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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-14.29%906.00M
-14.68%2.43B
1.45%1.96B
-8.94%2.85B
48.66%1.06B
25.96%2.85B
305.03%1.93B
72.98%3.13B
-44.24%711.00M
90.80%2.26B
-52.73%477.00M
68.69%1.81B
5895.45%1.27B
-28.66%1.19B
382.78%1.01B
30.38%1.07B
-168.75%-22.00M
38.65%1.66B
134.83%209.00M
103.66%823.00M
-98.10%32.00M
-25.36%1.20B
-88.12%89.00M
-1818.32%-22.51B
228.65%1.69B
-28.48%1.60B
45.16%749.00M
-11.67%1.31B
-58.66%513.00M
48.41%2.24B
-58.39%516.00M
-25.14%1.48B
4.99%1.24B
-3.94%1.51B
10.12%1.24B
34.95%1.98B
62.59%1.18B
44.67%1.57B
34.37%1.13B
35.55%1.47B
-6.68%727.00M
0.74%1.09B
16.39%838.00M
-35.42%1.08B
53.05%779.00M
40.08%1.08B
21.21%720.00M
22.05%1.68B
-13.73%509.00M
-11.28%771.00M
-58.46%594.00M
7.51%1.37B
-52.53%590.00M
-6.66%869.00M
--1.43B
--1.28B
--1.24B
--931.00M
継続事業の当期純利益
38.62%761.00M
39.59%885.00M
-0.59%670.00M
46.80%850.00M
4.77%549.00M
-13.74%634.00M
-26.98%674.00M
64.96%579.00M
27.80%524.00M
28.50%735.00M
78.53%923.00M
-23.53%351.00M
13.89%410.00M
19.67%572.00M
8.61%517.00M
142.19%459.00M
-10.22%360.00M
288.62%478.00M
133.33%476.00M
-1365.12%-1.09B
120.38%401.00M
-67.11%123.00M
105.65%204.00M
105.32%86.00M
22.79%-1.97B
175.00%374.00M
47.40%-3.61B
-385.01%-1.62B
-160.10%-2.55B
-69.44%136.00M
-5921.19%-6.87B
2.53%567.00M
-339.02%-980.00M
-23.14%445.00M
-83.05%118.00M
41.43%553.00M
95.24%410.00M
426.36%579.00M
404.35%696.00M
26.13%391.00M
-48.28%210.00M
223.53%110.00M
2.22%138.00M
-61.92%310.00M
49.82%406.00M
-85.22%34.00M
50.00%135.00M
396.34%814.00M
-18.37%271.00M
-4.96%230.00M
1100.00%90.00M
-54.95%164.00M
38.91%332.00M
2.54%242.00M
---9.00M
--364.00M
--239.00M
--236.00M
営業損益
-1.03%1.06B
6.29%1.17B
26.26%1.33B
6.89%1.13B
1.90%1.07B
7.34%1.10B
23.68%1.05B
30.58%1.06B
5.62%1.05B
-5.11%1.02B
-9.35%853.00M
-19.06%811.00M
5.95%997.00M
10.80%1.08B
9.04%941.00M
25.09%1.00B
10.58%941.00M
9.46%972.00M
-3.47%863.00M
-5.21%801.00M
-2.63%851.00M
3.86%888.00M
11.61%894.00M
0.60%845.00M
9.80%874.00M
7.28%855.00M
2.82%801.00M
10.67%840.00M
6.70%796.00M
5.98%797.00M
8.19%779.00M
6.90%759.00M
4.78%746.00M
5.62%752.00M
8.27%720.00M
2.31%710.00M
1.86%712.00M
2.15%712.00M
-1.77%665.00M
6.28%694.00M
7.37%699.00M
10.46%697.00M
1.50%677.00M
-2.68%653.00M
16.88%651.00M
17.29%631.00M
24.67%667.00M
28.30%671.00M
7.95%557.00M
6.96%538.00M
15.05%535.00M
-15.24%523.00M
-14.85%516.00M
-13.87%503.00M
--465.00M
--617.00M
--606.00M
--584.00M
繰延税金
-6.13%291.00M
81.48%294.00M
-13.53%358.00M
14.57%228.00M
26.02%310.00M
-32.22%162.00M
312.31%414.00M
182.57%199.00M
248.19%246.00M
246.63%239.00M
61.39%-195.00M
-215.31%-241.00M
-18.57%-166.00M
-918.75%-163.00M
-386.93%-505.00M
-84.84%209.00M
