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FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
29.21%24.98M
145.24%1.61M
41.20%-16.62M
76.90%49.52M
113.05%19.33M
47.14%-3.57M
-715.40%-28.27M
166.03%27.99M
182.99%9.07M
77.80%-6.75M
88.61%-3.47M
184.56%10.52M
-48.73%-10.93M
21.08%-30.43M
38.34%-30.43M
119.71%3.70M
79.04%-7.35M
4.83%-38.55M
-3.23%-49.35M
51.14%-18.76M
-271.67%-35.07M
-28.15%-40.51M
13.03%-47.81M
-1158.20%-38.40M
21.00%-9.44M
-33.92%-31.61M
-143.55%-54.97M
147.94%3.63M
-9.40%-11.95M
-71.86%-23.60M
-50.75%-22.57M
---7.57M
---10.92M
---13.73M
---14.97M
継続事業の当期純利益
129.61%16.01M
-139.60%-27.23M
-37.60%38.94M
43.35%-38.78M
-201.32%-54.05M
31.97%-11.37M
300.64%62.40M
-215.56%-68.45M
21.84%-17.94M
59.57%-16.71M
62.30%-31.10M
43.82%-21.69M
51.44%-22.95M
22.26%-41.33M
-43.70%-82.50M
26.03%-38.61M
17.38%-47.26M
24.83%-53.16M
-2.53%-57.41M
-1.66%-52.20M
-32.08%-57.20M
-64.89%-70.72M
-46.23%-55.99M
-140.20%-51.34M
-71.34%-43.30M
-59.60%-42.89M
-64.90%-38.29M
3.63%-21.38M
-15.49%-25.27M
-52.74%-26.88M
-64.62%-23.22M
---22.18M
---21.89M
---17.59M
---14.11M
営業損益
-1.64%8.07M
-5.24%7.82M
-3.36%8.09M
-1.57%8.16M
-0.74%8.21M
0.35%8.26M
0.79%8.38M
1.58%8.29M
6.79%8.27M
3.29%8.23M
6.24%8.31M
10.13%8.16M
7.63%7.74M
18.95%7.96M
22.89%7.82M
30.28%7.41M
19.24%7.20M
5.10%6.70M
17.09%6.36M
10.03%5.69M
22.72%6.03M
38.17%6.37M
31.12%5.43M
33.61%5.17M
38.74%4.92M
44.77%4.61M
47.61%4.14M
38.20%3.87M
50.62%3.54M
48.97%3.19M
40.54%2.81M
--2.80M
--2.35M
--2.14M
--2.00M
その他非資金項目
173.37%6.85M
4.01%6.33M
120.09%6.40M
-10.78%5.46M
-55.03%2.50M
-1.35%6.09M
-2516.53%-31.87M
6.56%6.12M
-15.29%5.57M
-23.89%6.17M
-86.68%1.32M
-3.90%5.74M
9.02%6.58M
34.84%8.11M
75.85%9.90M
-35.07%5.98M
-34.07%6.03M
-37.02%6.01M
-14.36%5.63M
69.82%9.21M
70.05%9.15M
133.58%9.54M
49.70%6.58M
3270.18%5.42M
876.23%5.38M
85.56%4.09M
194.17%4.39M
-131.90%-171.00K
-60.04%551.00K
498.37%2.20M
377.00%1.49M
--536.00K
--1.38M
--368.00K
--313.00K
運転資本の増減
-27.23%11.74M
-12.40%-18.28M
19.26%-25.41M
91.65%22.33M
99.26%16.13M
-42.67%-16.26M
-470.57%-31.47M
135.90%11.65M
168.32%8.10M
18.53%-11.40M
32.32%-5.51M
-75.43%4.94M
-178.69%-11.85M
-24.51%-13.99M
52.62%-8.15M
209.82%20.10M
325.38%15.06M
-644.91%-11.24M
-6.09%-17.20M
216.73%6.49M
-141.25%-6.68M
158.18%2.06M
43.36%-16.21M
-130.03%-5.56M
141.27%16.20M
-4.14%-3.54M
-501.51%-28.63M
82.82%18.51M
3.40%6.71M
-326.98%-3.40M
-27.86%-4.76M
--10.12M
--6.49M
---797.00K
---3.72M
-売上債権の増減
-248.17%-8.38M
-5.36%4.20M
87.59%-1.79M
-103.14%-42.00K
-2282.18%-2.41M
74.32%4.44M
-379.28%-14.46M
132.96%1.34M
98.75%-101.00K
-0.86%2.55M
-215.37%-3.02M
-1.45%-4.06M
-185.22%-8.11M
93.89%2.57M
534.39%2.62M
-187.02%-4.00M
-154.43%-2.84M
547.64%1.32M
-149.38%-602.00K
51.86%-1.39M
-171.33%-1.12M
90.87%-296.00K
-71.22%1.22M
-391.64%-2.90M
2747.27%1.57M
-327.83%-3.24M
