-86.00M
-44.94%98.00M
-119.13%-44.00M
282.93%157.00M
-4600.00%-47.00M
-3.78%178.00M
63.12%230.00M
-73.20%41.00M
-101.04%-1.00M
-33.45%185.00M
74.07%141.00M
75.86%153.00M
300.00%96.00M
89.12%278.00M
-10.99%81.00M
-43.14%87.00M
5.88%-48.00M
-38.24%147.00M
-57.48%91.00M
5000.00%153.00M
-149.51%-51.00M
-2.46%238.00M
-43.98%214.00M
-99.17%3.00M
-44.02%103.00M
-65.24%244.00M
-13.18%382.00M
73.91%360.00M
-70.84%184.00M
-26.88%702.00M
-32.10%440.00M
-84.21%207.00M
19.96%631.00M
69.61%960.00M
-26.53%648.00M
106.13%1.31B
286.76%526.00M
-26.78%566.00M
41.57%882.00M
52.88%636.00M
28.30%136.00M
-16.25%773.00M
-20.74%623.00M
-9.37%416.00M
-80.37%106.00M
--923.00M
--786.00M
--459.00M
--540.00M
継続事業の当期純利益
189.87%71.00M
257.14%25.00M
-289.27%-1.92B
-662.60%-938.00M
-180.61%-79.00M
106.73%7.00M
-124.55%-494.00M
25.45%-123.00M
121.08%98.00M
70.29%-104.00M
-685.71%-220.00M
-142.65%-165.00M
-165.71%-465.00M
-34.62%-350.00M
78.46%-28.00M
33.98%-68.00M
-78.57%-175.00M
-566.67%-260.00M
-136.21%-130.00M
79.28%-103.00M
74.94%-98.00M
29.09%-39.00M
143.52%359.00M
-141.26%-497.00M
-128.65%-391.00M
77.37%-55.00M
-101.71%-825.00M
81.91%-206.00M
19.34%-171.00M
-138.24%-243.00M
71.01%-409.00M
32.16%-1.14B
-323.16%-212.00M
-139.69%-102.00M
-721.59%-1.41B
-2007.95%-1.68B
-60.58%95.00M
-62.65%257.00M
-31.21%227.00M
-74.71%88.00M
151.39%241.00M
198.29%688.00M
114.58%330.00M
-41.71%348.00M
-200.64%-469.00M
-397.87%-700.00M
-512.96%-2.26B
91.96%597.00M
48.88%466.00M
-48.58%235.00M
243.08%548.00M
202.64%311.00M
1638.89%313.00M
--457.00M
---383.00M
---303.00M
--18.00M
営業損益
-18.75%143.00M
-18.33%147.00M
153.24%2.07B
300.92%1.31B
-6.88%176.00M
-5.26%180.00M
299.51%819.00M
26.74%327.00M
-5.50%189.00M
-7.32%190.00M
-7.24%205.00M
20.56%258.00M
-5.66%200.00M
-12.39%205.00M
-8.68%221.00M
-11.93%214.00M
-12.76%212.00M
-4.88%234.00M
-2.02%242.00M
-64.16%243.00M
-42.42%243.00M
-11.83%246.00M
-70.70%247.00M
153.93%678.00M
61.07%422.00M
8.98%279.00M
27.34%843.00M
-78.73%267.00M
18.55%262.00M
39.13%256.00M
-58.15%662.00M
278.01%1.25B
-4.74%221.00M
-37.20%184.00M
593.86%1.58B
35.51%332.00M
5.45%232.00M
17.67%293.00M
2.24%228.00M
-78.49%245.00M
-82.07%220.00M
-83.29%249.00M
-92.70%223.00M
295.49%1.14B
263.02%1.23B
393.38%1.49B
953.79%3.06B
-10.84%288.00M
22.91%338.00M
45.19%302.00M
3.57%290.00M
15.36%323.00M
-35.29%275.00M
--208.00M
--280.00M
--280.00M
--425.00M
繰延税金
-586.67%-73.00M
-28.57%35.00M
131.43%11.00M
-259.26%-172.00M
109.15%15.00M
188.24%49.00M
-34.62%-35.00M
1300.00%108.00M
-555.56%-164.00M
-34.62%17.00M
-420.00%-26.00M
-550.00%-9.00M
56.52%36.00M
-69.41%26.00M
-115.63%-5.00M
-77.78%2.00M
1050.00%23.00M
165.63%85.00M
1700.00%32.00M
-55.00%9.00M
-80.00%2.00M
-70.64%32.00M
-106.67%-2.00M
-84.38%20.00M
152.63%10.00M
265.15%109.00M
650.00%30.00M
161.22%128.00M
-533.33%-19.00M
-215.79%-66.00M
-94.37%4.00M
345.00%49.00M
84.21%-3.00M
137.50%57.00M
