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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-91.10%17.00M
-119.26%-26.00M
-3.05%573.00M
-1.95%352.00M
-55.79%191.00M
273.08%135.00M
56.76%591.00M
797.50%359.00M
700.00%432.00M
61.39%-78.00M
144.81%377.00M
137.74%40.00M
41.94%-72.00M
-96.12%-202.00M
327.78%154.00M
-200.95%-106.00M
-170.06%-124.00M
-281.48%-103.00M
-80.65%36.00M
-67.49%105.00M
-53.17%177.00M
-169.23%-27.00M
-60.68%186.00M
-8.24%323.00M
617.81%378.00M
202.63%39.00M
114.03%473.00M
85.26%352.00M
-130.54%-73.00M
70.54%-38.00M
-31.15%221.00M
-18.10%190.00M
42.26%239.00M
-216.22%-129.00M
109.80%321.00M
300.00%232.00M
31.25%168.00M
-82.13%111.00M
-75.08%153.00M
-85.85%58.00M
-34.02%128.00M
444.74%621.00M
-16.58%614.00M
-21.00%410.00M
-75.19%194.00M
-76.49%114.00M
-47.80%736.00M
-44.25%519.00M
235.62%782.00M
-4.15%485.00M
76.25%1.41B
579.56%931.00M
192.09%233.00M
890.63%506.00M
--800.00M
--137.00M
---253.00M
---64.00M
継続事業の当期純利益
1.75%116.00M
-72.97%20.00M
-150.31%-81.00M
-66.15%44.00M
-48.88%114.00M
-38.84%74.00M
-72.94%161.00M
20.37%130.00M
42.04%223.00M
-3.20%121.00M
501.01%595.00M
208.57%108.00M
124.29%157.00M
355.10%125.00M
330.23%99.00M
153.85%35.00M
404.35%70.00M
57.02%-49.00M
87.64%-43.00M
-22.64%-65.00M
73.56%-23.00M
94.44%-114.00M
9.61%-348.00M
78.71%-53.00M
98.38%-87.00M
-2632.00%-2.05B
-2666.67%-385.00M
-6325.00%-249.00M
-21636.00%-5.38B
-13.64%-75.00M
200.00%15.00M
114.81%4.00M
133.78%25.00M
45.00%-66.00M
97.91%-15.00M
98.02%-27.00M
65.90%-74.00M
-1.69%-120.00M
52.89%-717.00M
-974.36%-1.36B
-175.87%-217.00M
-137.70%-118.00M
-354.94%-1.52B
-77.75%156.00M
-49.65%286.00M
-42.88%313.00M
-5.24%597.00M
17.22%701.00M
25.39%568.00M
9.60%548.00M
-5.69%630.00M
-1.81%598.00M
-24.75%453.00M
-17.22%500.00M
--668.00M
--609.00M
--602.00M
--604.00M
営業損益
6.90%93.00M
3.37%92.00M
81.82%160.00M
3.49%89.00M
1.16%87.00M
7.23%89.00M
14.29%88.00M
11.69%86.00M
21.13%86.00M
7.79%83.00M
1.32%77.00M
1.32%77.00M
-5.33%71.00M
4.05%77.00M
1.33%76.00M
1.33%76.00M
-2.60%75.00M
-6.33%74.00M
-8.54%75.00M
-9.64%75.00M
-6.10%77.00M
-96.04%79.00M
-84.70%82.00M
-27.19%83.00M
-98.52%82.00M
1027.68%2.00B
213.45%536.00M
-33.72%114.00M
3076.44%5.53B
2.31%177.00M
-2.29%171.00M
-1.15%172.00M
0.00%174.00M
-1.14%173.00M
0.57%175.00M
-84.84%174.00M
-2.25%174.00M
0.00%175.00M
-90.42%174.00M
380.33%1.15B
-6.32%178.00M
-7.89%175.00M
499.67%1.82B
20.71%239.00M
2.15%190.00M
-0.52%190.00M
55.38%303.00M
5.88%198.00M
2.20%186.00M
9.77%191.00M
17.47%195.00M
19.11%187.00M
15.92%182.00M
17.57%174.00M
--166.00M
--157.00M
--157.00M
--148.00M
繰延税金
104.35%1.00M
-89.19%4.00M
1450.00%54.00M
208.70%25.00M
-145.10%-23.00M
48.00%37.00M
99.18%-4.00M
-2400.00%-23.00M
5200.00%51.00M
1350.00%25.00M
-4527.27%-487.00M
--1.00M
90.00%-1.00M
33.33%-2.00M
22.22%11.00M
-100.00%0.00
-66.67%-10.00M
-200.00%-3.00M
28.57%9.00M
212.50%9.00M
-200.00%-6.00M
98.39%-1.00M
111.86%7.00M
-500.00%-8.00M
99.44%-2.00M
-588.89%-62.00M
24.36%-59.00M
200.00%2.00M
-3100.00%-360.00M
-280.00%-9.00M
