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Pearson PLC
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FY2014H1
FY2013H2
FY2013H1
FY2012H2
FY2012H1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
10.66%723.99M
292.63%111.31M
37.56%654.25M
199.31%28.35M
-15.09%475.60M
71.42%-28.55M
-19.37%560.09M
39.01%-99.89M
1.39%694.64M
18.81%-163.77M
-17.15%685.10M
6.53%-201.72M
3.03%826.92M
41.05%-215.81M
-15.60%802.60M
19.95%-366.06M
3.26%950.98M
18.00%-457.28M
-24.79%920.99M
-16.84%-557.62M
17.85%1.22B
-6.20%-477.24M
-35.02%1.04B
-30.15%-449.36M
--1.60B
---345.27M
継続事業の当期純利益
19.39%384.58M
-7.82%268.15M
90.48%322.11M
25.24%290.89M
-21.96%169.10M
830.11%232.27M
-50.02%216.68M
-58.70%24.97M
57.90%433.50M
-2.57%60.47M
-47.09%274.55M
-76.11%62.07M
-7.13%518.93M
1390.78%259.80M
120.70%558.79M
93.62%-20.13M
-295.32%-2.70B
-162.01%-315.36M
250.22%1.38B
-131.78%-120.36M
-54.53%394.68M
2825.53%378.79M
95.34%868.04M
-125.19%-13.90M
--444.37M
--55.18M
営業損益
-11.74%147.12M
-1.45%153.05M
-24.09%166.70M
-6.49%155.30M
-27.09%219.60M
-35.98%166.09M
51.75%301.17M
24.81%259.43M
-31.78%198.47M
1.74%207.87M
72.93%290.92M
20.84%204.31M
-19.21%168.23M
-13.29%169.07M
-94.02%208.23M
-26.08%194.98M
119.98%3.48B
3.66%263.76M
277.77%1.58B
6.63%254.43M
76.36%419.04M
-2.81%238.62M
-1.21%237.60M
-6.18%245.53M
--240.50M
--261.71M
その他非資金項目
-2.97%-11.61M
305.24%17.71M
75.37%-11.28M
55.67%-8.63M
-158.52%-45.80M
-801.48%-19.46M
69.16%-17.72M
120.25%2.77M
-82.48%-57.45M
-75.64%1.26M
-186.89%-31.48M
-52.96%5.17M
237.47%36.23M
245.70%11.00M
-150.36%-26.36M
-363.27%-7.55M
21.97%52.34M
131.36%2.87M
-14.78%42.91M
-373.91%-9.14M
202.54%50.35M
-27.96%3.34M
-123.53%-49.10M
-79.01%4.63M
--208.65M
--22.07M
運転資本の増減
24.12%227.13M
21.64%-249.18M
-20.50%182.99M
-15.60%-318.01M
-0.65%230.17M
-36.75%-275.09M
31.43%231.67M
27.75%-201.16M
-20.92%176.27M
27.26%-278.41M
-47.00%222.91M
6.56%-382.75M
27.14%420.58M
11.03%-409.62M
-8.75%330.79M
-73.61%-460.41M
109.35%362.52M
57.44%-265.19M
-51.97%173.16M
-11.81%-623.14M
-20.96%360.57M
6.25%-557.34M
14.57%456.20M
3.80%-594.52M
--398.18M
---618.02M
-売上債権の増減
1798.94%85.17M
-74.45%-43.01M
-122.47%-5.01M
-235.70%-24.65M
118.40%22.31M
-27.25%18.17M
8.03%-121.28M
-80.18%24.97M
-280.55%-131.88M
9642.55%125.98M
5544.45%73.04M
105.88%1.29M
-98.76%1.29M
-132.38%-21.99M
-32.03%104.11M
31.63%67.93M
444.68%153.18M
148.39%51.60M
-271.01%-44.44M
24.81%-106.65M
123.78%25.99M
-583.43%-141.84M
46.80%-109.30M
-46.83%29.34M
---205.46M
--55.18M
-棚卸資産の増減
-19.92%18.07M
111.40%1.26M
--22.56M
74.86%-11.09M
-100.00%0.00
