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Metrocity Bankshares Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
118.09%26.48M
-140.06%-13.20M
158.63%20.07M
31.97%-33.09M
-89.82%12.14M
714.36%32.95M
-190.62%-34.23M
-147.88%-48.64M
4178.37%119.28M
-95.35%4.05M
-78.00%37.77M
53.53%101.59M
-98.69%2.79M
-46.16%87.07M
21.43%171.73M
-73.96%66.17M
-26.69%213.54M
7.12%161.73M
2133.58%141.43M
122.24%254.11M
570.94%291.29M
240.97%150.98M
-95.21%6.33M
16.44%114.34M
255.52%43.42M
30.14%-107.10M
50.71%132.16M
--98.20M
---27.92M
---153.31M
--87.69M
継続事業の当期純利益
36.92%22.31M
11.73%18.14M
3.40%17.27M
-0.65%16.83M
11.39%16.30M
43.08%16.23M
46.15%16.70M
29.20%16.94M
-6.99%14.63M
11.46%11.35M
-32.35%11.43M
-18.58%13.11M
-19.04%15.73M
-41.65%10.18M
0.07%16.89M
11.86%16.10M
49.67%19.43M
84.53%17.45M
79.88%16.88M
85.98%14.39M
32.24%12.98M
-11.40%9.45M
-24.04%9.38M
-40.29%7.74M
12.41%9.82M
9.59%10.67M
25.40%12.36M
--12.96M
--8.73M
--9.74M
--9.85M
営業損益
-17.55%686.00K
13.03%859.00K
33.61%970.00K
17.73%850.00K
10.64%832.00K
4.54%760.00K
2.11%726.00K
32.72%722.00K
6.67%752.00K
-39.92%727.00K
-43.07%711.00K
-22.84%544.00K
-0.84%705.00K
90.25%1.21M
73.23%1.25M
-2.08%705.00K
-2.87%711.00K
-13.59%636.00K
-1.77%721.00K
-3.10%720.00K
2.23%732.00K
-1.34%736.00K
17.82%734.00K
-3.00%743.00K
22.81%716.00K
199.60%746.00K
169.19%623.00K
--766.00K
--583.00K
--249.00K
--231.44K
繰延税金
----
83.71%643.00K
----
----
----
-65.35%350.00K
----
----
----
134.17%1.01M
----
----
----
3.84%-2.96M
----
----
----
-57.64%-3.07M
----
----
----
-279.23%-1.95M
----
----
----
206.48%1.09M
----
----
----
--355.00K
----
その他非資金項目
1.14%-1.04M
-308.88%-3.27M
60.46%-724.00K
-27.96%-1.22M
16.97%-1.06M
-2400.00%-800.00K
-650.41%-1.83M
9.39%-955.00K
35.35%-1.27M
---32.00K
51.20%-244.00K
-30.77%-1.05M
29.15%-1.97M
100.00%0.00
85.11%-500.00K
71.67%-806.00K
-49.89%-2.78M
-78.15%-2.90M
-48.26%-3.36M
-122.96%-2.84M
51.59%-1.85M
57.63%-1.63M
47.39%-2.27M
69.47%-1.28M
-69.09%-3.83M
-66.74%-3.83M
-93.31%-4.30M
---4.18M
---2.27M
---2.30M
---2.23M
運転資本の増減
211.26%4.84M
-301.54%-30.43M
104.48%2.28M
23.64%-50.23M
-104.15%-4.35M
245.30%15.10M
-302.27%-50.95M
-174.02%-65.77M
985.03%104.86M
-113.16%-10.39M
-83.72%25.19M
79.29%88.86M
-106.06%-11.85M
-46.86%78.97M
24.60%154.78M
-79.28%49.56M
-29.55%195.52M
4.03%148.59M
3603.13%124.22M
126.39%239.27M
661.91%277.53M
222.92%142.84M
-102.88%-3.55M
19.69%105.69M
203.25%36.43M
28.26%-116.20M
55.88%123.06M
--88.30M
---35.28M
---161.97M
--78.94M
-その他流動資産の増減
93.52%-956.00K
1604.02%2.99M
-202.51%-2.53M
-107.84%-135.00K
-1471.75%-14.74M
94.02%-199.00K
-603.01%-835.00K
124.22%1.72M
34.13%-938.00K
-280.28%-3.33M
-78.19%166.00K
111.15%768.00K
-392.73%-1.42M
-49.34%1.85M
37.61%761.00K
-476.09%-6.89M
-285.33%-289.00K
694.45%3.64M
-51.79%553.00K
125.67%1.83M
-106.01%-75.00K
-131.60%-613.00K
176.83%1.15M
-186.70%-7.14M
228.93%1.25M
252.76%1.94M
42.57%-1.49M
---2.49M
---968.00K
---1.27M
---2.60M
-その他流動負債の増減
74.90%14.34M
-509.29%-23.09M
102.48%593.00K
-1162.75%-5.33M
-62.43%8.20M
