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Odysight.AI Inc

ODYS

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4.220USD

-0.070-1.63%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

70.78M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Odysight.AI Inc

4.220

-0.070-1.63%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

ODYS キャッシュフロー計算書

Odysight.AI Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-90.51%-4.25M

-44.04%-3.88M

-55.43%-3.42M

-99.24%-4.17M

-81.54%-2.23M

-0.90%-2.69M

2.48%-2.20M

19.78%-2.09M

50.28%-1.23M

-34.36%-2.67M

-31.95%-2.25M

-20.01%-2.61M

-1004.46%-2.47M

-68.19%-1.99M

4.31%-1.71M

4.65%-2.17M

71.06%-224.00K

20.08%-1.18M

-312.47%-1.79M

-100.00%-2.28M

31.93%-774.00K

-2689.51%-1.48M

-2444.36%-433.00K

-4883.39%-1.14M

-11365.16%-1.14M

-1971.90%-53.02K

-342.37%-17.02K

-180.38%-22.88K

-10.90%-9.92K

-207.20%-2.56K

16.61%-3.85K

-268.68%-8.16K

-84.18%-8.94K

93.12%-833.00

-103.84%-4.61K

235.30%4.84K

16.16%-4.86K

3.13%-12.11K

36.89%-2.26K

-11.72%-3.58K

-8.22%-5.79K

29.15%-12.50K

-28.03%-3.59K

51.79%-3.20K

44.05%-5.35K

---17.64K

---2.80K

---6.64K

---9.56K

継続事業の当期純利益

-21.48%-5.18M

-20.33%-4.28M

-54.03%-4.42M

-86.76%-4.08M

-34.88%-4.26M

-165.18%-3.56M

-12.79%-2.87M

24.13%-2.18M

-17.72%-3.16M

19.41%-1.34M

-13.28%-2.54M

-3.75%-2.88M

3.66%-2.69M

39.07%-1.66M

12.41%-2.24M

-32.76%-2.77M

-73.60%-2.79M

-117.26%-2.73M

-149.46%-2.56M

-115.26%-2.09M

-13.66%-1.61M

-2043.33%-1.26M

-6138.99%-1.03M

-6477.16%-970.00K

-14491.08%-1.41M

-513.21%-58.65K

-282.01%-16.46K

-153.75%-14.75K

-16.82%-9.68K

-5.64%-9.56K

29.64%-4.31K

33.41%-5.81K

-121.98%-8.29K

48.71%-9.05K

46.37%-6.12K

65.86%-8.73K

490.02%37.72K

-107.83%-17.65K

-137.38%-11.42K

-455.73%-25.57K

-30.70%-9.67K

52.36%-8.49K

-5.69%-4.81K

39.27%-4.60K

23.92%-7.40K

---17.83K

---4.55K

---7.58K

---9.73K

営業損益

0.00%27.00K

-6.45%29.00K

7.14%30.00K

0.00%31.00K

-18.18%27.00K

-31.11%31.00K

-40.43%28.00K

-16.22%31.00K

-78.71%33.00K

-50.55%45.00K

-17.54%47.00K

-30.19%37.00K

210.00%155.00K

78.43%91.00K

137.50%57.00K

140.91%53.00K

194.12%50.00K

240.00%51.00K

0.00%24.00K

37.50%22.00K

54.55%17.00K

--15.00K

--24.00K

--16.00K

--11.00K

----

その他非資金項目

53.85%20.00K

-16.33%41.00K

241.18%24.00K

-189.47%-55.00K

225.00%13.00K

133.11%49.00K

63.04%-17.00K

-152.78%-19.00K

-91.84%4.00K

-68.18%-148.00K

-64.29%-46.00K

-87.88%36.00K

58.06%49.00K

-1.15%-88.00K

-250.00%-28.00K

512.50%297.00K

158.33%31.00K

