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Estado de flujo de efectivo

Otis Worldwide Corp

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74.005USD

+0.175+0.24%

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28.17BCap. mercado

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Otis Worldwide Corp

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+0.175+0.24%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Ingresos Informes Valoración de la empresa Riesgo

OTIS Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Otis Worldwide Corp para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

24.19%267.00M

117.37%413.00M

18.41%817.00M

-5.08%374.00M

-30.19%215.00M

11.11%190.00M

15.58%690.00M

28.76%394.00M

-30.94%308.00M

-38.49%171.00M

28.66%597.00M

28.03%306.00M

26.35%446.00M

-44.84%278.00M

67.51%464.00M

-32.68%239.00M

-33.77%353.00M

-13.85%504.00M

-10.36%277.00M

2.01%355.00M

-19.73%533.00M

267.92%585.00M

-31.94%309.00M

-4.40%348.00M

87.57%664.00M

-46.46%159.00M

--454.00M

--364.00M

--354.00M

--297.00M

Ingresos netos por operaciones continuas

6.15%449.00M

37.89%353.00M

8.78%384.00M

-29.62%392.00M

-6.00%423.00M

-31.55%256.00M

2.62%353.00M

41.01%557.00M

10.57%450.00M

6.25%374.00M

8.18%344.00M

12.86%395.00M

16.95%407.00M

-0.28%352.00M

2.58%318.00M

-7.65%350.00M

-8.18%348.00M

0.28%353.00M

11.11%310.00M

22.26%379.00M

43.02%379.00M

74.26%352.00M

9.84%279.00M

-14.13%310.00M

-24.72%265.00M

-32.67%202.00M

--254.00M

--361.00M

--352.00M

--300.00M

Pérdidas de ganancias operativas

-4.55%42.00M

-2.38%41.00M

-6.25%45.00M

-8.33%44.00M

7.32%44.00M

-4.55%42.00M

0.00%48.00M

4.35%48.00M

-21.15%41.00M

-6.38%44.00M

4.35%48.00M

-4.17%46.00M

6.12%52.00M

-2.08%47.00M

-9.80%46.00M

-4.00%48.00M

-3.92%49.00M

-5.88%48.00M

-23.88%51.00M

4.17%50.00M

4.08%51.00M

-47.96%51.00M

48.89%67.00M

9.09%48.00M

6.52%49.00M

117.78%98.00M

--45.00M

--44.00M

--46.00M

--45.00M

Impuesto diferido

43.24%-42.00M

--4.00M

60.00%-2.00M

-2700.00%-28.00M

-80.49%-74.00M

-100.00%0.00

81.48%-5.00M

94.44%-1.00M

-192.86%-41.00M

900.00%16.00M

-22.73%-27.00M

---18.00M

-27.27%-14.00M

-111.76%-2.00M

-10.00%-22.00M

100.00%0.00

0.00%-11.00M

160.71%17.00M

---20.00M

-10.00%-33.00M

70.27%-11.00M

-275.00%-28.00M

-100.00%0.00

-15.38%-30.00M

-1133.33%-37.00M

900.00%16.00M

--23.00M

---26.00M

---3.00M

---2.00M

Otros artículos no monetarios

-7.81%-69.00M

75.00%7.00M

-200.00%-9.00M

100.00%0.00

-93.94%-64.00M

122.22%4.00M

72.73%-3.00M

-91.67%-46.00M

-760.00%-33.00M

-200.00%-18.00M

-126.83%-11.00M

31.43%-24.00M

-76.19%5.00M

-133.33%-6.00M

78.26%41.00M

-191.67%-35.00M

362.50%21.00M

300.00%18.00M

156.10%23.00M

-120.34%-12.00M

-120.51%-8.00M

-156.25%-9.00M

