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Oportun Financial Corp
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FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
2.73%103.73M
19.05%108.86M
-8.69%99.04M
-2.97%104.53M
17.58%100.98M
-13.98%91.44M
1.28%108.47M
5.06%107.73M
11.81%85.88M
20.08%106.31M
58.19%107.10M
93.20%102.54M
99.18%76.81M
48.25%88.53M
35.70%67.70M
48.75%53.08M
112.41%38.56M
343.61%59.72M
9.91%49.89M
-14.83%35.68M
-65.17%18.16M
-73.67%13.46M
-33.79%45.39M
-18.67%41.90M
10.48%52.12M
34.77%51.13M
133.36%68.55M
41.55%51.51M
36.09%47.18M
--37.94M
--29.38M
--36.39M
--34.67M
継続事業の当期純利益
-75.99%2.35M
-61.04%3.40M
117.35%5.20M
122.17%6.88M
136.94%9.77M
120.89%8.74M
-41.72%-29.96M
-108.24%-31.02M
74.10%-26.44M
-396.55%-41.82M
80.03%-21.14M
-62.71%-14.90M
-323.57%-102.09M
-159.46%-8.42M
-560.54%-105.83M
-226.30%-9.16M
1412.52%45.66M
66.40%14.17M
480.07%22.98M
121.17%7.25M
122.70%3.02M
-63.25%8.51M
-160.29%-6.05M
-348.32%-34.25M
-191.02%-13.30M
-8.35%23.16M
-51.87%10.03M
-64.56%13.79M
-61.91%14.61M
--25.27M
--20.84M
--38.91M
--38.37M
営業損益
-18.68%9.00M
-17.52%9.47M
-24.59%10.16M
-17.61%10.71M
-16.14%11.07M
-16.71%11.48M
-3.38%13.47M
-5.54%13.01M
-1.43%13.20M
6.77%13.78M
-88.45%13.94M
18.26%13.77M
25.17%13.39M
92.04%12.91M
2022.62%120.76M
50.35%11.64M
53.76%10.70M
25.83%6.72M
11.18%5.69M
51.75%7.74M
49.36%6.96M
20.23%5.34M
42.50%5.12M
60.07%5.10M
61.79%4.66M
42.18%4.44M
20.10%3.59M
11.55%3.19M
1.02%2.88M
--3.13M
--2.99M
--2.86M
--2.85M
繰延税金
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445.43%2.45M
-26.32%5.52M
119.76%4.45M
3898.02%4.04M
-91.59%449.00K
526.97%7.49M
-1445.07%-22.50M
-98.04%101.00K
-74.74%5.34M
-4378.05%-1.75M
-84.37%1.67M
-49.12%5.16M
--21.13M
--41.00K
--10.70M
--10.15M
その他非資金項目
-25.11%7.48M
-40.87%14.29M
400.41%17.39M
216.46%13.39M
470.96%9.99M
304.01%24.18M
49.37%-5.79M
-347.06%-11.50M
92.21%-2.69M
-541.64%-11.85M
-199.85%-11.43M
819.76%4.65M
-270.89%-34.56M
-126.54%-1.85M
301.93%11.45M
-94.66%506.00K
79.20%20.23M
-4.83%6.96M
-21.32%2.85M
167.09%9.47M
220.56%11.29M
199.35%7.31M
43.69%3.62M
5272.73%3.55M
1530.09%3.52M
200.95%2.44M
-69.48%2.52M
-98.91%66.00K
-97.92%216.00K
---2.42M
--8.26M
--6.05M
--10.36M
運転資本の増減
-143.62%-3.48M
38.55%-10.89M
-259.64%-3.36M
26.28%11.15M
150.16%7.99M
-293.70%-17.73M
90.61%-934.00K
234.71%8.83M
-10.43%-15.92M
74.03%9.15M
72.24%-9.94M
119.31%2.64M
52.62%-14.41M
-72.84%5.26M
-476.90%-35.81M
-324.76%-13.66M
-69.53%-30.42M
231.50%19.36M
70.88%9.50M
168.86%6.08M
-139.68%-17.95M
-348.62%-14.73M
-81.05%5.56M
-80.01%2.26M
-272.99%-7.49M
169.82%5.92M
2562.98%29.35M
109.52%11.31M
-45.70%4.33M
---8.48M
--1.10M
--5.40M
--7.97M
-その他流動資産の増減
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-448.07%-11.05M
-22.03%-14.21M
-136.41%-2.74M
46.92%-4.14M
92.82%-2.02M
-193.56%-11.64M
607.04%7.53M
80.59%-7.80M
-11.77%-28.07M
277.90%12.45M
167.15%1.06M
-2767.40%-40.20M
---25.11M
---7.00M
---1.59M
---1.40M
-その他流動負債の増減
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195.57%18.64M
