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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

10.79%688.00M

14.25%489.00M

7.69%854.00M

18.07%294.00M

41.14%621.00M

49.13%428.00M

-16.53%793.00M

-63.06%249.00M

-40.70%440.00M

-64.21%287.00M

47.52%950.00M

-8.42%674.00M

-8.05%742.00M

137.28%802.00M

-36.17%644.00M

--736.00M

--807.00M

--338.00M

--1.01B

継続事業の当期純利益

8.57%456.00M

47.20%474.00M

12.63%330.00M

3.92%398.00M

624.14%420.00M

8.78%322.00M

-10.40%293.00M

-33.62%383.00M

-86.51%58.00M

-10.30%296.00M

-11.62%327.00M

-1.37%577.00M

-28.81%430.00M

-37.50%330.00M

-9.98%370.00M

--585.00M

--604.00M

--528.00M

--411.00M

営業損益

2.11%145.00M

5.15%143.00M

7.33%161.00M

-22.53%141.00M

-77.10%142.00M

-45.16%136.00M

-13.79%150.00M

18.95%182.00M

318.92%620.00M

63.16%248.00M

4.82%174.00M

0.66%153.00M

-8.07%148.00M

-7.88%152.00M

-8.79%166.00M

--152.00M

--161.00M

--165.00M

--182.00M

繰延税金

28.57%-10.00M

315.38%28.00M

-142.50%-97.00M

140.00%16.00M

93.03%-14.00M

-225.00%-13.00M

-385.71%-40.00M

85.87%-40.00M

-1575.00%-201.00M

-102.40%-4.00M

-67.44%14.00M

-644.23%-283.00M

-128.57%-12.00M

735.00%167.00M

-39.44%43.00M

--52.00M

--42.00M

--20.00M

--71.00M

その他非資金項目

-11.76%15.00M

12.50%18.00M

550.00%13.00M

23.53%21.00M

-62.22%17.00M

220.00%16.00M

-88.24%2.00M

173.91%17.00M

275.00%45.00M

--5.00M

1600.00%17.00M

-387.50%-23.00M

500.00%12.00M

----

-50.00%1.00M

--8.00M

--2.00M

---2.00M

--2.00M

運転資本の増減

163.16%50.00M

-163.64%-203.00M

59.16%417.00M

12.54%-307.00M

113.29%19.00M

77.29%-77.00M

-14.10%262.00M

-241.53%-351.00M

-213.49%-143.00M

-387.29%-339.00M

951.72%305.00M

372.53%248.00M

393.02%126.00M

128.92%118.00M

-90.33%29.00M

---91.00M

---43.00M

---408.00M

--300.00M

-売上債権の増減

-41.67%28.00M

-37.37%-136.00M

-72.00%35.00M

12.73%-96.00M

144.04%48.00M

20.16%-99.00M

-11.35%125.00M

-161.90%-110.00M

-39.74%-109.00M

-639.13%-124.00M

107.35%141.00M

36.36%-42.00M

7.14%-78.00M

138.33%23.00M

-26.09%68.00M

---66.00M

---84.00M

---60.00M

--92.00M

-棚卸資産の増減

1.96%-50.00M

71.21%-19.00M

-21.89%132.00M

-143.55%-27.00M

-464.29%-51.00M

-4.76%-66.00M

128.38%169.00M

-53.03%62.00M

-88.89%14.00M

-470.59%-63.00M

257.45%74.00M

178.11%132.00M

173.26%126.00M

108.76%17.00M

-274.07%-47.00M

---169.00M

---172.00M

---194.00M

--27.00M

-支払債務および未払費用の増減

60.16%197.00M

-450.00%-77.00M

251.35%130.00M

41.07%-198.00M

319.64%123.00M

92.27%-14.00M

--37.00M

---336.00M

---56.00M

---181.00M

----

-その他流動資産の増減

-230.19%-69.00M

-127.12%-16.00M

45.65%-25.00M

683.33%35.00M

-41.11%53.00M

207.27%59.00M

-318.18%-46.00M

-107.79%-6.00M

118.67%90.00M

-323.08%-55.00M

-125.00%-11.00M

305.26%77.00M

---482.00M

-119.12%-13.00M

147.31%44.00M

--19.00M

--0.00

--68.00M

---93.00M

-その他流動負債の増減

87.30%-8.00M

163.16%12.00M

95.74%92.00M

314.29%30.00M

-472.73%-63.00M

-133.33%-19.00M

170.15%47.00M

-158.33%-14.00M

83.82%-11.00M

131.84%57.00M

-419.05%-67.00M

