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FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q3
FY2015Q2
FY2015Q1
FY2014Q4
FY2014Q3
FY2014Q2
FY2014Q1
FY2013Q4
FY2013Q3
FY2013Q2
FY2013Q1
FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-63.17%-2.07M
-310.54%-2.34M
-11.86%-500.00K
-57.51%-1.04M
10.52%-1.27M
52.42%-569.00K
64.80%-447.00K
50.34%-659.00K
38.74%-1.42M
16.48%-1.20M
28.97%-1.27M
11.00%-1.33M
10.31%-2.31M
56.78%-1.43M
-35.97%-1.79M
-6.65%-1.49M
-102.91%-2.58M
-75.48%-3.31M
-12.78%-1.31M
-17.58%-1.40M
11.49%-1.27M
-41.32%-1.89M
29.67%-1.17M
2.94%-1.19M
-19.77%-1.44M
-67.21%-1.34M
-58.06%-1.66M
-119.93%-1.23M
-0.59%-1.20M
40.59%-799.00K
-99.05%-1.05M
40.30%-557.00K
-17.79%-1.19M
---1.34M
22.95%-527.00K
-59.49%-933.00K
-111.27%-1.01M
-130.89%-684.00K
-45.31%-585.00K
-122.29%-479.00K
-16.96%-296.24K
-521.86%-402.60K
-4.59%-215.49K
-108.36%-198.89K
---253.29K
-2055.19%-64.74K
-78.97%-206.04K
45.37%-95.46K
100.00%0.00
103.43%3.31K
53.78%-115.12K
---174.75K
---49.06K
---96.48K
---249.10K
継続事業の当期純利益
-39.25%-1.48M
-320.56%-3.01M
-2.69%-1.33M
53.32%-450.00K
-4.33%-1.06M
45.13%-715.00K
-14.84%-1.30M
25.33%-964.00K
61.72%-1.02M
45.25%-1.30M
44.13%-1.13M
24.77%-1.29M
-21.30%-2.65M
12.34%-2.38M
-0.90%-2.03M
60.46%-1.72M
-50.17%-2.19M
-57.85%-2.71M
-19.95%-2.01M
-232.82%-4.34M
0.14%-1.46M
-37.16%-1.72M
-24.00%-1.67M
4.54%-1.30M
4.45%-1.46M
-117.71%-1.25M
13.52%-1.35M
-185.86%-1.37M
71.84%-1.53M
69.44%-576.00K
-93.43%-1.56M
220.71%1.59M
-289.02%-5.42M
---1.89M
-11.46%-807.00K
62.42%-1.32M
-1355.86%-1.39M
55.55%-724.00K
-291.90%-3.51M
130.51%111.00K
-472.90%-1.63M
-1313.78%-894.87K
-193.01%-363.79K
-202.91%-423.40K
-601.18%-284.31K
34.27%-63.30K
56.82%391.15K
23.76%-139.78K
-69.57%56.73K
73.34%-96.30K
164.91%249.43K
---183.34K
--186.44K
---361.27K
---384.27K
営業損益
311.90%173.00K
46.27%98.00K
-81.73%146.00K
2475.00%206.00K
-50.00%42.00K
-91.03%67.00K
829.07%799.00K
-89.61%8.00K
-16.83%84.00K
870.13%747.00K
115.00%86.00K
92.50%77.00K
180.56%101.00K
600.00%77.00K
300.00%40.00K
263.64%40.00K
260.00%36.00K
-8.33%11.00K
11.11%10.00K
10.00%11.00K
11.11%10.00K
33.33%12.00K
12.50%9.00K
--10.00K
-75.00%9.00K
28.57%9.00K
-11.11%8.00K
----
350.00%36.00K
-12.50%7.00K
28.57%9.00K
-12.50%7.00K
14.29%8.00K
--8.00K
16.67%7.00K
33.33%8.00K
40.00%7.00K
156.09%6.00K
364.38%6.00K
294.46%5.00K
--2.34K
--1.29K
--1.27K
--522.72
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--3.39K
--3.02K
--3.15K
--3.45K
繰延税金
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100.00%0.00
100.00%0.00
-4071.43%-292.00K
-157.14%-18.00K
-260.00%-18.00K
---17.00K
---7.00K
---7.00K
---5.00K
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その他非資金項目
68.75%-25.00K
-51.90%38.00K
111.11%19.00K
-125.68%-19.00K
81.13%-80.00K
149.38%79.00K
-94.27%9.00K
957.14%74.00K
-1614.29%-424.00K
-142.44%-160.00K
282.93%157.00K
130.43%7.00K
-71.43%28.00K
-85.65%377.00K
356.25%41.00K
-169.70%-23.00K
406.25%98.00K
43900.00%2.63M
-157.14%-16.00K
430.00%33.00K
-966.67%-32.00K
-110.71%-6.00K
-33.33%28.00K
90.91%-10.00K
-101.57%-3.00K
102.49%56.00K
-98.23%42.00K
53.59%-110.00K
