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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

97.46%-127.00K

38.44%-4.27M

-83.10%618.00K

-211.42%-3.51M

-32.29%-5.00M

-30.73%-6.94M

861.88%3.66M

1030.09%3.15M

-76.21%-3.78M

20.74%-5.31M

89.91%-480.00K

92.79%-339.00K

23.15%-2.14M

-156.85%-6.70M

-543.84%-4.76M

-118.75%-4.70M

-90.83%-2.79M

43.56%-2.61M

62.99%-739.00K

-3807.27%-2.15M

---1.46M

---4.62M

70.53%-2.00M

97.83%-55.00K

---6.78M

---2.54M

継続事業の当期純利益

300.40%3.54M

232.87%36.33M

92.20%-1.46M

-147.20%-3.71M

80.49%-1.76M

-1167.73%-27.34M

-376.36%-18.70M

-158.49%-1.50M

-3.31%-9.04M

49.51%-2.16M

-57.67%-3.93M

164.34%2.57M

-29.50%-8.75M

35.99%-4.27M

36.19%-2.49M

35.16%-3.99M

-54.95%-6.76M

-28.79%-6.67M

42.85%-3.90M

-29.23%-6.16M

---4.36M

---5.18M

-176.66%-6.83M

18.13%-4.76M

---2.47M

---5.82M

営業損益

1.00%1.11M

5.30%1.13M

6.15%1.17M

15.01%1.16M

-76.33%1.09M

16.83%1.08M

19.70%1.11M

14.06%1.01M

441.17%4.63M

7.85%921.00K

8.32%924.00K

4.13%882.00K

-0.12%855.00K

0.47%854.00K

10.78%853.00K

20.66%847.00K

31.49%856.00K

32.61%850.00K

31.40%770.00K

30.00%702.00K

--651.00K

--641.00K

-32.25%586.00K

-40.85%540.00K

--865.00K

--913.00K

その他非資金項目

77.31%-972.00K

-255.10%-33.78M

-117.76%-3.14M

-923.50%-3.71M

-207.13%-4.28M

8350.00%21.78M

1232.91%17.66M

110.88%451.00K

-34.82%4.00M

-307.87%-264.00K

2981.40%1.32M

-2416.20%-4.15M

4970.25%6.13M

-51.89%127.00K

-79.81%43.00K

-58.47%179.00K

-9.70%121.00K

98.50%264.00K

63.85%213.00K

318.45%431.00K

--134.00K

--133.00K

62.50%130.00K

-12.71%103.00K

--80.00K

--118.00K

運転資本の増減

-410.85%-4.14M

-173.52%-8.65M

8.05%3.17M

-24.62%1.91M

79.95%-811.00K

29.11%-3.16M

683.42%2.93M

410.05%2.53M

-83.40%-4.04M

13.10%-4.46M

107.70%374.00K

76.13%-816.00K

-262.73%-2.21M

-481.20%-5.13M

-862.79%-4.86M

-365.66%-3.42M

97.81%1.35M

150.77%1.35M

162.45%637.00K

627.12%1.29M

--685.00K

---2.65M

80.69%-1.02M

-92.02%177.00K

---5.28M

--2.22M

-売上債権の増減

-170.93%-1.45M

405.80%1.58M

79.59%-415.00K

-150.12%-822.00K

214.65%2.04M

-808.22%-517.00K

-455.46%-2.03M

911.88%1.64M

-807.14%-1.78M

-94.76%73.00K

85.39%-366.00K

74.94%-202.00K

-69.78%252.00K

34.33%1.39M

-34.68%-2.50M

-682.52%-806.00K

239.93%834.00K

1191.58%1.04M

-542.86%-1.86M

-163.98%-103.00K

---596.00K

---95.00K

253.28%420.00K

122.64%161.00K

---274.00K

---711.00K

-棚卸資産の増減

68.60%-1.86M

55.65%-2.15M

-94.48%67.00K

-794.69%-3.20M

-125.59%-5.92M

-54.65%-4.84M

153.44%1.21M

46.96%-358.00K

8.95%-2.63M

28.58%-3.13M

112.66%479.00K

70.49%-675.00K

-49.12%-2.88M

-492.56%-4.38M

-245.31%-3.78M

-501.93%-2.29M

-127.00%-1.93M

9200.00%1.12M

556.04%2.60M

126.59%569.00K

---852.00K

--12.00K

66.03%-571.00K

-10.25%-2.14M

---1.68M

---1.94M

-前払費用の増減

-438.48%-1.29M

-109.88%-24.00K

93.41%176.00K

46.58%214.00K

-24.36%382.00K

2600.00%243.00K

138.56%91.00K

136.23%146.00K

311.30%505.00K

102.11%9.00K

-198.74%-236.00K

-459.72%-403.00K

-185.97%-239.00K

-322.40%-427.00K

134.19%239.00K

-116.63%-72.00K

-28.72%278.00K

481.82%192.00K

37.37%-699.00K

232.82%433.00K

--390.00K

--33.00K

-602.70%-1.12M

-462.22%-326.00K

--222.00K

--90.00K

-その他流動負債の増減

-104.19%-19.00K

-161.90%-143.00K

3.43%723.00K

378.18%153.00K

271.97%454.00K

9.48%231.00K

0.14%699.00K

62.07%-55.00K

