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FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-25.15%-22.48M
-185.35%-22.25M
-251.79%-21.80M
-20.40%-12.94M
12.01%-17.96M
41.90%-7.80M
62.84%-6.20M
-3.16%-10.74M
-29.65%-20.41M
19.95%-13.42M
-12.98%-16.68M
61.92%-10.41M
-38.64%-15.74M
-9.74%-16.76M
17.42%-14.77M
-5.47%-27.35M
3.29%-11.36M
-503.24%-15.27M
-10.89%-17.88M
-68.89%-25.93M
-35.87%-11.74M
-205.28%-2.53M
-67.30%-16.12M
-40.84%-15.35M
-13195.45%-8.64M
-24.91%2.41M
-2136.19%-9.64M
-624.89%-10.90M
-90.87%66.00K
--3.20M
---431.00K
--2.08M
--723.00K
継続事業の当期純利益
-90.68%-30.03M
-44.97%-23.81M
44.61%-21.65M
-56.66%-20.06M
-21.45%-15.75M
38.21%-16.43M
-34.34%-39.09M
46.56%-12.80M
54.75%-12.97M
14.43%-26.58M
-9.84%-29.10M
13.04%-23.95M
-1.60%-28.66M
-53.81%-31.07M
-49.93%-26.49M
-84.22%-27.55M
-127.42%-28.21M
-51.41%-20.20M
-85.12%-17.67M
-61.57%-14.95M
-35.73%-12.40M
-100.77%-13.34M
-38.63%-9.54M
-57.69%-9.26M
-60.76%-9.14M
-86.92%-6.64M
-89.10%-6.88M
19.77%-5.87M
-5.77%-5.69M
---3.56M
---3.64M
---7.32M
---5.38M
営業損益
-8.35%2.37M
-3.19%2.46M
-10.59%2.47M
-9.70%2.53M
-8.81%2.59M
-12.52%2.54M
-66.87%2.76M
-1.61%2.80M
2.01%2.84M
-1.66%2.91M
342.30%8.32M
56.54%2.85M
56.76%2.78M
84.63%2.96M
25.13%1.88M
31.31%1.82M
16.48%1.77M
8.25%1.60M
2.73%1.50M
-2.33%1.39M
9.10%1.52M
8.27%1.48M
23.03%1.46M
23.93%1.42M
33.33%1.40M
34.45%1.37M
40.00%1.19M
57.06%1.15M
122.29%1.05M
--1.02M
--850.00K
--729.00K
--471.00K
その他非資金項目
11.29%-943.00K
-78.46%-787.00K
-101.95%-503.00K
81.98%-605.00K
78.53%-1.06M
-107.77%-441.00K
2834.05%25.85M
-724.82%-3.36M
-430.79%-4.95M
770.09%5.67M
-12.86%881.00K
-189.06%-407.00K
-39.78%1.50M
-62.81%652.00K
-30.66%1.01M
-57.05%457.00K
184.11%2.49M
134.05%1.75M
213.55%1.46M
169.37%1.06M
248.61%875.00K
12.97%749.00K
-77.01%465.00K
97.50%395.00K
10.57%251.00K
66400.00%663.00K
52.22%2.02M
-93.98%200.00K
4440.00%227.00K
---1.00K
--1.33M
--3.32M
--5.00K
運転資本の増減
160.01%3.57M
-162.39%-2.41M
-361.17%-4.20M
6012.50%2.37M
25.73%-5.95M
222.31%3.86M
695.19%1.61M
-100.53%-40.00K
-262.25%-8.02M
-75.63%1.20M
-106.11%-270.00K
217.23%7.61M
-36.46%4.94M
299.55%4.91M
164.41%4.42M
61.86%-6.50M
262.20%7.78M
-148.22%-2.46M
32.72%-6.86M
-74.92%-17.03M
-99.75%-4.79M
-12.30%5.10M
-37.42%-10.20M
-3.85%-9.73M
-164.66%-2.40M
14.70%5.82M
-2685.71%-7.42M
-298.39%-9.37M
-30.37%3.71M
--5.07M
--287.00K
--4.72M
--5.33M
-売上債権の増減
212.28%3.18M
-134.25%-1.83M
-698.56%-4.42M
164.78%1.02M
-144.37%-2.83M
231.27%5.33M
84.32%-554.00K
-119.77%-1.58M
537.33%6.38M
-33.20%-4.06M
-394.27%-3.53M
1141.43%7.97M
-129.50%-1.46M
61.55%-3.05M
43.07%-715.00K
152.41%642.00K
390.60%4.95M
-1678.92%-7.93M
-137.88%-1.26M