-193.33%-140.00M
-120.51%-16.00M
1.15%176.00M
2453.70%1.38B
-77.68%150.00M
-60.41%78.00M
112.43%174.00M
108.53%54.00M
173.12%672.00M
4825.00%197.00M
44.93%-1.40B
-508.39%-633.00M
-184.52%-919.00M
-97.75%4.00M
-726.11%-2.54B
-53.31%155.00M
-222.35%-323.00M
-29.37%178.00M
5.18%406.00M
12.93%332.00M
13.30%264.00M
115.38%252.00M
-10.85%386.00M
617.07%294.00M
119.81%233.00M
3.54%117.00M
-9.98%433.00M
-74.05%41.00M
194.44%106.00M
653.33%113.00M
-12.23%481.00M
-12.71%158.00M
-80.00%36.00M
-90.96%15.00M
2183.33%548.00M
-53.59%181.00M
104.55%180.00M
13.70%166.00M
--24.00M
--390.00M
--88.00M
--146.00M
その他非資金項目
0.95%212.00M
-15.56%76.00M
-43.92%106.00M
-90.82%54.00M
223.08%210.00M
1025.00%90.00M
162.79%189.00M
-18.78%588.00M
-76.53%65.00M
-96.17%8.00M
-445.98%-301.00M
223.21%724.00M
-28.97%277.00M
-21.72%209.00M
380.65%87.00M
-8.57%224.00M
14.37%390.00M
68.99%267.00M
-229.17%-31.00M
-9.59%245.00M
-80.81%341.00M
110.67%158.00M
-94.55%24.00M
-2.87%271.00M
1919.32%1.78B
650.00%75.00M
609.68%440.00M
407.27%279.00M
104.65%88.00M
600.00%10.00M
-19.48%62.00M
1.85%55.00M
-70.34%43.00M
81.82%-2.00M
60.42%77.00M
-69.32%54.00M
142.40%145.00M
-108.27%-11.00M
-74.60%48.00M
-17.37%176.00M
-332.65%-342.00M
72.73%133.00M
62.93%189.00M
129.03%213.00M
149.15%147.00M
126.47%77.00M
100.00%116.00M
-67.60%93.00M
-20.27%59.00M
9.68%34.00M
-84.94%58.00M
328.36%287.00M
94.74%74.00M
-32.61%31.00M
--385.00M
--67.00M
--38.00M
--46.00M
運転資本の増減
-30.88%-1.42B
-98.96%9.00M
-26.50%-506.00M
-16.86%587.00M
7.82%-1.08B
236.58%865.00M
50.19%-400.00M
327.88%706.00M
-384.36%-1.18B
150.39%257.00M
-2490.32%-803.00M
120.10%165.00M
84.55%-243.00M
-1175.00%-510.00M
97.57%-31.00M
-59.73%-821.00M
8.07%-1.57B
18.37%-40.00M
-5.63%-1.27B
97.84%-514.00M
-616.92%-1.71B
-147.12%-49.00M
-126.70%-1.21B
-1074.02%-23.77B
-89.31%331.00M
-91.98%104.00M
-50.24%4.52B
4703.77%2.44B
76.47%3.10B
833.09%1.30B
11317.28%9.09B
-115.96%-53.00M
602.87%1.75B
230.95%139.00M
87.89%-81.00M
481.61%332.00M
-378.08%-349.00M
35.48%42.00M
-11.69%-669.00M
35.07%-87.00M
86.25%-73.00M
-86.22%31.00M
11.78%-599.00M
-127.12%-134.00M
-28.26%-531.00M
589.13%225.00M
-6.59%-679.00M
-126.94%-59.00M
19.14%-414.00M
36.99%-46.00M
-212.74%-637.00M
236.88%219.00M
-288.24%-512.00M
9.88%-73.00M
--565.00M
---160.00M
--272.00M
---81.00M
-売上債権の増減
47.04%-385.00M
365.63%149.00M
581.16%332.00M
50.00%135.00M
-45.98%-727.00M
112.03%32.00M
85.59%-69.00M
106.13%90.00M
-147.03%-498.00M
-130.33%-266.00M
-670.24%-479.00M
-63.29%-1.47B
1512.00%1.06B
49.66%877.00M
123.08%84.00M
-66.48%-899.00M
84.73%-75.00M
606.02%586.00M
-38.40%-364.00M
-157.75%-540.00M
-83.21%-491.00M
477.27%83.00M
-250.29%-263.00M
551.69%935.00M
-764.52%-268.00M
-229.41%-22.00M
110.26%175.00M
