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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-125.35%-3.86M

-228.83%-5.45M

-120.32%-7.87M

74.51%-887.00K

59.85%-1.71M

76.81%-1.66M

8.53%-3.57M

-35.73%-3.48M

-14.29%-4.26M

-55.41%-7.15M

-0.88%-3.91M

23.74%-2.56M

25.54%-3.73M

-18.43%-4.60M

-51.01%-3.87M

-21.94%-3.36M

-8.44%-5.01M

-0.49%-3.88M

17.08%-2.56M

41.59%-2.76M

-29.26%-4.62M

-11.67%-3.87M

-3189.36%-3.09M

-4000.83%-4.72M

-186.69%-3.58M

-256.68%-3.46M

-106.63%-94.00K

-91.42%121.00K

38.60%-1.25M

32.28%2.21M

542.81%1.42M

35.93%1.41M

-53.51%-2.03M

131.62%1.67M

-135.05%-320.00K

-70.55%1.04M

57.41%-1.32M

-80.03%721.00K

130.27%913.00K

51.81%3.52M

-26.41%-3.11M

538.23%3.61M

-182.61%-3.02M

1103.11%2.32M

-29.38%-2.46M

-148.36%-824.00K

110.92%3.65M

-93.75%193.00K

-198.80%-1.90M

-69.00%1.70M

-63.52%1.73M

-36.73%3.09M

563.13%1.92M

-3.65%5.50M

-20.35%4.75M

1598.16%4.88M

-107.38%-415.00K

--5.71M

--5.96M

---326.00K

--5.62M

継続事業の当期純利益

-116.15%-4.79M

-116.32%-4.82M

25.04%-3.02M

41.65%-3.19M

-305.66%-2.22M

48.39%-2.23M

38.96%-4.03M

-34.60%-5.46M

121.10%1.08M

-9.09%-4.32M

-37.18%-6.60M

-25.62%-4.05M

-28.52%-5.11M

-31.55%-3.96M

-5.04%-4.81M

29.32%-3.23M

5.54%-3.98M

39.56%-3.01M

12.17%-4.58M

12.69%-4.57M

30.73%-4.21M

-30.28%-4.98M

-12.90%-5.22M

-195.87%-5.23M

-4760.80%-6.08M

-3649.02%-3.82M

-304.24%-4.62M

-403.70%-1.77M

92.41%-125.00K

-138.49%-102.00K

248.04%2.26M

79.83%-351.00K

-8.86%-1.65M

119.64%265.00K

-539.08%-1.53M

-377.96%-1.74M

-681.54%-1.51M

-1450.57%-1.35M

142.49%348.00K

280.40%626.00K

128.35%260.00K

96.81%-87.00K

-653.38%-819.00K

63.47%-347.00K

36.58%-917.00K

49.44%-2.73M

120.16%148.00K

-346.11%-950.00K

-227.89%-1.45M

-668.42%-5.40M

-186.97%-734.00K

-65.90%386.00K

-147.93%-441.00K

14.60%950.00K

-14.83%844.00K

-31.97%1.13M

-71.88%920.00K

--829.00K

--991.00K

--1.66M

--3.27M

営業損益

16.11%173.00K

5.84%163.00K

2.52%163.00K

-4.38%153.00K

-22.40%149.00K

-26.32%154.00K

-25.35%159.00K

-30.13%160.00K

-30.43%192.00K

-17.06%209.00K

-15.81%213.00K

-9.84%229.00K

7.81%276.00K

0.00%252.00K

0.80%253.00K

-0.39%254.00K

4.07%256.00K

0.00%252.00K

-1.57%251.00K

-27.76%255.00K

-30.51%246.00K

-29.01%252.00K

-27.56%255.00K

-2.49%353.00K

-3.01%354.00K

-6.82%355.00K

-6.13%352.00K

-1.90%362.00K

10.94%365.00K

24.10%381.00K

16.10%375.00K

15.67%369.00K

7.52%329.00K

-10.50%307.00K

-12.23%323.00K

-19.65%319.00K

-27.83%306.00K

-18.72%343.00K

-4.66%368.00K

24.84%397.00K

27.33%424.00K

24.48%422.00K

6.34%386.00K

-24.47%318.00K

-34.71%333.00K

-31.52%339.00K

-25.61%363.00K

-16.47%421.00K

3.24%510.00K

-6.25%495.00K

-15.28%488.00K

-20.38%504.00K

-22.57%494.00K

-12.87%528.00K

