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Orchid Island Capital Inc
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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
132.66%65.07M
342.48%81.61M
88.58%48.62M
175.53%48.26M
288.68%27.97M
-4.40%18.44M
-42.72%25.78M
142.90%17.51M
-141.77%-14.82M
20.83%19.29M
1812.02%45.01M
-3069.41%-40.82M
-66.52%35.49M
-77.35%15.96M
-102.30%-2.63M
-103.65%-1.29M
370.35%105.99M
407.69%70.49M
361.06%114.17M
43.95%35.26M
19.75%22.54M
-27.53%13.88M
448.97%24.76M
3.01%24.49M
113.62%18.82M
11.59%19.16M
-346.01%-7.10M
2316.03%23.78M
-50.13%8.81M
-52.12%17.17M
-103.83%-1.59M
-102.59%-1.07M
-10.41%17.66M
470.64%35.86M
135.84%41.55M
25.52%41.39M
16.74%19.72M
-30.82%6.28M
248.05%17.62M
16.42%32.97M
312.67%16.89M
-28.76%9.08M
-390.72%-11.90M
766.02%28.32M
-190.78%-7.94M
2860.18%12.75M
-2818.82%-2.42M
27.00%3.27M
3091.49%8.75M
-105.28%-461.89K
109.60%89.19K
1216.07%2.58M
-159.58%-292.44K
--8.74M
-265.14%-928.68K
--195.67K
--490.82K
--562.34K
継続事業の当期純利益
-348.23%-178.92M
365.63%89.19M
-216.55%-19.95M
1764.89%103.41M
316.15%72.08M
-574.39%-33.58M
-13.42%17.12M
-79.56%5.54M
121.61%17.32M
-148.58%-4.98M
460.23%19.78M
-22.33%27.13M
5.18%-80.13M
117.04%10.25M
102.37%3.53M
178.37%34.93M
-424.58%-84.51M
-256.59%-60.14M
-406.41%-148.73M
-370.43%-44.56M
-7.26%26.04M
-134.58%-16.86M
67.80%-29.37M
-11.46%16.48M
431.20%28.08M
1280.47%48.77M
-960.61%-91.20M
170.50%18.61M
-186.58%-8.48M
162.29%3.53M
164.71%10.60M
-341.31%-26.40M
-119.48%-2.96M
113.97%1.35M
-768.72%-16.38M
70.70%-5.98M
-26.03%15.18M
-249.19%-9.64M
153.34%2.45M
-361.47%-20.42M
318.00%20.52M
328.21%6.46M
-183.34%-4.59M
121.83%7.81M
-239.10%-9.41M
-126.63%-2.83M
53.23%5.51M
143.64%3.52M
778.81%6.77M
787.83%10.63M
798.01%3.60M
640.73%1.44M
-282.82%-997.11K
---1.55M
-35.14%400.36K
---267.21K
--545.41K
--617.24K
その他非資金項目
-290.77%-762.00K
55.10%-88.00K
-43.33%-172.00K
84.31%-182.00K
85.22%-195.00K
83.45%-196.00K
90.17%-120.00K
14.33%-1.16M
-153.17%-1.32M
---1.18M
---1.22M
---1.35M
---521.00K
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運転資本の増減
-1961.19%-29.11M
3924.63%21.73M
-38.58%-8.32M
92.36%-418.00K
132.19%1.56M
-73.52%540.00K
-254.86%-6.00M
1.90%-5.47M
-274.81%-4.86M
138.77%2.04M
2.95%3.88M
-72.02%-5.58M
-76.10%2.78M
-226.45%-5.26M
4.24%3.76M
-355.98%-3.24M
580.89%11.63M
153.46%4.16M
2.47%3.61M
-119.50%-711.00K
-326.46%-2.42M
-241.68%-7.78M
159.56%3.52M
302.54%3.65M
-132.85%-567.00K
-151.02%-2.28M
-286.23%-5.92M
-32.49%906.00K
124.53%1.73M
-37.90%4.46M
-204.57%-1.53M
-81.64%1.34M
-312.18%-7.04M
245.13%7.19M
-430.92%-503.00K
1042.34%7.31M
11153.33%3.32M
-1202.90%-4.95M
123.10%152.00K
-19.50%640.00K
-113.57%-30.00K
213.99%449.00K
77.33%-658.00K
1023.87%795.00K
117.24%221.00K
119.97%143.00K
-139.67%-2.90M
63.71%-86.05K
-1137.26%-1.28M
-401.53%-716.08K
3.74%-1.21M
-2754.35%-237.14K
22.22%123.56K
--237.48K
-2932.41%-1.26M
---8.31K
--101.10K