25.15%17.52M
160.81%4.28M
-140.24%-18.71M
-201.17%-19.50M
58.09%14.00M
-382.19%-7.04M
-119.86%-7.79M
331.07%19.27M
40359.09%8.86M
1254.17%2.49M
3897.66%39.22M
--4.47M
---22.00K
---216.00K
--981.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
2.73%103.73M
19.05%108.86M
-8.69%99.04M
-2.97%104.53M
17.58%100.98M
-13.98%91.44M
1.28%108.47M
5.06%107.73M
11.81%85.88M
20.08%106.31M
58.19%107.10M
93.20%102.54M
99.18%76.81M
48.25%88.53M
35.70%67.70M
48.75%53.08M
112.41%38.56M
343.61%59.72M
9.91%49.89M
-14.83%35.68M
-65.17%18.16M
-73.67%13.46M
-33.79%45.39M
-18.67%41.90M
10.48%52.12M
34.77%51.13M
133.36%68.55M
41.55%51.51M
36.09%47.18M
--37.94M
--29.38M
--36.39M
--34.67M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
11.84%6.51M
4.19%6.66M
25.72%6.25M
19.69%6.57M
80.72%5.82M
1.16%6.39M
-25.37%4.97M
-23.86%5.49M
-74.26%3.22M
-56.83%6.32M
-54.15%6.66M
-48.47%7.21M
6.67%12.51M
-17.37%14.63M
104.89%14.53M
87.79%14.00M
79.81%11.73M
172.58%17.70M
22.25%7.09M
3.16%7.45M
-7.80%6.52M
-25.55%6.50M
-17.46%5.80M
26.07%7.22M
49.28%7.08M
6.81%8.72M
175.28%7.03M
58.84%5.73M
31.12%4.74M
--8.17M
--2.55M
--3.61M
--3.62M
設備投資
11.84%6.51M
4.19%6.66M
25.72%6.25M
19.69%6.57M
80.72%5.82M
1.16%6.39M
-25.37%4.97M
-23.86%5.49M
-74.26%3.22M
-56.83%6.32M
-54.15%6.66M
-48.47%7.21M
6.67%12.51M
-17.37%14.63M
104.89%14.53M
87.79%14.00M
79.81%11.73M
172.58%17.70M
22.25%7.09M
3.16%7.45M
-7.80%6.52M
-25.55%6.50M
-17.46%5.80M
26.07%7.22M
49.28%7.08M
6.81%8.72M
175.28%7.03M
58.84%5.73M
31.12%4.74M
--8.17M
--2.55M
--3.61M
--3.62M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-17.70%200.00K
37.46%455.00K
-30.93%134.00K
-41.35%139.00K
95.97%243.00K
40.85%331.00K
-8.92%194.00K
5.80%237.00K
-83.90%124.00K
-90.82%235.00K
-83.45%213.00K
-78.81%224.00K
-29.36%770.00K
-73.69%2.56M
79.75%1.29M
8.74%1.06M
24.86%1.09M
701.23%9.73M
64.60%716.00K
-37.69%972.00K
-45.94%873.00K
-60.93%1.22M
-78.23%435.00K
1.56%1.56M
-27.61%1.61M
-55.11%3.11M
0.60%2.00M
-46.37%1.54M
-19.78%2.23M
--6.93M
--1.99M
--2.86M
--2.78M
無形資産取引による純キャッシュフロー
16.71%6.51M
2.38%6.20M
28.02%6.12M
22.44%6.43M
80.11%5.58M
-0.38%6.06M
-25.91%4.78M
-24.81%5.25M
-73.63%3.10M
-49.61%6.08M
-51.31%6.45M
-45.99%6.99M
10.36%11.74M
51.44%12.07M
107.72%13.24M
99.65%12.94M
88.30%10.64M
50.93%7.97M
18.82%6.38M
14.40%6.48M
3.48%5.65M
-5.95%5.28M
6.68%5.37M
35.04%5.67M
117.66%5.46M
352.74%5.61M
787.13%5.03M
463.84%4.20M
200.84%2.51M
--1.24M
--567.00K
--744.00K
--834.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
3882.34%51.65M
-45.70%600.00K
38.40%847.00K
33.81%1.39M
-2.33%1.30M
54.98%1.10M
-72.32%612.00K
-99.58%1.04M
101.19%1.33M
--713.00K
--2.21M
--245.02M
---111.65M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
129.16%14.49M
-79.54%-182.58M
37.33%-66.38M
22.15%-45.77M
-229.80%-49.70M
-10.78%-101.69M
-32.74%-105.91M
-1.77%-58.80M
235.89%38.29M
62.13%-91.79M
69.78%-79.79M
88.53%-57.77M
92.08%-28.18M
44.75%-242.37M
-4.57%-264.04M
-758.38%-503.74M
-2393.75%-355.78M
