検索
Outset Medical Inc
OMウォッチリストに追加
4.570USD
-0.180-3.79%
終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価
USD0.000時間外取引 (ET)
83.03M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
OM キャッシュフロー計算書
Outset Medical Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
49.95%-12.84M
42.25%-9.52M
69.27%-6.32M
85.53%-4.82M
44.10%-25.66M
32.54%-16.49M
39.50%-20.57M
-18.31%-33.34M
-2.58%-45.91M
29.17%-24.44M
0.91%-34.00M
26.96%-28.18M
-16.75%-44.76M
-5.60%-34.51M
-21.97%-34.31M
-25.08%-38.58M
0.73%-38.34M
-26.46%-32.68M
3.38%-28.13M
-60.92%-30.84M
-55.13%-38.62M
-70.09%-25.84M
-75.27%-29.12M
4.62%-19.17M
-35.34%-24.89M
---15.19M
---16.61M
---20.09M
---18.39M
継続事業の当期純利益
26.39%-18.98M
23.98%-19.49M
36.16%-17.84M
46.19%-18.54M
35.45%-25.78M
33.58%-25.64M
39.50%-27.94M
21.78%-34.45M
9.16%-39.94M
6.86%-38.60M
-13.24%-46.18M
-0.47%-44.05M
-19.19%-43.97M
-0.51%-41.44M
-33.84%-40.78M
-45.12%-43.84M
-22.87%-36.89M
-28.68%-41.23M
27.96%-30.47M
-13.97%-30.21M
-45.40%-30.02M
-64.78%-32.04M
-174.60%-42.29M
-55.65%-26.50M
-25.75%-20.65M
---19.45M
---15.40M
---17.03M
---16.42M
営業損益
-38.56%795.00K
-37.34%881.00K
-27.32%1.01M
-21.48%1.16M
-11.37%1.29M
-2.77%1.41M
-5.12%1.39M
-2.84%1.47M
5.49%1.46M
13.95%1.45M
11.57%1.47M
14.35%1.51M
9.67%1.38M
-2.08%1.27M
0.08%1.31M
1.30%1.32M
1.28%1.26M
-32.85%1.30M
142.70%1.31M
241.25%1.31M
308.52%1.25M
418.82%1.93M
51.97%541.00K
1.86%383.00K
-19.74%305.00K
--372.00K
--356.00K
--376.00K
--380.00K
その他非資金項目
-104.28%-333.00K
13990.00%2.82M
-97.13%-1.30M
2.89%1.10M
1095.78%7.79M
102.46%20.00K
57.60%-661.00K
182.60%1.07M
-94.04%-782.00K
-139.40%-814.00K
-237.48%-1.56M
-232.42%-1.30M
-128.08%-403.00K
56.63%2.07M
-1.82%1.13M
-12.33%981.00K
234.50%1.44M
326.86%1.32M
-24.66%1.16M
86.50%1.12M
35.33%429.00K
-65.01%309.00K
395.38%1.53M
118.98%600.00K
196.26%317.00K
--883.00K
---519.00K
--274.00K
--107.00K
運転資本の増減
112.08%1.52M
-28.26%1.50M
1553.38%6.02M
161.01%7.26M
18.65%-12.57M
-47.60%2.08M
-145.10%-414.00K
-333.42%-11.90M
-43.55%-15.46M
207.31%3.98M
125.84%918.00K
210.92%5.10M
-15.95%-10.77M
-498.49%-3.71M
-3.92%-3.55M
32.95%-4.60M
42.88%-9.29M
134.73%930.00K
-19.17%-3.42M
-235.98%-6.86M
-204.23%-16.26M
-183.35%-2.68M
-285.58%-2.87M
223.16%5.04M
-136.15%-5.34M
--3.21M
--1.55M
---4.09M
---2.26M
-売上債権の増減
332.38%3.41M
192.08%1.77M
2186.33%2.90M
5.51%574.00K
58.05%-1.47M
-177.73%-1.92M
-110.26%-139.00K
120.19%544.00K
43.81%-3.50M
144.23%2.47M
-35.93%1.35M
-219.09%-2.69M
-379.14%-6.22M
11.34%-5.58M
173.13%2.12M
152.63%2.26M
76.99%-1.30M
-1098.26%-6.30M
-1510.73%-2.89M
-1139.19%-4.30M
-84.81%-5.65M
53.16%631.00K
-34.50%205.00K
76.93%-347.00K
-44.99%-3.06M
--412.00K
--313.00K
---1.50M
---2.11M
-棚卸資産の増減
-160.80%-2.24M
-30.02%1.49M
1235.11%3.00M
157.85%3.61M
152.87%3.69M
322.08%2.13M
106.42%225.00K
-292.32%-6.23M
-342.99%-6.98M
-132.41%-960.00K
-47.29%-3.51M
129.13%3.24M
168.67%2.87M
171.95%2.96M
59.01%-2.38M
-128.53%-11.13M
