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Fulcrum Therapeutics Inc
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FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-22.89%-18.75M
-0.22%-16.80M
25.60%-14.19M
-123.46%-13.82M
39.66%-15.26M
27.62%-16.76M
16.74%-19.07M
383.37%58.90M
-4.84%-25.28M
-17.58%-23.16M
17.85%-22.91M
24.05%-20.79M
-9.09%-24.12M
9.89%-19.70M
-23.52%-27.88M
-53.56%-27.37M
-36.24%-22.11M
-10.25%-21.86M
-401.18%-22.57M
-26.20%-17.82M
-6.72%-16.23M
-341.07%-19.83M
65.40%-4.50M
-16.95%-14.12M
-53.62%-15.20M
29.80%-4.50M
-215.95%-13.02M
-123.30%-12.07M
-49.23%-9.90M
---6.40M
---4.12M
---5.41M
---6.63M
継続事業の当期純利益
-7.00%-18.89M
-22.73%-20.33M
9.68%-19.59M
-131.22%-17.30M
34.29%-17.66M
33.07%-16.57M
9.66%-21.70M
332.98%55.41M
-8.44%-26.87M
5.28%-24.76M
-1.18%-24.02M
30.19%-23.78M
4.43%-24.78M
-11.29%-26.14M
-14.59%-23.74M
-73.40%-34.07M
-52.53%-25.93M
-32.53%-23.48M
-9.25%-20.72M
-25.27%-19.65M
7.87%-17.00M
-9.91%-17.72M
-14.63%-18.96M
-19.11%-15.69M
49.92%-18.45M
-82.00%-16.12M
-84.97%-16.54M
-67.84%-13.17M
-430.88%-36.84M
---8.86M
---8.94M
---7.85M
---6.94M
営業損益
-4.25%338.00K
-5.96%347.00K
-6.23%346.00K
-8.51%344.00K
-26.30%353.00K
-27.36%369.00K
-30.51%369.00K
-33.69%376.00K
-15.37%479.00K
-14.04%508.00K
-13.09%531.00K
-16.12%567.00K
5.60%566.00K
-4.83%591.00K
-1.29%611.00K
0.60%676.00K
-11.11%536.00K
-15.28%621.00K
11.73%619.00K
21.52%672.00K
11.87%603.00K
41.23%733.00K
7.36%554.00K
7.59%553.00K
6.94%539.00K
1.96%519.00K
12.42%516.00K
153.20%514.00K
189.66%504.00K
--509.00K
--459.00K
--203.00K
--174.00K
その他非資金項目
14.68%-767.00K
59.47%-383.00K
49.13%-586.00K
4.32%-1.08M
22.57%-899.00K
28.84%-945.00K
27.32%-1.15M
33.76%-1.13M
15.01%-1.16M
-120.97%-1.33M
-1515.18%-1.58M
-694.44%-1.71M
-486.97%-1.37M
-255.70%-601.00K
21.74%112.00K
138.02%288.00K
377.03%353.00K
1002.86%386.00K
641.18%92.00K
395.12%121.00K
264.44%74.00K
--35.00K
---17.00K
---41.00K
-100.18%-45.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--25.59M
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----
--0.00
運転資本の増減
-1375.34%-3.29M
124.16%506.00K
657.32%2.29M
1497.92%1.34M
86.47%-223.00K
-103.10%-2.09M
73.92%-410.00K
-112.31%-96.00K
40.93%-1.65M
-132.43%-1.03M
80.88%-1.57M
-72.74%780.00K
-205.25%-2.79M
200.16%3.18M
-57.29%-8.22M
289.22%2.86M
53.77%-914.00K
30.26%-3.17M
-143.03%-5.23M
-31.25%-1.51M
-286.33%-1.98M
-146.27%-4.55M
563.66%12.14M
-212.20%-1.15M
3436.67%1.06M
729.96%9.84M
-52.57%1.83M
-120.80%-369.00K
110.17%30.00K
--1.19M
--3.86M
--1.77M
---295.00K
-売上債権の増減
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
141.96%979.00K
108.01%1.12M
3527.91%1.56M
-1840.79%-1.32M
-318.85%-2.33M
313.08%537.00K
-92.51%43.00K
-74.41%76.00K
-86.91%-557.00K
-95.41%130.00K
123.25%574.00K
158.12%297.00K
-138.40%-298.00K
41.82%2.83M
-27.33%-2.47M
-413.50%-511.00K
70.93%-125.00K
715.08%2.00M
---1.94M
--163.00K
---430.00K
---325.00K
----
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-前払費用の増減
-109.77%-179.00K
121.26%44.00K
101.82%44.00K
-162.20%-288.00K
128.14%1.83M
66.72%-207.00K
-250.29%-2.42M
-39.40%463.00K
253.83%803.00K
-181.20%-622.00K
27.99%-692.00K
