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Penguin Solutions Inc

PENG

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Penguin Solutions Inc

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-1.340-2.49%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

PENG キャッシュフロー計算書

Penguin Solutions Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q3

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FY2023Q2

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FY2020Q2

FY2020Q1

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FY2019Q3

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FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-177.16%-74.79M

-24.60%54.95M

124.75%31.06M

-479.41%-70.43M

21.33%96.92M

432.51%72.88M

-76.86%13.82M

-210.82%-12.16M

94.65%79.88M

-121.80%-21.92M

180.71%59.71M

-118.71%-3.91M

11.78%41.04M

212.56%100.53M

-588.48%-73.98M

-56.47%20.91M

-25.59%36.71M

57.51%32.16M

-57.42%15.15M

92.26%48.02M

262.09%49.34M

-12.48%20.42M

40.77%35.57M

-48.96%24.98M

-70.58%13.63M

-40.25%23.33M

-28.53%25.27M

621.54%48.94M

63.43%46.31M

12.56%39.05M

147.96%35.35M

-256.17%-9.38M

225.49%28.34M

2427.09%34.70M

183.76%14.26M

--6.01M

252.42%8.71M

-95.10%1.37M

-759.65%-17.02M

---5.71M

211.90%27.99M

-121.67%-1.98M

-3633.33%-25.02M

-59.61%9.14M

--19.29M

---1.31M

--708.00K

--22.62M

継続事業の当期純利益

1238.64%46.18M

334.46%38.54M

1.53%6.05M

144.34%10.55M

-44.59%3.45M

168.20%8.87M

153.19%5.96M

-143.08%-23.79M

125.86%6.23M

51.44%-13.01M

-310.59%-11.21M

170.37%55.23M

-198.29%-24.08M

-1001.28%-26.79M

-74.28%5.32M

-4.05%20.43M

468.12%24.50M

-49.14%2.97M

921.11%20.70M

182.80%21.29M

-906.55%-6.65M

160.12%5.84M

804.91%2.03M

33.83%7.53M

-57.58%825.00K

-176.02%-9.72M

-99.28%224.00K

-81.07%5.63M

-93.91%1.94M

-65.25%12.79M

47.47%30.98M

391.10%29.72M

301.43%31.95M

1674.41%36.79M

754.97%21.00M

---10.21M

691.67%7.96M

63.11%-2.34M

70.36%-3.21M

---1.34M

-11.69%-6.33M

-25.34%-10.82M

-100.64%-5.67M

-4619.37%-8.63M

---13.07M

--1.27M

---2.83M

--191.00K

営業損益

-36.25%12.31M

-36.61%12.75M

-14.32%12.82M

16.35%17.90M

24.35%19.31M

17.25%20.12M

-15.25%14.96M

26.63%15.38M

-27.11%15.53M

-54.24%17.16M

-10.79%17.65M

-26.15%12.15M

28.54%21.30M

133.18%37.49M

25.14%19.79M

-1.18%16.45M

8.25%16.57M

82.84%16.08M

88.99%15.81M

92.78%16.64M

73.60%15.31M

-6.80%8.79M

-12.33%8.37M

-4.65%8.63M

29.35%8.82M

36.21%9.44M

48.94%9.54M

20.30%9.05M

8.59%6.82M

8.95%6.93M

2.20%6.41M

-3.99%7.53M

-19.98%6.28M

-29.28%6.36M

-26.77%6.27M

--7.84M

1.78%7.85M

15.88%8.99M

8.08%8.56M

--7.71M

-37.38%7.76M

-42.71%7.92M

-24.36%12.39M

-15.94%13.83M

--17.80M

--16.96M

--16.38M

--16.45M

繰延税金

-69.66%291.00K

-14.58%-55.00K

-59.72%85.00K

-105.98%-15.23M

124.97%959.00K

-110.08%-48.00K

174.82%211.00K

88.64%-7.40M

-361.54%-3.84M