78.15%-78.00M
33.33%-2.00M
-20.00%12.00M
25.00%5.00M
-2083.33%-357.00M
-104.17%-3.00M
109.80%15.00M
102.96%4.00M
113.24%18.00M
148.65%72.00M
-563.64%-153.00M
-1828.57%-135.00M
48.48%-136.00M
-804.76%-148.00M
134.74%33.00M
-115.56%-7.00M
-8.64%-264.00M
-8.70%21.00M
-14.46%-95.00M
236.36%45.00M
-77.37%-243.00M
309.09%23.00M
-22.06%-83.00M
-127.73%-33.00M
---137.00M
---11.00M
---68.00M
--119.00M
その他非資金項目
-147.37%-18.00M
61.54%21.00M
-100.00%0.00
131.25%37.00M
80.95%38.00M
-7.14%13.00M
428.57%23.00M
245.45%16.00M
200.00%21.00M
-17.65%14.00M
79.41%-7.00M
83.08%-11.00M
-200.00%-21.00M
-78.21%17.00M
-385.71%-34.00M
-316.67%-65.00M
-12.50%21.00M
59.18%78.00M
-105.88%-7.00M
-38.78%30.00M
-54.72%24.00M
-71.18%49.00M
843.75%119.00M
-84.44%49.00M
-85.56%53.00M
385.71%170.00M
81.61%-16.00M
472.73%315.00M
567.27%367.00M
84.21%35.00M
-1142.86%-87.00M
7.84%55.00M
57.14%55.00M
-65.45%19.00M
-101.59%-7.00M
-40.70%51.00M
-70.34%35.00M
-33.73%55.00M
1995.24%440.00M
16.22%86.00M
12.38%118.00M
-8.79%83.00M
250.00%21.00M
39.62%74.00M
-24.46%105.00M
42.19%91.00M
53.33%-14.00M
0.00%53.00M
80.52%139.00M
255.56%64.00M
-147.62%-30.00M
60.61%53.00M
-25.96%77.00M
--18.00M
--63.00M
--33.00M
--104.00M
--0.00
運転資本の増減
-363.41%-190.00M
-101.06%-189.00M
36.84%416.00M
-3.76%128.00M
-146.07%-41.00M
69.77%-94.00M
52.00%304.00M
195.00%133.00M
132.60%89.00M
16.17%-311.00M
952.63%200.00M
55.56%-140.00M
-2.63%-273.00M
-88.32%-371.00M
125.33%19.00M
-683.33%-315.00M
-353.33%-266.00M
-347.73%-197.00M
-135.55%-75.00M
-77.59%54.00M
-67.79%105.00M
82.33%-44.00M
-16.93%211.00M
41.76%241.00M
246.19%326.00M
-50.00%-249.00M
188.64%254.00M
514.63%170.00M
-696.43%-223.00M
35.66%-166.00M
-78.00%88.00M
-217.14%-41.00M
-275.00%-28.00M
-8500.00%-258.00M
210.08%400.00M
-68.18%35.00M
-91.79%16.00M
-100.49%-3.00M
-59.94%129.00M
23.60%110.00M
147.22%195.00M
231.47%610.00M
1010.34%322.00M
120.00%89.00M
-6000.00%-413.00M
-31.44%-464.00M
-96.29%29.00M
-636.14%-445.00M
101.84%7.00M
-163.43%-353.00M
1321.82%782.00M
112.89%83.00M
62.97%-381.00M
85.40%-134.00M
--55.00M
---644.00M
---1.03B
---918.00M
-売上債権の増減
-95.70%-182.00M
-97.44%1.00M
-21.28%148.00M
186.84%109.00M
-365.71%-93.00M
750.00%39.00M
344.16%188.00M
156.72%38.00M
118.52%35.00M
-166.67%-6.00M
64.02%-77.00M
55.33%-67.00M
-13.17%-189.00M
106.98%9.00M
-723.08%-214.00M
-426.09%-150.00M
-447.92%-167.00M
-530.00%-129.00M
-153.06%-26.00M
-36.11%46.00M
-90.68%48.00M
193.75%30.00M
153.85%49.00M
-58.14%72.00M
325.88%515.00M
-109.09%-32.00M
51.85%-91.00M
297.70%172.00M
-268.89%-228.00M
35100.00%352.00M
-330.49%-189.00M
-183.65%-87.00M
336.84%135.00M
-99.12%1.00M
198.80%82.00M
-59.38%104.00M
-114.18%-57.00M
-87.66%113.00M
-121.56%-83.00M
-8.24%256.00M
-38.44%402.00M
184.47%916.00M
378.99%385.00M
321.43%279.00M
164.37%653.00M
205.57%322.00M
-176.00%-138.00M
77.26%-126.00M
177.67%247.00M
-405.00%-305.00M
88.26%-50.00M
-175.62%-554.00M
-20.00%-318.00M
138.91%100.00M
---426.00M
---201.00M
---265.00M
---257.00M
-棚卸資産の増減
-2733.33%-79.00M
-333.33%-91.00M