80.51%-3.79M
-610.46%-23.86M
-98.46%502.00K
110.81%21.82M
-3.06%-19.44M
123.00%4.67M
1044.08%32.65M
-38.81%10.35M
-106.37%-18.87M
-21.81%-20.33M
-49.74%2.85M
74.00%16.92M
-3236.50%-9.14M
-424.06%-16.69M
25.31%5.68M
-3.26%9.72M
96.66%-274.00K
-54.82%5.15M
55.81%4.53M
25.84%10.05M
-119.50%-8.21M
193.14%11.40M
--2.91M
--7.99M
---3.74M
--3.89M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
118.09%26.48M
-140.06%-13.20M
158.63%20.07M
31.97%-33.09M
-89.82%12.14M
714.36%32.95M
-190.62%-34.23M
-147.88%-48.64M
4178.37%119.28M
-95.35%4.05M
-78.00%37.77M
53.53%101.59M
-98.69%2.79M
-46.16%87.07M
21.43%171.73M
-73.96%66.17M
-26.69%213.54M
7.12%161.73M
2133.58%141.43M
122.24%254.11M
570.94%291.29M
240.97%150.98M
-95.21%6.33M
16.44%114.34M
255.52%43.42M
30.14%-107.10M
50.71%132.16M
--98.20M
---27.92M
---153.31M
--87.69M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-1147.14%-733.00K
-44.99%225.00K
-6.79%261.00K
-66.67%118.00K
-71.19%70.00K
-56.63%409.00K
-79.40%280.00K
-75.87%354.00K
-79.09%243.00K
1.95%943.00K
24.68%1.36M
368.69%1.47M
4369.23%1.16M
1713.73%925.00K
2434.88%1.09M
63.87%313.00K
-73.74%26.00K
-8.93%51.00K
-69.06%43.00K
8.52%191.00K
-40.36%99.00K
-76.67%56.00K
-50.18%139.00K
-29.03%176.00K
-49.85%166.00K
-71.96%240.00K
-49.80%279.00K
--248.00K
--331.00K
--856.00K
--555.81K
設備投資
947.14%733.00K
-44.99%225.00K
-6.79%261.00K
-66.67%118.00K
-71.19%70.00K
-56.63%409.00K
-79.40%280.00K
-75.87%354.00K
-79.09%243.00K
1.95%943.00K
24.68%1.36M
368.69%1.47M
4369.23%1.16M
1713.73%925.00K
2434.88%1.09M
63.87%313.00K
-73.74%26.00K
-8.93%51.00K
-69.06%43.00K
8.52%191.00K
-40.36%99.00K
-76.67%56.00K
-50.18%139.00K
-29.03%176.00K
-49.85%166.00K
-71.96%240.00K
-49.80%279.00K
--248.00K
--331.00K
--856.00K
--555.81K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-1147.14%-733.00K
-44.99%225.00K
-6.79%261.00K
-66.67%118.00K
-71.19%70.00K
-56.63%409.00K
-79.40%280.00K
-75.87%354.00K
-79.09%243.00K
1.95%943.00K
24.68%1.36M
368.69%1.47M
4369.23%1.16M
1713.73%925.00K
2434.88%1.09M
63.87%313.00K
-73.74%26.00K
-8.93%51.00K
-69.06%43.00K
8.52%191.00K
-40.36%99.00K
-76.67%56.00K
-50.18%139.00K
-29.03%176.00K
-49.85%166.00K
-71.96%240.00K
-49.80%279.00K
--248.00K
--331.00K
--856.00K
--555.81K
事業取引による純キャッシュフロー
----
--9.15M
----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
436.78%20.24M
211.68%427.00K
-19.71%110.00K
-50.43%115.00K
-4584.33%-6.01M
-58.36%137.00K
-35.38%137.00K
-25.16%232.00K
-68.17%134.00K
-63.20%329.00K
-57.85%212.00K
-72.90%310.00K
22.03%421.00K
104.49%894.00K
161.87%503.00K
-47.21%1.14M
140.64%345.00K
-149.57%-19.90M
-410.31%-813.00K
858.85%2.17M
96.95%-849.00K
17819.20%40.14M
-86.47%262.00K
-75.73%226.00K
-13228.77%-27.83M
-5.08%224.00K
45.95%1.94M
--931.00K
--212.00K
--236.00K
--1.33M
その他投資活動による純キャッシュフロー
527.07%49.04M
345.50%169.62M
-2604.28%-71.90M
-59.69%39.92M
51.92%-11.48M
48.99%-69.09M
131.11%2.87M
1157.13%99.02M
-149.98%-23.88M
-75.22%-135.44M
95.59%-9.23M
96.37%-9.37M
143.25%47.78M
45.82%-77.30M
28.46%-209.06M
-14.10%-257.72M