-54.62%476.00K

-121.54%-282.00K

-4519.08%-65.13M

-171.23%-832.00K

259.91%1.05M

526.32%1.31M

-1955.26%-1.41M

134.82%1.17M

-1438.78%-656.00K

-5.86%209.00K

103.49%76.00K

-889.18%-3.35M

-91.97%49.00K

122.89%222.00K

-89.73%-2.18M

-37.22%425.00K

193.85%610.00K

-340.69%-970.00K

20.43%-1.15M

260.43%677.00K

11.44%-650.00K

283.18%403.00K

-20.94%-1.44M

-402.38%-422.00K

8.93%-734.00K

27.87%-220.00K

---1.19M

93.53%-84.00K

-247.41%-806.00K

-94.27%-305.00K

---1.30M

80.29%-232.00K

70.98%-157.00K

43.95%-1.18M

66.10%-541.00K

---4.05M

---5.39M

---2.10M

---1.60M

その他非資金項目

260.48%199.00K

-342.74%-568.00K

1056.43%2.79M

-83.40%3.76M

92.34%-124.00K

-78.43%234.00K

-85.87%241.00K

1153.52%22.63M

-1384.92%-1.62M

-94.94%1.08M

174.72%1.71M

135.31%1.81M

-97.65%126.00K

221.60%21.44M

-86.75%621.00K

54.38%-5.11M

-74.63%5.37M

80.36%6.67M

33.18%4.69M

-424.88%-11.21M

494.49%21.15M

-57.72%3.70M

83.24%3.52M

428.99%3.45M

373.14%3.56M

1101.24%8.74M

230.64%1.92M

-11.17%652.00K

18.61%752.00K

-4.34%728.00K

-23.25%581.00K

-96.90%734.00K

-76.39%634.00K

-82.41%761.00K

-8.80%757.00K

--23.66M

127.35%2.69M

270.38%4.33M

-27.45%830.00K

--1.18M

6.18%1.17M

6.62%1.14M

80.03%1.10M

-7.26%1.07M

--1.37M

--568.00K

--611.00K

--1.16M

運転資本の増減

-321.74%-139.87M

-18.44%26.20M

43.59%-10.77M

-224.59%-95.22M

20.38%63.08M

183.95%32.12M

-146.70%-19.09M

-43.43%-29.33M

166.11%52.40M

-175.71%-38.27M

135.50%40.88M

-6.14%-20.45M

191.34%19.69M

288.11%50.54M

-116.28%-115.14M

4.73%-19.27M

-238.88%-21.56M

-517.82%-26.87M

-614.37%-53.24M

-1238.15%-20.23M

297.19%15.52M

-189.86%-4.35M

19.87%10.35M

-94.42%1.78M

-124.86%-7.87M

-67.99%4.84M

222.05%8.63M

167.26%31.84M

336.62%31.66M

245.05%15.12M

53.34%-7.07M

-193.22%-47.34M

-20.69%-13.38M

-3.98%-10.42M

36.70%-15.16M

---16.14M

14.44%-11.09M

-140.00%-10.02M

-1601.07%-23.95M

---12.96M

174.76%25.06M

-172.28%-1.41M

-163.10%-33.52M

-50.41%1.95M

--15.76M

---15.90M

---12.74M

--3.93M

-売上債権の増減

-980.83%-333.66M

47.69%-28.64M

-42.62%-34.06M

61.40%-15.40M

189.92%37.88M

-6379.24%-54.76M

-149.09%-23.89M

-24.83%-39.90M

-206.45%-42.12M

-98.89%872.00K

-62.48%48.66M

42.94%-31.96M

-140.32%-13.75M

298.68%78.53M

459.73%129.69M

-55.67%-56.02M

233.49%34.09M

-429.05%-39.53M

-1768.03%-36.05M

-749.90%-35.98M

-90.65%-25.54M

30.59%12.01M

85.90%-1.93M

-79.93%5.54M

-114.65%-13.39M

62.25%9.20M

84.70%-13.69M

-12.18%27.58M

299.63%91.43M

-61.94%5.67M

-60.29%-89.44M

554.54%31.41M

-24.15%-45.80M

181.68%14.89M

-358.22%-55.80M

---6.91M

-520.36%-36.89M

-148.09%-18.23M

193.14%21.61M

--8.78M

501.16%37.92M

-54.34%7.37M

612.01%6.31M

202.46%16.15M

---22.43M

---6.24M

---1.23M

---15.76M

-棚卸資産の増減

-1243.40%-175.96M

-331.19%-109.16M

144.95%41.98M

-371.54%-70.83M

439.34%15.39M

32.34%47.22M

-179.05%-93.38M

379.17%26.09M