-1.71%576.00K

-6.91%633.00K

-13.67%638.00K

--606.00K

--586.00K

--680.00K

--739.00K

繰延税金

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

804.74%1.34M

-1872.73%-217.00K

50.00%-24.00K

3.28%126.00K

-150.67%-190.00K

-110.19%-11.00K

-125.40%-48.00K

405.00%122.00K

--375.00K

--108.00K

--189.00K

---40.00K

その他非資金項目

22.19%446.00K

43.02%502.00K

26.61%452.00K

1.37%371.00K

113.45%365.00K

378.57%351.00K

582.43%357.00K

551.85%366.00K

34.65%171.00K

80.06%-126.00K

-136.27%-74.00K

86.89%-81.00K

-20.63%127.00K

-400.95%-632.00K

28.30%204.00K

-409.00%-618.00K

-32.20%160.00K

-44.44%210.00K

-43.42%159.00K

0.50%200.00K

-28.27%236.00K

44.83%378.00K

14.23%281.00K

6.99%199.00K

34.84%329.00K

-15.53%261.00K

296.77%246.00K

51.22%186.00K

-65.34%244.00K

-18.68%309.00K

-85.55%62.00K

-60.83%123.00K

49.79%704.00K

216.67%380.00K

142.37%429.00K

21.71%314.00K

323.42%470.00K

-58.62%120.00K

-38.33%177.00K

-18.61%258.00K

-77.07%111.00K

6.23%290.00K

-31.99%287.00K

-25.41%317.00K

-9.02%484.00K

-71.62%273.00K

-70.67%422.00K

2935.71%425.00K

-0.37%532.00K

140.50%962.00K

188.38%1.44M

-96.44%14.00K

25.94%534.00K

22.32%400.00K

81.45%499.00K

-5.98%393.00K

-50.23%424.00K

--327.00K

--275.00K

--418.00K

--852.00K

運転資本の増減

-63.43%-572.00K

-375.51%-2.12M

90.53%-41.00K

16.35%918.00K

44.09%-350.00K

87.65%-445.00K

-122.71%-433.00K

18.29%789.00K

-501.28%-626.00K

-365.63%-3.60M

1208.72%1.91M

254.76%667.00K

107.47%156.00K

62.23%-774.00K

-119.84%-172.00K

-167.45%-431.00K

-21.67%-2.09M

-670.30%-2.05M

-3.13%867.00K

192.07%639.00K

-261.52%-1.72M

70.35%-266.00K

-72.87%895.00K

-199.28%-694.00K

144.63%1.06M

-186.17%-897.00K

276.04%3.30M

-2.65%699.00K

-21.53%-2.38M

515.98%1.04M

-2272.15%-1.87M

-56.14%718.00K

-84.04%-1.96M

-84.48%169.00K

80.68%-79.00K

-6.83%1.64M

75.48%-1.06M

-56.84%1.09M

87.55%-409.00K

14.46%1.76M

-53.44%-4.34M

236.40%2.52M

-241.00%-3.28M

660.22%1.54M

-36.90%-2.83M

-79.86%750.00K

874.48%2.33M

-116.64%-274.00K

-421.12%-2.07M

15.69%3.72M

-89.48%239.00K

-25.61%1.65M

120.90%644.00K

6.27%3.22M

-34.46%2.27M

158.40%2.21M

-1169.79%-3.08M

--3.03M

--3.46M

---3.79M

--288.00K

-売上債権の増減

8.55%1.74M

-448.39%-1.51M

-3.31%-1.25M

-105.45%-17.00K

292.65%1.60M

158.26%434.00K

-268.81%-1.21M

--312.00K

2.26%408.00K

-520.90%-745.00K

-39.51%715.00K

100.00%0.00

69.79%399.00K

111.68%177.00K

93.77%1.18M

-153.84%-526.00K

126.55%235.00K

-628.22%-1.52M

125.09%610.00K

342.43%977.00K

-135.76%-885.00K

130.31%287.00K

-87.19%271.00K

-250.43%-403.00K

9266.67%2.48M

-215.21%-947.00K

767.19%2.12M

88.59%-115.00K

98.31%-27.00K

188.42%822.00K

-83.24%-317.00K

-224.29%-1.01M

-948.94%-1.60M

-59.80%285.00K

-109.90%-173.00K

