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キャッシュフロー計算書

Lemonade Inc

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39.550USD

-1.930-4.65%

終値 11-06 16:00（ET）

3.06B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 19:33 (ET)39.700USD+0.080+0.20%

Lemonade Inc

39.550

-1.930-4.65%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q2

FY2019Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

62.22%7.30M

-161.82%-3.40M

98.73%-600.00K

50.00%20.70M

-72.39%4.50M

147.01%5.50M

-58.39%-47.20M

185.71%13.80M

358.73%16.30M

76.74%-11.70M

35.78%-29.80M

43.71%-16.10M

88.48%-6.30M

-25.12%-50.30M

-17.47%-46.40M

42.69%-28.60M

-43.19%-54.70M

-148.15%-40.20M

1.99%-39.50M

-141.06%-49.90M

-7.00%-38.20M

-1.89%-16.20M

-107.73%-40.30M

---20.70M

---35.70M

8.09%-15.90M

4.90%-19.40M

---17.30M

---20.40M

継続事業の当期純利益

-16.53%-43.70M

1.14%-43.40M

42.63%-35.80M

27.67%-21.70M

44.61%-37.50M

23.25%-43.90M

-31.92%-62.40M

29.25%-30.00M

-10.08%-67.70M

14.88%-57.20M

28.12%-47.30M

33.44%-42.40M

32.71%-61.50M

1.03%-67.20M

12.03%-65.80M

9.39%-63.70M

-37.65%-91.40M

-22.12%-67.90M

-52.65%-74.80M

-107.37%-70.30M

-114.89%-66.40M

-164.76%-55.60M

-34.25%-49.00M

---33.90M

---30.90M

9.09%-21.00M

-68.98%-36.50M

---23.10M

---21.60M

営業損益

-23.53%2.60M

-48.94%2.40M

-40.00%2.70M

-44.68%2.60M

-33.33%3.40M

-14.55%4.70M

-10.00%4.50M

-2.08%4.70M

-41.38%5.10M

7.84%5.50M

-1.96%5.00M

-11.11%4.80M

135.14%8.70M

218.75%5.10M

240.00%5.10M

350.00%5.40M

362.50%3.70M

100.00%1.60M

66.67%1.50M

100.00%1.20M

100.00%800.00K

200.00%900.00K

--600.00K

--400.00K

300.00%400.00K

--300.00K

--100.00K

--0.00

その他非資金項目

486.67%8.80M

79.31%5.20M

53.33%4.60M

340.00%6.60M

66.67%1.50M

383.33%2.90M

57.89%3.00M

87.50%1.50M

12.50%900.00K

-57.14%600.00K

-24.00%1.90M

-74.19%800.00K

-80.49%800.00K

-62.16%1.40M

-44.44%2.50M

1133.33%3.10M

--4.10M

164.29%3.70M

400.00%4.50M

-137.50%-300.00K

-100.00%0.00

250.00%1.40M

-92.74%900.00K

--800.00K

--400.00K

102.38%400.00K

12500.00%12.40M

---16.80M

---100.00K

運転資本の増減

-18.00%16.40M

-70.08%7.90M

357.69%6.70M

-27.59%14.70M

-67.27%20.00M

10.00%26.40M

39.53%-2.60M

217.19%20.30M

101.65%61.10M

645.45%24.00M

-19.44%-4.30M

-41.28%6.40M

127.82%30.30M

-151.76%-4.40M

-123.68%-3.60M

78.69%10.90M

-9.52%13.30M

-66.40%8.50M

1800.00%15.20M

-27.38%6.10M

277.11%14.70M

1231.58%25.30M

-63.64%800.00K

--8.40M

