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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2021Q3

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FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

52.69%-4.66M

43.31%-8.17M

65.62%-2.69M

-69.85%-7.46M

-103.81%-9.85M

-36.42%-14.41M

-896.68%-7.82M

46.70%-4.39M

52.16%-4.83M

-144.27%-10.56M

116.13%981.70K

-39.13%-8.24M

-1200.03%-10.10M

-17.07%-4.32M

-533.82%-6.09M

-757.56%-5.92M

--918.60K

---3.69M

---960.25K

---690.45K

-11.95%-2.74M

4.93%-6.04M

39.20%-2.45M

1.63%-6.35M

7.57%-4.03M

-21.45%-6.46M

-1454.67%-4.36M

-158.82%-5.32M

-2496.58%-280.40K

-968.99%-2.05M

108.19%11.70K

89.22%-192.20K

---142.90K

---1.78M

継続事業の当期純利益

28.19%-8.87M

53.71%-4.75M

9.45%-9.60M

-7.43%-12.42M

-31.81%-12.36M

-7.72%-10.26M

-100.78%-10.60M

-2.71%-11.56M

10.81%-9.38M

12.46%-9.53M

-9.74%-5.28M

-74.88%-11.25M

-27.26%-10.51M

-167.54%-10.88M

1.33%-4.81M

-140.04%-6.43M

---8.26M

---4.07M

---4.87M

---2.68M

-68.10%-5.75M

35.97%-6.07M

16.21%-3.42M

-97.94%-9.47M

27.31%-4.08M

-11.30%-4.79M

-170.18%-5.62M

-239.51%-4.30M

-329.59%-2.08M

-31.73%-1.27M

29.93%-483.90K

16.12%-961.60K

---690.60K

---1.15M

営業損益

46.18%1.61M

-4.47%1.05M

337.65%4.63M

0.56%1.07M

1.76%1.10M

-1.35%1.10M

-4.06%1.06M

-1.42%1.07M

5.34%1.08M

15.52%1.11M

19.80%1.10M

45.49%1.08M

87.40%1.03M

97.31%961.70K

120.79%919.60K

103.09%743.30K

--547.60K

--487.40K

--416.50K

--366.00K

59.57%569.50K

86.36%478.20K

100.28%356.90K

54.76%256.60K

106.01%178.20K

193.97%165.80K

57.56%86.50K

11.02%56.40K

16.07%54.90K

10.43%50.80K

-5.59%47.30K

9.79%46.00K

--50.10K

--41.90K

その他非資金項目

124.68%96.00K

99.22%-5.00K

59.22%-42.00K

103.42%19.00K

76.82%-389.00K

63.04%-638.00K

93.71%-103.00K

62.35%-556.00K

-2.80%-1.68M

-0.74%-1.73M

-9.58%-1.64M

-56.80%-1.48M

-957.87%-1.63M

-428225.00%-1.71M

-8022.28%-1.49M

-381.47%-941.80K

---154.30K

---400.00

---18.40K

--334.60K

581.06%463.80K

-633.33%-55.00K

-43.95%68.10K

-136.59%-7.50K

235.64%121.50K

-24.07%20.50K

21.48%36.20K

196.70%27.00K

705.41%29.80K

-65.53%9.10K

--3.70K

--26.40K

--0.00

運転資本の増減

174.30%1.33M

27.19%-5.60M

185.45%1.46M

-40.53%1.89M

-247.24%-1.79M

-123.79%-7.69M

-153.58%-1.71M

1673.62%3.19M

148.40%1.21M

-185.27%-3.44M

183.35%3.19M

92.26%-202.40K

-143.11%-2.51M

256.50%4.03M

-463.64%-3.83M

-162.96%-2.62M

--5.81M

---2.58M

--1.05M

---994.75K

249.04%572.60K

-175.83%-1.51M