--44.42K
-売上債権の増減
104.54%335.00K
201.08%469.00K
43.91%-4.75M
-5453.41%-9.77M
-89.97%-7.37M
86.25%-464.00K
-1178.13%-8.47M
-107.44%-176.00K
-89.27%-3.88M
-57.22%-3.37M
58.59%-663.00K
338.41%2.37M
-160.21%-2.05M
-333.01%-2.15M
-139.97%-1.60M
73.11%-992.00K
229.81%3.41M
151.86%921.00K
481.52%4.01M
-775.64%-3.69M
-9988.46%-2.62M
-849.73%-1.78M
-144.68%-1.05M
-81.70%546.00K
98.29%-26.00K
85.83%-187.00K
237.64%2.35M
253.44%2.98M
-321.87%-1.52M
-269.67%-1.32M
162.99%696.00K
-12.63%844.00K
148.76%686.00K
195.46%778.00K
34.07%-1.10M
147.01%966.00K
-84.16%-1.41M
-110.59%-815.00K
-1010.87%-1.68M
-571.57%-2.06M
-273.24%-764.00K
79.07%-387.00K
132.57%184.00K
52.65%-306.00K
124.96%441.00K
-100.32%-1.85M
57.07%-565.00K
-206.75%-646.26K
-5016.03%-1.77M
-1756.92%-923.03K
-31.66%-1.32M
-104.49%-210.68K
-39.54%35.94K
--55.71K
-2461.45%-999.53K
---103.03K
--59.45K
---39.02K
-その他流動資産の増減
49.73%274.00K
-4.03%262.00K
-105.33%-963.00K
-112.61%-28.00K
53.78%183.00K
8.33%273.00K
11.51%-469.00K
119.80%222.00K
-48.48%119.00K
110.00%252.00K
-15.47%-530.00K
-55.11%101.00K
0.43%231.00K
-52.00%120.00K
44.90%-459.00K
84.43%225.00K
-78.68%230.00K
-39.90%250.00K
-41.67%-833.00K
40.23%122.00K
2195.74%1.08M
454.67%416.00K
10.23%-588.00K
-18.69%87.00K
124.87%47.00K
-85.03%75.00K
-93.22%-655.00K
-19.55%107.00K
-242.11%-189.00K
2883.33%501.00K
-35.06%-339.00K
-20.36%133.00K
216.67%133.00K
-108.78%-18.00K
39.81%-251.00K
-3.47%167.00K
-65.00%42.00K
49.64%205.00K
-19.14%-417.00K
-63.11%173.00K
147.24%120.00K
-34.76%137.00K
21.17%-350.00K
216.81%469.00K
-403.40%-254.00K
194.82%210.00K
-285.11%-444.00K
11057.66%148.04K
78.02%83.72K
-412.57%-221.47K
51.21%-115.29K
-104.20%-1.35K
1297.56%47.03K
--70.85K
-1087.40%-236.31K
--32.14K
---3.93K
---19.90K
-その他流動負債の増減
-81.97%66.00K
5.11%185.00K
-15.04%339.00K
110.48%221.00K
185.94%366.00K
-47.15%176.00K
67.65%399.00K
171.92%105.00K
204.76%128.00K
38.75%333.00K
-15.00%238.00K
97.99%-146.00K
-99.44%42.00K
263.64%240.00K
34.62%280.00K
-357.36%-7.26M
1383.59%7.51M
101.01%66.00K
-96.15%208.00K
8.13%2.82M
7.73%-585.00K
-793.64%-6.54M
1760.92%5.40M
287.29%2.61M
-139.65%-634.00K
152.14%943.00K
44.92%-325.00K
8.17%-1.39M
130.78%1.60M
-94.24%374.00K
-370.64%-590.00K
-134.15%-1.52M
-364.78%-5.20M
248.29%6.50M
-88.02%218.00K
78.90%4.44M
1576.92%1.96M
-2575.71%-4.38M
465.26%1.82M
1318.86%2.48M
-46.33%117.00K
-88.05%177.00K
70.53%-498.00K
19.81%175.00K
27.78%218.00K
583.15%1.48M
-1269.23%-1.69M
456.91%146.06K
1293.54%170.61K
831.14%216.79K
6879.50%144.54K
-132.50%-40.92K
239.78%12.24K
---29.65K
-213100.00%-2.13K
--125.90K
---8.76K
---1.00
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
132.66%65.07M
342.48%81.61M
88.58%48.62M
175.53%48.26M
288.68%27.97M
-4.40%18.44M
-42.72%25.78M
142.90%17.51M
-141.77%-14.82M
20.83%19.29M
1812.02%45.01M
-3069.41%-40.82M
-66.52%35.49M
-77.35%15.96M
-102.30%-2.63M
-103.65%-1.29M
370.35%105.99M
407.69%70.49M