---8.30M

-91.40%1.90M

144.44%2.20M

--22.10M

--900.00K

-前払費用の増減

-91.56%6.60M

92.27%-1.40M

342.42%24.00M

4945.45%55.50M

314.25%78.20M

-32.12%-18.10M

-20.73%-9.90M

-15.38%1.10M

-17.74%-36.50M

-101.47%-13.70M

-274.47%-8.20M

-92.44%1.30M

-142.19%-31.00M

44.26%-6.80M

166.20%4.70M

2766.67%17.20M

57.19%-12.80M

23.27%-12.20M

45.80%-7.10M

111.76%600.00K

65.31%-29.90M

-16000.00%-15.90M

-1555.56%-13.10M

---5.10M

---86.20M

--100.00K

-40.00%900.00K

--0.00

--1.50M

-その他流動資産の増減

42.86%2.00M

33.33%-400.00K

28.57%3.60M

-268.75%-11.80M

170.00%1.40M

-116.22%-600.00K

-87.67%2.80M

-182.05%-3.20M

-900.00%-2.00M

-17.78%3.70M

3142.86%22.70M

305.26%3.90M

95.83%-200.00K

15.38%4.50M

116.67%700.00K

91.95%-1.90M

64.44%-4.80M

3800.00%3.90M

-162.50%-4.20M

-3833.33%-23.60M

-70.89%-13.50M

105.26%100.00K

0.00%-1.60M

---600.00K

---7.90M

-157.58%-1.90M

-300.00%-1.60M

--3.30M

---400.00K

-その他流動負債の増減

72.63%-7.50M

-106.25%-1.30M

337.50%3.80M

77.33%-1.70M

-279.08%-27.40M

0.97%20.80M

-127.12%-1.60M

-211.94%-7.50M

21.43%15.30M

579.07%20.60M

391.67%5.90M

171.28%6.70M

162.50%12.60M

-59.26%-4.30M

-91.84%1.20M

-146.31%-9.40M

-68.00%4.80M

-121.43%-2.70M

234.09%14.70M

4975.00%20.30M

-58.22%15.00M

800.00%12.60M

269.23%4.40M

--400.00K

--35.90M

-70.83%1.40M

-18.18%-2.60M

--4.80M

---2.20M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

62.22%7.30M

-161.82%-3.40M

98.73%-600.00K

50.00%20.70M

-72.39%4.50M

147.01%5.50M

-58.39%-47.20M

185.71%13.80M

358.73%16.30M

76.74%-11.70M

35.78%-29.80M

43.71%-16.10M

88.48%-6.30M

-25.12%-50.30M

-17.47%-46.40M

42.69%-28.60M

-43.19%-54.70M

-148.15%-40.20M

1.99%-39.50M

-141.06%-49.90M

-7.00%-38.20M

-1.89%-16.20M

-107.73%-40.30M

---20.70M

---35.70M

8.09%-15.90M

4.90%-19.40M

---17.30M

---20.40M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

184.21%5.40M

119.05%4.60M

52.17%3.50M

-3.13%3.10M

-13.64%1.90M

40.00%2.10M

-8.00%2.30M

33.33%3.20M

0.00%2.20M

-21.05%1.50M

-7.41%2.50M

-7.69%2.40M

-24.14%2.20M

5.56%1.90M

-3.57%2.70M

30.00%2.60M

7.41%2.90M

-33.33%1.80M

40.00%2.80M

53.85%2.00M

125.00%2.70M

185.71%2.00M

--1.30M

--1.20M

50.00%1.20M

16.67%700.00K

--800.00K

--600.00K

設備投資

184.21%5.40M

119.05%4.60M

52.17%3.50M

-3.13%3.10M

-13.64%1.90M

40.00%2.10M

-8.00%2.30M

33.33%3.20M

0.00%2.20M

-21.05%1.50M

-7.41%2.50M

-7.69%2.40M

-24.14%2.20M

5.56%1.90M

-3.57%2.70M

30.00%2.60M