68.05%-384.20K

188.55%2.00M

-266.68%-1.20M

-81.83%-2.26M

-55.08%721.40K

-32.40%-1.24M

230.64%1.61M

-262.71%-936.70K

36.09%485.70K

180.97%575.70K

--356.90K

---711.00K

-売上債権の増減

236.13%324.00K

11.44%-743.00K

4031.97%4.80M

-12347.62%-2.57M

-114.25%-238.00K

-144.61%-839.00K

-106.23%-122.00K

103.82%21.00K

14.90%1.67M

-108.02%-343.00K

136.56%1.96M

-83.05%-549.70K

-48.80%1.45M

210.48%4.28M

-483.11%-5.36M

-25.70%-300.30K

--2.84M

---3.87M

---918.90K

---238.90K

-289.66%-1.42M

-119.70%-385.60K

73.52%-365.60K

445.26%1.96M

-352.73%-1.38M

57.41%-567.00K

397.93%546.40K

-71.56%-1.33M

16.03%-183.40K

-559.17%-776.00K

-38.32%-218.40K

135.44%169.00K

---157.90K

---476.90K

-棚卸資産の増減

-311.66%-472.00K

-171.56%-380.00K

-113.66%-72.00K

-5450.00%-107.00K

-66.42%223.00K

214.20%531.00K

218.06%527.00K

100.13%2.00K

179.45%664.00K

109.91%169.00K

27.13%-446.40K

-540.92%-1.55M

33.81%-835.70K

-23.89%-1.71M

44.59%-612.60K

-104.58%-241.20K

---1.26M

---1.38M

---1.11M

---117.90K

23.53%-281.70K

59.99%-608.90K

15.02%-368.40K

-77.74%-1.52M

-4308.74%-433.50K

-362.31%-856.20K

115.92%10.30K

-0.65%-185.20K

40.59%-64.70K

-412.53%-184.00K

-198.91%-108.90K

88.93%-35.90K

--110.10K

---324.40K

-前払費用の増減

-23.45%542.00K

6.15%69.00K

-346.14%-1.27M

98.13%-29.00K

11.85%708.00K

-90.57%65.00K

2651.72%518.00K

-1.94%-1.55M

81.53%633.00K

25.68%689.00K

-104.09%-20.30K

22.73%-1.52M

-60.31%348.70K

-50.93%548.20K

111.86%496.80K

10.57%-1.96M

--878.60K

--1.12M

--234.50K

---2.20M

-281.79%-215.60K

118.65%9.70K

-49.75%118.60K

88.02%-52.00K

-55.37%236.00K

50.48%-433.90K

128.72%528.80K

-157.48%-876.20K

307.76%231.20K

-372.64%-340.30K

678.57%56.70K

40.05%-72.00K

---9.80K

---120.10K

-支払債務および未払費用の増減

44.98%361.00K

34.93%-3.64M

17.28%-383.00K

-3.61%2.00M

218.01%249.00K

-70.09%-5.59M

-126.73%-463.00K

-18.83%2.08M

90.69%-211.00K

-367.81%-3.29M

232.65%1.73M

1083.53%2.56M

-307.81%-2.27M

915.28%1.23M

-151.77%-1.31M

-61.47%216.20K

--1.09M

---150.50K

--2.52M

--561.05K

184.81%2.73M

-1260.32%-2.34M

15.52%958.60K

115.58%201.60K

-24.33%829.80K

-2259.93%-1.29M

-31.02%1.10M

119.10%59.90K

209.76%1.59M

-2588.89%-313.60K

23.54%513.20K

102.88%12.60K

--415.40K

---437.20K

-その他流動資産の増減

277.88%1.58M

50.00%-127.00K

141.58%200.00K

152.55%216.00K

-150.28%-886.00K

-869.70%-254.00K

-785.82%-481.00K

-660.71%-411.00K

-241.70%-354.00K

-93.47%33.00K

-111.32%-54.30K