-60.85%74.00M
115.79%41.00M
-96.34%3.00M
-5.00%-21.00M
60.17%189.00M
122.09%19.00M
147.67%82.00M
90.95%-20.00M
336.00%118.00M
48.19%-86.00M
-31.30%-172.00M
-66.17%-221.00M
-21.95%-50.00M
-2666.67%-166.00M
-463.89%-131.00M
-575.00%-133.00M
-129.08%-41.00M
-103.64%-6.00M
-52.63%36.00M
-40.43%28.00M
-48.35%141.00M
587.50%165.00M
285.37%76.00M
130.92%47.00M
46.77%273.00M
155.81%24.00M
-925.00%-41.00M
-4.11%-152.00M
47.62%186.00M
-126.32%-43.00M
-107.02%-4.00M
-324.62%-146.00M
-64.20%126.00M
-117.27%-19.00M
-72.60%57.00M
-41.96%65.00M
-15.38%352.00M
-40.86%110.00M
415.15%208.00M
188.89%112.00M
288.79%416.00M
161.79%186.00M
84.51%-66.00M
-24.75%-126.00M
-70.77%107.00M
-306.76%-301.00M
-939.02%-426.00M
-676.92%-101.00M
302.20%366.00M
79.84%-74.00M
86.01%-41.00M
97.36%-13.00M
--91.00M
---367.00M
---293.00M
---492.00M
-前払費用の増減
--8.00M
-1066.67%-35.00M
163.16%50.00M
-300.00%-6.00M
-100.00%0.00
90.63%-3.00M
205.56%19.00M
-78.57%3.00M
203.85%27.00M
-220.00%-32.00M
-172.00%-18.00M
16.67%14.00M
-30.00%-26.00M
9.09%-10.00M
733.33%25.00M
-42.86%12.00M
31.03%-20.00M
-133.33%-11.00M
118.75%3.00M
625.00%21.00M
-187.88%-29.00M
266.67%33.00M
-500.00%-16.00M
80.00%-4.00M
232.00%33.00M
325.00%9.00M
-93.75%4.00M
-160.61%-20.00M
-150.00%-25.00M
80.00%-4.00M
82.86%64.00M
153.85%33.00M
-115.15%-10.00M
-225.00%-20.00M
-50.70%35.00M
133.33%13.00M
-18.52%66.00M
245.45%16.00M
82.05%71.00M
-221.88%-39.00M
1057.14%81.00M
-132.35%-11.00M
200.00%39.00M
228.00%32.00M
-91.76%7.00M
125.56%34.00M
-66.67%13.00M
16.67%-25.00M
186.73%85.00M
-202.31%-133.00M
30.00%39.00M
65.12%-30.00M
-42.03%-98.00M
231.31%130.00M
--30.00M
---86.00M
---69.00M
---99.00M
-その他流動負債の増減
400.00%21.00M
-64.29%10.00M
100.00%0.00
533.33%52.00M
73.08%-7.00M
--28.00M
-109.09%-4.00M
-100.00%-12.00M
-157.78%-26.00M
100.00%0.00
238.46%44.00M
76.00%-6.00M
-13.46%45.00M
-108.33%-1.00M
129.55%13.00M
-175.76%-25.00M
20.93%52.00M
340.00%12.00M
-144.44%-44.00M
191.67%33.00M
168.25%43.00M
-111.63%-5.00M
33.33%-18.00M
-800.00%-36.00M
-246.51%-63.00M
193.48%43.00M
75.89%-27.00M
89.74%-4.00M
258.33%43.00M
-159.74%-46.00M
-1300.00%-112.00M
20.41%-39.00M
146.15%12.00M
200.00%77.00M
93.89%-8.00M
52.43%-49.00M
49.02%-26.00M
4.94%-77.00M
-43.96%-131.00M
-17.05%-103.00M
77.73%-51.00M
70.86%-81.00M
6.19%-91.00M
76.02%-88.00M
-333.67%-229.00M
-190.55%-278.00M
-144.50%-97.00M
-193.15%-367.00M
46.27%98.00M
416.49%307.00M
44.37%218.00M
1164.86%394.00M
-39.09%67.00M
-197.00%-97.00M
--151.00M
---37.00M
--110.00M
--100.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-91.10%17.00M
-119.26%-26.00M
-3.05%573.00M
-1.95%352.00M
-55.79%191.00M
273.08%135.00M
56.76%591.00M
797.50%359.00M
700.00%432.00M
61.39%-78.00M
144.81%377.00M
137.74%40.00M
41.94%-72.00M
-96.12%-202.00M
327.78%154.00M
-200.95%-106.00M
-170.06%-124.00M
-281.48%-103.00M
-80.65%36.00M
-67.49%105.00M
-53.17%177.00M
-169.23%-27.00M
-60.68%186.00M
-8.24%323.00M
617.81%378.00M
202.63%39.00M
114.03%473.00M
85.26%352.00M
-130.54%-73.00M
70.54%-38.00M
-31.15%221.00M
