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Phreesia Inc

PHR

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Phreesia Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

PHR キャッシュフロー計算書

Phreesia Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

61.09%23.92M

107.07%33.66M

167.36%15.47M

34.12%14.84M

2159.64%14.85M

628.14%16.26M

191.68%5.79M

218.54%11.06M

94.72%-721.00K

80.64%-3.08M

69.59%-6.31M

52.98%-9.33M

59.39%-13.66M

58.14%-15.90M

15.41%-20.75M

-194.89%-19.84M

-514.53%-33.63M

-1031.54%-37.98M

-3577.51%-24.53M

-177.71%-6.73M

-387.60%-5.47M

220.02%4.08M

78.01%-667.00K

-539.44%-2.42M

-6.41%1.90M

--1.27M

-519.52%-3.03M

-70.49%551.39K

320.23%2.03M

--722.91K

--1.87M

---923.27K

継続事業の当期純利益

175.70%2.96M

120.27%1.29M

129.65%4.27M

103.63%654.00K

80.15%-3.91M

79.15%-6.39M

54.91%-14.40M

51.01%-18.01M

47.45%-19.72M

19.40%-30.65M

20.48%-31.94M

21.30%-36.77M

26.76%-37.53M

18.15%-38.02M

-10.52%-40.17M

-91.51%-46.72M

-366.94%-51.24M

-473.75%-46.45M

-441.38%-36.34M

-282.88%-24.39M

-79.55%-10.97M

-120.72%-8.10M

-175.44%-6.71M

14.98%-6.37M

8.70%-6.11M

---3.67M

41.59%-2.44M

-189.65%-7.49M

-107.68%-6.69M

---4.17M

---2.59M

---3.22M

営業損益

44.72%9.95M

41.99%9.69M

5.52%7.48M

1.45%7.41M

3.07%6.88M

-17.33%6.82M

-5.04%7.09M

7.70%7.30M

-4.54%6.67M

19.25%8.25M

11.69%7.46M

16.53%6.78M

18.84%6.99M

18.49%6.92M

27.71%6.68M

10.19%5.82M

18.88%5.88M

37.37%5.84M

31.03%5.23M

30.65%5.28M

36.65%4.95M

16.27%4.25M

14.82%3.99M

18.35%4.04M

7.32%3.62M

--3.66M

15.83%3.48M

24.65%3.42M

25.68%3.37M

--3.00M

--2.74M

--2.68M

繰延税金

696.47%677.00K

-31231.58%-11.83M

0.00%57.00K

-2926.79%-1.58M

34.92%85.00K

-19.15%38.00K

46.15%57.00K

174.67%56.00K

-70.97%63.00K

158.02%47.00K

-48.00%39.00K

-134.72%-75.00K

-3.13%217.00K

77.81%-81.00K

-67.25%75.00K

40.26%216.00K

79.20%224.00K

-6.10%-365.00K

34.71%229.00K

190.57%154.00K

123.21%125.00K

55.61%-344.00K

--170.00K

--53.00K

--56.00K

---775.00K

----

その他非資金項目

-594.78%-4.07M

96.64%-46.00K

-70.81%631.00K

-11.24%679.00K

7.02%823.00K

-168.78%-1.37M

107.29%2.16M

8.20%765.00K

-28.40%769.00K

48.10%1.99M

-26.03%1.04M

-53.09%707.00K

-3.24%1.07M

25.58%1.34M

34.03%1.41M

48.62%1.51M

6.94%1.11M

109.18%1.07M

-11.89%1.05M

-49.90%1.01M

-14.36%1.04M

-33.85%512.00K

-33.86%1.19M

416.98%2.02M

-4.21%1.21M

--774.00K

32.03%1.81M

102.66%391.50K

540.55%1.27M

--1.37M

--193.18K

--197.53K

運転資本の増減

113.54%846.00K

250628.57%17.54M

-129.12%-12.93M

-290.05%-8.55M

-16.90%-6.25M

98.81%-7.00K

-543.44%-5.64M

227.35%4.50M

-245.44%-5.34M

56.35%-588.00K

75.16%-877.00K

-71.19%1.38M

58.83%-1.55M

83.76%-1.35M

53.72%-3.53M

27.86%4.77M

41.13%-3.76M

-313.71%-8.29M

-190.37%-7.63M

166.67%3.73M

-2613.39%-6.38M