136.67%71.00M
-233.33%-20.00M
-195.00%-19.00M
180.00%24.00M
314.29%30.00M
87.50%15.00M
120.41%20.00M
50.00%-30.00M
85.11%-14.00M
132.00%8.00M
-553.33%-98.00M
-209.09%-60.00M
-235.71%-94.00M
-212.50%-25.00M
46.43%-15.00M
289.66%55.00M
54.10%-28.00M
69.23%-8.00M
-64.71%-28.00M
---29.00M
---61.00M
---26.00M
---17.00M
その他非資金項目
658.06%173.00M
481.82%84.00M
330.65%143.00M
118.10%38.00M
-3.33%-31.00M
79.25%-22.00M
-158.49%-62.00M
-423.08%-210.00M
-115.63%-30.00M
-159.89%-106.00M
523.53%106.00M
490.91%65.00M
814.29%192.00M
108.24%177.00M
13.33%17.00M
57.14%11.00M
147.73%21.00M
191.40%85.00M
103.42%15.00M
-89.86%7.00M
-158.67%-44.00M
20.51%-93.00M
-1613.79%-439.00M
666.67%69.00M
158.62%75.00M
-1850.00%-117.00M
262.50%29.00M
250.00%9.00M
123.08%29.00M
-118.75%-6.00M
-33.33%8.00M
-110.17%-6.00M
85.71%13.00M
966.67%32.00M
111.32%12.00M
263.89%59.00M
40.00%7.00M
0.00%3.00M
-492.59%-106.00M
-376.92%-36.00M
-37.50%5.00M
-86.36%3.00M
350.00%27.00M
1200.00%13.00M
0.00%8.00M
-21.43%22.00M
-72.73%6.00M
-96.43%1.00M
33.33%8.00M
-9.68%28.00M
10.00%22.00M
12.00%28.00M
-72.73%6.00M
--31.00M
--20.00M
--25.00M
--22.00M
運転資本の増減
-152.46%-154.00M
300.00%48.00M
-40.00%-70.00M
-800.00%-112.00M
68.88%-61.00M
-129.63%-24.00M
59.02%-50.00M
633.33%16.00M
-3.70%-196.00M
-25.69%81.00M
-913.33%-122.00M
97.69%-3.00M
-114.77%-189.00M
230.30%109.00M
153.57%15.00M
-1344.44%-130.00M
-20.55%-88.00M
-68.57%33.00M
82.17%-28.00M
95.24%-9.00M
57.80%-73.00M
226.51%105.00M
-15800.00%-157.00M
-190.77%-189.00M
-12.34%-173.00M
-128.82%-83.00M
101.54%1.00M
62.43%-65.00M
-294.94%-154.00M
372.13%288.00M
-159.09%-65.00M
-379.03%-173.00M
156.83%79.00M
-44.55%61.00M
69.23%110.00M
151.67%62.00M
-204.51%-139.00M
511.11%110.00M
22.64%65.00M
42.58%-120.00M
179.17%133.00M
108.14%18.00M
-62.41%53.00M
15.38%-209.00M
76.07%-168.00M
-293.86%-221.00M
171.94%141.00M
6.79%-247.00M
-48.41%-702.00M
-31.33%114.00M
-775.86%-196.00M
-159.42%-265.00M
-382.65%-473.00M
--166.00M
--29.00M
--446.00M
---98.00M
-その他流動資産の増減
--31.00M
----
----
----
----
96.92%-2.00M
----
----
----
-195.45%-65.00M
-980.00%-88.00M
-176.47%-13.00M
-500.00%-24.00M
-57.14%-22.00M
900.00%10.00M
325.00%17.00M
-233.33%-4.00M
-800.00%-14.00M
-92.86%1.00M
-42.86%4.00M
127.27%3.00M
116.67%2.00M
193.33%14.00M
240.00%7.00M
-1000.00%-11.00M
-209.09%-12.00M
-193.75%-15.00M
-183.33%-5.00M
-200.00%-1.00M
-8.33%11.00M
14.29%16.00M
-50.00%6.00M
-93.75%1.00M
50.00%12.00M
40.00%14.00M
-29.41%12.00M
-54.29%16.00M
-78.38%8.00M
-61.54%10.00M
-71.19%17.00M
-38.60%35.00M
317.65%37.00M
150.00%26.00M
427.78%59.00M
50.00%57.00M
-147.22%-17.00M
-273.33%-52.00M
-100.00%-18.00M
123.53%38.00M
-34.55%36.00M
-41.18%30.00M
-132.14%-9.00M
134.69%17.00M
--55.00M
--51.00M
--28.00M
---49.00M
-その他流動負債の増減
-10.53%-42.00M
35.85%-34.00M
-5300.00%-52.00M
-330.00%-46.00M
-149.35%-38.00M
-276.67%-53.00M
-92.31%1.00M
-4.76%20.00M
1183.33%77.00M
3.45%30.00M
