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Highpeak Energy Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-65.49%54.20M
-33.28%93.09M
-32.11%120.24M
-30.21%141.21M
-8.39%157.05M
-40.54%139.52M
12.04%177.10M
16.50%202.33M
-9.77%171.44M
16.62%234.65M
2.23%158.07M
76.78%173.67M
280.42%190.01M
239.43%201.21M
282.18%154.62M
173.59%98.24M
339.17%49.95M
1291.83%59.28M
2505.77%40.46M
431.25%35.91M
88.67%11.37M
262.56%4.26M
-149.29%-1.68M
-732.55%-10.84M
2404.18%6.03M
-349.84%-2.62M
791.88%3.41M
-3304.60%-1.30M
-105.54%-261.61K
---582.43K
---493.10K
---38.24K
---127.28K
継続事業の当期純利益
-450.76%-127.45M
-380.74%-25.21M
-136.72%-18.34M
-11.92%26.18M
464.38%36.34M
-90.55%8.98M
28.76%49.93M
-6.63%29.72M
-87.19%6.44M
39.92%95.00M
-64.06%38.78M
-58.97%31.83M
404.40%50.26M
83.39%67.90M
1240.92%107.90M
1250.53%77.56M
-448.02%-16.51M
853.61%37.02M
108.37%8.05M
238.49%5.74M
105.87%4.74M
14.50%-4.91M
-908.21%-96.10M
-312.24%-4.15M
-4732.14%-80.83M
-433.50%-5.75M
-741.43%-9.53M
83.17%1.95M
387878.89%1.75M
--1.72M
--1.49M
--1.07M
---450.00
営業損益
3.37%113.01M
4.69%110.59M
-26.32%100.64M
-20.73%101.23M
-16.45%109.33M
-20.50%105.63M
16.32%136.58M
37.29%127.69M
61.28%130.85M
59.67%132.86M
175.48%117.42M
166.64%93.01M
376.57%81.13M
287.68%83.21M
206.27%42.62M
106.93%34.88M
31.33%17.02M
184.29%21.46M
59.75%13.92M
871.59%16.86M
286.26%12.96M
--7.55M
--8.71M
--1.73M
--3.36M
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繰延税金
-378.21%-27.65M
-254.15%-6.83M
-123.65%-3.53M
-46.35%7.66M
488.80%9.94M
-83.97%4.43M
5.87%14.93M
48.09%14.28M
-88.36%1.69M
38.24%27.65M
-55.38%14.10M
-59.94%9.64M
4749.68%14.51M
63.65%20.00M
1373.05%31.60M
1595.21%24.07M
-127.98%-312.00K
1270.88%12.22M
71600.00%2.15M
--1.42M
--1.11M
---1.04M
---3.00K
--0.00
--0.00
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その他非資金項目
-65.25%1.64M
167.92%13.49M
499.07%29.70M
19.19%5.62M
-6.20%4.71M
-3.06%5.04M
-86.48%4.96M
-38.98%4.72M
-44.39%5.02M
-7.82%5.20M
925.57%36.66M
153.41%7.73M
455.79%9.03M
1587.72%5.64M
544.14%3.58M
653.09%3.05M
1337.17%1.62M
-93.16%334.00K
-99.28%555.00K
1025.00%405.00K
-99.85%113.00K
4143.48%4.88M
1004.54%76.62M
--36.00K
--76.54M
--115.00K
--6.94M
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運転資本の増減
-452.23%-45.77M
314.72%14.26M
1938.68%14.86M
-21.33%19.47M
65.82%-8.29M
-120.93%-6.64M
100.92%729.00K
-12.15%24.75M
-166.72%-24.25M
1076.34%31.73M
-2067.64%-78.84M
191.74%28.18M
1346.86%36.34M
72.02%-3.25M
-145.21%-3.64M
-1363.32%-30.71M
129.46%2.51M
-233.60%-11.62M
220.15%8.04M
75.20%-2.10M
-222.42%-8.53M
-215.64%-3.48M
-783.78%-6.69M
-1175.75%-8.46M
1526.23%6.97M
11261.41%3.01M
5760.20%979.10K
-275.02%-663.46K
437.75%428.35K
--26.50K
---17.30K
--379.07K
---126.83K
-売上債権の増減
-723.83%-42.96M
88.76%-989.00K
51.88%16.87M
-67.69%6.93M
147.77%6.89M
-128.03%-8.80M
144.42%11.11M
207.29%21.45M
-192.30%-14.41M
334.34%31.39M
-455.47%-25.01M
54.63%-20.00M
330.03%15.62M
13.50%-13.40M
6864.42%7.04M
-541.36%-44.07M
26.15%-6.79M
-773.49%-15.49M
95.94%-104.00K
-468.02%-6.87M
-1002.16%-9.19M
---1.77M
---2.56M
--1.87M
--1.02M
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-棚卸資産の増減
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7741.67%941.00K
-7741.67%-941.00K
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-98.56%12.00K
