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Mediaco Holding Inc
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FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-198.93%-2.04M
-99.71%32.00K
147.03%2.83M
88.26%-2.95M
399.27%2.06M
669.65%10.87M
-66988.89%-6.02M
-459.66%-25.12M
-49.63%412.00K
20.67%-1.91M
-98.92%9.00K
-480.72%-4.49M
-82.45%818.00K
-94.42%-2.41M
-76.79%837.00K
-10942.86%-773.00K
706.40%4.66M
49.26%-1.24M
153.23%3.61M
-100.62%-7.00K
136.98%578.00K
-10.22%-2.44M
-372.09%-6.78M
-52.79%1.13M
-143.56%-1.56M
---2.21M
--2.49M
--2.40M
--3.59M
継続事業の当期純利益
-8.85%-9.37M
-661.92%-32.34M
-130.01%-16.48M
81.78%-8.80M
-134.05%-8.61M
-52.28%-4.24M
2471.59%54.93M
-11374.35%-48.31M
-74.51%-3.68M
-106.84%-2.79M
12.64%-2.32M
85.50%-421.00K
50.92%-2.11M
1677.44%40.76M
-123.15%-2.65M
-407.85%-2.90M
-31.97%-4.29M
34.00%-2.58M
60.32%-1.19M
105.14%943.00K
-119.06%-3.25M
-66.24%-3.92M
-307.63%-2.99M
-828.53%-18.36M
-336.46%-1.48M
---2.35M
--1.44M
--2.52M
--628.00K
営業損益
-5.26%1.68M
1169.43%24.79M
-3.27%1.68M
18.59%1.70M
1230.08%1.77M
1390.84%1.95M
1239.23%1.74M
866.89%1.43M
-16.35%133.00K
--131.00K
-85.65%130.00K
-83.63%148.00K
-82.90%159.00K
----
-15.17%906.00K
-7.57%904.00K
-5.20%930.00K
-9.75%898.00K
19.20%1.07M
-15.91%978.00K
-4.48%981.00K
160.47%995.00K
220.00%896.00K
275.16%1.16M
201.17%1.03M
--382.00K
--280.00K
--310.00K
--341.00K
その他非資金項目
-46.91%1.26M
156.42%2.04M
115.12%9.34M
-87.55%4.21M
1173.26%2.38M
-732.92%-3.61M
-11376.28%-61.79M
3105.03%33.78M
-76.27%187.00K
179.09%571.00K
-58.45%548.00K
-34.78%1.05M
-47.36%788.00K
-115.14%-722.00K
-5.11%1.32M
34.78%1.62M
21.91%1.50M
-27.27%4.77M
102.92%1.39M
-91.81%1.20M
1474.36%1.23M
1941.57%6.56M
43.91%685.00K
1193.02%14.64M
-70.68%78.00K
---356.00K
--476.00K
--1.13M
--266.00K
運転資本の増減
-41.35%3.40M
-70.34%4.93M
954.70%7.64M
95.94%-532.00K
70.25%5.80M
2983.51%16.61M
-184.42%-894.00K
-133.93%-13.11M
185.65%3.41M
68.88%-576.00K
29.15%1.06M
-627.11%-5.61M
-75.93%1.19M
67.18%-1.85M
-32.18%820.00K
78.90%-771.00K
398.29%4.95M
8.59%-5.64M
121.94%1.21M
-199.08%-3.65M
178.83%994.00K
-7910.13%-6.17M
-2475.00%-5.51M
325.29%3.69M
-154.92%-1.26M
--79.00K
--232.00K
---1.64M
--2.30M
-売上債権の増減
620.73%6.96M
-2.13%921.00K
31.38%-3.22M
19.22%-3.74M
2938.24%965.00K
1442.62%941.00K
-436.73%-4.69M
-271.99%-4.63M
-102.43%-34.00K
105.03%61.00K
-10.64%1.39M
-4.97%-1.25M
-68.61%1.40M
-269.18%-1.21M
147.45%1.56M
69.80%-1.19M
277.51%4.47M
150.46%717.00K
-444.37%-3.29M
-209.62%-3.93M
253.13%1.18M
-327.00%-1.42M
-5.59%-604.00K
289.84%3.59M
-87.63%335.00K
--626.00K
---572.00K
---1.89M
--2.71M
-前払費用の増減
-169.75%-1.21M
-47.02%1.01M
-272.63%-1.19M
-111.31%-287.00K
268.02%1.74M
109.89%1.91M
286.18%687.00K
1036.16%2.54M
-139.58%-1.03M
53.72%910.00K
-1519.23%-369.00K
-269.38%-271.00K
-113.86%-432.00K
230.73%592.00K
-97.96%26.00K
