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Loop Industries Inc
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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
60.12%-1.23M
-142.03%-2.74M
4.95%-1.77M
11.82%-2.52M
21.28%-3.08M
298.36%6.51M
50.33%-1.86M
48.12%-2.86M
28.87%-3.92M
61.85%-3.28M
13.57%-3.75M
39.44%-5.51M
52.45%-5.50M
-11.33%-8.61M
58.45%-4.33M
8.93%-9.10M
6.69%-11.58M
2.69%-7.73M
-47.13%-10.43M
-303.36%-9.99M
-149.21%-12.41M
-207.43%-7.95M
-347.41%-7.09M
21.29%-2.48M
-138.48%-4.98M
-22.67%-2.58M
-2.43%-1.58M
-81.18%-3.15M
3.86%-2.09M
4.91%-2.11M
18.84%-1.55M
-35.13%-1.74M
-120.69%-2.17M
-193.69%-2.22M
-444.21%-1.91M
-45.82%-1.29M
-16.16%-983.77K
-344.62%-754.56K
21.34%-350.20K
---881.80K
---846.94K
--308.46K
---445.21K
-621.27%-17.67K
54.74%-3.22K
-978.13%-28.00K
470.46%23.28K
-22.50%-2.45K
19.59%-7.11K
59.95%-2.60K
49.60%-6.28K
-573.40%-2.00K
-66.84%-8.84K
---6.48K
---12.47K
---297.00
---5.30K
継続事業の当期純利益
1.80%-3.38M
-139.29%-2.70M
75.29%-2.94M
33.79%-3.20M
33.57%-3.45M
235.17%6.88M
-180.68%-11.91M
-1.87%-4.84M
25.88%-5.19M
-193.89%-5.09M
-319.00%-4.24M
38.35%-4.75M
61.12%-7.00M
138.00%5.42M
89.97%-1.01M
8.19%-7.71M
-48.11%-18.01M
-8.18%-14.27M
28.74%-10.10M
-63.67%-8.39M
-215.55%-12.16M
-251.08%-13.19M
-267.99%-14.17M
-53.43%-5.13M
-8.39%-3.85M
50.26%-3.76M
-32.16%-3.85M
5.55%-3.34M
-0.71%-3.55M
-107.85%-7.55M
56.53%-2.91M
-62.61%-3.54M
-131.73%-3.53M
-130.79%-3.63M
-794.53%-6.70M
-163.70%-2.18M
-57.91%-1.52M
-200.01%-1.57M
46.25%-749.41K
---825.17K
---964.55K
---524.94K
---1.39M
-410.90%-9.75K
8.70%-4.20K
-411.60%-32.68K
460.03%20.06K
-45.65%-1.91K
-43.78%-4.60K
30.29%-6.39K
30.88%-5.57K
82.74%-1.31K
35.58%-3.20K
---9.16K
---8.06K
---7.59K
---4.96K
営業損益
-16.00%84.00K
-25.40%94.00K
-98.92%93.00K
-24.81%97.00K
-27.01%100.00K
-6.67%126.00K
6409.09%8.59M
-4.44%129.00K
3.01%137.00K
-3.27%135.00K
-1.76%132.00K
-2.25%135.00K
-4.00%133.00K
-0.61%139.57K
-0.50%134.36K
-1.90%138.10K
4.95%138.54K
15.75%140.43K
-97.37%135.04K
-53.46%140.77K
-48.46%132.00K
-50.49%121.32K
2239.84%5.14M
50.18%302.47K
55.83%256.09K
-43.66%245.07K
41.65%219.63K
82.12%201.40K
62.60%164.34K
18.47%434.98K
57.01%155.05K
20.50%110.59K
11.69%101.07K
243.00%367.18K
-3.41%98.75K
27.51%91.77K
-22.11%90.49K
-42.25%107.05K
804.17%102.24K
--71.97K
--116.18K
--185.37K
--11.31K
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その他非資金項目
5.96%320.00K
-29.69%483.00K
--65.00K
--43.00K
--302.00K
-15.91%687.00K
----
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136.11%817.00K
----
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-189.80%-2.26M
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9464.24%2.52M
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
101.70%26.34K
-115.19%-88.08K
-115.33%-77.91K
-71.06%107.05K
-137.34%-1.55M
--579.86K
--508.21K
--369.92K
1223.65%4.15M
----
----
----
-142.52%-369.68K
--88.66K
----
----
518.55%869.50K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--140.57K
--534.00K
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運転資本の増減
147.25%369.00K
14.74%-1.49M
-71.55%313.00K
-107.27%-106.00K
-205.68%-781.00K
-321.88%-1.74M
2440.43%1.10M
211.80%1.46M