98.56%-12.00K
---149.00K
---553.00K
--834.00K
---834.00K
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-前払費用の増減
297.41%2.59M
132.47%2.30M
82.68%-1.64M
245.28%6.29M
72.17%-1.31M
-182.88%-7.09M
-70.35%-9.49M
-72.00%1.82M
-83.95%-4.72M
277.74%8.55M
-21.67%-5.57M
353.13%6.51M
---2.57M
-730.54%-4.81M
38.56%-4.58M
-602.46%-2.57M
----
--763.00K
-11327.78%-7.45M
89.89%-366.00K
----
----
-2056.53%-65.19K
---3.62M
----
----
-143.30%-3.02K
100.00%0.00
--3.02K
--5.16K
--6.98K
---15.16K
--0.00
-その他流動負債の増減
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---450.00
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-65.49%54.20M
-33.28%93.09M
-32.11%120.24M
-30.21%141.21M
-8.39%157.05M
-40.54%139.52M
12.04%177.10M
16.50%202.33M
-9.77%171.44M
16.62%234.65M
2.23%158.07M
76.78%173.67M
280.42%190.01M
239.43%201.21M
282.18%154.62M
173.59%98.24M
339.17%49.95M
1291.83%59.28M
2505.77%40.46M
431.25%35.91M
88.67%11.37M
262.56%4.26M
-149.29%-1.68M
-732.55%-10.84M
2404.18%6.03M
-349.84%-2.62M
791.88%3.41M
-3304.60%-1.30M
-105.54%-261.61K
---582.43K
---493.10K
---38.24K
---127.28K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-55.98%78.90M
-20.63%121.01M
-37.07%88.27M
-23.07%126.34M
21.31%179.25M
-9.94%152.46M
-13.25%140.28M
-45.25%164.21M
-61.03%147.76M
-47.38%169.28M
-49.95%161.69M
25.51%299.95M
129.50%379.12M
293.46%321.72M
422.82%323.09M
429.36%238.98M
268.12%165.19M
66.87%81.77M
-5.66%61.80M
3224.37%45.15M
-5.94%44.88M
6.12%49.00M
341.71%65.51M
--1.36M
--47.71M
--46.17M
--14.83M
----
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設備投資
-56.12%78.90M
-20.74%121.01M
-37.11%88.27M
-23.09%126.34M
21.70%179.82M
-9.81%152.68M
-13.20%140.34M
-45.24%164.26M
-61.03%147.76M
-47.38%169.28M
-49.95%161.69M
25.51%299.95M
129.50%379.12M
292.82%321.72M
396.82%323.09M
429.36%238.98M
268.12%165.19M
67.14%81.90M
-0.72%65.03M
3224.37%45.15M
-5.94%44.88M
6.12%49.00M
341.71%65.51M
--1.36M
--47.71M
--46.17M
--14.83M
----
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固定資産売却による純キャッシュフロー
-55.98%78.90M
-20.63%121.01M
-37.07%88.27M
-23.07%126.34M
21.31%179.25M
-9.94%152.46M
-13.25%140.28M
-45.25%164.21M
-61.03%147.76M
-47.38%169.28M
-49.95%161.69M
25.51%299.95M
129.50%379.12M
293.46%321.72M
422.82%323.09M
429.36%238.98M
268.12%165.19M
66.87%81.77M
-5.66%61.80M
3224.37%45.15M
-5.94%44.88M
6.12%49.00M
341.71%65.51M
--1.36M
--47.71M
--46.17M
--14.83M
----
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事業取引による純キャッシュフロー
94.95%-127.00K
49.77%-2.25M
69.82%-891.00K
79.65%-1.07M
-15.94%-2.52M
18.35%-4.48M
-62.82%-2.95M
-125.45%-5.24M
60.26%-2.17M
-37.83%-5.48M
77.16%-1.81M
99.05%-2.33M
13.94%-5.46M
-417.30%-3.98M
84.50%-7.94M
-13761.44%-244.10M
-1954.37%-6.35M
-61.22%-769.00K
-168.91%-51.21M
55.59%-1.76M
97.84%-309.00K
67.73%-477.00K
-101.72%-19.04M
---3.96M
---14.33M
---1.48M
---9.44M
----
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投資商品による純キャッシュフロー
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-24058.40%-340.08M
----
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-393.27%-1.41M
100.31%1.26M
--144.79K
--570.25K
--480.00K
---414.00M
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
-240.34%-35.33M
191.30%34.72M
-94.87%-15.57M
-449.40%-38.08M
1376.36%25.17M
185.60%11.92M
