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Otis Worldwide Corp
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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
24.19%267.00M
117.37%413.00M
18.41%817.00M
-5.08%374.00M
-30.19%215.00M
11.11%190.00M
15.58%690.00M
28.76%394.00M
-30.94%308.00M
-38.49%171.00M
28.66%597.00M
28.03%306.00M
26.35%446.00M
-44.84%278.00M
67.51%464.00M
-32.68%239.00M
-33.77%353.00M
-13.85%504.00M
-10.36%277.00M
2.01%355.00M
-19.73%533.00M
267.92%585.00M
-31.94%309.00M
-4.40%348.00M
87.57%664.00M
-46.46%159.00M
--454.00M
--364.00M
--354.00M
--297.00M
継続事業の当期純利益
6.15%449.00M
37.89%353.00M
8.78%384.00M
-29.62%392.00M
-6.00%423.00M
-31.55%256.00M
2.62%353.00M
41.01%557.00M
10.57%450.00M
6.25%374.00M
8.18%344.00M
12.86%395.00M
16.95%407.00M
-0.28%352.00M
2.58%318.00M
-7.65%350.00M
-8.18%348.00M
0.28%353.00M
11.11%310.00M
22.26%379.00M
43.02%379.00M
74.26%352.00M
9.84%279.00M
-14.13%310.00M
-24.72%265.00M
-32.67%202.00M
--254.00M
--361.00M
--352.00M
--300.00M
営業損益
-4.55%42.00M
-2.38%41.00M
-6.25%45.00M
-8.33%44.00M
7.32%44.00M
-4.55%42.00M
0.00%48.00M
4.35%48.00M
-21.15%41.00M
-6.38%44.00M
4.35%48.00M
-4.17%46.00M
6.12%52.00M
-2.08%47.00M
-9.80%46.00M
-4.00%48.00M
-3.92%49.00M
-5.88%48.00M
-23.88%51.00M
4.17%50.00M
4.08%51.00M
-47.96%51.00M
48.89%67.00M
9.09%48.00M
6.52%49.00M
117.78%98.00M
--45.00M
--44.00M
--46.00M
--45.00M
繰延税金
43.24%-42.00M
--4.00M
60.00%-2.00M
-2700.00%-28.00M
-80.49%-74.00M
-100.00%0.00
81.48%-5.00M
94.44%-1.00M
-192.86%-41.00M
900.00%16.00M
-22.73%-27.00M
---18.00M
-27.27%-14.00M
-111.76%-2.00M
-10.00%-22.00M
100.00%0.00
0.00%-11.00M
160.71%17.00M
---20.00M
-10.00%-33.00M
70.27%-11.00M
-275.00%-28.00M
-100.00%0.00
-15.38%-30.00M
-1133.33%-37.00M
900.00%16.00M
--23.00M
---26.00M
---3.00M
---2.00M
その他非資金項目
-7.81%-69.00M
75.00%7.00M
-200.00%-9.00M
100.00%0.00
-93.94%-64.00M
122.22%4.00M
72.73%-3.00M
-91.67%-46.00M
-760.00%-33.00M
-200.00%-18.00M
-126.83%-11.00M
31.43%-24.00M
-76.19%5.00M
-133.33%-6.00M
78.26%41.00M
-191.67%-35.00M
362.50%21.00M
300.00%18.00M
156.10%23.00M
-120.34%-12.00M
-120.51%-8.00M
-156.25%-9.00M
-4200.00%-41.00M
1575.00%59.00M
239.29%39.00M
-46.67%16.00M
--1.00M
---4.00M
---28.00M
--30.00M
運転資本の増減
2.92%-133.00M
91.73%-11.00M
38.41%382.00M
70.56%-53.00M
-6.20%-137.00M
49.04%-133.00M
21.05%276.00M
-66.67%-180.00M
-460.87%-129.00M
-103.91%-261.00M
314.55%228.00M
21.17%-108.00M
66.67%-23.00M
-332.73%-128.00M
152.88%55.00M
-197.83%-137.00M
-165.71%-69.00M
-73.17%55.00M
-593.33%-104.00M
17.86%-46.00M
-68.37%105.00M
211.41%205.00M
-112.93%-15.00M
-133.33%-56.00M
909.76%332.00M
-121.69%-184.00M
--116.00M
