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Cheniere Energy Inc
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-12.05%1.08B
25.23%2.06B
2.44%1.43B
-25.54%831.00M
-1.44%1.23B
-4.59%1.64B
-18.08%1.39B
-29.32%1.12B
-63.58%1.25B
-41.73%1.72B
-29.22%1.70B
-37.27%1.58B
28.85%3.42B
616.50%2.95B
250.73%2.40B
719.87%2.52B
149.06%2.65B
-17.60%412.00M
360.08%684.00M
-32.38%307.00M
85.71%1.07B
-32.52%500.00M
-179.22%-263.00M
30.46%454.00M
39.32%574.00M
52.47%741.00M
-36.40%332.00M
-32.16%348.00M
-12.15%412.00M
44.64%486.00M
45.40%522.00M
125.99%513.00M
51.78%469.00M
264.05%336.00M
305.18%359.00M
510.16%227.00M
335.88%309.00M
1.50%-204.81M
-958.60%-174.97M
80.29%-55.34M
-823.84%-131.00M
6.23%-207.94M
168.59%20.38M
-4182.22%-280.77M
22.17%-14.18M
-635.90%-221.75M
-6358.48%-29.71M
179.75%6.88M
-37.82%-18.22M
-953.23%-30.13M
95.42%-460.00K
67.14%-8.62M
80.76%-13.22M
---2.86M
---10.04M
---26.24M
---68.70M
継続事業の当期純利益
-610.78%-3.41B
128.43%2.93B
7.37%1.30B
63.25%1.90B
-20.38%668.00M
-29.68%1.28B
-42.28%1.21B
-31.93%1.16B
-86.96%839.00M
-64.52%1.83B
179.08%2.09B
86.97%1.71B
923.94%6.43B
572.64%5.15B
-188.65%-2.64B
796.95%913.00M
-236.78%-781.00M
-54550.00%-1.09B
-80.31%-916.00M
-132.43%-131.00M
-5.31%571.00M
-99.83%2.00M
-95.38%-508.00M
20100.00%404.00M
78.93%603.00M
417.04%1.15B
-214.54%-260.00M
-98.67%2.00M
-43.83%337.00M
-20.36%223.00M
152.22%227.00M
614.29%150.00M
248.84%600.00M
87.24%280.00M
168.66%90.00M
106.27%21.00M
149.28%172.00M
147.84%149.54M
57.32%-131.08M
-136.21%-334.94M
-3.92%-349.00M
-69.86%-312.58M
-47.56%-307.09M
29.78%-141.80M
-243.36%-335.84M
-36.08%-184.02M
-106.42%-208.12M
-30.48%-201.93M
16.48%-97.81M
-43.37%-135.23M
7.50%-100.82M
-111.89%-154.76M
-107.58%-117.11M
---94.32M
---109.00M
---73.04M
---56.41M
営業損益
19.55%373.00M
13.64%350.00M
10.46%338.00M
8.22%329.00M
3.31%312.00M
1.32%308.00M
2.68%306.00M
2.36%304.00M
1.68%302.00M
4.11%304.00M
6.43%298.00M
7.61%297.00M
9.59%297.00M
11.03%292.00M
7.69%280.00M
7.39%276.00M
14.83%271.00M
12.39%263.00M
11.59%260.00M
10.30%257.00M
-0.84%236.00M
-6.02%234.00M
8.88%233.00M
12.02%233.00M
63.01%238.00M
114.66%249.00M
76.86%214.00M
87.39%208.00M
33.94%146.00M
7.41%116.00M
13.08%121.00M
23.33%111.00M
55.71%109.00M
57.81%108.00M
117.79%107.00M
175.15%90.00M
105.88%70.00M
-40.20%68.44M
127.05%49.13M
62.30%32.71M
91.34%34.00M
648.14%114.44M
33.66%21.64M
16.51%20.15M
14.82%17.77M
-2.42%15.30M
6.18%16.19M
14.01%17.30M
2.40%15.47M
-19.22%15.68M
0.09%15.25M
-1.97%15.17M
-7.23%15.11M
--19.41M
--15.23M
--15.48M
--16.29M
繰延税金
-1113.16%-385.00M
166.67%632.00M
1386.54%773.00M
785.11%416.00M
733.33%38.00M
-36.63%237.00M
-88.02%52.00M
-86.53%47.00M
-100.49%-6.00M
-71.14%374.00M
152.67%434.00M
100.57%349.00M
698.06%1.23B
12.01%1.30B
55.82%-824.00M
285.11%174.00M
-336.78%-206.00M
1642.67%1.16B
-2322.08%-1.86B
-249.21%-94.00M
-32.56%87.00M
85.60%-75.00M
---77.00M
--63.00M
--129.00M
---521.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