-4200.00%-41.00M

1575.00%59.00M

239.29%39.00M

-46.67%16.00M

--1.00M

---4.00M

---28.00M

--30.00M

Cambio en el capital de trabajo

2.92%-133.00M

91.73%-11.00M

38.41%382.00M

70.56%-53.00M

-6.20%-137.00M

49.04%-133.00M

21.05%276.00M

-66.67%-180.00M

-460.87%-129.00M

-103.91%-261.00M

314.55%228.00M

21.17%-108.00M

66.67%-23.00M

-332.73%-128.00M

152.88%55.00M

-197.83%-137.00M

-165.71%-69.00M

-73.17%55.00M

-593.33%-104.00M

17.86%-46.00M

-68.37%105.00M

211.41%205.00M

-112.93%-15.00M

-133.33%-56.00M

909.76%332.00M

-121.69%-184.00M

--116.00M

---24.00M

---41.00M

---83.00M

-Cambio en cuentas por cobrar

-69.05%-71.00M

-120.19%-229.00M

220.00%80.00M

-157.69%-45.00M

-366.67%-42.00M

35.80%-104.00M

200.00%25.00M

880.00%78.00M

95.87%-9.00M

-1257.14%-162.00M

81.88%-25.00M

85.07%-10.00M

-311.32%-218.00M

127.45%14.00M

-206.67%-138.00M

-26.42%-67.00M

-32.50%-53.00M

-264.29%-51.00M

46.43%-45.00M

-165.00%-53.00M

-170.18%-40.00M

87.93%-14.00M

-121.05%-84.00M

66.10%-20.00M

250.00%57.00M

-107.14%-116.00M

---38.00M

---59.00M

---38.00M

---56.00M

-Cambio en el inventario

-800.00%-21.00M

-222.22%-58.00M

-32.50%27.00M

-825.00%-37.00M

115.79%3.00M

-300.00%-18.00M

73.91%40.00M

-130.77%-4.00M

-1800.00%-19.00M

145.00%9.00M

53.33%23.00M

131.71%13.00M

96.00%-1.00M

-42.86%-20.00M

475.00%15.00M

-217.14%-41.00M

-213.64%-25.00M

64.10%-14.00M

-116.00%-4.00M

216.67%35.00M

200.00%22.00M

20.41%-39.00M

-13.79%25.00M

-528.57%-30.00M

-229.41%-22.00M

-800.00%-49.00M

--29.00M

--7.00M

--17.00M

--7.00M

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

----

-150.64%-79.00M

140.52%368.00M

6.47%-289.00M

----

--156.00M

--153.00M

---309.00M

-Cambio en otros activos corrientes

-683.33%-70.00M

6950.00%137.00M

684.21%149.00M

121.09%66.00M

133.33%12.00M

91.67%-2.00M

-54.76%19.00M

-1020.59%-313.00M

-38.46%-36.00M

-100.00%-24.00M

-36.36%42.00M

342.86%34.00M

53.57%-26.00M

-121.43%-12.00M

112.90%66.00M

67.44%-14.00M

-833.33%-56.00M

-8.20%56.00M

206.90%31.00M

-134.68%-43.00M

-133.33%-6.00M

171.76%61.00M

-203.57%-29.00M

639.13%124.00M

0.00%18.00M

-1314.29%-85.00M

--28.00M

---23.00M

--18.00M

--7.00M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

24.19%267.00M

117.37%413.00M

18.41%817.00M

-5.08%374.00M

-30.19%215.00M

11.11%190.00M

15.58%690.00M

28.76%394.00M

-30.94%308.00M

-38.49%171.00M

28.66%597.00M

28.03%306.00M

26.35%446.00M

-44.84%278.00M

67.51%464.00M

-32.68%239.00M

-33.77%353.00M

-13.85%504.00M

-10.36%277.00M

2.01%355.00M

-19.73%533.00M

267.92%585.00M

-31.94%309.00M

-4.40%348.00M

87.57%664.00M

-46.46%159.00M

--454.00M

--364.00M

--354.00M

--297.00M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo neto de actividades de inversión continuadas