-3000.00%-87.00K

50.00%-8.00K

-453.85%-72.00K

121.05%12.00K

--3.00K

---16.00K

---13.00K

---57.00K

----

運転資本の増減

-100.51%-6.00K

-100.00%-186.00K

-75.00%30.00K

-49.19%-916.00K

-23.12%1.17M

94.86%-93.00K

147.62%120.00K

-797.73%-614.00K

499.74%1.53M

-2132.10%-1.81M

-380.00%-252.00K

120.61%88.00K

-122.16%-382.00K

-109.15%-81.00K

15.38%90.00K

38.83%-427.00K

138.12%1.72M

310.71%885.00K

-84.27%78.00K

-112.80%-698.00K

301.11%724.00K

-7564.01%-420.00K

89148.47%496.00K

-3935.43%-328.00K

-154406.44%-360.00K

-19.67%5.63K

-220.56%-557.00

-246.31%-8.13K

64.26%-233.00

-14.78%7.00K

-69.42%462.00

-117.30%-2.35K

98.47%-652.00

48.35%8.22K

-83.50%1.51K

-38.32%13.56K

-1197.09%-42.58K

238.25%5.54K

647.96%9.15K

1469.88%21.99K

89.41%3.88K

-2278.26%-4.01K

-30.06%1.22K

49.20%1.40K

1164.81%2.05K

--184.00

--1.75K

--939.00

--162.00

-売上債権の増減

-94.00%140.00K

115.04%74.00K

215.60%163.00K

48.70%-295.00K

78.38%2.33M

62.50%-492.00K

-164.68%-141.00K

-1413.16%-575.00K

2118.64%1.31M

-8846.67%-1.31M

51.39%218.00K

-52.00%-38.00K

1083.33%59.00K

150.00%15.00K

273.49%144.00K

86.77%-25.00K

97.44%-6.00K

97.38%-30.00K

-419.23%-83.00K

-1250.00%-189.00K

-2440.00%-234.00K

---1.15M

--26.00K

---14.00K

--10.00K

----

100.00%0.00

----

--25.00K

---25.00K

----

-棚卸資産の増減

-229.56%-263.00K

-140.00%-50.00K

-100.00%0.00

303.00%203.00K

-55.04%125.00K

291.38%111.00K

632.26%165.00K

-58.73%-100.00K

1163.64%278.00K

-34.88%-58.00K

92.60%-31.00K

-173.91%-63.00K

200.00%22.00K

---43.00K

-309.50%-419.00K

77.23%-23.00K

-101.78%-22.00K

100.00%0.00

212.99%200.00K

19.20%-101.00K

--1.24M

---244.00K

---177.00K

---125.00K

----

-前払費用の増減

----

--2.92K

--0.00

---2.92K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-55.47%505.00

-7.68%-505.00

101.67%17.00

--334.00

--1.13K

---469.00

---1.02K

----

-支払債務および未払費用の増減

----

-376.33%-22.29K

137.43%658.00

-436.17%-3.35K

-10.94%-2.94K

57.39%8.07K

-272.35%-1.76K

16.18%998.00

89.42%-2.65K

-61.17%5.13K

-77.97%1.02K

-95.09%859.00

-837.81%-25.06K

427.93%13.20K

420.34%4.63K

6448.31%17.48K

34.87%3.40K

-435.42%-4.03K

-49.14%890.00

-71.57%267.00

1454.32%2.52K

--1.20K

--1.75K

--939.00

--162.00

-その他流動資産の増減

1492.86%223.00K

78.16%155.00K

-27.61%97.00K

-1413.04%-302.00K

166.67%14.00K

-59.53%87.00K

-36.79%134.00K

142.59%23.00K

91.21%-21.00K

411.90%215.00K

-1.85%212.00K

-145.38%-54.00K

-619.57%-239.00K

4100.00%42.00K

6.40%216.00K

129.46%119.00K

143.81%46.00K

101.41%1.00K