204.57%4.24M
-22.54%993.00K
101.46%55.00K
9.46%1.42M
-960.21%-4.05M
--1.28M
---3.77M
--1.30M
---382.00K
-棚卸資産の増減
-97.06%-3.28M
27.08%-2.38M
-17.69%-4.02M
70.02%-1.13M
-329.66%-1.67M
-438.61%-3.26M
-14743.48%-3.41M
-357.72%-3.77M
168.53%725.00K
-132.69%-606.00K
-100.27%-23.00K
-92.68%1.46M
-109.57%-1.06M
658.43%1.85M
423.44%8.68M
380.25%20.01M
330.43%11.06M
96.53%-332.00K
62.64%-2.68M
71.18%-7.14M
-426.62%-4.80M
-327.40%-9.58M
-445.25%-7.18M
-153.95%-24.77M
224.28%1.47M
297.14%4.21M
-661.27%-1.32M
-357.03%-9.75M
-667.53%-1.18M
-111.69%-2.14M
61.04%-173.00K
---2.13M
---154.00K
---1.01M
---444.00K
-前払費用の増減
31.15%-3.80M
313.06%1.52M
-80.90%1.40M
-548.79%-1.88M
-44.93%-5.52M
-139.49%-712.00K
144.14%7.31M
-377.88%-289.00K
-71.13%-3.81M
-65.72%1.80M
362.77%2.99M
-97.10%104.00K
67.20%-2.22M
692.17%5.26M
-167.37%-1.14M
171.84%3.59M
-44.37%-6.78M
127.64%664.00K
-124.08%-426.00K
11.67%1.32M
-42.12%-4.70M
34.68%-2.40M
-24.92%1.77M
261.39%1.18M
-31.78%-3.31M
-341.75%-3.68M
198.66%2.36M
-115.52%-733.00K
59.20%-2.51M
157.50%1.52M
-88.33%-2.39M
--4.72M
---6.15M
---2.65M
---1.27M
-その他流動資産の増減
-14650.00%-291.00K
-875.00%-312.00K
64.39%-167.00K
-32.03%-202.00K
-95.56%2.00K
56.76%-32.00K
-281.78%-469.00K
21.13%-153.00K
225.00%45.00K
96.86%-74.00K
155.97%258.00K
-977.78%-194.00K
10.00%-36.00K
-651.17%-2.36M
40.82%-461.00K
-110.65%-18.00K
2.44%-40.00K
164.85%428.00K
-634.91%-779.00K
663.33%169.00K
-104.22%-41.00K
-2175.86%-660.00K
70.96%-106.00K
97.42%-30.00K
453.45%972.00K
-105.56%-29.00K
-228.83%-365.00K
-52.29%-1.16M
-173.33%-275.00K
295.45%522.00K
-79.03%-111.00K
---763.00K
--375.00K
--132.00K
---62.00K
-その他流動負債の増減
-1284.52%-1.99M
198.85%86.00K
295.38%127.00K
-47.16%288.00K
251.35%168.00K
-89.13%-87.00K
-983.33%-65.00K
1109.26%545.00K
-684.21%-111.00K
71.43%-46.00K
-125.00%-6.00K
50.00%-54.00K
-96.80%19.00K
-41.23%-161.00K
134.29%24.00K
-127.62%-108.00K
329.71%593.00K
-170.81%-114.00K
-127.24%-70.00K
2543.75%391.00K
-46.92%138.00K
7950.00%161.00K
162.38%257.00K
-101.14%-16.00K
-61.99%260.00K
-99.38%2.00K
-218.05%-412.00K
-12.89%1.41M
-35.90%684.00K
193.64%323.00K
-40.34%349.00K
--1.61M
--1.07M
--110.00K
--585.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
29.21%24.98M
145.24%1.61M
41.20%-16.62M
76.90%49.52M
113.05%19.33M
47.14%-3.57M
-715.40%-28.27M
166.03%27.99M
182.99%9.07M
77.80%-6.75M
88.61%-3.47M
184.56%10.52M
-48.73%-10.93M
21.08%-30.43M
38.34%-30.43M
119.71%3.70M
79.04%-7.35M
4.83%-38.55M
-3.23%-49.35M
51.14%-18.76M
-271.67%-35.07M
-28.15%-40.51M
13.03%-47.81M
-1158.20%-38.40M
21.00%-9.44M
-33.92%-31.61M
-143.55%-54.97M
147.94%3.63M
-9.40%-11.95M
-71.86%-23.60M
-50.75%-22.57M
---7.57M
---10.92M
---13.73M
---14.97M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
144.26%13.71M
-32.60%7.70M
40.41%10.64M
-21.62%6.92M
-19.12%5.61M
130.35%11.42M