2100.00%44.00M

-2.94%33.00M

-48.72%20.00M

12.50%36.00M

-91.67%2.00M

9.68%34.00M

-7.14%39.00M

-5.88%32.00M

-35.14%24.00M

24.00%31.00M

23.53%42.00M

41.67%34.00M

37.04%37.00M

-16.67%25.00M

-17.07%34.00M

-22.58%24.00M

-32.50%27.00M

-31.82%30.00M

-42.25%41.00M

-16.22%31.00M

11.11%40.00M

12.82%44.00M

51.06%71.00M

5.71%37.00M

2.86%36.00M

39.29%39.00M

--47.00M

--35.00M

--28.00M

Gastos de capital

22.22%44.00M

-2.94%33.00M

15.38%45.00M

15.63%37.00M

50.00%36.00M

9.68%34.00M

-7.14%39.00M

-5.88%32.00M

-35.14%24.00M

24.00%31.00M

23.53%42.00M

41.67%34.00M

37.04%37.00M

-16.67%25.00M

-17.07%34.00M

-22.58%24.00M

-32.50%27.00M

-31.82%30.00M

-42.25%41.00M

-16.22%31.00M

11.11%40.00M

12.82%44.00M

51.06%71.00M

5.71%37.00M

2.86%36.00M

39.29%39.00M

--47.00M

--35.00M

--28.00M

Flujo de efectivo neto por disposición de activos fijos

2100.00%44.00M

-2.94%33.00M

-48.72%20.00M

12.50%36.00M

-91.67%2.00M

9.68%34.00M

-7.14%39.00M

-5.88%32.00M

-35.14%24.00M

24.00%31.00M

23.53%42.00M

41.67%34.00M

37.04%37.00M

-16.67%25.00M

-17.07%34.00M

-22.58%24.00M

-32.50%27.00M

-31.82%30.00M

-42.25%41.00M

-16.22%31.00M

11.11%40.00M

12.82%44.00M

51.06%71.00M

5.71%37.00M

2.86%36.00M

39.29%39.00M

--47.00M

--35.00M

--28.00M

Flujo de efectivo neto de transacciones comerciales

-313.04%-190.00M

91.67%-3.00M

0.00%-17.00M

66.67%-10.00M

-360.00%-46.00M

-20.00%-36.00M

-88.89%-17.00M

-328.57%-30.00M

-150.00%-10.00M

-87.50%-30.00M

-12.50%-9.00M

-113.73%-7.00M

80.00%-4.00M

-100.00%-16.00M

61.90%-8.00M

737.50%51.00M

25.93%-20.00M

66.67%-8.00M

-600.00%-21.00M

76.47%-8.00M

-145.45%-27.00M

-380.00%-24.00M

62.50%-3.00M

-385.71%-34.00M

15.38%-11.00M

73.68%-5.00M

---8.00M

---7.00M

---13.00M

---19.00M

Flujo de efectivo neto de productos de inversión

---84.00M

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-350.00%-9.00M

----

--6.00M

---2.00M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

61.11%-7.00M

--0.00

--58.00M

64.71%-18.00M

--0.00

---51.00M

----

--0.00

Flujo de efectivo neto de otras actividades de inversión

125.00%1.00M

0.00%2.00M

-100.00%0.00

0.00%1.00M

-300.00%-4.00M

-33.33%2.00M

500.00%6.00M

-90.00%1.00M

-200.00%-1.00M

0.00%3.00M

-66.67%1.00M

400.00%10.00M

104.17%1.00M

-89.29%3.00M

-25.00%3.00M

-89.47%2.00M

-41.18%-24.00M

0.00%28.00M

-75.00%4.00M

246.15%19.00M

-466.67%-17.00M

833.33%28.00M

166.67%16.00M

13.33%-13.00M

88.46%-3.00M

-89.66%3.00M

--6.00M

---15.00M

---26.00M

--29.00M

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo neto de actividades de inversión