---24.00M
---41.00M
---83.00M
-売上債権の増減
-69.05%-71.00M
-120.19%-229.00M
220.00%80.00M
-157.69%-45.00M
-366.67%-42.00M
35.80%-104.00M
200.00%25.00M
880.00%78.00M
95.87%-9.00M
-1257.14%-162.00M
81.88%-25.00M
85.07%-10.00M
-311.32%-218.00M
127.45%14.00M
-206.67%-138.00M
-26.42%-67.00M
-32.50%-53.00M
-264.29%-51.00M
46.43%-45.00M
-165.00%-53.00M
-170.18%-40.00M
87.93%-14.00M
-121.05%-84.00M
66.10%-20.00M
250.00%57.00M
-107.14%-116.00M
---38.00M
---59.00M
---38.00M
---56.00M
-棚卸資産の増減
-800.00%-21.00M
-222.22%-58.00M
-32.50%27.00M
-825.00%-37.00M
115.79%3.00M
-300.00%-18.00M
73.91%40.00M
-130.77%-4.00M
-1800.00%-19.00M
145.00%9.00M
53.33%23.00M
131.71%13.00M
96.00%-1.00M
-42.86%-20.00M
475.00%15.00M
-217.14%-41.00M
-213.64%-25.00M
64.10%-14.00M
-116.00%-4.00M
216.67%35.00M
200.00%22.00M
20.41%-39.00M
-13.79%25.00M
-528.57%-30.00M
-229.41%-22.00M
-800.00%-49.00M
--29.00M
--7.00M
--17.00M
--7.00M
-支払債務および未払費用の増減
----
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----
-150.64%-79.00M
140.52%368.00M
6.47%-289.00M
----
--156.00M
--153.00M
---309.00M
-その他流動資産の増減
-683.33%-70.00M
6950.00%137.00M
684.21%149.00M
121.09%66.00M
133.33%12.00M
91.67%-2.00M
-54.76%19.00M
-1020.59%-313.00M
-38.46%-36.00M
-100.00%-24.00M
-36.36%42.00M
342.86%34.00M
53.57%-26.00M
-121.43%-12.00M
112.90%66.00M
67.44%-14.00M
-833.33%-56.00M
-8.20%56.00M
206.90%31.00M
-134.68%-43.00M
-133.33%-6.00M
171.76%61.00M
-203.57%-29.00M
639.13%124.00M
0.00%18.00M
-1314.29%-85.00M
--28.00M
---23.00M
--18.00M
--7.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
24.19%267.00M
117.37%413.00M
18.41%817.00M
-5.08%374.00M
-30.19%215.00M
11.11%190.00M
15.58%690.00M
28.76%394.00M
-30.94%308.00M
-38.49%171.00M
28.66%597.00M
28.03%306.00M
26.35%446.00M
-44.84%278.00M
67.51%464.00M
-32.68%239.00M
-33.77%353.00M
-13.85%504.00M
-10.36%277.00M
2.01%355.00M
-19.73%533.00M
267.92%585.00M
-31.94%309.00M
-4.40%348.00M
87.57%664.00M
-46.46%159.00M
--454.00M
--364.00M
--354.00M
--297.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
2100.00%44.00M
-2.94%33.00M
-48.72%20.00M
12.50%36.00M
-91.67%2.00M
9.68%34.00M
-7.14%39.00M
-5.88%32.00M
-35.14%24.00M
24.00%31.00M
23.53%42.00M
41.67%34.00M
37.04%37.00M
-16.67%25.00M
-17.07%34.00M
-22.58%24.00M
-32.50%27.00M
-31.82%30.00M
-42.25%41.00M
-16.22%31.00M
11.11%40.00M
12.82%44.00M
51.06%71.00M
5.71%37.00M
2.86%36.00M
39.29%39.00M
--47.00M
--35.00M
--35.00M
--28.00M
設備投資
22.22%44.00M
-2.94%33.00M
15.38%45.00M
15.63%37.00M
50.00%36.00M
9.68%34.00M
-7.14%39.00M
-5.88%32.00M
-35.14%24.00M
24.00%31.00M
23.53%42.00M
41.67%34.00M
37.04%37.00M
-16.67%25.00M
-17.07%34.00M
-22.58%24.00M
-32.50%27.00M