42.27%-4.18M
41.61%-4.12M
19.44%-5.81M
-70.90%-4.87M
-979.49%-7.25M
-1293.06%-7.05M
-208.29%-7.21M
-58.19%-2.85M
156.02%824.00K
--591.00K
---2.34M
---1.80M
---1.47M
-前払費用の増減
373.31%932.00K
-22.18%-1.30M
-116.56%-108.00K
-49.31%809.00K
14.75%-341.00K
-455.85%-1.06M
186.24%652.00K
154.55%1.60M
-170.30%-400.00K
115.39%299.00K
-214.89%-756.00K
1035.82%627.00K
315.33%569.00K
-270.14%-1.94M
344.59%658.00K
-104.32%-67.00K
113.97%137.00K
234.67%1.14M
103.07%148.00K
334.64%1.55M
-1202.25%-981.00K
-134.90%-848.00K
-4925.00%-4.83M
-145.72%-661.00K
30.88%89.00K
---361.00K
--100.00K
---269.00K
--68.00K
-その他流動資産の増減
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--18.00K
--0.00
-1900.00%-18.00K
--234.00K
----
--0.00
--1.00K
-その他流動負債の増減
-401.52%-1.19M
-282.36%-1.38M
348.10%980.00K
183.10%603.00K
-66.92%396.00K
-16.32%754.00K
-2368.75%-395.00K
-88.09%213.00K
251.03%1.20M
6.50%901.00K
-260.00%-16.00K
92.37%1.79M
-9.07%341.00K
-36.44%846.00K
-97.69%10.00K
14.53%930.00K
22.95%375.00K
243.58%1.33M
-70.66%433.00K
-44.15%812.00K
-59.39%305.00K
-1463.24%-927.00K
259.12%1.48M
1497.80%1.45M
355.15%751.00K
--68.00K
--411.00K
--91.00K
--165.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
49.95%-12.84M
42.25%-9.52M
69.27%-6.32M
85.53%-4.82M
44.10%-25.66M
32.54%-16.49M
39.50%-20.57M
-18.31%-33.34M
-2.58%-45.91M
29.17%-24.44M
0.91%-34.00M
26.96%-28.18M
-16.75%-44.76M
-5.60%-34.51M
-21.97%-34.31M
-25.08%-38.58M
0.73%-38.34M
-26.46%-32.68M
3.38%-28.13M
-60.92%-30.84M
-55.13%-38.62M
-70.09%-25.84M
-75.27%-29.12M
4.62%-19.17M
-35.34%-24.89M
---15.19M
---16.61M
---20.09M
---18.39M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-47.15%65.00K
418.60%223.00K
-59.49%160.00K
143.33%292.00K
-65.25%123.00K
-95.92%43.00K
-49.49%395.00K
-84.91%120.00K
-56.30%354.00K
-50.07%1.05M
-71.47%782.00K
-60.19%795.00K
-45.20%810.00K
147.83%2.11M
458.25%2.74M
135.77%2.00M
60.83%1.48M
-67.65%851.00K
-66.35%491.00K
-61.29%847.00K
-67.17%919.00K
397.35%2.63M
222.79%1.46M
73.51%2.19M
166.32%2.80M
--529.00K
--452.00K
--1.26M
--1.05M
設備投資
-47.15%65.00K
418.60%223.00K
-59.49%160.00K
143.33%292.00K
-65.25%123.00K
-95.92%43.00K
-49.49%395.00K
-84.91%120.00K
-56.30%354.00K
-50.07%1.05M
-71.47%782.00K
-60.19%795.00K
-45.20%810.00K
147.83%2.11M
458.25%2.74M
135.77%2.00M
60.83%1.48M
-68.03%851.00K
-66.35%491.00K
-61.29%847.00K
-67.17%919.00K
403.21%2.66M
222.79%1.46M
73.51%2.19M
166.32%2.80M
--529.00K
--452.00K
--1.26M
--1.05M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-47.15%65.00K
418.60%223.00K
-59.49%160.00K
143.33%292.00K
-65.25%123.00K
-95.92%43.00K
-49.49%395.00K
-84.91%120.00K
-56.30%354.00K
-50.07%1.05M
-71.47%782.00K
-60.19%795.00K
-45.20%810.00K
147.83%2.11M
458.25%2.74M
135.77%2.00M
60.83%1.48M
-67.65%851.00K
-66.35%491.00K
-61.29%847.00K
-67.17%919.00K
397.35%2.63M
222.79%1.46M
73.51%2.19M
166.32%2.80M
--529.00K
--452.00K
--1.26M
--1.05M
投資商品による純キャッシュフロー