118.60%811.00K

111.04%188.00K

-39.71%709.00K

169.84%1.75M

-88.68%371.00K

-45.68%-1.70M

142.95%1.18M

-208.17%-2.50M

192.16%3.28M

-64.88%-1.17M

-439.70%-2.74M

205.68%2.31M

137.71%1.12M

-2525.93%-709.00K

150.53%806.00K

3128.00%757.00K

-74.71%472.00K

-135.53%-27.00K

28.48%-1.59M

-100.56%-25.00K

-37.24%1.87M

110.76%76.00K

---2.23M

--4.43M

--2.97M

---706.00K

-棚卸資産の増減

-1112.07%-587.00K

-312.12%-272.00K

-296.05%-347.00K

-71.31%72.00K

-86.16%58.00K

-114.22%-66.00K

254.00%177.00K

-14.04%251.00K

-7.30%419.00K

268.12%464.00K

106.72%50.00K

136.59%292.00K

369.05%452.00K

-3166.67%-276.00K

-111.36%-744.00K

-28.09%-798.00K

-166.67%-168.00K

-78.05%9.00K

-1.44%-352.00K

-273.54%-623.00K

143.45%252.00K

-73.72%41.00K

-186.75%-347.00K

-3.23%359.00K

-536.09%-580.00K

373.68%156.00K

148.96%400.00K

298.40%371.00K

148.90%133.00K

-106.68%-57.00K

-165.26%-817.00K

-1235.71%-187.00K

-2366.67%-272.00K

1412.31%853.00K

395.98%1.25M

99.15%-14.00K

102.43%12.00K

-690.91%-65.00K

-145.10%-423.00K

-605.15%-1.64M

24.00%-494.00K

-97.76%11.00K

960.55%938.00K

79.62%-233.00K

-21.72%-650.00K

-17.86%492.00K

-112.84%-109.00K

-217.59%-1.14M

-147.47%-534.00K

-47.73%599.00K

-55.32%849.00K

364.13%972.00K

308.72%1.13M

-69.38%1.15M

-22.98%1.90M

76.77%-368.00K

19.19%-539.00K

--3.74M

--2.47M

---1.58M

---667.00K

-前払費用の増減

-3119.40%-2.16M

-3.68%-1.75M

-116.45%-75.00K

102.63%847.00K

75.90%-67.00K

-1428.35%-1.69M

155.14%456.00K

37.05%418.00K

-97.16%-278.00K

218.69%127.00K

-352.13%-827.00K

83.73%305.00K

42.91%-141.00K

-113.38%-107.00K

172.25%328.00K

264.36%166.00K

21.59%-247.00K

61.29%800.00K

-37.99%-454.00K

-271.19%-101.00K

-247.20%-315.00K

-21.64%496.00K

-5.79%-329.00K

125.65%59.00K

140.92%214.00K

744.00%633.00K

-310.14%-311.00K

32.15%-230.00K

-1767.86%-523.00K

3650.00%75.00K

-44.36%148.00K

-239.51%-339.00K

92.89%-28.00K

-99.49%2.00K

248.60%266.00K

1.25%243.00K

-13.54%-394.00K

-16.52%389.00K

15.57%-179.00K

-68.25%240.00K

61.78%-347.00K

-56.53%466.00K

-110.02%-212.00K

229.67%756.00K

-464.66%-908.00K

76.61%1.07M

345.47%2.12M

-83.33%-583.00K

-11.70%249.00K

-61.63%607.00K

31.94%475.00K

-187.12%-318.00K

30.56%282.00K

10646.67%1.58M

-28.00%360.00K

112.41%365.00K

250.00%216.00K

---15.00K

--500.00K

---2.94M

---144.00K

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

----

7.23%-385.00K

-375.17%-1.65M

131.23%114.00K

169.77%247.00K

-206.96%-415.00K

589.66%600.00K

68.72%-365.00K

-271.01%-354.00K

-29.96%388.00K

110.37%87.00K

-109.14%-1.17M

-81.76%207.00K

319.70%554.00K

-254.01%-839.00K

-1530.77%-558.00K

332.58%1.14M

-78.29%132.00K

-144.33%-237.00K

136.79%39.00K

-24500.00%-488.00K

151.74%608.00K