172.22%13.00M
205.00%21.00M
154.55%6.00M
238.10%29.00M
-20.00%-18.00M
42.86%-20.00M
70.27%-11.00M
25.00%-21.00M
57.14%-15.00M
-133.33%-35.00M
-840.00%-37.00M
-216.67%-28.00M
-333.33%-35.00M
-600.00%-15.00M
400.00%5.00M
300.00%24.00M
127.27%15.00M
105.77%3.00M
105.00%1.00M
-108.45%-12.00M
-1000.00%-55.00M
-44.44%-52.00M
70.59%-20.00M
-42.97%142.00M
-150.00%-5.00M
-1100.00%-36.00M
-172.00%-68.00M
789.29%249.00M
81.82%-2.00M
95.59%-3.00M
35.90%-25.00M
86.67%28.00M
-210.00%-11.00M
-170.83%-68.00M
-50.00%-39.00M
250.00%15.00M
130.30%10.00M
431.03%96.00M
-333.33%-26.00M
-166.67%-10.00M
48.44%-33.00M
-514.29%-29.00M
50.00%-6.00M
--15.00M
---64.00M
--7.00M
---12.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
530.77%164.00M
69.42%349.00M
26.80%246.00M
-3.76%128.00M
130.23%26.00M
110.20%206.00M
540.91%194.00M
-15.29%133.00M
-82.98%-86.00M
-44.94%98.00M
-119.13%-44.00M
282.93%157.00M
-4600.00%-47.00M
-3.78%178.00M
63.12%230.00M
-73.20%41.00M
-101.04%-1.00M
-33.45%185.00M
74.07%141.00M
75.86%153.00M
300.00%96.00M
89.12%278.00M
-10.99%81.00M
-43.14%87.00M
5.88%-48.00M
-38.24%147.00M
-57.48%91.00M
5000.00%153.00M
-149.51%-51.00M
-2.46%238.00M
-43.98%214.00M
-99.17%3.00M
-44.02%103.00M
-65.24%244.00M
-13.18%382.00M
73.91%360.00M
-70.84%184.00M
-26.88%702.00M
-32.10%440.00M
-84.21%207.00M
19.96%631.00M
69.61%960.00M
-26.53%648.00M
106.13%1.31B
286.76%526.00M
-26.78%566.00M
41.57%882.00M
52.88%636.00M
28.30%136.00M
-16.25%773.00M
-20.74%623.00M
-9.37%416.00M
-80.37%106.00M
--923.00M
--786.00M
--459.00M
--540.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-94.83%3.00M
-144.44%-12.00M
-330.00%-23.00M
-79.22%16.00M
48.72%58.00M
-87.73%27.00M
-77.27%10.00M
5.48%77.00M
-51.25%39.00M
-45.81%220.00M
-49.43%44.00M
-34.82%73.00M
-23.81%80.00M
480.00%406.00M
141.67%87.00M
180.00%112.00M
98.11%105.00M
84.21%70.00M
-32.08%36.00M
-9.09%40.00M
-50.00%53.00M
-65.45%38.00M
-51.38%53.00M
-24.14%44.00M
165.00%106.00M
189.47%110.00M
220.59%109.00M
100.00%58.00M
0.00%40.00M
-58.24%38.00M
-73.23%34.00M
115.34%29.00M
-66.10%40.00M
-64.73%91.00M
-48.16%127.00M
-142.28%-189.00M
-67.58%118.00M
-59.94%258.00M
-73.85%245.00M
159.88%447.00M
87.63%364.00M
137.64%644.00M
256.27%937.00M
-49.56%172.00M
-81.35%194.00M
-71.41%271.00M
-6.07%263.00M
-2.29%341.00M
113.55%1.04B
44.73%948.00M
1300.00%280.00M
69.42%349.00M
110.82%487.00M
--655.00M
--20.00M
--206.00M
--231.00M
設備投資
-53.33%28.00M
-3.45%28.00M
-81.03%11.00M
-71.43%24.00M
-27.71%60.00M
-86.82%29.00M
16.00%58.00M
10.53%84.00M
2.47%83.00M
-46.21%220.00M
-42.53%50.00M
-33.91%76.00M
-23.58%81.00M
476.06%409.00M
135.14%87.00M
180.49%115.00M
79.66%106.00M
51.06%71.00M
-43.08%37.00M
-10.87%41.00M
-44.86%59.00M
-63.28%47.00M
-46.28%65.00M
-46.51%46.00M
105.77%107.00M
190.91%128.00M
152.08%121.00M
120.51%86.00M
-1.89%52.00M
-60.36%44.00M
-62.50%48.00M
-71.32%39.00M
-56.56%53.00M
-59.19%111.00M
