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キャッシュフロー計算書

American Strategic Investment Co

NYC

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5.850USD

-0.110-1.85%

終値 09-17 16:00（ET）

18.57M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 18:30 (ET)5.850USD-0.020-0.34%

American Strategic Investment Co

5.850

-0.110-1.85%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

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FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

114.07%352.00K

94.01%-182.00K

59.04%-2.99M

-69.71%777.00K

-173.14%-2.50M

-283.50%-3.04M

-110.28%-7.30M

946.94%2.56M

73.33%-916.00K

323.05%1.66M

9.18%-3.47M

-84.70%245.00K

-678.91%-3.44M

-134.07%-742.00K

-6.07%-3.82M

47.42%1.60M

94.15%-441.00K

1.54%2.18M

52.31%-3.60M

157.40%1.09M

11.84%-7.54M

-51.56%2.15M

-559.02%-7.56M

-5.99%-1.89M

-700.28%-8.55M

84.65%4.43M

60.24%-1.15M

-33.81%-1.79M

-77.87%-1.07M

206.11%2.40M

---2.88M

---1.33M

---601.00K

---2.26M

継続事業の当期純利益

80.08%-8.30M

9.51%-7.78M

-0.71%-6.70M

203.69%35.76M

54.64%-41.66M

-12.93%-8.59M

91.00%-6.65M

-267.22%-34.48M

-742.75%-91.85M

35.30%-7.61M

-630.80%-73.88M

29.97%-9.39M

3.32%-10.90M

-5.88%-11.76M

-169.21%-10.11M

-20.54%-13.41M

-2.00%-11.27M

17.95%-11.11M

77.38%-3.75M

9.47%-11.12M

-109.08%-11.05M

-99.40%-13.54M

-148.88%-16.60M

-155.52%-12.29M

9.28%-5.29M

-48.08%-6.79M

-29.92%-6.67M

18.01%-4.81M

10.75%-5.83M

30.38%-4.58M

---5.13M

---5.87M

---6.53M

---6.58M

営業損益

-92.70%2.49M

-29.82%2.52M

-27.58%2.59M

-90.43%3.09M

-62.06%34.10M

-31.74%3.59M

-95.05%3.58M

369.77%32.23M

1202.54%89.88M

-24.32%5.26M

839.69%72.38M

-1.15%6.86M

-2.00%6.90M

-0.42%6.95M

-11.42%7.70M

-16.01%6.94M

0.26%7.04M

-18.12%6.98M

13.27%8.70M

-4.34%8.26M

-11.24%7.02M

13.39%8.53M

-8.50%7.68M

10.70%8.64M

4.75%7.91M

1.42%7.52M

15.42%8.39M

9.48%7.80M

-0.12%7.55M

-4.10%7.41M

--7.27M

--7.13M

--7.56M

--7.73M

その他非資金項目

818.04%4.22M

18.60%153.00K

245.45%144.00K

-3.90%148.00K

-67.07%460.00K

-85.07%129.00K

-127.42%-99.00K

-56.00%154.00K

310.88%1.40M

-4.74%864.00K

-81.99%361.00K

-78.33%350.00K

-79.38%340.00K

-32.41%907.00K

127.08%2.00M

8400.00%1.61M

924.22%1.65M

689.41%1.34M

-4530.54%-7.40M

-98.07%19.00K

110.70%161.00K

608.33%170.00K

-40.57%167.00K

629.03%984.00K

-1293.52%-1.50M

109.76%24.00K

204.85%281.00K

30.60%-186.00K

58.30%-108.00K

46.17%-246.00K

---268.00K

---259.00K

---457.00K

運転資本の増減

-58.36%1.88M

177.05%4.83M

199.40%4.48M

30.09%5.97M

960.99%4.50M

-43.48%1.74M

-80.74%-4.50M

277.14%4.59M

74.86%-523.00K

222.26%3.08M

55.66%-2.49M

-70.99%1.22M

-3425.42%-2.08M

-66.30%957.00K

-72.08%-5.62M

132.06%4.19M

98.98%-59.00K

-41.67%2.84M

-255.39%-3.27M

292.54%1.81M

40.27%-5.79M

33.40%4.87M

71.01%-919.00K

79.69%-938.00K

-258.46%-9.70M

1863.29%3.65M