-25.50%739.00K
137.70%786.00K
-102.01%-47.00K
40.79%-1.30M
144.79%992.00K
-203.10%-2.08M
303.79%2.34M
10.78%-2.20M
-431.21%-2.21M
-51.62%2.02M
-204.47%-1.15M
-259.42%-2.47M
83.39%-416.96K
43712.47%4.18M
122.98%1.10M
209.35%1.55M
-2078.74%-2.51M
96.31%-9.58K
104.18%492.31K
-306.92%-1.42M
-260.58%-115.18K
-338.18%-259.78K
-18.41%241.11K
581.55%684.79K
-68.31%71.73K
158.69%109.07K
11.68%295.53K
162.43%100.47K
666.90%226.33K
-280.51%-185.85K
-34.45%264.62K
---160.95K
---39.92K
--102.95K
--403.67K
-1361.81%-7.92K
139.17%982.00
23.40%4.68K
552.11%3.22K
21.45%-542.00
55.53%-2.51K
41.52%3.79K
83.84%-712.00
-109.46%-690.00
-1598.19%-5.64K
--2.68K
---4.41K
--7.29K
---332.00
-売上債権の増減
118.86%56.00K
5.36%-441.00K
222.95%591.00K
146.94%69.00K
-375.00%-297.00K
-863.93%-466.00K
-76.66%183.00K
-374.19%-147.00K
230.12%108.00K
-88.44%61.00K
380.95%784.00K
95.79%-31.00K
-113.97%-83.00K
158.44%527.86K
-68.17%163.01K
-594.19%-736.94K
106.86%593.93K
-62.40%-903.20K
179.16%512.09K
61.02%149.12K
275.76%287.12K
-1298.86%-556.16K
-855.18%-646.87K
158.97%92.61K
148.07%76.41K
86.83%-39.76K
330.85%85.66K
698.59%35.76K
-396.01%-158.95K
-39.98%-301.97K
141.28%19.88K
84.09%-5.97K
-35.22%53.70K
-17.40%-215.73K
-124.67%-48.16K
45.58%-37.56K
325.23%82.89K
16.44%-183.76K
--195.24K
---69.01K
---36.80K
---219.93K
----
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-棚卸資産の増減
----
-528.57%-44.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-130.43%-7.00K
100.00%0.00
158.06%18.00K
102.08%3.00K
107.65%23.00K
63.37%-35.00K
90.62%-31.00K
---144.00K
---300.65K
---95.54K
---330.46K
----
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-前払費用の増減
129.15%100.00K
-134.78%-80.00K
-6.25%90.00K
-84.85%5.00K
-772.55%-343.00K
483.33%230.00K
126.45%96.00K
-94.50%33.00K
156.67%51.00K
-110.03%-60.00K
-132.34%-363.00K
271.40%600.00K
88.70%-90.00K
-58.06%598.42K
209.14%1.12M
-136.44%-350.05K
39.96%-796.49K
128.04%1.43M
-310.39%-1.03M
-7.67%960.75K
28.88%-1.33M
1903.89%625.76K
-431.34%-250.62K
1542.73%1.04M
-3896.03%-1.87M
119.31%31.23K
-13.75%75.64K
-160.40%-72.12K
-79.50%49.14K
67.40%-161.72K
20014.22%87.70K
848.42%119.40K
--239.67K
---496.06K
--436.00
-164.25%-15.95K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--24.83K
--11.30K
---25.95K
---3.22K
-59.76%-540.00
0.00%113.00
28.74%112.00
-9.60%113.00
-137.93%-338.00
-30.67%113.00
-67.90%87.00
119.23%125.00
--891.00
--163.00
--271.00
---650.00
--0.00
--0.00
-支払債務および未払費用の増減
187.23%123.00K
29.78%-1.05M
-144.88%-368.00K
-112.38%-180.00K
-124.44%-141.00K
-296.98%-1.50M
289.38%820.00K
178.89%1.45M
-56.32%577.00K
139.89%762.00K
-394.71%-433.00K
-134.32%-1.84M
165.64%1.32M
-227.50%-1.91M
123.31%146.92K
78.03%-786.53K
-423.30%-2.01M
-63.54%1.50M
-131.59%-630.36K
-959.92%-3.58M
186.36%622.44K
390764.07%4.11M
502.77%2.00M
130.15%416.32K
-13331.96%-720.76K
-100.52%-1.05K
147.89%331.01K
-341.64%-1.38M
97.58%-5.37K
-75.16%203.91K
-61.10%133.53K
202.08%571.36K
-147.33%-221.64K
17450.58%820.86K
650.18%343.25K
435.24%189.14K
700.33%468.28K
-101.73%-4.73K
8.41%-62.39K
---56.42K
---78.00K
--274.01K
---68.12K
-3519.12%-7.38K
133.17%869.00
23.28%4.57K
471.09%3.11K
87.10%-204.00