93.26%-97.00K

76.81%-106.00K

-99.59%2.00K

---1.18M

---1.44M

---457.00K

--493.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-125.35%-3.86M

-228.83%-5.45M

-120.32%-7.87M

74.51%-887.00K

59.85%-1.71M

76.81%-1.66M

8.53%-3.57M

-35.73%-3.48M

-14.29%-4.26M

-55.41%-7.15M

-0.88%-3.91M

23.74%-2.56M

25.54%-3.73M

-18.43%-4.60M

-51.01%-3.87M

-21.94%-3.36M

-8.44%-5.01M

-0.49%-3.88M

17.08%-2.56M

41.59%-2.76M

-29.26%-4.62M

-11.67%-3.87M

-3189.36%-3.09M

-4000.83%-4.72M

-186.69%-3.58M

-256.68%-3.46M

-106.63%-94.00K

-91.42%121.00K

38.60%-1.25M

32.28%2.21M

542.81%1.42M

35.93%1.41M

-53.51%-2.03M

131.62%1.67M

-135.05%-320.00K

-70.55%1.04M

57.41%-1.32M

-80.03%721.00K

130.27%913.00K

51.81%3.52M

-26.41%-3.11M

538.23%3.61M

-182.61%-3.02M

1103.11%2.32M

-29.38%-2.46M

-148.36%-824.00K

110.92%3.65M

-93.75%193.00K

-198.80%-1.90M

-69.00%1.70M

-63.52%1.73M

-36.73%3.09M

563.13%1.92M

-3.65%5.50M

-20.35%4.75M

1598.16%4.88M

-107.38%-415.00K

--5.71M

--5.96M

---326.00K

--5.62M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

1604.76%358.00K

3650.00%150.00K

658.49%296.00K

216.67%19.00K

100.19%21.00K

-63.64%4.00K

-630.00%-53.00K

-64.71%6.00K

-1962.27%-11.30M

-81.03%11.00K

-70.59%10.00K

-85.59%17.00K

472.64%607.00K

-75.11%58.00K

-77.03%34.00K

-66.67%118.00K

171.79%106.00K

187.65%233.00K

1038.46%148.00K

500.00%354.00K

-22.00%39.00K

22.73%81.00K

-92.40%13.00K

-3.28%59.00K

51.52%50.00K

-53.52%66.00K

-41.44%171.00K

-85.37%61.00K

-97.34%33.00K

-83.94%142.00K

170.37%292.00K

87.00%417.00K

1080.00%1.24M

3436.00%884.00K

315.38%108.00K

575.76%223.00K

-22.22%105.00K

-56.14%25.00K

-97.57%26.00K

32.00%33.00K

2150.00%135.00K

103.57%57.00K

265.19%1.07M

-81.62%25.00K

-75.00%6.00K

-94.49%28.00K

154.78%293.00K

30.77%136.00K

-29.41%24.00K

605.56%508.00K

-30.72%115.00K

485.19%104.00K

-80.46%34.00K

-92.36%72.00K

17.73%166.00K

-104.54%-27.00K

--174.00K

--943.00K

--141.00K

--595.00K

--0.00

設備投資

1604.76%358.00K

3650.00%150.00K

9766.67%296.00K

216.67%19.00K

-34.38%21.00K

-63.64%4.00K

-70.00%3.00K

-64.71%6.00K

-94.73%32.00K

-81.03%11.00K

-70.59%10.00K

-85.59%17.00K

472.64%607.00K

-75.11%58.00K

-77.03%34.00K

-66.67%118.00K

171.79%106.00K

187.65%233.00K

1038.46%148.00K

500.00%354.00K

-22.00%39.00K

22.73%81.00K

-92.40%13.00K

-3.28%59.00K

51.52%50.00K

-53.52%66.00K

-41.44%171.00K

-85.37%61.00K

-97.34%33.00K

-83.94%142.00K

170.37%292.00K

87.00%417.00K

1080.00%1.24M

3436.00%884.00K

315.38%108.00K

575.76%223.00K

-22.22%105.00K

-56.14%25.00K

-97.57%26.00K

32.00%33.00K

2150.00%135.00K

103.57%57.00K

265.19%1.07M

-81.62%25.00K

-75.00%6.00K

-94.49%28.00K

154.78%293.00K

30.77%136.00K

-29.41%24.00K

