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Metalpha Technology Holding Ltd

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リスク評価

通貨: USD 更新時刻:

S&P 500指数とのベータ値

-0.66

VaR

+8.33%

240日間の最大ドローダウン

+76.50%

240日間のボラティリティ

+108.99%

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日次リターン（最大）

60日間

+17.01%

120日間

+17.01%

5年間

+39.34%

日次リターン（最小）

60日間

-8.14%

120日間

-15.53%

5年間

-29.95%

シャープレシオ

60日間

+0.79

120日間

+0.25

5年間

+0.40

リスク評価

最大ドローダウン

240日間

+76.50%

3年間

+81.87%

5年間

+100.00%

リターン/ドローダウン比率

240日間

-0.75

3年間

-0.12

5年間

-0.03

歪度

240日間

+0.69

3年間

+0.61

5年間

+0.52

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+108.99%

5年間

--

標準化トゥルーレンジ

240日間

+11.95%

5年間

+12.95%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

+50.74%

240日間

+50.74%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+125.96%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+59.91%

流動性

平均売買回転率

60日間

+0.17%

120日間

+0.17%

5年間

--

売買回転率の変動幅

20日間

--

60日間

--

120日間

--