95.05%-7.99M
-174.71%-6.93M
-97.38%1.71M
-4.22%-13.93M
-537.81%-161.22M
-89.06%9.28M
215.16%65.06M
-162.83%-13.36M
4669.82%36.82M
4228.16%84.83M
55.65%20.64M
8.65%21.26M
103.04%772.00K
161.14%1.96M
167.89%13.26M
31.32%19.57M
-554.19%-25.37M
---3.21M
--4.95M
--14.90M
--5.59M
----
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
26.97%-114.35M
38.95%-88.53M
30.74%-104.73M
6.18%-165.48M
-5.65%-156.59M
23.15%-145.02M
53.43%-151.22M
39.80%-176.39M
53.61%-148.22M
44.35%-188.69M
-10.37%-324.72M
26.43%-293.00M
-111.75%-319.52M
-453.36%-339.06M
-162.14%-294.21M
-786.05%-398.25M
-372.73%-150.90M
-104.88%-61.27M
75.06%-112.23M
-426.98%-44.95M
44.09%-31.92M
8.68%-29.91M
-2139.73%-450.00M
-775.34%-8.53M
-39528.16%-57.09M
-5843.10%-32.75M
-4285.77%-20.09M
100.31%1.26M
--144.79K
--570.25K
--480.00K
---414.00M
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
82.83%-6.09M
82.96%-7.40M
364.48%127.55M
86.73%-5.50M
19.98%-35.49M
-1236.60%-43.43M
-116.73%-48.23M
-140.58%-41.41M
-130.26%-44.35M
-102.42%-3.25M
90.21%288.20M
-64.39%102.06M
43.77%146.55M
438.24%134.00M
113.71%151.52M
2240.72%286.57M
858.56%101.93M
357.33%24.90M
-85.35%70.90M
--12.24M
-80.31%10.63M
-117.89%-9.68M
2328.00%484.00M
--0.00
--54.00M
--54.09M
--19.93M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--414.70M
--200.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
584.17%145.25M
100.00%0.00
0.00%-30.00M
---30.00M
-118.12%-30.00M
-128.57%-30.00M
-120.00%-30.00M
-100.00%0.00
136.49%165.54M
-63.16%105.00M
36.14%150.00M
2800.00%145.00M
-13.58%70.00M
1935.71%285.00M
--110.18M
--5.00M
1471.21%81.00M
--14.00M
----
----
---5.91M
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
---200.00K
--200.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---7.92M
-108.15%-12.70M
---5.79M
---8.76M
--0.00
83.26%155.77M
----
----
-100.00%0.00
--85.00M
----
----
--25.30M
----
----
----
----
--446.97M
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--414.00M
----
配当金支払額
-100.00%0.00
6.52%5.87M
11.28%6.15M
-1.40%5.50M
-1.65%5.49M
57.07%5.51M
58.63%5.53M
81.86%5.57M
82.47%5.58M
14.43%3.51M
10.39%3.49M
9.86%3.06M
17.80%3.06M
21.25%3.06M
-68.74%3.16M
--2.79M
--2.60M
--2.53M
263.42%10.10M
----
----
--0.00
--2.78M
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
97.33%148.00K
100.00%0.00
--0.00
--45.00K
-95.24%75.00K
---1.00K
--0.00
--0.00
--1.57M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
ワラント発行による収入
----
--0.00
--0.00
0.00%1.00K
----
-100.00%0.00
--0.00
-99.94%1.00K
-100.00%0.00
9100.00%2.30M
-100.00%0.00
-75.24%1.73M
-99.74%2.00K
--25.00K
--30.00K
--6.97M
-85.75%779.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--5.47M
----
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--10.28M
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---6.09M
---1.53M
---11.55M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
96.82%-51.00K
98.71%-7.00K
74.32%-2.04M
-8245.07%-29.63M
39.56%-1.60M
91.64%-544.00K
-176.73%-7.96M
-17850.00%-355.00K
-50.94%-2.65M
-280.97%-6.50M
70.28%-2.88M
-100.00%2.00K
---1.76M
-93.34%3.59M
-117.89%-9.68M
129.34%45.72M
--0.00
--54.00M
--54.09M
--19.93M
100.00%0.00
----
--0.00
--0.00
---9.38M
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
82.83%-6.09M
82.96%-7.40M
364.48%127.55M
86.73%-5.50M