54.84%-2.62K
53.84%3.70K
77.72%-837.00
-121.68%-1.58K
-1647.29%-5.80K
--2.41K
---3.76K
--7.29K
---332.00
-その他流動負債の増減
--90.00K
--132.00K
----
----
----
--0.00
--1.00K
--101.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---12.00K
---1.00M
--1.00M
----
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--0.00
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
-2814.04%-360.00K
----
----
-100.00%0.00
-103.34%-12.35K
--86.76K
---105.35K
--18.59K
--369.82K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
60.12%-1.23M
-142.03%-2.74M
4.95%-1.77M
11.82%-2.52M
21.28%-3.08M
298.36%6.51M
50.33%-1.86M
48.12%-2.86M
28.87%-3.92M
61.85%-3.28M
13.57%-3.75M
39.44%-5.51M
52.45%-5.50M
-11.33%-8.61M
58.45%-4.33M
8.93%-9.10M
6.69%-11.58M
2.69%-7.73M
-47.13%-10.43M
-303.36%-9.99M
-149.21%-12.41M
-207.43%-7.95M
-347.41%-7.09M
21.29%-2.48M
-138.48%-4.98M
-22.67%-2.58M
-2.43%-1.58M
-81.18%-3.15M
3.86%-2.09M
4.91%-2.11M
18.84%-1.55M
-35.13%-1.74M
-120.69%-2.17M
-193.69%-2.22M
-444.21%-1.91M
-45.82%-1.29M
-16.16%-983.77K
-344.62%-754.56K
21.34%-350.20K
---881.80K
---846.94K
--308.46K
---445.21K
-621.27%-17.67K
54.74%-3.22K
-978.13%-28.00K
470.46%23.28K
-22.50%-2.45K
19.59%-7.11K
59.95%-2.60K
49.60%-6.28K
-573.40%-2.00K
-66.84%-8.84K
---6.48K
---12.47K
---297.00
---5.30K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-69.57%35.00K
400.00%12.00K
-48.84%66.00K
-87.92%18.00K
-34.66%115.00K
-102.09%-4.00K
-20.86%129.00K
-95.30%149.00K
-91.71%176.00K
101.47%191.00K
102.27%163.00K
2326.01%3.17M
2964.39%2.12M
-701.64%-13.01M
-2777.65%-7.19M
-28.35%130.59K
-98.59%69.25K
266.10%2.16M
131.77%268.70K
-91.08%182.25K
813.03%4.92M
-25.79%590.77K
-284.75%-845.64K
158.72%2.04M
8.77%538.79K
52.28%796.06K
9.40%457.72K
54.07%789.84K
-16.37%495.36K
-79.29%522.77K
296.39%418.38K
355.49%512.65K
968.14%592.32K
2422.27%2.52M
-36.05%105.55K
-33.05%112.55K
-30.47%55.45K
-93.06%100.10K
11.95%165.06K
--168.10K
--79.76K
--1.44M
--147.45K
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設備投資
-69.57%35.00K
--12.00K
-48.84%66.00K
-87.92%18.00K
-34.66%115.00K
-100.00%0.00
-20.86%129.00K
-95.30%149.00K
-91.71%176.00K
608.43%5.26M
-88.05%163.00K
2326.01%3.17M
2964.39%2.12M
-69.37%741.93K
407.69%1.36M
-28.35%130.59K
-98.59%69.25K
310.02%2.42M
-42.10%268.70K
-91.08%182.25K
813.03%4.92M
-25.79%590.77K
1.38%464.05K
158.72%2.04M
8.77%538.79K
52.28%796.06K
9.40%457.72K
54.07%789.84K
-16.37%495.36K
-79.29%522.77K
296.39%418.38K
355.49%512.65K
968.14%592.32K
2422.27%2.52M
-36.05%105.55K
-33.05%112.55K
-30.47%55.45K
-93.06%100.10K
11.95%165.06K
--168.10K
--79.76K
--1.44M
--147.45K
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固定資産売却による純キャッシュフロー
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
139.19%5.15M
100.14%10.00K
5106.41%3.04M
--2.02M
-693.34%-13.15M
-64665.14%-7.28M
-59.42%58.43K
-100.00%0.00
1336.23%2.22M
101.34%11.27K
-92.90%143.97K
1134.02%4.87M
-80.51%154.28K
-289.12%-840.96K
176.88%2.03M
-16.18%394.40K
70.42%791.58K
14.19%444.67K
61.70%732.22K
-19.70%470.55K
-80.94%464.48K
268.93%389.40K
302.33%452.82K
956.68%585.96K
2334.04%2.44M
-36.05%105.55K
-33.05%112.55K
-30.47%55.45K
-93.06%100.10K
11.95%165.06K
--168.10K
