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Gossamer Bio Inc
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FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q1
FY2017Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
2.52%-38.72M
-36.17%-48.31M
-12.91%-36.17M
-140.45%-47.06M
24.05%-39.72M
-6.15%-35.48M
7.13%-32.03M
404.17%116.35M
1.30%-52.30M
29.97%-33.42M
6.77%-34.49M
21.65%-38.25M
0.92%-52.99M
-17.83%-47.73M
11.99%-37.00M
-2.89%-48.82M
9.19%-53.48M
-10.27%-40.51M
6.44%-42.03M
-11.91%-47.45M
-12.62%-58.90M
16.77%-36.74M
-24.43%-44.93M
-15.18%-42.40M
-88.29%-52.30M
-76.40%-44.14M
-132.74%-36.11M
---36.81M
-649.03%-27.77M
-337.39%-25.02M
---15.52M
---3.71M
---5.72M
継続事業の当期純利益
-27.37%-46.66M
-43.02%-47.24M
-56.55%-48.22M
-177.74%-38.27M
12.62%-36.64M
31.40%-33.03M
23.01%-30.80M
215.85%49.23M
14.72%-41.93M
13.66%-48.15M
32.60%-40.01M
24.74%-42.50M
14.92%-49.16M
0.92%-55.76M
1.47%-59.36M
5.63%-56.47M
-0.25%-57.78M
12.88%-56.28M
-4.21%-60.25M
10.52%-59.83M
-6.60%-57.64M
-18.11%-64.60M
-19.20%-57.81M
-50.28%-66.87M
-65.82%-54.07M
-41.00%-54.70M
1.83%-48.50M
---44.50M
-25.25%-32.61M
-501.46%-38.79M
---49.40M
---26.04M
---6.45M
営業損益
-98.54%5.00K
-94.44%6.00K
-97.22%6.00K
-97.60%6.00K
32.05%342.00K
-63.01%108.00K
-44.19%216.00K
-46.00%250.00K
-44.30%259.00K
-36.52%292.00K
-15.87%387.00K
0.65%463.00K
2.88%465.00K
2.68%460.00K
2.22%460.00K
7.98%460.00K
8.65%452.00K
22.74%448.00K
23.29%450.00K
21.71%426.00K
26.44%416.00K
25.00%365.00K
45.42%365.00K
70.73%350.00K
94.67%329.00K
117.91%292.00K
100.80%251.00K
--205.00K
2716.67%169.00K
--134.00K
--125.00K
--6.00K
--0.00
その他非資金項目
92.66%-178.00K
71.70%-611.00K
349.92%6.35M
22.69%-1.49M
-19.68%-2.43M
-129.02%-2.16M
-38.30%-2.54M
-315.95%-1.93M
-314.52%-2.03M
3895.92%7.44M
-427.63%-1.84M
-147.69%-464.00K
-145.19%-489.00K
-107.13%-196.00K
-78.82%561.00K
-62.78%973.00K
-57.72%1.08M
-64.66%2.75M
1.30%2.65M
-84.06%2.61M
-24.63%2.56M
105.14%7.78M
451.95%2.62M
4150.12%16.40M
239.50%3.40M
--3.79M
-108.99%-743.00K
---405.00K
-95.21%1.00M
--0.00
--8.26M
--20.90M
--0.00
運転資本の増減
153.18%1.81M
39.40%-3.36M
174.77%3.03M
-115.50%-9.89M
76.88%-3.41M
-678.23%-5.55M
-5361.04%-4.05M
1714.65%63.80M
-23.53%-14.73M
126.09%960.00K
-99.31%77.00K
-4.30%-3.95M
-45.19%-11.93M
-173.85%-3.68M
50.81%11.22M
-394.10%-3.79M
36.50%-8.21M
-29.24%4.98M
657.84%7.44M
233.06%1.29M
-27.47%-12.94M
2045.03%7.04M
-86.27%982.00K
-135.21%-968.00K
-1853.02%-10.15M
-112.76%-362.00K
-2.43%7.15M
--2.75M
-29.39%579.00K
309.52%2.84M
--7.33M
--820.00K
--693.00K
-売上債権の増減
338.96%2.98M
-338.72%-2.98M
43.76%-1.66M
72.55%-996.00K
---1.25M
--1.25M
---2.96M
---3.63M
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-前払費用の増減
360.91%2.42M
-745.44%-3.96M
-58.93%879.00K
-132.50%-4.44M
-18.57%-926.00K
-75.52%614.00K
258.28%2.14M
29.04%-1.91M
66.84%-781.00K
73.32%2.51M
-147.08%-1.35M
-87.80%-2.69M
9.04%-2.35M
2.62%1.45M
10.72%2.87M
-196.76%-1.43M
9.32%-2.59M
-17.01%1.41M
192.91%2.59M
19.81%1.48M
-59.94%-2.85M
207.12%1.70M
-294.43%-2.79M
260.44%1.24M
48.59%-1.79M
-14.51%-1.59M
224.76%1.44M
---771.00K
-3593.62%-3.47M
-965.38%-1.39M
---1.15M
---94.00K
---130.00K
-その他流動資産の増減
137.04%10.00K
---1.00K
89.29%-24.00K
-113.18%-73.00K
-640.00%-27.00K