605.56%508.00K

-30.72%115.00K

--104.00K

-80.46%34.00K

-92.36%72.00K

17.73%166.00K

----

--174.00K

--943.00K

--141.00K

--595.00K

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

1604.76%358.00K

3650.00%150.00K

658.49%296.00K

216.67%19.00K

100.19%21.00K

-63.64%4.00K

-630.00%-53.00K

-64.71%6.00K

-1962.27%-11.30M

-81.03%11.00K

-70.59%10.00K

-85.59%17.00K

472.64%607.00K

-75.11%58.00K

-77.03%34.00K

-66.67%118.00K

171.79%106.00K

187.65%233.00K

1038.46%148.00K

500.00%354.00K

-22.00%39.00K

22.73%81.00K

-92.40%13.00K

-3.28%59.00K

51.52%50.00K

-53.52%66.00K

-41.44%171.00K

-85.37%61.00K

-97.34%33.00K

-83.94%142.00K

170.37%292.00K

87.00%417.00K

1080.00%1.24M

3436.00%884.00K

315.38%108.00K

575.76%223.00K

-22.22%105.00K

-56.14%25.00K

-97.57%26.00K

32.00%33.00K

2150.00%135.00K

103.57%57.00K

265.19%1.07M

-81.62%25.00K

-75.00%6.00K

-94.49%28.00K

154.78%293.00K

30.77%136.00K

-29.41%24.00K

605.56%508.00K

-30.72%115.00K

485.19%104.00K

-80.46%34.00K

-92.36%72.00K

17.73%166.00K

-104.54%-27.00K

--174.00K

--943.00K

--141.00K

--595.00K

--0.00

事業取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

----

--2.98M

---7.34M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-76.18%655.00K

-90.91%250.00K

66.67%2.50M

-100.00%0.00

203.31%2.75M

320.00%2.75M

-63.71%1.50M

26.65%4.75M

-300.15%-2.66M

46.56%-1.25M

451.07%4.13M

-42.69%3.75M

-8.90%1.33M

-48.98%-2.34M

-73.87%750.00K

536.13%6.54M

59.74%1.46M

-414.00%-1.57M

240.14%2.87M

-75.44%-1.50M

-39.07%914.00K

-88.89%500.00K

8.90%-2.05M

-157.04%-855.00K

76.89%1.50M

1082.53%4.50M

-171.41%-2.25M

139.07%1.50M

-75.77%848.00K

72.92%-458.00K

-55.03%3.15M

278.13%627.00K

10.44%3.50M

-110.23%-1.69M

61.07%7.00M

75.54%-352.00K

149.38%3.17M

930.36%16.53M

461.87%4.35M

-150.96%-1.44M

3.71%-6.42M

135.88%1.60M

-220.34%-1.20M

539.19%2.82M

-429.46%-6.67M

111.19%680.00K

793.06%998.00K

---643.00K

--2.02M

---6.08M

---144.00K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

33.33%1.00M

----

-100.00%0.00

0.94%750.00K

--0.00

-100.00%0.00

--12.00K

--743.00K

--0.00

--479.00K

100.00%0.00

----

---2.98M

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-1604.76%-358.00K

-3650.00%-150.00K

-658.49%-296.00K

-216.67%-19.00K

-100.19%-21.00K

63.64%-4.00K

-91.78%53.00K

-102.58%-6.00K

497.15%11.30M

81.03%-11.00K

-76.25%645.00K

-91.15%233.00K

35.80%1.89M

-101.28%-58.00K

196.65%2.72M

264.09%2.63M

-65.95%1.39M

23.09%4.51M

-313.36%-2.81M

33.11%-1.60M

484.86%4.09M

-43.36%3.67M

-42.46%1.32M

-47.03%-2.40M

-75.33%700.00K

494.40%6.48M

66.84%2.29M

-2065.06%-1.63M

186.31%2.84M

4.92%-1.64M

-35.74%1.37M

-98.06%83.00K

-75.40%-3.29M

-217.16%-1.73M

159.73%2.13M

971.08%4.28M