-47.97%128.00M
-70.31%136.00M
-66.85%122.00M
-59.10%272.00M
-73.83%246.00M
134.87%458.00M
83.08%368.00M
109.12%665.00M
157.53%940.00M
-44.44%195.00M
-82.23%201.00M
-66.46%318.00M
-18.89%365.00M
-0.28%351.00M
131.76%1.13B
44.29%948.00M
123.88%450.00M
70.05%352.00M
105.04%488.00M
--657.00M
--201.00M
--207.00M
--238.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-94.83%3.00M
-144.44%-12.00M
-330.00%-23.00M
-79.22%16.00M
48.72%58.00M
-87.73%27.00M
-77.27%10.00M
5.48%77.00M
-51.25%39.00M
-45.81%220.00M
-49.43%44.00M
-34.82%73.00M
-23.81%80.00M
480.00%406.00M
141.67%87.00M
180.00%112.00M
98.11%105.00M
84.21%70.00M
-32.08%36.00M
-9.09%40.00M
-50.00%53.00M
-65.45%38.00M
-51.38%53.00M
-24.14%44.00M
165.00%106.00M
189.47%110.00M
220.59%109.00M
100.00%58.00M
0.00%40.00M
-58.24%38.00M
-73.23%34.00M
115.34%29.00M
-66.10%40.00M
-64.73%91.00M
-48.16%127.00M
-142.28%-189.00M
-67.58%118.00M
-59.94%258.00M
-73.85%245.00M
159.88%447.00M
87.63%364.00M
137.64%644.00M
256.27%937.00M
-49.56%172.00M
-81.35%194.00M
-71.41%271.00M
-6.07%263.00M
-2.29%341.00M
113.55%1.04B
44.73%948.00M
1300.00%280.00M
69.42%349.00M
110.82%487.00M
--655.00M
--20.00M
--206.00M
--231.00M
事業取引による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--5.00M
----
--0.00
--7.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---883.00M
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--5.00M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-59.00%123.00M
74.22%-116.00M
--0.00
--150.00M
--300.00M
---450.00M
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--188.00M
--9.00M
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--13.00M
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
100.00%0.00
---1.00M
---2.00M
100.00%0.00
-50.00%-3.00M
----
----
---3.00M
---2.00M
----
----
100.00%0.00
--0.00
---33.00M
----
---2.00M
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
-80.00%3.00M
----
---131.00M
-100.00%0.00
200.00%15.00M
--116.00M
-100.00%0.00
--25.00M
---15.00M
----
--1.00M
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-84.69%15.00M
----
-66.67%1.00M
-100.00%0.00
--98.00M
---12.00M
-62.50%3.00M
-71.43%2.00M
----
----
--8.00M
--7.00M
--13.00M
--12.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
117.24%10.00M
151.85%14.00M
330.00%23.00M
83.56%-12.00M
-41.46%-58.00M
87.73%-27.00M
75.00%-10.00M
0.00%-73.00M
54.44%-41.00M
48.11%-220.00M
58.76%-40.00M
37.07%-73.00M
25.00%-90.00M
-497.18%-424.00M
-169.44%-97.00M
-58.90%-116.00M
-126.42%-120.00M
-91.89%-71.00M
43.75%-36.00M
-65.91%-73.00M
52.68%-53.00M
66.36%-37.00M
48.39%-64.00M
22.81%-44.00M
-586.96%-112.00M
90.58%-110.00M
-254.29%-124.00M
-290.00%-57.00M
-93.88%23.00M
-115.90%-1.17B
65.69%-35.00M
-82.76%30.00M
418.64%376.00M
-110.51%-541.00M
58.37%-102.00M
138.93%174.00M
67.58%-118.00M
60.09%-257.00M
73.85%-245.00M
-184.71%-447.00M
-87.63%-364.00M
-138.52%-644.00M
