検索
- 市場/
- 株式/
- ヘルスケアサービス & 機器/
- 医療機器 & 備品/
- mass/
- キャッシュフロー計算書
908 Devices Inc.
MASSウォッチリストに追加
10.740USD
+0.530+5.19%
取引時間 11/03, 13:51（ET）
443.88M時価総額
損失額直近12ヶ月PER
908 Devices Inc.
10.740
+0.530+5.19%
MASS キャッシュフロー計算書
908 Devices Inc.の財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。
四半期
四半期+年間
四半期
年間
YOY
空白行を非表示にする
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2019Q4
FY2019Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
154.82%3.17M
108.02%1.21M
158.81%1.32M
25.02%-4.20M
55.64%-5.78M
-60.51%-15.02M
-16.22%-2.24M
-21.89%-5.61M
-65.44%-13.04M
12.12%-9.36M
62.28%-1.93M
6.84%-4.60M
24.28%-7.88M
-2184.76%-10.65M
44.51%-5.12M
-68.88%-4.94M
-42.51%-10.41M
95.16%-466.00K
-495.37%-9.22M
-135.67%-2.92M
---7.30M
---9.63M
836.55%2.33M
37359.09%8.20M
--249.00K
---22.00K
継続事業の当期純利益
10.61%-11.89M
-127.42%-11.96M
121.46%4.17M
48.86%-14.98M
-6.04%-13.31M
499.40%43.60M
-161.76%-19.45M
-313.13%-29.30M
-34.25%-12.55M
12.89%-10.92M
24.12%-7.43M
-13.31%-7.09M
-15.41%-9.35M
-33.11%-12.53M
-182.57%-9.79M
-20.69%-6.26M
-9.09%-8.10M
-54.47%-9.41M
66.12%-3.46M
-201.10%-5.18M
---7.42M
---6.09M
-1991.21%-10.23M
63.98%-1.72M
---489.00K
---4.78M
営業損益
40.02%1.36M
-11.77%1.14M
-90.40%1.11M
-96.58%1.09M
92.86%972.00K
-2.79%1.29M
2757.53%11.57M
4215.68%31.94M
-16.69%504.00K
109.46%1.33M
-29.81%405.00K
61.22%740.00K
94.53%605.00K
137.45%634.00K
99.65%577.00K
75.86%459.00K
30.67%311.00K
94.89%267.00K
30.77%289.00K
29.85%261.00K
--238.00K
--137.00K
4.25%221.00K
-5.63%201.00K
--212.00K
--213.00K
繰延税金
---54.00K
----
----
----
----
----
-10.61%-73.00K
38.46%-72.00K
5.56%-68.00K
-40.00%-70.00K
48.84%-66.00K
---117.00K
---72.00K
---50.00K
---129.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
0.42%6.72M
164.95%6.49M
-608.22%-6.12M
189.45%10.59M
2598.39%6.69M
2817.86%2.45M
-700.00%-864.00K
-3645.51%-11.84M
17.54%248.00K
-49.40%84.00K
-70.67%144.00K
4671.43%334.00K
1010.53%211.00K
730.00%166.00K
243.36%491.00K
--7.00K
-98.95%19.00K
168.97%20.00K
-97.52%143.00K
100.00%0.00
--1.80M
---29.00K
8648.48%5.77M
-721.05%-156.00K
--66.00K
---19.00K
運転資本の増減
258.58%4.71M
138.47%3.13M
-121.38%-800.00K
-869.84%-3.40M
30.43%-2.97M
-231.43%-8.13M
39.06%3.74M
151.70%441.00K
-130.05%-4.27M
-57.85%-2.45M
58.76%2.69M
27.09%-853.00K
59.08%-1.86M
-121.09%-1.55M
123.98%1.69M
-198.40%-1.17M
-88.69%-4.54M
277.46%7.37M
-213.24%-7.07M
-87.84%1.19M
---2.41M
---4.15M
1551.06%6.24M
131.69%9.78M
--378.00K
--4.22M
-売上債権の増減
-253.85%-1.10M
-67.06%1.52M
-108.20%-326.00K
15.25%-4.78M
126.29%715.00K
215.89%4.61M
9.48%3.97M
-119.15%-5.64M
-20.94%-2.72M
-22.05%1.46M
-21.50%3.63M
35.18%-2.57M
52.90%-2.25M
-81.37%1.87M
157.61%4.62M
-36.09%-3.97M
-71.70%-4.78M
310.29%10.05M
-412.66%-8.03M
-149.06%-2.92M
---2.78M
--2.45M
142.40%2.57M
178.59%5.95M
--1.06M
--2.13M
-棚卸資産の増減
72.36%-846.00K
75.53%-512.00K
29.95%1.73M
-501.30%-309.00K
-118.96%-3.06M
-24.90%-2.09M
2283.61%1.33M
103.56%77.00K
-102.61%-1.40M
-69.19%-1.68M