110.22%7.96M
-91.85%8.81M
-80.78%3.13M
-179.03%-30.87M
-32.86%-77.96M
342.01%108.20M
-46.81%16.27M
39.76%39.06M
-1799.30%-58.68M
149.31%24.48M
33.57%30.59M
4003.96%27.95M
110.82%3.45M
-218.87%-49.64M
207.36%22.90M
100.70%681.00K
-441.98%-31.91M
-219.85%-15.57M
29.89%-21.33M
-1236.62%-96.61M
-126.81%-5.89M
-2.52%12.99M
-167.37%-30.42M
-4.00%8.50M
114.22%21.96M
--13.32M
--45.16M
--8.85M
--10.25M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
110.12%7.90M
-92.06%8.59M
-81.31%2.97M
-180.02%-31.16M
-32.27%-78.08M
361.70%108.15M
-46.74%15.88M
43.41%38.94M
-2333.48%-59.03M
145.27%23.43M
47.85%29.80M
2163.30%27.15M
107.92%2.64M
-215.19%-51.75M
192.38%20.16M
98.65%-1.32M
-390.52%-33.39M
-258.51%-16.42M
31.55%-21.82M
-1644.04%-97.46M
-135.53%-6.81M
-19.05%10.36M
-171.31%-31.88M
-16.87%6.31M
108.27%19.16M
--12.80M
--44.71M
--7.59M
--9.20M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-99.10%501.00K
100.00%0.00
90.91%231.00K
-598.70%-384.00K
-18.88%55.66M
-102.82%-938.00K
-97.05%121.00K
-92.62%77.00K
1200.17%68.61M
-49.35%33.23M
61.98%4.10M
0.10%1.04M
41.74%5.28M
6923.55%65.60M
-59.06%2.53M
-99.31%1.04M
67.85%3.72M
206.99%934.00K
-97.62%6.19M
558448.15%150.81M
-98.25%2.22M
-923.58%-873.00K
156580.72%259.76M
-83.13%27.00K
84980.54%126.77M
--106.00K
---166.00K
--160.00K
--149.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%-5.00K
--0.00
--0.00
--0.00
-260.37%-106.68M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--66.52M
-48.77%33.23M
----
----
----
--64.86M
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
66.67%-1.00K
-135700.00%-1.36M
33.33%-2.00K
-50.00%-3.00K
---3.00K
---1.00K
---3.00K
---2.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--1.00K
----
----
---384.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
--149.09M
----
---923.00K
--255.73M
----
----
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
--161.93M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--4.29M
--0.00
--126.76M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
24.02%506.00K
--0.00
90.91%231.00K
-100.00%0.00
-80.44%408.00K
-100.00%0.00
-97.05%121.00K
-92.62%77.00K
-60.47%2.09M
-99.34%4.00K
53.79%4.10M
0.10%1.04M
41.74%5.28M
-34.80%609.00K
-56.88%2.67M
-39.52%1.04M
67.85%3.72M
1731.37%934.00K
489.24%6.19M
2081.01%1.72M
14686.67%2.22M
-53.21%51.00K
6462.50%1.05M
-51.53%79.00K
-80.00%15.00K
--109.00K
--16.00K
--163.00K
--75.00K
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--76.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
---1.00K
----
----
----
----
---938.00K
----
----
----
----
----
----
----
--135.00K
---135.00K
----
----
----
----
----
----
----
127.62%50.00K
---50.00K
----
--0.00
---181.00K
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-99.10%501.00K
100.00%0.00
90.91%231.00K
-598.70%-384.00K
-18.88%55.66M
-102.82%-938.00K
-97.05%121.00K
-92.62%77.00K
1200.17%68.61M
-49.35%33.23M
61.98%4.10M
