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GD Culture Group Ltd
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FY2016Q4
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q3
FY2015Q2
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
21.90%-649.25K
-529.98%-2.24M
-226.42%-892.70K
-100.85%-2.88M
77.02%-831.31K
94.74%-356.05K
94.26%-273.48K
-8.75%-1.43M
-850.50%-3.62M
-8512.76%-6.78M
-4516.27%-4.77M
-194.93%-1.32M
84.54%-380.63K
-99.11%80.53K
100.96%107.95K
137.22%1.39M
-723.87%-2.46M
1742.91%9.09M
-2377.96%-11.27M
-2442.74%-3.73M
-53.37%394.70K
-123.58%-553.15K
-164.45%-454.61K
105.09%159.15K
1.78%846.51K
2015.88%2.35M
168.50%705.42K
-183.83%-3.12M
287.46%831.74K
-393.80%-122.47K
-401.16%-1.03M
-421.83%-1.10M
1096.67%214.66K
250.69%41.68K
325.61%341.93K
-394.61%-210.93K
86.94%-21.54K
78.00%-27.66K
-423.98%-151.56K
-2402.64%-42.65K
---164.91K
---125.75K
---28.92K
---1.70K
継続事業の当期純利益
-16684.07%-164.07M
-7663.23%-196.49M
414.86%12.09M
58.28%-1.50M
76.49%-977.51K
76.21%-2.53M
-8.74%-3.84M
-2210.58%-3.59M
-19410.72%-4.16M
-44.80%-10.64M
13.71%-3.53M
99.24%-155.50K
-102.16%-21.31K
-240.71%-7.35M
-55.05%-4.09M
-534.72%-20.37M
103.74%985.88K
231.98%5.22M
-436.53%-2.64M
-147.38%-3.21M
-14233.40%-26.34M
77.51%-3.96M
-465.83%-491.88K
397.98%6.77M
125.48%186.40K
-1027.51%-17.59M
-44.32%134.46K
-26.28%1.36M
-179.19%-731.45K
-738.84%-1.56M
-88.63%241.50K
-82.44%1.84M
9648.37%923.61K
-126.43%-185.97K
2801.01%2.12M
4786.54%10.50M
93.83%-9.67K
59.74%-82.13K
-221.35%-78.66K
-3829.72%-224.15K
---156.67K
---204.02K
---24.48K
---5.70K
営業損益
71.03%301.04K
191.72%1.22M
-88.33%362.90K
-79.99%362.90K
-36.82%176.02K
-677.48%-1.33M
35.59%3.11M
2060801.14%1.81M
--278.61K
--229.52K
--2.29M
-100.00%88.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
843.48%6.61M
141.02%14.55K
42305.68%2.40M
8978.90%531.02K
14070.11%700.57K
70.03%6.04K
--5.67K
-95.11%5.85K
-97.05%4.94K
-97.45%3.55K
----
-38.37%119.61K
1.05%167.56K
16.05%139.09K
--191.98K
--194.06K
--165.81K
--119.86K
----
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----
繰延税金
100.19%158.00
113.88%20.99K
100.00%0.00
-204.72%-69.95K
-8180.46%-83.96K
-146.14%-151.25K
---748.00
---22.96K
--1.04K
--327.82K
----
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----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-299526.87%-11.23M
-8523.87%-20.96K
33067.68%11.26M
-189.25%-119.95K
108.08%3.75K
99.36%-243.00
13.12%33.94K
150.84%134.40K
35.23%-46.42K
-117.53%-38.23K
-85.75%30.00K
---264.36K
---71.68K
--218.11K
--210.46K
----
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----
その他非資金項目
--162.55M
6084.39%194.81M
-14905.62%-16.15M
-13.75%94.28K
----
--3.15M
--109.10K
--109.32K
--95.06K
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
497.60%7.10M
99.88%-649.00
1619.02%12.95M
----
-69.51%1.19M
---556.20K
--753.29K
----
1343.77%3.90M
----
----
100.00%0.00
-117.76%-313.31K
-100.00%-1.00
106.33%90.93K
93.51%-90.93K
--1.76M
--479.12K
---1.44M
---1.40M
----
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----
運転資本の増減
936.32%561.08K
-458.68%-1.80M
515.99%2.81M
-604.84%-1.77M
-80.65%54.14K
-85.27%501.64K
112.91%455.97K
130.10%349.79K
177.86%279.76K
1053.45%3.41M
-2145.25%-3.53M
-152.90%-1.16M
89.62%-359.32K
-8.51%295.34K
102.01%172.64K
212.52%2.20M
-139.51%-3.46M