95.54%-61.00K
-760.96%-2.16M
63.67%-690.00K
49.44%-990.00K
-3805.71%-1.37M
50.10%-251.00K
-28.83%-1.90M
20.70%-1.96M
-136.08%-35.00K
25.37%-503.00K
---1.47M
---2.47M
-88.84%97.00K
6.65%-674.00K
--869.00K
---722.00K
-前払費用の増減
248.92%4.14M
119.48%105.00K
62.92%-713.00K
46.34%1.08M
-799.75%-2.78M
-257.14%-539.00K
-86.88%-1.92M
-6.58%738.00K
-67.41%397.00K
122.99%343.00K
24.00%-1.03M
-26.78%790.00K
143.60%1.22M
-341.03%-1.49M
45.36%-1.35M
145.79%1.08M
58.73%500.00K
125.83%619.00K
-2006.15%-2.48M
616.47%439.00K
--315.00K
---2.40M
2066.67%130.00K
-426.92%-85.00K
--6.00K
--26.00K
-支払債務および未払費用の増減
--2.62M
----
----
----
----
----
251.06%1.85M
-11.14%1.91M
156.65%328.00K
-422.42%-1.77M
-801.71%-1.23M
169.94%2.15M
-199.31%-579.00K
79.15%-339.00K
--175.00K
--795.00K
--583.00K
---1.63M
----
----
----
----
----
----
----
----
-その他流動資産の増減
-97.40%114.00K
104.24%118.00K
-83.74%182.00K
-69.39%150.00K
803.51%4.38M
-642.97%-2.78M
114.78%1.12M
48.94%490.00K
28.65%485.00K
67.32%512.00K
472.53%521.00K
-22.59%329.00K
36.59%377.00K
-10.26%306.00K
-88.77%91.00K
-7.81%425.00K
105.97%276.00K
144.87%341.00K
202.24%810.00K
157.54%461.00K
--134.00K
---760.00K
8.50%268.00K
-31.42%179.00K
--247.00K
--261.00K
-その他流動負債の増減
97.42%-32.00K
206.26%1.27M
49.81%-1.03M
-91.33%294.00K
-44.46%-1.24M
-42.45%-1.20M
-192.48%-2.06M
223.66%3.39M
-316.96%-857.00K
-50.45%-841.00K
-23.04%-705.00K
-3.94%1.05M
-64.32%395.00K
-310.94%-559.00K
-134.29%-573.00K
-64.14%1.09M
164.83%1.11M
162.38%265.00K
-36.46%1.67M
-23.10%3.04M
--418.00K
--101.00K
328.50%2.63M
119.05%3.96M
---1.15M
--1.81M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
154.82%3.17M
108.02%1.21M
158.81%1.32M
25.02%-4.20M
55.64%-5.78M
-60.51%-15.02M
-16.22%-2.24M
-21.89%-5.61M
-65.44%-13.04M
12.12%-9.36M
62.28%-1.93M
6.84%-4.60M
24.28%-7.88M
-2184.76%-10.65M
44.51%-5.12M
-68.88%-4.94M
-42.51%-10.41M
95.16%-466.00K
-495.37%-9.22M
-135.67%-2.92M
---7.30M
---9.63M
836.55%2.33M
37359.09%8.20M
--249.00K
---22.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
32.79%162.00K
-74.84%40.00K
-103.16%-6.00K
335.90%680.00K
118.86%122.00K
-82.39%159.00K
-42.94%190.00K
-24.64%156.00K
-302.19%-647.00K
-23.80%903.00K
-45.59%333.00K
-72.18%207.00K
344.44%320.00K
92.06%1.19M
1033.33%612.00K
1182.76%744.00K
-88.31%72.00K
6755.56%617.00K
--54.00K
133.14%58.00K
--616.00K
--9.00K
-100.00%0.00
-1129.41%-175.00K
--114.00K
--17.00K
設備投資
32.79%162.00K
-74.84%40.00K
----
335.90%680.00K
--122.00K
-82.39%159.00K
-42.94%190.00K
-24.64%156.00K
----
-23.80%903.00K
-45.59%333.00K
-72.18%207.00K
344.44%320.00K
92.06%1.19M
1033.33%612.00K
1182.76%744.00K
-88.31%72.00K
6755.56%617.00K
--54.00K
--58.00K
--616.00K
--9.00K
-100.00%0.00
----
--114.00K
--17.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
32.79%162.00K
-74.84%40.00K
-103.16%-6.00K
335.90%680.00K
118.86%122.00K
-82.39%159.00K
-42.94%190.00K
-24.64%156.00K
-302.19%-647.00K
-23.80%903.00K
-45.59%333.00K