--79.76K
--1.44M
--147.45K
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無形資産取引による純キャッシュフロー
-69.57%35.00K
400.00%12.00K
-48.84%66.00K
-87.92%18.00K
-34.66%115.00K
99.92%-4.00K
-15.69%129.00K
18.25%149.00K
77.78%176.00K
-3769.98%-4.96M
83.02%153.00K
74.62%126.00K
42.97%99.00K
354.75%135.18K
-67.53%83.60K
88.54%72.16K
32.36%69.25K
-112.16%-53.06K
5593.51%257.43K
137.74%38.27K
-63.76%52.32K
9634.32%436.49K
-135.89%-4.69K
-72.06%16.10K
481.94%144.39K
-92.31%4.48K
-54.95%13.06K
-3.70%57.62K
290.23%24.81K
-34.01%58.29K
--28.98K
--59.84K
--6.36K
--88.32K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
-360.87%-960.00K
--0.00
----
--0.00
--368.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
69.57%-35.00K
99.38%-12.00K
-529.29%-1.03M
87.92%-18.00K
34.66%-115.00K
-920.94%-1.95M
246.63%239.00K
95.30%-149.00K
91.71%-176.00K
-101.47%-191.00K
-102.27%-163.00K
-2326.01%-3.17M
-2964.39%-2.12M
701.64%13.01M
2777.65%7.19M
28.35%-130.59K
98.59%-69.25K
-266.10%-2.16M
-131.77%-268.70K
91.08%-182.25K
-313.81%-4.92M
25.79%-590.77K
204.69%845.64K
-158.72%-2.04M
-19.43%-1.19M
-52.28%-796.06K
-93.06%-807.72K
-54.07%-789.84K
-68.04%-995.36K
79.29%-522.77K
-296.39%-418.38K
-355.49%-512.65K
-968.14%-592.32K
-2422.27%-2.52M
36.05%-105.55K
33.05%-112.55K
30.47%-55.45K
93.06%-100.10K
-11.95%-165.06K
---168.10K
---79.76K
---1.44M
---147.45K
----
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財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
100.00%0.00
-100.75%-60.00K
-11.35%687.00K
111.10%106.00K
-102.21%-55.00K
50137.50%8.01M
5266.67%775.00K
-5868.75%-955.00K
15675.00%2.49M
-101.58%-16.00K
---15.00K
---16.00K
---16.00K
209.87%1.01M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-5072.20%-920.86K
-100.15%-39.22K
409980.36%57.97M
-14.20%-14.50K
-101.08%-17.80K
202249.53%26.64M
-100.04%-14.14K
-100.30%-12.69K
-65.81%1.65M
-100.52%-13.18K
262529.13%34.89M
31576.45%4.25M
-49.19%4.82M
1322.04%2.54M
-101.08%-13.29K
-100.24%-13.51K
3146.65%9.48M
235.13%178.43K
-33.32%1.23M
182.63%5.62M
-53.07%292.04K
---132.04K
--1.84M
--1.99M
--622.28K
--0.00
--15.00K
-49.67%5.00K
--0.00
--4.98K
--0.00
--9.94K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00
--1.00K
--10.96K
--4.03K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
97.49%-60.00K
-110.19%-79.00K
91.52%-81.00K
-102.21%-55.00K
-14831.25%-2.39M
5266.67%775.00K
-5868.75%-955.00K
15675.00%2.49M
---16.00K
---15.00K
---16.00K
---16.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-4855.51%-882.28K
-123.73%-13.30K
13404.34%1.88M
-14.20%-14.50K
-101.09%-17.80K
54.89%-5.95K
-6.59%-14.14K
2.79%-12.69K
-67.90%1.63M
-100.54%-13.18K
0.19%-13.27K
3.38%-13.06K
367.31%5.09M
--2.44M
---13.29K
---13.51K
--1.09M
----
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--0.00
--702.00K
--187.00K
----
----
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----
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----
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----
----
100.00%0.00
----
----
----
---38.58K
-100.10%-25.92K
--56.09M
----
-100.00%0.00
--26.65M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
4431.23%1.11M
--0.00