1176.06%764.00K
-643.75%-522.00K
75.69%766.00K
58.98%-961.00K
-123.13%-71.00K
-93.45%96.00K
1.63%436.00K
-6.26%-2.34M
-38.60%307.00K
153.20%1.47M
68.24%429.00K
-16.91%-2.21M
188.65%500.00K
319.32%579.00K
2418.18%255.00K
-188700.00%-1.89M
-205.42%-564.00K
53.27%-264.00K
---11.00K
--1.00K
--535.00K
---565.00K
-その他流動資産の増減
---8.00K
-901.52%-529.00K
-99.84%3.00K
-100.00%-2.00K
-100.00%0.00
414.29%66.00K
38160.00%1.91M
-102.78%-1.00K
-68.92%23.00K
-250.00%-21.00K
-28.57%5.00K
102.79%36.00K
127.01%74.00K
73.91%-6.00K
-41.67%7.00K
-4128.13%-1.29M
-1926.67%-274.00K
-160.53%-23.00K
102.22%12.00K
966.67%32.00K
175.00%15.00K
--38.00K
-195.41%-540.00K
100.57%3.00K
68.25%-20.00K
-100.00%0.00
3244.44%566.00K
-5330.00%-523.00K
-325.00%-63.00K
--2.00K
---18.00K
--10.00K
--28.00K
-その他流動負債の増減
-11.43%-195.00K
-10.80%-195.00K
-12.07%-195.00K
-11.25%-178.00K
7.89%-175.00K
66.35%-176.00K
52.72%-174.00K
59.70%-160.00K
47.37%-190.00K
15.65%-523.00K
34.05%-368.00K
69.18%-397.00K
78.55%-361.00K
58.64%-620.00K
85.72%-558.00K
66.47%-1.29M
61.41%-1.68M
16.54%-1.50M
-135.07%-3.91M
-188.36%-3.84M
-753.42%-4.36M
-118.12%-1.80M
13053.49%11.14M
-553.06%-1.33M
-640.58%-511.00K
736.62%9.91M
-102.69%-86.00K
-38.24%294.00K
-114.50%-69.00K
--1.19M
--3.20M
--476.00K
--476.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-22.89%-18.75M
-0.22%-16.80M
25.60%-14.19M
-123.46%-13.82M
39.66%-15.26M
27.62%-16.76M
16.74%-19.07M
383.37%58.90M
-4.84%-25.28M
-17.58%-23.16M
17.85%-22.91M
24.05%-20.79M
-9.09%-24.12M
9.89%-19.70M
-23.52%-27.88M
-53.56%-27.37M
-36.24%-22.11M
-10.25%-21.86M
-401.18%-22.57M
-26.20%-17.82M
-6.72%-16.23M
-341.07%-19.83M
65.40%-4.50M
-16.95%-14.12M
-53.62%-15.20M
29.80%-4.50M
-215.95%-13.02M
-123.30%-12.07M
-49.23%-9.90M
---6.40M
---4.12M
---5.41M
---6.63M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
--8.00K
-31.17%159.00K
373.68%90.00K
--65.00K
-100.00%0.00
200.00%231.00K
-70.77%19.00K
-100.00%0.00
-83.63%28.00K
-33.62%77.00K
-77.03%65.00K
-85.20%195.00K
-30.49%171.00K
-77.65%116.00K
-22.89%283.00K
133.27%1.32M
-6.11%246.00K
9.96%519.00K
294.62%367.00K
169.05%565.00K
-53.79%262.00K
337.04%472.00K
-56.54%93.00K
-4.98%210.00K
82.90%567.00K
-96.88%108.00K
-76.89%214.00K
-94.19%221.00K
-60.41%310.00K
--3.47M
--926.00K
--3.81M
--783.00K
設備投資
--8.00K
-31.17%159.00K
373.68%90.00K
--65.00K
-100.00%0.00
200.00%231.00K
-70.77%19.00K
-100.00%0.00
-83.63%28.00K
-33.62%77.00K
-77.03%65.00K
-85.20%195.00K
-30.49%171.00K
-77.65%116.00K
-22.89%283.00K
133.27%1.32M
-6.11%246.00K
9.96%519.00K
294.62%367.00K
169.05%565.00K
-53.79%262.00K
337.04%472.00K
-56.54%93.00K
-4.98%210.00K
82.90%567.00K
-96.88%108.00K
-76.89%214.00K
-94.19%221.00K
-60.41%310.00K
--3.47M
--926.00K
--3.81M
--783.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
--8.00K
-31.17%159.00K
373.68%90.00K
--65.00K
-100.00%0.00
200.00%231.00K
-70.77%19.00K
-100.00%0.00
-83.63%28.00K
-33.62%77.00K
-77.03%65.00K
-85.20%195.00K
-30.49%171.00K
-77.65%116.00K
-22.89%283.00K
133.27%1.32M
-6.11%246.00K
9.96%519.00K
294.62%367.00K
169.05%565.00K
-53.79%262.00K
337.04%472.00K
-56.54%93.00K
-4.98%210.00K
82.90%567.00K
-96.88%108.00K
-76.89%214.00K