-354.62%-438.69M
-899.15%-252.50M
-141.87%-58.69M
148.06%15.51M
48.94%-96.50M
122.63%31.60M
255.96%140.15M
39.07%-32.27M
-16.70%-188.99M
-8.27%-139.63M
13.91%-89.86M
8.97%-52.97M
---161.95M
---128.97M
---104.38M
---58.19M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
114.38%7.98M
-235.36%-189.23M
34.14%-72.63M
17.49%-52.34M
-252.27%-55.52M
41.72%-56.43M
-29.22%-110.28M
1.45%-63.44M
191.96%36.46M
62.13%-96.81M
69.28%-85.35M
87.51%-64.37M
67.63%-39.65M
54.99%-255.67M
-7.04%-277.85M
-679.47%-515.53M
-1463.04%-122.50M
-451.55%-568.04M
-1106.36%-259.59M
-149.76%-66.14M
122.84%8.99M
47.91%-102.99M
117.59%25.80M
239.05%132.92M
31.82%-39.35M
-16.23%-197.72M
-11.51%-146.66M
11.48%-95.59M
6.62%-57.71M
---170.12M
---131.52M
---107.99M
---61.80M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-246.25%-100.79M
213.12%55.35M
-388.25%-30.68M
-1206.47%-54.94M
77.92%-29.11M
-1464.76%-48.93M
74.29%-6.28M
88.86%-4.21M
-237.43%-131.81M
-103.17%-3.13M
-107.01%-24.44M
-108.87%-37.76M
-163.49%-39.06M
-79.32%98.75M
361.68%348.50M
107.44%425.75M
590.19%61.53M
404.59%477.53M
171.44%75.49M
212.19%205.24M
-121.95%-12.55M
51.89%94.64M
-154.50%-105.67M
-710.43%-182.95M
56512.87%57.18M
-62.71%62.31M
84.07%193.89M
-49.43%29.97M
-99.72%101.00K
--167.09M
--105.33M
--59.26M
--36.38M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-250.70%-100.29M
232.48%57.40M
-1934.42%-30.68M
-1180.38%-53.84M
77.86%-28.60M
-2628.21%-43.32M
93.67%-1.51M
88.52%-4.21M
-249.77%-129.15M
-101.57%-1.59M
-106.70%-23.84M
-108.59%-36.62M
-153.82%-36.92M
-78.96%100.88M
365.94%355.62M
107.41%426.29M
781.62%68.61M
403.12%479.34M
172.55%76.32M
212.43%205.53M
-117.36%-10.06M
54.08%95.27M
-179.14%-105.20M
-710.01%-182.81M
138128.57%57.97M
-63.45%61.83M
26.64%132.92M
-49.14%29.97M
-100.12%-42.00K
--169.18M
--104.96M
--58.92M
--36.22M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
--60.48M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
2.35%-499.00K
63.49%-2.05M
100.04%2.00K
---1.10M
80.78%-511.00K
-264.26%-5.61M
-691.87%-4.78M
100.00%0.00
-24.31%-2.66M
27.64%-1.54M
91.52%-603.00K
-111.73%-1.14M
69.77%-2.14M
-17.64%-2.13M
-750.96%-7.11M
-89.08%-537.00K
-184.52%-7.08M
-184.72%-1.81M
-79.78%-836.00K
-98.60%-284.00K
-213.62%-2.49M
-233.97%-635.00K
-194.51%-465.00K
-4866.67%-143.00K
-654.55%-793.00K
122.66%474.00K
31.55%492.00K
-99.12%3.00K
-11.18%143.00K
---2.09M
--374.00K
--341.00K
--161.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-246.25%-100.79M
213.12%55.35M
-388.25%-30.68M
-1206.47%-54.94M
77.92%-29.11M
-1464.76%-48.93M
74.29%-6.28M
88.86%-4.21M
-237.43%-131.81M
-103.17%-3.13M
-107.01%-24.44M
-108.87%-37.76M
-163.49%-39.06M
-79.32%98.75M
361.68%348.50M
107.44%425.75M
590.19%61.53M
404.59%477.53M
171.44%75.49M
212.19%205.24M
-121.95%-12.55M
51.89%94.64M
-154.50%-105.67M
-710.43%-182.95M
56512.87%57.18M
-62.71%62.31M
84.07%193.89M
-49.43%29.97M
-99.72%101.00K
--167.09M
--105.33M
--59.26M
--36.38M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-7.31%198.93M