その他非資金項目
-847.83%-218.00M
-51.52%32.00M
-76.99%26.00M
0.00%-39.00M
-204.55%-23.00M
-64.71%66.00M
340.43%113.00M
-221.88%-39.00M
-67.16%22.00M
130.86%187.00M
-14.63%-47.00M
-90.24%32.00M
-72.76%67.00M
117.65%81.00M
72.48%-41.00M
280.22%328.00M
278.46%246.00M
-1211.43%-459.00M
79.31%-149.00M
-668.75%-182.00M
25.00%65.00M
-153.03%-35.00M
-1631.91%-720.00M
23.08%32.00M
300.00%52.00M
1750.00%66.00M
56.67%47.00M
-3.70%26.00M
-23.53%13.00M
-114.81%-4.00M
150.00%30.00M
-32.50%27.00M
-63.83%17.00M
125.58%27.00M
108.88%12.00M
-79.41%40.00M
487.50%47.00M
-15.65%-105.53M
-172.53%-135.12M
322.29%194.25M
-95.99%8.00M
-16.37%-91.25M
399.47%186.29M
-136.59%-87.38M
859.25%199.65M
-189.78%-78.42M
3.81%37.30M
27.79%238.81M
27.62%-26.30M
-25.19%87.35M
21.81%35.93M
153.44%186.89M
26.52%-36.33M
--116.75M
--29.50M
--73.74M
---49.44M
運転資本の増減
29.79%-304.00M
32.89%299.00M
-375.15%-465.00M
-294.76%-446.00M
-85.84%-433.00M
457.14%225.00M
-44.59%169.00M
--229.00M
-2041.67%-233.00M
5.97%-63.00M
747.22%305.00M
-100.00%0.00
106.22%12.00M
63.98%-67.00M
-81.35%36.00M
118.98%26.00M
-3760.00%-193.00M
-14.81%-186.00M
-68.92%193.00M
69.35%-137.00M
96.06%-5.00M
-226.56%-162.00M
1926.47%621.00M
-22250.00%-447.00M
-225.64%-127.00M
--128.00M
-127.42%-34.00M
-101.34%-2.00M
85.28%-39.00M
100.00%0.00
36.26%124.00M
451.85%149.00M
-579.49%-265.00M
66.42%-34.00M
1390.60%91.00M
130.45%27.00M
-30.00%-39.00M
-641.32%-101.26M
74.66%-7.05M
-264.57%-88.68M
-3594.58%-30.00M
34.03%-13.66M
-494.82%-27.83M
37.89%-24.32M
-101.76%-812.00K
18.38%-20.71M
-66.91%7.05M
37.99%-39.16M
-9.18%46.15M
42.17%-25.37M
218.16%21.30M
-52.49%-63.16M
143.71%50.81M
---43.87M
--6.70M
---41.42M
--20.85M
-売上債権の増減
162.59%179.00M
-12.77%-53.00M
-1495.00%-558.00M
697.67%257.00M
-166.51%-286.00M
84.59%-47.00M
138.46%40.00M
-118.45%-43.00M
-57.68%430.00M
-211.31%-305.00M
68.58%-104.00M
154.31%233.00M
6450.00%1.02B
159.44%274.00M
10.78%-331.00M
-1291.67%-429.00M
-433.33%-16.00M
-80.78%-461.00M
-244.92%-371.00M
120.22%36.00M
-113.04%-3.00M
-4350.00%-255.00M
500.00%256.00M
-345.00%-178.00M
-76.77%23.00M
102.43%6.00M
-288.24%-64.00M
-112.62%-40.00M
141.77%99.00M
-130.84%-247.00M
13.33%34.00M
646.55%317.00M
-3850.00%-237.00M
-34.71%-107.00M
149.80%30.00M
15.76%-58.00M
-700.00%-6.00M
-5178.52%-79.43M
-35535.29%-60.24M
-368.04%-68.85M
103.56%1.00M
-91.75%1.56M
100.88%170.00K
18579.86%25.69M
-4780.50%-28.08M
-11.72%18.97M
-1215.21%-19.36M
99.43%-139.00K
-37.04%600.00K
--21.48M
107.82%1.74M
-749.23%-24.20M
-18.48%953.00K
----
---22.19M
---2.85M
--1.17M
-棚卸資産の増減
-550.00%-156.00M
30.84%-74.00M
483.33%23.00M
272.00%43.00M
-129.63%-24.00M
-137.78%-107.00M
-250.00%-6.00M
-143.86%-25.00M
-77.56%81.00M
-114.85%-45.00M
101.05%4.00M
132.20%57.00M
171.43%361.00M
228.94%303.00M
-253.70%-382.00M
-254.00%-177.00M
931.25%133.00M
-2250.00%-235.00M
-47.95%-108.00M
-266.67%-50.00M
-121.62%-16.00M
58.33%-10.00M
-3750.00%-73.00M