-31.82%30.00M
-42.25%41.00M
-16.22%31.00M
11.11%40.00M
12.82%44.00M
51.06%71.00M
5.71%37.00M
2.86%36.00M
39.29%39.00M
--47.00M
--35.00M
--35.00M
--28.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
2100.00%44.00M
-2.94%33.00M
-48.72%20.00M
12.50%36.00M
-91.67%2.00M
9.68%34.00M
-7.14%39.00M
-5.88%32.00M
-35.14%24.00M
24.00%31.00M
23.53%42.00M
41.67%34.00M
37.04%37.00M
-16.67%25.00M
-17.07%34.00M
-22.58%24.00M
-32.50%27.00M
-31.82%30.00M
-42.25%41.00M
-16.22%31.00M
11.11%40.00M
12.82%44.00M
51.06%71.00M
5.71%37.00M
2.86%36.00M
39.29%39.00M
--47.00M
--35.00M
--35.00M
--28.00M
事業取引による純キャッシュフロー
-313.04%-190.00M
91.67%-3.00M
0.00%-17.00M
66.67%-10.00M
-360.00%-46.00M
-20.00%-36.00M
-88.89%-17.00M
-328.57%-30.00M
-150.00%-10.00M
-87.50%-30.00M
-12.50%-9.00M
-113.73%-7.00M
80.00%-4.00M
-100.00%-16.00M
61.90%-8.00M
737.50%51.00M
25.93%-20.00M
66.67%-8.00M
-600.00%-21.00M
76.47%-8.00M
-145.45%-27.00M
-380.00%-24.00M
62.50%-3.00M
-385.71%-34.00M
15.38%-11.00M
73.68%-5.00M
---8.00M
---7.00M
---13.00M
---19.00M
投資商品による純キャッシュフロー
---84.00M
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
-350.00%-9.00M
----
----
--6.00M
---2.00M
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
61.11%-7.00M
--0.00
--0.00
--58.00M
64.71%-18.00M
--0.00
--0.00
--0.00
---51.00M
----
----
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
125.00%1.00M
0.00%2.00M
-100.00%0.00
0.00%1.00M
-300.00%-4.00M
-33.33%2.00M
500.00%6.00M
-90.00%1.00M
-200.00%-1.00M
0.00%3.00M
-66.67%1.00M
400.00%10.00M
104.17%1.00M
-89.29%3.00M
-25.00%3.00M
-89.47%2.00M
-41.18%-24.00M
0.00%28.00M
-75.00%4.00M
246.15%19.00M
-466.67%-17.00M
833.33%28.00M
166.67%16.00M
13.33%-13.00M
88.46%-3.00M
-89.66%3.00M
--6.00M
---15.00M
---26.00M
--29.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-108.18%-331.00M
109.32%15.00M
-165.22%-30.00M
50.44%-56.00M
-783.33%-159.00M
-103.80%-161.00M
190.20%46.00M
-175.61%-113.00M
74.29%-18.00M
-276.19%-79.00M
46.32%-51.00M
-156.94%-41.00M
-1100.00%-70.00M
-23.53%-21.00M
-375.00%-95.00M
3700.00%72.00M
141.18%7.00M
66.00%-17.00M
68.75%-20.00M
98.64%-2.00M
66.00%-17.00M
45.65%-50.00M
-20.75%-64.00M
-153.45%-147.00M
32.43%-50.00M
-411.11%-92.00M
---53.00M
---58.00M
---74.00M
---18.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
105.64%73.00M
-62.15%-694.00M
-166.96%-531.00M
60.28%-168.00M
-510.38%-1.29B
8.35%-428.00M
185.09%793.00M
-353.29%-423.00M
13.11%-212.00M
-36.95%-467.00M
-272.80%-932.00M
135.91%167.00M
88.46%-244.00M
58.57%-341.00M
-114.89%-250.00M
34.04%-465.00M
-518.13%-2.11B
-43.38%-823.00M
758.43%1.68B
-72.37%-705.00M
-550.00%-342.00M
-124.22%-574.00M
41.91%-255.00M
-19.94%-409.00M