-1021.05%-1.23M
22.87%-1.70M
-138.99%-446.00K
-118.00%-528.00K
103.05%133.00K
-264.04%-2.21M
184.18%1.14M
171.67%2.93M
-80.18%-4.36M
660.45%1.35M
---1.36M
--1.08M
---2.42M
--177.00K
-棚卸資産の増減
-177.29%-786.00K
-160.83%-1.49M
10.17%780.00K
-17.66%-513.00K
-40.42%1.02M
214.57%2.45M
853.19%708.00K
-1421.21%-436.00K
551.53%1.71M
-103.92%-2.13M
-127.57%-94.00K
-81.56%33.00K
110.67%262.00K
-1089.77%-1.05M
-81.05%341.00K
110.27%179.00K
-4124.59%-2.46M
-115.02%-88.00K
602.73%1.80M
-1926.74%-1.74M
103.33%61.00K
58700.00%586.00K
123.99%256.00K
86.85%-86.00K
-434.31%-1.83M
99.47%-1.00K
-425.62%-1.07M
7.63%-654.00K
156.67%548.00K
---190.00K
---203.00K
---708.00K
---967.00K
-前払費用の増減
153.90%663.00K
-209.33%-949.00K
76.64%-142.00K
-91.04%97.00K
-505.91%-1.23M
-47.96%868.00K
-212.18%-608.00K
-39.62%1.08M
20.08%-203.00K
98.34%1.67M
121.67%542.00K
322.64%1.79M
-114.77%-254.00K
-4.86%841.00K
-272.60%-2.50M
108.39%424.00K
2630.16%1.72M
457.89%884.00K
158.88%1.45M
-2418.35%-5.05M
-64.61%63.00K
-129.02%-247.00K
21.95%-2.46M
246.31%218.00K
264.81%178.00K
290.38%851.00K
-455.11%-3.15M
45.22%-149.00K
-590.91%-108.00K
---447.00K
---568.00K
---272.00K
--22.00K
-その他流動負債の増減
319.73%2.61M
-648.84%-944.00K
43.41%-219.00K
64.89%-389.00K
25.55%-1.19M
165.15%172.00K
-176.94%-387.00K
-257.39%-1.11M
-131.87%-1.59M
-127.22%-264.00K
952.54%503.00K
122.68%704.00K
629.56%5.00M
-10.85%970.00K
99.31%-59.00K
54.22%-3.10M
70.10%-944.00K
57.68%1.09M
-5.98%-8.49M
-29.27%-6.78M
-91.10%-3.16M
-65.13%690.00K
4.75%-8.02M
-92.90%-5.25M
-242.54%-1.65M
-62.12%1.98M
-1019.02%-8.41M
-137.07%-2.72M
-81.61%1.16M
--5.22M
---752.00K
--7.33M
--6.30M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-25.15%-22.48M
-185.35%-22.25M
-251.79%-21.80M
-20.40%-12.94M
12.01%-17.96M
41.90%-7.80M
62.84%-6.20M
-3.16%-10.74M
-29.65%-20.41M
19.95%-13.42M
-12.98%-16.68M
61.92%-10.41M
-38.64%-15.74M
-9.74%-16.76M
17.42%-14.77M
-5.47%-27.35M
3.29%-11.36M
-503.24%-15.27M
-10.89%-17.88M
-68.89%-25.93M
-35.87%-11.74M
-205.28%-2.53M
-67.30%-16.12M
-40.84%-15.35M
-13195.45%-8.64M
-24.91%2.41M
-2136.19%-9.64M
-624.89%-10.90M
-90.87%66.00K
--3.20M
---431.00K
--2.08M
--723.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
22.34%3.07M
-93.81%77.00K
558.30%1.63M
223.93%290.00K
2314.42%2.51M
-64.70%1.24M
-71.54%247.00K
-108.54%-234.00K
-97.25%104.00K
-63.05%3.52M
-95.95%868.00K
-73.41%2.74M
-56.24%3.78M
166.65%9.54M
622.96%21.41M
151.16%10.31M
1866.74%8.63M
327.36%3.58M
90.60%2.96M
426.96%4.11M
477.63%439.00K
-56.25%837.00K
-57.63%1.55M
-57.69%779.00K
-92.08%76.00K
185.10%1.91M
88.68%3.67M
-53.13%1.84M
-26.66%960.00K
--671.00K
--1.94M
--3.93M
--1.31M