-18.10%190.00M
42.26%239.00M
-216.22%-129.00M
109.80%321.00M
300.00%232.00M
31.25%168.00M
-82.13%111.00M
-75.08%153.00M
-85.85%58.00M
-34.02%128.00M
444.74%621.00M
-16.58%614.00M
-21.00%410.00M
-75.19%194.00M
-76.49%114.00M
-47.80%736.00M
-44.25%519.00M
235.62%782.00M
-4.15%485.00M
76.25%1.41B
579.56%931.00M
192.09%233.00M
890.63%506.00M
--800.00M
--137.00M
---253.00M
---64.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-2.41%81.00M
-22.62%65.00M
-14.41%101.00M
30.49%107.00M
1.22%83.00M
21.74%84.00M
55.26%118.00M
10.81%82.00M
7.89%82.00M
21.05%69.00M
15.15%76.00M
25.42%74.00M
76.74%76.00M
23.91%57.00M
3.13%66.00M
51.28%59.00M
-12.24%43.00M
-6.12%46.00M
20.75%64.00M
-20.41%39.00M
-12.50%49.00M
-27.94%49.00M
-20.90%53.00M
-28.99%49.00M
3.70%56.00M
58.14%68.00M
-5.63%67.00M
-2.82%69.00M
-14.29%54.00M
10.26%43.00M
9.23%71.00M
69.05%71.00M
46.51%63.00M
-7.14%39.00M
3.17%65.00M
-30.00%42.00M
-44.16%43.00M
-50.00%42.00M
-47.93%63.00M
-38.78%60.00M
-25.96%77.00M
-35.38%84.00M
-47.62%121.00M
-41.67%98.00M
-38.46%104.00M
4.00%130.00M
28.33%231.00M
12.00%168.00M
45.69%169.00M
-25.60%125.00M
-10.45%180.00M
16.28%150.00M
-17.14%116.00M
48.67%168.00M
--201.00M
--129.00M
--140.00M
--113.00M
設備投資
-2.41%81.00M
-22.62%65.00M
-14.41%101.00M
30.49%107.00M
1.22%83.00M
21.74%84.00M
55.26%118.00M
10.81%82.00M
7.89%82.00M
21.05%69.00M
15.15%76.00M
25.42%74.00M
76.74%76.00M
23.91%57.00M
3.13%66.00M
51.28%59.00M
-12.24%43.00M
-6.12%46.00M
20.75%64.00M
-20.41%39.00M
-12.50%49.00M
-27.94%49.00M
-20.90%53.00M
-28.99%49.00M
3.70%56.00M
58.14%68.00M
-5.63%67.00M
-2.82%69.00M
-14.29%54.00M
10.26%43.00M
9.23%71.00M
69.05%71.00M
46.51%63.00M
-7.14%39.00M
3.17%65.00M
-30.00%42.00M
-44.16%43.00M
-50.00%42.00M
-47.93%63.00M
-38.78%60.00M
-25.96%77.00M
-35.38%84.00M
-47.62%121.00M
-41.67%98.00M
-38.46%104.00M
4.00%130.00M
28.33%231.00M
12.00%168.00M
45.69%169.00M
-25.60%125.00M
-10.45%180.00M
16.28%150.00M
-17.14%116.00M
48.67%168.00M
--201.00M
--129.00M
--140.00M
--113.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-2.41%81.00M
-22.62%65.00M
-14.41%101.00M
30.49%107.00M
1.22%83.00M
21.74%84.00M
55.26%118.00M
10.81%82.00M
7.89%82.00M
21.05%69.00M
15.15%76.00M
25.42%74.00M
76.74%76.00M
23.91%57.00M
3.13%66.00M
51.28%59.00M
-12.24%43.00M
-6.12%46.00M
20.75%64.00M
-20.41%39.00M
-12.50%49.00M
-27.94%49.00M
-20.90%53.00M
-28.99%49.00M
3.70%56.00M
58.14%68.00M
-5.63%67.00M
-2.82%69.00M
-14.29%54.00M
10.26%43.00M
9.23%71.00M
69.05%71.00M
46.51%63.00M
-7.14%39.00M
3.17%65.00M
-30.00%42.00M
-44.16%43.00M
-50.00%42.00M
-47.93%63.00M
-38.78%60.00M
-25.96%77.00M
-35.38%84.00M
-47.62%121.00M
-41.67%98.00M
-38.46%104.00M
4.00%130.00M
28.33%231.00M
12.00%168.00M
45.69%169.00M
-25.60%125.00M
-10.45%180.00M
16.28%150.00M
-17.14%116.00M
48.67%168.00M
--201.00M
--129.00M
--140.00M
--113.00M
事業取引による純キャッシュフロー
---13.00M
----
100.00%0.00
--0.00
----
----
-109.09%-46.00M
--0.00
--167.00M
---243.00M
55.10%-22.00M
----
----
----
5.77%-49.00M
----
----
----
-271.43%-52.00M
----