-695.01%-44.12M
-24.62%35.43M
-340.50%-5.55M
-1.78%47.01M
98.32%-1.26M
310.90%47.86M
-187.16%-75.00M
-76.11%11.65M
-59.71%-26.12M
-31.78%48.76M
70.75%-16.35M
6.02%71.48M
-7.92%-55.91M
6.45%67.43M
5.93%-51.80M
-21.59%63.34M
-8.06%-55.07M
-49.28%80.79M
36.62%-50.96M
--159.27M
---80.41M
-支払債務および未払費用の増減
-59.92%83.88M
10.00%-207.44M
57.73%209.31M
9.83%-230.49M
-49.55%132.70M
-18.11%-255.62M
-18.78%263.01M
37.30%-216.42M
267.32%323.82M
-17.60%-345.18M
-75.32%88.16M
11.39%-293.53M
14.35%357.17M
-14.00%-331.27M
116.54%312.34M
-289.84%-290.58M
-33.24%144.24M
77.86%-74.54M
-32.47%216.07M
-61.42%-336.71M
-38.23%319.96M
47.03%-208.58M
6.28%517.97M
18.38%-393.77M
--487.37M
---482.44M
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
-74.81%9.54M
73.42%-9.71M
196.99%37.87M
-17.72%-36.53M
-25.70%-39.04M
-73.67%-31.03M
12.72%-31.06M
-77.57%-17.87M
-1029.20%-35.58M
68.09%-10.06M
117.85%3.83M
51.86%-31.54M
-65.11%-21.45M
10.77%-65.51M
-105.07%-12.99M
34.87%-73.42M
75.14%-6.34M
-83.33%-112.73M
---25.48M
---61.49M
-その他流動負債の増減
170.79%14.20M
72.63%-15.18M
-134.15%-20.05M
---55.47M
231.43%58.72M
----
167.84%17.72M
125.91%5.55M
-149.37%-26.11M
-238.02%-21.42M
-35.12%52.89M
225.43%15.52M
182.48%81.53M
94.15%-12.37M
-867.92%-98.84M
-36.51%-211.33M
77.02%-10.21M
-147.84%-154.81M
-24.37%-44.44M
20.35%-62.47M
-32.69%-35.73M
-18.11%-78.43M
-53.70%-26.93M
-35.86%-66.40M
---17.52M
---48.87M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
10.66%723.99M
292.63%111.31M
37.56%654.25M
199.31%28.35M
-15.09%475.60M
71.42%-28.55M
-19.37%560.09M
39.01%-99.89M
1.39%694.64M
18.81%-163.77M
-17.15%685.10M
6.53%-201.72M
3.03%826.92M
41.05%-215.81M
-15.60%802.60M
19.95%-366.06M
3.26%950.98M
18.00%-457.28M
-24.79%920.99M
-16.84%-557.62M
17.85%1.22B
-6.20%-477.24M
-35.02%1.04B
-30.15%-449.36M
--1.60B
---345.27M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
15.18%85.17M
-13.93%65.77M
-21.29%73.95M
11.12%76.42M
-34.96%93.95M
-29.18%68.77M
97.55%144.45M
-1.17%97.11M
-40.14%73.12M
-20.01%98.26M
336.00%122.16M
-20.21%122.84M
-132.46%-51.76M
13.32%153.95M
-3.16%159.46M
-15.38%135.86M
-27.88%164.67M
10.92%160.55M
25.52%228.33M
47.01%144.74M
57.31%181.91M
-19.30%98.45M
-3.20%115.63M
7.47%121.99M
--119.45M
--113.51M
設備投資
7.87%85.17M
-5.53%73.36M
-15.95%78.96M
-10.68%77.65M
-34.96%93.95M
-10.48%86.94M
97.55%144.45M
-1.17%97.11M
-40.75%73.12M
-20.01%98.26M
8.38%123.42M
-20.21%122.84M
-28.59%113.88M
10.26%153.95M
-6.07%159.46M
-13.03%139.63M
-27.11%169.77M
10.92%160.55M
17.55%232.93M
44.56%144.74M
22.64%198.15M
-18.95%100.12M
30.05%161.57M