183.68%322.80K
-969.70%-8.59M
-685.43%-1.95M
-332.22%-1.45M
-102.31%-385.78K
98.31%987.14K
107.09%333.50K
-58.07%622.63K
6672.06%16.69M
126.58%497.78K
-148.39%-4.70M
310.07%1.49M
-211.55%-253.96K
---1.87M
---1.89M
3152.19%362.14K
317.95%227.66K
----
----
79.20%-11.87K
19.08%54.47K
-1889.23%-88.44K
3217.65%132.71K
---57.04K
--45.74K
---4.45K
--4.00K
-売上債権の増減
--9.19K
-183.93%-32.61K
----
----
----
-86.47%38.85K
-100.88%-8.19K
97.40%-30.66K
-99.43%264.00
278.16%287.12K
24706.94%928.42K
-28743.65%-1.18M
-77.05%46.25K
-133.99%-161.15K
85.05%-3.77K
-200.34%-4.08K
186.77%201.48K
27.06%-68.87K
94.83%-25.23K
-99.72%4.07K
18.09%-232.19K
-102.35%-94.43K
-223.36%-488.43K
158.92%1.44M
71.18%-283.49K
569.74%4.02M
-87.55%395.94K
-228.21%-2.44M
18.37%-983.74K
---855.07K
--3.18M
--1.91M
---1.21M
----
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-棚卸資産の増減
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-100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
-99.32%55.00
100.56%58.00
101.55%64.00
99.47%-3.12K
-98.03%8.13K
91.60%-10.41K
94.26%-4.13K
-29000.49%-585.24K
-96.83%413.65K
13.99%-123.89K
-111.07%-71.83K
119.12%2.02K
4968.44%13.04M
96.09%-144.04K
-74.71%648.68K
-100.23%-10.59K
---267.82K
---3.68M
--2.56M
--4.63M
----
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----
-前払費用の増減
1683.25%246.65K
-48.13%80.57K
166.83%977.36K
-358.26%-1.37M
-106.75%-15.58K
-95.32%155.34K
108.26%366.29K
3539.05%531.99K
222.71%230.66K
155075.60%3.32M
-330237.57%-4.44M
-88.51%14.62K
4.86%-187.97K
100.03%2.14K
100.01%1.34K
103.35%127.27K
95.34%-197.58K
-2350.75%-6.41M
-2269.63%-13.18M
-951.08%-3.80M
-1940.60%-4.24M
118.62%284.72K
8.87%-556.04K
-52.99%-361.69K
308.58%230.37K
-568.57%-1.53M
53.59%-610.18K
97.09%-236.41K
97.47%-110.45K
-1912.41%-228.76K
---1.31M
---8.13M
-1728954.15%-4.37M
-9.86%12.62K
----
----
100.58%253.00
213.28%14.00K
105.57%743.00
--38.99K
---43.61K
---12.36K
---13.34K
----
-その他流動資産の増減
----
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---250.74K
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----
----
-その他流動負債の増減
429.38%363.83K
-112.77%-28.19K
48.71%235.99K
-344.65%-263.13K
-63.86%68.73K
17.69%220.83K
1079.54%158.69K
-177.38%-59.18K
212.57%190.15K
-48.90%187.63K
-108.29%-16.20K
-96.33%76.47K
96.28%-168.91K
-78.45%367.14K
-96.12%195.30K
-12.06%2.09M
-260.03%-4.54M
263.52%1.70M
147.93%5.03M
495.72%2.37M
7438.55%2.84M
-131.03%-1.04M
602.09%2.03M
74.31%-599.41K
-96.50%37.61K
207.46%3.36M
-55.61%289.17K
-2177.71%-2.33M
373.70%1.07M
--1.09M
--651.40K
---102.42K
---392.71K
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
21.90%-649.25K
-529.98%-2.24M
-226.42%-892.70K
-100.85%-2.88M
77.02%-831.31K
94.74%-356.05K
94.26%-273.48K
-8.75%-1.43M
-850.50%-3.62M
-8512.76%-6.78M
-4516.27%-4.77M
-194.93%-1.32M
84.54%-380.63K
-99.11%80.53K
100.96%107.95K
137.22%1.39M
-723.87%-2.46M
1742.91%9.09M
-2377.96%-11.27M
-2442.74%-3.73M
-53.37%394.70K
-123.58%-553.15K
-164.45%-454.61K
105.09%159.15K
1.78%846.51K
2015.88%2.35M
168.50%705.42K
-183.83%-3.12M
287.46%831.74K
-393.80%-122.47K
-401.16%-1.03M
-421.83%-1.10M
1096.67%214.66K
250.69%41.68K
325.61%341.93K
-394.61%-210.93K
86.94%-21.54K
78.00%-27.66K
-423.98%-151.56K
-2402.64%-42.65K
---164.91K
---125.75K
---28.92K