32.50%-3.17M

-94.93%-4.62M

-94.54%-2.71M

93.02%-207.00K

---4.70M

---2.37M

---1.39M

---2.97M

-売上債権の増減

-147.13%-164.00K

-235.83%-163.00K

-194.10%-606.00K

-558.82%-468.00K

127.45%348.00K

500.00%120.00K

175.94%644.00K

114.51%102.00K

27.50%153.00K

85.29%-30.00K

-222.43%-848.00K

9.64%-703.00K

112.90%120.00K

84.34%-204.00K

72.94%-263.00K

55.24%-778.00K

-112.33%-930.00K

-103.59%-1.30M

-130.57%-972.00K

17.51%-1.74M

44.13%-438.00K

7.38%-640.00K

414.23%3.18M

-66.30%-2.11M

73.33%-784.00K

---691.00K

---1.01M

---1.27M

---2.94M

----

-前払費用の増減

118.43%353.00K

-72.23%238.00K

235.71%2.14M

-57.99%652.00K

-7465.38%-1.92M

266.24%857.00K

-911.34%-1.57M

225.26%1.55M

-93.40%26.00K

127.05%234.00K

-51.50%194.00K

-177.97%-1.24M

111.05%394.00K

-128.20%-865.00K

113.12%400.00K

-58.41%1.59M

-0.65%-3.57M

-15.11%3.07M

3.08%-3.05M

982.44%3.82M

44.76%-3.54M

97.54%3.61M

-48.14%-3.15M

115.65%353.00K

-329.56%-6.41M

637.94%1.83M

59.94%-2.12M

45.24%-2.26M

428.32%2.79M

62.80%-340.00K

---5.30M

---4.12M

---851.00K

---914.00K

-支払債務および未払費用の増減

-67.92%2.19M

1041.77%4.78M

242.49%3.74M

95.38%4.56M

3555.08%6.83M

-83.04%419.00K

-32.86%-2.62M

-24.45%2.34M

113.00%187.00K

107.04%2.47M

58.71%-1.98M

66.59%3.09M

-126.27%-1.44M

-13.80%1.19M

-1323.27%-4.78M

1371.23%1.86M

487.96%5.48M

31.06%1.38M

897.96%391.00K

-214.06%-146.00K

18.62%-1.41M

-4.95%1.06M

-105.38%-49.00K

105.88%128.00K

-168.16%-1.73M

572.77%1.11M

191.99%911.00K

-269.89%-2.18M

-372.26%-647.00K

89.36%-235.00K

--312.00K

--1.28M

---137.00K

---2.21M

-その他流動負債の増減

35.74%-507.00K

-109.38%-30.00K

19.02%-792.00K

156.06%1.46M

13.86%-789.00K

-16.45%320.00K

-997.25%-978.00K

1358.97%569.00K

22.50%-916.00K

-52.48%383.00K

110.88%109.00K

-97.39%39.00K

-10.67%-1.18M

340.60%806.00K

-398.21%-1.00M

1040.88%1.50M

-150.12%-1.07M

-141.26%-335.00K

136.05%336.00K

-124.09%-159.00K

46.22%-427.00K

-40.90%812.00K

4.31%-932.00K

-37.44%660.00K

59.63%-794.00K

273.37%1.37M

-434.71%-974.00K

124.95%1.05M

-388.09%-1.97M

135.90%368.00K

--291.00K

--469.00K

---403.00K

--156.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

114.07%352.00K

94.01%-182.00K

59.04%-2.99M

-69.71%777.00K

-173.14%-2.50M

-283.50%-3.04M

-110.28%-7.30M

946.94%2.56M

73.33%-916.00K

323.05%1.66M

9.18%-3.47M

-84.70%245.00K

-678.91%-3.44M

-134.07%-742.00K

-6.07%-3.82M

47.42%1.60M

94.15%-441.00K

1.54%2.18M

52.31%-3.60M

157.40%1.09M

11.84%-7.54M

-51.56%2.15M

-559.02%-7.56M

-5.99%-1.89M

-700.28%-8.55M

84.65%4.43M

60.24%-1.15M

-33.81%-1.79M

-77.87%-1.07M

206.11%2.40M

---2.88M

---1.33M

---601.00K

---2.26M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-18.31%397.00K

40.28%101.00K

100.06%34.00K

-53.78%165.00K

138.24%486.00K

-80.22%72.00K

-1753.11%-60.78M

-12.50%357.00K

-58.62%204.00K