7.34%123.54M
--124.23M
--115.09M
固定資産売却による純キャッシュフロー
54.45%19.36M
-17.90%15.18M
-70.35%12.53M
103.55%18.49M
-5.99%42.28M
-78.88%9.08M
49.75%44.97M
13.80%43.01M
49.04%30.03M
-23.09%37.79M
117.30%20.15M
11.71%49.14M
-276.75%-116.47M
20.58%43.99M
32.36%65.89M
-43.45%36.48M
-32.32%49.78M
17.61%64.51M
0.64%73.56M
56.52%54.85M
4.87%73.09M
-50.67%35.04M
45.86%69.70M
-4.14%71.03M
--47.78M
--74.10M
無形資産取引による純キャッシュフロー
7.17%65.82M
-12.66%50.59M
18.86%61.41M
-2.94%57.93M
-48.06%51.67M
10.32%59.69M
130.87%99.48M
-10.52%54.11M
-57.76%43.09M
-17.96%60.47M
57.66%102.01M
-32.97%73.71M
-30.85%64.70M
10.66%109.97M
-18.55%93.57M
3.47%99.38M
-25.77%114.88M
6.84%96.04M
42.23%154.78M
41.76%89.89M
136.89%108.82M
24.43%63.41M
-35.91%45.94M
29.29%50.96M
--71.67M
--39.41M
事業取引による純キャッシュフロー
87.89%-2.58M
77.08%-55.65M
-108.36%-21.31M
-59.94%-242.82M
419.43%254.83M
-507.95%-151.82M
-10.54%49.06M
-103.40%-24.97M
206.21%54.84M
640.94%734.46M
-3890.04%-51.63M
-201.83%-135.77M
-100.22%-1.29M
688.86%133.33M
2919.86%575.92M
67.76%-22.64M
-100.96%-20.42M
-668.37%-70.24M
26423.88%2.14B
93.84%-9.14M
95.87%-8.12M
-50.27%-148.51M
79.58%-196.42M
58.49%-98.83M
---962.01M
---238.07M
投資商品による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-139.44%-8.85M
-76.28%2.51M
28.76%-3.70M
-82.77%10.57M
-274.12%-5.19M
2448.27%61.32M
72.47%-1.39M
-3.68%-2.61M
22.06%-5.04M
-94.64%-2.52M
-194.07%-6.47M
-124.55%-1.29M
209.27%6.87M
-78.26%5.27M
-105.16%-6.29M
163.78%24.25M
766.45%121.84M
13.22%9.19M
-21.74%-18.28M
156.34%8.12M
85.70%-15.02M
-0.55%3.17M
-732.54%-105.01M
--3.19M
---12.61M
その他投資活動による純キャッシュフロー
32.39%11.61M
15.45%11.38M
-6.61%8.77M
-30.92%9.86M
-54.04%9.39M
71.47%14.27M
-44.09%20.44M
-89.83%8.32M
16.12%36.56M
295.79%81.89M
-52.30%31.48M
-86.56%20.69M
-87.06%66.00M
122.52%153.95M
325.06%510.02M
-5.36%69.19M
3.03%119.99M
-48.40%73.11M
52.57%116.46M
39.20%141.69M
183.48%76.34M
6491.71%101.79M
53.70%26.93M
-80.41%1.54M
--17.52M
--7.88M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
9.33%-76.14M
62.02%-118.90M
-146.43%-83.97M
-48.02%-313.07M
1427.05%180.84M
-83.68%-211.51M
-186.97%-13.63M
-116.15%-115.15M
110.82%15.67M
340.80%713.04M
-225.75%-144.83M
-311.20%-296.12M
-87.64%115.17M
246.65%140.21M
2381.06%931.75M
-166.78%-95.60M
-102.01%-40.85M
-17.61%-35.84M
2027.66%2.04B
80.98%-30.47M
62.56%-105.57M
50.60%-160.19M
73.42%-281.96M
8.99%-324.28M
---1.06B
---356.31M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
42.84%-357.48M
-24.61%45.53M
-36.21%-625.42M
111.27%60.40M
-220.89%-459.16M
-25.01%-535.90M
-8.50%-143.09M
-71.86%-428.69M