-100.00%0.00
-285.12%-224.00K
2151.85%554.00K
107.94%5.00K
160.78%31.00K
-80.64%121.00K
88.51%-27.00K
-203.28%-63.00K
-250.00%-51.00K
1520.45%625.00K
-298.31%-235.00K
281.25%61.00K
120.48%34.00K
81.20%-44.00K
-942.86%-59.00K
-98.27%16.00K
3.49%-166.00K
-1070.00%-234.00K
-99.08%7.00K
-56.86%925.00K
-171.97%-172.00K
94.97%-20.00K
--762.00K
604.47%2.14M
--239.00K
---398.00K
---425.00K
--0.00
-その他流動負債の増減
-547.29%-8.95M
82.17%-1.46M
-51.18%-3.91M
-99.35%431.00K
---1.38M
---8.19M
---2.59M
--66.70M
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
2.52%-38.72M
-36.17%-48.31M
-12.91%-36.17M
-140.45%-47.06M
24.05%-39.72M
-6.15%-35.48M
7.13%-32.03M
404.17%116.35M
1.30%-52.30M
29.97%-33.42M
6.77%-34.49M
21.65%-38.25M
0.92%-52.99M
-17.83%-47.73M
11.99%-37.00M
-2.89%-48.82M
9.19%-53.48M
-10.27%-40.51M
6.44%-42.03M
-11.91%-47.45M
-12.62%-58.90M
16.77%-36.74M
-24.43%-44.93M
-15.18%-42.40M
-88.29%-52.30M
-76.40%-44.14M
-132.74%-36.11M
---36.81M
-649.03%-27.77M
-337.39%-25.02M
---15.52M
---3.71M
---5.72M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--53.00K
--26.00K
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
22.89%102.00K
-94.07%31.00K
-13.04%120.00K
-80.42%157.00K
-66.80%83.00K
74.92%523.00K
-68.71%138.00K
56.34%802.00K
-52.65%250.00K
-57.95%299.00K
-68.04%441.00K
47.84%513.00K
63.98%528.00K
-58.57%711.00K
--1.38M
-32.09%347.00K
--322.00K
--1.72M
--511.00K
--0.00
設備投資
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--53.00K
--26.00K
----
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
22.89%102.00K
-94.07%31.00K
-13.04%120.00K
-80.42%157.00K
-66.80%83.00K
74.92%523.00K
-68.71%138.00K
56.34%802.00K
-52.65%250.00K
-57.95%299.00K
-68.04%441.00K
47.84%513.00K
63.98%528.00K
-58.57%711.00K
--1.38M
-32.09%347.00K
--322.00K
--1.72M
--511.00K
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--53.00K
--26.00K
----
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----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
22.89%102.00K
-94.07%31.00K
-13.04%120.00K
-80.42%157.00K
-66.80%83.00K
74.92%523.00K
-68.71%138.00K
56.34%802.00K
-52.65%250.00K
-57.95%299.00K
-68.04%441.00K
47.84%513.00K
63.98%528.00K
-58.57%711.00K
--1.38M
-32.09%347.00K
--322.00K
--1.72M
--511.00K
--0.00
事業取引による純キャッシュフロー
----
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
300.00%30.00K
0.00%-15.00K
25.00%-15.00K
0.00%-15.00K
0.00%-15.00K
0.00%-15.00K
33.33%-20.00K
99.72%-15.00K
94.55%-15.00K
99.90%-15.00K
98.93%-30.00K
-231.25%-5.30M
---275.00K
-1400.00%-15.00M
-180.50%-2.81M
---1.60M
100.00%0.00
---1.00M
-108.95%-1.00M
--0.00
---8.26M
--11.18M
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
88.36%41.61M
37.47%73.16M
163.59%17.01M
174.74%44.18M
-64.19%22.09M
470.43%53.22M
77.38%-26.75M
-556.43%-59.11M
605.88%61.67M
-267.42%-14.37M
-424.53%-118.29M
169.03%12.95M
1.63%8.74M
-18.59%8.58M
74.72%-22.55M
109.64%4.81M
-32.84%8.60M
-84.18%10.54M
-534.54%-89.22M
-141.03%-49.92M
-59.18%12.80M
35.85%66.65M
10.04%20.53M
1157.77%121.69M
115.93%31.36M
686.92%49.06M
119.61%18.66M
---11.50M
---196.79M
---8.36M
---95.14M
--0.00
--0.00
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
--1.00K
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