-94.82%191.00K
-524.95%-2.25M
7570.97%2.38M
---237.00K
1085.21%3.69M
--529.00K
-73.50%31.00K
-100.00%0.00
150.65%311.00K
--117.00K
--2.76M
---614.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--200.46K
---569.20
---3.76K
---469.96K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--260.43
--0.00
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-330.53%-818.00K
225.61%103.00K
1022.54%655.00K
-564.77%-818.00K
2.06%-190.00K
87.48%-82.00K
56.97%-71.00K
193.62%176.00K
-393.94%-194.00K
-271.02%-655.00K
-16400.00%-165.00K
-190.38%-188.00K
109.78%66.00K
111.75%383.00K
-100.17%-1.00K
-92.60%208.00K
-1138.46%-675.00K
-656.38%-3.26M
136.18%581.00K
12668.18%2.81M
222.64%65.00K
-589.77%-431.00K
270.83%246.00K
-78.64%22.00K
-303.85%-53.00K
-67.65%88.00K
-188.00%-144.00K
193.64%103.00K
-59.38%26.00K
167.00%272.00K
-149.50%-50.00K
-138.33%-110.00K
156.00%64.00K
---406.00K
329.55%101.00K
178.64%287.00K
-63.77%25.00K
-264.10%-44.00K
237.79%103.00K
164.25%69.00K
242.75%26.81K
305.77%30.49K
128.56%26.11K
-261.17%-27.70K
-208.41%-18.78K
-85.36%7.51K
-73.47%-91.41K
70.55%-7.67K
107.57%17.33K
-74.24%51.32K
-147.93%-52.70K
---26.04K
---228.96K
--199.25K
--109.94K
-売上債権の増減
233.01%278.00K
-1598.11%-900.00K
145.50%91.00K
44.44%377.00K
-454.24%-209.00K
-117.55%-53.00K
-100.00%-200.00K
536.59%261.00K
-93.24%59.00K
119.64%302.00K
-219.05%-100.00K
-74.53%41.00K
326.17%873.00K
-233.62%-1.54M
7.69%84.00K
31.97%161.00K
-357.33%-386.00K
-26.30%-461.00K
-47.30%78.00K
654.55%122.00K
54.64%150.00K
-636.76%-365.00K
146.98%148.00K
-126.19%-22.00K
125.58%97.00K
-49.25%68.00K
-1752.94%-315.00K
265.22%84.00K
2050.00%43.00K
235.35%134.00K
-127.87%-17.00K
-62.90%23.00K
125.00%2.00K
---99.00K
256.41%61.00K
463.64%62.00K
46.67%-8.00K
-193.05%-39.00K
964.21%11.00K
-141.09%-15.00K
533.13%41.91K
151.09%1.03K
319.65%36.51K
-144.36%-22.22K
-3362.58%-9.68K
-108.33%-2.02K
-66.22%-16.62K
-318.18%-9.09K
-102.22%-279.46
1.78%24.28K
-145.92%-10.00K
--4.17K
--12.58K
--23.86K
--21.78K
-棚卸資産の増減
-213.90%-377.00K
159.69%311.00K
0.67%-444.00K
-200.59%-340.00K
-55.39%331.00K
-68.61%-521.00K
68.85%-447.00K
158.68%338.00K
54.26%742.00K
-547.83%-309.00K
-959.28%-1.44M
-148.28%-576.00K
315.70%481.00K
--69.00K
--167.00K
---232.00K
---223.00K
----
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-その他流動資産の増減
----
--0.00
---10.00K
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----
---21.00K
--21.00K
----
----
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----
----
-その他流動負債の増減
----
---31.00K
---378.00K
--259.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
109.36%245.00K
--232.00K
-93.96%158.00K
----
---2.62M
--0.00
--2.62M
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
146.83%59.00K
107.41%2.00K
-138.36%-61.00K
100.00%0.00
---126.00K
---27.00K
--159.00K
---6.00K
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--12.70K
--23.44K
--22.64K
--47.19K
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-63.17%-2.07M
-310.54%-2.34M
-11.86%-500.00K
-57.51%-1.04M
10.52%-1.27M
52.42%-569.00K
64.80%-447.00K
50.34%-659.00K
38.74%-1.42M
16.48%-1.20M
28.97%-1.27M