42.42%7.58M
31.19%8.83M
-14.54%6.94M
-56.34%4.96M
-66.58%5.32M
-36.91%6.73M
-19.09%8.12M
46.14%11.36M
88.47%15.92M
10.21%10.67M
-18.37%10.04M
-54.64%7.77M
1.40%8.45M
110.14%9.68M
59.99%12.29M
156.71%17.13M
4.57%8.33M
-59.05%4.61M
-13.18%7.69M
-21.48%6.67M
46.73%7.97M
83.44%11.25M
34.61%8.85M
165.05%8.50M
69.55%5.43M
--6.13M
--6.58M
--3.21M
--3.20M
設備投資
144.26%13.71M
-32.60%7.70M
40.41%10.64M
-21.62%6.92M
-19.12%5.61M
130.35%11.42M
42.42%7.58M
31.19%8.83M
-14.54%6.94M
-56.34%4.96M
-66.58%5.32M
-36.91%6.73M
-19.09%8.12M
46.14%11.36M
88.47%15.92M
10.21%10.67M
-18.37%10.04M
-54.64%7.77M
1.40%8.45M
110.14%9.68M
59.99%12.29M
156.71%17.13M
4.57%8.33M
-59.05%4.61M
-13.18%7.69M
-21.48%6.67M
46.73%7.97M
83.44%11.25M
34.61%8.85M
165.05%8.50M
69.55%5.43M
--6.13M
--6.58M
--3.21M
--3.20M
固定資産売却による純キャッシュフロー
296.22%9.66M
-48.36%4.03M
58.51%7.47M
-27.38%3.69M
-39.47%2.44M
160.05%7.80M
120.18%4.71M
39.22%5.08M
-30.15%4.03M
-62.76%3.00M
-81.71%2.14M
-43.45%3.65M
-15.35%5.76M
80.83%8.06M
127.61%11.71M
-9.96%6.45M
-29.52%6.81M
-69.72%4.46M
-13.20%5.14M
179.09%7.17M
100.27%9.66M
236.39%14.72M
-8.65%5.92M
-70.31%2.57M
-20.51%4.82M
-30.54%4.38M
73.28%6.49M
87.59%8.65M
31.45%6.07M
257.49%6.30M
55.83%3.74M
--4.61M
--4.62M
--1.76M
--2.40M
無形資産取引による純キャッシュフロー
27.62%4.05M
1.38%3.67M
10.61%3.17M
-13.82%3.23M
8.99%3.17M
84.83%3.62M
-9.94%2.86M
21.68%3.75M
23.64%2.91M
-40.67%1.96M
-24.54%3.18M
-26.89%3.08M
-26.99%2.36M
-0.48%3.30M
27.54%4.21M
67.75%4.21M
22.51%3.23M
37.25%3.32M
37.38%3.30M
23.26%2.51M
-7.93%2.63M
5.09%2.42M
62.50%2.41M
-21.52%2.04M
2.80%2.86M
4.45%2.30M
-12.22%1.48M
70.86%2.60M
42.06%2.78M
52.32%2.20M
110.75%1.69M
--1.52M
--1.96M
--1.45M
--800.00K
投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-90.18%4.00M
123.66%48.07M
560.07%53.35M
7083.30%62.78M
216.48%40.74M
-3812.13%-203.16M
136.69%8.08M
--874.00K
3.71%12.87M
---5.19M
---22.03M
--0.00
--12.41M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--590.00K
--1.72M
--0.00
--461.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-144.26%-13.71M
28.93%-7.70M
-81.60%-10.64M
21.62%-6.92M
13.37%-5.61M
-118.45%-10.83M
-10.11%-5.86M
-31.19%-8.83M
20.22%-6.48M
56.34%-4.96M
66.58%-5.32M
36.91%-6.73M
19.09%-8.12M
-46.14%-11.36M
-88.47%-15.92M
-10.21%-10.67M
18.37%-10.04M
54.64%-7.77M
-95.08%-8.45M
-122.27%-9.68M
-126.93%-12.29M
-130.54%-17.13M
-113.21%-4.33M
120.27%43.46M
6030.13%45.66M
835.75%56.11M
340.27%32.77M
-1793.36%-214.40M
97.31%-770.00K
-137.79%-7.63M
-19.17%7.44M
---11.32M
---28.60M
---3.21M
--9.21M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-98.61%5.00K
104.00%1.23M
-101.09%-16.00K
219.70%158.00K
321.60%359.00K
-772.57%-30.85M
257.91%1.47M
-150.38%-132.00K
-118.92%-162.00K
-1161.86%-3.54M
-214.92%-929.00K
-18.89%262.00K
-103.82%-74.00K
-72.37%333.00K
-146.31%-295.00K
-82.11%323.00K
267.36%1.94M