-162.20%-1.87M

158.60%1.47M

116.73%822.00K

71.39%-491.00K

-56.92%3.01M

250.00%570.00K

-270.83%-4.91M

-110.47%-1.72M

61.82%6.99M

80.48%-380.00K

144.02%2.88M

992.73%16.39M

449.96%4.32M

-170.75%-1.95M

4.36%-6.53M

112.16%1.50M

-249.88%-1.23M

273.52%2.75M

-462.96%-6.83M

110.60%707.00K

672.22%824.00K

---1.59M

--1.88M

---6.67M

---144.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

27.44%14.05M

19372.73%2.14M

21391.57%53.51M

4454.55%3.51M

3624.32%11.02M

-21.43%11.00K

49.10%249.00K

-49.67%77.00K

-79.90%296.00K

--14.00K

-25.11%167.00K

--153.00K

722.91%1.47M

-100.00%0.00

-70.50%223.00K

-100.00%0.00

-77.14%179.00K

-98.90%15.00K

-7.47%756.00K

378.82%814.00K

-66.52%783.00K

162.88%1.37M

1471.15%817.00K

-78.72%170.00K

-0.47%2.34M

-62.83%520.00K

134.67%52.00K

2763.33%799.00K

56.35%2.35M

150.72%1.40M

-130.80%-150.00K

-111.90%-30.00K

12.84%1.50M

-46.65%558.00K

1232.56%487.00K

110.21%252.00K

136.66%1.33M

135.54%1.05M

94.39%-43.00K

-583.66%-2.47M

-70.00%-3.63M

-2.44%-2.94M

-76.73%-767.00K

98.57%-361.00K

-257.96%-2.14M

-937.18%-2.87M

78.07%-434.00K

-1835.86%-25.17M

-161.29%-597.00K

-200.73%-277.00K

-1121.60%-1.98M

220.63%1.45M

161.34%974.00K

114.80%275.00K

95.97%-162.00K

-1139.18%-1.20M

-231.02%-1.59M

---1.86M

---4.01M

---97.00K

--1.21M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

27.44%14.05M

19372.73%2.14M

3316.06%8.51M

4454.55%3.51M

3624.32%11.02M

-21.43%11.00K

49.10%249.00K

-49.67%77.00K

-79.90%296.00K

--14.00K

-25.11%167.00K

--153.00K

722.91%1.47M

-100.00%0.00

-70.50%223.00K

-100.00%0.00

-77.14%179.00K

-98.90%15.00K

-7.47%756.00K

378.82%814.00K

-66.52%783.00K

162.88%1.37M

70.21%817.00K

-78.72%170.00K

-0.47%2.34M

-62.83%520.00K

124.30%480.00K

15.80%799.00K

56.35%2.35M

145.44%1.40M

-75.06%214.00K

173.81%690.00K

-17.01%1.50M

-45.51%570.00K

2095.35%858.00K

110.21%252.00K

149.85%1.81M

135.54%1.05M

94.39%-43.00K

-583.66%-2.47M

-70.00%-3.63M

-2.44%-2.94M

-76.73%-767.00K

98.57%-361.00K

-257.96%-2.14M

-8080.56%-2.87M

76.62%-434.00K

-2156.37%-25.17M

-174.91%-597.00K

-82.27%36.00K

-960.57%-1.86M

201.66%1.22M

150.03%797.00K

110.92%203.00K

95.66%-175.00K

-1080.39%-1.20M

-237.45%-1.59M

---1.86M

---4.03M

---102.00K

--1.16M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

-534.72%-313.00K

-1046.15%-123.00K

11200.00%226.00K

3440.00%177.00K

7100.00%72.00K

-18.75%13.00K

-60.00%2.00K

-90.57%5.00K

--1.00K

--16.00K

--5.00K

--53.00K

ワラント発行による収入

----

--0.00

--45.01M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--9.28M

--2.00K

--4.68M

--0.00

----

--0.00

-17.58%-428.00K

100.00%0.00

----

100.00%0.00

1.89%-364.00K

---720.00K

100.00%0.00

---12.00K