-108.18%-331.00M

109.32%15.00M

-165.22%-30.00M

50.44%-56.00M

-783.33%-159.00M

-103.80%-161.00M

190.20%46.00M

-175.61%-113.00M

74.29%-18.00M

-276.19%-79.00M

46.32%-51.00M

-156.94%-41.00M

-1100.00%-70.00M

-23.53%-21.00M

-375.00%-95.00M

3700.00%72.00M

141.18%7.00M

66.00%-17.00M

68.75%-20.00M

98.64%-2.00M

66.00%-17.00M

45.65%-50.00M

-20.75%-64.00M

-153.45%-147.00M

32.43%-50.00M

-411.11%-92.00M

---53.00M

---58.00M

---74.00M

---18.00M

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

105.64%73.00M

-62.15%-694.00M

-166.96%-531.00M

60.28%-168.00M

-510.38%-1.29B

8.35%-428.00M

185.09%793.00M

-353.29%-423.00M

13.11%-212.00M

-36.95%-467.00M

-272.80%-932.00M

135.91%167.00M

88.46%-244.00M

58.57%-341.00M

-114.89%-250.00M

34.04%-465.00M

-518.13%-2.11B

-43.38%-823.00M

758.43%1.68B

-72.37%-705.00M

-550.00%-342.00M

-124.22%-574.00M

41.91%-255.00M

-19.94%-409.00M

285.37%76.00M

17.95%-256.00M

---439.00M

---341.00M

---41.00M

---312.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

178.19%638.00M

-863.64%-106.00M

-111.67%-138.00M

15250.00%307.00M

-355.00%-816.00M

-466.67%-11.00M

312.39%1.18B

-99.67%2.00M

259.55%320.00M

109.38%3.00M

-1787.88%-557.00M

2508.70%600.00M

187.10%89.00M

93.25%-32.00M

-98.19%33.00M

107.67%23.00M

1133.33%31.00M

-231.47%-474.00M

1711.50%1.82B

-24.48%-300.00M

91.43%-3.00M

-102.26%-143.00M

-841.67%-113.00M

-12150.00%-241.00M

-3600.00%-35.00M

42140.00%6.34B

---12.00M

--2.00M

--1.00M

--15.00M

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-35.39%-417.00M

-58.10%-400.00M

100.00%0.00

-24.00%-248.00M

16.98%-308.00M

16.78%-253.00M

8.00%-207.00M

11.11%-200.00M

-112.00%-371.00M

-73.71%-304.00M

-50.00%-225.00M

25.00%-225.00M

91.26%-175.00M

12.50%-175.00M

---150.00M

-36.99%-300.00M

-871.84%-2.00B

33.33%-200.00M

--0.00

---219.00M

---206.00M

---300.00M

----

Pagos de dividendos en efectivo

1.83%167.00M

5.16%163.00M

5.13%164.00M

5.81%164.00M

4.46%164.00M

12.32%155.00M

12.23%156.00M

11.51%155.00M

11.35%157.00M

15.00%138.00M

15.83%139.00M

14.88%139.00M

15.57%141.00M

17.65%120.00M

18.63%121.00M

19.61%122.00M

17.24%102.00M

18.60%102.00M

17.24%102.00M

--87.00M

--86.00M

--87.00M

----

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

250.00%9.00M

-66.67%-15.00M

55.56%-12.00M

10.00%-63.00M

-50.00%-6.00M

67.86%-9.00M

-145.45%-27.00M

-1.45%-70.00M

76.47%-4.00M

-100.00%-28.00M

15.38%-11.00M

-2.99%-69.00M

19.05%-17.00M

70.21%-14.00M

67.50%-13.00M

20.24%-67.00M

32.26%-21.00M

-6.82%-47.00M

27.27%-40.00M

-2.44%-84.00M

-115.66%-31.00M

99.33%-44.00M

87.12%-55.00M

76.09%-82.00M

571.43%198.00M

-1915.90%-6.59B

---427.00M

---343.00M

---42.00M

---327.00M

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

105.64%73.00M

-62.15%-694.00M

-166.96%-531.00M

60.28%-168.00M

-510.38%-1.29B

8.35%-428.00M

185.09%793.00M

-353.29%-423.00M

13.11%-212.00M

-36.95%-467.00M

-272.80%-932.00M

135.91%167.00M

88.46%-244.00M

58.57%-341.00M

-114.89%-250.00M

34.04%-465.00M

-518.13%-2.11B

-43.38%-823.00M

758.43%1.68B

-72.37%-705.00M

-550.00%-342.00M

-124.22%-574.00M

41.91%-255.00M

-19.94%-409.00M

285.37%76.00M

17.95%-256.00M

---439.00M

---341.00M

---41.00M