361.06%114.17M
43.95%35.26M
19.75%22.54M
-27.53%13.88M
448.97%24.76M
3.01%24.49M
113.62%18.82M
11.59%19.16M
-346.01%-7.10M
2316.03%23.78M
-50.13%8.81M
-52.12%17.17M
-103.83%-1.59M
-102.59%-1.07M
-10.41%17.66M
470.64%35.86M
135.84%41.55M
25.52%41.39M
16.74%19.72M
-30.82%6.28M
248.05%17.62M
16.42%32.97M
312.67%16.89M
-28.76%9.08M
-390.72%-11.90M
766.02%28.32M
-190.78%-7.94M
2860.18%12.75M
-2818.82%-2.42M
27.00%3.27M
3091.49%8.75M
-105.28%-461.89K
109.60%89.19K
1216.07%2.58M
-159.58%-292.44K
--8.74M
-265.14%-928.68K
--195.67K
--490.82K
--562.34K
投資活動によるキャッシュフロー
設備投資
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--3.75M
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投資商品による純キャッシュフロー
124.31%316.85M
-55.25%-393.08M
24.92%-1.08B
-7693.33%-2.35B
-72.63%-1.30B
62.10%-253.19M
-2910.49%-1.43B
-96.17%31.00M
-81.58%-754.98M
-50.46%-668.03M
88.29%-47.60M
379.38%809.21M
-190.07%-415.78M
-197.94%-443.99M
-125.89%-406.44M
75.53%-289.64M
158.27%461.63M
214.88%453.35M
339.73%1.57B
-279.32%-1.18B
-585.15%-792.23M
-24.23%-394.64M
-207.52%-654.97M
-171.85%-312.01M
77.47%-115.63M
28.91%-317.68M
217.97%609.17M
57.01%434.26M
-462.60%-513.19M
-385.78%-446.85M
195.19%191.58M
91.00%276.58M
130.04%141.53M
170.36%156.36M
21.12%-201.26M
123.16%144.80M
-95.60%-471.07M
-75.33%-222.22M
-432.23%-255.15M
-817.74%-625.20M
-557.37%-240.84M
78.33%-126.74M
282.35%76.80M
63.08%-68.12M
110.63%52.66M
-291.65%-584.96M
88.12%-42.12M
-934.42%-184.53M
-12537.05%-495.32M
-1477.58%-149.36M
-44.84%-354.58M
63.63%-17.84M
185.29%3.98M
--10.84M
-742.19%-244.81M
---49.04M
---4.67M
---29.07M
その他投資活動による純キャッシュフロー
94.48%-71.94M
----
---830.75M
---2.90B
---1.30B
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
--8.57M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-99.92%3.00K
-171.99%-4.07M
-82.22%2.10M
100.00%0.00
892.81%3.75M
-17244.93%-1.50M
381.77%11.83M
-2990.04%-14.80M
71.34%-473.00K
-106.38%-8.63K
-166.35%-4.20M
107.45%512.00K
-4.31%-1.65M
130.68%135.25K
69886.45%6.33M
---6.88M
-69.59%-1.58M
---440.88K
--9.04K
---933.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
141.70%551.52M
28.98%-206.82M
47.45%-802.24M
-1328.60%-2.24B
-50.68%-1.32B
57.21%-291.24M
-3797.25%-1.53B
-74.39%181.97M
-202.88%-877.74M
-64.77%-680.55M
91.27%-39.17M
344.52%710.65M
-153.60%-289.80M
-179.93%-413.03M
-126.81%-448.89M
75.24%-290.63M
169.39%540.64M
228.67%516.76M
352.74%1.67B
-279.76%-1.17B
-562.64%-779.09M
-19.39%-401.63M
-217.50%-662.35M
-171.27%-309.07M
77.11%-117.57M
26.51%-336.41M
208.28%563.72M
66.86%433.69M
-441.84%-513.58M
-385.21%-457.78M
195.92%182.86M
78.59%259.91M
131.92%150.24M
172.23%160.51M
25.28%-190.63M
123.13%145.53M
-97.15%-470.66M
-75.33%-222.22M
-414.01%-255.15M
-789.80%-629.27M
-471.42%-238.73M
78.92%-126.75M
291.72%81.25M
62.30%-70.72M
112.87%64.28M
-301.11%-601.12M
88.11%-42.38M
-959.56%-187.58M
-4946.23%-499.55M
-3877.69%-149.87M
-44.66%-356.43M
64.22%-17.70M