372.73%30.00M
68.18%74.00M
-41.18%-24.00M
103.03%2.00M
90.00%-11.00M
-63.33%44.00M
84.26%-17.00M
-466.67%-66.00M
-197.30%-110.00M
122.22%120.00M
-18.35%-108.00M
199.85%18.00M
-13.94%-37.00M
2800.00%54.00M
-1617.83%-91.25M
34.54%6.00M
-1417.32%-32.47M
93.22%-2.00M
-166.12%-5.31M
135.60%4.46M
114.19%2.46M
-1082.71%-29.49M
222.00%8.03M
25.23%-12.53M
-17.81%-17.38M
22.99%3.00M
-57.17%2.50M
-58.86%-16.76M
-1614.37%-14.75M
-25.36%2.44M
--5.83M
---10.55M
--974.00K
--3.27M
-支払債務および未払費用の増減
-40.86%-131.00M
-3.30%440.00M
0.00%117.00M
-278.46%-696.00M
86.97%-93.00M
63.08%455.00M
-59.66%117.00M
242.34%390.00M
44.09%-714.00M
140.55%279.00M
-56.06%290.00M
-141.27%-274.00M
-230.83%-1.28B
-229.32%-688.00M
25.95%660.00M
1744.44%664.00M
-842.31%-386.00M
261.90%532.00M
89.86%524.00M
118.65%36.00M
129.55%52.00M
9.70%147.00M
13900.00%276.00M
-371.83%-193.00M
-16.56%-176.00M
-36.49%134.00M
-101.83%-2.00M
195.83%71.00M
3.21%-151.00M
2.93%211.00M
536.00%109.00M
-80.17%24.00M
-105.26%-156.00M
736.94%205.00M
-151.84%-25.00M
789.38%121.00M
-171.43%-76.00M
374.32%24.49M
253.37%48.23M
144.03%13.61M
-138.36%-28.00M
80.89%-8.93M
-178.73%-31.45M
-50.57%-30.90M
68.29%73.00M
3.37%-46.72M
7.00%39.94M
16.09%-20.52M
-12.60%43.38M
0.72%-48.36M
-4.43%37.33M
34.19%-24.46M
183.35%49.63M
---48.71M
--39.06M
---37.16M
--17.52M
-その他流動資産の増減
225.00%65.00M
137.25%19.00M
-46.15%-76.00M
21.18%-67.00M
766.67%20.00M
-312.50%-51.00M
-533.33%-52.00M
-26.87%-85.00M
-109.68%-3.00M
140.00%24.00M
-29.41%12.00M
-13.56%-67.00M
-68.69%31.00M
211.11%10.00M
-76.06%17.00M
63.58%-59.00M
10000.00%99.00M
---9.00M
610.00%71.00M
-224.00%-162.00M
-107.69%-1.00M
-100.00%0.00
900.00%10.00M
-8.70%-50.00M
--13.00M
-22.86%27.00M
-96.15%1.00M
24.59%-46.00M
----
--35.00M
--26.00M
---61.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
---20.59M
---15.24M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.10M
---1.10M
-その他流動負債の増減
-357.89%-261.00M
-19.23%-31.00M
-60.00%26.00M
2000.00%21.00M
-35.71%-57.00M
-8.33%-26.00M
-38.10%65.00M
-97.92%1.00M
66.67%-42.00M
-172.73%-24.00M
28.05%105.00M
45.45%48.00M
-447.83%-126.00M
925.00%33.00M
-10.87%82.00M
1000.00%33.00M
36.11%-23.00M
90.24%-4.00M
-41.03%92.00M
104.23%3.00M
46.27%-36.00M
-272.73%-41.00M
333.33%156.00M
-353.57%-71.00M
-123.33%-67.00M
-161.11%-11.00M
71.43%36.00M
233.33%28.00M
-475.00%-30.00M
175.00%18.00M
-69.12%21.00M
-2200.00%-21.00M
172.73%8.00M
-153.43%-24.00M
6638.46%68.00M
204.17%1.00M
-1000.00%-11.00M
4669.79%44.92M
-2.16%-1.04M
2.24%-960.00K
0.30%-1.00M
0.00%-983.00K
-1.80%-1.02M
12.71%-982.00K
-20.84%-1.00M
0.91%-983.00K
0.00%-1.00M
-541.18%-1.13M
62.44%-830.00K
-0.71%-992.00K
-365.96%-1.00M
107.33%255.00K
---2.21M
---985.00K
--376.00K
---3.48M
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-12.05%1.08B
25.23%2.06B
2.44%1.43B
-25.54%831.00M
-1.44%1.23B
-4.59%1.64B
-18.08%1.39B
-29.32%1.12B
-63.58%1.25B
-41.73%1.72B
-29.22%1.70B
-37.27%1.58B
28.85%3.42B