----
----
---14.00M
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---115.00M
100.00%0.00
-80.56%-65.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-221.05%-244.00M
-500.00%-36.00M
99.41%-1.00M
87.50%-3.00M
-406.67%-76.00M
71.43%-6.00M
-962.50%-170.00M
7.69%-24.00M
28.57%-15.00M
8.70%-21.00M
85.45%-16.00M
67.09%-26.00M
79.00%-21.00M
-1050.00%-23.00M
---110.00M
-1028.57%-79.00M
-566.67%-100.00M
99.92%-2.00M
100.00%0.00
97.59%-7.00M
99.23%-15.00M
-3994.83%-2.38B
---575.00M
---291.00M
---1.96B
---58.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
2100.00%44.00M
-66.67%1.00M
400.00%5.00M
--3.00M
--2.00M
200.00%3.00M
-93.75%1.00M
100.00%0.00
--0.00
-80.00%1.00M
-68.00%16.00M
64.00%-9.00M
-100.00%0.00
266.67%5.00M
127.27%50.00M
-196.15%-25.00M
-72.73%3.00M
-50.00%-3.00M
-73.49%22.00M
--26.00M
650.00%11.00M
-113.33%-2.00M
315.00%83.00M
-100.00%0.00
-140.00%-2.00M
1400.00%15.00M
233.33%20.00M
84.62%72.00M
-37.50%5.00M
-92.86%1.00M
20.00%6.00M
333.33%39.00M
-38.46%8.00M
133.33%14.00M
-77.27%5.00M
800.00%9.00M
1200.00%13.00M
200.00%6.00M
2100.00%22.00M
-94.44%1.00M
-50.00%1.00M
-50.00%2.00M
-97.06%1.00M
-82.69%18.00M
100.81%2.00M
-42.86%4.00M
6.25%34.00M
352.17%104.00M
-750.00%-247.00M
-12.50%7.00M
190.91%32.00M
228.57%23.00M
533.33%38.00M
-27.27%8.00M
--11.00M
--7.00M
--6.00M
--11.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
38.27%-50.00M
20.99%-64.00M
41.10%-96.00M
-26.83%-104.00M
-195.29%-81.00M
73.95%-81.00M
-98.78%-163.00M
1.20%-82.00M
211.84%85.00M
-498.08%-311.00M
-26.15%-82.00M
1.19%-83.00M
-90.00%-76.00M
-6.12%-52.00M
30.85%-65.00M
-546.15%-84.00M
-5.26%-40.00M
3.92%-49.00M
-687.50%-94.00M
73.47%-13.00M
34.48%-38.00M
3.77%-51.00M
134.04%16.00M
56.25%-49.00M
-18.37%-58.00M
50.47%-53.00M
27.69%-47.00M
-250.00%-112.00M
83.61%-49.00M
-75.41%-107.00M
-6.56%-65.00M
11.11%-32.00M
-182.08%-299.00M
-45.24%-61.00M
71.09%-61.00M
56.63%-36.00M
-16.48%-106.00M
59.22%-42.00M
-55.15%-211.00M
21.70%-83.00M
26.02%-91.00M
30.87%-103.00M
55.70%-136.00M
25.87%-106.00M
76.16%-123.00M
-24.17%-149.00M
-107.43%-307.00M
-6.72%-143.00M
-454.84%-516.00M
95.27%-120.00M
80.65%-148.00M
67.55%-134.00M
95.55%-93.00M
-1484.38%-2.54B
---765.00M
---413.00M
---2.09B
---160.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
25.25%-148.00M
14.81%-115.00M
22.22%-133.00M
3.28%-118.00M
-26.92%-198.00M
-413.95%-135.00M
-5800.00%-171.00M
-269.70%-122.00M
-387.50%-156.00M
204.88%43.00M
112.50%3.00M
-65.00%-33.00M
-100.00%-32.00M
-13.89%-41.00M
-41.18%-24.00M
-300.00%-20.00M
91.06%-16.00M
-1100.00%-36.00M
-466.67%-17.00M
104.37%10.00M
-1218.75%-179.00M
93.02%-3.00M
99.48%-3.00M
-573.53%-229.00M
184.21%16.00M
-115.00%-43.00M
-3088.89%-574.00M
-525.00%-34.00M
-850.00%-19.00M
-11.11%-20.00M
96.69%-18.00M
138.10%8.00M
88.89%-2.00M
-38.46%-18.00M
-2072.00%-543.00M
83.33%-21.00M
86.05%-18.00M
98.49%-13.00M
88.84%-25.00M
86.62%-126.00M
77.01%-129.00M
-97.48%-861.00M
76.42%-224.00M
-624.62%-942.00M
-255.06%-561.00M
-315.24%-436.00M
-42.43%-950.00M