-1250.00%-207.00M
93.43%-31.00M
-94.64%17.00M
-677.97%-1.71B
105.61%18.00M
-252.24%-472.00M
-13.39%317.00M
166.44%295.00M
-67.19%-321.00M
-1.52%-134.00M
171.11%366.00M
-404.11%-444.00M
-326.67%-192.00M
72.15%-132.00M
-43.51%135.00M
-13.61%146.00M
-115.57%-45.00M
-30.94%-474.00M
-18.43%239.00M
176.13%169.00M
325.78%289.00M
14.42%-362.00M
13.57%293.00M
-361.18%-222.00M
69.74%-128.00M
-403.57%-423.00M
3.20%258.00M
--85.00M
---423.00M
---84.00M
--250.00M
-棚卸資産の増減
-900.00%-24.00M
-135.48%-11.00M
-507.14%-57.00M
243.75%23.00M
250.00%3.00M
-36.73%31.00M
-22.22%14.00M
---16.00M
96.23%-2.00M
600.00%49.00M
119.15%18.00M
100.00%0.00
25.35%-53.00M
131.82%7.00M
-248.15%-94.00M
-1375.00%-59.00M
-373.33%-71.00M
-257.14%-22.00M
-250.00%-27.00M
-157.14%-4.00M
31.82%-15.00M
366.67%14.00M
250.00%18.00M
125.93%7.00M
62.71%-22.00M
-83.33%3.00M
75.51%-12.00M
-50.00%-27.00M
-73.53%-59.00M
-35.71%18.00M
-388.24%-49.00M
-700.00%-18.00M
5.56%-34.00M
1500.00%28.00M
21.43%17.00M
137.50%3.00M
-125.00%-36.00M
85.71%-2.00M
-56.25%14.00M
46.67%-8.00M
57.89%-16.00M
-124.14%-14.00M
52.38%32.00M
58.33%-15.00M
44.93%-38.00M
-6.45%58.00M
-54.35%21.00M
-44.00%-36.00M
19.77%-69.00M
12.73%62.00M
360.00%46.00M
35.90%-25.00M
-91.11%-86.00M
10.00%55.00M
--10.00M
---39.00M
---45.00M
--50.00M
-その他流動負債の増減
-291.89%-71.00M
13.25%-144.00M
40.37%-161.00M
-646.30%-295.00M
116.09%37.00M
34.39%-166.00M
2.88%-270.00M
-78.57%54.00M
11.54%-230.00M
36.11%-253.00M
41.47%-278.00M
3500.00%252.00M
-370.83%-260.00M
37.24%-396.00M
-107.42%-475.00M
-99.36%7.00M
500.00%96.00M
-13.08%-631.00M
-375.90%-229.00M
104.86%1.09B
-102.91%-24.00M
-368.27%-558.00M
-98.50%83.00M
-1041.12%-22.43B
-75.68%824.00M
-74.60%208.00M
-51.73%5.52B
3710.61%2.38B
40.17%3.39B
794.07%819.00M
8207.80%11.43B
-151.56%-66.00M
3456.94%2.42B
-168.18%-118.00M
-138.21%-141.00M
557.14%128.00M
-120.63%-72.00M
---44.00M
--369.00M
---28.00M
--349.00M
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-14.29%906.00M
-14.68%2.43B
1.45%1.96B
-8.94%2.85B
48.66%1.06B
25.96%2.85B
305.03%1.93B
72.98%3.13B
-44.24%711.00M
90.80%2.26B
-52.73%477.00M
68.69%1.81B
5895.45%1.27B
-28.66%1.19B
382.78%1.01B
30.38%1.07B
-168.75%-22.00M
38.65%1.66B
134.83%209.00M
103.66%823.00M
-98.10%32.00M
-25.36%1.20B
-88.12%89.00M
-1818.32%-22.51B
228.65%1.69B
-28.48%1.60B
45.16%749.00M
-11.67%1.31B
-58.66%513.00M
48.41%2.24B
-58.39%516.00M
-25.14%1.48B
4.99%1.24B
-3.94%1.51B
10.12%1.24B
34.95%1.98B
62.59%1.18B
44.67%1.57B
34.37%1.13B
35.55%1.47B
-6.68%727.00M
0.74%1.09B
16.39%838.00M
-35.42%1.08B
53.05%779.00M
40.08%1.08B
21.21%720.00M
22.05%1.68B
-13.73%509.00M
-11.28%771.00M
-58.46%594.00M
7.51%1.37B
-52.53%590.00M
-6.66%869.00M
--1.43B
--1.28B
--1.24B