466.38%3.88M

65.63%-2.63M

-4829.04%-5.60M

-91.72%254.00K

---1.06M

-1335.05%-7.64M

-116.77%-113.59K

372.67%3.07M

---532.64K

--677.18K

---1.12M

-売上債権の増減

1145.03%15.57M

-302.75%-9.08M

-12.96%-11.46M

-136.58%-1.82M

-6.96%-1.49M

71.26%-2.25M

-923.31%-10.14M

698.08%4.98M

9.43%-1.39M

-11.45%-7.84M

-138.09%-991.00K

-37.75%-832.00K

74.75%-1.54M

-84.82%-7.04M

150.98%2.60M

-54.08%-604.00K

-567.98%-6.09M

-279.66%-3.81M

-10.43%-5.10M

-131.33%-392.00K

59.38%-912.00K

50.00%-1.00M

-43.53%-4.62M

253.38%1.25M

-1739.34%-2.25M

---2.01M

-508.00%-3.22M

-1057.80%-815.63K

111.22%136.94K

--789.30K

--85.16K

---1.22M

-前払費用の増減

423.44%828.00K

160.83%3.48M

-294.23%-1.95M

-192.78%-2.66M

-161.84%-256.00K

-294.54%-5.71M

165.69%1.00M

848.56%2.87M

-64.06%414.00K

-237.64%-1.45M

61.67%-1.53M

-110.52%-383.00K

356.00%1.15M

169.85%1.05M

14.13%-3.99M

1696.49%3.64M

44.38%-450.00K

-542.94%-1.51M

-588.34%-4.65M

94.94%-228.00K

-150.12%-809.00K

-87.08%340.00K

33.33%952.00K

-46.66%-4.51M

376.12%1.61M

--2.63M

43.60%713.99K

-626.33%-3.07M

-1147.80%-584.53K

--497.22K

---423.01K

--55.79K

-その他流動資産の増減

----

106.07%17.00K

100.00%0.00

-64.79%-351.00K

----

---280.00K

---552.00K

---213.00K

----

100.00%0.00

83.10%-71.00K

53.87%-179.00K

87.63%-71.00K

94.61%-106.00K

-268.67%-420.00K

22.40%-388.00K

16.45%-574.00K

-175.49%-1.97M

136.46%249.00K

67.31%-500.00K

-900.00%-687.00K

-2498.47%-714.00K

---683.00K

-17.29%-1.53M

545.66%85.88K

120.59%29.77K

---1.30M

---19.27K

---144.57K

-その他流動負債の増減

-413.71%-8.32M

8.13%11.34M

200.73%2.87M

-56.65%-4.26M

-2843.64%-1.62M

404.81%10.49M

337.61%954.00K

-50.22%-2.72M

-122.27%-55.00K

-46.43%2.08M

106.66%218.00K

-149.93%-1.81M

-82.00%247.00K

121.40%3.88M

-549.01%-3.27M

-154.39%-725.00K

-42.47%1.37M

-57.88%1.75M

-237.70%-504.00K

23.39%-285.00K

94.22%2.38M

5446.67%4.16M

180.16%366.00K

38.72%-372.00K

1348.64%1.23M

--75.00K

62.41%-456.59K

-54.35%-607.06K

-107.87%-98.35K

---1.21M

---393.30K

--1.25M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

61.09%23.92M

107.07%33.66M

167.36%15.47M

34.12%14.84M

2159.64%14.85M

628.14%16.26M

191.68%5.79M

218.54%11.06M

94.72%-721.00K

80.64%-3.08M

69.59%-6.31M

52.98%-9.33M

59.39%-13.66M

58.14%-15.90M

15.41%-20.75M

-194.89%-19.84M

-514.53%-33.63M

-1031.54%-37.98M

-3577.51%-24.53M

-177.71%-6.73M

-387.60%-5.47M

220.02%4.08M

78.01%-667.00K

-539.44%-2.42M

-6.41%1.90M

--1.27M

-519.52%-3.03M

-70.49%551.39K

320.23%2.03M

--722.91K

--1.87M

---923.27K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

2.14%7.55M

-27.22%5.14M

59.40%6.67M

-29.73%5.20M

35.73%7.39M

-10.25%7.06M

-21.26%4.18M

26.70%7.40M

-10.41%5.45M

19.17%7.86M

-21.06%5.31M

-0.15%5.84M

-13.45%6.08M