---312.00M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

-56.25%844.00M

-52.39%1.10B

2.52%853.00M

-26.08%703.00M

117.47%1.93B

81.33%2.32B

-49.30%832.00M

-22.49%951.00M

-20.87%887.00M

7.11%1.28B

57.49%1.64B

-3.00%1.23B

-63.58%1.12B

-65.63%1.20B

-33.76%1.04B

-34.93%1.26B

76.39%3.08B

93.06%3.48B

-10.22%1.57B

0.88%1.94B

43.03%1.75B

23.44%1.80B

18.70%1.75B

23.84%1.93B

-8.48%1.22B

8.40%1.46B

--1.48B

--1.56B

--1.33B

--1.35B

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

100.41%5.00M

33.42%-261.00M

-83.08%252.00M

226.05%150.00M

-2015.63%-1.23B

0.25%-392.00M

512.47%1.49B

-128.74%-119.00M

-39.62%64.00M

-431.08%-393.00M

-335.95%-361.00M

285.65%414.00M

105.85%106.00M

81.45%-74.00M

-91.96%153.00M

39.89%-223.00M

-1011.06%-1.81B

-612.50%-399.00M

3785.71%1.90B

-112.00%-371.00M

-71.85%199.00M

76.57%-56.00M

388.24%49.00M

-118.75%-175.00M

217.04%707.00M

-1738.46%-239.00M

---17.00M

---80.00M

--223.00M

---13.00M

Efecto de los cambios del tipo de cambio

-133.33%-4.00M

-28.57%5.00M

90.00%-4.00M

-100.00%0.00

185.71%12.00M

138.89%7.00M

-260.00%-40.00M

227.78%23.00M

46.15%-14.00M

-280.00%-18.00M

-26.47%25.00M

73.91%-18.00M

55.93%-26.00M

115.87%10.00M

206.25%34.00M

-263.16%-69.00M

-336.00%-59.00M

-270.59%-63.00M

-154.24%-32.00M

-157.58%-19.00M

47.06%25.00M

66.00%-17.00M

180.95%59.00M

173.33%33.00M

206.25%17.00M

-350.00%-50.00M

--21.00M

---45.00M

---16.00M

--20.00M

Saldo de efectivo final

20.77%849.00M

-56.25%844.00M

-52.39%1.10B

2.52%853.00M

-26.08%703.00M

117.47%1.93B

81.33%2.32B

-49.30%832.00M

-22.49%951.00M

-20.87%887.00M

7.11%1.28B

57.49%1.64B

-3.00%1.23B

-63.58%1.12B

-65.63%1.20B

-33.76%1.04B

-34.93%1.26B

76.39%3.08B

93.06%3.48B

-10.22%1.57B

0.88%1.94B

43.03%1.75B

23.44%1.80B

18.70%1.75B

23.84%1.93B

-8.48%1.22B

--1.46B

--1.48B

--1.56B

--1.33B

Flujo de caja libre

24.58%223.00M

143.59%380.00M

18.59%772.00M

-6.91%337.00M

-36.97%179.00M

11.43%156.00M

17.30%651.00M

33.09%362.00M

-30.56%284.00M

-44.66%140.00M

29.07%555.00M

26.51%272.00M

25.46%409.00M

-46.62%253.00M

82.20%430.00M

-33.64%215.00M

-33.87%326.00M

-12.38%474.00M

-0.84%236.00M

4.18%324.00M

-21.50%493.00M

350.83%541.00M

-41.52%238.00M

-5.47%311.00M

96.87%628.00M

-55.39%120.00M

--407.00M

--329.00M

--319.00M

--269.00M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

----

Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Otis Worldwide Corp?



Otis Worldwide Corp generó un flujo de caja operativo de 1.60B en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Otis Worldwide Corp año tras año?



El flujo de caja operativo de Otis Worldwide Corp aumentó un 2.11% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Cuánto gasta Otis Worldwide Corp en gastos de capital?



Otis Worldwide Corp gastó 152.00M en gastos de capital en el trimestre más reciente.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Otis Worldwide Corp?



Otis Worldwide Corp empleó -2.42B en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para OTIS?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.

¿Cuál fue el flujo de caja libre de Otis Worldwide Corp en el último trimestre?



El flujo de caja libre fue de 1.44B, y esto refleja un cambio de 0.49% en comparación con el año anterior.