-159.73%-264.00K

1155.00%211.00K

242.74%698.00K

-8.21%-145.00K

445.31%442.00K

-148.78%-20.00K

-297.56%-489.00K

-41.05%-134.00K

-372.34%-128.00K

720.00%41.00K

85.22%-123.00K

-109.78%-95.00K

--47.00K

--5.00K

-3717.39%-832.00K

2524.32%971.00K

--23.00K

--37.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

97.46%-127.00K

38.44%-4.27M

-83.10%618.00K

-211.42%-3.51M

-32.29%-5.00M

-30.73%-6.94M

861.88%3.66M

1030.09%3.15M

-76.21%-3.78M

20.74%-5.31M

89.91%-480.00K

92.79%-339.00K

23.15%-2.14M

-156.85%-6.70M

-543.84%-4.76M

-118.75%-4.70M

-90.83%-2.79M

43.56%-2.61M

62.99%-739.00K

-3807.27%-2.15M

---1.46M

---4.62M

70.53%-2.00M

97.83%-55.00K

---6.78M

---2.54M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-54.55%35.00K

----

-100.00%0.00

-31.86%77.00K

-70.00%6.00K

-93.33%3.00K

900.00%20.00K

-37.57%113.00K

150.00%20.00K

-21.05%45.00K

0.00%2.00K

1710.00%181.00K

-82.61%8.00K

-63.46%57.00K

-96.88%2.00K

-50.00%10.00K

-59.65%46.00K

48.57%156.00K

557.14%64.00K

--20.00K

--114.00K

47.89%105.00K

-104.95%-14.00K

--71.00K

--283.00K

設備投資

-54.55%35.00K

----

-100.00%0.00

-31.86%77.00K

-70.00%6.00K

-93.33%3.00K

900.00%20.00K

-37.57%113.00K

150.00%20.00K

-21.05%45.00K

0.00%2.00K

1710.00%181.00K

-82.61%8.00K

-63.46%57.00K

-96.88%2.00K

-50.00%10.00K

-59.65%46.00K

48.57%156.00K

966.67%64.00K

--20.00K

--114.00K

47.89%105.00K

-97.88%6.00K

--71.00K

--283.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-54.55%35.00K

----

-100.00%0.00

-31.86%77.00K

-70.00%6.00K

-93.33%3.00K

900.00%20.00K

-37.57%113.00K

150.00%20.00K

-21.05%45.00K

0.00%2.00K

1710.00%181.00K

-82.61%8.00K

-63.46%57.00K

-96.88%2.00K

-50.00%10.00K

-59.65%46.00K

48.57%156.00K

557.14%64.00K

--20.00K

--114.00K

47.89%105.00K

-104.95%-14.00K

--71.00K

--283.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

113.49%1.00M

644.88%4.00M

112.78%4.25M

551.98%4.00M

-288.42%-7.42M

144.53%537.00K

150.89%2.00M

---885.00K

---1.91M

---1.21M

---3.92M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

112.88%965.00K

653.30%4.00M

113.10%4.25M

541.99%4.00M

-270.52%-7.49M

143.31%531.00K

150.24%1.99M

-45150.00%-905.00K

-1017.13%-2.02M

-15225.00%-1.23M

-6856.14%-3.96M

0.00%-2.00K

-1710.00%-181.00K

82.61%-8.00K

63.46%-57.00K

96.88%-2.00K

50.00%-10.00K

59.65%-46.00K

-48.57%-156.00K

-557.14%-64.00K

---20.00K

---114.00K

-47.89%-105.00K

104.95%14.00K

---71.00K

---283.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

150.54%233.00K

-102.16%-209.00K

175.58%474.00K

100.00%0.00

-27.91%93.00K

7554.62%9.69M

17.81%172.00K

54.63%-93.00K

-99.35%129.00K

---130.00K

-25.51%146.00K

82.92%-205.00K

2106.17%19.82M

----

2.62%196.00K

---1.20M

-681.18%-988.00K

----

--191.00K

-100.00%0.00

--170.00K

--0.00

-100.00%0.00

4508.38%37.93M

--10.20M

--823.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--2.00M

--9.00M

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

207.69%40.00K

-28.57%15.00K

59.46%59.00K

-100.00%0.00

160.00%13.00K

320.00%21.00K

--37.00K

--11.00K

--5.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

-100.00%0.00

4265.37%35.93M

--1.20M

--823.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---153.00K

--14.04M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

48.00%259.00K

