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Nocera Inc
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終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価
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2.14M時価総額
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FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-406.53%-583.03K
-119.80%-1.46M
-219.19%-802.83K
-4.13%-205.19K
75.03%-115.10K
-1945.91%-665.15K
37.46%-251.52K
30.99%-197.05K
-26.52%-460.99K
97.38%-32.51K
-1376.92%-402.20K
-222.32%-285.52K
34.14%-364.37K
-531.02%-1.24M
-144.13%-27.23K
-155.20%-88.58K
-113.97%-553.27K
-5.84%288.13K
170.34%61.71K
250.30%160.47K
-7.14%-258.57K
--306.01K
---87.72K
---106.76K
---241.35K
継続事業の当期純利益
-394.43%-1.27M
-145.90%-3.03M
-406.74%-1.51M
-36.13%-502.64K
47.84%-257.62K
51.72%-1.23M
-9.39%-298.38K
-11.12%-369.25K
50.72%-493.92K
4.99%-2.55M
68.31%-272.78K
13.46%-332.31K
-24.38%-1.00M
70.55%-2.69M
-212.85%-860.72K
-41.10%-383.98K
-1728.05%-805.72K
-5278.86%-9.12M
61.55%-275.12K
-1007.05%-272.13K
-77.10%49.49K
---169.58K
---715.58K
--30.00K
--216.09K
営業損益
-90.43%3.61K
-99.65%4.08K
-74.65%15.63K
374.54%171.05K
41.73%37.75K
-49.15%1.18M
90.13%61.64K
-11.99%36.05K
-45.42%26.64K
3170.11%2.32M
--32.42K
8921.15%40.96K
6101.27%48.80K
5428.73%70.82K
----
-80.96%454.00
-35.39%787.00
-99.15%1.28K
-99.71%1.24K
-93.80%2.38K
-96.88%1.22K
--151.44K
--421.47K
--38.45K
--39.05K
繰延税金
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
299.13%922.00
-299.13%-922.00
100.00%0.00
----
--231.00
---231.00
-62963.89%-22.70K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.88%-36.00
-100.01%-9.00
99.87%-29.00
110.82%2.33K
--4.11K
--113.74K
---23.16K
---21.55K
その他非資金項目
--1.00
--2.01M
42030800.00%420.31K
3100400.00%31.00K
----
100.00%0.00
---1.00
--1.00
-100.00%0.00
-104.07%-136.85K
100.00%0.00
--0.00
3.60%521.10K
22.04%3.37M
-261.14%-503.27K
--0.00
--503.00K
--2.76M
--312.32K
----
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-133.74%-35.35K
95.61%-27.49K
112.42%3.74K
-130.87%-37.63K
2048.81%104.77K
-290.88%-625.88K
82.74%-30.11K
680.76%121.92K
84.64%-5.38K
120.89%327.89K
-123.89%-174.47K
-110.96%-20.99K
90.12%-35.01K
-576.26%-1.57M
932.97%730.34K
-41.39%191.62K
14.53%-354.49K
52.24%329.63K
-706.46%-87.68K
266.99%326.92K
15.34%-414.77K
--216.52K
---10.87K
---195.78K
---489.94K
-売上債権の増減
-100.00%0.00
113.36%6.74K
-141.86%-17.15K
-38.51%22.19K
370.07%11.26K
-165.33%-50.47K
188.17%40.98K
4474.91%36.09K
-181.80%-4.17K
195.36%77.25K
-1636.12%-46.48K
-101.53%-825.00
-97.19%5.10K
-236.42%-81.01K
-99.01%3.03K
-34.83%53.83K
159.86%181.55K
-96.24%59.38K
859.01%304.56K
-22.79%82.60K
-42.62%-303.30K
--1.58M
---40.13K
--106.97K
---212.66K
-棚卸資産の増減
100.00%0.00
-100.00%0.00
232.49%20.77K
---10.84K
---9.94K
10423100.00%104.23K
---15.68K
--0.00
-100.00%0.00
100.00%-1.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
101.64%1.34K
-105.90%-92.01K
141.23%459.39K
885.87%935.83K
-72.95%-81.93K
306.02%1.56M
-11172.01%-1.11M
-42.95%-119.08K
-110.86%-47.37K
--383.94K
---9.89K
---83.31K
---22.47K
-前払費用の増減
-75.46%1.64K
--0.00
--0.00
--0.00
--6.67K
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-166.25%-63.12K
-159.72%-33.20K
101.17%1.19K
128.88%25.89K
2263.92%95.27K
109096.08%55.59K
-5765.71%-101.77K
-6213.17%-89.65K
--4.03K
---51.00
---1.74K
---1.42K
-支払債務および未払費用の増減
-96.65%1.64K
122.32%13.76K
269.13%55.57K
-93.66%7.41K
141.69%48.93K
-143.18%-61.63K
77.30%-32.85K
5575.05%116.95K
-143204.88%-117.35K
119.33%142.75K
-226.02%-144.73K
-102.37%-2.14K
-99.95%82.00
-1394.85%-738.41K
3078.55%114.84K
7193.04%90.07K
788.38%149.26K
-124.58%-49.40K
127.04%3.61K
102.07%1.24K
67.05%-21.68K
--200.96K
---13.36K
---59.80K
---65.81K
-その他流動資産の増減
-100.00%0.00
-99.54%1.30K
100.02%66.00