---371.00K

--0.00

---479.00K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

27.44%14.05M

19372.73%2.14M

21391.57%53.51M

4454.55%3.51M

3624.32%11.02M

-21.43%11.00K

49.10%249.00K

-49.67%77.00K

-79.90%296.00K

--14.00K

-25.11%167.00K

--153.00K

722.91%1.47M

-100.00%0.00

-70.50%223.00K

-100.00%0.00

-77.14%179.00K

-98.90%15.00K

-7.47%756.00K

378.82%814.00K

-66.52%783.00K

162.88%1.37M

1471.15%817.00K

-78.72%170.00K

-0.47%2.34M

-62.83%520.00K

134.67%52.00K

2763.33%799.00K

56.35%2.35M

150.72%1.40M

-130.80%-150.00K

-111.90%-30.00K

12.84%1.50M

-46.65%558.00K

1232.56%487.00K

110.21%252.00K

136.66%1.33M

135.54%1.05M

94.39%-43.00K

-583.66%-2.47M

-70.00%-3.63M

-2.44%-2.94M

-76.73%-767.00K

98.57%-361.00K

-257.96%-2.14M

-937.18%-2.87M

78.07%-434.00K

-1835.86%-25.17M

-161.29%-597.00K

-200.73%-277.00K

-1121.60%-1.98M

220.63%1.45M

161.34%974.00K

114.80%275.00K

95.97%-162.00K

-1139.18%-1.20M

-231.02%-1.59M

---1.86M

---4.01M

---97.00K

--1.21M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

400.31%67.21M

368.49%70.67M

37.97%25.33M

4.41%22.73M

-6.90%13.43M

-30.08%15.09M

-25.59%18.36M

-18.93%21.77M

-46.98%14.43M

-32.30%21.57M

-24.80%24.67M

-19.94%26.85M

-26.40%27.21M

-12.26%31.87M

-19.88%32.80M

-24.63%33.53M

-16.42%36.97M

-15.65%36.33M

-6.99%40.94M

-12.71%44.49M

-14.12%44.23M

-10.23%43.06M

-3.72%44.02M

9.77%50.97M

21.20%51.51M

18.36%47.97M

20.68%45.72M

27.48%46.44M

5.60%42.49M

1.99%40.53M

1.21%37.89M

14.29%36.43M

19.28%40.24M

30.32%39.74M

29.98%37.44M

12.87%31.87M

5.55%33.74M

-0.75%30.50M

-26.93%28.80M

-27.92%28.24M

-13.09%31.96M

-24.79%30.73M

13.41%39.42M

-9.62%39.18M

-11.43%36.78M

-2.82%40.85M

-28.80%34.76M

1.32%43.35M

0.97%41.52M

28.97%42.04M

40.11%48.82M

40.47%42.78M

29.99%41.12M

10.97%32.60M

36.38%34.84M

-6.70%30.45M

21.89%31.63M

--29.37M

--25.55M

--32.64M

--25.95M

当期キャッシュフロー増減

5.83%9.83M

-109.57%-3.46M

1486.30%45.35M

176.30%2.60M

26.65%9.29M

76.90%-1.65M

-5.72%-3.27M

-56.52%-3.41M

2109.86%7.34M

-53.41%-7.15M

-231.62%-3.09M

-198.36%-2.18M

89.38%-365.00K

-821.05%-4.66M

79.80%-933.00K

79.42%-730.00K

-1442.97%-3.44M

-44.79%646.00K

-382.05%-4.62M

48.95%-3.55M

147.76%256.00K

-66.90%1.17M

-142.63%-958.00K

-877.22%-6.95M

-113.60%-536.00K

79.81%3.54M

-14.85%2.25M

-148.57%-711.00K

203.28%3.94M

292.42%1.97M

14.64%2.64M

-73.70%1.46M

-104.56%-3.81M

-84.54%501.00K

36.05%2.30M

883.57%5.57M

49.95%-1.86M

161.79%3.24M

119.46%1.69M

131.02%566.00K

-255.25%-3.73M

130.37%1.24M

-242.72%-8.70M

102.85%245.00K

31.43%2.40M

-684.04%-4.08M

189.85%6.09M

-242.15%-8.59M

9.93%1.83M

-106.10%-520.00K

-201.65%-6.78M

37.62%6.04M

240.88%1.66M

277.00%8.52M

-158.79%-2.25M