71.47%-131.88M
-172.79%-249.44M
21.85%-462.19M
191.65%342.67M
61.78%-591.40M
49.19%-373.89M
-580.95%-1.55B
1.09%-735.89M
76.16%-227.21M
-289.27%-743.97M
4.58%-953.17M
190.82%393.08M
-75.65%-998.87M
343.14%135.16M
-205.16%-568.66M
-137.51%-55.59M
---186.35M
--148.20M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
25.33%-245.20M
162.89%576.78M
-131.10%-328.38M
218.24%219.40M
-100.52%-142.09M
34.11%-185.55M
-2.40%-70.86M
-390.33%-281.63M
82.39%-69.20M
-81.39%97.00M
27.01%-392.93M
1407.26%521.11M
51.20%-538.34M
89.84%-39.86M
-17183.11%-1.10B
-11.30%-392.48M
99.09%-6.38M
-143.59%-352.63M
10.33%-704.92M
40.12%809.01M
-148.14%-786.10M
30.73%577.36M
-2941.52%-316.80M
-10.22%441.64M
--11.15M
--491.90M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
79.30%-49.04M
-1296.51%-395.90M
8.31%-236.88M
86.60%-28.35M
-3059.65%-258.35M
-3711.36%-211.51M
-213.10%-8.18M
97.47%-5.55M
74.08%-2.61M
-358.16%-219.20M
-359.51%-10.08M
76.80%-47.84M
101.99%3.88M
-4197.71%-206.19M
-536.67%-195.05M
-12.24%5.03M
-24.95%-30.64M
-5.91%5.73M
-315.66%-24.52M
173.04%6.09M
-20.25%11.37M
87.14%-8.34M
123.77%14.26M
-687.67%-64.86M
--6.37M
--11.04M
配当金支払額
5.11%63.24M
3.59%135.34M
4.55%60.16M
-5.90%130.65M
-10.16%57.54M
-1.88%138.84M
9.01%64.05M
11.21%141.51M
1.43%58.76M
-2.57%127.24M
4.11%57.93M
2.16%130.60M
2.98%55.65M
-63.31%127.84M
-71.20%54.03M
-12.24%348.45M
-16.13%187.64M
-5.91%397.07M
-0.18%223.73M
-2.35%422.03M
8.85%224.14M
15.65%432.19M
6.85%205.92M
5.35%373.70M
--192.72M
--354.73M
その他財務活動による純キャッシュフロー
----
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100.00%0.00
--0.00
---1.17M
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100.00%0.00
--0.00
-3.68%-1.31M
--0.00
2.68%-1.26M
--0.00
99.34%-1.29M
----
-7540.08%-195.05M
--0.00
---2.55M
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
97.16%-1.67M
-439.89%-60.19M
---58.68M
---11.15M
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
42.84%-357.48M
-24.61%45.53M
-36.21%-625.42M
111.27%60.40M
-220.89%-459.16M
-25.01%-535.90M
-8.50%-143.09M
-71.86%-428.69M
71.47%-131.88M
-172.79%-249.44M
21.85%-462.19M
191.65%342.67M
61.78%-591.40M
49.19%-373.89M
-580.95%-1.55B
1.09%-735.89M
76.16%-227.21M
-289.27%-743.97M
4.58%-953.17M
190.82%393.08M
-75.65%-998.87M
343.14%135.16M
-205.16%-568.66M
-137.51%-55.59M
---186.35M
--148.20M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-6.23%415.36M
-43.37%390.64M
-6.59%442.97M
-39.53%689.83M
-45.91%474.20M
-25.87%1.14B
-6.26%876.68M
185.99%1.54B
75.03%935.23M
-19.25%538.11M
39.62%534.34M
-19.91%666.38M