131.37%160.00K
-8.60%-202.00K
130.39%179.00K
3740.00%1.27M
-489.31%-510.00K
-120.46%-186.00K
56.94%-589.00K
-103.40%-35.00K
130.97%131.00K
234.47%909.00K
---1.37M
--1.03M
---423.00K
---676.00K
-支払債務および未払費用の増減
-100.95%-19.00K
-76.04%2.74M
251.83%12.81M
124.61%2.90M
-52.61%2.00M
1325.97%11.43M
805.72%3.64M
-970.82%-11.78M
3948.08%4.21M
-429.33%-932.00K
20200.00%402.00K
-254.06%-1.10M
55.22%104.00K
111.39%283.00K
-100.07%-2.00K
-14.49%714.00K
116.26%67.00K
-815.85%-2.48M
151.60%2.70M
176.61%835.00K
85.20%-412.00K
-48.13%347.00K
-2437.05%-5.24M
-305.66%-1.09M
-3622.78%-2.78M
--669.00K
--224.00K
--530.00K
--79.00K
-その他流動資産の増減
-97.96%97.00K
-97.96%68.00K
96.08%-15.00K
151.64%110.00K
1536.86%4.76M
--3.33M
-322.67%-383.00K
-23.84%-213.00K
---331.00K
----
188.66%172.00K
-47.01%-172.00K
----
197.67%377.00K
-1177.78%-194.00K
74.29%-117.00K
-269.23%-66.00K
84.17%-386.00K
-96.44%18.00K
-144.83%-455.00K
-93.36%39.00K
-514.63%-2.44M
10.26%505.00K
117.81%1.01M
846.77%587.00K
--588.00K
--458.00K
--466.00K
--62.00K
-その他流動負債の増減
38.25%-1.98M
213.52%1.67M
-254.19%-239.00K
-290.76%-1.96M
-833.56%-3.21M
-93.68%-1.47M
121.68%155.00K
117.80%1.03M
-15.12%438.00K
53.91%-760.00K
-347.40%-715.00K
159.34%472.00K
-62.72%516.00K
-163.00%-1.65M
-42.66%289.00K
-55.28%182.00K
274.05%1.38M
69.70%-627.00K
457.45%504.00K
784.78%407.00K
219.74%370.00K
-450.27%-2.07M
86.66%-141.00K
109.22%46.00K
-491.14%-309.00K
---376.00K
---1.06M
---499.00K
--79.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-198.93%-2.04M
-99.71%32.00K
147.03%2.83M
88.26%-2.95M
399.27%2.06M
669.65%10.87M
-66988.89%-6.02M
-459.66%-25.12M
-49.63%412.00K
20.67%-1.91M
-98.92%9.00K
-480.72%-4.49M
-82.45%818.00K
-94.42%-2.41M
-76.79%837.00K
-10942.86%-773.00K
706.40%4.66M
49.26%-1.24M
153.23%3.61M
-100.62%-7.00K
136.98%578.00K
-10.22%-2.44M
-372.09%-6.78M
-52.79%1.13M
-143.56%-1.56M
---2.21M
--2.49M
--2.40M
--3.59M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-876.36%-427.00K
23.31%492.00K
-99.19%5.00K
231.34%222.00K
111.54%55.00K
89.10%399.00K
165.38%621.00K
-82.69%67.00K
-89.03%26.00K
154.66%211.00K
128.09%234.00K
-19.21%387.00K
-70.96%237.00K
-419.01%-386.00K
-353.96%-833.00K
-44.24%479.00K
758.95%816.00K
72.86%121.00K
252.69%328.00K
1653.06%859.00K
-51.78%95.00K
-99.84%70.00K
244.44%93.00K
-27.94%49.00K
146.25%197.00K
--43.14M
--27.00K
--68.00K
--80.00K
設備投資
125.45%124.00K
23.31%492.00K
-99.19%5.00K
231.34%222.00K
111.54%55.00K
89.10%399.00K
165.38%621.00K
-82.69%67.00K
-89.03%26.00K
--211.00K
--234.00K
-19.21%387.00K
-70.96%237.00K
----
----
-46.42%479.00K
296.12%816.00K
108.57%146.00K
252.69%328.00K
1724.49%894.00K
4.57%206.00K
-99.84%70.00K
244.44%93.00K
-27.94%49.00K
146.25%197.00K
--43.14M
--27.00K
--68.00K
--80.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-876.36%-427.00K
23.31%492.00K