---1.70K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--100.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
331544.72%407.68K
1912294.66%2.50M
3392.20%4.64K
-100.00%0.00
-100.03%-123.00
99.97%-131.00
-100.61%-141.00
-96.93%6.96K
2312.93%484.64K
-4223.10%-426.08K
1238.44%23.13K
-81.15%227.09K
221.02%20.09K
5267.00%10.33K
-2440.00%-2.03K
7037.41%1.20M
-30074.55%-16.60K
-106.17%-200.00
-124.39%-80.00
--16.88K
---55.00
215.37%3.24K
--328.00
----
----
--1.03K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
設備投資
--100.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
--407.68K
--2.50M
--4.64K
-100.00%0.00
----
----
----
-96.93%6.96K
2312.93%484.64K
263.83%37.60K
275.60%23.13K
-81.15%227.09K
--20.09K
--10.33K
--6.16K
7037.41%1.20M
----
----
----
--16.88K
----
215.37%3.24K
--328.00
----
----
--1.03K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
固定資産売却による純キャッシュフロー
--100.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
3817.89%4.57K
3897.71%4.97K
3392.20%4.64K
-100.00%0.00
-100.59%-123.00
-100.35%-131.00
-100.61%-141.00
-96.93%6.96K
350.11%20.96K
759.58%37.60K
275.60%23.13K
293.88%227.09K
128.05%4.66K
2287.00%4.37K
7798.75%6.16K
241.64%57.66K
-30074.55%-16.60K
-106.17%-200.00
-124.39%-80.00
--16.88K
---55.00
215.37%3.24K
--328.00
----
----
--1.03K
----
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----
----
----
----
----
----
----
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
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----
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----
--403.10K
--2.50M
----
----
----
----
----
----
2905.24%463.68K
-7879.85%-463.68K
100.00%0.00
-100.00%0.00
--15.43K
--5.96K
---8.19K
--1.15M
----
----
----
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事業取引による純キャッシュフロー
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191.79%199.98K
----
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----
68.45%-217.87K
-1876.54%-12.27M
--0.00
100.00%0.00
---690.61K
1051.01%690.61K
100.00%0.00
---961.71K
--0.00
--60.00K
---241.79K
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--699.95K
---1.31M
---4.93M
--7.99M
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投資商品による純キャッシュフロー
---100.00K
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100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---41.44K
---16.01K
---2.49M
---573.15K
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
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--0.00
100.00%0.00
--1.25M
---1.90M
--0.00
---2.50M
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185.30%27.70K
----
551.05%77.56K
-192.47%-54.95K
-109.15%-32.47K
99.96%-17.51K
---17.20K
---18.79K
---15.52K
---50.01M
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
---100.00K
----
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----
100.00%0.00
100.00%0.00
27028.05%1.25M
---1.90M
4.61%-207.70K
59.21%-5.00M
-3392.20%-4.64K
100.00%0.00
81.47%-217.75K
-1198.68%-12.27M
100.61%141.00
99.41%-6.96K
-1810.06%-1.18M
3217.85%1.12M
99.15%-23.13K
33.13%-1.19M
-470.75%-61.53K
16728.50%33.66K
-3406697.50%-2.73M
-10433.65%-1.78M
-97.63%16.60K
100.02%200.00
100.00%80.00
-100.21%-16.88K
2427.56%700.01K
-127265.76%-1.31M
-6460.97%-4.93M
14635.37%7.99M
185.30%27.70K
94.13%-1.03K
551.05%77.56K
-192.47%-54.95K
-109.15%-32.47K
99.96%-17.51K
---17.20K
---18.79K
---15.52K