11.00%-1.33M
10.31%-2.31M
56.78%-1.43M
-35.97%-1.79M
-6.65%-1.49M
-102.91%-2.58M
-75.48%-3.31M
-12.78%-1.31M
-17.58%-1.40M
11.49%-1.27M
-41.32%-1.89M
29.67%-1.17M
2.94%-1.19M
-19.77%-1.44M
-67.21%-1.34M
-58.06%-1.66M
-119.93%-1.23M
-0.59%-1.20M
40.59%-799.00K
-99.05%-1.05M
40.30%-557.00K
-17.79%-1.19M
---1.34M
22.95%-527.00K
-59.49%-933.00K
-111.27%-1.01M
-130.89%-684.00K
-45.31%-585.00K
-122.29%-479.00K
-16.96%-296.24K
-521.86%-402.60K
-4.59%-215.49K
-108.36%-198.89K
---253.29K
-2055.19%-64.74K
-78.97%-206.04K
45.37%-95.46K
100.00%0.00
103.43%3.31K
53.78%-115.12K
---174.75K
---49.06K
---96.48K
---249.10K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--46.00K
-100.00%0.00
--0.00
--16.00K
----
0.00%7.00K
----
----
----
--7.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.00K
-55.56%4.00K
600.00%21.00K
450.00%11.00K
-100.00%0.00
200.00%9.00K
50.00%3.00K
-97.56%2.00K
50.00%9.00K
-66.67%3.00K
-66.67%2.00K
412.50%82.00K
-60.00%6.00K
12.50%9.00K
500.00%6.00K
100.00%16.00K
1400.00%15.00K
100.00%8.00K
-66.67%1.00K
--8.00K
-87.50%1.00K
-60.00%4.00K
-76.92%3.00K
5.97%8.00K
93.49%10.00K
50.82%13.00K
--7.55K
--5.17K
--8.62K
--24.57K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.33K
設備投資
--46.00K
-100.00%0.00
--0.00
--16.00K
----
0.00%7.00K
----
----
----
--7.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.00K
-55.56%4.00K
600.00%21.00K
450.00%11.00K
-100.00%0.00
200.00%9.00K
50.00%3.00K
-97.56%2.00K
50.00%9.00K
-66.67%3.00K
-66.67%2.00K
412.50%82.00K
-60.00%6.00K
12.50%9.00K
500.00%6.00K
100.00%16.00K
1400.00%15.00K
100.00%8.00K
-66.67%1.00K
--8.00K
-87.50%1.00K
-60.00%4.00K
-76.92%3.00K
5.97%8.00K
93.49%10.00K
50.82%13.00K
--7.55K
--5.17K
--8.62K
--24.57K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.33K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--46.00K
-100.00%0.00
--0.00
--16.00K
----
0.00%7.00K
----
----
----
--7.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--2.00K
-55.56%4.00K
600.00%21.00K
450.00%11.00K
-100.00%0.00
200.00%9.00K
50.00%3.00K
-97.56%2.00K
50.00%9.00K
-66.67%3.00K
-66.67%2.00K
412.50%82.00K
-60.00%6.00K
12.50%9.00K
500.00%6.00K
100.00%16.00K
1400.00%15.00K
100.00%8.00K
-66.67%1.00K
--8.00K
-87.50%1.00K
-60.00%4.00K
-76.92%3.00K
5.97%8.00K
93.49%10.00K
50.82%13.00K
--7.55K
--5.17K
--8.62K
--24.57K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.33K
事業取引による純キャッシュフロー
----
--0.00
---142.00K
---45.00K
----
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----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---467.00K
--0.00
--0.00
---300.00K
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投資商品による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--7.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--60.00K
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
208.24%184.00K
----
--0.00
--0.00
---170.00K
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--1.38M
--1.18M
---2.38M
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
---142.00K
----
----
---7.00K
----
----
----
----
----
----
----
---199.00K
----
----
----
--0.00