53.27%-110.49M
18.09%-142.66M
-165.88%-292.24M
-118.42%-225.87M
-135.68%-236.44M
-277.95%-174.17M
-55.50%-109.92M
-99.61%-103.41M
-1574.89%-100.32M
-16.30%97.87M
-556.23%-70.68M
---51.81M
--6.80M
--116.94M
--15.49M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
470.37%74.09M
358.02%178.97M
-2741.09%-72.05M
-59.15%39.91M
20.65%-20.00M
49.02%-69.36M
121.50%2.73M
1263.36%97.71M
-153.78%-25.21M
-71.78%-136.05M
93.95%-12.69M
96.73%-8.40M
144.11%46.88M
53.44%-79.20M
29.38%-209.64M
-12.39%-256.70M
54.81%-106.27M
-26.47%-170.11M
-168.30%-296.85M
-120.97%-228.40M
-81.82%-235.19M
-237.45%-134.51M
-54.58%-110.64M
-102.18%-103.36M
-2073.63%-129.35M
-15.87%97.86M
-528.88%-71.58M
---51.13M
--6.55M
--116.32M
--16.69M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-324.54%-96.65M
-87.86%-9.25M
-33.66%-6.87M
-129.44%-5.87M
115.65%43.04M
6.08%-4.93M
10.65%-5.14M
136.59%19.95M
492.58%19.96M
35.31%-5.25M
-5.36%-5.76M
-390.97%-54.53M
95.90%-5.08M
-104.13%-8.11M
-105.76%-5.46M
-109.74%-11.11M
-280.32%-123.88M
2457.03%196.43M
528.82%94.78M
4105.80%114.00M
-289.80%-32.57M
-30.84%7.68M
-73.50%15.07M
-7.88%-2.85M
488.70%17.16M
539.05%11.11M
553.93%56.88M
---2.64M
---4.42M
---2.53M
---12.53M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-270.00%-85.00M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%50.00M
--0.00
100.00%0.00
150.00%25.00M
500100.00%25.00M
100.00%0.00
-12800.00%-387.00K
-898.80%-50.00M
100.00%-5.00K
-100.00%-4.00K
-100.00%-3.00K
-104.17%-5.01M
-300.13%-120.05M
1901.51%199.99M
473.66%99.99M
324410.81%120.00M
-250.26%-30.00M
40068.00%9.99M
-70.74%17.43M
77.84%-37.00K
4054.06%19.97M
67.53%-25.00K
691.22%59.57M
---167.00K
---505.00K
---77.00K
---10.08M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---4.44M
---2.70M
--0.00
-210.00%-31.00K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---10.00K
----
83.61%-706.00K
52.64%-761.00K
100.00%0.00
---553.00K
---4.31M
24.27%-1.61M
33.34%-2.28M
----
--0.00
---2.12M
---3.42M
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
--13.91M
--0.00
---1.00K
---1.48M
--0.00
--0.00
配当金支払額
23.28%7.20M
7.90%6.29M
33.66%6.87M
15.89%5.84M
15.91%5.84M
28.35%5.83M
11.61%5.14M
11.35%5.04M
11.38%5.04M
19.54%4.54M
19.60%4.61M
18.54%4.53M
18.45%4.53M
6.66%3.80M
24.41%3.85M
48.71%3.82M
48.85%3.82M
54.11%3.56M
31.28%3.10M
-8.58%2.57M
-8.55%2.57M
-16.85%2.31M
-12.40%2.36M
13.72%2.81M
--2.81M
--2.78M
--2.69M
--2.47M
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--900.00K
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--0.00
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--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
---272.00K
--0.00
--0.00
---1.12M
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---2.43M
---2.45M
---2.45M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-324.54%-96.65M
-87.86%-9.25M
-33.66%-6.87M
-129.44%-5.87M
115.65%43.04M
6.08%-4.93M
10.65%-5.14M
136.59%19.95M
492.58%19.96M
35.31%-5.25M
-5.36%-5.76M
-390.97%-54.53M
95.90%-5.08M
-104.13%-8.11M