616.50%2.95B
250.73%2.40B
719.87%2.52B
149.06%2.65B
-17.60%412.00M
360.08%684.00M
-32.38%307.00M
85.71%1.07B
-32.52%500.00M
-179.22%-263.00M
30.46%454.00M
39.32%574.00M
52.47%741.00M
-36.40%332.00M
-32.16%348.00M
-12.15%412.00M
44.64%486.00M
45.40%522.00M
125.99%513.00M
51.78%469.00M
264.05%336.00M
305.18%359.00M
510.16%227.00M
335.88%309.00M
1.50%-204.81M
-958.60%-174.97M
80.29%-55.34M
-823.84%-131.00M
6.23%-207.94M
168.59%20.38M
-4182.22%-280.77M
22.17%-14.18M
-635.90%-221.75M
-6358.48%-29.71M
179.75%6.88M
-37.82%-18.22M
-953.23%-30.13M
95.42%-460.00K
67.14%-8.62M
80.76%-13.22M
---2.86M
---10.04M
---26.24M
---68.70M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
18.14%736.00M
30.76%744.00M
33.14%687.00M
103.58%1.02B
-4.15%623.00M
-16.20%569.00M
29.65%516.00M
51.51%503.00M
-8.71%650.00M
38.29%679.00M
26.35%398.00M
-60.71%332.00M
300.00%712.00M
139.51%491.00M
-1.87%315.00M
364.29%845.00M
-6.32%178.00M
-49.00%205.00M
-29.30%321.00M
-57.38%182.00M
-65.83%190.00M
-14.29%402.00M
-57.92%454.00M
-51.64%427.00M
-11.04%556.00M
-49.62%469.00M
-10.38%1.08B
20.63%883.00M
-19.46%625.00M
105.07%931.00M
113.10%1.20B
-28.16%732.00M
-41.17%776.00M
-49.91%454.00M
-51.77%565.00M
-9.63%1.02B
14.70%1.32B
-17.97%906.44M
-19.36%1.17B
-69.55%1.13B
94.59%1.15B
41.37%1.10B
108.87%1.45B
539.67%3.70B
-23.58%591.00M
17.42%781.60M
-40.86%695.56M
-28.35%579.02M
66.46%773.38M
169.73%665.65M
41.32%1.18B
1870.19%808.09M
171977.04%464.61M
--246.79M
--832.18M
--41.02M
--270.00K
設備投資
18.14%736.00M
30.76%744.00M
33.14%687.00M
103.58%1.02B
-4.15%623.00M
-17.66%569.00M
29.65%516.00M
51.51%503.00M
-8.71%650.00M
40.73%691.00M
25.95%398.00M
-60.71%332.00M
300.00%712.00M
139.51%491.00M
-1.56%316.00M
238.00%845.00M
-6.32%178.00M
-49.00%205.00M
-29.30%321.00M
-41.45%250.00M
-65.83%190.00M
-14.29%402.00M
-57.92%454.00M
-51.64%427.00M
-11.04%556.00M
-49.62%469.00M
-10.38%1.08B
20.63%883.00M
-19.46%625.00M
105.07%931.00M
113.10%1.20B
-28.16%732.00M
-41.17%776.00M
-49.91%454.00M
-51.77%565.00M
-9.63%1.02B
14.70%1.32B
-17.97%906.44M
-19.36%1.17B
-69.55%1.13B
94.59%1.15B
41.37%1.10B
108.87%1.45B
539.67%3.70B
-23.58%591.00M
17.42%781.60M
-40.86%695.56M
-28.35%579.02M
66.46%773.38M
169.73%665.65M
41.32%1.18B
1870.19%808.09M
171977.04%464.61M
--246.79M
--832.18M
--41.02M
--270.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
18.14%736.00M
30.76%744.00M
33.14%687.00M
103.58%1.02B
-4.15%623.00M
-16.20%569.00M
29.65%516.00M
51.51%503.00M
-8.71%650.00M
38.29%679.00M
26.35%398.00M
-60.71%332.00M
300.00%712.00M
139.51%491.00M
-1.87%315.00M
364.29%845.00M
-6.32%178.00M
-49.00%205.00M
-29.30%321.00M
-57.38%182.00M
-65.83%190.00M
-14.29%402.00M
-57.92%454.00M
-51.64%427.00M
-11.04%556.00M
-49.62%469.00M
-10.38%1.08B
20.63%883.00M
-19.46%625.00M
105.07%931.00M
113.10%1.20B
-28.16%732.00M
-41.17%776.00M
-49.91%454.00M
-51.77%565.00M
-9.63%1.02B
14.70%1.32B
-17.97%906.44M
-19.36%1.17B
-69.55%1.13B
94.59%1.15B