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---25.00K
-13.26%-205.00K
----
----
----
---181.00K
----
----
----
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----
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--0.00
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----
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---46.00K
100.00%0.00
---142.00K
---54.00K
----
0.00%-7.00K
--0.00
--0.00
--60.00K
98.95%-7.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-5954.55%-666.00K
---2.00K
-102.29%-4.00K
-10600.00%-321.00K
-450.00%-11.00K
100.00%0.00
201.16%175.00K
88.89%-3.00K
99.30%-2.00K
-50.00%-9.00K
-1822.22%-173.00K
-101.96%-27.00K
-129.20%-287.00K
99.75%-6.00K
-12.50%-9.00K
137600.00%1.38M
12387.50%983.00K
-239400.00%-2.40M
-100.00%-8.00K
66.67%-1.00K
---8.00K
87.50%-1.00K
60.00%-4.00K
76.92%-3.00K
-5.97%-8.00K
-93.49%-10.00K
-50.82%-13.00K
---7.55K
---5.17K
---8.62K
---24.57K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---1.33K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
376.84%453.00K
-90.40%285.00K
344.78%820.00K
-29.72%1.79M
-76.66%95.00K
3191.67%2.97M
-109.22%-335.00K
6821.05%2.55M
-84.55%407.00K
-242.86%-96.00K
24326.67%3.63M
-22.58%-38.00K
37528.57%2.63M
-100.27%-28.00K
-160.00%-15.00K
-106.70%-31.00K
-99.87%7.00K
--10.44M
-69.88%25.00K
-89.27%463.00K
216.94%5.37M
-100.00%0.00
--83.00K
--4.32M
--1.69M
197.44%266.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-108.77%-273.00K
-83.71%80.00K
-63.57%239.00K
566.72%8.99M
--3.11M
-33.56%491.00K
135.13%656.00K
--1.35M
-46.61%739.00K
-46.26%279.00K
--0.00
9.34%1.38M
798.10%519.14K
-100.00%0.00
-157.50%-54.89K
--1.27M
--57.80K
719.59%212.63K
-21.00%95.46K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-6.07%25.94K
--120.84K
--102.91K
--78.65K
--27.62K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
726.19%263.00K
102.38%1.00K
88.36%-39.00K
79.25%-55.00K
-110.32%-42.00K
56.70%-42.00K
-1057.14%-335.00K
-616.22%-265.00K
1728.00%407.00K
-246.43%-97.00K
333.33%35.00K
-19.35%-37.00K
-457.14%-25.00K
---28.00K
---15.00K
---31.00K
--7.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-99.98%1.00K
--0.00
100.00%0.00
---555.00K
--5.62M
--0.00
60.00%-10.00K
----
--0.00
---25.00K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-17.86%78.41K
--2.28K
--0.00
-100.00%0.00
1366.16%95.46K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--25.94K
--6.51K
--101.40K
--78.65K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
38.69%190.00K
-90.56%284.00K
--859.00K
-34.37%1.85M
--137.00K
300900.00%3.01M
-100.00%0.00
282000.00%2.82M
-100.00%0.00
--1.00K
--3.60M
---1.00K
--2.66M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
7724.24%7.55M
-100.00%0.00
-89.27%463.00K
169.89%4.57M
-137.22%-99.00K
--83.00K
--4.32M
--1.69M
197.08%266.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
89.07%-274.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
339.07%5.92M
---2.51M
-33.56%491.00K
119.08%666.00K
--1.35M
--739.00K
--304.00K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
---133.29K
--1.26M
--0.00
--212.63K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--27.62K