--931.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-3.20%2.97B
27.36%3.36B
11.60%3.16B
12.51%2.93B
33.38%3.06B
-0.11%2.63B
8.23%2.83B
7.60%2.60B
-3.93%2.30B
15.30%2.64B
20.25%2.61B
-15.70%2.42B
7.31%2.39B
-0.95%2.29B
-2.16%2.17B
55.41%2.87B
21.01%2.23B
29.92%2.31B
0.27%2.22B
-10.98%1.85B
4.78%1.84B
8.35%1.78B
4.43%2.21B
16.50%2.08B
48.23%1.76B
34.07%1.64B
10.35%2.12B
5.13%1.78B
-16.89%1.19B
-16.73%1.22B
12.86%1.92B
15.78%1.70B
13.43%1.43B
20.89%1.47B
7.72%1.70B
-0.88%1.46B
-11.53%1.26B
-1.06%1.22B
4.63%1.58B
17.97%1.48B
16.65%1.42B
3.19%1.23B
19.07%1.51B
0.64%1.25B
8.55%1.22B
-0.50%1.19B
-4.30%1.27B
-8.53%1.24B
-11.71%1.12B
-4.16%1.20B
4.99%1.33B
19.09%1.36B
13.07%1.27B
14.17%1.25B
--1.26B
--1.14B
--1.13B
--1.09B
設備投資
-3.20%2.97B
27.36%3.36B
11.60%3.16B
12.51%2.93B
33.38%3.06B
-0.11%2.63B
8.23%2.83B
7.60%2.60B
-3.93%2.30B
15.30%2.64B
20.25%2.61B
-15.70%2.42B
7.31%2.39B
-0.95%2.29B
-2.16%2.17B
55.41%2.87B
21.01%2.23B
29.92%2.31B
0.27%2.22B
-10.98%1.85B
4.78%1.84B
8.35%1.78B
4.43%2.21B
16.50%2.08B
48.23%1.76B
34.07%1.64B
10.35%2.12B
5.13%1.78B
-16.89%1.19B
-16.73%1.22B
12.86%1.92B
15.78%1.70B
13.43%1.43B
20.89%1.47B
7.72%1.70B
-0.88%1.46B
-11.53%1.26B
-1.06%1.22B
4.63%1.58B
17.97%1.48B
16.65%1.42B
3.19%1.23B
19.07%1.51B
0.64%1.25B
8.55%1.22B
-0.50%1.19B
-4.30%1.27B
-8.53%1.24B
-11.71%1.12B
-4.16%1.20B
4.99%1.33B
19.09%1.36B
13.07%1.27B
14.17%1.25B
--1.26B
--1.14B
--1.13B
--1.09B
固定資産売却による純キャッシュフロー
-3.20%2.97B
27.36%3.36B
11.60%3.16B
12.51%2.93B
33.38%3.06B
-0.11%2.63B
8.23%2.83B
7.60%2.60B
-3.93%2.30B
15.30%2.64B
20.25%2.61B
-15.70%2.42B
7.31%2.39B
-0.95%2.29B
-2.16%2.17B
55.41%2.87B
21.01%2.23B
29.92%2.31B
0.27%2.22B
-10.98%1.85B
4.78%1.84B
8.35%1.78B
4.43%2.21B
16.50%2.08B
48.23%1.76B
34.07%1.64B
10.35%2.12B
5.13%1.78B
-16.89%1.19B
-16.73%1.22B
12.86%1.92B
15.78%1.70B
13.43%1.43B
20.89%1.47B
7.72%1.70B
-0.88%1.46B
-11.53%1.26B
-1.06%1.22B
4.63%1.58B
17.97%1.48B
16.65%1.42B
3.19%1.23B
19.07%1.51B
0.64%1.25B
8.55%1.22B
-0.50%1.19B
-4.30%1.27B
-8.53%1.24B
-11.71%1.12B
-4.16%1.20B
4.99%1.33B
19.09%1.36B
13.07%1.27B
14.17%1.25B
--1.26B
--1.14B
--1.13B
--1.09B
投資商品による純キャッシュフロー
85.71%104.00M
107.73%49.00M
123.85%83.00M
85.79%-56.00M
1966.67%56.00M
-114.19%-634.00M
-317.50%-348.00M
-412.70%-394.00M
-102.73%-3.00M
-306.99%-296.00M
-40.30%160.00M
126.53%126.00M
125.52%110.00M
650.00%143.00M
2161.54%268.00M
-164.71%-475.00M
-1490.32%-431.00M
3.70%-26.00M
0.00%-13.00M
8255.56%734.00M
200.00%31.00M
-42.11%-27.00M
-30.00%-13.00M
75.00%-9.00M
-675.00%-31.00M
26.92%-19.00M
65.52%-10.00M
-16.13%-36.00M
-100.00%-4.00M
-136.36%-26.00M
-625.00%-29.00M
-520.00%-31.00M
---2.00M
52.17%-11.00M
84.62%-4.00M
-150.00%-5.00M
100.00%0.00
4.17%-23.00M
-13.04%-26.00M
1100.00%10.00M