41.37%1.10B
108.87%1.45B
539.67%3.70B
-23.58%591.00M
17.42%781.60M
-40.86%695.56M
-28.35%579.02M
66.46%773.38M
169.73%665.65M
41.32%1.18B
1987.29%808.09M
171977.04%464.61M
--246.79M
--832.18M
--38.72M
--270.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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--2.30M
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
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----
----
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----
----
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----
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----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
97.84%-3.67M
-12315.00%-7.45M
---10.20M
---364.69M
---170.19M
---60.00K
その他投資活動による純キャッシュフロー
0.00%-6.00M
25.00%-3.00M
1680.00%79.00M
71.43%-2.00M
53.85%-6.00M
80.00%-4.00M
-183.33%-5.00M
-600.00%-7.00M
-160.00%-13.00M
---20.00M
--6.00M
---1.00M
---5.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-200.00%-3.00M
-200.00%-1.00M
-25.00%-10.00M
100.00%0.00
0.00%-1.00M
-50.00%1.00M
-300.00%-8.00M
0.00%-1.00M
0.00%-1.00M
-87.50%2.00M
---2.00M
0.00%-1.00M
75.00%-1.00M
328.57%16.00M
-100.00%0.00
99.97%-1.00M
99.83%-4.00M
-100.62%-7.00M
261.11%29.00M
34.68%-3.49B
-302.97%-2.31B
-68.36%1.13B
-103.42%-18.00M
-164.44%-5.35B
72.51%1.14B
549.07%3.56B
-29.75%526.46M
-408.46%-2.02B
-24.00%659.21M
-50.68%547.75M
62.18%749.36M
165.00%655.90M
-22.92%867.41M
429.40%1.11B
27042.62%462.07M
--247.51M
--1.13B
--209.81M
---1.71M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-35.15%-742.00M
-30.72%-749.00M
-32.05%-688.00M
-97.69%-1.03B
17.57%-549.00M
20.86%-573.00M
-27.07%-521.00M
-52.20%-519.00M
8.39%-666.00M
-45.97%-724.00M
-30.16%-410.00M
60.12%-341.00M
-308.43%-727.00M
-141.95%-496.00M
2.78%-315.00M
-367.21%-855.00M
11.00%-178.00M
49.00%-205.00M
28.79%-324.00M
58.03%-183.00M
69.42%-200.00M
20.40%-402.00M
59.23%-455.00M
51.07%-436.00M
-0.46%-654.00M
45.82%-505.00M
9.27%-1.12B
-24.44%-891.00M
16.11%-651.00M
-104.84%-932.00M
-116.17%-1.23B
32.90%-716.00M
39.84%-776.00M
89.66%-455.00M
83.65%-569.00M
-40286.07%-1.07B
-10.45%-1.29B
31.82%-4.40B
-1002.73%-3.48B
98.22%-2.64M
-1709.76%-1.17B
-130.15%-6.46B
-768.09%-315.56M
-374.87%-148.49M
-168.77%-64.54M
-28658.19%-2.80B
88.22%-36.35M
-110.46%-31.27M
-140.35%-24.01M
-2.80%-9.75M
-331.04%-308.64M
21454.07%298.96M
-388.56%-9.99M
---9.49M
---71.60M
---1.40M
---2.04M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
85.06%-149.00M
-16.91%-1.12B
-81.66%-1.36B
73.57%-656.00M
-277.65%-997.00M
-27.06%-958.00M
65.62%-747.00M
-609.65%-2.48B
84.83%-264.00M
77.20%-754.00M
-26.56%-2.17B
130.40%487.00M
-25.36%-1.74B
-226.78%-3.31B
-5465.63%-1.72B
-448.63%-1.60B
-154.68%-1.39B
-59.62%-1.01B
-95.93%32.00M
3.63%-292.00M
-541.18%-545.00M
-76.60%-634.00M
70.72%787.00M
-131.17%-303.00M
-190.43%-85.00M
-153.58%-359.00M
24.93%461.00M
-7.60%972.00M
-18.97%94.00M
326.75%670.00M