-256.27%-937.00M
35.39%-157.00M
81.56%-194.00M
71.43%-270.00M
5.40%-263.00M
-50.93%-243.00M
-120.08%-1.05B
-46.06%-945.00M
-2038.46%-278.00M
16.58%-161.00M
-118.26%-478.00M
---647.00M
---13.00M
---193.00M
---219.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-155.05%-556.00M
-1521.05%-616.00M
180.69%209.00M
-135.35%-35.00M
-43.42%-218.00M
-112.30%-38.00M
-82.39%-259.00M
2080.00%99.00M
-250.50%-152.00M
397.12%309.00M
-402.13%-142.00M
-150.00%-5.00M
255.38%101.00M
41.57%-104.00M
139.50%47.00M
122.73%10.00M
56.38%-65.00M
65.17%-178.00M
11.85%-119.00M
59.63%-44.00M
14.86%-149.00M
-252.41%-511.00M
62.81%-135.00M
-137.98%-109.00M
-92.31%-175.00M
-122.52%-145.00M
-16.72%-363.00M
223.71%287.00M
63.31%-91.00M
648.84%644.00M
-606.82%-311.00M
78.07%-232.00M
-892.00%-248.00M
-57.64%86.00M
-123.66%-44.00M
-484.53%-1.06B
21.88%-25.00M
197.60%203.00M
114.93%186.00M
-166.18%-181.00M
88.85%-32.00M
58.32%-208.00M
-1002.90%-1.25B
76.14%-68.00M
18.93%-287.00M
-129.95%-499.00M
165.40%138.00M
51.45%-285.00M
68.84%-354.00M
87.27%-217.00M
-116.41%-211.00M
-41.45%-587.00M
-208.70%-1.14B
---1.71B
--1.29B
---415.00M
---368.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-164.76%-556.00M
-2174.07%-614.00M
18.60%-210.00M
-129.13%-30.00M
-39.07%-210.00M
-108.74%-27.00M
-84.29%-258.00M
2675.00%103.00M
-249.50%-151.00M
402.94%309.00M
-600.00%-140.00M
95.65%-4.00M
161.21%101.00M
44.26%-102.00M
89.13%-20.00M
8.00%-92.00M
-18.71%-165.00M
63.55%-183.00M
-46.03%-184.00M
0.00%-100.00M
16.27%-139.00M
-269.12%-502.00M
64.51%-126.00M
-133.56%-100.00M
-118.42%-166.00M
-121.09%-136.00M
-15.26%-355.00M
235.45%298.00M
46.48%-76.00M
650.00%645.00M
-600.00%-308.00M
79.21%-220.00M
-545.45%-142.00M
-59.43%86.00M
-122.45%-44.00M
-515.12%-1.06B
26.67%-22.00M
206.00%212.00M
116.55%196.00M
-2766.67%-172.00M
-400.00%-30.00M
9.50%-200.00M
-19633.33%-1.18B
0.00%-6.00M
96.00%-6.00M
-1909.09%-221.00M
25.00%-6.00M
98.39%-6.00M
86.62%-150.00M
99.35%-11.00M
-100.62%-8.00M
11.82%-373.00M
-1283.95%-1.12B
---1.69B
--1.29B
---423.00M
---81.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--421.00M
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-105.88%-1.00M
-22.67%58.00M
56.06%103.00M
--103.00M
--17.00M
--75.00M
--66.00M
----
----
----
----
----
----
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配当金支払額
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----
----
-100.00%0.00
-80.15%54.00M
-79.78%55.00M
34.65%272.00M
34.65%272.00M
34.65%272.00M
33.33%272.00M
--202.00M
--202.00M
--202.00M
--204.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--278.00M
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
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--0.00
--12.00M
----
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----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
81.82%-2.00M
-100.00%-2.00M
-25.00%-5.00M
-700.00%-8.00M