-105.76%-5.46M
-109.74%-11.11M
-280.32%-123.88M
2457.03%196.43M
528.82%94.78M
4105.80%114.00M
-289.80%-32.57M
-30.84%7.68M
-73.50%15.07M
-7.88%-2.85M
488.70%17.16M
539.05%11.11M
553.93%56.88M
---2.64M
---4.42M
---2.53M
---12.53M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
53.55%383.68M
-22.00%227.16M
-12.76%286.01M
10.13%285.06M
72.56%249.88M
3.25%291.21M
24.79%327.86M
15.52%258.84M
-19.32%144.81M
56.94%282.06M
17.76%262.73M
-47.25%224.06M
-59.33%179.49M
-29.04%179.72M
-28.94%223.10M
143.79%424.73M
192.88%441.34M
100.18%253.29M
45.49%313.93M
-16.09%174.22M
-45.48%150.69M
-53.91%126.53M
37.36%215.77M
84.32%207.64M
99.68%276.41M
54.28%274.55M
82.45%157.08M
--112.65M
--138.43M
--177.95M
--86.10M
当期キャッシュフロー増減
-88.84%3.92M
478.62%156.52M
-60.60%-58.85M
-98.61%956.00K
-69.15%35.18M
69.88%-41.34M
-289.58%-36.65M
78.52%69.02M
155.80%114.03M
-57568.91%-137.25M
144.57%19.33M
119.17%38.66M
368.39%44.58M
-100.13%-238.00K
28.48%-43.37M
-244.32%-201.63M
-170.59%-16.61M
678.46%188.05M
32.04%-60.64M
1618.29%139.71M
134.21%23.53M
1195.28%24.16M
-175.97%-89.24M
-81.70%8.13M
-166.81%-68.78M
104.72%1.86M
27.88%117.47M
--44.43M
---25.78M
---39.52M
--91.85M
現金および現金同等物の期末残高
35.97%387.60M
53.55%383.68M
-22.00%227.16M
-12.76%286.01M
10.13%285.06M
72.56%249.88M
3.25%291.21M
24.79%327.86M
15.52%258.84M
-19.32%144.81M
56.94%282.06M
17.76%262.73M
-47.25%224.06M
-59.33%179.49M
-29.04%179.72M
-28.94%223.10M
143.79%424.73M
192.88%441.34M
100.18%253.29M
45.49%313.93M
-16.09%174.22M
-45.48%150.69M
-53.91%126.53M
37.36%215.77M
84.32%207.64M
99.68%276.41M
54.28%274.55M
--157.08M
--112.65M
--138.43M
--177.95M
フリーキャッシュフロー
119.36%26.48M
-141.25%-13.42M
157.40%19.81M
32.22%-33.20M
-89.86%12.07M
948.66%32.54M
-194.77%-34.51M
-148.93%-48.99M
7220.91%119.04M
-96.40%3.10M
-78.66%36.41M
52.03%100.12M
-99.24%1.63M
-46.72%86.15M
20.69%170.64M
-74.06%65.86M
-26.68%213.51M
7.13%161.68M
2183.01%141.39M
122.42%253.92M
573.28%291.19M
240.61%150.93M
-95.30%6.19M
16.55%114.16M
253.11%43.25M
30.37%-107.34M
51.35%131.88M
--97.95M
---28.25M
---154.17M
--87.14M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Metrocity Bankshares Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Metrocity Bankshares Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -14.07M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Metrocity Bankshares Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Metrocity Bankshares Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -120.29% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Metrocity Bankshares Inc の資本支出はいくらでしたか？
Metrocity Bankshares Inc は最近の四半期において資本支出として 674.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Metrocity Bankshares Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Metrocity Bankshares Inc は最近の四半期に財務活動で 21.04M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MCBS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Metrocity Bankshares Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -14.74M であり、前年同期比で -121.66% の変化を反映しています。