-94.19%221.00K
-60.41%310.00K
--3.47M
--926.00K
--3.81M
--783.00K
事業取引による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---91.00K
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--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
-16399.61%-128.20M
-135.73%-890.00K
328.06%18.70M
211.91%14.00M
-102.04%-777.00K
-86.48%2.49M
-77.11%4.37M
-162.32%-12.51M
140.69%38.16M
150.85%18.43M
1056.16%19.09M
-38.65%20.07M
-571.09%-93.77M
-322.69%-36.25M
98.12%-2.00M
226.85%32.71M
57.02%19.91M
39.30%-8.57M
-849.27%-106.27M
-161081.25%-25.79M
122.70%12.68M
---14.13M
--14.18M
---16.00K
---55.84M
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-16400.64%-128.21M
-146.42%-1.05M
327.86%18.61M
211.39%13.93M
-102.04%-777.00K
-87.69%2.26M
-77.13%4.35M
-162.93%-12.51M
140.59%38.13M
150.48%18.35M
934.58%19.02M
-36.69%19.88M
-577.85%-93.94M
-299.85%-36.36M
97.86%-2.28M
219.13%31.39M
58.35%19.66M
37.70%-9.09M
-856.82%-106.64M
-11561.06%-26.35M
122.01%12.41M
-13416.67%-14.60M
6684.11%14.09M
-2.26%-226.00K
-13965.84%-56.40M
96.88%-108.00K
76.89%-214.00K
94.19%-221.00K
48.79%-401.00K
---3.47M
---926.00K
---3.81M
---783.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
---312.00K
202673.49%168.30M
-89.92%64.00K
-20.16%301.00K
-100.00%0.00
-71.08%83.00K
--635.00K
165.49%377.00K
-98.60%1.65M
31.65%287.00K
-100.00%0.00
-94.95%142.00K
33719.83%117.69M
-75.53%218.00K
-41.30%80.95M
1244.98%2.81M
-99.27%348.00K
-85.76%891.00K
166248.19%137.90M
-99.68%209.00K
17237.23%47.50M
2325.98%6.25M
-100.13%-83.00K
12327.98%64.69M
682.98%274.00K
-212.22%-281.00K
-18.32%65.20M
-104.18%-529.00K
-100.37%-47.00K
---90.00K
--79.83M
--12.65M
--12.64M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
92.31%-1.00K
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58.33%-5.00K
-8.33%-13.00K
-18.18%-13.00K
0.00%-13.00K
-20.00%-12.00K
-9.09%-12.00K
0.00%-11.00K
-30.00%-13.00K
-42.86%-10.00K
73.81%-11.00K
---11.00K
---10.00K
---7.00K
---42.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--21.00K
202673.49%168.30M
-89.92%64.00K
-20.16%301.00K
-100.00%0.00
-71.08%83.00K
--635.00K
165.49%377.00K
-98.60%1.65M
31.65%287.00K
-100.00%0.00
-94.95%142.00K
33719.83%117.69M
-75.56%218.00K
-41.30%80.95M
1116.88%2.81M
-99.27%348.00K
-85.77%892.00K
197102.86%137.90M
-99.64%231.00K
16514.34%47.52M
--6.27M
-325.81%-70.00K
29666.51%64.89M
14400.00%286.00K
100.00%0.00
3000.00%31.00K
--218.00K
-111.76%-2.00K
---6.00K
--1.00K
--0.00
--17.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--79.76M
--0.00
--12.66M
--12.66M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---333.00K
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--0.00
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--1.00K
91.19%-17.00K
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100.00%0.00
-100.00%0.00
73.81%-193.00K
----
99.66%-270.00K
-18.35%65.18M
---737.00K
---34.00K
---79.83M
--79.83M
----
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
---312.00K
202673.49%168.30M
-89.92%64.00K
-20.16%301.00K
-100.00%0.00
-71.08%83.00K
--635.00K
165.49%377.00K
-98.60%1.65M
31.65%287.00K
-100.00%0.00
-94.95%142.00K