従業員によるストックオプション行使による収入
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--99.22K
--1.51K
----
----
ワラント発行による収入
----
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----
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----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
2816.16%2.89M
--25.00K
--0.00
--797.00K
--99.00K
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--80.00K
--239.00K
--3.63M
----
----
--0.00
--0.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--1.00K
--0.00
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--0.00
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----
-100.00%0.00
--0.00
--1.38M
798.10%519.14K
----
----
----
--57.80K
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--15.10K
----
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
376.84%453.00K
-90.40%285.00K
344.78%820.00K
-29.72%1.79M
-76.66%95.00K
3191.67%2.97M
-109.22%-335.00K
6821.05%2.55M
-84.55%407.00K
-242.86%-96.00K
24326.67%3.63M
-22.58%-38.00K
37528.57%2.63M
-100.27%-28.00K
-160.00%-15.00K
-106.70%-31.00K
-99.87%7.00K
--10.44M
-69.88%25.00K
-89.27%463.00K
216.94%5.37M
-100.00%0.00
--83.00K
--4.32M
--1.69M
197.44%266.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-108.77%-273.00K
-83.71%80.00K
-63.57%239.00K
566.72%8.99M
--3.11M
-33.56%491.00K
135.13%656.00K
--1.35M
-46.61%739.00K
-46.26%279.00K
--0.00
9.34%1.38M
798.10%519.14K
-100.00%0.00
-157.50%-54.89K
--1.27M
--57.80K
719.59%212.63K
-21.00%95.46K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-6.07%25.94K
--120.84K
--102.91K
--78.65K
--27.62K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-52.81%2.30M
89.50%4.49M
30.75%4.28M
205.12%3.69M
115.55%4.88M
-37.06%2.37M
162.00%3.27M
-54.75%1.21M
-4.19%2.26M
-18.50%3.77M
-81.41%1.25M
-67.01%2.68M
-78.41%2.36M
21.34%4.62M
32.04%6.72M
38.95%8.11M
516.85%10.94M
5.69%3.81M
9.72%5.09M
245.24%5.84M
21.01%1.77M
27.67%3.60M
5.21%4.64M
--1.69M
-71.97%1.47M
--2.82M
-49.81%4.41M
-100.00%0.00
179.38%5.23M
-100.00%0.00
6767.19%8.79M
2126.82%9.46M
1850.00%1.87M
--14.00K
30.61%128.00K
0.00%425.00K
-89.55%96.00K
-81.31%98.00K
-1.47%425.00K
45.68%919.00K
11948.55%524.23K
3689.94%431.34K
13616.27%630.83K
19800.65%918.51K
-4.21%4.35K
934.32%11.38K
-52.16%4.60K
-92.86%4.62K
-34.14%4.54K
-95.23%1.10K
-96.17%9.61K
--64.67K
--6.90K
--23.06K
--250.75K
当期キャッシュフロー増減
-39.16%-1.65M
-177.16%-1.94M
123.34%211.00K
-71.56%587.00K
-12.54%-1.19M
266.93%2.51M
-135.92%-904.00K
244.74%2.06M
-436.42%-1.05M
33.47%-1.50M
219.69%2.52M
-2.81%-1.43M
111.06%313.00K
-131.67%-2.26M
-63.79%-2.10M
-86.17%-1.39M
-169.66%-2.83M
489.84%7.13M
-23.70%-1.28M
-125.25%-745.00K
1706.22%4.06M
-34.86%-1.83M
34.68%-1.04M
359.09%2.95M
-29.91%225.00K
-436.36%-1.36M
51.95%-1.59M
-68.99%-1.14M
-95.77%321.00K
-114.15%-253.00K
-2800.88%-3.31M
-195.61%-674.00K
2207.60%7.59M
--1.79M
-353.33%-114.00K
30.28%-228.00K
166.60%329.00K
-96.01%45.00K
-393.61%-327.00K
-120.43%-494.00K
11.42%1.13M
1705.61%111.37K
-3500.26%-224.11K
---278.35K
--1.01M
-309.48%-6.94K
178.67%6.59K
100.00%0.00
-100.00%0.00
120.05%3.31K
96.24%-8.38K