53.11%369.00M
137.47%1.05B
-94.46%116.00M
-96.80%157.00M
-93.85%241.00M
3407.24%443.00M
47.22%2.10B
-18.57%4.91B
2271.98%3.92B
104.88%12.63M
190.72%1.42B
78.01%6.03B
613.61%165.24M
-79796.60%-258.87M
12315.47%489.47M
440.34%3.39B
-111.24%-32.17M
99.55%-324.00K
-771.09%-4.01M
67040.60%626.56M
80.37%286.34M
73.95%-71.45M
-100.89%-460.00K
---936.00K
--158.75M
---274.30M
--51.41M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
413.33%940.00M
171.43%250.00M
63.33%-55.00M
100.00%0.00
-122.27%-300.00M
-1066.67%-350.00M
89.70%-150.00M
-238.42%-1.64B
249.50%1.35B
98.64%-30.00M
-12.86%-1.46B
279.85%1.19B
13.37%-901.00M
-204.26%-2.21B
-622.67%-1.29B
-403.82%-660.00M
-261.11%-1.04B
-52.73%-727.00M
-78.37%247.00M
-65.82%-131.00M
-197.30%-288.00M
-401.05%-476.00M
44.19%1.14B
-106.93%-79.00M
17.93%296.00M
-111.36%-95.00M
46.67%792.00M
-8.95%1.14B
-5.64%251.00M
184.35%836.00M
92.86%540.00M
156.03%1.25B
-87.68%266.00M
109.44%294.00M
-93.22%280.00M
-62.74%489.00M
44.61%2.16B
-447.99%-3.11B
324.15%4.13B
-51.49%1.31B
-40.28%1.49B
-10.50%895.00M
--973.00M
12.36%2.71B
--2.50B
0.00%1.00B
--0.00
26.41%2.41B
-100.00%0.00
869.23%1.00B
100.00%0.00
795.36%1.90B
603.36%1.50B
---130.00M
---104.63M
---273.88M
---298.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-47.93%-537.00M
-269.04%-1.04B
-253.55%-997.00M
35.88%-327.00M
69.47%-363.00M
17.60%-281.00M
21.23%-282.00M
-57.41%-510.00M
-164.22%-1.19B
53.48%-341.00M
-377.33%-358.00M
40.00%-324.00M
-1700.00%-450.00M
-24333.33%-733.00M
-1150.00%-75.00M
---540.00M
---25.00M
---3.00M
---6.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---155.00M
---90.00M
---156.00M
---3.00M
----
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--0.00
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-100.00%0.00
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-65.77%228.78M
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
33.83%668.42M
-100.00%-20.00K
-100.04%-205.00K
2.89%365.00M
--499.47M
--1.46B
--473.73M
--354.75M
配当金支払額
4.46%117.00M
6.25%119.00M
11.22%109.00M
14.43%111.00M
6.67%112.00M
9.80%112.00M
2.08%98.00M
1.04%97.00M
6.06%105.00M
4.08%102.00M
18.52%96.00M
14.29%96.00M
15.12%99.00M
15.29%98.00M
--81.00M
--84.00M
--86.00M
--85.00M
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
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--0.00
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-100.00%0.00
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-100.00%0.00
-88.72%365.00K
-62.86%956.00K
-74.04%958.00K
--1.30M
1081.39%3.24M
--2.57M
--3.69M
----
--274.00K
--0.00
--0.00
----
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----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
-15.00%-299.00M
-6.05%-228.00M
-17.51%-255.00M
1.29%-229.00M
17.98%-260.00M
23.49%-215.00M
17.18%-217.00M
17.14%-232.00M
-9.31%-317.00M
-6.44%-281.00M
2.96%-262.00M
11.95%-280.00M
-22.36%-290.00M
-34.01%-264.00M