-106.67%-4.54M

-70.14%35.68M

59.62%-33.46M

-123.49%-9.34M

356.12%67.95M

1003.52%119.49M

-309.09%-82.88M

155.72%39.78M

30.84%-26.53M

67.79%-13.22M

206.83%39.64M

-445.89%-71.40M

-42.43%-38.36M

-1128.03%-41.05M

130.61%12.92M

6.88%20.64M

-176.71%-26.93M

-119.57%-3.34M

-238.04%-42.21M

233.23%19.31M

649.98%35.11M

195.92%17.08M

916.23%30.58M

-255.31%-14.49M

-32.09%-6.38M

49.62%-17.81M

-141.62%-3.75M

--9.33M

-136.22%-4.83M

-363.09%-35.35M

-37.15%9.00M

---2.05M

153.19%13.44M

136.95%14.32M

110.97%5.31M

-9761.58%-38.76M

--3.41M

--33.22M

---48.39M

---393.00K

-前払費用の増減

----

105.89%14.16M

165.17%4.96M

-810.61%-9.85M

-281.55%-9.28M

302.74%6.88M

-210.18%-7.62M

-81.33%1.39M

260.59%5.11M

35.26%-3.39M

52.66%-2.46M

11180.60%7.42M

-281.00%-3.18M

-555.94%-5.24M

-605.58%-5.19M

-107.86%-67.00K

181.73%1.76M

---799.00K

-237.64%-735.00K

-34.06%852.00K

20.46%624.00K

--534.00K

580.00%1.29M

-81.61%518.00K

-96.62%190.00K

304.74%2.82M

--6.89M

---11.45M

--5.63M

--696.00K

-支払債務および未払費用の増減

2928.83%357.04M

573.17%165.93M

-118.27%-17.80M

90.46%-2.89M

-85.90%11.79M

209.13%24.65M

313.35%97.47M

-233.25%-30.32M

267.58%83.63M

84.52%-22.59M

128.40%23.58M

254.07%22.75M

-225.70%-49.91M

-760.26%-145.95M

-54.47%-83.03M

-106.87%-14.77M

---15.32M

--22.11M

---53.75M

--214.96M

----

-その他流動資産の増減

742.14%12.71M

-112.87%-1.93M

-224.26%-876.00K

-141.13%-6.09M

-112.83%-1.98M

164.64%15.02M

-66.46%705.00K

879.00%14.80M

0.21%15.42M

-1423.21%-23.23M

140.43%2.10M

-141.93%-1.90M

238.86%15.39M

-124.87%-1.52M

-457.83%-5.20M

125.92%4.53M

---11.08M

--6.13M

---932.00K

---17.48M

----

-その他流動負債の増減

----

--0.00

----

--0.00

---29.00M

100.00%0.00

--0.00

---73.72M

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-177.16%-74.79M

-24.60%54.95M

124.75%31.06M

-479.41%-70.43M

21.33%96.92M

432.51%72.88M

-76.86%13.82M

-210.82%-12.16M

94.65%79.88M

-121.80%-21.92M

180.71%59.71M

-118.71%-3.91M

11.78%41.04M

212.56%100.53M

-588.48%-73.98M

-56.47%20.91M

-25.59%36.71M

57.51%32.16M

-57.42%15.15M

92.26%48.02M

262.09%49.34M

-12.48%20.42M

40.77%35.57M

-48.96%24.98M

-70.58%13.63M

-40.25%23.33M

-28.53%25.27M

621.54%48.94M

63.43%46.31M

12.56%39.05M

147.96%35.35M

-256.17%-9.38M

225.49%28.34M

2427.09%34.70M

183.76%14.26M

--6.01M

252.42%8.71M

-95.10%1.37M

-759.65%-17.02M

---5.71M

211.90%27.99M

-121.67%-1.98M

-3633.33%-25.02M

-59.61%9.14M

--19.29M

---1.31M

--708.00K

--22.62M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

48.28%2.84M

-31.35%1.60M

55.39%2.85M

-49.53%2.92M

-49.27%1.92M

-55.13%2.33M

-60.50%1.84M

205.16%5.79M

-71.52%3.78M

-58.74%5.20M

-60.10%4.65M

-78.55%1.90M

44.82%13.26M

71.00%12.61M

-8.75%11.65M

13.74%8.86M

77.20%9.16M

-63.12%7.38M

-12.73%12.77M

-49.14%7.79M

-30.77%5.17M

381.23%20.00M

185.93%14.63M

362.28%15.31M