7.41%2.90M

-33.33%1.80M

40.00%2.80M

53.85%2.00M

125.00%2.70M

185.71%2.00M

--1.30M

--1.20M

50.00%1.20M

16.67%700.00K

--800.00K

--600.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

184.21%5.40M

119.05%4.60M

52.17%3.50M

-3.13%3.10M

-13.64%1.90M

40.00%2.10M

-8.00%2.30M

33.33%3.20M

0.00%2.20M

-21.05%1.50M

-7.41%2.50M

-7.69%2.40M

-24.14%2.20M

5.56%1.90M

-3.57%2.70M

30.00%2.60M

7.41%2.90M

-33.33%1.80M

40.00%2.80M

53.85%2.00M

125.00%2.70M

185.71%2.00M

--1.30M

--1.20M

50.00%1.20M

16.67%700.00K

--800.00K

--600.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--98.80M

----

投資商品による純キャッシュフロー

58.43%-23.90M

-187.34%-27.60M

18.16%-31.10M

-377.19%-15.80M

-10.79%-57.50M

-49.68%31.60M

-213.77%-38.00M

-86.74%5.70M

-213.07%-51.90M

797.78%62.80M

85.56%33.40M

-52.28%43.00M

400.00%45.90M

-184.11%-9.00M

160.87%18.00M

1995.35%90.10M

97.92%-15.30M

116.56%10.70M

--6.90M

-71.52%4.30M

-5000.67%-735.10M

-32400.00%-64.60M

-100.00%0.00

--15.10M

--15.00M

116.67%200.00K

344.44%24.20M

---1.20M

---9.90M

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

50.67%-29.30M

-209.15%-32.20M

14.14%-34.60M

-856.00%-18.90M

-9.80%-59.40M

-51.88%29.50M

-230.42%-40.30M

-93.84%2.50M

-223.80%-54.10M

662.39%61.30M

101.96%30.90M

-53.60%40.60M

-45.78%43.70M

-222.47%-10.90M

273.17%15.30M

3704.35%87.50M

110.92%80.60M

113.22%8.90M

305.00%4.10M

-83.33%2.30M

-5446.38%-737.80M

-6630.00%-67.30M

-108.51%-2.00M

--13.80M

50.00%-1.00M

323.81%23.50M

---2.00M

---10.50M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

16.67%28.00M

17.01%28.20M

31.00%26.20M

10.00%38.50M

1.69%24.00M

54.49%24.10M

48.15%20.00M

386.11%35.00M

198.73%23.60M

7700.00%15.60M

13400.00%13.50M

2300.00%7.20M

243.48%7.90M

-50.00%200.00K

-83.33%100.00K

-50.00%300.00K

155.56%2.30M

-76.47%400.00K

-99.91%600.00K

-60.00%600.00K

-99.73%900.00K

21.43%1.70M

--646.40M

--1.50M

--338.20M

-99.20%1.40M

----

--174.70M

----

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

61.94%25.10M

24.07%26.80M

16.22%21.50M

20.13%19.10M

-34.04%15.50M

38.46%21.60M

38.06%18.50M

120.83%15.90M

205.19%23.50M

--15.60M

--13.40M

--7.20M

--7.70M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--640.30M

--0.00

--338.00M

----

--300.00K

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--174.40M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-65.88%2.90M