--34.90M
--4.27M
-100.30%-25.54K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
5191.32%8.47M
--189.04K
-34.88%1.20M
196.64%5.90M
--160.00K
--0.00
--1.84M
--1.99M
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.00K
--10.96K
--4.03K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--10.39M
----
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--0.00
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
--64.00K
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
--187.00K
----
----
----
----
----
-101.19%-12.00K
----
----
----
--1.01M
----
----
----
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----
----
----
-348.71%-1.09M
-100.00%0.00
----
----
-233.80%-243.28K
1042.51%100.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-155.19%-72.88K
91.96%-10.61K
--28.71K
---278.47K
-78.78%132.04K
---132.04K
----
----
--622.28K
--0.00
--15.00K
-49.67%5.00K
--0.00
--4.98K
--0.00
--9.94K
----
----
----
--0.00
---1.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
100.00%0.00
-100.75%-60.00K
-11.35%687.00K
111.10%106.00K
-102.21%-55.00K
50137.50%8.01M
5266.67%775.00K
-5868.75%-955.00K
15675.00%2.49M
-101.58%-16.00K
---15.00K
---16.00K
---16.00K
209.87%1.01M
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-5072.20%-920.86K
-100.15%-39.22K
409980.36%57.97M
-14.20%-14.50K
-101.08%-17.80K
202249.53%26.64M
-100.04%-14.14K
-100.30%-12.69K
-65.81%1.65M
-100.52%-13.18K
262529.13%34.89M
31576.45%4.25M
-49.19%4.82M
1322.04%2.54M
-101.08%-13.29K
-100.24%-13.51K
3146.65%9.48M
235.13%178.43K
-33.32%1.23M
182.63%5.62M
-53.07%292.04K
---132.04K
--1.84M
--1.99M
--622.28K
--0.00
--15.00K
-49.67%5.00K
--0.00
--4.98K
--0.00
--9.94K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00
--1.00K
--10.96K
--4.03K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-81.84%2.36M
1511.15%5.20M
424.01%7.31M
84.24%9.75M
86.45%12.97M
-96.88%323.00K
-90.29%1.40M
-76.97%5.29M
-77.25%6.96M
-59.55%10.37M
-37.54%14.37M
-29.11%22.97M
-30.57%30.59M
-53.29%25.62M
-64.92%23.00M
79.63%32.40M
25.10%44.06M
25.79%54.86M
183.47%65.56M
-34.43%18.04M
4.46%35.22M
22.89%43.61M
-39.03%23.13M
294.58%27.51M
478.01%33.72M
878.20%35.49M
1200.14%37.93M
30.19%6.97M
-28.42%5.83M
5.48%3.63M
-45.81%2.92M
-3.25%5.36M
789.23%8.15M
115.20%3.44M
145.14%5.38M
289.71%5.54M
116.88%916.49K
84.78%1.60M
53.53%2.20M
--1.42M
--422.59K
--865.05K
--1.43M
-8.37%4.45K
31.65%2.66K
563.80%30.66K
-77.97%2.40K
-62.39%4.85K
-90.70%2.02K
-83.63%4.62K
-72.53%10.90K
-55.55%12.90K
-28.26%21.74K
--28.22K
--39.69K
--29.03K
--30.30K
当期キャッシュフロー増減
59.91%-1.29M
-122.51%-2.85M
-96.46%-2.11M
37.42%-2.44M
-93.46%-3.23M
471.19%12.65M
73.19%-1.07M
54.72%-3.90M
78.13%-1.67M
-168.63%-3.41M
-252.34%-4.00M
8.46%-8.61M
34.64%-7.62M
145.98%4.97M
124.53%2.63M
-119.78%-9.40M
32.15%-11.66M
-28.68%-10.80M
-152.24%-10.70M
1184.90%47.52M
-176.78%-17.18M
-373.10%-8.39M
939.73%20.49M
-114.15%-4.38M
-645.49%-6.21M
-180.44%-1.77M
-443.22%-2.44M
1370.10%30.96M
140.73%1.14M
-53.18%2.21M
136.57%710.79K
-1510.34%-2.44M
-160.51%-2.79M
790.70%4.71M
-225.19%-1.94M
-119.51%-151.37K
362.92%4.62M
-54.12%-681.91K
-0.86%-597.76K
--775.87K
--997.71K
---442.46K
---592.66K