88.59%41.61M
37.47%73.16M
163.59%17.01M
174.65%44.13M
-64.23%22.06M
470.43%53.22M
77.38%-26.75M
-556.96%-59.11M
607.10%61.67M
-269.73%-14.37M
-423.33%-118.26M
176.47%12.94M
3.59%8.72M
-18.95%8.46M
74.82%-22.60M
109.34%4.68M
-29.65%8.42M
-82.91%10.44M
-549.73%-89.76M
-147.13%-50.08M
-57.32%11.97M
30.19%61.10M
11.20%19.96M
865.23%106.25M
114.15%28.04M
640.64%46.93M
117.08%17.95M
---13.88M
-1957.87%-198.14M
---8.68M
---105.12M
--10.66M
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1.59%512.00K
--3.96M
566.19%1.87M
101.02%94.00K
119.73%504.00K
100.00%0.00
-99.86%281.00K
-217.29%-9.21M
-0.75%-2.56M
-1.04%-2.90M
66.49%198.50M
-13928.57%-2.90M
-451.73%-2.54M
-874.39%-2.87M
6132.15%119.22M
-92.25%21.00K
-6.85%721.00K
49.00%371.00K
114.70%1.91M
-99.91%271.00K
35.55%774.00K
-83.60%249.00K
141.46%891.00K
996.51%310.83M
-99.80%571.00K
170.80%1.52M
-99.84%369.00K
--28.35M
305.18%291.34M
-135.76%-2.14M
--229.55M
--71.90M
--6.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-233.26%-9.68M
0.00%-2.90M
0.00%-2.90M
0.00%-2.90M
---2.90M
---2.90M
---2.90M
---2.90M
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
585.98%193.60M
----
--0.00
--0.00
--28.22M
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---40.00K
--6.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
-100.00%0.00
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-100.00%0.00
67.87%201.32M
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--18.00K
--119.93M
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--0.00
-100.00%0.00
----
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--0.00
--16.00K
308042.11%117.09M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--38.00K
--291.27M
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--0.00
---4.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--229.55M
--71.94M
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
1.59%512.00K
--1.24M
232.38%934.00K
-79.74%94.00K
44.83%504.00K
--0.00
264.94%281.00K
--464.00K
-5.18%348.00K
-100.00%0.00
-96.49%77.00K
-100.00%0.00
-49.10%367.00K
-96.77%12.00K
14.79%2.20M
-92.25%21.00K
-6.85%721.00K
49.00%371.00K
118.63%1.91M
94.96%271.00K
35.55%774.00K
-83.60%249.00K
137.13%875.00K
59.77%139.00K
704.23%571.00K
--1.52M
--369.00K
--87.00K
--71.00K
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--0.00
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ワラント発行による収入
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--2.72M
--938.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
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100.00%0.00
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---2.14M
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1.59%512.00K
--3.96M
566.19%1.87M
101.02%94.00K
119.73%504.00K
100.00%0.00
-99.86%281.00K
-217.29%-9.21M
-0.75%-2.56M
-1.04%-2.90M
66.49%198.50M
-13928.57%-2.90M
-451.73%-2.54M
-874.39%-2.87M
6132.15%119.22M
-92.25%21.00K
-6.85%721.00K
49.00%371.00K
114.70%1.91M
-99.91%271.00K
35.55%774.00K
-83.60%249.00K
141.46%891.00K
996.51%310.83M
-99.80%571.00K
170.80%1.52M
-99.84%369.00K
--28.35M
305.18%291.34M
-135.76%-2.14M
--229.55M
--71.90M
--6.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-18.11%37.73M