-15.73%1.21M
-99.74%637.00K
-33.05%1.81M
-79.07%527.00K
-99.02%1.43M
10225.36%249.15M
1092.92%2.70M
-99.19%2.52M
3758.97%145.19M
-96.54%2.41M
115.95%226.00K
3548.30%312.70M
-103.98%-3.97M
9904.64%69.71M
---1.42M
--8.57M
--99.64M
---711.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---26.75M
----
----
----
----
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--0.00
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----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-350.00%-162.00K
-120.51%-34.11M
--278.84M
--0.00
99.45%-36.00K
11187.60%166.31M
100.00%0.00
100.00%0.00
-420.00%-6.50M
-111.09%-1.50M
-66.67%-1.25M
---1.75M
---1.25M
--13.52M
---750.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
21.48%1.02M
----
3.17%814.00K
--0.00
34.29%838.00K
----
79.32%789.00K
--0.00
39.91%624.00K
----
-12.00%440.00K
--0.00
-50.44%446.00K
----
-59.97%500.00K
--0.00
-17.58%900.00K
----
28.50%1.25M
--0.00
--1.09M
----
1667.27%972.00K
----
----
----
--55.00K
--315.49M
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.09%-76.00K
--69.85M
--0.00
--9.63M
--86.64M
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
-92.86%14.00K
152.22%227.00K
237.50%81.00K
179.07%720.00K
3166.67%196.00K
-14.29%90.00K
242.86%24.00K
--258.00K
-62.50%6.00K
3400.00%105.00K
--7.00K
--0.00
-99.18%16.00K
-99.09%3.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
180.09%1.94M
-58.27%328.00K
-83.97%637.00K
-67.69%557.00K
-75.08%693.00K
-56.09%786.00K
54.95%3.97M
513.52%1.72M
313.22%2.78M
304.06%1.79M
92.49%2.56M
-21.29%281.00K
246.91%673.00K
1745.83%443.00K
3315.38%1.33M
--357.00K
--194.00K
--24.00K
--39.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
-105.52%-9.00K
99.76%-12.00K
-106.72%-97.00K
-16.71%-1.38M
197.02%163.00K
-18.01%-5.03M
254.17%1.44M
-562.36%-1.18M
-86.67%-168.00K
-3576.72%-4.26M
-217.29%-936.00K
-0.56%-178.00K
-1700.00%-90.00K
-404.35%-116.00K
---295.00K
-17600.00%-177.00K
-25.00%-5.00K
-100.07%-23.00K
100.00%0.00
---1.00K
98.24%-4.00K
246.91%33.67M
-22195.36%-33.67M
100.00%0.00
-107.47%-227.00K
-708.32%-22.92M
31.98%-151.00K
-358.33%-110.00K
--3.04M
-420.18%-2.83M
---222.00K
---24.00K
--0.00
---545.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-98.61%5.00K
104.00%1.23M
-101.09%-16.00K
219.70%158.00K
321.60%359.00K
-772.57%-30.85M
257.91%1.47M
-150.38%-132.00K
-118.92%-162.00K
-1161.86%-3.54M
-214.92%-929.00K
-18.89%262.00K
-103.82%-74.00K
-72.37%333.00K
-146.31%-295.00K
-82.11%323.00K
267.36%1.94M
-15.73%1.21M
-99.74%637.00K
-33.05%1.81M
-79.07%527.00K
-99.02%1.43M
10225.36%249.15M
1092.92%2.70M
-99.19%2.52M
3758.97%145.19M
-96.54%2.41M
115.95%226.00K
3548.30%312.70M
-103.98%-3.97M
9904.64%69.71M
---1.42M
--8.57M
--99.64M
---711.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
----
-10.17%138.76M
-11.27%166.04M