設備投資
27.12%3.19M
-93.82%77.00K
558.30%1.63M
4733.33%290.00K
2314.42%2.51M
-64.64%1.25M
-71.54%247.00K
-99.78%6.00K
-97.25%104.00K
-63.05%3.52M
-95.95%868.00K
-73.41%2.74M
-56.24%3.78M
166.65%9.54M
622.96%21.41M
151.16%10.31M
1866.74%8.63M
327.36%3.58M
90.60%2.96M
426.96%4.11M
477.63%439.00K
-56.25%837.00K
-57.63%1.55M
-57.69%779.00K
-92.08%76.00K
185.10%1.91M
88.68%3.67M
-53.13%1.84M
-26.66%960.00K
--671.00K
--1.94M
--3.93M
--1.31M
固定資産売却による純キャッシュフロー
22.34%3.07M
-93.81%77.00K
558.30%1.63M
223.93%290.00K
2314.42%2.51M
-64.70%1.24M
-71.54%247.00K
-108.54%-234.00K
-97.25%104.00K
-63.05%3.52M
-95.95%868.00K
-73.41%2.74M
-56.24%3.78M
166.65%9.54M
622.96%21.41M
151.16%10.31M
1866.74%8.63M
327.36%3.58M
90.60%2.96M
426.96%4.11M
477.63%439.00K
-56.25%837.00K
-57.63%1.55M
-57.69%779.00K
-92.08%76.00K
185.10%1.91M
88.68%3.67M
-53.13%1.84M
-26.66%960.00K
--671.00K
--1.94M
--3.93M
--1.31M
投資商品による純キャッシュフロー
-114.37%-42.94M
42.65%-14.30M
172.85%20.35M
-131.99%-4.08M
-412.74%-20.03M
-207.36%-24.94M
-261.03%-27.93M
-42.76%12.76M
-63.55%6.41M
-125.85%-8.11M
-120.52%-7.74M
-20.03%22.29M
221.05%17.57M
-27.82%31.39M
15.53%37.70M
164.82%27.87M
106.67%5.47M
169.80%43.49M
353.15%32.63M
-529.02%-43.00M
-200356.10%-82.11M
-89.17%-62.30M
117.89%7.20M
---6.84M
--41.00K
---32.94M
---40.26M
----
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
---5.46M
--5.46M
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-104.12%-46.01M
45.08%-14.38M
166.44%18.72M
-133.64%-4.37M
-457.75%-22.54M
-124.98%-26.18M
-227.48%-28.18M
-33.54%12.99M
-54.32%6.30M
-153.26%-11.64M
-179.48%-8.61M
-15.08%19.55M
536.35%13.79M
-45.25%21.85M
-63.51%10.83M
148.87%23.02M
96.17%-3.16M
163.21%39.91M
425.39%29.67M
-518.58%-47.10M
-235740.00%-82.54M
-81.19%-63.14M
112.85%5.65M
-313.63%-7.62M
96.35%-35.00K
-5093.44%-34.85M
-2159.77%-43.93M
53.13%-1.84M
26.66%-960.00K
---671.00K
---1.94M
---3.93M
---1.31M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-11.24%17.83M
123.57%110.89M
-100.51%-317.00K
-121.57%-327.00K
1679.19%20.09M
405.31%49.60M
21426.21%62.43M
63.89%1.52M
--1.13M
1820.94%9.82M
-61.84%290.00K
320.24%925.00K
-100.00%0.00
-62.06%511.00K
250.20%760.00K
-106.99%-420.00K
-99.68%515.00K
43.15%1.35M
-100.43%-506.00K
354.96%6.01M
50317.65%162.85M
99.79%941.00K
623.16%118.68M
-99.07%1.32M
-97.75%323.00K
1139.47%471.00K
-9938.05%-22.69M
66818.22%142.78M
7711.64%14.39M
--38.00K
---226.00K
---214.00K
---189.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-156.08%-1.28M
7.79%-284.00K
-33.44%-411.00K
-384.95%-999.00K
839.94%2.28M
-104.08%-308.00K
-164.98%-308.00K
88.91%-206.00K
---308.00K
1094.34%7.56M
-68.77%474.00K