5.63%6.60M

-53.62%6.73M

85.54%5.85M

1.81%7.02M

-16.39%6.25M

291.29%14.51M

-26.97%3.15M

124.21%6.90M

136.08%7.47M

5.23%3.71M

48.56%4.32M

12.92%3.08M

--3.17M

54.43%3.52M

-0.71%2.91M

41.06%2.72M

--2.28M

--2.93M

--1.93M

設備投資

2.14%7.55M

-27.22%5.14M

59.40%6.67M

-29.73%5.20M

35.73%7.39M

-10.25%7.06M

-21.26%4.18M

26.70%7.40M

-10.41%5.45M

19.17%7.86M

-21.06%5.31M

-0.15%5.84M

-13.45%6.08M

5.63%6.60M

-53.62%6.73M

85.54%5.85M

1.81%7.02M

-16.39%6.25M

291.29%14.51M

-26.97%3.15M

124.21%6.90M

136.08%7.47M

5.23%3.71M

48.56%4.32M

12.92%3.08M

--3.17M

54.43%3.52M

-0.71%2.91M

41.06%2.72M

--2.28M

--2.93M

--1.93M

固定資産売却による純キャッシュフロー

23.00%4.31M

-8.28%2.56M

431.01%3.27M

-60.09%1.77M

300.00%3.50M

13.32%2.79M

-50.40%616.00K

486.36%4.43M

-34.97%876.00K

249.72%2.46M

-10.90%1.24M

-11.07%755.00K

-24.54%1.35M

-61.40%704.00K

-87.95%1.39M

-18.91%849.00K

-55.18%1.79M

-62.01%1.82M

549.41%11.57M

-61.82%1.05M

107.77%3.98M

119.32%4.80M

-14.02%1.78M

90.36%2.74M

45.89%1.92M

--2.19M

105.74%2.07M

-13.82%1.44M

82.84%1.31M

--1.01M

--1.67M

--718.68K

無形資産取引による純キャッシュフロー

-16.67%3.24M

-39.60%2.58M

-4.80%3.40M

15.42%3.44M

-14.92%3.89M

-20.99%4.27M

-12.36%3.57M

-41.51%2.98M

-3.42%4.57M

-8.36%5.40M

-23.72%4.07M

1.70%5.09M

-9.68%4.73M

33.28%5.89M

81.49%5.33M

137.45%5.00M

79.66%5.24M

65.59%4.42M

52.60%2.94M

33.61%2.11M

151.38%2.92M

173.67%2.67M

32.71%1.93M

7.52%1.58M

-17.79%1.16M

--976.00K

13.89%1.45M

16.73%1.47M

16.31%1.41M

--1.27M

--1.26M

--1.21M

事業取引による純キャッシュフロー

----

---153.19M

----

100.00%0.00

----

---294.00K

---10.41M

---3.87M

----

-428.77%-34.42M

----

---6.51M

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--12.35M

--15.71M

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

164.96%4.80M

-1920.67%-142.62M

-59.40%-6.67M

29.73%-5.20M

-35.73%-7.39M

13.48%-7.06M

73.39%-4.18M

23.81%-7.40M

10.41%-5.45M

-23.62%-8.16M

-133.61%-15.72M

-66.03%-9.72M

13.45%-6.08M

83.77%-6.60M

53.62%-6.73M

-85.54%-5.85M

-1.81%-7.02M

-190.87%-40.67M

-291.29%-14.51M

26.97%-3.15M

-124.21%-6.90M

-341.77%-13.98M

-5.23%-3.71M

-48.56%-4.32M

-12.92%-3.08M

---3.17M

-54.43%-3.52M

0.71%-2.91M

-41.06%-2.72M

---2.28M

---2.93M

---1.93M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-3013.72%-26.09M

1254.10%76.50M

59.60%-667.00K

-55.61%-2.15M

54.08%-838.00K

-43.80%-6.63M

27.71%-1.65M

54.62%-1.38M

74.58%-1.82M

55.71%-4.61M

37.66%-2.28M

-10.01%-3.04M

-81.03%-7.18M

-31.18%-10.41M

-762.12%-3.66M

-193.32%-2.77M

-101.62%-3.96M

68.80%-7.93M

-100.24%-425.00K

-236.87%-943.00K

21886.59%244.27M

-3212.85%-25.43M

8371.51%174.29M

-99.29%689.00K

-78.05%1.11M

--817.00K

-703.47%-2.11M

6680.30%96.49M

831.17%5.06M

---262.26K

---1.47M