321.18%10.31M
--3.97M
-721.27%-246.39M
---49.48M
---4.66M
---30.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-156.08%-816.26M
-45.68%178.72M
-49.60%789.20M
1258.12%2.29B
50.16%1.46B
-53.96%329.03M
62506.30%1.57B
73.50%-198.15M
242.26%969.27M
55.21%714.65M
-100.63%-2.51M
-401.29%-747.76M
143.63%283.19M
162.96%460.44M
122.10%400.26M
-77.71%248.19M
-176.17%-649.06M
-266.64%-731.33M
-371.68%-1.81B
230.72%1.11B
674.12%852.08M
24.74%438.87M
205.18%666.67M
188.38%336.74M
-79.07%110.07M
-26.51%351.83M
-285.07%-633.83M
-16.21%-381.03M
471.40%525.89M
350.19%478.77M
-347.97%-164.60M
-169.88%-327.89M
-134.32%-141.59M
-159.27%-191.36M
-74.05%66.38M
-121.74%-121.50M
54.32%412.57M
172.10%322.88M
557.01%255.83M
1618.46%558.91M
398.04%267.35M
-80.57%118.66M
-288.00%-55.98M
-85.38%32.52M
-117.50%-89.70M
336.10%610.74M
-92.40%29.78M
1344.58%222.42M
6178.41%512.54M
1645.08%140.04M
58.31%391.74M
-67.50%15.40M
-246.74%-8.43M
---9.06M
734.20%247.45M
--47.37M
--5.75M
--29.66M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-153.67%-725.20M
-6.34%222.19M
-46.22%749.26M
1126.89%2.11B
52.64%1.35B
-62.59%237.24M
23717.71%1.39B
71.53%-205.33M
293.01%885.17M
46.71%634.21M
-98.50%5.85M
-394.91%-721.30M
136.03%225.23M
161.31%432.28M
121.97%390.99M
-76.26%244.58M
-189.41%-625.12M
-311.74%-705.13M
-403.71%-1.78B
227.81%1.03B
556.10%699.16M
-8.63%333.02M
191.89%586.09M
185.90%314.28M
-78.00%106.56M
-21.24%364.49M
-302.91%-637.86M
-23.29%-365.87M
478.33%484.45M
373.15%462.79M
-285.18%-158.31M
-68.33%-296.75M
-129.67%-128.05M
-174.36%-169.43M
-66.72%85.49M
-135.57%-176.29M
81.91%431.62M
87.78%227.85M
648.66%256.90M
1052.20%495.61M
435.26%237.27M
-78.12%121.34M
-305.01%-46.82M
-76.19%43.01M
-114.99%-70.77M
318.69%554.58M
-93.13%22.84M
969.03%180.67M
6771.70%472.28M
1817.84%132.45M
56.56%332.69M
-64.32%16.90M
-223.19%-7.08M
---7.71M
616.39%212.50M
--47.37M
--5.75M
--29.66M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-120.47%-31.18M
-84.56%20.40M
-47.84%107.11M
585.73%244.22M
39.28%152.33M
31.25%132.14M
1912.10%205.35M
751.10%35.62M
36.01%109.37M
113.99%100.68M
-63.14%10.21M
-126.89%-5.47M
3473.20%80.42M
2221.15%47.05M
--27.69M
-82.37%20.34M
-101.35%-2.38M
-101.78%-2.22M
-100.00%0.00
220.20%115.40M
1037.28%177.01M
183550.00%124.75M
398.32%96.91M
450587.50%36.04M
-71.87%15.56M
-100.24%-68.00K
255.33%19.45M
99.96%-8.00K
--55.32M
470.98%28.50M
--5.47M
-125.07%-18.74M
--0.00
-106.98%-7.68M
-100.00%0.00
4.97%74.75M
-100.00%0.00
1569.91%110.06M
--12.79M
5414.33%71.21M
526.04%40.52M
-90.18%6.59M
-100.00%0.00
-102.69%-1.34M
-120.51%-9.51M
433.44%67.10M
-74.12%16.18M
--49.85M
--46.37M
--12.58M
76.55%62.50M
--0.00
--0.00
--0.00
--35.40M
--0.00
--0.00
--0.00
配当金支払額
24.90%59.89M
58.32%63.88M
105.54%67.17M
103.56%57.89M
89.74%47.95M
99.45%40.35M
76.03%32.68M
35.47%28.44M
12.55%25.27M
7.12%20.23M
0.77%18.56M
23.72%20.99M
4.21%22.45M
-21.21%18.89M
-40.59%18.42M