---50.01M
----
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-63.95%310.00K
607.90%2.47M
--0.00
--3.94M
3.55%860.00K
-96.62%349.49K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--830.53K
--10.35M
--4.02M
--8.72M
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.29%743.00
99.99%-8.00
-99.98%452.00
5031.72%22.79M
3795.78%104.21K
88.49%-58.73K
-35.33%2.57M
144.90%444.19K
100.37%2.67K
42.79%-510.07K
169.70%3.97M
-1143.75%-989.19K
---728.58K
-109.98%-891.58K
--1.47M
--94.77K
--0.00
---424.60K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--50.80M
--6.58K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
720.00%310.00K
-100.00%0.00
--0.00
---199.49K
---50.00K
--349.49K
----
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--0.00
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----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-87.56%743.00
-100.35%-8.00
114.25%452.00
-42.69%254.58K
131.50%5.97K
100.45%2.31K
---3.17K
--444.19K
946.23%2.58K
-108195.12%-510.07K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---305.00
-80.46%-471.00
--20.52K
--20.55K
----
---261.00
----
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----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
--2.46M
--0.00
--541.05K
9.65%910.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--829.88K
--8.99M
---100.00K
--8.72M
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--22.54M
104407.45%98.24K
----
-13.78%2.57M
----
--94.00
--0.00
2137.97%2.98M
----
--0.00
--0.00
--133.34K
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--48.14M
--25.00K
従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--100.00
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ワラント発行による収入
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--17.39K
--0.00
--3.60M
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--0.00
--0.00
--0.00
--654.00
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その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
----
---61.04K
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-25.03%989.19K
-1432.81%-989.19K
---728.27K
-110.00%-891.11K
--1.32M
--74.22K
----
---424.33K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
--0.00
--158.92K
---18.42K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-63.95%310.00K
607.90%2.47M
--0.00
--3.94M
3.55%860.00K
-96.62%349.49K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--830.53K
--10.35M
--4.02M
--8.72M
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-99.29%743.00
99.99%-8.00
-99.98%452.00
5031.72%22.79M
3795.78%104.21K
88.49%-58.73K
-35.33%2.57M
144.90%444.19K
100.37%2.67K
42.79%-510.07K
169.70%3.97M
-1143.75%-989.19K
---728.58K
-109.98%-891.58K
--1.47M
--94.77K
--0.00
---424.60K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
--0.00
--50.80M
--6.58K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
1923.43%456.04K
604.03%225.07K
270.32%1.12M
-89.46%51.24K
-99.56%22.54K
-98.06%31.97K
-95.92%301.84K
4681.21%486.20K
1230.10%5.18M
558.12%1.65M
-44.28%7.40M
-99.92%10.17K
-97.33%389.11K
-97.24%250.28K
-28.43%13.28M
-46.77%12.20M
1360.71%14.59M
520.10%9.07M
856.98%18.56M
1082.17%22.92M
-76.54%998.72K
2.95%1.46M
45.12%1.94M
218.33%1.94M
485.70%4.26M
59.85%1.42M
-67.44%1.34M
-93.05%608.93K
57.34%726.74K
31670.06%889.24K