269.09%203.00K

-101.00%-404.00K

-98.11%-105.00K

---71.00K

--55.00K

---201.00K

---53.00K

----

-その他流動負債の増減

96.60%-59.00K

-480.00%-190.00K

139.13%36.00K

44.90%-27.00K

-2151.95%-1.73M

109.26%50.00K

12.38%-92.00K

88.22%-49.00K

72.30%-77.00K

-357.63%-540.00K

-84.21%-105.00K

-129.83%-416.00K

-117.63%-278.00K

-111.16%-118.00K

-1525.00%-57.00K

-61.61%-181.00K

122.43%1.58M

385.68%1.06M

-99.38%4.00K

-461.29%-112.00K

2432.14%709.00K

---370.00K

--642.00K

--31.00K

--28.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-90.51%-4.25M

-44.04%-3.88M

-55.43%-3.42M

-99.24%-4.17M

-81.54%-2.23M

-0.90%-2.69M

2.48%-2.20M

19.78%-2.09M

50.28%-1.23M

-34.36%-2.67M

-31.95%-2.25M

-20.01%-2.61M

-1004.46%-2.47M

-68.19%-1.99M

4.31%-1.71M

4.65%-2.17M

71.06%-224.00K

20.08%-1.18M

-312.47%-1.79M

-100.00%-2.28M

31.93%-774.00K

-2689.51%-1.48M

-2444.36%-433.00K

-4883.39%-1.14M

-11365.16%-1.14M

-1971.90%-53.02K

-342.37%-17.02K

-180.38%-22.88K

-10.90%-9.92K

-207.20%-2.56K

16.61%-3.85K

-268.68%-8.16K

-84.18%-8.94K

93.12%-833.00

-103.84%-4.61K

235.30%4.84K

16.16%-4.86K

3.13%-12.11K

36.89%-2.26K

-11.72%-3.58K

-8.22%-5.79K

29.15%-12.50K

-28.03%-3.59K

51.79%-3.20K

44.05%-5.35K

---17.64K

---2.80K

---6.64K

---9.56K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-77.78%6.00K

0.00%15.00K

37.50%11.00K

-62.50%3.00K

22.73%27.00K

-21.05%15.00K

-78.38%8.00K

-80.95%8.00K

46.67%22.00K

-38.71%19.00K

-17.78%37.00K

133.33%42.00K

-37.50%15.00K

-72.32%31.00K

-74.58%45.00K

-66.04%18.00K

-79.49%24.00K

314.81%112.00K

532.14%177.00K

47.22%53.00K

-36.76%117.00K

--27.00K

--28.00K

--36.00K

--185.00K

----

設備投資

-77.78%6.00K

0.00%15.00K

37.50%11.00K

-62.50%3.00K

22.73%27.00K

-21.05%15.00K

-78.38%8.00K

-80.95%8.00K

46.67%22.00K

-38.71%19.00K

-17.78%37.00K

133.33%42.00K

-37.50%15.00K

-72.32%31.00K

-74.58%45.00K

-66.04%18.00K

-79.49%24.00K

314.81%112.00K

532.14%177.00K

47.22%53.00K

-36.76%117.00K

--27.00K

--28.00K

--36.00K

--185.00K

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-77.78%6.00K

0.00%15.00K

37.50%11.00K

-62.50%3.00K

22.73%27.00K

-21.05%15.00K

-78.38%8.00K

-80.95%8.00K

46.67%22.00K

-38.71%19.00K

-17.78%37.00K

133.33%42.00K

-37.50%15.00K

-72.32%31.00K

-74.58%45.00K

-66.04%18.00K

-79.49%24.00K

314.81%112.00K

532.14%177.00K

47.22%53.00K

--117.00K

--27.00K

--28.00K

--36.00K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--185.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--310.00K