-2.00%223.96M
-3.56%228.22M
17.51%230.97M
4.18%214.63M
14.47%228.54M
16.95%236.64M
-2.66%196.55M
1.08%206.02M
-26.66%199.65M
51.16%202.34M
18.39%201.92M
5.63%203.82M
21.65%272.21M
-62.61%133.86M
-6.89%170.56M
14.46%192.96M
36.87%223.75M
80.83%357.97M
-11.12%183.18M
23.83%168.59M
-25.83%163.48M
89.19%197.96M
73.56%206.09M
5.39%136.14M
133.85%220.42M
14.90%104.64M
14.83%118.75M
37.19%129.18M
--94.26M
--91.07M
--103.41M
--94.16M
当期キャッシュフロー増減
-33.20%10.92M
-79.86%-25.02M
47.33%-4.27M
-106.86%-2.75M
272.76%16.35M
-318.36%-13.91M
-201.08%-8.10M
9581.88%40.08M
-399.10%-9.46M
109.32%6.37M
-101.94%-2.69M
101.13%414.00K
91.54%-1.90M
-122.08%-68.39M
203.08%138.35M
-121.00%-36.70M
-253.53%-22.40M
-702.64%-30.80M
-289.25%-134.21M
2248.86%174.79M
-79.14%14.59M
106.06%5.11M
-129.78%-34.48M
42.35%-8.13M
770.69%69.95M
-341.37%-84.28M
3527.32%115.78M
-14.35%-14.11M
-212.76%-10.43M
--34.92M
--3.19M
---12.34M
--9.25M
現金および現金同等物の期末残高
-9.14%209.85M
-7.31%198.93M
-2.00%223.96M
-3.56%228.22M
17.51%230.97M
4.18%214.63M
14.47%228.54M
16.95%236.64M
-2.66%196.55M
1.08%206.02M
-26.66%199.65M
51.16%202.34M
18.39%201.92M
5.63%203.82M
21.65%272.21M
-62.61%133.86M
-6.89%170.56M
14.46%192.96M
36.87%223.75M
80.83%357.97M
-11.12%183.18M
23.83%168.59M
-25.83%163.48M
89.19%197.96M
73.56%206.09M
5.39%136.14M
133.85%220.42M
14.90%104.64M
14.83%118.75M
--129.18M
--94.26M
--91.07M
--103.41M
フリーキャッシュフロー
2.17%97.22M
20.16%102.21M
-10.34%92.79M
-4.19%97.96M
15.12%95.16M
-14.94%85.06M
3.05%103.50M
7.24%102.24M
28.55%82.66M
35.31%100.00M
88.89%100.44M
143.93%95.33M
139.63%64.30M
75.90%73.90M
24.23%53.17M
38.44%39.08M
130.69%26.83M
503.06%42.02M
8.11%42.80M
-18.58%28.23M
-74.18%11.63M
-83.57%6.97M
-35.65%39.59M
-24.27%34.67M
6.15%45.05M
42.45%42.41M
129.37%61.52M
39.65%45.78M
36.66%42.44M
--29.77M
--26.82M
--32.78M
--31.05M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
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--USD
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--USD
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--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Oportun Financial Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Oportun Financial Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 413.41M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Oportun Financial Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Oportun Financial Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で 5.05% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Oportun Financial Corp の資本支出はいくらでしたか？
Oportun Financial Corp は最近の四半期において資本支出として 25.30M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Oportun Financial Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Oportun Financial Corp は最近の四半期に財務活動で -59.38M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OPRT にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Oportun Financial Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 388.11M であり、前年同期比で 3.93% の変化を反映しています。