0.00%-1.86M
----
---760.00K
245.68%1.52M
-142.67%-1.86M
----
--0.00
---1.04M
--4.35M
----
--0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-9438.53%-20.79M
9402.33%20.00M
7175.47%15.00M
--0.00
---218.00K
---215.00K
---212.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
17.83%20.95M
118.03%109.02M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
1137.44%17.78M
5364.48%50.00M
6104.41%44.98M
-24.99%1.41M
--1.44M
--915.00K
--725.00K
--1.87M
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--162.26M
--0.00
--117.50M
----
----
--0.00
--0.00
--142.03M
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
112.88%281.00K
562.83%2.25M
-17.54%94.00K
111.99%672.00K
--132.00K
-74.78%339.00K
112.54%114.00K
-65.13%317.00K
----
5.74%1.34M
-19.92%-909.00K
-36.74%909.00K
-100.00%0.00
-5.64%1.27M
-241.42%-758.00K
-13.33%1.44M
-44.80%515.00K
4.99%1.35M
-57.99%536.00K
25.51%1.66M
188.85%933.00K
80.70%1.28M
1804.48%1.28M
412.02%1.32M
-8.50%323.00K
1590.48%710.00K
570.00%67.00K
25700.00%258.00K
1434.78%353.00K
--42.00K
--10.00K
--1.00K
--23.00K
ワラント発行による収入
----
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--0.00
--18.44M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-1904.72%-2.13M
80.70%-83.00K
100.00%0.00
--0.00
---106.00K
---430.00K
---800.00K
----
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--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---342.00K
-43.10%-342.00K
95.25%-93.00K
----
100.00%0.00
-5875.00%-239.00K
-10783.33%-1.96M
---19.51M
---967.00K
---4.00K
---18.00K
----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-11.24%17.83M
123.57%110.89M
-100.51%-317.00K
-121.57%-327.00K
1679.19%20.09M
405.31%49.60M
21426.21%62.43M
63.89%1.52M
--1.13M
1820.94%9.82M
-61.84%290.00K
320.24%925.00K
-100.00%0.00
-62.06%511.00K
250.20%760.00K
-106.99%-420.00K
-99.68%515.00K
43.15%1.35M
-100.43%-506.00K
354.96%6.01M
50317.65%162.85M
99.79%941.00K
623.16%118.68M
-99.07%1.32M
-97.75%323.00K
1139.47%471.00K
-9938.05%-22.69M
66818.22%142.78M
7711.64%14.39M
--38.00K
---226.00K
---214.00K
---189.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
35.22%126.03M
-33.29%51.76M
11.36%55.16M
59.03%72.79M
58.58%93.20M
4.88%77.59M
-49.96%49.54M
-48.55%45.77M
-35.35%58.77M
-13.28%73.98M
11.82%98.98M
-4.73%88.96M
-15.33%90.92M
4.85%85.31M
26.31%88.52M
-31.89%93.38M
56.69%107.38M
-38.94%81.36M
179.85%70.08M
193.59%137.09M
24.49%68.53M
53.13%133.25M
-84.66%25.04M
40.49%46.69M
178.80%55.05M
406.63%87.01M
725.51%163.27M
52.16%33.24M
-12.70%19.74M
--17.18M
--19.78M
--21.84M
--22.62M
当期キャッシュフロー増減
-148.12%-50.65M
375.65%74.27M
-112.12%-3.40M
-568.06%-17.63M
-56.99%-20.41M