-72.18%207.00K
344.44%320.00K
92.06%1.19M
1033.33%612.00K
1182.76%744.00K
-88.31%72.00K
6755.56%617.00K
--54.00K
133.14%58.00K
--616.00K
--9.00K
-100.00%0.00
-1129.41%-175.00K
--114.00K
--17.00K
事業取引による純キャッシュフロー
---12.72M
----
--0.00
---2.01M
----
--69.92M
--0.00
--0.00
---44.78M
----
----
----
----
----
--0.00
---13.76M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
148.54%5.57M
89.97%-1.95M
601.44%6.80M
100.18%7.90M
-1075.90%-11.46M
-298.71%-19.45M
-80.48%970.00K
140.65%3.95M
95.03%-975.00K
---4.88M
--4.97M
---9.71M
---19.62M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
---12.72M
--0.00
--0.00
--3.14M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
36.84%-7.32M
-103.96%-1.99M
773.08%6.81M
37.49%5.21M
74.31%-11.59M
970.47%50.31M
-83.18%780.00K
138.22%3.79M
-126.28%-45.11M
-387.76%-5.78M
857.52%4.64M
31.65%-9.91M
-27588.89%-19.94M
-92.06%-1.19M
-1033.33%-612.00K
-24910.34%-14.51M
88.31%-72.00K
-6755.56%-617.00K
---54.00K
-133.14%-58.00K
---616.00K
---9.00K
100.00%0.00
1129.41%175.00K
---114.00K
---17.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1337.18%965.00K
-1047.09%-2.17M
-178.26%-414.00K
-169.57%-16.00K
-121.25%-78.00K
85.41%-189.00K
456.84%529.00K
109.27%23.00K
191.52%367.00K
91.58%-1.29M
-76.89%95.00K
-245.03%-248.00K
-185.87%-401.00K
-11931.54%-15.38M
-99.57%411.00K
-64.60%171.00K
69.20%467.00K
122.97%130.00K
-31.09%94.53M
9560.00%483.00K
--276.00K
---566.00K
3429475.00%137.18M
-99.90%5.00K
--4.00K
--5.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
---728.00K
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
---195.00K
---900.00K
---15.00M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--5.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-31.85%94.75M
----
----
----
--139.03M
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
214.36%1.18M
566.67%80.00K
-24.54%449.00K
-59.09%27.00K
-11.32%376.00K
-80.33%12.00K
117.95%595.00K
340.00%66.00K
-24.29%424.00K
-30.68%61.00K
-42.41%273.00K
-93.67%15.00K
8.11%560.00K
-72.84%88.00K
977.27%474.00K
-50.93%237.00K
73.83%518.00K
1100.00%324.00K
0.00%44.00K
9560.00%483.00K
--298.00K
--27.00K
--44.00K
400.00%5.00K
--0.00
--1.00K
ワラント発行による収入
52.20%-217.00K
-958.21%-2.13M
-104.55%-135.00K
0.00%-43.00K
-696.49%-454.00K
78.59%-201.00K
62.92%-66.00K
36.76%-43.00K
6.56%-57.00K
-100.21%-939.00K
-182.54%-178.00K
-3.03%-68.00K
-19.61%-61.00K
-471.95%-469.00K
---63.00K
---66.00K
---51.00K
---82.00K
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--4.00K
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
---121.00K
---728.00K
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
---417.00K
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
81.11%-112.00K
86.08%-264.00K
--0.00
---22.00K
---593.00K
---1.90M
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1337.18%965.00K
-1047.09%-2.17M
-178.26%-414.00K
-169.57%-16.00K
-121.25%-78.00K
85.41%-189.00K
456.84%529.00K