-28.77%7.46M

-32.97%4.16M

-61.72%5.12M

-54.54%3.31M

35.04%10.48M

42.46%6.20M

121.28%13.36M

-0.44%7.28M

130.99%7.76M

1.73%4.35M

96.39%6.04M

--7.32M

-21.02%3.36M

75.54%4.28M

0.49%3.08M

--4.25M

-66.37%2.44M

-58.34%3.06M

-56.34%7.25M

118.76%7.35M

--9.21M

--13.98M

--16.60M

--3.36M

設備投資

48.28%2.84M

-31.35%1.60M

55.39%2.85M

-49.53%2.92M

-49.27%1.92M

-55.13%2.33M

-60.50%1.84M

205.16%5.79M

-71.52%3.78M

-58.74%5.20M

-60.10%4.65M

-78.55%1.90M

44.82%13.26M

71.00%12.61M

-8.75%11.65M

13.74%8.86M

75.34%9.16M

-63.40%7.38M

-12.82%12.77M

-49.96%7.79M

-30.57%5.22M

378.65%20.15M

183.91%14.64M

368.41%15.56M

-28.34%7.52M

-32.45%4.21M

-61.46%5.16M

-55.64%3.32M

34.67%10.50M

41.06%6.23M

121.63%13.38M

-0.16%7.49M

105.97%7.79M

2.27%4.42M

96.39%6.04M

--7.50M

-11.03%3.78M

65.45%4.32M

-1.79%3.08M

--4.25M

-64.36%2.61M

-57.58%3.13M

-55.92%7.33M

49.59%7.38M

--9.27M

--15.15M

--16.62M

--4.93M

固定資産売却による純キャッシュフロー

48.28%2.84M

-31.35%1.60M

55.39%2.85M

-49.53%2.92M

-49.27%1.92M

-55.13%2.33M

-60.50%1.84M

205.16%5.79M

-71.52%3.78M

-58.74%5.20M

-60.10%4.65M

-78.55%1.90M

44.82%13.26M

71.00%12.61M

-8.75%11.65M

13.74%8.86M

77.20%9.16M

-63.12%7.38M

-12.73%12.77M

-49.14%7.79M

-30.77%5.17M

381.23%20.00M

185.93%14.63M

362.28%15.31M

-28.77%7.46M

-32.97%4.16M

-61.72%5.12M

-54.54%3.31M

35.04%10.48M

42.46%6.20M

121.28%13.36M

-0.44%7.28M

130.99%7.76M

1.73%4.35M

96.39%6.04M

--7.32M

-21.02%3.36M

75.54%4.28M

0.49%3.08M

--4.25M

-66.37%2.44M

-58.34%3.06M

-56.34%7.25M

118.76%7.35M

--9.21M

--13.98M

--16.60M

--3.36M

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---2.80M

---210.27M

----

---7.06M

---28.61M

----

-79.46%-75.94M

--0.00

---148.00K

----

---42.32M

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

47753.01%39.55M

2091.71%32.19M

100.00%0.00

1147.96%25.94M

-100.93%-83.00K

-228.66%-1.62M

-1516.64%-16.94M

90.11%-2.48M

--8.91M

--1.26M

--1.20M

---25.02M

----

---250.00K

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

-3.80%-492.00K

19.85%-319.00K

-264.34%-521.00K

-7962.50%-645.00K

8.49%-474.00K

28.67%-398.00K

23.94%-143.00K

99.82%-8.00K

-219.35%-518.00K

-127.09%-558.00K

89.08%-188.00K

-6164.79%-4.45M

903.70%434.00K

2643.21%2.06M

-181.67%-1.72M

92.29%-71.00K

---54.00K

---81.00K

---611.00K

---921.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

-99.20%245.00K

28.09%-64.00K

1292.14%30.47M

---89.00K

--37.00K

---127.00K

---2.56M

--0.00

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

1564.58%36.22M

795.88%30.26M

82.17%-3.37M

370.20%22.37M

-153.53%-2.47M

3.48%-4.35M

-419.84%-18.92M

73.60%-8.28M

136.02%4.62M

66.25%-4.51M

98.37%-3.64M

-251.36%-31.36M

-39.26%-12.83M

-79.07%-13.35M

-1571.85%-223.64M

43.40%-8.93M

72.74%-9.21M

62.71%-7.46M

8.55%-13.38M

-3.03%-15.77M

-352.63%-33.78M