0.10%1.04M
41.74%5.28M
6923.55%65.60M
-59.06%2.53M
-99.31%1.04M
67.85%3.72M
206.99%934.00K
-97.62%6.19M
558448.15%150.81M
-98.25%2.22M
-923.58%-873.00K
156580.72%259.76M
-83.13%27.00K
84980.54%126.77M
--106.00K
---166.00K
--160.00K
--149.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-69.50%38.84M
8.60%39.77M
4.13%42.89M
123.23%79.26M
77.26%127.34M
-7.60%36.62M
3.70%41.19M
-10.56%35.51M
-6.13%71.84M
-59.23%39.63M
-63.50%39.72M
-73.12%39.70M
-64.51%76.53M
-63.16%97.19M
-64.63%108.81M
-48.20%147.66M
-34.31%215.66M
-23.45%263.82M
110.85%307.58M
79.63%285.08M
771.49%328.28M
762.48%344.64M
1112.82%145.88M
551.23%158.71M
12.73%37.67M
--39.96M
--12.03M
--24.37M
--33.41M
当期キャッシュフロー増減
90.76%-4.44M
-101.03%-931.00K
31.71%-3.12M
-739.96%-36.37M
-32.35%-48.09M
181.66%90.73M
-4924.18%-4.57M
28315.00%5.68M
1.37%-36.33M
255.95%32.21M
99.22%-91.00K
100.05%20.00K
45.83%-36.84M
57.11%-20.66M
73.45%-11.62M
-272.61%-38.85M
-57.39%-68.00M
-194.47%-48.16M
-122.02%-43.77M
275.47%22.51M
-135.70%-43.20M
-614.19%-16.36M
611.61%198.76M
-3.93%-12.83M
1438.15%121.04M
---2.29M
--27.93M
---12.34M
---9.04M
為替変動の影響
--30.56M
---1.43M
---3.12M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
現金および現金同等物の期末残高
-56.61%34.39M
-69.50%38.84M
8.60%39.77M
4.13%42.89M
123.23%79.26M
77.26%127.34M
-7.60%36.62M
3.70%41.19M
-10.56%35.51M
-6.13%71.84M
-59.23%39.63M
-63.50%39.72M
-73.12%39.70M
-64.51%76.53M
-63.16%97.19M
-64.63%108.81M
-48.20%147.66M
-34.31%215.66M
-23.45%263.82M
110.85%307.58M
79.63%285.08M
771.49%328.28M
762.48%344.64M
1112.82%145.88M
551.23%158.71M
--37.67M
--39.96M
--12.03M
--24.37M
フリーキャッシュフロー
49.94%-12.91M
41.06%-9.74M
69.09%-6.48M
84.71%-5.12M
44.27%-25.79M
35.16%-16.53M
39.73%-20.96M
-15.48%-33.45M
-1.54%-46.27M
30.37%-25.50M
6.13%-34.78M
28.59%-28.97M
-14.45%-45.57M
-9.21%-36.62M
-29.46%-37.05M
-28.04%-40.57M
-0.70%-39.81M
-17.63%-33.53M
6.39%-28.62M
-48.39%-31.69M
-42.77%-39.53M
-81.30%-28.50M
-79.18%-30.57M
0.01%-21.35M
-42.42%-27.69M
---15.72M
---17.06M
---21.36M
---19.44M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Outset Medical Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Outset Medical Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -46.33M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Outset Medical Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Outset Medical Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 60.17% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Outset Medical Inc の資本支出はいくらでしたか？
Outset Medical Inc は最近の四半期において資本支出として 798.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Outset Medical Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Outset Medical Inc は最近の四半期に財務活動で 55.50M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ OM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Outset Medical Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -47.12M であり、前年同期比で 59.80% の変化を反映しています。