19.98%-35.49M
-1236.60%-43.43M
-116.73%-48.23M
-140.58%-41.41M
-130.26%-44.35M
-102.42%-3.25M
90.21%288.20M
-64.39%102.06M
43.77%146.55M
438.24%134.00M
113.71%151.52M
2240.72%286.57M
858.56%101.93M
357.33%24.90M
-85.35%70.90M
--12.24M
-80.31%10.63M
-117.89%-9.68M
2328.00%484.00M
--0.00
--54.00M
--54.09M
--19.93M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--414.70M
--200.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
87.05%162.07M
21.64%164.91M
-86.16%21.85M
-70.23%51.62M
-55.45%86.65M
-10.69%135.57M
421.76%157.91M
264.73%173.38M
537.67%194.51M
341.97%151.81M
35.01%30.27M
32.60%47.54M
-12.52%30.50M
187.05%34.35M
74.56%22.42M
271.97%35.85M
78.34%34.87M
-78.94%11.97M
-47.58%12.84M
-62.42%9.64M
-13.91%19.55M
1323.27%56.82M
3219.49%24.50M
4049.80%25.65M
2990.38%22.71M
434.35%3.99M
-2.91%738.08K
532.48%618.08K
2839.58%734.89K
--747.08K
--760.17K
--97.72K
--25.00K
当期キャッシュフロー増減
-89.12%-66.25M
94.20%-2.84M
740.43%143.06M
-92.42%-29.77M
-65.74%-35.03M
-214.55%-48.92M
-118.38%-22.34M
10.43%-15.47M
-224.09%-21.14M
1211.03%42.71M
918.71%121.54M
-28.57%-17.27M
1636.19%17.03M
-116.78%-3.84M
1461.99%11.93M
-519.26%-13.43M
109.90%981.00K
164.84%22.90M
-102.71%-876.00K
116.54%3.20M
-437.44%-9.91M
-288.70%-35.32M
893.16%32.32M
-49432.02%-19.37M
2615.07%2.94M
153748.53%18.72M
24942.88%3.25M
-105.90%-39.10K
-260.63%-116.82K
---12.18K
---13.10K
--662.45K
--72.72K
現金および現金同等物の期末残高
85.64%95.83M
87.05%162.07M
21.64%164.91M
-86.16%21.85M
-70.23%51.62M
-55.45%86.65M
-10.69%135.57M
421.76%157.91M
264.73%173.38M
537.67%194.51M
341.97%151.81M
35.01%30.27M
32.60%47.54M
-12.52%30.50M
187.05%34.35M
74.56%22.42M
271.97%35.85M
62.22%34.87M
-78.94%11.97M
104.49%12.84M
-62.42%9.64M
-5.35%21.50M
1323.27%56.82M
984.68%6.28M
4049.80%25.65M
2990.38%22.71M
434.35%3.99M
-23.84%578.97K
532.48%618.08K
--734.89K
--747.08K
--760.17K
--97.72K
フリーキャッシュフロー
-8.49%-24.70M
-112.08%-27.91M
-13.03%31.97M
-60.93%14.88M
-196.14%-22.77M
-120.14%-13.16M
1112.90%36.76M
130.15%38.07M
112.52%23.68M
154.24%65.36M
97.85%-3.63M
10.27%-126.28M
-64.09%-189.12M
-432.74%-120.51M
-585.54%-168.47M
-1423.48%-140.74M
-244.00%-115.25M
49.44%-22.62M
63.42%-24.57M
24.27%-9.24M
19.62%-33.50M
8.31%-44.74M
-488.42%-67.19M
-836.85%-12.20M
-15832.05%-41.68M
-8277.79%-48.80M
-2215.64%-11.42M
-3304.60%-1.30M
-105.54%-261.61K
---582.43K
---493.10K
---38.24K
---127.28K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Highpeak Energy Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Highpeak Energy Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 511.60M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Highpeak Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Highpeak Energy Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -25.90% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Highpeak Energy Inc の資本支出はいくらでしたか？
Highpeak Energy Inc は最近の四半期において資本支出として 515.43M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Highpeak Energy Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Highpeak Energy Inc は最近の四半期に財務活動で 79.17M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ HPK にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Highpeak Energy Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -3.84M であり、前年同期比で -104.49% の変化を反映しています。