---692.34K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-359.61%-7.79M

3097.90%88.50M

3.64%-2.12M

-23.93%-2.84M

-8.09%-1.70M

-54.96%-2.95M

-9.84%-2.20M

-12.92%-2.29M

-8.66%-1.57M

-34.63%-1.91M

-41.28%-2.00M

-23.13%-2.03M

1.63%-1.44M

-12.48%-1.42M

-31.81%-1.42M

-31.76%-1.65M

14.80%-1.47M

94.36%-1.26M

7.09%-1.07M

-223.40%-1.25M

-228.19%-1.72M

-8040.88%-22.31M

-151.39%-1.16M

106.40%1.01M

-109.03%-525.00K

---274.00K

-7.67%-460.23K

-969.85%-15.82M

793.38%5.82M

---427.46K

---1.48M

---838.71K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

---1.09M

----

--0.00

100.00%0.00

54.85%-1.45M

-88.56%-3.77M

-61.37%-6.95M

-80.95%-9.86M

-102.65%-3.21M

-145.64%-2.00M

-101.76%-4.31M

-33.03%-5.45M

-100.91%-1.59M

6.21%-815.00K

--244.67M

---4.10M

69920100.00%174.80M

-100.66%-869.00K

----

--0.00

---250.00

--130.78M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

配当金支払額

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--101.00

--14.96M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

2.34%131.00K

-12.82%374.00K

4829.41%838.00K

-47.95%114.00K

-63.11%128.00K

1330.00%429.00K

-93.20%17.00K

-48.59%219.00K

39.36%347.00K

-92.06%30.00K

197.62%250.00K

-1.39%426.00K

-64.88%249.00K

-54.29%378.00K

-93.93%84.00K

-67.32%432.00K

-47.71%709.00K

-20.02%827.00K

57.99%1.38M

78.89%1.32M

-21.89%1.36M

-24.19%1.03M

138.82%876.00K

1695.13%739.00K

4587.46%1.74M

--1.36M

122.03%366.80K

231.46%41.17K

-74.70%37.03K

--165.20K

--12.42K

--146.38K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-2474.52%-17.33M

-201.19%-12.37M

15.63%614.00K

-16.67%575.00K

221.06%730.00K

-50.13%-4.11M

-42.22%531.00K

-70.44%690.00K

-162.36%-603.00K

-659.30%-2.73M

4.08%919.00K

417.52%2.33M

-12.17%967.00K

123.81%489.00K

3.64%883.00K

325.50%451.00K

3770.00%1.10M

-3109.37%-2.05M

476.99%852.00K

-3.09%-200.00K

70.00%-30.00K

76.56%-64.00K

88.77%-226.00K

94.54%-194.00K

87.35%-100.00K

---273.00K

-201336200.00%-2.01M

-355208400.00%-3.55M

---790.35K

---1.00

--1.00

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-3013.72%-26.09M

1254.10%76.50M

59.60%-667.00K

-55.61%-2.15M

54.08%-838.00K

-43.80%-6.63M

27.71%-1.65M

54.62%-1.38M

74.58%-1.82M

55.71%-4.61M

37.66%-2.28M

-10.01%-3.04M

-81.03%-7.18M

-31.18%-10.41M

-762.12%-3.66M

-193.32%-2.77M

-101.62%-3.96M

68.80%-7.93M

-100.24%-425.00K

-236.87%-943.00K

21886.59%244.27M

-3212.85%-25.43M

8371.51%174.29M

-99.29%689.00K

-78.05%1.11M

--817.00K

-703.47%-2.11M

6680.30%96.49M

831.17%5.06M

---262.26K

---1.47M

---692.34K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-12.34%73.83M

30.13%106.37M

20.13%98.27M

14.26%90.87M

-3.77%84.22M

-20.92%81.74M

-35.93%81.80M

-46.90%79.53M

-50.46%87.52M

-50.68%103.37M