-64.88%73.30K

-117.10%-103.60K

108.50%505.60K

110.29%479.60K

-87.29%208.70K

--606.00K

---5.95M

---4.66M

--1.64M

20.08%297.20K

-14.62%193.90K

--247.50K

--227.10K

----

-その他流動負債の増減

49.71%-768.00K

75.34%-328.00K

-12.95%-1.59M

-16.05%2.73M

-41.78%-1.53M

-122.78%-1.33M

-154.02%-1.41M

260.01%3.25M

-1.87%-1.08M

38.83%-597.00K

-139.57%-553.10K

184.64%903.30K

-351.24%-1.06M

-1237.53%-976.00K

273.14%1.40M

-115.99%-1.07M

--420.80K

--85.80K

--374.60K

---494.10K

73.85%-272.90K

57.44%1.86M

-129.95%-1.04M

32.22%1.18M

68.93%-453.80K

-18.01%895.80K

-4512.99%-1.46M

61.34%1.09M

-87.42%33.10K

34.90%677.20K

29333.33%263.10K

-22.48%502.00K

---900.00

--647.60K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

52.69%-4.66M

43.31%-8.17M

65.62%-2.69M

-69.85%-7.46M

-103.81%-9.85M

-36.42%-14.41M

-896.68%-7.82M

46.70%-4.39M

52.16%-4.83M

-144.27%-10.56M

116.13%981.70K

-39.13%-8.24M

-1200.03%-10.10M

-17.07%-4.32M

-533.82%-6.09M

-757.56%-5.92M

--918.60K

---3.69M

---960.25K

---690.45K

-11.95%-2.74M

4.93%-6.04M

39.20%-2.45M

1.63%-6.35M

7.57%-4.03M

-21.45%-6.46M

-1454.67%-4.36M

-158.82%-5.32M

-2496.58%-280.40K

-968.99%-2.05M

108.19%11.70K

89.22%-192.20K

---142.90K

---1.78M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-89.38%62.00K

-66.00%222.00K

57.14%231.00K

-26.11%300.00K

98.64%584.00K

-18.78%653.00K

-83.93%147.00K

-43.63%406.00K

-42.01%294.00K

-48.09%804.00K

-58.31%914.90K

-79.29%720.20K

-92.55%507.00K

-74.18%1.55M

95.57%2.19M

141.35%3.48M

--6.81M

--6.00M

--1.12M

--1.44M

38.40%1.02M

97.09%1.05M

76.19%738.60K

83.37%532.70K

-10.20%419.20K

103.29%290.50K

171.24%466.80K

206.00%142.90K

207.87%172.10K

20.98%46.70K

-40.60%55.90K

-27.03%38.60K

--94.10K

--52.90K

設備投資

-89.38%62.00K

-66.00%222.00K

57.14%231.00K

-26.11%300.00K

98.64%584.00K

-18.78%653.00K

-83.93%147.00K

-43.63%406.00K

-42.01%294.00K

-48.40%804.00K

-58.31%914.90K

-79.29%720.20K

-92.55%507.00K

-74.03%1.56M

95.57%2.19M

141.35%3.48M

--6.81M

--6.00M

--1.12M

--1.44M

38.40%1.02M

97.09%1.05M

76.19%738.60K

83.37%532.70K

-10.20%419.20K

103.29%290.50K

171.24%466.80K

206.00%142.90K

207.87%172.10K

20.98%46.70K

-40.60%55.90K

-27.03%38.60K

--94.10K

--52.90K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-89.38%62.00K

-88.97%72.00K

57.14%231.00K

-26.11%300.00K

98.64%584.00K

-18.78%653.00K

-83.93%147.00K

-43.63%406.00K

-42.01%294.00K

-48.09%804.00K

-58.31%914.90K