-381.23%-20.00M

-185.93%-14.63M

80.69%-15.31M

28.77%-7.46M

34.53%-4.16M

61.72%-5.12M

-59.78%-79.25M

-35.04%-10.48M

-45.86%-6.35M

-121.28%-13.36M

-578.05%-49.60M

-130.99%-7.76M

-1.73%-4.35M

-96.39%-6.04M

---7.32M

21.02%-3.36M

-95.16%-4.28M

1.57%-3.08M

---4.25M

-109.54%-2.19M

57.98%-3.12M

219.94%22.97M

-121.41%-7.43M

---9.18M

---14.11M

---19.16M

---3.36M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

190.79%27.70M

-131.44%-57.49M

-157.46%-19.99M

-317.10%-208.05M

58.39%-30.51M

403.99%182.86M

70.31%-7.76M

-355.70%-49.88M

-1482.07%-73.31M

-51.78%-60.15M

-109.98%-26.15M

156.82%19.51M

51.30%-4.63M

-137.61%-39.63M

2019.06%261.98M

-2309.20%-34.33M

-129.58%-9.52M

445.50%105.36M

3370.63%12.36M

1089.81%1.55M

3438.94%32.17M

-291.93%-30.50M

90.66%-378.00K

76.57%-157.00K

1195.18%909.00K

1947.56%15.89M

-336.25%-4.05M

-102.97%-670.00K

97.98%-83.00K

73.60%-860.00K

123.68%1.71M

1398.34%22.54M

29.38%-4.10M

55.63%-3.26M

-35.68%-7.23M

--1.50M

-40.85%-5.81M

-384.30%-7.34M

-209.94%-5.33M

---4.12M

95.18%-1.52M

42.47%-1.72M

-2495.73%-31.46M

74.34%-2.99M

--4.20M

---2.32M

--1.31M

---11.65M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--0.00

---20.00M

----

-535.04%-203.27M

100.00%0.00

-613.69%-32.01M

-819.91%-75.00M

-725.63%-37.21M

-104.96%-14.42M

-177.21%-4.49M

---8.15M

-104.07%-4.51M

2807.98%290.80M

--5.81M

-100.00%0.00

868.40%110.78M

--10.00M

100.00%0.00

3749.64%25.00M

-69.43%11.44M

100.00%0.00

63.39%-615.00K

59.80%-685.00K

2285.98%37.42M

-288.35%-6.43M

-107.92%-1.68M

72.03%-1.70M

74.04%-1.71M

74.44%-1.66M

135.14%21.21M

-2.33%-6.09M

10.19%-6.59M

-21.61%-6.48M

---60.35M

-43.02%-5.95M

-429.73%-7.34M

-209.94%-5.33M

---4.16M

-33.27%-1.39M

-40.52%-1.72M

-179.21%-1.04M

48.77%-1.22M

--4.46M

---2.32M

--1.31M

---2.39M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

73.22%-7.40M

-465.32%-34.43M

-117.11%-16.85M

-28.48%-2.02M

-1737.56%-27.64M

-213.92%-6.09M

19.76%-7.76M

-105.86%-1.57M

-52.05%1.69M

82.76%-1.94M

-1249.37%-9.68M

166.83%26.83M

136.99%3.52M

-611.17%-11.26M

-130.34%-717.00K

-3450.58%-40.14M

-268.16%-9.52M

105.27%2.20M

76.74%2.36M

116.25%1.20M

4123.13%5.66M

-6618.56%-41.78M

14.67%1.34M

-57.38%554.00K

-54.88%134.00K

-40.15%641.00K

-51.46%1.17M

-1.96%1.30M

-85.10%297.00K

-70.56%1.07M

345.64%2.40M

-97.91%1.33M

472.70%1.99M

--3.64M

--539.00K

--63.56M

748.78%348.00K

100.00%0.00

--0.00

--41.00K

---124.00K

--0.00

-100.00%0.00

--9.00K

--0.00

--1.11M

配当金支払額

1.15%2.90M

37.35%3.07M

--3.13M

--2.76M

--2.87M

--2.23M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

---3.62M

6.03%1.85M

--0.00

42.35%1.77M

--0.00

30.49%1.74M

--0.00

28.31%1.24M

--0.00

--1.33M

--0.00

--968.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--38.00M

----

--0.00

100.00%0.00