----

205.15%415.00K

--0.00

2.94%175.00K

----

-6.85%136.00K

--0.00

-6.08%170.00K

----

-25.51%146.00K

--0.00

-14.62%181.00K

----

2.62%196.00K

--0.00

24.71%212.00K

----

--191.00K

--0.00

--170.00K

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

--10.00M

----

--0.00

--5.61M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

30.53%-66.00K

32.12%-224.00K

100.00%0.00

-106.52%-95.00K

-144.44%-330.00K

---1.00K

-100.00%-104.00K

---46.00K

---135.00K

--0.00

95.67%-52.00K

----

--0.00

---1.20M

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

150.54%233.00K

-102.16%-209.00K

175.58%474.00K

100.00%0.00

-27.91%93.00K

7554.62%9.69M

17.81%172.00K

54.63%-93.00K

-99.35%129.00K

---130.00K

-25.51%146.00K

82.92%-205.00K

2106.17%19.82M

----

2.62%196.00K

---1.20M

-681.18%-988.00K

----

--191.00K

-100.00%0.00

--170.00K

--0.00

-100.00%0.00

4508.38%37.93M

--10.20M

--823.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-36.08%12.49M

-20.22%12.97M

-26.86%7.64M

-13.72%7.15M

40.04%19.55M

-21.13%16.26M

-58.10%10.44M

-67.46%8.29M

75.13%13.96M

40.53%20.62M

29.17%24.92M

1.07%25.47M

-72.50%7.97M

-53.62%14.67M

-40.35%19.29M

-27.08%25.20M

-19.19%28.98M

-22.07%31.64M

-24.26%32.34M

617.63%34.55M

--35.87M

--40.60M

3042.09%42.70M

43.35%4.81M

--1.36M

--3.36M

当期キャッシュフロー増減

108.64%1.07M

-114.62%-480.00K

-8.31%5.34M

-77.40%487.00K

-118.60%-12.40M

149.29%3.28M

235.40%5.82M

494.69%2.15M

-132.41%-5.67M

0.61%-6.66M

6.93%-4.30M

90.75%-546.00K

561.88%17.50M

-152.70%-6.70M

-556.11%-4.62M

-166.74%-5.90M

-188.72%-3.79M

43.95%-2.65M

66.51%-704.00K

-105.84%-2.21M

---1.31M

---4.73M

-162.63%-2.10M

1994.30%37.89M

--3.36M

---2.00M

現金および現金同等物の期末残高

89.72%13.56M

-36.08%12.49M

-20.22%12.97M

-26.86%7.64M

-13.72%7.15M

40.04%19.55M

-21.13%16.26M

-58.10%10.44M

-67.46%8.29M

75.13%13.96M

40.53%20.62M

29.17%24.92M

1.07%25.47M

-72.50%7.97M

-53.62%14.67M

-40.35%19.29M

-27.08%25.20M

-19.19%28.98M

-22.07%31.64M

-24.26%32.34M

--34.55M

--35.87M

761.06%40.60M

3042.09%42.70M

--4.71M

--1.36M

フリーキャッシュフロー

96.81%-162.00K

38.49%-4.27M

-83.09%618.00K

-212.13%-3.51M

-30.43%-5.08M

-30.35%-6.94M

796.00%3.65M

1018.77%3.13M

-67.35%-3.89M

20.54%-5.33M

89.10%-525.00K

92.75%-341.00K

16.96%-2.33M

-152.70%-6.70M

-437.99%-4.81M

-112.52%-4.70M

-88.93%-2.80M

43.95%-2.65M

57.42%-895.00K

-3527.87%-2.21M

---1.48M

---4.73M

69.30%-2.10M

97.84%-61.00K

---6.85M

---2.82M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

LENSAR Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



LENSAR Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -14.83M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

LENSAR Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



LENSAR Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -551.91% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

LENSAR Inc の資本支出はいくらでしたか？



LENSAR Inc は最近の四半期において資本支出として 83.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

LENSAR Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



LENSAR Inc は最近の四半期に財務活動で 10.26M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LNSR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

LENSAR Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -14.91M であり、前年同期比で -513.49% の変化を反映しています。