-79.29%720.20K

-92.55%507.00K

-74.18%1.55M

95.57%2.19M

141.35%3.48M

--6.81M

--6.00M

--1.12M

--1.44M

38.40%1.02M

97.09%1.05M

76.19%738.60K

83.37%532.70K

-10.20%419.20K

103.29%290.50K

171.24%466.80K

206.00%142.90K

207.87%172.10K

20.98%46.70K

-40.60%55.90K

-27.03%38.60K

--94.10K

--52.90K

無形資産取引による純キャッシュフロー

--0.00

--150.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--0.00

---1.77M

----

投資商品による純キャッシュフロー

212.35%6.63M

-75.93%2.88M

752.64%9.91M

36.82%5.49M

-89.22%2.12M

187.96%11.96M

52.92%-1.52M

13.55%4.01M

-27.59%19.68M

-143.58%-13.59M

87.05%-3.22M

106.18%3.54M

121.73%27.18M

-84.47%31.19M

-141.38%-24.90M

64.45%-57.19M

---125.05M

--200.80M

---10.32M

---160.90M

-915.66%-16.00M

734.05%1.50M

602.23%1.96M

91.35%-236.40K

---390.70K

---2.73M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

326.92%6.57M

-72.13%2.66M

681.14%9.68M

43.90%5.19M

-92.07%1.54M

166.19%9.53M

59.78%-1.67M

28.18%3.61M

-27.32%19.39M

-148.57%-14.40M

84.72%-4.14M

104.64%2.81M

120.23%26.67M

-84.79%29.64M

-136.89%-27.10M

62.63%-60.67M

---131.85M

--194.80M

---11.44M

---162.35M

-1491.55%-17.03M

158.38%449.00K

251.08%1.22M

74.56%-769.10K

-73.50%-809.90K

-2015.61%-3.02M

-171.24%-466.80K

-206.00%-142.90K

-207.87%-172.10K

-20.98%-46.70K

40.60%-55.90K

27.03%-38.60K

---94.10K

---52.90K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-1022.08%-1.42M

-98.69%5.00K

-74.51%105.00K

-93.86%14.00K

-78.40%154.00K

-45.52%383.00K

-16.43%412.00K

521.25%228.00K

355.01%713.00K

-51.74%703.00K

-59.79%493.00K

-91.74%36.70K

-51.86%156.70K

63.19%1.46M

1.56%1.23M

-99.76%444.40K

--325.50K

--892.60K

--1.21M

--184.59M

-92.90%353.00K

288.86%28.55M

7567.28%4.97M

4432.35%7.34M

1222.45%64.80K

-99.32%162.00K

545.45%4.90K

101.32%23.90M

99.80%-1.10K

7307.04%11.87M

-120.97%-557.40K

-108.00%-164.70K

--2.66M

--2.06M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---16.80K

-100.97%-48.00K

99.69%-15.70K

--4.95M

-159446.88%-5.11M

100.00%0.00

54.29%-3.20K

-8.96%-7.30K

90.41%-7.00K

45.53%-6.70K

-73.40%-73.00K

-101.29%-12.30K

-102.05%-42.10K

--952.90K

--2.06M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-1177.61%-1.44M

----

-53.61%90.00K

--0.00

-49.43%134.00K

----

-27.88%194.00K

--0.00

--265.00K

----

--269.00K

----

--184.27M

---49.38M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--1.63M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