---1.78K
4357.97%3.08K
--284.33K
---284.69K
--0.00
101.42%69.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-120.78%-4.87K
----
----
-1100.10%-23.41K
1100.10%23.41K
----
----
-115.64%-1.95K
-84.44%1.95K
---22.79K
---2.22K
--12.47K
--12.54K
-その他流動負債の増減
-151.96%-23.45K
76.62%-140.80K
-296.17%-37.77K
-120.14%-182.39K
-61.12%45.13K
-807.83%-602.16K
-156.88%-9.54K
-440.43%-82.85K
417.59%116.07K
-83.92%85.07K
104.52%16.76K
98.07%-15.33K
89.14%-36.55K
137.07%528.94K
-154.72%-370.52K
-255.87%-794.39K
-1390.31%-336.59K
-42.27%-1.43M
2825.48%677.07K
424.36%509.65K
90.25%-22.59K
---1.00M
--23.14K
---157.12K
---231.53K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-406.53%-583.03K
-119.80%-1.46M
-219.19%-802.83K
-4.13%-205.19K
75.03%-115.10K
-1945.91%-665.15K
37.46%-251.52K
30.99%-197.05K
-26.52%-460.99K
97.38%-32.51K
-1376.92%-402.20K
-222.32%-285.52K
34.14%-364.37K
-531.02%-1.24M
-144.13%-27.23K
-155.20%-88.58K
-113.97%-553.27K
-5.84%288.13K
170.34%61.71K
250.30%160.47K
-7.14%-258.57K
--306.01K
---87.72K
---106.76K
---241.35K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
939067.14%2.00M
--0.00
--213.00
-100.00%0.00
---213.00
--0.00
--0.00
--956.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--857.87K
-22729820.00%-1.14M
13940166.67%836.40K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%5.00
-100.04%-6.00
-42.30%1.07K
--24.00K
--69.35K
--15.41K
--1.85K
----
設備投資
--2.00M
--0.00
--213.00
----
----
--0.00
--0.00
--956.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--857.87K
----
--836.40K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%5.00
-100.00%0.00
-42.30%1.07K
--24.00K
--69.35K
--15.41K
--1.85K
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
939067.14%2.00M
--0.00
--213.00
-100.00%0.00
---213.00
--0.00
--0.00
--956.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--857.87K
-22729820.00%-1.14M
13940166.67%836.40K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.99%5.00
-100.14%-6.00
--1.07K
--24.00K
--56.84K
--4.41K
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
----
--12.50K
--11.01K
--1.85K
----
事業取引による純キャッシュフロー
----
---400.00K
--0.00
---500.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--7.82K
----
----
----
----
----
----
----
--857.55K
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--212.96K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
---2.00M
--0.00
203.40%213.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---206.00
-21326.39%-201.86K
200.45%201.86K
100.00%0.00
100.00%0.00
--951.00
---200.95K
---46.56K
---4.29M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-939067.14%-2.00M
---100.29K
100.00%0.00
-1442.22%-136.16K
-99.89%213.00
--0.00
---206.00
966.67%10.14K
119.06%201.86K
-100.00%0.00
100.00%0.00
--951.00
---1.06M
21955020.00%1.10M
-85476433.33%-5.13M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%-5.00
100.04%6.00
42.30%-1.07K
---24.00K
--788.21K
---15.41K
---1.85K
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-101.47%-2.18K
2717.07%17.45M
11694.77%2.63M
451.32%88.18K
344.21%148.18K
1234.83%619.41K
-96.19%22.32K
140.09%15.99K
-47.50%-60.68K
-108.06%-54.58K
-89.62%585.51K
-70.56%-39.90K
-1091.34%-41.14K
-55.02%677.05K
18858.93%5.64M
---23.39K
97.61%-3.45K
423.89%1.51M
-200.29%-30.06K
100.00%0.00
-120.81%-144.23K
---464.77K
--29.97K
---40.92K
--693.20K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-20.14%-2.18K
--7.27M
---1.82K
99.56%-1.82K
97.01%-1.82K
100.00%0.00
100.00%0.00
-946.90%-417.68K
-47.50%-60.68K
-108.12%-54.58K
-59.14%-41.47K
-70.56%-39.90K
-1091.34%-41.14K
174.34%672.35K
13.91%-26.06K
-118.39%-23.39K
97.61%-3.45K
-94.95%-904.46K
-201.01%-30.27K
404.70%127.20K
-120.81%-144.23K
---463.94K
--29.97K
---41.74K