-29.19%-270.00M
-97.52%-318.00M
7.78%-237.00M
-24.68%-197.00M
41.13%-209.00M
28.13%-161.00M
-13.72%-257.00M
9.20%-158.00M
-102.86%-355.00M
-35.76%-224.00M
-43.95%-226.00M
-4.82%-174.00M
-2.34%-175.00M
17.50%-165.00M
-4.67%-157.00M
-21.17%-166.00M
-338.46%-171.00M
-334.78%-200.00M
-134.38%-150.00M
-101.71%-137.00M
81.22%-39.00M
96.46%-46.00M
8.57%-64.00M
56.33%8.02B
74.30%-207.66M
56.17%-1.30B
96.52%-70.00M
138.07%5.13B
-2182.34%-808.13M
-23.00%-2.96B
-26029.96%-2.01B
306.89%2.16B
-112.38%-35.41M
-22.00%-2.41B
99.59%-7.70M
-181.27%-1.04B
123.81%286.08M
-316.69%-1.98B
-34820.63%-1.87B
---370.41M
---1.20B
---474.15M
---5.34M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
85.06%-149.00M
-16.91%-1.12B
-81.66%-1.36B
73.57%-656.00M
-277.65%-997.00M
-27.06%-958.00M
65.62%-747.00M
-609.65%-2.48B
84.83%-264.00M
77.20%-754.00M
-26.56%-2.17B
130.40%487.00M
-25.36%-1.74B
-226.78%-3.31B
-5465.63%-1.72B
-448.63%-1.60B
-154.68%-1.39B
-59.62%-1.01B
-95.93%32.00M
3.63%-292.00M
-541.18%-545.00M
-76.60%-634.00M
70.72%787.00M
-131.17%-303.00M
-190.43%-85.00M
-153.58%-359.00M
24.93%461.00M
-7.60%972.00M
-18.97%94.00M
326.75%670.00M
53.11%369.00M
137.47%1.05B
-94.46%116.00M
-96.80%157.00M
-93.85%241.00M
3407.24%443.00M
47.22%2.10B
-18.57%4.91B
2271.98%3.92B
104.88%12.63M
190.72%1.42B
78.01%6.03B
613.61%165.24M
-79796.60%-258.87M
12315.47%489.47M
440.34%3.39B
-111.24%-32.17M
99.55%-324.00K
-771.09%-4.01M
67040.60%626.56M
80.37%286.34M
73.95%-71.45M
-100.89%-460.00K
---936.00K
--158.75M
---274.30M
--51.41M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-50.34%1.58B
-54.55%1.40B
-31.72%2.02B
-40.72%2.87B
-29.50%3.19B
-28.18%3.08B
-42.85%2.95B
40.52%4.84B
81.95%4.53B
28.31%4.28B
74.28%5.17B
18.48%3.44B
36.87%2.49B
27.31%3.34B
33.00%2.97B
21.18%2.91B
-12.52%1.82B
0.34%2.62B
-12.34%2.23B
-15.24%2.40B
-30.63%2.08B
-16.17%2.61B
-26.05%2.54B
-6.04%2.83B
-5.13%2.99B
6.31%3.12B
5.17%3.44B
24.32%3.01B
20.78%3.16B
13.86%2.93B
28.58%3.27B
-17.65%2.42B
43.02%2.61B
68.82%2.58B
60.57%2.54B
168.63%2.94B
5.24%1.83B
-35.72%1.53B
7.76%1.58B
-49.27%1.09B
-0.66%1.74B
-2.00%2.37B
65.21%1.47B
135.99%2.16B
81.88%1.75B
547.07%2.42B
124.20%889.89M
413.70%914.60M
376.35%960.84M
74.03%374.16M
187.86%396.92M
-59.52%178.04M
-56.07%201.71M
--215.00M
--137.88M
--439.83M
--459.16M
当期キャッシュフロー増減
157.14%184.00M
63.16%186.00M
-607.38%-619.00M
54.83%-851.00M
-202.88%-322.00M
-52.89%114.00M
113.77%122.00M
-209.15%-1.88B
-67.26%313.00M
128.44%242.00M
-338.17%-886.00M
2776.67%1.73B
-12.21%956.00M
-5.71%-851.00M
-5.10%372.00M
135.71%60.00M
239.25%1.09B
-50.19%-805.00M
468.12%392.00M
41.05%-168.00M
294.55%321.00M
-335.77%-536.00M
121.36%69.00M
-166.43%-285.00M
-13.79%-165.00M
-154.91%-123.00M
4.72%-323.00M
-49.47%429.00M
24.08%-145.00M
489.47%224.00M
-1193.55%-339.00M
313.85%849.00M
-117.15%-191.00M
-87.39%38.00M
-88.29%31.00M
-775.32%-397.00M
798.39%1.11B
147.33%301.30M
303.65%264.63M
93.41%-45.35M
-69.81%124.00M