-46.92%16.97M
-10.56%21.55M
26.84%23.97M
93.45%31.01M
135.38%31.96M
99.82%24.09M
50.07%18.90M
3.98%16.03M
-10.37%13.58M
-13.17%12.06M
0.65%12.59M
31.11%15.42M
22.21%15.15M
2.52%13.88M
-12.23%12.51M
-38.49%11.76M
-37.87%12.40M
-28.90%13.54M
-5.18%14.25M
37.83%19.12M
152.33%19.95M
82.40%19.05M
62.22%15.03M
51.51%13.87M
-13.57%7.91M
10.87%10.44M
-15.29%9.27M
-0.92%9.15M
12.98%9.15M
54.27%9.42M
119.29%10.94M
167.82%9.24M
438.57%8.10M
351.14%6.11M
268.62%4.99M
664.69%3.45M
--1.50M
--1.35M
--1.35M
--451.12K
----
----
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--228.00K
---5.00K
-350.00%-9.00K
27.95%-214.00K
--0.00
--0.00
---2.00K
---297.00K
----
----
----
----
----
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----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-156.08%-816.26M
-45.68%178.72M
-49.60%789.20M
1258.12%2.29B
50.16%1.46B
-53.96%329.03M
62506.30%1.57B
73.50%-198.15M
242.26%969.27M
55.21%714.65M
-100.63%-2.51M
-401.29%-747.76M
143.63%283.19M
162.96%460.44M
122.10%400.26M
-77.71%248.19M
-176.17%-649.06M
-266.64%-731.33M
-371.68%-1.81B
230.72%1.11B
674.12%852.08M
24.74%438.87M
205.18%666.67M
188.38%336.74M
-79.07%110.07M
-26.51%351.83M
-285.07%-633.83M
-16.21%-381.03M
471.40%525.89M
350.19%478.77M
-347.97%-164.60M
-169.88%-327.89M
-134.32%-141.59M
-159.27%-191.36M
-74.05%66.38M
-121.74%-121.50M
54.32%412.57M
172.10%322.88M
557.01%255.83M
1618.46%558.91M
398.04%267.35M
-80.57%118.66M
-288.00%-55.98M
-85.38%32.52M
-117.50%-89.70M
336.10%610.74M
-92.40%29.78M
1344.58%222.42M
6178.41%512.54M
1645.08%140.04M
58.31%391.74M
-67.50%15.40M
-246.74%-8.43M
---9.06M
734.20%247.45M
--47.37M
--5.75M
--29.66M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
78.30%813.63M
89.99%760.13M
116.25%724.56M
84.95%617.21M
77.55%456.33M
96.49%400.09M
67.28%335.05M
19.95%333.72M
3.08%257.01M
9.50%203.62M
-15.57%200.29M
-0.97%278.22M
-12.01%249.34M
-56.50%185.96M
-47.34%237.22M
-40.88%280.95M
-25.37%283.37M
30.08%427.44M
50.39%450.44M
92.14%475.24M
60.88%379.72M
63.11%328.59M
7.48%299.51M
22.32%247.35M
30.34%236.03M
40.94%201.45M
120.69%278.65M
3.53%202.22M
7.15%181.09M
-12.85%142.93M
-48.82%126.26M
7.74%195.32M
-23.06%169.01M
45.49%164.00M
161.28%246.71M
63.53%181.29M
236.12%219.66M
35.26%112.72M
34.97%94.42M
65.21%110.86M
-34.95%65.35M
6.70%83.34M
-24.89%69.96M
21.95%67.10M
201.85%100.47M
79.27%78.11M
1040.07%93.14M
596.45%55.03M
426.86%33.28M
1531.77%43.57M
221.98%8.17M
77.35%7.90M
119.49%6.32M
--2.67M
34.11%2.54M
--4.45M
--2.88M
--1.89M
当期キャッシュフロー増減
-224.11%-199.67M
-4.86%53.50M
-45.31%35.57M
7935.40%107.35M
109.74%160.88M
5.33%56.24M
1852.54%65.04M
101.71%1.34M
165.60%76.71M
-15.76%53.39M
106.50%3.33M
-78.19%-77.93M
1293.88%28.88M
143.99%63.38M
-122.90%-51.26M
-76.33%-43.73M
-102.53%-2.42M
-381.80%-144.07M
-179.07%-23.00M
-147.55%-24.80M
744.17%95.53M
47.85%51.13M
137.67%29.09M
-31.76%52.16M
-46.43%11.32M
-9.39%34.58M