---11.00M
50.00%-1.00M
-300.00%-4.00M
---1.00M
100.00%0.00
33.33%-2.00M
0.00%-1.00M
100.00%0.00
91.67%-1.00M
70.00%-3.00M
90.00%-1.00M
70.00%-3.00M
-33.33%-12.00M
-11.11%-10.00M
-11.11%-10.00M
-11.11%-10.00M
0.00%-9.00M
-12.50%-9.00M
18.18%-9.00M
40.00%-9.00M
-800.00%-9.00M
-166.67%-8.00M
8.33%-11.00M
85.85%-15.00M
---1.00M
---3.00M
---12.00M
-3433.33%-106.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-50.00%-3.00M
-12.50%-9.00M
-25.00%-10.00M
-28.57%-9.00M
77.78%-2.00M
-33.33%-8.00M
-101.92%-8.00M
0.00%-7.00M
-350.00%-9.00M
-50.00%-6.00M
41700.00%416.00M
30.00%-7.00M
86.67%-2.00M
63.64%-4.00M
85.71%-1.00M
-225.00%-10.00M
-66.67%-15.00M
---11.00M
---7.00M
--8.00M
---9.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-155.05%-556.00M
-1521.05%-616.00M
180.69%209.00M
-135.35%-35.00M
-43.42%-218.00M
-112.30%-38.00M
-82.39%-259.00M
2080.00%99.00M
-250.50%-152.00M
397.12%309.00M
-402.13%-142.00M
-150.00%-5.00M
255.38%101.00M
41.57%-104.00M
139.50%47.00M
122.73%10.00M
56.38%-65.00M
65.17%-178.00M
11.85%-119.00M
59.63%-44.00M
14.86%-149.00M
-252.41%-511.00M
62.81%-135.00M
-137.98%-109.00M
-92.31%-175.00M
-122.52%-145.00M
-16.72%-363.00M
223.71%287.00M
63.31%-91.00M
648.84%644.00M
-606.82%-311.00M
78.07%-232.00M
-892.00%-248.00M
-57.64%86.00M
-123.66%-44.00M
-484.53%-1.06B
21.88%-25.00M
197.60%203.00M
114.93%186.00M
-166.18%-181.00M
88.85%-32.00M
58.32%-208.00M
-1002.90%-1.25B
76.14%-68.00M
18.93%-287.00M
-129.95%-499.00M
165.40%138.00M
51.45%-285.00M
68.84%-354.00M
87.27%-217.00M
-116.41%-211.00M
-41.45%-587.00M
-208.70%-1.14B
---1.71B
--1.29B
---415.00M
---368.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
5.95%997.00M
56.25%1.25B
-11.77%772.00M
-3.49%691.00M
-5.43%941.00M
-0.99%800.00M
-15.38%875.00M
-25.03%716.00M
0.40%995.00M
-39.75%808.00M
-10.94%1.03B
-22.10%955.00M
-29.82%991.00M
-9.15%1.34B
-22.08%1.16B
-15.68%1.23B
-9.49%1.41B
-19.34%1.48B
-23.51%1.49B
-27.81%1.45B
-33.59%1.56B
-25.52%1.83B
-31.72%1.95B
-18.46%2.01B
-9.27%2.35B
-14.54%2.46B
-5.12%2.85B
-22.96%2.47B
-12.97%2.59B
-9.76%2.88B
1.93%3.01B
-7.71%3.21B
-2.52%2.98B
14.40%3.19B
37.02%2.95B
34.97%3.47B
30.48%3.05B
24.66%2.79B
-42.88%2.15B
-4.03%2.57B
-11.23%2.34B
-22.24%2.23B
78.03%3.77B
34.98%2.68B
-18.75%2.63B
-19.28%2.87B
-36.94%2.12B
-46.14%1.99B
-36.83%3.24B
-40.69%3.56B
-15.31%3.36B
-7.36%3.69B
27.81%5.13B
--6.00B
--3.96B
--3.98B
--4.02B
当期キャッシュフロー増減
-52.80%-382.00M
-279.43%-253.00M
737.33%478.00M
-49.06%81.00M
10.39%-250.00M
-24.60%141.00M
66.81%-75.00M
101.27%159.00M
-675.00%-279.00M
153.43%187.00M
-225.56%-226.00M
221.54%79.00M
80.65%-36.00M
-446.88%-350.00M
1385.71%180.00M
-280.56%-65.00M
-75.47%-186.00M
76.30%-64.00M
88.14%-14.00M
154.55%36.00M
68.36%-106.00M
-150.00%-270.00M
70.20%-118.00M
-117.23%-66.00M
-181.51%-335.00M
62.24%-108.00M
-200.00%-396.00M
292.46%383.00M
-151.52%-119.00M
-35.55%-286.00M