-41.67%-17.00M
72.73%-24.00M
-387.50%-23.00M
90.00%-1.00M
-220.00%-12.00M
-1366.67%-88.00M
-38.46%8.00M
-42.86%-10.00M
0.00%10.00M
-500.00%-6.00M
160.00%13.00M
36.36%-7.00M
132.26%10.00M
94.74%-1.00M
--5.00M
---11.00M
---31.00M
---19.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
20.00%6.00M
0.00%5.00M
-65.00%7.00M
0.00%5.00M
-16.67%5.00M
25.00%5.00M
900.00%20.00M
25.00%5.00M
200.00%6.00M
-20.00%4.00M
-77.78%2.00M
-55.56%4.00M
-80.00%2.00M
-16.67%5.00M
28.57%9.00M
125.00%9.00M
-74.36%10.00M
-33.33%6.00M
75.00%7.00M
100.00%4.00M
1200.00%39.00M
80.00%9.00M
33.33%4.00M
0.00%2.00M
0.00%3.00M
66.67%5.00M
-25.00%3.00M
-50.00%2.00M
-66.67%3.00M
-50.00%3.00M
-42.86%4.00M
-50.00%4.00M
125.00%9.00M
50.00%6.00M
111.11%7.00M
-88.57%8.00M
33.33%4.00M
33.33%4.00M
-210.53%-63.00M
1300.00%70.00M
-82.35%3.00M
-57.14%3.00M
612.50%57.00M
-94.19%5.00M
88.89%17.00M
-50.00%7.00M
-57.89%8.00M
244.00%86.00M
550.00%9.00M
-67.44%14.00M
-79.12%19.00M
--25.00M
-104.65%-2.00M
115.00%43.00M
--91.00M
--0.00
--43.00M
--20.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
4.89%-2.86B
-1.16%-3.30B
2.85%-3.07B
0.40%-2.98B
-30.89%-3.00B
-11.40%-3.26B
-28.76%-3.16B
-30.69%-2.99B
-0.66%-2.29B
-36.92%-2.93B
-29.27%-2.45B
31.37%-2.29B
13.96%-2.28B
8.15%-2.14B
14.86%-1.90B
-200.72%-3.34B
-49.55%-2.65B
-29.73%-2.33B
-0.13%-2.23B
46.71%-1.11B
0.78%-1.77B
-8.52%-1.80B
-4.51%-2.22B
-14.70%-2.08B
-50.46%-1.79B
-32.72%-1.66B
-9.30%-2.13B
-5.46%-1.82B
16.41%-1.19B
15.46%-1.25B
-14.53%-1.95B
-17.86%-1.72B
-13.24%-1.42B
-19.43%-1.48B
-1.80%-1.70B
-4.58%-1.46B
12.67%-1.25B
1.20%-1.24B
-13.07%-1.67B
-11.94%-1.40B
-18.29%-1.44B
1.73%-1.25B
-17.88%-1.48B
-6.85%-1.25B
-9.96%-1.21B
-6.98%-1.27B
3.17%-1.25B
12.97%-1.17B
12.66%-1.10B
1.49%-1.19B
-10.88%-1.29B
-16.39%-1.34B
-13.57%-1.26B
-10.43%-1.21B
---1.17B
---1.15B
---1.11B
---1.09B
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
557.03%1.68B
-13.61%1.39B
8.20%1.31B
140.96%188.00M
-87.90%256.00M
112.55%1.61B
-37.91%1.21B
-220.47%-459.00M
224.54%2.12B
-46.80%757.00M
36.23%1.94B
-83.84%381.00M
-75.95%652.00M
123.04%1.42B
-24.66%1.43B
490.73%2.36B
50.53%2.71B
178.60%638.00M
-9.07%1.89B
-95.97%399.00M
-86.67%1.80B
-47.95%229.00M
10019.05%2.08B
58082.35%9.89B
1057.02%13.51B
46.67%440.00M
-100.79%-21.00M
-88.82%17.00M
111.59%1.17B
187.72%300.00M
271.73%2.67B
129.98%152.00M
541.86%552.00M
2.84%-342.00M
69.74%718.00M
-168.25%-507.00M
-88.62%86.00M
-294.48%-352.00M
-30.43%423.00M
-370.00%-189.00M
40.26%756.00M
-2.69%181.00M
11.56%608.00M
113.94%70.00M
-12.92%539.00M
-19.13%186.00M
-23.78%545.00M
-1468.75%-502.00M
-8.57%619.00M
6.98%230.00M
552.53%715.00M
73.55%-32.00M
812.63%677.00M
328.72%215.00M
---158.00M
---121.00M
---95.00M