93.11%-310.00K

-100.00%0.00

328.57%8.00M

100.00%0.00

-147.37%-4.50M

600.00%15.00M

-333.33%-3.50M

---12.00M

186.36%9.50M

---3.00M

--1.50M

----

---11.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-102.12%-6.00K

95.38%-15.00K

-37.50%-11.00K

-100.04%-3.00K

1386.36%283.00K

92.81%-325.00K

-100.05%-8.00K

325.64%7.99M

99.82%-22.00K

-147.72%-4.52M

591.40%14.96M

-339.00%-3.54M

-49962.50%-12.02M

185.21%9.47M

-1620.34%-3.04M

2896.23%1.48M

79.49%-24.00K

-41055.56%-11.11M

-532.14%-177.00K

-47.22%-53.00K

36.76%-117.00K

---27.00K

---28.00K

---36.00K

---185.00K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-99.85%32.00K

356.25%82.00K

-99.99%1.00K

--34.00K

--21.02M

-23.08%-32.00K

12728.21%9.85M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---26.00K

---78.00K

---64.00K

--13.98M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-40.31%1.03M

---95.00K

481.89%11.34M

1141.67%10.28M

3742.22%1.73M

-100.00%0.00

7596.15%1.95M

1556.00%828.00K

350.00%45.00K

--50.00K

-336.36%-26.00K

400.00%50.00K

--10.00K

--0.00

--11.00K

--10.00K

----

--20.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--33.97K

--19.20K

--0.00

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

-262.00%-81.00K

350.00%45.00K

--50.00K

-336.36%-26.00K

400.00%50.00K

--10.00K

--0.00

--11.00K

--10.00K

----

--20.00K

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.07%-7.00K

---35.00K

--20.91M

-23.08%-32.00K

12728.21%9.85M

----

-100.00%0.00

---26.00K

---78.00K

---64.00K

--13.98M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

393.48%9.62M

945.10%9.50M

--0.00

--1.95M

--909.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--33.97K

--19.20K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

-71.68%32.00K

--82.00K

--8.00K

--69.00K

--113.00K

----

ワラント発行による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-40.31%1.03M

--0.00

--1.72M

--781.00K

--1.73M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

---7.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---95.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-99.85%32.00K