-68.62%8.93M
-69.72%26.31M
-25.32%29.02M
43.49%46.07M
-65.54%28.46M
134.78%86.88M
-40.43%38.86M
-71.32%32.11M
-46.17%82.61M
-60.77%37.00M
-53.05%65.24M
-38.97%111.97M
-28.13%153.48M
-72.50%94.32M
-68.43%138.97M
-62.30%183.47M
-53.78%213.54M
-29.43%343.02M
295.34%440.22M
260.22%486.62M
253.43%461.96M
227.31%486.06M
-34.82%111.35M
28.14%135.09M
-7.47%130.71M
359.10%148.50M
--170.85M
33366.35%105.42M
353067.50%141.27M
--32.35M
--315.00K
--40.00K
当期キャッシュフロー増減
119.33%3.30M
63.54%28.80M
70.25%-17.38M
-105.65%-2.71M
-352.49%-17.05M
134.87%17.61M
-228.08%-58.41M
270.03%48.01M
114.45%6.75M
-21.68%-50.50M
-22.91%45.60M
36.76%-28.24M
-5.02%-46.73M
-38.02%-41.50M
145.69%59.16M
54.06%-44.66M
4.10%-44.50M
-221.92%-30.07M
-437.13%-129.48M
-125.94%-97.20M
-95.47%-46.40M
462.98%24.66M
-35.49%-24.11M
1776.78%374.71M
-136.28%-23.74M
112.22%4.38M
-116.33%-17.79M
---22.35M
-17.03%65.43M
-13135.64%-35.85M
--108.92M
--78.86M
--275.00K
為替変動の影響
-196.19%-101.00K
101.60%2.00K
-202.15%-95.00K
1712.50%129.00K
269.35%105.00K
-164.77%-125.00K
168.38%93.00K
57.89%-8.00K
-186.11%-62.00K
-69.61%193.00K
70.75%-136.00K
96.44%-19.00K
146.75%72.00K
268.88%635.00K
-215.38%-465.00K
-1166.00%-533.00K
36.36%-154.00K
-837.25%-376.00K
1650.00%403.00K
47.06%50.00K
-384.00%-242.00K
-27.14%51.00K
---26.00K
--34.00K
---50.00K
--70.00K
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現金および現金同等物の期末残高
41.37%41.03M
-18.11%37.73M
-68.62%8.93M
-69.72%26.31M
-25.32%29.02M
43.49%46.07M
-65.54%28.46M
134.78%86.88M
-40.43%38.86M
-71.32%32.11M
-46.17%82.61M
-60.77%37.00M
-53.05%65.24M
-38.97%111.97M
-28.13%153.48M
-72.50%94.32M
-68.43%138.97M
-62.30%183.47M
-53.78%213.54M
-29.43%343.02M
295.34%440.22M
260.22%486.62M
253.43%461.96M
227.31%486.06M
-34.82%111.35M
28.14%135.09M
-7.47%130.71M
--148.50M
115.78%170.85M
33366.35%105.42M
--141.27M
--79.18M
--315.00K
フリーキャッシュフロー
2.59%-38.72M
-36.17%-48.31M
-12.91%-36.17M
-140.49%-47.11M
24.00%-39.75M
-6.15%-35.48M
7.13%-32.03M
404.17%116.35M
1.30%-52.30M
30.12%-33.42M
6.84%-34.49M
21.84%-38.25M
1.21%-52.99M
-17.84%-47.83M
12.99%-37.03M
-2.85%-48.94M
10.15%-53.64M
-9.75%-40.59M
5.91%-42.56M
-11.08%-47.59M
-13.05%-59.70M
17.20%-36.99M
-22.83%-45.23M
-12.18%-42.84M
-87.79%-52.81M
-76.24%-44.67M
-113.69%-36.82M
---38.19M
-566.53%-28.12M
-343.02%-25.34M
---17.23M
---4.22M
---5.72M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Gossamer Bio Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Gossamer Bio Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -171.27M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Gossamer Bio Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Gossamer Bio Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -4838.47% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Gossamer Bio Inc の資本支出はいくらでしたか？
Gossamer Bio Inc は最近の四半期において資本支出として 79.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Gossamer Bio Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Gossamer Bio Inc は最近の四半期に財務活動で 6.42M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GOSS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Gossamer Bio Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -171.34M であり、前年同期比で -4840.74% の変化を反映しています。