--693.20K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-98.11%11.70K
-100.00%0.00
-79.25%90.00K
--150.00K
--619.41K
-96.44%22.32K
--433.68K
----
-100.00%0.00
-88.93%626.99K
----
----
-99.91%1.88K
2634432.09%5.66M
----
----
266982.25%2.21M
--215.00
----
----
---828.00
--0.00
--828.00
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--2.63M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--200.00K
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--4.93K
---1.82K
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
----
--2.82K
----
----
----
----
----
---127.20K
----
----
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-101.47%-2.18K
2717.07%17.45M
11694.77%2.63M
451.32%88.18K
344.21%148.18K
1234.83%619.41K
-96.19%22.32K
140.09%15.99K
-47.50%-60.68K
-108.06%-54.58K
-89.62%585.51K
-70.56%-39.90K
-1091.34%-41.14K
-55.02%677.05K
18858.93%5.64M
---23.39K
97.61%-3.45K
423.89%1.51M
-200.29%-30.06K
100.00%0.00
-120.81%-144.23K
---464.77K
--29.97K
---40.92K
--693.20K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
1542.47%7.95M
----
-74.40%150.13K
-44.71%531.77K
-60.62%484.16K
-70.94%372.27K
-47.46%586.42K
-34.15%961.78K
-57.69%1.23M
-41.86%1.28M
-30.24%1.12M
-25.55%1.46M
18.91%2.91M
226.10%2.20M
147.28%1.60M
222.95%1.96M
138.78%2.44M
168.29%675.74K
87.68%647.08K
22.35%607.45K
3486.43%1.02M
--251.87K
--344.78K
--496.50K
--28.54K
当期キャッシュフロー増減
-5529.77%-2.59M
5189.05%5.92M
979.78%1.88M
-1.68%-381.64K
117.78%47.61K
316.52%111.89K
-229.73%-214.15K
-9.01%-375.35K
81.47%-267.80K
-107.36%-51.68K
-72.65%165.08K
4.80%-344.32K
-199.77%-1.45M
-60.27%702.48K
2005.56%603.50K
-1012.74%-361.68K
-15.90%-482.23K
129.15%1.77M
130.85%28.66K
126.12%39.63K
-188.91%-416.08K
--771.66K
---92.92K
---151.71K
--467.96K
為替変動の影響
-99.33%96.00
-54.12%72.32K
252.30%53.72K
37.16%-128.48K
-72.47%14.32K
345.07%157.63K
183.59%15.25K
-929.52%-204.44K
177.24%52.01K
-79.12%35.42K
-115.06%-18.24K
92.05%-19.86K
-74.82%18.76K
773.55%169.58K
4144.24%121.13K
-3461.71%-249.71K
594.40%74.49K
-117.70%-25.18K
84.84%-3.00K
439.95%7.43K
-33.42%10.73K
--142.22K
---19.75K
---2.19K
--16.11K
現金および現金同等物の期末残高
909.28%5.37M
1542.91%7.95M
446.43%2.03M
-74.40%150.13K
-44.71%531.77K
-60.62%484.16K
-70.94%372.27K
-47.46%586.42K
-34.15%961.78K
-57.69%1.23M
-41.86%1.28M
-30.24%1.12M
-25.55%1.46M
18.91%2.91M
226.10%2.20M
147.28%1.60M
222.95%1.96M
138.78%2.44M
168.29%675.74K
87.68%647.08K
22.35%607.45K
--1.02M
--251.87K
--344.78K
--496.50K
フリーキャッシュフロー
-2144.12%-2.58M
-119.80%-1.46M
-219.27%-803.04K
-3.63%-205.19K
75.03%-115.10K
-1945.91%-665.15K
37.46%-251.52K
30.65%-198.00K
62.28%-460.99K
97.38%-32.51K
53.43%-402.20K
-222.32%-285.52K
-120.91%-1.22M
-531.03%-1.24M
-1499.58%-863.64K
-155.57%-88.58K
-95.80%-553.27K
21.75%288.13K
159.83%61.71K
246.76%159.40K
---282.57K
--236.66K
---103.13K
---108.61K
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通貨単位
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--USD
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--USD
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--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Nocera Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Nocera Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -2.59M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Nocera Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Nocera Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -64.17% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Nocera Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Nocera Inc は最近の四半期に財務活動で 10.16M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ NCRA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Nocera Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -2.59M であり、前年同期比で -64.07% の変化を反映しています。