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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-09-23

S&P 500指数とのベータ値

1.14

VaR

+6.20%

240日間の最大ドローダウン

+79.06%

240日間のボラティリティ

+77.33%

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日次リターン（最大）

60日間

+24.72%

120日間

+24.72%

5年間

+51.69%

日次リターン（最小）

60日間

-5.66%

120日間

-22.48%

5年間

-33.98%

シャープレシオ

60日間

+2.71

120日間

+0.91

5年間

-0.19

リスク評価

最大ドローダウン

240日間

+79.06%

3年間

+79.06%

5年間

+93.96%

リターン/ドローダウン比率

240日間

-0.73

3年間

-0.09

5年間

-0.19

歪度

240日間

+0.04

3年間

+1.83

5年間

+1.12

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+77.33%

5年間

+83.25%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+8.23%

5年間

+12.57%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

+132.37%

240日間

+132.37%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+63.80%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+36.19%

流動性

平均売買回転率

60日間

+1.43%

120日間

+1.94%

5年間

--

売買回転率の変動幅

20日間

-60.15%

60日間

-27.09%

120日間

-1.00%