356.25%82.00K

-99.99%1.00K

--34.00K

--21.02M

-23.08%-32.00K

12728.21%9.85M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---26.00K

---78.00K

---64.00K

--13.98M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-40.31%1.03M

---95.00K

481.89%11.34M

1141.67%10.28M

3742.22%1.73M

-100.00%0.00

7596.15%1.95M

1556.00%828.00K

350.00%45.00K

--50.00K

-336.36%-26.00K

400.00%50.00K

--10.00K

--0.00

--11.00K

--10.00K

----

--20.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--33.97K

--19.20K

--0.00

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

43.20%26.01M

40.47%29.81M

145.26%33.24M

384.97%37.21M

103.06%18.16M

33.17%21.22M

308.32%13.55M

-19.94%7.67M

-11.43%8.95M

516.32%15.94M

-54.62%3.32M

15.57%9.58M

17.69%10.10M

-86.89%2.59M

-66.41%7.31M

-34.97%8.29M

154.40%8.58M

526.19%19.73M

503.52%21.77M

347.87%12.75M

3.94%3.37M

9072.44%3.15M

265194.12%3.61M

5567.25%2.85M

31861.00%3.25M

1166.30%34.34K

-79.27%1.36K

1251.16%50.24K

281.69%10.15K

-22.36%2.71K

-19.08%6.56K

13.74%3.72K

-67.26%2.66K

1392.74%3.49K

224.63%8.11K

-46.16%3.27K

-31.52%8.12K

-99.04%234.00

-91.07%2.50K

-80.51%6.07K

-67.50%11.86K

-55.00%24.36K

21.63%27.95K

199.06%31.15K

82.69%36.50K

--54.15K

--22.98K

--10.42K

--19.98K

当期キャッシュフロー増減

-122.30%-4.25M

-24.28%-3.80M

-144.64%-3.42M

-167.50%-3.97M

1595.92%19.04M

56.24%-3.06M

-39.20%7.67M

193.87%5.88M

-146.71%-1.27M

-193.08%-6.99M

366.90%12.62M

-540.49%-6.26M

-78.55%-516.00K

167.42%7.51M

-130.63%-4.73M

-110.84%-978.00K

-103.08%-289.00K

-5097.31%-11.14M

-347.60%-2.05M

1085.81%9.02M

2456.28%9.38M

2880.55%223.00K

-1488.64%-458.00K

1657.00%761.00K

-1092.94%-398.00K

-207.78%-8.02K

957.34%32.98K

-1820.38%-48.88K

3688.56%40.08K

993.28%7.44K

16.61%-3.85K

-41.27%2.84K

121.79%1.06K

-110.56%-833.00

-103.84%-4.61K

235.30%4.84K

16.16%-4.86K

163.11%7.89K

36.89%-2.26K

-11.72%-3.58K

-8.22%-5.79K

29.15%-12.50K

-111.51%-3.59K

-125.47%-3.20K

44.05%-5.35K

---17.64K

--31.17K

--12.56K

---9.56K

為替変動の影響

34.48%-19.00K

250.00%12.00K

-89.66%3.00K

994.74%170.00K

-38.10%-29.00K

-103.59%-8.00K

363.64%29.00K

61.22%-19.00K

-425.00%-21.00K

596.88%223.00K

-142.31%-11.00K

82.87%-49.00K

90.24%-4.00K

-72.88%32.00K

225.00%26.00K

-1887.50%-286.00K

-241.67%-41.00K

--118.00K

166.67%8.00K

233.33%16.00K

-112.50%-12.00K

----

--3.00K

---12.00K

--96.00K

----

現金および現金同等物の期末残高

-41.51%21.76M

43.20%26.01M

40.47%29.81M

145.26%33.24M

384.97%37.21M

103.06%18.16M

33.17%21.22M

308.32%13.55M

-19.94%7.67M

-11.43%8.95M

516.32%15.94M

-54.62%3.32M

15.57%9.58M

17.69%10.10M

-86.89%2.59M

-66.41%7.31M

-34.97%8.29M

154.40%8.58M

526.19%19.73M

503.52%21.77M

347.87%12.75M

12714.38%3.37M

9072.44%3.15M

265194.12%3.61M

5567.25%2.85M

159.25%26.32K

1166.30%34.34K

-79.27%1.36K

1251.16%50.24K

281.69%10.15K

-22.36%2.71K

-19.08%6.56K

13.74%3.72K

-67.26%2.66K

1392.74%3.49K

224.63%8.11K

-46.16%3.27K

-31.52%8.12K

-99.04%234.00

-91.07%2.50K

-80.51%6.07K

-67.50%11.86K

-55.00%24.36K

21.63%27.95K

199.06%31.15K

--36.50K

--54.15K

--22.98K

--10.42K

フリーキャッシュフロー

-88.50%-4.26M

-43.80%-3.90M

-55.37%-3.43M

-98.62%-4.17M

-80.51%-2.26M

-0.74%-2.71M

3.71%-2.21M

20.75%-2.10M

49.70%-1.25M

-33.23%-2.69M

-30.67%-2.29M

-20.94%-2.65M

-903.63%-2.49M

-56.03%-2.02M

10.65%-1.75M

6.04%-2.19M

72.17%-248.00K

14.08%-1.29M

-325.81%-1.96M

-98.38%-2.33M

32.60%-891.00K

---1.51M

---461.00K

---1.18M

---1.32M

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Odysight.AI Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Odysight.AI Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -13.70M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Odysight.AI Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Odysight.AI Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -66.76% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Odysight.AI Inc の資本支出はいくらでしたか？



Odysight.AI Inc は最近の四半期において資本支出として 56.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Odysight.AI Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Odysight.AI Inc は最近の四半期に財務活動で 21.14M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ODYS にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Odysight.AI Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -13.76M であり、前年同期比で -66.37% の変化を反映しています。