-474.89%-16.30M

0.00%-1.00K

12.01%-21.00M

92.70%-2.05M

---2.83M

---1.00K

-213.48%-23.87M

---28.10M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-4942.38%-7.61M

----

4236.46%3.97M

-19.50%-337.00K

99.32%-151.00K

-17315.00%-3.48M

66.90%-96.00K

-2463.64%-282.00K

-10026.03%-22.18M

---20.00K

---290.00K

---11.00K

27.48%-219.00K

----

100.00%0.00

---302.00K

---1.29M

---1.71M

---200.00K

100.00%0.00

--0.00

99.98%-6.00K

100.00%0.00

---30.42M

82.97%-1.77M

---270.00K

--0.00

---10.37M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

190.79%27.70M

-131.44%-57.49M

-157.46%-19.99M

-317.10%-208.05M

58.39%-30.51M

403.99%182.86M

70.31%-7.76M

-355.70%-49.88M

-1482.07%-73.31M

-51.78%-60.15M

-109.98%-26.15M

156.82%19.51M

51.30%-4.63M

-137.61%-39.63M

2019.06%261.98M

-2309.20%-34.33M

-129.58%-9.52M

445.50%105.36M

3370.63%12.36M

1089.81%1.55M

3438.94%32.17M

-291.93%-30.50M

90.66%-378.00K

76.57%-157.00K

1195.18%909.00K

1947.56%15.89M

-336.25%-4.05M

-102.97%-670.00K

97.98%-83.00K

73.60%-860.00K

123.68%1.71M

1398.34%22.54M

29.38%-4.10M

55.63%-3.26M

-35.68%-7.23M

--1.50M

-40.85%-5.81M

-384.30%-7.34M

-209.94%-5.33M

---4.12M

95.18%-1.52M

42.47%-1.72M

-2495.73%-31.46M

74.34%-2.99M

--4.20M

---2.32M

--1.31M

---11.65M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-21.30%489.49M

24.60%461.77M

18.41%454.07M

56.50%710.19M

40.62%622.00M

-29.95%370.61M

-6.48%383.48M

13.09%453.79M

17.36%442.33M

61.49%529.06M

12.95%410.06M

3.60%401.27M

3.04%376.88M

40.58%327.62M

62.82%363.06M

104.94%387.33M

161.63%365.77M

42.02%233.05M

47.86%222.99M

43.34%188.99M

-1.45%139.80M

47.32%164.10M

53.67%150.81M

4.56%131.84M

49.05%141.86M

76.94%111.39M

163.57%98.14M

78.07%126.10M

61.74%95.17M

167.86%62.95M

65.96%37.23M

143.07%70.81M

152.10%58.84M

-30.23%23.50M

-61.74%22.44M

--29.13M

-72.15%23.34M

-43.93%33.69M

-13.89%58.63M

--83.81M

-21.45%60.07M

-12.80%68.09M

-23.80%76.48M

-15.49%78.09M

--64.16M

--80.44M

--100.37M

--92.41M

当期キャッシュフロー増減

-112.33%-10.87M

-88.97%27.72M

159.82%7.70M

-264.25%-256.12M

669.40%88.19M

389.85%251.39M

-110.81%-12.87M

-900.02%-70.31M

-53.01%11.46M

-276.06%-86.73M

435.73%119.00M

136.23%8.79M

13.14%24.39M

-62.88%49.26M

-452.19%-35.44M

-171.37%-24.26M

-56.17%21.56M

646.30%132.72M

-24.25%10.06M

79.24%33.99M

591.15%49.19M

-179.73%-24.29M

0.27%13.29M

167.83%18.97M

-132.38%-10.02M

-5.43%30.47M

-48.48%13.25M

16.74%-27.96M

158.31%30.93M

13.80%32.22M

2310.50%25.72M

-10276.06%-33.58M

1297.20%11.97M

373.69%28.31M

104.28%1.07M

--330.00K

90.60%-1.00M

-143.58%-10.35M

-211.07%-24.95M

---10.64M

168.65%23.74M

-397.83%-8.02M

-73.54%-34.58M

-120.24%-1.61M

--13.94M

---16.29M

---19.93M

--7.96M

為替変動の影響

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-109.35%-76.00K

-109.05%-155.00K

-600.00%-1.02M