-84.23%364.00K

-575.36%-3.28M

-88.31%408.00K

-49.07%493.00K

468.47%2.31M

-49.89%690.00K

294.91%3.49M

-9.62%968.00K

844.19%406.00K

132.21%1.38M

-48.33%884.00K

134.87%1.07M

-95.68%43.00K

-72.32%593.00K

-95.33%1.71M

-92.99%456.00K

41.13%995.00K

-75.76%2.14M

853.40%36.62M

198.21%6.51M

827.63%705.00K

--8.84M

--3.84M

--2.18M

--76.00K

設備投資

-18.31%397.00K

40.28%101.00K

-90.71%34.00K

-53.78%165.00K

138.24%486.00K

-80.22%72.00K

-56.94%366.00K

-12.50%357.00K

-58.62%204.00K

-84.23%364.00K

23.19%850.00K

-88.31%408.00K

-49.07%493.00K

468.47%2.31M

-49.89%690.00K

294.91%3.49M

-9.62%968.00K

844.19%406.00K

132.21%1.38M

-48.33%884.00K

134.87%1.07M

-95.68%43.00K

-72.32%593.00K

-95.33%1.71M

-92.99%456.00K

41.13%995.00K

-75.76%2.14M

853.40%36.62M

198.21%6.51M

827.63%705.00K

--8.84M

--3.84M

--2.18M

--76.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-18.31%397.00K

40.28%101.00K

-90.71%34.00K

-53.78%165.00K

138.24%486.00K

-80.22%72.00K

-56.94%366.00K

-12.50%357.00K

-58.62%204.00K

-84.23%364.00K

23.19%850.00K

-88.31%408.00K

-49.07%493.00K

468.47%2.31M

-49.89%690.00K

294.91%3.49M

-9.62%968.00K

844.19%406.00K

132.21%1.38M

-48.33%884.00K

134.87%1.07M

-95.68%43.00K

-72.32%593.00K

-38.74%1.71M

-77.96%456.00K

41.13%995.00K

-25.83%2.14M

-27.28%2.79M

-5.18%2.07M

827.63%705.00K

--2.89M

--3.84M

--2.18M

--76.00K

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

---3.03M

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--7.57M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

18.31%-397.00K

-40.28%-101.00K

-100.06%-34.00K

-794.40%-3.19M

-138.24%-486.00K

80.22%-72.00K

1753.11%60.78M

12.50%-357.00K

58.62%-204.00K

84.23%-364.00K

575.36%3.28M

88.31%-408.00K

49.07%-493.00K

-468.47%-2.31M

49.89%-690.00K

-294.91%-3.49M

9.62%-968.00K

-844.19%-406.00K

-132.21%-1.38M

48.33%-884.00K

-134.87%-1.07M

95.68%-43.00K

72.32%-593.00K

95.33%-1.71M

92.99%-456.00K

-41.13%-995.00K

75.76%-2.14M

-853.40%-36.62M

-198.21%-6.51M

-827.63%-705.00K

---8.84M

---3.84M

---2.18M

---76.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

---180.00K

--400.00K

101.29%650.00K

-100.00%0.00

--0.00

---50.31M

--425.00K

1600.00%150.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

99.28%-10.00K

158.74%4.04M

100.00%0.00

248.59%1.98M

-168.03%-1.38M

-357.02%-6.87M

-113.40%-1.37M

273.17%568.00K

--2.03M

---1.50M

-3157.14%-642.00K

-63.18%-328.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.64%21.00K

92.61%-201.00K

12.94%51.25M

100.00%0.00

---3.27M

---2.72M

--45.38M

---9.79M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

---180.00K

--400.00K

101.30%650.00K

----

---50.08M

--425.00K

--150.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---5.50M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