-155.93%-132.00M
62.02%-199.00M
463.41%231.00M
-132.56%-211.00M
-38.06%236.00M
-24.47%-524.00M
-82.55%41.00M
517.14%648.00M
124.82%381.00M
-138.73%-421.00M
400.00%235.00M
144.12%105.00M
-303.04%-1.53B
736.15%1.09B
103.74%47.00M
24.68%-238.00M
274.26%756.00M
139.16%130.00M
13.08%-1.26B
63.55%-316.00M
-90.08%202.00M
-1744.44%-332.00M
-4028.57%-1.45B
---867.00M
--2.04B
---18.00M
---35.00M
現金および現金同等物の期末残高
-11.00%615.00M
5.95%997.00M
56.25%1.25B
-11.77%772.00M
-3.49%691.00M
-5.43%941.00M
-0.99%800.00M
-15.38%875.00M
-25.03%716.00M
0.40%995.00M
-39.75%808.00M
-10.94%1.03B
-22.10%955.00M
-29.82%991.00M
-9.15%1.34B
-22.08%1.16B
-15.68%1.23B
-9.49%1.41B
-19.34%1.48B
-23.51%1.49B
-27.81%1.45B
-33.59%1.56B
-25.52%1.83B
-31.72%1.95B
-18.46%2.01B
-9.27%2.35B
-14.54%2.46B
-5.12%2.85B
-22.96%2.47B
-12.97%2.59B
-9.76%2.88B
1.93%3.01B
3.65%3.21B
-13.34%2.98B
25.73%3.19B
37.02%2.95B
20.16%3.09B
46.77%3.43B
13.43%2.53B
-42.88%2.15B
-4.03%2.57B
-11.23%2.34B
-22.24%2.23B
78.03%3.77B
34.98%2.68B
-18.75%2.63B
-19.28%2.87B
-36.94%2.12B
-46.14%1.99B
-36.83%3.24B
-40.69%3.56B
-15.31%3.36B
-7.36%3.69B
--5.13B
--6.00B
--3.96B
--3.98B
フリーキャッシュフロー
500.00%136.00M
81.36%321.00M
72.79%235.00M
112.24%104.00M
79.88%-34.00M
245.08%177.00M
244.68%136.00M
-39.51%49.00M
-32.03%-169.00M
47.19%-122.00M
-165.73%-94.00M
209.46%81.00M
-19.63%-128.00M
-302.63%-231.00M
37.50%143.00M
-166.07%-74.00M
-389.19%-107.00M
-50.65%114.00M
550.00%104.00M
173.17%112.00M
123.87%37.00M
1115.79%231.00M
153.33%16.00M
-38.81%41.00M
-50.49%-155.00M
-90.21%19.00M
-118.07%-30.00M
286.11%67.00M
-306.00%-103.00M
45.86%194.00M
-34.65%166.00M
-116.07%-36.00M
-19.35%50.00M
-69.07%133.00M
30.93%254.00M
189.24%224.00M
-76.43%62.00M
45.76%430.00M
166.44%194.00M
-122.49%-251.00M
-19.08%263.00M
18.95%295.00M
-156.48%-292.00M
291.58%1.12B
132.66%325.00M
241.71%248.00M
198.84%517.00M
345.31%285.00M
-160.47%-995.00M
-165.79%-175.00M
-70.43%173.00M
-74.60%64.00M
-226.49%-382.00M
--266.00M
--585.00M
--252.00M
--302.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Transocean Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Transocean Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 749.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Transocean Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Transocean Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で 67.56% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Transocean Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Transocean Ltd は最近の四半期において資本支出として 123.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Transocean Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Transocean Ltd は最近の四半期に財務活動で -660.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ RIG にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Transocean Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 626.00M であり、前年同期比で 224.35% の変化を反映しています。