72.04%-130.00M
52.69%-158.00M
-109.04%-105.00M
-142.27%-667.00M
-1030.00%-465.00M
-137.24%-334.00M
1903.45%1.16B
--1.58B
--50.00M
--897.00M
--58.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-6.25%-17.00M
-9.09%-12.00M
5.88%-16.00M
-33.33%-8.00M
82.80%-16.00M
-114.29%-11.00M
-54.55%-17.00M
0.00%-6.00M
-933.33%-93.00M
1640.00%77.00M
-83.33%-11.00M
---6.00M
-400.00%-9.00M
0.00%-5.00M
64.71%-6.00M
-100.00%0.00
101.81%3.00M
-150.00%-5.00M
45.16%-17.00M
108.25%17.00M
-764.00%-166.00M
--10.00M
94.05%-31.00M
---206.00M
--25.00M
----
-25950.00%-521.00M
----
----
----
99.60%-2.00M
-100.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
0.00%-2.00M
-16633.33%-502.00M
99.11%-1.00M
99.01%-1.00M
99.71%-2.00M
94.34%-3.00M
65.43%-112.00M
-268.33%-101.00M
-163.39%-684.00M
-365.00%-53.00M
-16100.00%-324.00M
5900.00%60.00M
108000.00%1.08B
103.34%20.00M
99.46%-2.00M
100.43%1.00M
-100.08%-1.00M
-136.95%-599.00M
-569.62%-371.00M
-124.52%-230.00M
120100.00%1.20B
--1.62B
--79.00M
--938.00M
---1.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
8.70%-63.00M
17.28%-67.00M
24.11%-85.00M
0.00%-80.00M
-86.49%-69.00M
---81.00M
---112.00M
---80.00M
---37.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---444.00M
---447.00M
---1.33B
---779.00M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
-40.19%64.00M
17.86%33.00M
-6.90%27.00M
-3.45%28.00M
256.67%107.00M
40.00%28.00M
52.63%29.00M
45.00%29.00M
50.00%30.00M
0.00%20.00M
0.00%19.00M
0.00%20.00M
5.26%20.00M
0.00%20.00M
-5.00%19.00M
--20.00M
--19.00M
--20.00M
--20.00M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
0.00%19.00M
0.00%19.00M
5.26%20.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
0.00%19.00M
-89.02%19.00M
-89.02%19.00M
-89.08%19.00M
-89.33%19.00M
-6.49%173.00M
-11.73%173.00M
-12.12%174.00M
-10.10%178.00M
66.67%185.00M
76.58%196.00M
78.38%198.00M
78.38%198.00M
98.21%111.00M
98.21%111.00M
117.65%111.00M
117.65%111.00M
9.80%56.00M
--56.00M
--51.00M
--51.00M
--51.00M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-533.33%-13.00M
----
----
----
121.43%3.00M
5000.00%51.00M
-400.00%-3.00M
-66.67%3.00M
-800.00%-14.00M
0.00%1.00M
--1.00M
800.00%9.00M
100.00%2.00M
0.00%1.00M
-100.00%0.00
-66.67%1.00M
0.00%1.00M
-98.63%1.00M
-93.10%2.00M
-40.00%3.00M
-96.97%1.00M
461.54%73.00M
314.29%29.00M
0.00%5.00M
1550.00%33.00M
-27.78%13.00M
40.00%7.00M
-94.32%5.00M
--2.00M
--18.00M
--5.00M
--88.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
33.33%-4.00M
80.00%-3.00M
61.54%-5.00M
71.43%-2.00M
-250.00%-6.00M
-7.14%-15.00M
-139.39%-13.00M
0.00%-7.00M
233.33%4.00M
12.50%-14.00M
3200.00%33.00M
---7.00M
---3.00M
-45.45%-16.00M
-95.00%1.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
15.38%-11.00M
-28.57%20.00M
69.57%-7.00M
-44.44%-13.00M
45.83%-13.00M
233.33%28.00M
-64.29%-23.00M
---9.00M
-2300.00%-24.00M
---21.00M
36.36%-14.00M
-100.00%0.00
---1.00M
100.00%0.00
-1000.00%-22.00M
2100.00%22.00M
100.00%0.00
-60.00%-8.00M
-150.00%-2.00M
111.11%1.00M
80.00%-1.00M
-600.00%-5.00M