10.00%55.00M

----

--0.00

--50.00M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

---231.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.04M

--0.00

3.29%1.98M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

684.45%1.92M

--3.35M

---183.00K

--0.00

---328.00K

----

100.00%0.00

---2.95M

---2.72M

---2.38M

---2.22M

配当金支払額

----

--0.00

-100.00%0.00

4.60%1.34M

3.83%1.33M

113.83%1.33M

--1.31M

--1.28M

--622.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.00K

--7.47M

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---1.30M

----

--0.00

75.00%-10.00K

100.00%0.00

0.00%-40.00K

-100.00%-40.00K

---40.00K

-195.24%-20.00K

100.00%0.00

--0.00

106.50%21.00K

---201.00K

-67.80%-3.75M

100.00%0.00

---323.00K

--0.00

---2.23M

---100.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

---180.00K

--400.00K

101.29%650.00K

-100.00%0.00

--0.00

---50.31M

--425.00K

1600.00%150.00K

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

99.28%-10.00K

158.74%4.04M

100.00%0.00

248.59%1.98M

-168.03%-1.38M

-357.02%-6.87M

-113.40%-1.37M

273.17%568.00K

--2.03M

---1.50M

-3157.14%-642.00K

-63.18%-328.00K

-100.00%0.00

--0.00

100.64%21.00K

92.61%-201.00K

12.94%51.25M

100.00%0.00

---3.27M

---2.72M

--45.38M

---9.79M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-48.41%8.16M

-57.50%8.05M

-33.88%10.42M

-2.22%12.84M

12.25%15.83M

47.84%18.93M

21.24%15.76M

-0.27%13.13M

-17.56%14.10M

-20.53%12.81M

-36.98%13.00M

-35.91%13.16M

-26.70%17.10M

-43.31%16.12M

-40.68%20.63M

-39.60%20.54M

-42.52%23.33M

-28.92%28.43M

-28.71%34.78M

-35.49%34.01M

-34.24%40.59M

-31.40%39.99M

-20.75%48.79M

-47.37%52.72M

9.27%61.73M

6.38%58.30M

-11.79%61.56M

28.94%100.17M

60.99%56.49M

16.06%54.80M

--69.80M

--77.69M

--35.09M

--47.22M

当期キャッシュフロー増減

92.47%-225.00K

103.76%117.00K

-174.85%-2.38M

-191.76%-2.42M

-208.04%-2.99M

-340.82%-3.11M

1744.04%3.17M

1715.34%2.63M

75.37%-970.00K

31.07%1.29M

95.72%-193.00K

-281.11%-163.00K

-41.15%-3.94M

119.33%985.00K

28.94%-4.51M

-88.31%90.00K

57.62%-2.79M

-950.92%-5.10M

27.77%-6.35M

119.59%770.00K

26.94%-6.58M

-82.55%599.00K

-169.09%-8.79M

89.82%-3.93M

-120.63%-9.01M

102.78%3.43M

78.20%-3.27M

-389.05%-38.61M

2.53%43.68M

113.96%1.69M

---14.99M

---7.89M

--42.60M

---12.13M

現金および現金同等物の期末残高

-38.16%7.94M

-48.41%8.16M

-57.50%8.05M

-33.88%10.42M

-2.22%12.84M

12.25%15.83M

47.84%18.93M

21.24%15.76M

-0.27%13.13M

-17.56%14.10M

-20.53%12.81M

-36.98%13.00M

-35.91%13.16M

-26.70%17.10M

-43.31%16.12M

-40.68%20.63M

-39.60%20.54M

-42.52%23.33M

-28.92%28.43M

-28.71%34.78M

-35.49%34.01M

-34.24%40.59M

-31.40%39.99M

-20.75%48.79M

-47.37%52.72M

9.27%61.73M

6.38%58.30M

-11.79%61.56M

28.94%100.17M

60.99%56.49M

--54.80M

--69.80M

--77.69M

--35.09M

フリーキャッシュフロー

98.49%-45.00K

90.90%-283.00K

60.56%-3.02M

-72.28%612.00K

-166.79%-2.99M

-340.82%-3.11M

-77.40%-7.67M

1454.60%2.21M

71.49%-1.12M

142.33%1.29M

4.23%-4.32M

91.38%-163.00K

-178.78%-3.93M

-272.12%-3.05M

9.39%-4.51M

-1035.64%-1.89M

83.64%-1.41M

-15.70%1.77M

38.89%-4.98M

105.61%202.00K

4.42%-8.61M

-38.77%2.10M

-147.86%-8.15M

90.62%-3.60M

-18.94%-9.01M

102.78%3.43M

71.94%-3.29M

-642.13%-38.41M

-172.22%-7.58M

172.47%1.69M

---11.72M

---5.17M

---2.78M

---2.34M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

American Strategic Investment Co はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



American Strategic Investment Co は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -7.75M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

American Strategic Investment Co の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



American Strategic Investment Co の営業キャッシュフローは前年同期比で -93.87% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

American Strategic Investment Co の資本支出はいくらでしたか？



American Strategic Investment Co は最近の四半期において資本支出として 757.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

American Strategic Investment Co の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



American Strategic Investment Co は最近の四半期に財務活動で 650.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NYC にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

American Strategic Investment Co の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -8.51M であり、前年同期比で -60.87% の変化を反映しています。