202.68%15.62M
212.20%28.05M
-62.43%3.77M
-564.78%-13.00M
-371.28%-15.21M
-679.15%-25.00M
306.45%10.02M
86.03%-1.96M
-78.45%5.61M
-128.44%-3.21M
92.75%-4.86M
-120.42%-14.00M
140.19%26.01M
-89.57%11.28M
-209.48%-67.01M
920.93%68.56M
-102.46%-64.72M
241.89%108.20M
-116.65%-21.65M
-161.90%-8.35M
-1344.34%-31.97M
-2829.54%-76.26M
6393.90%130.03M
1845.54%13.49M
--2.57M
---2.60M
---2.07M
---773.00K
為替変動の影響
350.00%9.00K
128.57%2.00K
-180.00%-4.00K
--6.00K
110.00%2.00K
-121.88%-7.00K
171.43%5.00K
100.00%0.00
-400.00%-20.00K
433.33%32.00K
76.67%-7.00K
65.42%-37.00K
-200.00%-4.00K
-79.31%6.00K
-2900.00%-30.00K
-729.41%-107.00K
100.00%4.00K
163.64%29.00K
66.67%-1.00K
525.00%17.00K
-33.33%2.00K
120.00%11.00K
-50.00%-3.00K
-100.00%-4.00K
200.00%3.00K
600.00%5.00K
0.00%-2.00K
-100.00%-2.00K
-50.00%1.00K
---1.00K
---2.00K
---1.00K
--2.00K
現金および現金同等物の期末残高
3.56%75.38M
35.22%126.03M
-33.29%51.76M
11.36%55.16M
59.03%72.79M
58.58%93.20M
4.88%77.59M
-49.96%49.54M
-48.55%45.77M
-35.35%58.77M
-13.28%73.98M
11.82%98.98M
-4.73%88.96M
-15.33%90.92M
4.85%85.31M
26.31%88.52M
-31.89%93.38M
56.69%107.38M
-38.94%81.36M
179.85%70.08M
193.59%137.09M
24.49%68.53M
53.13%133.25M
-84.66%25.04M
40.49%46.69M
178.80%55.05M
406.63%87.01M
725.51%163.27M
52.16%33.24M
--19.74M
--17.18M
--19.78M
--21.84M
フリーキャッシュフロー
-25.39%-25.67M
-146.88%-22.32M
-263.54%-23.43M
-23.03%-13.22M
0.22%-20.47M
46.63%-9.04M
63.27%-6.45M
18.29%-10.75M
-5.09%-20.52M
35.58%-16.94M
51.49%-17.55M
65.07%-13.15M
2.34%-19.52M
-39.52%-26.30M
-73.59%-36.18M
-25.38%-37.66M
-64.10%-19.99M
-459.54%-18.85M
-17.90%-20.84M
-86.18%-30.04M
-39.72%-12.18M
-784.76%-3.37M
-32.86%-17.68M
-26.60%-16.13M
-875.28%-8.72M
-80.57%492.00K
-460.25%-13.31M
-588.44%-12.74M
-52.56%-894.00K
--2.53M
---2.38M
---1.85M
---586.00K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Personalis Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Personalis Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -74.95M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Personalis Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Personalis Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -65.99% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Personalis Inc の資本支出はいくらでしたか？
Personalis Inc は最近の四半期において資本支出として 4.50M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Personalis Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Personalis Inc は最近の四半期に財務活動で 130.34M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PSNL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Personalis Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -79.45M であり、前年同期比で -69.94% の変化を反映しています。