500.00%4.00M
-550.00%-9.00M
-66.67%-5.00M
-75.00%1.00M
66.67%-1.00M
-80.00%2.00M
-250.00%-3.00M
-60.00%4.00M
-175.00%-3.00M
--10.00M
-84.62%2.00M
-9.09%10.00M
0.00%4.00M
-100.00%0.00
-40.91%13.00M
--11.00M
--4.00M
--5.00M
--22.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
25.25%-148.00M
14.81%-115.00M
22.22%-133.00M
3.28%-118.00M
-26.92%-198.00M
-413.95%-135.00M
-5800.00%-171.00M
-269.70%-122.00M
-387.50%-156.00M
204.88%43.00M
112.50%3.00M
-65.00%-33.00M
-100.00%-32.00M
-13.89%-41.00M
-41.18%-24.00M
-300.00%-20.00M
91.06%-16.00M
-1100.00%-36.00M
-466.67%-17.00M
104.37%10.00M
-1218.75%-179.00M
93.02%-3.00M
99.48%-3.00M
-573.53%-229.00M
184.21%16.00M
-115.00%-43.00M
-3088.89%-574.00M
-525.00%-34.00M
-850.00%-19.00M
-11.11%-20.00M
96.69%-18.00M
138.10%8.00M
88.89%-2.00M
-38.46%-18.00M
-2072.00%-543.00M
83.33%-21.00M
86.05%-18.00M
98.49%-13.00M
88.84%-25.00M
86.62%-126.00M
77.01%-129.00M
-97.48%-861.00M
76.42%-224.00M
-624.62%-942.00M
-255.06%-561.00M
-315.24%-436.00M
-42.43%-950.00M
72.04%-130.00M
52.69%-158.00M
-109.04%-105.00M
-142.27%-667.00M
-1030.00%-465.00M
-137.24%-334.00M
1903.45%1.16B
--1.58B
--50.00M
--897.00M
--58.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
15.99%1.34B
26.18%1.55B
22.54%1.21B
30.59%1.08B
147.22%1.16B
50.74%1.23B
92.01%985.00M
39.70%827.00M
-39.53%468.00M
-23.67%816.00M
-48.60%513.00M
-51.40%592.00M
-44.95%774.00M
-32.81%1.07B
-40.17%998.00M
-22.52%1.22B
-12.51%1.41B
-5.97%1.59B
12.32%1.67B
8.64%1.57B
44.13%1.61B
44.49%1.69B
13.10%1.49B
29.08%1.45B
-12.20%1.11B
-17.94%1.17B
1.55%1.31B
-1.41%1.12B
2.75%1.27B
-0.70%1.43B
-24.91%1.29B
-25.69%1.14B
-16.43%1.24B
2.06%1.44B
14.04%1.72B
-7.89%1.53B
-15.92%1.48B
-32.31%1.41B
-18.20%1.51B
-34.71%1.66B
-41.83%1.76B
-41.18%2.08B
-54.88%1.85B
-34.52%2.54B
-18.00%3.02B
2.91%3.54B
49.25%4.09B
66.95%3.88B
51.09%3.69B
3.53%3.44B
61.05%2.74B
21.39%2.33B
-27.99%2.44B
-6.11%3.32B
--1.70B
--1.92B
--3.39B
--3.54B
当期キャッシュフロー増減
-131.17%-178.00M
-187.67%-210.00M
40.82%345.00M
-19.62%127.00M
-121.45%-77.00M
79.02%-73.00M
-19.14%245.00M
300.00%158.00M
297.25%359.00M
-17.97%-348.00M
326.76%303.00M
64.09%-79.00M
3.19%-182.00M
-59.46%-295.00M
192.21%71.00M
-329.17%-220.00M
-437.14%-188.00M
-117.65%-185.00M
-137.20%-77.00M
152.63%96.00M
-110.54%-35.00M
-51.79%-85.00M
245.77%207.00M
-80.21%38.00M
322.82%332.00M
64.33%-56.00M
-205.97%-142.00M
23.08%192.00M
-50.51%-149.00M
21.89%-157.00M
147.02%134.00M
-18.75%156.00M
-294.12%-99.00M
-383.10%-201.00M
-179.41%-285.00M
227.15%192.00M
152.04%51.00M
122.12%71.00M
-143.59%-102.00M
78.37%-151.00M
79.58%-98.00M
37.30%-321.00M
142.16%234.00M
-438.83%-698.00M
-343.65%-480.00M
-303.17%-512.00M
-179.86%-555.00M
-50.24%206.00M
272.81%197.00M
128.70%252.00M
-57.02%695.00M
292.56%414.00M
92.26%-114.00M
-505.52%-878.00M
--1.62B
---215.00M
---1.47B
---145.00M
為替変動の影響
-72.73%3.00M
-162.50%-5.00M
108.33%1.00M
-200.00%-3.00M
650.00%11.00M
500.00%8.00M
-340.00%-12.00M
200.00%3.00M
0.00%-2.00M
---2.00M
-16.67%5.00M
70.00%-3.00M
75.00%-2.00M