-563.19%-77.20M
210.69%76.44M
-19.71%21.12M
662.17%38.16M
120.15%16.67M
-205.55%-69.06M
168.56%26.31M
-95.32%5.01M
-552.00%-82.71M
275.00%65.42M
-184.32%-38.37M
10593.80%106.94M
36.79%18.30M
-278.66%-37.38M
236.38%45.51M
-95.53%1.00M
188.99%13.38M
-125.91%-9.87M
-253.48%-33.37M
317.51%22.37M
-142.47%-15.03M
14096.85%38.11M
1273.13%21.74M
-381.91%-10.28M
26573.60%35.40M
114.00%268.45K
0.43%1.58M
--3.65M
-40.90%132.71K
---1.92M
--1.58M
--224.53K
現金および現金同等物の期末残高
-0.52%613.97M
78.30%813.63M
89.99%760.13M
116.25%724.56M
84.95%617.21M
77.55%456.33M
96.49%400.09M
67.28%335.05M
19.95%333.72M
3.08%257.01M
9.50%203.62M
-15.57%200.29M
-0.97%278.22M
-12.01%249.34M
-56.50%185.96M
-47.34%237.22M
-40.88%280.95M
-25.37%283.37M
30.08%427.44M
50.39%450.44M
92.14%475.24M
60.88%379.72M
63.11%328.59M
7.48%299.51M
22.32%247.35M
30.34%236.03M
40.94%201.45M
120.69%278.65M
3.53%202.22M
7.15%181.09M
-12.85%142.93M
-48.82%126.26M
7.74%195.32M
-23.06%169.01M
45.49%164.00M
235.78%246.71M
63.53%181.29M
160.46%219.66M
35.26%112.72M
28.39%73.47M
65.21%110.86M
-16.06%84.34M
6.70%83.34M
-38.55%57.23M
21.94%67.10M
201.85%100.47M
79.27%78.11M
1040.07%93.14M
596.45%55.03M
426.86%33.28M
1531.77%43.57M
221.98%8.17M
77.35%7.90M
--6.32M
26.15%2.67M
--2.54M
--4.45M
--2.12M
フリーキャッシュフロー
132.66%65.07M
342.48%81.61M
88.58%48.62M
175.53%48.26M
288.68%27.97M
-4.40%18.44M
-42.72%25.78M
142.90%17.51M
-141.77%-14.82M
20.83%19.29M
1812.02%45.01M
-3069.41%-40.82M
-66.52%35.49M
-77.35%15.96M
-102.30%-2.63M
-103.65%-1.29M
370.35%105.99M
407.69%70.49M
361.06%114.17M
43.95%35.26M
19.75%22.54M
-27.53%13.88M
448.97%24.76M
3.01%24.49M
113.62%18.82M
11.59%19.16M
-346.01%-7.10M
2316.03%23.78M
-50.13%8.81M
-52.12%17.17M
-103.83%-1.59M
-102.59%-1.07M
-10.41%17.66M
470.64%35.86M
135.84%41.55M
25.52%41.39M
16.74%19.72M
-30.82%6.28M
248.05%17.62M
34.20%32.97M
312.67%16.89M
-28.76%9.08M
-390.72%-11.90M
651.26%24.57M
-190.78%-7.94M
2860.18%12.75M
-2818.82%-2.42M
27.00%3.27M
3091.49%8.75M
-105.28%-461.89K
109.60%89.19K
1216.07%2.58M
-159.58%-292.44K
--8.74M
-265.14%-928.68K
--195.67K
--490.82K
--562.34K
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Orchid Island Capital Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Orchid Island Capital Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 120.45M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Orchid Island Capital Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Orchid Island Capital Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 79.80% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Orchid Island Capital Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Orchid Island Capital Inc は最近の四半期に財務活動で 5.65B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ORC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Orchid Island Capital Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 120.45M であり、前年同期比で 79.80% の変化を反映しています。