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キャッシュフロー計算書

Roadzen Inc

RDZN

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1.210USD

-0.020-1.63%

終値 09-22 16:00（ET）

96.83M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Roadzen Inc

1.210

-0.020-1.63%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

予測値

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

RDZN キャッシュフロー計算書

Roadzen Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-87.34%-5.47M

-2.41%-3.80M

-134.97%-7.47M

-8.83%-6.08M

48.44%-2.92M

-338.57%-3.71M

-681.99%-3.18M

54.24%-5.58M

-93.85%-5.67M

-47.07%-846.14K

123.61%546.42K

-552.47%-12.20M

-4.92%-2.92M

---575.33K

---2.31M

---1.87M

---2.79M

継続事業の当期純利益

-144.51%-9.79M

-3577.09%-7.25M

-254.28%-9.15M

90.34%-2.11M

91.73%-4.01M

99.42%-197.27K

91.56%-2.58M

29.85%-21.83M

-1091.35%-48.45M

-655.36%-34.06M

-7859.16%-30.61M

-316.70%-31.12M

-55.34%-4.07M

---4.51M

--394.51K

---7.47M

---2.62M

営業損益

483.61%729.52K

8.84%1.14M

3.88%311.60K

287.96%750.21K

-73.98%125.00K

9.83%1.05M

-33.61%299.95K

-53.21%193.37K

30.69%480.35K

-23.74%953.23K

-13.38%451.77K

11.88%413.31K

-8.76%367.54K

--1.25M

--521.54K

--369.42K

--402.84K

繰延税金

-1150.43%-16.12K

-151.31%-14.30K

-46.96%1.26K

100.01%26.00

96.53%-1.29K

122.79%27.87K

105.56%2.38K

-277.29%-186.33K

-42.99%-37.19K

-37.96%-122.30K

-191.52%-42.81K

720.83%105.10K

74.58%-26.00K

---88.65K

--46.78K

--12.80K

---102.31K

その他非資金項目

-1374.28%-2.41M

120.98%740.27K

184.34%626.82K

50.69%-1.56M

450.02%189.29K

-148.88%-3.53M

-68.29%220.45K

-2039.24%-3.16M

-153.12%-54.08K

43511.55%7.22M

1744.69%695.25K

1961.51%162.82K

4.13%-21.36K

---16.63K

--37.69K

--7.90K

---22.29K

運転資本の増減

-557.01%-1.30M

286.49%2.11M

-1079.07%-4.35M

14.53%-2.09M

128.76%283.70K

-88.23%545.25K

-88.96%444.13K

72.46%-2.45M

-219.77%-986.47K

66.14%4.63M

472.15%4.02M

-5130.66%-8.88M

960.28%823.61K

--2.79M

--702.85K

---169.78K

---95.74K

-売上債権の増減

207.99%159.75K

-2198.21%-4.13M

-622.36%-1.06M

185.95%565.11K

-114.25%-147.93K

-94.30%196.82K

110.50%203.66K

-109.13%-657.48K

136.40%1.04M

546.97%3.45M

-470.15%-1.94M

4590.43%7.20M

-964.96%-2.85M

---772.48K

---340.20K

---160.42K

--329.63K

-棚卸資産の増減

-169.69%-72.07K

169.93%60.12K

248.45%37.20K

-717.75%-114.75K

1620.14%103.42K

-106.16%-85.97K

-124.16%-25.06K

74.39%-14.03K

64.06%-6.80K

-311.39%-41.70K

620.55%103.75K

-88293.55%-54.80K

-108.30%-18.93K

--19.73K

---19.93K

---62.00

---9.09K

-前払費用の増減

-0.55%-2.08M

184.25%2.00M

120.39%909.90K

-511.96%-4.00M

-297.95%-2.07M

-321.61%-2.38M

-182.49%-4.46M

103.35%971.58K

178.10%1.05M

41.15%1.07M

915.86%5.41M

-34864.59%-29.00M

-88.48%-1.34M

--760.69K

---662.91K

--83.43K

---710.90K

-支払債務および未払費用の増減

-89.43%245.64K

-40.71%1.29M

-289.03%-4.17M

-35.34%783.91K

183.96%2.32M

798.16%2.18M

301.69%2.21M

-89.13%1.21M

-134.80%-2.77M

-112.68%-312.18K

-70.97%549.72K

11739.82%11.16M

11875.52%7.95M

--2.46M

--1.89M

---95.84K

---67.53K

-その他流動負債の増減

492.27%452.96K

353.99%2.88M

-102.28%-57.44K

117.12%677.80K

125.75%76.48K

16.33%634.38K

2595.11%2.52M

-317.63%-3.96M

89.89%-296.98K

12.68%545.32K

68.96%-100.95K

65621.40%1.82M

-806.80%-2.94M

--483.95K

---325.24K

---2.78K

--415.58K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-87.34%-5.47M

-2.41%-3.80M

-134.97%-7.47M

-8.83%-6.08M

48.44%-2.92M

-338.57%-3.71M

-681.99%-3.18M

54.24%-5.58M

-93.85%-5.67M

-47.07%-846.14K

123.61%546.42K

-552.47%-12.20M

-4.92%-2.92M

---575.33K

---2.31M

---1.87M

---2.79M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

69.49%464.49K

-50.83%184.15K

422.89%469.87K

1317.96%81.58K

936.94%274.06K

1057.66%374.49K

-68.73%89.86K

-101.97%-6.70K

83.97%-32.75K

-93.72%32.35K

174.48%287.36K

672.47%340.55K

-130.61%-204.33K

--515.48K

---385.83K

--44.09K

--667.62K

設備投資

69.49%464.49K

-50.83%184.15K

422.89%469.87K

--81.58K

--274.06K

1057.66%374.49K

-68.73%89.86K

----

-93.72%32.35K

--287.36K

672.47%340.55K

----

--515.48K

----

--44.09K