700.00%24.00M

-1800.00%-68.00M

-717.24%-179.00M

600.00%21.00M

---4.00M

--4.00M

--29.00M

--3.00M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

10.79%688.00M

14.25%489.00M

7.69%854.00M

18.07%294.00M

41.14%621.00M

49.13%428.00M

-16.53%793.00M

-63.06%249.00M

-40.70%440.00M

-64.21%287.00M

47.52%950.00M

-8.42%674.00M

-8.05%742.00M

137.28%802.00M

-36.17%644.00M

--736.00M

--807.00M

--338.00M

--1.01B

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-27.27%64.00M

-22.35%139.00M

-34.85%86.00M

66.10%98.00M

-2.22%88.00M

16.99%179.00M

-38.89%132.00M

-48.25%59.00M

16.88%90.00M

273.17%153.00M

35.85%216.00M

10.68%114.00M

4.05%77.00M

10.81%41.00M

29.27%159.00M

--103.00M

--74.00M

--37.00M

--123.00M

設備投資

-27.27%64.00M

-22.35%139.00M

-16.67%110.00M

66.10%98.00M

-2.22%88.00M

16.99%179.00M

-40.81%132.00M

-48.25%59.00M

16.88%90.00M

178.18%153.00M

40.25%223.00M

10.68%114.00M

1.32%77.00M

48.65%55.00M

29.27%159.00M

--103.00M

--76.00M

--37.00M

--123.00M

固定資産売却による純キャッシュフロー

-27.27%64.00M

-22.35%139.00M

-34.85%86.00M

66.10%98.00M

-2.22%88.00M

16.99%179.00M

-38.89%132.00M

-48.25%59.00M

16.88%90.00M

273.17%153.00M

35.85%216.00M

10.68%114.00M

4.05%77.00M

10.81%41.00M

29.27%159.00M

--103.00M

--74.00M

--37.00M

--123.00M

事業取引による純キャッシュフロー

----

-121.21%-7.00M

---11.00M

----

--33.00M

投資商品による純キャッシュフロー

----

-89.61%8.00M

----

--77.00M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-600.00%-14.00M

-333.33%-28.00M

--11.00M

-300.00%-6.00M

-140.00%-2.00M

1100.00%12.00M

100.00%0.00

-66.67%3.00M

--5.00M

--1.00M

-512.50%-49.00M

-10.00%9.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

60.00%-8.00M

--10.00M

--1.00M

---5.00M

---20.00M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

13.33%-78.00M

0.00%-167.00M

43.18%-75.00M

-85.71%-104.00M

-5.88%-90.00M

-9.87%-167.00M

50.19%-132.00M

46.67%-56.00M

-10.39%-85.00M

-270.73%-152.00M

-58.68%-265.00M

2.78%-105.00M

-5.48%-77.00M

2.38%-41.00M

-406.06%-167.00M

---108.00M

---73.00M

---42.00M

---33.00M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-7.12%-587.00M

4.84%-295.00M

-48.04%-869.00M

32.10%-110.00M

-11.84%-548.00M

4.91%-310.00M

-53.26%-587.00M

77.69%-162.00M

94.44%-490.00M

-104.41%-326.00M

-507.94%-383.00M

-14.33%-726.00M

-1204.59%-8.81B

3618.10%7.39B

93.00%-63.00M

---635.00M

---675.00M

---210.00M

---900.00M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-29.25%-190.00M

1.69%120.00M

-335.19%-470.00M

66.99%349.00M

-44.12%-147.00M

-26.25%118.00M

-240.26%-108.00M

185.31%209.00M

-113.78%-102.00M

-97.92%160.00M

--77.00M

-1733.33%-245.00M

73900.00%740.00M

127800.00%7.67B

----

--15.00M

--1.00M

--6.00M

---2.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

-204.35%-70.00M

---64.00M

30.77%-63.00M

---121.00M

---23.00M

--0.00

---91.00M

----

配当金支払額

1.27%398.00M

1.53%398.00M

1.27%398.00M

2.61%393.00M

2.35%392.00M

2.61%393.00M