-44.00%1.40M

213.33%4.70M

1.57%19.40M

8400.00%8.50M

--2.50M

1400.00%1.50M

--19.10M

-50.00%100.00K

-100.00%0.00

0.00%100.00K

-100.00%0.00

-91.30%200.00K

-50.00%200.00K

-83.33%100.00K

-50.00%300.00K

155.56%2.30M

-76.47%400.00K

-90.16%600.00K

-60.00%600.00K

350.00%900.00K

1600.00%1.70M

--6.10M

--1.50M

--200.00K

--100.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

--1.30M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

16.67%28.00M

17.01%28.20M

31.00%26.20M

10.00%38.50M

1.69%24.00M

54.49%24.10M

48.15%20.00M

386.11%35.00M

198.73%23.60M

7700.00%15.60M

13400.00%13.50M

2300.00%7.20M

243.48%7.90M

-50.00%200.00K

-83.33%100.00K

-50.00%300.00K

155.56%2.30M

-76.47%400.00K

-99.91%600.00K

-60.00%600.00K

-99.73%900.00K

21.43%1.70M

--646.40M

--1.50M

--338.20M

-99.20%1.40M

----

--174.70M

----

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-1.48%380.30M

20.89%386.50M

2.88%396.80M

5.24%355.50M

10.38%386.00M

12.10%319.70M

42.06%385.70M

41.87%337.80M

80.44%349.70M

11.93%285.20M

-5.24%271.50M

5.82%238.10M

-2.91%193.80M

8.43%254.80M

5.88%286.50M

-29.60%225.00M

-81.73%199.60M

-79.99%235.00M

-52.64%270.60M

-44.48%319.60M

322.22%1.09B

328.41%1.17B

111.39%571.40M

--575.70M

--258.80M

283.50%274.20M

163.96%270.30M

--71.50M

--102.40M

当期キャッシュフロー増減

116.07%4.90M

-109.35%-6.20M

84.39%-10.30M

-13.78%41.30M

-156.30%-30.50M

2.79%66.30M

-581.75%-66.00M

43.41%47.90M

-126.86%-11.90M

205.74%64.50M

143.22%13.70M

-45.69%33.40M

74.41%44.30M

-72.32%-61.00M

10.96%-31.70M

225.51%61.50M

103.29%25.40M

56.83%-35.40M

-105.90%-35.60M

-1039.53%-49.00M

-343.96%-773.10M

-432.47%-82.00M

15369.23%603.30M

---4.30M

--316.90M

-109.91%-15.40M

112.62%3.90M

--155.40M

---30.90M

為替変動の影響

-375.00%-1.10M

-83.33%1.20M

-186.67%-1.30M

129.41%1.00M

-82.61%400.00K

1128.57%7.20M

266.67%1.50M

-300.00%-3.40M

330.00%2.30M

---700.00K

-28.57%-900.00K

-26.09%1.70M

64.29%-1.00M

100.00%0.00

12.50%-700.00K

215.00%2.30M

-240.00%-2.80M

-2150.00%-4.50M

0.00%-800.00K

-281.82%-2.00M

233.33%2.00M

-300.00%-200.00K

-300.00%-800.00K

--1.10M

--600.00K

--100.00K

---200.00K

----

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

8.35%385.20M

-1.48%380.30M

20.89%386.50M

2.88%396.80M

5.24%355.50M

10.38%386.00M

12.10%319.70M

42.06%385.70M

41.87%337.80M

80.44%349.70M

11.93%285.20M

-5.24%271.50M

5.82%238.10M

-2.91%193.80M

8.43%254.80M

5.88%286.50M

-29.60%225.00M

-81.73%199.60M

-79.99%235.00M

-52.64%270.60M

-44.48%319.60M

322.22%1.09B

328.41%1.17B

--571.40M

--575.70M

14.06%258.80M

283.50%274.20M

--226.90M

--71.50M

フリーキャッシュフロー

-26.92%1.90M

-335.29%-8.00M

91.72%-4.10M

66.04%17.60M

-81.56%2.60M

125.76%3.40M

-53.25%-49.50M

157.30%10.60M

265.88%14.10M

74.71%-13.20M

34.22%-32.30M

40.71%-18.50M

85.24%-8.50M

-24.29%-52.20M

-16.08%-49.10M

39.88%-31.20M

-40.83%-57.60M

-122.22%-42.00M

0.00%-42.30M

-135.91%-51.90M

-10.84%-40.90M

-10.53%-18.90M

-110.45%-42.30M

---22.00M

---36.90M

5.52%-17.10M

4.29%-20.10M

---18.10M

---21.00M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Lemonade Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Lemonade Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -16.50M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Lemonade Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Lemonade Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -44.74% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Lemonade Inc の資本支出はいくらでしたか？



Lemonade Inc は最近の四半期において資本支出として 9.40M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Lemonade Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Lemonade Inc は最近の四半期に財務活動で 106.60M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ LMND にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Lemonade Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -25.90M であり、前年同期比で -24.52% の変化を反映しています。