20.00%24.00K

-98.69%5.00K

-93.12%15.00K

-93.86%14.00K

-95.54%20.00K

-45.52%383.00K

-2.68%218.00K

521.25%228.00K

185.90%448.00K

-51.74%703.00K

-81.73%224.00K

-91.74%36.70K

-51.86%156.70K

63.19%1.46M

100.67%1.23M

-99.81%444.40K

--325.50K

--892.60K

---183.06M

--233.99M

2555.63%401.00K

129.49%28.57M

-76.70%15.10K

7435.05%12.45M

431.15%64.80K

-99.31%165.20K

117.86%12.20K

100.15%23.90M

-37.78%5.60K

--11.94M

-87.59%9.00K

----

--72.50K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--34.00K

--0.00

----

100.00%0.00

---554.10K

---122.60K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-1022.08%-1.42M

-98.69%5.00K

-74.51%105.00K

-93.86%14.00K

-78.40%154.00K

-45.52%383.00K

-16.43%412.00K

521.25%228.00K

355.01%713.00K

-51.74%703.00K

-59.79%493.00K

-91.74%36.70K

-51.86%156.70K

63.19%1.46M

1.56%1.23M

-99.76%444.40K

--325.50K

--892.60K

--1.21M

--184.59M

-92.90%353.00K

288.86%28.55M

7567.28%4.97M

4432.35%7.34M

1222.45%64.80K

-99.32%162.00K

545.45%4.90K

101.32%23.90M

99.80%-1.10K

7307.04%11.87M

-120.97%-557.40K

-108.00%-164.70K

--2.66M

--2.06M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-37.75%14.56M

-28.04%20.07M

-64.90%12.97M

-59.41%15.22M

5.11%23.39M

-40.04%27.88M

-24.84%36.96M

-31.24%37.51M

-41.19%22.25M

320.31%46.51M

14.30%49.17M

-50.03%54.56M

-84.22%37.83M

-76.84%11.06M

-27.05%43.02M

191.71%109.17M

--239.78M

--47.78M

--58.97M

--37.42M

232.84%38.17M

35.23%15.21M

-28.42%11.47M

-55.61%11.25M

-46.88%16.02M

116.10%25.34M

147.63%30.16M

386.21%11.73M

304.20%12.18M

-29.25%2.41M

205.16%3.01M

345.68%3.41M

--987.50K

--764.90K

当期キャッシュフロー増減

105.94%485.00K

-22.43%-5.51M

178.16%7.09M

-305.77%-2.25M

-153.46%-8.16M

81.45%-4.50M

-240.54%-9.07M

89.70%-555.00K

-8.73%15.26M

-190.62%-24.26M

91.66%-2.66M

91.86%-5.39M

112.80%16.72M

-86.06%26.77M

-185.54%-31.96M

-406.95%-66.15M

---130.61M

--191.99M

---11.19M

--21.55M

-618.84%-19.42M

10313.11%22.96M

178.39%3.74M

102.37%220.50K

0.97%-4.77M

-150.55%-9.32M

-962.87%-4.82M

88.72%18.44M

24.60%-453.60K

2569.96%9.77M

-124.84%-601.60K

-277.67%-395.50K

--2.42M

--222.60K

現金および現金同等物の期末残高

-1.20%15.04M

-37.75%14.56M

-28.04%20.07M

-64.90%12.97M

-59.41%15.22M

5.11%23.39M

-40.04%27.88M

-24.84%36.96M

-31.24%37.51M

-41.19%22.25M

320.31%46.51M

14.30%49.17M

-50.03%54.56M

-84.22%37.83M

-76.84%11.06M

-27.05%43.02M

--109.17M

--239.78M

--47.78M

--58.97M

23.30%18.76M

232.84%38.17M

35.23%15.21M

-28.42%11.47M

-55.61%11.25M

-46.88%16.02M

116.10%25.34M

147.63%30.16M

386.21%11.73M

304.20%12.18M

-29.25%2.41M

205.16%3.01M

--3.41M

--987.50K

フリーキャッシュフロー

54.74%-4.72M

44.30%-8.39M

63.35%-2.92M

-61.73%-7.76M

-103.51%-10.44M

-32.51%-15.06M

-12028.14%-7.97M

46.45%-4.80M

51.68%-5.13M

-93.24%-11.37M

100.81%66.80K

4.69%-8.96M

-80.27%-10.61M

39.31%-5.88M

-297.66%-8.28M

-340.97%-9.40M

---5.89M

---9.69M

---2.08M

---2.13M

-18.08%-3.76M

-2.96%-7.09M

28.33%-3.19M

-2.03%-6.89M

7.83%-4.45M

-23.59%-6.75M

-966.54%-4.83M

-159.87%-5.46M

-923.76%-452.50K

-810.44%-2.10M

81.35%-44.20K

87.43%-230.80K

---237.00K

---1.84M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

MaxCyte Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



MaxCyte Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -34.41M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

MaxCyte Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



MaxCyte Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -24.63% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

MaxCyte Inc の資本支出はいくらでしたか？



MaxCyte Inc は最近の四半期において資本支出として 1.77M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

MaxCyte Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



MaxCyte Inc は最近の四半期に財務活動で 656.00K を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MXCT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

MaxCyte Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -36.18M であり、前年同期比で -23.64% の変化を反映しています。