---53.65K
--53.84K
---16.52K
---222.81K
為替変動の影響
208.33%13.00K
-1.71%115.00K
127.05%33.00K
-168.64%-116.00K
88.35%-12.00K
157.35%117.00K
-179.74%-122.00K
377.05%169.00K
-1187.50%-103.00K
-53.38%-204.00K
151.34%153.00K
-143.88%-61.00K
-112.90%-8.00K
-678.26%-133.00K
-5066.67%-298.00K
826.67%139.00K
300.00%62.00K
-61.67%23.00K
-88.89%6.00K
475.00%15.00K
-416.67%-31.00K
--60.00K
-28.00%54.00K
-104.21%-4.00K
-104.14%-6.00K
100.00%0.00
31.58%75.00K
127.30%95.00K
169.38%145.00K
-685.71%-164.00K
174.03%57.00K
-756.60%-348.00K
-4080.00%-209.00K
--28.00K
-3750.00%-77.00K
581.82%53.00K
-150.00%-5.00K
-104.18%-2.00K
---11.00K
---2.00K
--47.90K
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--260.43
--0.00
--1.31K
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
-82.30%654.00K
-47.60%2.56M
89.50%4.49M
30.75%4.28M
205.12%3.69M
115.55%4.88M
-37.06%2.37M
162.00%3.27M
-54.75%1.21M
-4.19%2.26M
-18.50%3.77M
-81.41%1.25M
-67.01%2.68M
-78.41%2.36M
21.34%4.62M
32.04%6.72M
38.95%8.11M
516.85%10.94M
5.69%3.81M
9.72%5.09M
245.24%5.84M
21.01%1.77M
27.67%3.60M
507.55%4.64M
-69.54%1.69M
679.45%1.47M
-48.51%2.82M
-112.96%-1.14M
-41.35%5.55M
-114.04%-253.00K
39064.29%5.48M
4361.93%8.79M
2126.82%9.46M
--1.80M
-90.21%14.00K
101.02%197.00K
0.00%425.00K
-91.23%143.00K
-82.05%98.00K
4.04%425.00K
67.74%1.63M
12369.00%545.82K
3543.76%408.48K
13868.88%644.73K
21291.19%971.64K
-0.55%4.38K
920.43%11.21K
-50.86%4.62K
-92.62%4.54K
-36.37%4.40K
-95.48%1.10K
--9.39K
--61.56K
--6.92K
--24.29K
フリーキャッシュフロー
---2.12M
-305.56%-2.34M
-11.86%-500.00K
-59.94%-1.05M
----
52.12%-576.00K
64.80%-447.00K
50.34%-659.00K
38.74%-1.42M
15.99%-1.20M
29.05%-1.27M
11.24%-1.33M
11.04%-2.31M
56.92%-1.43M
-36.12%-1.79M
-6.25%-1.50M
-104.08%-2.60M
-75.87%-3.32M
-11.91%-1.31M
-18.04%-1.41M
11.40%-1.27M
-33.29%-1.89M
29.39%-1.18M
3.40%-1.19M
-19.34%-1.44M
-73.99%-1.42M
-56.39%-1.66M
-118.41%-1.23M
-1.01%-1.21M
39.76%-815.00K
-101.52%-1.06M
39.70%-565.00K
-17.54%-1.19M
---1.35M
23.70%-528.00K
-57.48%-937.00K
-106.30%-1.01M
-127.79%-692.00K
-45.92%-595.00K
-119.54%-492.00K
-19.94%-303.79K
-529.85%-407.77K
-8.77%-224.11K
-134.10%-223.46K
---253.29K
-2055.19%-64.74K
-78.97%-206.04K
45.37%-95.46K
100.00%0.00
103.43%3.31K
54.03%-115.12K
---174.75K
---49.06K
---96.48K
---250.43K
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
My Size Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
My Size Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.14M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
My Size Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
My Size Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -66.30% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
My Size Inc の資本支出はいくらでしたか？
My Size Inc は最近の四半期において資本支出として 16.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
My Size Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
My Size Inc は最近の四半期に財務活動で 3.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MYSZ にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
My Size Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -5.16M であり、前年同期比で -66.44% の変化を反映しています。