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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-09-23

S&P 500指数とのベータ値

0.90

VaR

+4.10%

240日間の最大ドローダウン

+40.41%

240日間のボラティリティ

+60.92%

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日次リターン（最大）

60日間

+0.32%

120日間

+57.50%

5年間

+57.50%

日次リターン（最小）

60日間

-0.42%

120日間

-4.84%

5年間

-22.35%

シャープレシオ

60日間

+0.67

120日間

+1.62

5年間

+0.21

リスク評価

最大ドローダウン

240日間

+40.41%

3年間

+48.01%

5年間

+56.00%

リターン/ドローダウン比率

240日間

+0.53

3年間

+0.52

5年間

-0.02

歪度

240日間

+10.05

3年間

+8.99

5年間

+4.95

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+60.92%

5年間

+54.18%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+2.06%

5年間

+2.64%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

+707.80%

240日間

+707.80%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+2.40%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+1.67%

流動性

平均売買回転率

60日間

+0.36%

120日間

+0.61%

5年間

--

売買回転率の変動幅

20日間

+28.24%

60日間

+9.03%

120日間

+84.46%