285.37%76.00M
17.95%-256.00M
---439.00M
---341.00M
---41.00M
---312.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
178.19%638.00M
-863.64%-106.00M
-111.67%-138.00M
15250.00%307.00M
-355.00%-816.00M
-466.67%-11.00M
312.39%1.18B
-99.67%2.00M
259.55%320.00M
109.38%3.00M
-1787.88%-557.00M
2508.70%600.00M
187.10%89.00M
93.25%-32.00M
-98.19%33.00M
107.67%23.00M
1133.33%31.00M
-231.47%-474.00M
1711.50%1.82B
-24.48%-300.00M
91.43%-3.00M
-102.26%-143.00M
-841.67%-113.00M
-12150.00%-241.00M
-3600.00%-35.00M
42140.00%6.34B
---12.00M
--2.00M
--1.00M
--15.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-35.39%-417.00M
-58.10%-400.00M
100.00%0.00
-24.00%-248.00M
16.98%-308.00M
16.78%-253.00M
8.00%-207.00M
11.11%-200.00M
-112.00%-371.00M
-73.71%-304.00M
-50.00%-225.00M
25.00%-225.00M
91.26%-175.00M
12.50%-175.00M
---150.00M
-36.99%-300.00M
-871.84%-2.00B
33.33%-200.00M
--0.00
---219.00M
---206.00M
---300.00M
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配当金支払額
1.83%167.00M
5.16%163.00M
5.13%164.00M
5.81%164.00M
4.46%164.00M
12.32%155.00M
12.23%156.00M
11.51%155.00M
11.35%157.00M
15.00%138.00M
15.83%139.00M
14.88%139.00M
15.57%141.00M
17.65%120.00M
17.65%120.00M
18.63%121.00M
19.61%122.00M
17.24%102.00M
17.24%102.00M
18.60%102.00M
17.24%102.00M
--87.00M
--87.00M
--86.00M
--87.00M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
250.00%9.00M
-66.67%-15.00M
55.56%-12.00M
10.00%-63.00M
-50.00%-6.00M
67.86%-9.00M
-145.45%-27.00M
-1.45%-70.00M
76.47%-4.00M
-100.00%-28.00M
15.38%-11.00M
-2.99%-69.00M
19.05%-17.00M
70.21%-14.00M
67.50%-13.00M
20.24%-67.00M
32.26%-21.00M
-6.82%-47.00M
27.27%-40.00M
-2.44%-84.00M
-115.66%-31.00M
99.33%-44.00M
87.12%-55.00M
76.09%-82.00M
571.43%198.00M
-1915.90%-6.59B
---427.00M
---343.00M
---42.00M
---327.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
105.64%73.00M
-62.15%-694.00M
-166.96%-531.00M
60.28%-168.00M
-510.38%-1.29B
8.35%-428.00M
185.09%793.00M
-353.29%-423.00M
13.11%-212.00M
-36.95%-467.00M
-272.80%-932.00M
135.91%167.00M
88.46%-244.00M
58.57%-341.00M
-114.89%-250.00M
34.04%-465.00M
-518.13%-2.11B
-43.38%-823.00M
758.43%1.68B
-72.37%-705.00M
-550.00%-342.00M
-124.22%-574.00M
41.91%-255.00M
-19.94%-409.00M
285.37%76.00M
17.95%-256.00M
---439.00M
---341.00M
---41.00M
---312.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-56.25%844.00M
-52.39%1.10B
2.52%853.00M
-26.08%703.00M
117.47%1.93B
81.33%2.32B
-49.30%832.00M
-22.49%951.00M
-20.87%887.00M
7.11%1.28B
57.49%1.64B
-3.00%1.23B
-63.58%1.12B
-65.63%1.20B
-33.76%1.04B
-34.93%1.26B
76.39%3.08B
93.06%3.48B
-10.22%1.57B
0.88%1.94B
43.03%1.75B
23.44%1.80B
18.70%1.75B
23.84%1.93B