-99.19%5.00K
231.34%222.00K
111.54%55.00K
89.10%399.00K
165.38%621.00K
-82.69%67.00K
-89.03%26.00K
154.66%211.00K
128.09%234.00K
-19.21%387.00K
-70.96%237.00K
-419.01%-386.00K
-353.96%-833.00K
-44.24%479.00K
758.95%816.00K
72.86%121.00K
252.69%328.00K
1653.06%859.00K
-51.78%95.00K
-99.84%70.00K
244.44%93.00K
-27.94%49.00K
146.25%197.00K
--43.14M
--27.00K
--68.00K
--80.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
----
---6.07M
--0.00
---6.85M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
72.19%-104.00K
-100.00%0.00
525.00%100.00K
53.21%-146.00K
-18800.00%-374.00K
105.64%73.00K
--16.00K
---312.00K
-98.63%2.00K
---1.29M
----
----
--146.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
412.73%172.00K
92.51%-492.00K
99.19%-5.00K
96.74%-222.00K
68.02%-55.00K
-1023.25%-6.57M
-285.71%-621.00K
-1736.66%-6.81M
68.67%-172.00K
-250.77%-585.00K
65.15%-161.00K
22.55%-371.00K
32.72%-549.00K
1452.00%388.00K
-40.85%-462.00K
44.24%-479.00K
-758.95%-816.00K
135.71%25.00K
-252.69%-328.00K
-1653.06%-859.00K
51.78%-95.00K
99.84%-70.00K
-244.44%-93.00K
27.94%-49.00K
-146.25%-197.00K
---43.14M
---27.00K
---68.00K
---80.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
20.83%-133.00K
91.09%-670.00K
-101.00%-44.00K
-100.41%-152.00K
-110.00%-168.00K
-10343.06%-7.52M
2678.36%4.41M
12979.17%37.09M
88.24%-80.00K
99.89%-72.00K
83.35%-171.00K
70.43%-288.00K
43.76%-680.00K
-107848.39%-66.93M
-571.24%-1.03M
-250.77%-974.00K
-637.20%-1.21M
-169.57%-62.00K
-101.70%-153.00K
170.29%646.00K
-104.02%-164.00K
-100.05%-23.00K
465.41%9.00M
60.59%-919.00K
216.36%4.08M
--47.44M
---2.46M
---2.33M
---3.51M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-19.82%-133.00K
96.63%-255.00K
-100.00%0.00
-100.31%-122.00K
---111.00K
---7.58M
--4.84M
--38.80M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
---66.74M
---918.00K
-191.80%-918.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
208.81%1.00M
-100.00%0.00
----
--9.10M
---919.00K
--4.26M
--28.43M
----
----
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
214.29%8.00K
308.82%71.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
98.77%-7.00K
84.68%-34.00K
---98.00K
---68.00K
---571.00K
-23.33%-222.00K
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---180.00K
--180.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-2864.29%-415.00K
89.81%-44.00K
98.24%-30.00K
10.96%-65.00K
63.16%-14.00K
-491.78%-432.00K
-676.36%-1.71M
33.03%-73.00K
-222.58%-38.00K
33.03%-73.00K
-292.86%-220.00K
90.98%-109.00K
113.84%31.00K
67.27%-109.00K
84.18%-56.00K
-637.20%-1.21M
-873.91%-224.00K
-233.00%-333.00K
---354.00K
9.39%-164.00K
99.23%-23.00K
95.94%-100.00K
100.00%0.00
94.84%-181.00K
---3.00M
---2.46M
---2.33M
---3.51M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
20.83%-133.00K
91.09%-670.00K
-101.00%-44.00K