206.54%2.04M

-77.23%813.00K

-35.32%1.71M

105.04%205.00K

-1115.96%-1.91M

144.19%3.57M

-54.21%2.65M

44.10%-4.07M

-98.01%188.00K

108.56%1.46M

225.78%5.78M

-154.98%-7.28M

212.95%9.45M

-254.21%-17.09M

-1328.88%-4.60M

-241.43%-2.85M

5.34%3.02M

-7.06%-4.82M

-69.49%374.00K

2360.98%2.02M

2071.97%2.87M

-732.90%-4.51M

1351.02%1.23M

-82.88%82.00K

--132.00K

-115.68%-541.00K

82.02%-98.00K

140.05%479.00K

--3.45M

49.63%-545.00K

-271.43%-1.20M

61.25%-1.08M

-122.77%-322.00K

---378.00K

--1.45M

---2.79M

--1.41M

現金および現金同等物の期末残高

-32.61%478.62M

-21.30%489.49M

24.60%461.77M

18.41%454.07M

56.50%710.19M

40.62%622.00M

-29.95%370.61M

-6.48%383.48M

13.09%453.79M

17.36%442.33M

61.49%529.06M

12.95%410.06M

3.60%401.27M

3.04%376.88M

40.58%327.62M

62.82%363.06M

104.94%387.33M

161.63%365.77M

42.02%233.05M

47.86%222.99M

43.34%188.99M

-1.45%139.80M

47.32%164.10M

53.67%150.81M

4.56%131.84M

49.05%141.86M

76.94%111.39M

163.57%98.14M

78.07%126.10M

83.68%95.17M

167.86%62.95M

26.38%37.23M

216.97%70.81M

122.00%51.82M

-30.23%23.50M

--29.46M

-69.47%22.34M

-72.15%23.34M

-43.93%33.69M

--73.18M

100.03%83.81M

-21.45%60.07M

-47.91%41.90M

-23.80%76.48M

--78.09M

--64.16M

--80.44M

--100.37M

フリーキャッシュフロー

-181.71%-77.63M

-24.37%53.35M

135.38%28.20M

-308.66%-73.36M

24.83%95.00M

360.10%70.54M

-78.24%11.98M

-208.97%-17.95M

173.97%76.10M

-130.85%-27.12M

164.30%55.06M

-148.21%-5.81M

0.80%27.78M

254.68%87.92M

-3698.07%-85.63M

-70.05%12.05M

-37.53%27.56M

9081.11%24.79M

-88.63%2.38M

327.05%40.24M

622.62%44.12M

-98.59%270.00K

4.06%20.93M

-79.35%9.42M

-82.95%6.11M

-41.73%19.12M

-8.46%20.11M

370.40%45.62M

74.34%35.81M

8.40%32.82M

167.32%21.97M

-1032.28%-16.87M

317.37%20.54M

1127.45%30.28M

140.89%8.22M

---1.49M

149.39%4.92M

-111.61%-2.95M

-293.19%-20.10M

---9.96M

178.48%25.38M

-391.23%-5.11M

-103.27%-32.34M

-90.08%1.75M

--10.02M

---16.46M

---15.91M

--17.68M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Penguin Solutions Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Penguin Solutions Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 113.18M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Penguin Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Penguin Solutions Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 7.26% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Penguin Solutions Inc の資本支出はいくらでしたか？



Penguin Solutions Inc は最近の四半期において資本支出として 9.01M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Penguin Solutions Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Penguin Solutions Inc は最近の四半期に財務活動で -63.46M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PENG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Penguin Solutions Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 104.17M であり、前年同期比で 20.99% の変化を反映しています。