-9.02%-2.67K
-36.96%1.78K
-978.13%-28.00K
549.77%28.26K
-22.50%-2.45K
132.03%2.83K
59.95%-2.60K
45.20%-6.28K
-118.76%-2.00K
-595.20%-8.84K
---6.49K
---11.47K
--10.66K
---1.27K
為替変動の影響
-207.41%-29.00K
-147.50%-38.00K
100.44%1.00K
-105.88%-4.00K
139.71%27.00K
-3.61%80.00K
-197.37%-226.00K
-26.09%68.00K
-423.81%-68.00K
118.45%83.00K
67.89%-76.00K
155.06%92.00K
238.17%21.00K
-2633.56%-449.94K
-754.90%-236.70K
37.64%-167.10K
-109.84%-15.20K
-89.11%17.76K
-57.52%36.14K
-272.92%-267.97K
623.10%154.49K
505.50%163.10K
347.86%85.08K
1446.89%154.97K
9.95%-29.53K
-328.88%-40.22K
-124.78%-34.33K
105.76%10.02K
-84.17%-32.80K
156.98%17.57K
224.88%138.53K
-914.41%-174.04K
-145.61%-17.81K
74.15%-30.84K
-323.93%-110.94K
274.51%21.37K
161.38%39.04K
-274.75%-119.30K
--49.54K
---12.25K
---63.60K
--68.27K
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現金および現金同等物の期末残高
-89.10%1.06M
-81.84%2.36M
1511.15%5.20M
424.01%7.31M
84.24%9.75M
86.45%12.97M
-96.88%323.00K
-90.29%1.40M
-76.97%5.29M
-77.25%6.96M
-59.55%10.37M
-37.54%14.37M
-29.11%22.97M
-30.57%30.59M
-53.29%25.63M
-64.92%23.00M
79.63%32.40M
25.10%44.06M
25.79%54.86M
183.47%65.56M
-34.43%18.04M
4.46%35.22M
22.89%43.61M
-39.03%23.13M
294.58%27.51M
478.01%33.72M
878.20%35.49M
1200.14%37.93M
30.19%6.97M
-28.42%5.83M
5.48%3.63M
-45.81%2.92M
-3.25%5.36M
789.23%8.15M
115.20%3.44M
145.14%5.38M
289.71%5.54M
116.88%916.49K
90.80%1.60M
--2.20M
--1.42M
--422.59K
--837.75K
-26.10%1.77K
-8.37%4.45K
31.65%2.66K
563.80%30.66K
-77.97%2.40K
-62.39%4.85K
-90.70%2.02K
-83.63%4.62K
-72.53%10.90K
-55.55%12.90K
--21.74K
--28.22K
--39.69K
--29.03K
フリーキャッシュフロー
60.46%-1.26M
-142.22%-2.75M
7.79%-1.83M
15.59%-2.54M
21.85%-3.20M
176.28%6.51M
49.10%-1.99M
65.34%-3.01M
46.35%-4.09M
8.67%-8.54M
31.41%-3.91M
5.98%-8.68M
34.52%-7.63M
7.92%-9.35M
46.75%-5.70M
9.27%-9.23M
32.78%-11.65M
-18.95%-10.15M
-41.65%-10.70M
-125.09%-10.18M
-214.04%-17.32M
-152.51%-8.54M
-269.85%-7.55M
-14.82%-4.52M
-113.60%-5.52M
-28.55%-3.38M
-3.92%-2.04M
-75.00%-3.94M
6.54%-2.58M
44.53%-2.63M
2.30%-1.97M
-60.91%-2.25M
-165.91%-2.76M
-454.71%-4.74M
-290.36%-2.01M
-33.19%-1.40M
-12.14%-1.04M
24.57%-854.66K
13.06%-515.26K
---1.05M
---926.70K
---1.13M
---592.66K
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通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Loop Industries Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Loop Industries Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -10.11M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Loop Industries Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Loop Industries Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -376.66% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Loop Industries Inc の資本支出はいくらでしたか？
Loop Industries Inc は最近の四半期において資本支出として 211.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Loop Industries Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Loop Industries Inc は最近の四半期に財務活動で 678.00K を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LOOP にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Loop Industries Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -10.32M であり、前年同期比で -301.44% の変化を反映しています。