-100.00%0.00
400.00%6.00M
-66.67%-10.00M
-260.00%-8.00M
175.00%3.00M
-125.00%-2.00M
14.29%-6.00M
225.00%5.00M
-500.00%-4.00M
33.33%8.00M
50.00%-7.00M
50.00%-4.00M
-87.50%1.00M
250.00%6.00M
-40.00%-14.00M
78.38%-8.00M
14.29%8.00M
-100.00%-4.00M
-158.82%-10.00M
-628.57%-37.00M
-53.33%7.00M
89.47%-2.00M
--17.00M
216.67%7.00M
-31.82%15.00M
5.00%-19.00M
100.00%0.00
-160.00%-6.00M
153.66%22.00M
41.18%-20.00M
-50.00%-60.00M
-16.67%10.00M
-720.00%-41.00M
-1033.33%-34.00M
-322.22%-40.00M
180.00%12.00M
54.55%-5.00M
-175.00%-3.00M
63.64%18.00M
44.44%-15.00M
-152.38%-11.00M
--4.00M
--11.00M
---27.00M
--21.00M
現金および現金同等物の期末残高
7.78%1.16B
15.99%1.34B
26.18%1.55B
22.54%1.21B
30.59%1.08B
147.22%1.16B
50.74%1.23B
92.01%985.00M
39.70%827.00M
-39.53%468.00M
-23.67%816.00M
-48.60%513.00M
-51.40%592.00M
-44.95%774.00M
-32.81%1.07B
-40.17%998.00M
-22.52%1.22B
-12.51%1.41B
-5.97%1.59B
12.32%1.67B
8.64%1.57B
44.13%1.61B
44.49%1.69B
13.10%1.49B
29.08%1.45B
-12.20%1.11B
-17.94%1.17B
1.55%1.31B
-1.41%1.12B
2.75%1.27B
-0.70%1.43B
-24.91%1.29B
-25.69%1.14B
-16.43%1.24B
2.06%1.44B
14.04%1.72B
-7.89%1.53B
-15.92%1.48B
-32.31%1.41B
-18.20%1.51B
-34.71%1.66B
-41.83%1.76B
-41.18%2.08B
-54.88%1.85B
-34.52%2.54B
-18.00%3.02B
2.91%3.54B
49.25%4.09B
66.95%3.88B
51.09%3.69B
3.53%3.44B
61.05%2.74B
21.39%2.33B
-27.99%2.44B
--3.32B
--1.70B
--1.92B
--3.39B
フリーキャッシュフロー
-159.26%-64.00M
-278.43%-91.00M
-0.21%472.00M
-11.55%245.00M
-69.14%108.00M
134.69%51.00M
57.14%473.00M
914.71%277.00M
336.49%350.00M
43.24%-147.00M
242.05%301.00M
79.39%-34.00M
11.38%-148.00M
-73.83%-259.00M
414.29%88.00M
-350.00%-165.00M
-230.47%-167.00M
-96.05%-149.00M
-121.05%-28.00M
-75.91%66.00M
-60.25%128.00M
-162.07%-76.00M
-67.24%133.00M
-3.18%274.00M
353.54%322.00M
64.20%-29.00M
170.67%406.00M
137.82%283.00M
-172.16%-127.00M
51.79%-81.00M
-41.41%150.00M
-37.37%119.00M
40.80%176.00M
-343.48%-168.00M
184.44%256.00M
9600.00%190.00M
145.10%125.00M
-87.15%69.00M
-81.74%90.00M
-100.64%-2.00M
-43.33%51.00M
3456.25%537.00M
-2.38%493.00M
-11.11%312.00M
-85.32%90.00M
-104.44%-16.00M
-58.94%505.00M
-55.06%351.00M
423.93%613.00M
6.51%360.00M
105.34%1.23B
9662.50%781.00M
129.77%117.00M
290.96%338.00M
--599.00M
--8.00M
---393.00M
---177.00M
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Nov Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Nov Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.25B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Nov Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Nov Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -4.06% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Nov Inc の資本支出はいくらでしたか？
Nov Inc は最近の四半期において資本支出として 375.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Nov Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Nov Inc は最近の四半期に財務活動で -584.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NOV にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Nov Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 876.00M であり、前年同期比で -8.08% の変化を反映しています。