161.88%4.39M

-117.62%-1.18M

--2.26M

--3.82M

---7.09M

--6.69M

現金および現金同等物の期末残高

239.03%77.05M

400.31%67.21M

368.49%70.67M

37.97%25.33M

4.41%22.73M

-6.90%13.43M

-30.08%15.09M

-25.59%18.36M

-18.93%21.77M

-46.98%14.43M

-32.30%21.57M

-24.80%24.67M

-19.94%26.85M

-26.40%27.21M

-12.26%31.87M

-19.88%32.80M

-24.63%33.53M

-16.42%36.97M

-15.65%36.33M

-6.99%40.94M

-12.71%44.49M

-14.12%44.23M

-10.23%43.06M

-3.72%44.02M

9.77%50.97M

21.20%51.51M

18.36%47.97M

20.68%45.72M

27.48%46.44M

5.60%42.49M

1.99%40.53M

1.21%37.89M

14.29%36.43M

19.28%40.24M

30.32%39.74M

29.98%37.44M

12.87%31.87M

5.55%33.74M

-0.75%30.50M

-26.93%28.80M

-27.92%28.24M

-13.09%31.96M

-24.79%30.73M

13.41%39.42M

-9.62%39.18M

-11.43%36.78M

-2.82%40.85M

-28.80%34.76M

1.32%43.35M

0.97%41.52M

28.97%42.04M

40.11%48.82M

40.47%42.78M

29.99%41.12M

10.97%32.60M

36.38%34.84M

-6.70%30.45M

--31.63M

--29.37M

--25.55M

--32.64M

フリーキャッシュフロー

-143.28%-4.22M

-237.06%-5.60M

-128.41%-8.17M

74.01%-906.00K

59.66%-1.73M

76.79%-1.66M

8.68%-3.58M

-35.06%-3.49M

0.97%-4.30M

-53.71%-7.16M

-0.26%-3.92M

25.83%-2.58M

15.22%-4.34M

-13.14%-4.66M

-44.03%-3.91M

-11.86%-3.48M

-9.81%-5.12M

-4.33%-4.12M

12.66%-2.71M

34.90%-3.11M

-28.55%-4.66M

-11.88%-3.95M

-1071.70%-3.10M

-8065.00%-4.78M

-183.20%-3.63M

-270.63%-3.53M

-123.56%-265.00K

-93.96%60.00K

60.86%-1.28M

162.98%2.07M

362.85%1.13M

21.96%994.00K

-128.99%-3.27M

12.93%786.00K

-148.25%-428.00K

-76.66%815.00K

55.94%-1.43M

-80.42%696.00K

121.71%887.00K

52.02%3.49M

-31.59%-3.24M

517.14%3.55M

-221.68%-4.09M

3929.82%2.30M

-28.08%-2.46M

-171.24%-852.00K

107.80%3.36M

-98.09%57.00K

-201.85%-1.92M

-77.95%1.20M

-64.71%1.62M

-38.86%2.99M

420.54%1.89M

13.92%5.42M

-21.27%4.58M

630.29%4.88M

-110.48%-589.00K

--4.76M

--5.82M

---921.00K

--5.62M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

GSI Technology Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



GSI Technology Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -15.92M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

GSI Technology Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



GSI Technology Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -22.72% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

GSI Technology Inc の資本支出はいくらでしたか？



GSI Technology Inc は最近の四半期において資本支出として 486.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

GSI Technology Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



GSI Technology Inc は最近の四半期に財務活動で 70.19M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GSIT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

GSI Technology Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -16.41M であり、前年同期比で -26.03% の変化を反映しています。