---94.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
525.78%1.80B
-8.71%1.56B
203.02%1.60B
152.44%161.00M
-86.06%287.00M
98.03%1.71B
-182.51%-1.56B
-169.93%-307.00M
241.46%2.06B
-41.94%864.00M
37.74%1.89B
-81.24%439.00M
-78.02%603.00M
137.32%1.49B
-28.87%1.37B
582.22%2.34B
52.22%2.74B
883.75%627.00M
-8.55%1.93B
-82.14%343.00M
-86.66%1.80B
-116.00%-80.00M
--2.11B
--1.92B
1074.78%13.51B
42.86%500.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
138.59%1.15B
196.15%350.00M
180.55%2.64B
129.71%93.00M
124.19%482.00M
-120.61%-364.00M
57.36%941.00M
18.70%-313.00M
-74.22%215.00M
-161.80%-165.00M
-22.84%598.00M
-183.09%-385.00M
29.50%834.00M
19.73%267.00M
11.51%775.00M
69.30%-136.00M
23.61%644.00M
116.50%223.00M
13.75%695.00M
---443.00M
-29.97%521.00M
5250.00%103.00M
4464.29%611.00M
100.00%0.00
1092.00%744.00M
99.42%-2.00M
---14.00M
---48.00M
---75.00M
---347.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
----
----
----
--1.13B
----
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----
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--0.00
----
----
----
--0.00
--8.89B
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
142.86%85.00M
26.00%63.00M
-43.88%55.00M
-53.47%47.00M
-76.03%35.00M
-47.37%50.00M
-77.63%98.00M
-29.37%101.00M
0.00%146.00M
4.40%95.00M
0.23%438.00M
41.58%143.00M
-3.31%146.00M
54.24%91.00M
183.77%437.00M
-64.81%101.00M
-50.00%151.00M
-81.62%59.00M
-4.94%154.00M
111.03%287.00M
-29.11%302.00M
555.10%321.00M
14.89%162.00M
-21.84%136.00M
10.08%426.00M
--49.00M
--141.00M
--174.00M
--387.00M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--1.58B
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配当金支払額
67.50%134.00M
71.79%134.00M
259.09%79.00M
280.95%80.00M
263.64%80.00M
271.43%78.00M
--22.00M
--21.00M
--22.00M
--21.00M
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
9.88%267.00M
11.76%266.00M
10.86%245.00M
10.96%243.00M
11.47%243.00M
11.21%238.00M
3.76%221.00M
3.79%219.00M
3.32%218.00M
2.39%214.00M
3.40%213.00M
4.46%211.00M
6.03%211.00M
6.09%209.00M
5.64%206.00M
5.76%202.00M
4.74%199.00M
4.79%197.00M
4.84%195.00M
4.95%191.00M
--190.00M
--188.00M
--186.00M
--182.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
-59.18%20.00M
-58.33%-38.00M
-377.22%-219.00M
181.68%107.00M
-37.97%49.00M
72.09%-24.00M
38.60%79.00M
-125.86%-131.00M
61.22%79.00M
-32.31%-86.00M
0.00%57.00M
-441.18%-58.00M
253.13%49.00M
-690.91%-65.00M
278.13%57.00M
-69.64%17.00M
-3100.00%-32.00M
-96.44%11.00M
-39.13%-32.00M
106.12%56.00M
-125.00%-1.00M
615.00%309.00M
-9.52%-23.00M
-5482.35%-915.00M
-77.78%4.00M
55.56%-60.00M
38.24%-21.00M
325.00%17.00M
-21.74%18.00M
-938.46%-135.00M
-466.67%-34.00M
115.38%4.00M
53.33%23.00M
85.56%-13.00M