-8.48%1.22B
8.40%1.46B
--1.48B
--1.56B
--1.33B
--1.35B
当期キャッシュフロー増減
100.41%5.00M
33.42%-261.00M
-83.08%252.00M
226.05%150.00M
-2015.63%-1.23B
0.25%-392.00M
512.47%1.49B
-128.74%-119.00M
-39.62%64.00M
-431.08%-393.00M
-335.95%-361.00M
285.65%414.00M
105.85%106.00M
81.45%-74.00M
-91.96%153.00M
39.89%-223.00M
-1011.06%-1.81B
-612.50%-399.00M
3785.71%1.90B
-112.00%-371.00M
-71.85%199.00M
76.57%-56.00M
388.24%49.00M
-118.75%-175.00M
217.04%707.00M
-1738.46%-239.00M
---17.00M
---80.00M
--223.00M
---13.00M
為替変動の影響
-133.33%-4.00M
-28.57%5.00M
90.00%-4.00M
-100.00%0.00
185.71%12.00M
138.89%7.00M
-260.00%-40.00M
227.78%23.00M
46.15%-14.00M
-280.00%-18.00M
-26.47%25.00M
73.91%-18.00M
55.93%-26.00M
115.87%10.00M
206.25%34.00M
-263.16%-69.00M
-336.00%-59.00M
-270.59%-63.00M
-154.24%-32.00M
-157.58%-19.00M
47.06%25.00M
66.00%-17.00M
180.95%59.00M
173.33%33.00M
206.25%17.00M
-350.00%-50.00M
--21.00M
---45.00M
---16.00M
--20.00M
現金および現金同等物の期末残高
20.77%849.00M
-56.25%844.00M
-52.39%1.10B
2.52%853.00M
-26.08%703.00M
117.47%1.93B
81.33%2.32B
-49.30%832.00M
-22.49%951.00M
-20.87%887.00M
7.11%1.28B
57.49%1.64B
-3.00%1.23B
-63.58%1.12B
-65.63%1.20B
-33.76%1.04B
-34.93%1.26B
76.39%3.08B
93.06%3.48B
-10.22%1.57B
0.88%1.94B
43.03%1.75B
23.44%1.80B
18.70%1.75B
23.84%1.93B
-8.48%1.22B
--1.46B
--1.48B
--1.56B
--1.33B
フリーキャッシュフロー
24.58%223.00M
143.59%380.00M
18.59%772.00M
-6.91%337.00M
-36.97%179.00M
11.43%156.00M
17.30%651.00M
33.09%362.00M
-30.56%284.00M
-44.66%140.00M
29.07%555.00M
26.51%272.00M
25.46%409.00M
-46.62%253.00M
82.20%430.00M
-33.64%215.00M
-33.87%326.00M
-12.38%474.00M
-0.84%236.00M
4.18%324.00M
-21.50%493.00M
350.83%541.00M
-41.52%238.00M
-5.47%311.00M
96.87%628.00M
-55.39%120.00M
--407.00M
--329.00M
--319.00M
--269.00M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Otis Worldwide Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Otis Worldwide Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.60B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Otis Worldwide Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Otis Worldwide Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 2.11% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Otis Worldwide Corp の資本支出はいくらでしたか？
Otis Worldwide Corp は最近の四半期において資本支出として 152.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Otis Worldwide Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Otis Worldwide Corp は最近の四半期に財務活動で -2.42B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OTIS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Otis Worldwide Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 1.44B であり、前年同期比で 0.49% の変化を反映しています。