--667.62K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

-93.72%32.35K

174.48%287.36K

----

--515.48K

---385.83K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--2.00

---1.20K

---3.03M

---2.72M

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

-102.07%-1.51K

100.00%2.00

--141.06K

---101.33K

-93.87%73.12K

---1.16M

100.00%0.00

--0.00

--1.19M

--0.00

---500.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

---925.00K

--0.00

----

--278.53K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-592.25%-1.39M

88.02%-184.15K

-274.28%-328.81K

-2830.79%-182.91K

-116.39%-200.94K

-4652.66%-1.54M

123.93%188.67K

100.20%6.70K

148.75%1.23M

93.72%-32.35K

-304.38%-788.56K

-7540.86%-3.37M

-276.81%-2.52M

---515.48K

--385.83K

---44.09K

---667.62K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

337.36%6.28M

21.41%5.48M

168.24%7.44M

107.01%7.09M

39.08%1.44M

51.55%4.51M

169.55%2.77M

-33.97%3.43M

-91.65%1.03M

2484.76%2.98M

-60.80%1.03M

327.16%5.19M

180.85%12.38M

--115.14K

--2.62M

--1.22M

--4.41M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-2451.08%-1.18M

9065.83%5.37M

1487.87%3.85M

-128.94%-991.85K

-95.16%49.99K

-102.01%-59.85K

-76.40%242.77K

-2.72%3.43M

-86.97%1.03M

945.12%2.98M

-60.80%1.03M

189.95%3.52M

79.99%7.93M

---352.86K

--2.62M

--1.22M

--4.41M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

437.87%7.46M

-97.60%109.50K

43.08%3.58M

--8.09M

--1.39M

--4.57M

--2.50M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.63M

--4.45M

--458.00K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--10.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

---4.72M

----

--26.05K

----

---5.95K

--0.00

--32.77K

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

337.36%6.28M

21.41%5.48M

168.24%7.44M

107.01%7.09M

39.08%1.44M

51.55%4.51M

169.55%2.77M

-33.97%3.43M

-91.65%1.03M

2484.76%2.98M

-60.80%1.03M

327.16%5.19M

180.85%12.38M

--115.14K

--2.62M

--1.22M

--4.41M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

34.57%6.80M

-7.98%5.36M

-13.58%5.19M

-59.00%3.34M

-56.30%5.05M

-40.72%5.83M

-33.19%6.01M

-57.57%8.15M

921.80%11.57M

410.88%9.83M

584.69%9.00M

851.63%19.22M

4.18%1.13M

--1.93M

--1.31M

--2.02M

--1.09M

当期キャッシュフロー増減

66.11%-579.47K

284.97%1.44M

195.31%171.26K

186.25%1.85M

49.86%-1.71M

-144.86%-776.35K

-121.43%-179.68K

79.02%-2.14M

-118.86%-3.41M

318.20%1.73M

37.22%838.60K

-1348.64%-10.22M

1838.35%18.09M

---793.17K

--611.15K

---705.64K

--933.07K

為替変動の影響

----

46.57%-20.49K

-208.47%-42.48K

1387.31%87.56K

-598.66%-24.59K

89.13%-38.36K

-24.92%39.16K

-93.32%5.89K

88.94%-3.52K

-293.41%-352.98K

162.32%52.16K

1546.64%88.19K

-59.40%-31.82K

--182.50K

---83.69K

---6.10K

---19.96K

現金および現金同等物の期末残高

86.06%6.22M

34.57%6.80M

-7.98%5.36M

-13.58%5.19M

-59.00%3.34M

-56.30%5.05M

-40.72%5.83M

-33.19%6.01M

-57.57%8.15M

921.80%11.57M

410.88%9.83M

584.69%9.00M

851.63%19.22M

--1.13M

--1.93M

--1.31M

--2.02M

フリーキャッシュフロー

-85.81%-5.94M

2.47%-3.98M

-142.88%-7.94M

---6.16M

---3.20M

-365.05%-4.09M

-1362.22%-3.27M

----

19.46%-878.49K

--259.06K

-555.23%-12.55M

----

---1.09M

----

---1.91M

---3.45M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Roadzen Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Roadzen Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -20.27M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Roadzen Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Roadzen Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -11.74% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Roadzen Inc の資本支出はいくらでしたか？



Roadzen Inc は最近の四半期において資本支出として 1.01M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Roadzen Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Roadzen Inc は最近の四半期に財務活動で 21.44M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ RDZN にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Roadzen Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -21.28M であり、前年同期比で -14.62% の変化を反映しています。