-100.41%-152.00K
-110.00%-168.00K
-10343.06%-7.52M
2678.36%4.41M
12979.17%37.09M
88.24%-80.00K
99.89%-72.00K
83.35%-171.00K
70.43%-288.00K
43.76%-680.00K
-107848.39%-66.93M
-571.24%-1.03M
-250.77%-974.00K
-637.20%-1.21M
-169.57%-62.00K
-101.70%-153.00K
170.29%646.00K
-104.02%-164.00K
-100.05%-23.00K
465.41%9.00M
60.59%-919.00K
216.36%4.08M
--47.44M
---2.46M
---2.33M
---3.51M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
2.34%7.09M
-19.00%8.22M
-56.06%5.44M
21.24%8.77M
-1.95%6.93M
5.33%10.15M
22.71%12.39M
-51.83%7.23M
-53.79%7.07M
63.97%9.64M
54.56%10.09M
71.43%15.01M
149.98%15.30M
-20.50%5.88M
52.95%6.53M
95.03%8.76M
46.75%6.12M
10.34%7.39M
-6.56%4.27M
1.93%4.49M
100.24%4.17M
--6.70M
--4.57M
--4.41M
--2.08M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-208.83%-2.00M
64.92%-1.13M
224.64%2.78M
-164.48%-3.32M
1046.25%1.83M
-25.38%-3.22M
-391.63%-2.23M
204.82%5.16M
155.36%160.00K
-127.27%-2.57M
30.37%-454.00K
-120.93%-4.92M
-110.96%-289.00K
839.56%9.42M
-120.86%-652.00K
-911.82%-2.23M
726.33%2.64M
49.66%-1.27M
46.58%3.13M
-233.33%-220.00K
-86.26%319.00K
-221.51%-2.53M
--2.13M
--165.00K
--2.32M
--2.08M
--0.00
--0.00
--0.00
現金および現金同等物の期末残高
-41.84%5.10M
2.34%7.09M
-19.00%8.22M
-56.06%5.44M
21.24%8.77M
-1.95%6.93M
5.33%10.15M
22.71%12.39M
-51.83%7.23M
-53.79%7.07M
63.97%9.64M
54.56%10.09M
71.43%15.01M
149.98%15.30M
-20.50%5.88M
52.95%6.53M
95.03%8.76M
46.75%6.12M
10.34%7.39M
-6.56%4.27M
1.93%4.49M
100.24%4.17M
--6.70M
--4.57M
--4.41M
--2.08M
--0.00
--0.00
--0.00
フリーキャッシュフロー
-207.84%-2.16M
-104.39%-460.00K
142.55%2.83M
87.41%-3.17M
418.65%2.00M
594.10%10.47M
-2851.56%-6.64M
-416.61%-25.19M
-33.56%386.00K
11.89%-2.12M
-126.88%-225.00K
-289.46%-4.88M
-84.89%581.00K
-73.90%-2.41M
-74.47%837.00K
-38.96%-1.25M
933.60%3.84M
44.86%-1.38M
147.73%3.28M
-183.12%-901.00K
121.14%372.00K
94.47%-2.51M
-378.85%-6.87M
-53.52%1.08M
-150.17%-1.76M
---45.35M
--2.46M
--2.33M
--3.51M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Mediaco Holding Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Mediaco Holding Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.97M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Mediaco Holding Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Mediaco Holding Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 109.92% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Mediaco Holding Inc の資本支出はいくらでしたか？
Mediaco Holding Inc は最近の四半期において資本支出として 774.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Mediaco Holding Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Mediaco Holding Inc は最近の四半期に財務活動で -1.03M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MDIA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Mediaco Holding Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 1.20M であり、前年同期比で 105.70% の変化を反映しています。