-46.96%127.68M

-44.36%149.77M

-43.70%176.68M

-47.65%209.59M

-45.27%240.73M

-40.27%269.19M

43.44%313.81M

57.56%400.39M

422.40%439.85M

399.36%450.68M

142.24%218.78M

178.06%254.12M

-15.84%84.20M

1426.34%90.25M

5755.05%90.31M

--91.39M

2158.76%100.05M

-14.99%5.91M

-85.31%1.54M

--4.43M

--6.96M

--10.50M

当期キャッシュフロー増減

-61.40%2.57M

-1412.14%-32.54M

14074.14%8.11M

225.63%7.39M

183.21%6.65M

115.65%2.48M

99.76%-58.00K

110.28%2.27M

70.30%-7.99M

51.84%-15.85M

21.93%-24.31M

22.39%-22.09M

39.68%-26.92M

61.99%-32.91M

21.08%-31.14M

-162.89%-28.46M

-119.24%-44.62M

-145.02%-86.58M

-123.22%-39.46M

-78.85%-10.83M

368193.65%231.90M

-3190.22%-35.34M

2061.51%169.92M

-106.43%-6.05M

-101.44%-63.00K

---1.07M

-375.84%-8.66M

3826.65%94.14M

223.20%4.37M

---1.82M

---2.53M

---3.55M

為替変動の影響

-306.45%-64.00K

0.00%-89.00K

-190.00%-29.00K

-1383.33%-89.00K

3200.00%31.00K

---89.00K

---10.00K

---6.00K

---1.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-15.93%76.40M

-12.34%73.83M

30.13%106.37M

20.13%98.27M

14.26%90.87M

-3.77%84.22M

-20.92%81.74M

-35.93%81.80M

-46.90%79.53M

-50.46%87.52M

-50.68%103.37M

-46.96%127.68M

-44.36%149.77M

-43.70%176.68M

-47.65%209.59M

-45.27%240.73M

-40.27%269.19M

43.44%313.81M

57.56%400.39M

422.40%439.85M

399.36%450.68M

142.24%218.78M

178.06%254.12M

-15.84%84.20M

1426.34%90.25M

--90.31M

3402.84%91.39M

2158.86%100.05M

-14.99%5.91M

--2.61M

--4.43M

--6.96M

フリーキャッシュフロー

119.52%16.37M

210.12%28.52M

449.03%8.80M

163.34%9.63M

220.93%7.46M

184.06%9.20M

113.79%1.60M

124.11%3.66M

68.76%-6.17M

51.36%-10.94M

57.70%-11.62M

40.95%-15.17M

51.45%-19.74M

49.13%-22.50M

29.61%-27.48M

-159.99%-25.70M

-228.62%-40.66M

-1202.68%-44.23M

-792.41%-39.03M

-46.59%-9.88M

-953.83%-12.37M

-79.53%-3.40M

33.28%-4.37M

-186.18%-6.74M

-69.74%-1.17M

---1.89M

-320.70%-6.56M

-122.32%-2.36M

75.77%-691.66K

---1.56M

---1.06M

---2.86M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Phreesia Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Phreesia Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 78.81M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Phreesia Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Phreesia Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 143.40% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Phreesia Inc の資本支出はいくらでしたか？



Phreesia Inc は最近の四半期において資本支出として 24.40M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Phreesia Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Phreesia Inc は最近の四半期に財務活動で 72.85M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PHR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Phreesia Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 54.42M であり、前年同期比で 556.26% の変化を反映しています。