-38.29%382.71M
-55.14%832.05M
-42.67%620.20M
-16.58%1.85B
109.14%1.08B
177.05%2.22B
-23.28%517.30M
-36.59%802.53M
-37.72%674.31M
-26.82%1.27B
-28.51%1.08B
-14.70%1.73B
--1.51B
--2.03B
当期キャッシュフロー増減
657.07%272.30M
112.10%29.09M
-127.57%-48.88M
66.01%-240.35M
-54.98%177.32M
-9.62%-707.18M
-29.69%393.84M
-304.83%-645.11M
1334.79%560.15M
299.64%314.95M
-86.59%39.04M
65.22%-157.76M
29.20%291.17M
62.63%-453.61M
-67.72%225.36M
-6.65%-1.21B
-65.48%698.23M
-366.90%-1.14B
1496.71%2.02B
52.42%-243.77M
-7.00%126.69M
31.32%-512.28M
-58.28%136.23M
-31.78%-745.85M
--326.51M
---566.00M
為替変動の影響
-388.31%-18.07M
44.74%-8.85M
131.39%6.27M
-123.30%-16.02M
-109.28%-19.96M
5057.11%68.77M
47.82%-9.54M
-109.18%-1.39M
53.18%-18.28M
684.55%15.12M
34.42%-39.04M
37.29%-2.59M
-255.76%-59.53M
74.78%-4.12M
149.51%38.22M
-116.53%-16.35M
-23.11%15.32M
302.87%98.91M
206.64%19.92M
-386.95%-48.75M
112.43%6.50M
-112.01%-10.01M
-105.12%-52.27M
761.13%83.39M
---25.48M
---12.61M
現金および現金同等物の期末残高
72.72%679.34M
-5.06%419.72M
-40.12%393.32M
-7.37%442.10M
-48.18%656.87M
-46.73%477.26M
-16.70%1.27B
5.65%895.99M
164.46%1.52B
65.80%848.09M
-14.08%575.44M
29.10%511.53M
-21.32%669.75M
-33.73%396.21M
-51.54%851.26M
-48.77%597.85M
-28.67%1.76B
111.69%1.17B
209.47%2.46B
-25.56%551.25M
-35.05%795.78M
-25.55%740.56M
-33.69%1.23B
-32.04%994.74M
--1.85B
--1.46B
フリーキャッシュフロー
11.04%638.81M
176.96%37.95M
50.74%575.29M
57.31%-49.30M
-8.18%381.65M
41.38%-115.48M
-33.13%415.64M
24.82%-197.00M
10.65%621.52M
19.26%-262.04M
-21.23%561.69M
12.22%-324.56M
10.87%713.04M
26.88%-369.76M
-17.67%643.13M
18.15%-505.69M
13.54%781.20M
12.04%-617.82M
-32.97%688.06M
-21.65%-702.36M
16.97%1.03B
-0.78%-577.36M
-40.50%877.55M
-24.44%-572.90M
--1.47B
---460.37M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Pearson PLC はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Pearson PLC は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 908.76M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Pearson PLC の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Pearson PLC の営業キャッシュフローは前年同期比で 9.60% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Pearson PLC の資本支出はいくらでしたか？
Pearson PLC は最近の四半期において資本支出として 176.48M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Pearson PLC の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Pearson PLC は最近の四半期に財務活動で -802.08M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PSO にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Pearson PLC の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 732.28M であり、前年同期比で 9.18% の変化を反映しています。