732.51%4.10M
1962.68%8.76M
207.30%461.88K
-98.67%2.80K
29.90%492.98K
-3.30%424.86K
-75.88%150.31K
-72.47%210.43K
7681.48%379.50K
--439.34K
--623.04K
--764.32K
--4.88K
--0.00
当期キャッシュフロー増減
-1630.55%-439.24K
2549.04%230.97K
-230.79%-892.69K
678.49%1.07M
100.61%28.70K
-100.27%-9.43K
95.31%-269.87K
-102.49%-184.36K
-1137.49%-4.69M
2441.52%3.53M
55.85%-5.75M
581.28%7.39M
84.15%-378.94K
-97.48%138.83K
-28.06%-13.03M
129.61%1.08M
-110.91%-2.39M
1286.57%5.51M
-2037.47%-10.18M
-323455.08%-3.66M
4120.01%21.92M
-117.83%-464.69K
-660.09%-476.12K
-99.84%1.13K
-362.78%-545.18K
1703.79%2.61M
102.64%85.01K
115.61%727.53K
-101.42%-117.81K
-334.23%-162.51K
-4013.76%-3.21M
-6940.37%-4.66M
10953.28%8.30M
215.39%69.38K
53.78%-78.15K
213.83%68.12K
58.36%-76.49K
57.44%-60.13K
-122.26%-169.07K
-1326.98%-59.84K
---183.70K
---141.27K
--759.44K
--4.88K
為替変動の影響
133.33%14.00
100.77%22.00
-99.75%9.00
101.09%18.00
100.31%6.00
-101.83%-2.87K
15.05%3.61K
70.36%-1.66K
-214.45%-1.94K
-43.29%156.53K
100.36%3.14K
98.16%-5.58K
-97.86%1.70K
111.50%276.04K
-2959.67%-871.91K
-446.13%-303.08K
194.18%79.29K
-5340.65%-2.40M
-898.91%-28.50K
3967.54%87.56K
-44.60%-84.19K
-80.98%45.79K
103.23%3.57K
98.14%-2.26K
-203.01%-58.23K
2198.12%240.68K
-799.55%-110.54K
-23.50%-121.71K
1085.44%56.52K
---11.47K
184.82%15.80K
-148.91%-98.55K
--4.77K
----
--5.55K
--201.49K
----
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現金および現金同等物の期末残高
-67.20%16.80K
1923.43%456.04K
604.03%225.07K
270.32%1.12M
-89.46%51.24K
-99.56%22.54K
-98.06%31.97K
-95.92%301.84K
4681.21%486.20K
1230.10%5.18M
558.12%1.65M
-44.28%7.40M
-99.92%10.17K
-97.33%389.11K
-97.01%250.28K
-31.00%13.28M
-46.77%12.20M
1360.71%14.59M
472.91%8.38M
892.59%19.25M
517.43%22.92M
-75.20%998.72K
2.95%1.46M
45.12%1.94M
509.49%3.71M
454.22%4.03M
59.85%1.42M
-67.44%1.34M
-93.05%608.93K
906.87%726.74K
114.36%889.24K
732.51%4.10M
11772.17%8.76M
-51.98%72.18K
97.13%414.83K
29.90%492.98K
-83.20%73.82K
-75.88%150.31K
-72.47%210.43K
7681.48%379.50K
--439.34K
--623.04K
--764.32K
--4.88K
フリーキャッシュフロー
---649.25K
----
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----
95.04%-356.05K
96.24%-273.48K
-8.37%-1.43M
-850.50%-3.62M
-9018.98%-7.18M
-6836.81%-7.27M
-195.27%-1.32M
84.59%-380.63K
-99.06%80.53K
100.96%107.95K
136.99%1.39M
-1573.29%-2.47M
1600.80%8.60M
-2330.97%-11.30M
-2552.17%-3.75M
146.82%167.61K
---573.24K
---464.94K
--152.99K
-143.93%-358.00K
----
----
----
279.60%814.86K
----
-403.02%-1.03M
-421.98%-1.10M
1096.67%214.66K
250.69%41.68K
324.93%340.90K
-394.61%-210.93K
86.94%-21.54K
78.00%-27.66K
-423.98%-151.56K
---42.65K
---164.91K
---125.75K
---28.92K
----
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
GD Culture Group Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
GD Culture Group Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -6.84M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
GD Culture Group Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
GD Culture Group Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -20.50% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
GD Culture Group Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
GD Culture Group Ltd は最近の四半期に財務活動で 7.28M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ GDC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。