--383.00M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-98.21%1.00M

-162.96%-17.00M

-102.86%-1.00M

-80.00%9.00M

1220.00%56.00M

325.00%27.00M

145.45%35.00M

145.92%45.00M

99.95%-5.00M

95.80%-12.00M

-22.22%-77.00M

84.92%-98.00M

-1312.13%-9.55B

-32.41%-286.00M

92.98%-63.00M

---650.00M

---676.00M

---216.00M

---898.00M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-7.12%-587.00M

4.84%-295.00M

-48.04%-869.00M

32.10%-110.00M

-11.84%-548.00M

4.91%-310.00M

-53.26%-587.00M

77.69%-162.00M

94.44%-490.00M

-104.41%-326.00M

-507.94%-383.00M

-14.33%-726.00M

-1204.59%-8.81B

3618.10%7.39B

93.00%-63.00M

---635.00M

---675.00M

---210.00M

---900.00M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

1.70%1.07B

-0.75%1.06B

7.76%1.14B

5.52%1.07B

-8.48%1.06B

-22.58%1.07B

-0.47%1.06B

-17.63%1.01B

-87.69%1.16B

12.27%1.38B

33.25%1.06B

46.90%1.23B

1032.21%9.39B

66.35%1.23B

17.38%797.00M

--838.00M

--829.00M

--740.00M

--679.00M

当期キャッシュフロー増減

169.23%35.00M

200.00%13.00M

-692.31%-77.00M

60.47%69.00M

109.22%13.00M

94.27%-13.00M

-95.94%13.00M

125.44%43.00M

98.27%-141.00M

-102.78%-227.00M

-26.27%320.00M

-312.20%-169.00M

-90711.11%-8.15B

9062.92%8.15B

611.48%434.00M

---41.00M

--9.00M

--89.00M

--61.00M

為替変動の影響

-60.00%12.00M

-138.89%-14.00M

121.31%13.00M

-191.67%-11.00M

600.00%30.00M

200.00%36.00M

-438.89%-61.00M

200.00%12.00M

57.14%-6.00M

-700.00%-36.00M

-10.00%18.00M

64.71%-12.00M

72.00%-14.00M

100.00%6.00M

233.33%20.00M

---34.00M

---50.00M

--3.00M

---15.00M

現金および現金同等物の期末残高

3.74%1.11B

1.70%1.07B

-0.75%1.06B

7.76%1.14B

5.52%1.07B

-8.48%1.06B

-22.58%1.07B

-0.47%1.06B

-17.63%1.01B

-87.69%1.16B

12.27%1.38B

33.25%1.06B

46.90%1.23B

1032.21%9.39B

66.35%1.23B

--797.00M

--838.00M

--829.00M

--740.00M

フリーキャッシュフロー

17.07%624.00M

40.56%350.00M

12.56%744.00M

3.16%196.00M

52.29%533.00M

85.82%249.00M

-9.08%661.00M

-66.07%190.00M

-47.37%350.00M

-82.06%134.00M

49.90%727.00M

-11.53%560.00M

-9.03%665.00M

148.17%747.00M

-45.26%485.00M

--633.00M

--731.00M

--301.00M

--886.00M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Kenvue Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Kenvue Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 2.20B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Kenvue Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？

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Kenvue Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 24.19% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Kenvue Inc の資本支出はいくらでしたか？

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Kenvue Inc は最近の四半期において資本支出として 475.00M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Kenvue Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Kenvue Inc は最近の四半期に財務活動で -1.84B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ KVUE にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Kenvue Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは 1.72B であり、前年同期比で 28.99% の変化を反映しています。