33719.83%117.69M
-75.53%218.00K
-41.30%80.95M
1244.98%2.81M
-99.27%348.00K
-85.76%891.00K
166248.19%137.90M
-99.68%209.00K
17237.23%47.50M
2325.98%6.25M
-100.13%-83.00K
12327.98%64.69M
682.98%274.00K
-212.22%-281.00K
-18.32%65.20M
-104.18%-529.00K
-100.37%-47.00K
---90.00K
--79.83M
--12.65M
--12.64M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
234.50%198.73M
-34.61%48.28M
-50.19%43.79M
5.42%43.38M
122.90%59.41M
136.85%73.83M
150.78%87.92M
14.86%41.15M
-26.35%26.66M
-66.13%31.17M
-15.00%35.06M
4.13%35.83M
-0.86%36.19M
38.26%92.03M
-28.73%41.24M
-66.22%34.41M
-37.22%36.50M
-22.88%66.56M
-24.66%57.87M
284.71%101.84M
-40.55%58.14M
-15.95%86.31M
51.44%76.81M
-58.34%26.47M
32.37%97.81M
22.47%102.69M
459.27%50.72M
1028.27%63.54M
18054.55%73.89M
--83.85M
--9.07M
--5.63M
--407.00K
当期キャッシュフロー増減
-818.50%-147.27M
1143.52%150.46M
131.84%4.49M
-99.11%414.00K
-210.62%-16.03M
-219.19%-14.42M
-262.51%-14.09M
6189.58%46.77M
4082.14%14.49M
91.91%-4.52M
-107.65%-3.89M
-111.23%-768.00K
82.66%-364.00K
-85.76%-55.84M
484.14%50.78M
115.56%6.84M
-104.80%-2.10M
-6.72%-30.06M
-8.51%8.69M
-187.34%-43.97M
161.25%43.69M
-476.76%-28.17M
-81.71%9.50M
492.54%50.34M
-589.55%-71.33M
50.96%-4.88M
-30.50%51.97M
-473.12%-12.82M
-297.99%-10.35M
---9.96M
--74.78M
--3.44M
--5.22M
現金および現金同等物の期末残高
18.63%51.46M
234.50%198.73M
-34.61%48.28M
-50.19%43.79M
5.42%43.38M
122.90%59.41M
136.85%73.83M
150.78%87.92M
14.86%41.15M
-26.35%26.66M
-66.13%31.17M
-15.00%35.06M
4.13%35.83M
-0.86%36.19M
38.26%92.03M
-28.73%41.24M
-66.22%34.41M
-37.22%36.50M
-22.88%66.56M
-24.66%57.87M
284.71%101.84M
-40.55%58.14M
-15.95%86.31M
51.44%76.81M
-58.34%26.47M
32.37%97.81M
22.47%102.69M
459.27%50.72M
1028.27%63.54M
--73.89M
--83.85M
--9.07M
--5.63M
フリーキャッシュフロー
-22.95%-18.76M
0.21%-16.96M
25.20%-14.28M
-123.57%-13.88M
39.72%-15.26M
26.87%-16.99M
16.89%-19.09M
380.74%58.90M
-4.22%-25.31M
-17.28%-23.23M
18.44%-22.97M
26.86%-20.98M
-8.66%-24.29M
11.46%-19.81M
-22.78%-28.16M
-56.01%-28.68M
-35.57%-22.35M
-10.24%-22.38M
-399.02%-22.94M
-28.30%-18.39M
-4.55%-16.49M
-340.97%-20.30M
65.26%-4.60M
-16.56%-14.33M
-54.51%-15.77M
53.36%-4.60M
-162.21%-13.23M
-33.45%-12.29M
-37.65%-10.21M
---9.87M
---5.05M
---9.21M
---7.42M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Fulcrum Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Fulcrum Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -60.06M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Fulcrum Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Fulcrum Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -2608.07% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Fulcrum Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？
Fulcrum Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 314.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Fulcrum Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Fulcrum Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 168.67M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ FULC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Fulcrum Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -60.38M であり、前年同期比で -2319.03% の変化を反映しています。