109.27%23.00K
191.52%367.00K
91.58%-1.29M
-76.89%95.00K
-245.03%-248.00K
-185.87%-401.00K
-11931.54%-15.38M
-99.57%411.00K
-64.60%171.00K
69.20%467.00K
122.97%130.00K
-31.09%94.53M
9560.00%483.00K
--276.00K
---566.00K
3429475.00%137.18M
-99.90%5.00K
--4.00K
--5.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-14.74%67.64M
59.70%70.59M
39.12%62.88M
31.72%61.89M
-24.28%79.33M
-63.53%44.20M
-61.82%45.20M
-64.72%46.98M
-35.08%104.77M
-35.73%121.21M
-38.94%118.38M
-37.53%133.17M
-27.69%161.38M
-15.86%188.59M
39.60%193.87M
50.78%213.16M
49.77%223.18M
40.76%224.13M
604.52%138.88M
1147.23%141.37M
--149.02M
--159.23M
10.90%19.71M
-11.53%11.34M
--17.77M
--12.81M
当期キャッシュフロー増減
81.44%-3.24M
-108.41%-2.95M
876.94%7.71M
155.49%991.00K
69.81%-17.45M
313.67%35.13M
-135.11%-993.00K
87.92%-1.79M
-104.79%-57.79M
39.57%-16.44M
153.60%2.83M
23.39%-14.78M
-181.76%-28.22M
-2754.98%-27.21M
-106.19%-5.28M
-672.15%-19.30M
-31.00%-10.02M
90.66%-953.00K
-38.89%85.26M
-129.83%-2.50M
---7.64M
---10.21M
100270.50%139.51M
68.82%8.38M
--139.00K
--4.96M
為替変動の影響
---56.00K
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
370.00%27.00K
-318.52%-59.00K
140.00%8.00K
-500.00%-4.00K
-300.00%-10.00K
-34.15%27.00K
13.04%-20.00K
--1.00K
--5.00K
--41.00K
---23.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
現金および現金同等物の期末残高
4.06%64.40M
-14.74%67.64M
59.70%70.59M
39.12%62.88M
31.72%61.89M
-24.28%79.33M
-63.53%44.20M
-61.82%45.20M
-64.72%46.98M
-35.08%104.77M
-35.73%121.21M
-38.94%118.38M
-37.53%133.17M
-27.69%161.38M
-15.86%188.59M
39.60%193.87M
50.78%213.16M
49.77%223.18M
40.76%224.13M
604.52%138.88M
--141.37M
--149.02M
788.89%159.23M
10.90%19.71M
--17.91M
--17.77M
フリーキャッシュフロー
150.95%3.01M
107.68%1.17M
154.21%1.32M
15.25%-4.88M
54.71%-5.91M
-47.93%-15.18M
-7.51%-2.43M
-19.89%-5.76M
-58.99%-13.04M
13.29%-10.26M
60.49%-2.26M
15.40%-4.81M
21.75%-8.20M
-992.52%-11.83M
38.24%-5.73M
-90.54%-5.68M
-32.33%-10.48M
88.77%-1.08M
-497.68%-9.27M
-136.38%-2.98M
---7.92M
---9.64M
1627.41%2.33M
21117.95%8.20M
--135.00K
---39.00K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
908 Devices Inc. はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
908 Devices Inc. は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -23.69M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
908 Devices Inc. の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
908 Devices Inc. の営業キャッシュフローは前年同期比で 21.68% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
908 Devices Inc. の資本支出はいくらでしたか？
908 Devices Inc. は最近の四半期において資本支出として 955.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
908 Devices Inc. の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
908 Devices Inc. は最近の四半期に財務活動で -697.00K を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ MASS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
908 Devices Inc. の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -24.64M であり、前年同期比で 20.12% の変化を反映しています。