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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-11-06

S&P 500指数とのベータ値

0.96

VaR

+4.45%

240日間の最大ドローダウン

+59.70%

240日間のボラティリティ

+70.95%

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日次リターン（最大）

60日間

+6.87%

120日間

+7.88%

5年間

+35.48%

日次リターン（最小）

60日間

-11.52%

120日間

-12.36%

5年間

-25.74%

シャープレシオ

60日間

-2.06

120日間

-1.21

5年間

-0.10

リスク評価

最大ドローダウン

240日間

+59.70%

3年間

+59.70%

5年間

+68.77%

リターン/ドローダウン比率

240日間

-0.22

3年間

-0.23

5年間

-0.16

歪度

240日間

+0.91

3年間

+0.64

5年間

+0.45

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+70.95%

5年間

+48.81%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+8.79%

5年間

+5.50%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

-167.73%

240日間

-167.73%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+36.54%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+44.15%

流動性

平均売買回転率

60日間

+1.09%

120日間

+1.09%

5年間

--

売買回転率の変動幅

20日間

-4.02%

60日間

+22.47%

120日間

+22.13%