77.78%-6.00M
-550.00%-26.00M
--15.00M
-592.31%-90.00M
32.50%-27.00M
76.47%-4.00M
-100.00%0.00
-156.52%-13.00M
-2100.00%-40.00M
-325.00%-17.00M
-58.82%7.00M
-14.81%23.00M
111.11%2.00M
-233.33%-4.00M
312.50%17.00M
250.00%27.00M
-500.00%-18.00M
111.54%3.00M
0.00%-8.00M
-137.50%-18.00M
---3.00M
---26.00M
---8.00M
--48.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
557.03%1.68B
-13.61%1.39B
8.20%1.31B
140.96%188.00M
-87.90%256.00M
112.55%1.61B
-37.91%1.21B
-220.47%-459.00M
224.54%2.12B
-46.80%757.00M
36.23%1.94B
-83.84%381.00M
-75.95%652.00M
123.04%1.42B
-24.66%1.43B
490.73%2.36B
50.53%2.71B
178.60%638.00M
-9.07%1.89B
-95.97%399.00M
-86.67%1.80B
-47.95%229.00M
10019.05%2.08B
58082.35%9.89B
1057.02%13.51B
46.67%440.00M
-100.79%-21.00M
-88.82%17.00M
111.59%1.17B
187.72%300.00M
271.73%2.67B
129.98%152.00M
541.86%552.00M
2.84%-342.00M
69.74%718.00M
-168.25%-507.00M
-88.62%86.00M
-294.48%-352.00M
-30.43%423.00M
-370.00%-189.00M
40.26%756.00M
-2.69%181.00M
11.56%608.00M
113.94%70.00M
-12.92%539.00M
-19.13%186.00M
-23.78%545.00M
-1468.75%-502.00M
-8.57%619.00M
6.98%230.00M
552.53%715.00M
73.55%-32.00M
812.63%677.00M
328.72%215.00M
---158.00M
---121.00M
---95.00M
---94.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-38.07%1.49B
-19.87%972.00M
-37.24%772.00M
-53.93%715.00M
135.88%2.41B
30.15%1.21B
27.86%1.23B
46.14%1.55B
-27.92%1.02B
66.43%932.00M
136.36%962.00M
237.14%1.06B
412.68%1.42B
101.44%560.00M
-1.93%407.00M
2.27%315.00M
12.20%276.00M
-53.51%278.00M
-22.57%415.00M
-97.97%308.00M
101.98%246.00M
-61.91%598.00M
-82.00%536.00M
338.45%15.17B
-519.76%-12.45B
-6.27%1.57B
-13.38%2.98B
569.05%3.46B
1959.03%2.96B
273.05%1.68B
1699.48%3.44B
190.45%517.00M
-12.20%144.00M
153.67%449.00M
-37.38%191.00M
-5.82%178.00M
--164.00M
43.90%177.00M
98.05%305.00M
-24.10%189.00M
-100.00%0.00
-18.54%123.00M
10.79%154.00M
88.64%249.00M
34.26%145.00M
-48.99%151.00M
-50.53%139.00M
-53.02%132.00M
-61.15%108.00M
-26.18%296.00M
-5.07%281.00M
-3.77%281.00M
8.17%278.00M
-21.83%401.00M
--296.00M
--292.00M
--257.00M
--513.00M
当期キャッシュフロー増減
84.09%-269.00M
-56.58%518.00M
1276.47%200.00M
117.70%57.00M
-417.86%-1.69B
1255.68%1.19B
43.33%-17.00M
-222.00%-322.00M
250.71%532.00M
-81.20%88.00M
-105.56%-30.00M
-208.70%-100.00M
-1005.13%-353.00M
1609.68%468.00M
535.48%540.00M
-17.86%92.00M
-36.07%39.00M
91.60%-31.00M
-138.46%-124.00M
100.76%112.00M
-99.55%61.00M
-194.62%-369.00M
96.29%-52.00M
-2906.54%-14.70B
2615.38%13.41B
-69.93%390.00M
-213.09%-1.40B
-462.07%-489.00M
32.44%494.00M
525.25%1.30B
379.84%1.24B
-769.23%-87.00M
2564.29%373.00M
-2246.15%-305.00M
313.22%258.00M
111.02%13.00M
-70.21%14.00M
-168.42%-13.00M
-290.32%-121.00M
-24.21%-118.00M
-54.81%47.00M
416.67%19.00M