-277.31%-636.58M
-32.29%-129.94M
-2684.15%-688.13M
988.33%410.75M
-38.81%359.01M
-331.65%-98.23M
-111.29%-24.72M
-95.35%-46.24M
4516.43%586.68M
-129.51%-22.76M
172.49%218.88M
-22.43%-23.67M
---13.28M
--77.11M
---301.94M
---19.33M
為替変動の影響
-25.00%-5.00M
-100.00%0.00
200.00%1.00M
-100.00%0.00
-33.33%-4.00M
--4.00M
0.00%-1.00M
0.00%1.00M
-250.00%-3.00M
--0.00
-120.00%-1.00M
--1.00M
--2.00M
--0.00
--5.00M
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現金および現金同等物の期末残高
-38.35%1.77B
-50.34%1.58B
-54.55%1.40B
-31.72%2.02B
-40.72%2.87B
-29.50%3.19B
-28.18%3.08B
-42.85%2.95B
40.52%4.84B
81.95%4.53B
28.31%4.28B
74.28%5.17B
18.48%3.44B
36.87%2.49B
27.31%3.34B
33.00%2.97B
21.18%2.91B
-12.52%1.82B
0.34%2.62B
-12.34%2.23B
-15.24%2.40B
-30.63%2.08B
-16.17%2.61B
-26.05%2.54B
-6.04%2.83B
-5.13%2.99B
6.31%3.12B
5.17%3.44B
24.32%3.01B
20.78%3.16B
13.86%2.93B
28.58%3.27B
-17.65%2.42B
43.06%2.61B
39.26%2.58B
142.41%2.54B
58.12%2.94B
5.20%1.83B
37.96%1.85B
-28.62%1.05B
-13.82%1.86B
-37.55%1.74B
69.30%1.34B
65.21%1.47B
135.99%2.16B
189.34%2.78B
111.58%791.66M
124.20%889.89M
413.70%914.60M
376.35%960.84M
74.03%374.16M
187.86%396.92M
-59.52%178.04M
--201.71M
--215.00M
--137.88M
--439.83M
フリーキャッシュフロー
-43.14%344.00M
22.29%1.31B
-15.66%738.00M
-131.48%-193.00M
1.51%605.00M
4.18%1.07B
-32.69%875.00M
-50.84%613.00M
-78.00%596.00M
-58.19%1.03B
-37.59%1.30B
-25.42%1.25B
9.37%2.71B
1088.89%2.46B
473.83%2.08B
2833.33%1.67B
182.76%2.48B
111.22%207.00M
150.63%363.00M
111.11%57.00M
4766.67%876.00M
-63.97%98.00M
4.02%-717.00M
105.05%27.00M
108.45%18.00M
161.12%272.00M
-9.53%-747.00M
-144.29%-535.00M
30.62%-213.00M
-277.12%-445.00M
-231.07%-682.00M
72.35%-219.00M
69.60%-307.00M
89.38%-118.00M
84.70%-206.00M
33.05%-792.00M
21.16%-1.01B
15.36%-1.11B
6.00%-1.35B
70.31%-1.18B
-111.67%-1.28B
-30.85%-1.31B
-97.50%-1.43B
-596.43%-3.98B
23.55%-605.18M
-44.20%-1.00B
38.35%-725.27M
29.95%-572.15M
-65.67%-791.60M
-178.70%-695.79M
-39.69%-1.18B
-1114.32%-816.72M
-592.84%-477.83M
---249.65M
---842.22M
---67.26M
---68.97M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Cheniere Energy Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Cheniere Energy Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 5.54B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Cheniere Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Cheniere Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 2.69% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Cheniere Energy Inc の資本支出はいくらでしたか？
Cheniere Energy Inc は最近の四半期において資本支出として 3.08B を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Cheniere Energy Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Cheniere Energy Inc は最近の四半期に財務活動で -4.13B を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LNG にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Cheniere Energy Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 2.46B であり、前年同期比で -22.02% の変化を反映しています。