-26.66%123.28M
-34.08%109.20M
-14.62%154.46M
-1.84%187.12M
-9.90%168.09M
-19.46%165.66M
-26.80%180.91M
-35.12%190.62M
-37.90%186.57M
-34.88%205.69M
-31.54%247.15M
-29.74%293.79M
-32.46%300.44M
-35.75%315.89M
-34.11%361.01M
19.19%418.17M
29.65%444.81M
61.54%491.65M
306.84%547.86M
127.16%350.85M
--343.09M
368.13%304.35M
34.38%134.66M
238.50%154.45M
-100.00%0.00
-32.90%65.01M
606.36%100.21M
120.85%45.63M
--65.94M
--96.89M
--14.19M
--20.66M
当期キャッシュフロー増減
-19.92%11.27M
89.28%-4.85M
16.48%-27.28M
124.65%42.76M
478.59%14.08M
-196.79%-45.26M
-236.13%-32.66M
369.37%19.03M
112.72%2.43M
63.21%-15.25M
79.17%-9.72M
161.01%4.05M
-23.79%-19.13M
8.13%-41.45M
18.40%-46.65M
75.05%-6.65M
67.01%-15.45M
19.74%-45.12M
-129.02%-57.16M
-443.54%-26.64M
-220.89%-46.84M
-133.13%-56.21M
1095.82%197.01M
103.68%7.75M
-87.08%38.74M
582.10%169.69M
-136.25%-19.78M
-936.63%-210.55M
1069.24%299.98M
-142.56%-35.20M
943.26%54.58M
---20.31M
---30.95M
--82.70M
---6.47M
現金および現金同等物の期末残高
17.77%145.18M
22.62%133.91M
-10.17%138.76M
-11.27%166.04M
-26.66%123.28M
-34.08%109.20M
-14.62%154.46M
-1.84%187.12M
-9.90%168.09M
-19.46%165.66M
-26.80%180.91M
-35.12%190.62M
-37.90%186.57M
-34.88%205.69M
-31.54%247.15M
-29.74%293.79M
-32.46%300.44M
-35.75%315.89M
-34.11%361.01M
19.19%418.17M
29.65%444.81M
61.54%491.65M
306.84%547.86M
266.63%350.85M
-6.00%343.09M
368.13%304.35M
34.38%134.66M
-561.46%-210.55M
453.54%365.00M
-32.90%65.01M
606.36%100.21M
--45.63M
--65.94M
--96.89M
--14.19M
フリーキャッシュフロー
-17.86%11.27M
59.42%-6.08M
23.95%-27.26M
122.28%42.60M
542.83%13.72M
-28.00%-14.99M
-307.92%-35.85M
405.27%19.16M
111.20%2.13M
71.97%-11.71M
81.04%-8.79M
154.43%3.79M
-9.58%-19.05M
9.80%-41.78M
19.81%-46.35M
75.50%-6.97M
63.29%-17.39M
19.64%-46.32M
-2.96%-57.80M
33.87%-28.44M
-176.65%-47.37M
-50.56%-57.64M
10.80%-56.14M
-464.56%-43.01M
17.68%-17.12M
-19.25%-38.28M
-124.77%-62.94M
44.40%-7.62M
-18.87%-20.80M
-89.50%-32.10M
-54.07%-28.00M
---13.70M
---17.50M
---16.94M
---18.17M
通貨単位
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
RealReal Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
RealReal Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 37.01M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
RealReal Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
RealReal Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 37.86% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
RealReal Inc の資本支出はいくらでしたか？
RealReal Inc は最近の四半期において資本支出として 31.53M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
RealReal Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
RealReal Inc は最近の四半期に財務活動で -28.87M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ REAL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
RealReal Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 5.48M であり、前年同期比で 586.34% の変化を反映しています。