-358.33%-31.00M
-1457.14%-95.00M
333.33%104.00M
96.81%-6.00M
-20.00%12.00M
--7.00M
700.00%24.00M
-52.85%-188.00M
-85.71%15.00M
-100.00%0.00
-91.43%3.00M
51.95%-123.00M
--105.00M
--4.00M
--35.00M
---256.00M
現金および現金同等物の期末残高
70.77%1.22B
-38.07%1.49B
-19.87%972.00M
-37.24%772.00M
-53.93%715.00M
135.88%2.41B
30.15%1.21B
27.86%1.23B
46.14%1.55B
-0.78%1.02B
-1.58%932.00M
136.36%962.00M
237.14%1.06B
316.19%1.03B
225.43%947.00M
-3.10%407.00M
2.61%315.00M
7.86%247.00M
-39.88%291.00M
-9.48%420.00M
-68.29%307.00M
-88.32%229.00M
-69.31%484.00M
-84.38%464.00M
-72.02%968.00M
-34.05%1.96B
-66.27%1.58B
590.70%2.97B
569.05%3.46B
1963.89%2.97B
941.20%4.67B
125.13%430.00M
190.45%517.00M
-12.20%144.00M
144.02%449.00M
169.01%191.00M
278.72%178.00M
15.49%164.00M
49.59%184.00M
-53.90%71.00M
-81.12%47.00M
-2.07%142.00M
-18.54%123.00M
10.79%154.00M
88.64%249.00M
34.26%145.00M
-48.99%151.00M
-50.53%139.00M
-53.02%132.00M
-61.15%108.00M
-26.18%296.00M
-5.07%281.00M
-3.77%281.00M
8.17%278.00M
--401.00M
--296.00M
--292.00M
--257.00M
フリーキャッシュフロー
-2.64%-2.06B
-534.74%-926.00M
-33.48%-1.20B
-115.21%-80.00M
-26.53%-2.01B
156.50%213.00M
58.05%-896.00M
186.09%526.00M
-42.08%-1.59B
65.82%-377.00M
-83.51%-2.14B
66.04%-611.00M
50.38%-1.12B
-69.95%-1.10B
42.15%-1.16B
-75.51%-1.80B
-24.36%-2.25B
-11.90%-649.00M
5.36%-2.01B
95.83%-1.02B
-2413.89%-1.81B
-1511.11%-580.00M
-54.96%-2.13B
-5108.90%-24.59B
89.30%-72.00M
-103.53%-36.00M
2.42%-1.37B
-122.64%-472.00M
-261.83%-673.00M
2328.57%1.02B
-203.67%-1.41B
-141.01%-212.00M
-144.74%-186.00M
-88.27%42.00M
-1.76%-463.00M
5844.44%517.00M
89.06%-76.00M
353.90%358.00M
32.39%-455.00M
94.67%-9.00M
-57.95%-695.00M
-27.03%-141.00M
-22.59%-673.00M
-139.03%-169.00M
28.34%-440.00M
73.94%-111.00M
25.00%-549.00M
2992.86%433.00M
9.97%-614.00M
-12.11%-426.00M
-538.32%-732.00M
-89.71%14.00M
-677.97%-682.00M
-133.13%-380.00M
--167.00M
--136.00M
--118.00M
---163.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
PG&E Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
PG&E Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 8.72B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
PG&E Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
PG&E Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 8.48% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
PG&E Corp の資本支出はいくらでしたか？
PG&E Corp は最近の四半期において資本支出として 11.79B を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
PG&E Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
PG&E Corp は最近の四半期に財務活動で 3.36B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ PCG にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
PG&E Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -3.07B であり、前年同期比で -31.58% の変化を反映しています。